استراتژی یک دقیقه ای طلا

آیا به دنبال سرمایه گذاری پرسود در بازار ارزهای دیجیتال هستید؟ آرتاراکس به پشتوانه ده سال سابقه در زمینه طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال، آماده همکاری با شماست. برای ایجاد کسب و کار آنلاین در این بازار روی ما حساب کنید. شماره های تماس با کارشناسان آرتاراکس برای استعلام قیمت طراحی صرافی ارز دیجیتال:

استراتژی DCA | بهترین زمان برای خرید ارز دیجیتال

ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین می توانند تغییرات گسترده قیمتی را در بازه زمانی کوتاه (ساعتی یا دقیقه ای) تجربه کنند. مانند هر روش سرمایه گذاری دیگر، این نوسانات می توانند سبب تردید و ترس در سرمایه گذار شوند. این موضوع می تواند باعث شود که افراد زیادی حتی به فکر سرمایه گذاری در بازار هم نباشند. در واقع سوال آن ها این است که وقتی قیمت این قدر نوسان دارد، از کجا بدانیم چه زمانی برای خرید ارز دیجیتال مناسب است؟ برای پاسخ به این سوال، تا پایان این مقاله همراه ما باشید. همچنین اگر قصد سرمایه گذاری در بازار، از طریق طراحی سایت ارز دیجیتال را دارید، برای استعلام هزینه طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال با ما تماس بگیرید.

روش DCA یا متوسط هزینه دلاری

در یک شرایط ایده آل، روش سرمایه گذاری ساده است. در قیمت پایین بخرید و در قیمت بالا بفروشید. اما در واقع، گفتن این کار از انجام دادنش حتی برای افراد حرفه ای بازار خیلی ساده تر است. به جای تلاش برای یافتن بهترین زمان خرید بیت کوین یا هر دارایی دیگر، برخی از سرمایه گذاران از یک استراتژی جالب به نام متوسط هزینه دلاری یا DCA (dollar-cost averaging) استفاده می کنند. این کار برای کاهش اثر نوسانات بازار با سرمایه گذاری حجم های کم از پول روی ارز دیجیتال، بازار سهام، طلا و غیره طبق یک برنامه زمانی مشخص انجام می شود.

DCA چیست؟

متوسط هزینه دلاری یا DCA، یک استراتژی بلندمدت برای سرمایه گذاری است. در این روش، سرمایه گذار بدون توجه به قیمت یک دارایی، در طی یک بازه زمانی، اقدام به خرید آن در دفعات مختلف و با حجم های پایین می کند. مثلاً فرد به مدت یک سال، هر ماه 100 دلار بیت کوین می خرد. به جای آنکه در یک دفعه، 1200 دلار از این ارز دیجیتال را خرید کند. برنامه زمانی DCA فرد می تواند در گذر زمان تغییر کند و بر اساس اهداف شخصی، به مدت چند ماه یا چند سال ادامه داشته باشد.

گرچه روش DCA یک راه محبوب برای خرید بیت کوین است، اما این روش برای سایر بازارها از جمله بازار سهام نیز سابقه استفاده طولانی دارد. بسیاری از سرمایه گذاران قدیمی بازار، از این طریق اقدام به خرید سهام، طلا، نفت، دلار و سکه نمونه اند. شما حتی ممکن است بدون اینکه بدانید، از این روش بهره گرفته باشید. مثل وقتی که طبق برنامه بازنشستگی سازمان خود در ابتدای هر ماه، مبلغی را بدین منظور اختصاص داده اید.

مزایای روش DCA در سرمایه گذاری

روش متوسط هزینه دلاری می تواند یک راه موثر برای خرید ارز دیجیتال بدون نیاز به رصد دائمی بازار و یا پذیرش ریسک سرمایه گذاری یکجا و با مبالغ بالا باشد. نکته کلیدی این استراتژی در این است که رقمی را انتخاب کنید که بتوانید به صورت منظم با آن سرمایه گذاری کنید، فارغ از اینکه قیمت دارایی مدنظرتان چقدر است. این ایده پتانسیل این را دارد که هزینه خریدها را در طول زمان میانگین گیری کند و تاثیر نوسانات ناگهانی قیمت ها را بر هر خریدی کاهش دهد. اگر در این بین، قیمت ها کاهش یابد، سرمایه گذاران DCA این فرصت دارند که با ادامه خرید طبق برنامه قبلی، از محل بازگشت قیمت ها به سطح قبلی کسب سود کنند.

چه زمانی روش DCA از روش خرید یکجا موثرتر است؟

سیستم DCA می تواند به یک سرمایه گذار برای ورود امن به بازار کمک کند تا از افزایش قیمت در بلند مدت بهره مند شود. در عین حال، این روش باعث می شود خطر افت قیمت به صورت میانگین درآید و ضرر کمتری به سرمایه گذار وارد شود.

خرید یک دارایی که ممکن است در گذر زمان دچار افزایش قیمت شود

اگر سرمایه گذار فکر کند که قیمت یک دارایی کاهش خواهد یافت، اما این شانس را دارد که در گذر زمان مجدد احیا شود، وی می تواند از روش DCA استفاده کند. او می تواند اقدام به خریدهای پله ای در گذر زمان در مدت نزول قیمت ها کند. اگر پیش بینی وی درست از آب درآید، از محل جمع آوری دارایی در قیمت های پایین سود می برد. اما اگر سرمایه گذار اشتباه کرده باشد، او در بازاری سرمایه گذاری کرده که قیمت ها در آن در حال افزایش اند.

کاهش ریسک سرمایه گذاری

هدف اصلی روش DCA این است که ریسک سرمایه گذاری پرتفوی شما را کاهش دهد. این سیستم، از سرمایه شما در برابر نوسانات مقطعی محافظت می کند و جلوی تصمیمات احساسی و لحظه ای را می گیرد. با میانگین گیری از تمام خریدهای شما، هرگونه کاهش یا افزایش مقطعی در قیمت ها، تا حد زیادی کنترل می شود.

اجتناب از فومو و معاملات احساسی

سیستم متوسط هزینه دلاری، یک رویکرد مبتنی بر قانون برای سرمایه گذاری است. در بازارهای مختلف، مخصوصاً بازار پرنوسان ارزهای دیجیتال، اکثر افراد در دام معاملات احساسی می افتند. جایی که تصمیمات خرید و فروش خود را نه از روی عقل و تحلیل، بلکه از روی هیجان یا ترس می گیرند. این عوامل می توانند فرد را به سمت مدیریت ناکارآمد پرتفوی خود سوق دهند. مثل فروش در ضررهای بالا در دوره های نزولی یا خرید در سقف قیمت، به دلیل ترس از دست دادن فرصت ها که افراد دچار آن می شوند.

روش متوسط هزینه دلاری چطور کار می کند؟

موفقیت در استراتژی DCA استراتژی یک دقیقه ای طلا همچنان منوط به اتفاقاتی است که در بازار رخ می دهند. برای نمونه، بیایید مثالی را با استفاده از قیمت‌های دنیای واقعی، درست زمانی که به بزرگترین رکود بیت‌ کوین تا به امروز نزدیک شده‌اند، بررسی کنیم. اگر از 18 دسامبر 2017 هر هفته 100 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری می کردید (نزدیک به اوج قیمت آن سال)، در مجموع 16300 دلار سرمایه گذاری می کردید. اما در 25 ژانویه 2021، پرتفوی شما تقریباً 65000 دلار ارزش پیدا می کرد (یعنی بازگشت سرمایه بیش از 299٪ )

در طرف مقابل، استراتژی خرید یکجا می تواند به شما زیان زیادی وارد کند. برای مثال، اگر در تاریخ 18 دسامبر 2017، مبلغ 16300 دلار (کل سرمایه) روی بیت کوین سرمایه گذاری می کردید، در طول دو سال اول، نزدیک به 8000 دلار ضرر می کردید. اگرچه در گذر زمان پرتفوی شما از ضرر خارج می شود، اما در این مدت امکان سود مرکب را از دست داده اید. چیزی که به کمک سیستم DCA امکان پذیر است.

آیا DCA همیشه سود بیشتر می دهد؟

حالا فرض کنید دو سال صبر کرده اید و هر ماه از دسامبر 2018 تا دسامبر 2020، 200 دلار در بیت کوین سرمایه گذاری کرده استراتژی یک دقیقه ای طلا اید. در این مورد، در سال 2020، دارایی شما بیش از 13000 دلار خواهد بود، در حالی که این رقم برای سرمایه گذاری یکجا، 23000 دلار است. در این حالت، سرمایه گذاری یکجا سود بیشتری برای شما به ارمغان خواهد داشت، اما ریسک بیشتری نیز به همراه دارد. یعنی هرگونه تغییر قیمت قابل توجه پس از تاریخ سرمایه گذاری اولیه، بر کل سرمایه گذاری شما تأثیر مستقیم می گذارد.

نتیجه گیری و توصیه سرمایه گذاری

روش میانگین هزینه دلاری یا DCA برای محافظت از دارایی های شما و کاهش ریسک سرمایه گذاری ایجاد شده است. ممکن است که این روش در تلاش برای کاهش ضررهای احتمالی، رشد بالقوه شما را محدود کند. به هر حال، به عنوان یک انتخاب مطمئن تر برای سرمایه گذاری، روش DCA می تواند از بروز آسیب های جدی به سبد سرمایه گذاری شما تا حد زیادی پیش گیری کند. برای اینکه بدانید آیا DCA استراتژی مناسبی برای شما است، مهم است که در مورد شرایط سرمایه گذاری منحصر به فرد خود فکر کنید. همیشه بهتر است قبل از اتخاذ یک استراتژی سرمایه گذاری جدید، با یک متخصص مالی مشورت کنید.

سرمایه گذاری پرسود در بازار ارزهای دیجیتال

آیا به دنبال سرمایه گذاری پرسود در بازار ارزهای دیجیتال هستید؟ آرتاراکس به پشتوانه ده سال سابقه در زمینه طراحی سایت صرافی ارز دیجیتال، آماده همکاری با شماست. برای ایجاد کسب و کار آنلاین در این بازار روی ما حساب کنید. شماره های تماس با کارشناسان آرتاراکس برای استعلام قیمت طراحی صرافی ارز دیجیتال:

تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟

در این مقاله به توضیح تایم فریم چیست و مولتی تایم فریم چیست ؟ می پردازیم . منظور از تایم فریم در تحلیل تکنیکال مشخصا اشاره به این نکته دارد که هر نقطه، میله یا شمع (کندل) بر روی نمودار نشان دهنده چه بازه زمانی است. همان طور که می‌دانید چارت یا نمودار سهام انواع مختلفی دارد که نمودار شمعی، میله‌ای و خطی از متداول‌ترین آنها است.

در هر یک از این نمودارها، منحنی قیمت از ارتباط اجزایی مثل نقطه، میله و شمع تشکیل میشود که در تایم فریم‌های مختلف هر یک از این اجزا بیانگر یک بازه زمانی مشخص است. مثلا نمودار شمعی زیر را در نظر بگیرد.

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

هر یک از کندل‌ها در نمودار بیانگر یک بازه زمانی مثلا یک ساعته ، روزانه، هفتگی و … می‌باشد. بنابراین اگر برای مثال تایم فریم یک نمودار روی هفتگی باشد هر کندل نشان دهنده نوسانات قیمت در یک هفته است که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن و همچنین بالاترین و پایین‌ترین قیمت در آن هفته مشخص است.

همیشه در زمانی که بازار باز است کندل آخر در حال تغییر است و بدنه آن زیاد و کم می شود و به محض تمام شدن تایم آن کندل ثابت شده و کندل بعدی باز و شروع به نوسان می کند .

اما انتخاب تایم معاملاتی دقیقاً یک موضوع کاملاً شخصی است که باید حتماً با روحیه معامله گر همخوانی داشته باشد. اگر شما یک کارمند هستید که مجبورید هفت صبح از خانه خارج شوید و ۵ بعد از ظهر به خانه برگردید به هیچ وجه نمی توانید در تایم فریم های پایین معامله کنید. زیرا که در تایم بازار شما دسترسی به سیستم معاملاتی و کامپیوتر و یا لپ‌تاپ ندارید .

یا اگر که یک معامله‌گر بورس هستید و تایم خالی مناسبی جهت گرفتن نوسانات کوچکتر را دارید اگر بخواهید در تایم فریم های بالا مانند دیلی ویکلی معامله کنید مطمئناً فرصت های خیلی زیادی را از دست خواهید داد . به این دلیل است که می‌گویم استراتژی یک مقوله کاملا شخصی است

بهترین تایم فریم معاملاتی

همان طور که گفتم در تایم های بالا فرصت های معاملاتی کمتر و مطمئن تر هستند زیرا در این تایم ها معامله‌گران در طی یک روز کاری به دیدگاه مشترکی رسیده اند که این توافق نظر از همان بده بستان های تایم های پایین حاصل می شود .

بر فرض مثال در تایم فریم ۱۵ دقیقه به محض این که اخبار ساعت ۹ ، خبری در رابطه با بازار سرمایه را اعلام می کند تاثیر آن را بر روی چارت را می‌توانیم به وضوح ببینیم.

یا مثلاً وقتیکه یکی از مسئولین در رابطه با موضوعی اظهار نظر می‌کند می توانید تاثیر آن را در بازار به صورت مشهود لمس کنید اما تمام این اتفاقات در پایان تایم معاملاتی روزانه سمت و سوی خود را پیدا کرده و هیجانات لحظه‌ای فروکش کرده است حال شما به راحتی می توانید نتیجه درستی از معاملات آن روز که در یک کندل روزانه خود را نشان می دهد به دست بیاورید به این جهت است که می گویم معاملات در تایم بالا معتبرتر است.

اما از معایب معامله کردن در تایم بالا بیشتر شدن حد ضرر های شما و کمتر شدن موقعیت موقعیت های معاملاتی شماست به این صورت که شما گاه باید یک هفته الی دو هفته منتظر بنشینید تا قیمت به سطح روزانه‌ای برسد و شما وارد آن معامله شوید.

اگر من در اینجا فرض کنم که شما بر اساس خط روند معامله می کنید پس باید بنشینید تا روز ها بگذرد و خط روند شما شکسته شود زیرا که در تایم فریم روزانه یا همان دیلی هر روز فقط یک کندل در چارت ظاهر می شود

از طرف دیگر در تایم فریم های پایین تر مثلاً ۱۵ دقیقه ، هر ۱۵ دقیقه یک کندل در چارت ظاهر می شود این یعنی اینکه اگر شما فرصت مورد نظری داشته باشید و یا خط روندی داشته باشید که منتظر شکستن آن هستید نهایتاً ۱۰ الی ۱۵ تا کندل دیگر که می شود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه ، شما نتیجه کار را مشاهده خواهید کرد

قبلش از حد ضرر هم صحبت کردم و گفتم که حد ضرر های شما در تایم فریم بالا بیشتر میشود این به چه معناست ؟به این معنا که فرض کنید کندل هفتگی شما یک کندل ۲۰ درصدی در بازار ایران و یا در بازار جهانی یک کندل ۸۰ پپی است

حال فرض کنید که اگر در تایم هفتگی شروع به معامله کردن کنید و لازم باشد حد ضرر خود را دوتا کندل قبل تر قرار دهید چیزی حدود ۵۰ درصد حد ضرر شما در بازار هفتگی ایران میشود و چیزی حدود ۱۵۰ پپ در بازار جهانی که هر دوی این رقم ها عدد بزرگی است و اگر به عنوان یک حرفه ای که حدضرر خود را هیچ وقت جابجا نمی کند و صبر می کند تا قیمت به حد ضررش برسد و خارج شود! شما در اینجا ضرر زیادی را متحمل می شوید

شما باید سیستم معاملاتی داشته باشید که حد ضرر استراتژی شما کمتر شود اگر این موارد برای شما کمی گنگ است عجله نکنید در ادامه مقالاتی در این باره برای شما قرار خواهیم داد، فعلاً فقط این مورد را بدانید که شما در تایم های بالاتر نیاز به صبر بیشتر و تحمل ضرر بیشتر در ازای سود بیشتر دارید و در تایم های پایین تر نیاز به صبر کمتر در ازای سود کمتر وضرر کمتر دارید .

قبل از اینکه وارد مباحث خیلی پیچیده تحلیل‌تکنیکال شویم باید بدانیم که در کدام تایم معاملاتی چارت را نگاه کنیم و در کدام تایم معاملاتی وارد معاملات شویم اینجا می آموزیم که اگر تحلیل خود را بر روی فلان تایم فریم انجام دادیم چه مدت نیاز است تا متوجه شویم که تحلیل مو درست یا غلط

چقدر صبر کنیم تا متوجه شویم تحلیل درست یا اشتباه است؟؟

یک قانون نانوشته را به صورت تجربی خدمت شما عرض می کنم که در این سالها سود زیادی را عاید بنده کرده !

در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام داده اید دو تایم فریم بالاتر باید صبر کنید تا متوجه شوید که آیا تحلیل شما درست بوده یا نه ، مثلا اگر در تایم فریم یک ساعته در حال معامله کردن هستید دو تایم فریم بالاتر آن می‌شود روزانه ، یعنی اینکه یک تحلیل و یا یک ترید بر روی تایم فریم یک ساعته به یک روز زمان استراتژی یک دقیقه ای طلا و صبر و تحمل نیاز دارد تا معامله گر یا به سود خود برسد و یا به ضرر خود

مثال دیگر یک معامله بر روی تایم فریم دیلی به یک ماه زمان نیاز دارد تا معامله گر مطمئن شود که تحلیل انجام شده به سود میرسد و یا به ضرر .

یا مثلاً یک معامله در تایم فریم یک دقیقه نیاز به ۱۵ دقیقه صبر و تحمل دارد تا نتیجه کار مشخص شود

پس اگر شما در بازار بورس ایران در تایم فریم ویکلی یا همان هفتگی اقدام به معامله کردن می کنید حداقل یک سال باید تحمل داشته باشید تا نتیجه استراتژی و ترید خود را ببینید این بهترین روش انتخاب تایم فریم بر اساس شیوه زندگی شماست . منظور از شیوه زندگی شما این است که یک کارمند اگر در تایم فریم روزانه معامله می کند الزاماً باید صبر و تحمل یک ماه یا سی روز کاری را جهت رسیدن به سود یا زیان داشته باشد

البته در مقالات آینده در مورد مدیریت سرمایه در طول این یک ماه هم صحبت خواهیم کرد زیرا قرار نیست بنشینیم قیمت به سمت هدف حرکت کند و ما از سود هایمان محافظت نکنیم !

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

در شکل بالا فاصله قیمت از حمایت قبلی خود در تایم فریم روزانه چیزی حدود 292 پپ است که عدد بزرگی می باشد

آموزش تحلیل تکنیکال

تعریف تایم فریم و 1 استراتژی مولتی تایم فریم

اما همان لحظه در تایم پایین تر ما حمایتی به اندازه 67 پپ داریم که بسیار مناسب تر جهت کاهش حد ضررمون می باشد

اما در این مقاله از حد ضرر زیاد در تایم فریم های بالا نیز صحبت شد.

ریسک معاملات تایم بالاتر را چگونه پوشش دهیم ؟

یکی از بهترین استراتژی های من موقع گرفتن معاملات به این شکل است که من در هر تایم فریم معاملاتی که تحلیل خود را انجام می دهم تایم پایین‌تر دنبال فرصت ورود میگردم. به این شیوه من یک تایم فریم فرصت ورود خود را کمتر و به اندازه حد ضرر در تایم فریم کوچک‌تر اقدام به معامله گری کرده‌ام . با این کار من هم از اعتبار تایم بالاتر بهره برده‌ام و هم از ورود در تایم پایین‌تر

سیو سود چیست؟

سیو سود در سرمایه گذاری اهمیت بسیار زیادی دارد و یک استراتژی بسیار مهم برای حفظ سود سرمایه گذاری محسوب می شود. به عنوان مثال فرض کنید شما سهامی را در قیمت 500 تومان خریداری کرده اید و هم اکنون قیمت این سهم حدود 1000 تومان است. اما آیا این به این معناست که شما 100 درصد سود کرده اید؟ روی کاغذ، بله اما در عمل خیر! در حقیقت این سود شما بالقوه است و تا زمانیکه سهم خود را نفروشید، بالفعل نشده است. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاران به دلیل عدم دانش کافی در تشخیص سقف های قیمتی و یا درگیر شدن با احساس طمع، سودهای خود را قبل از بالفعل شدن از دست می دهند. در این گونه مواقع یک استراتژی سیو سود مناسب، می تواند سرمایه گذاران را از این خطر حفظ کند.

سیو سود

اجازه دهید تا با ذکر یک مثال این مطلب را پیش ببریم. فرض کنید شما سهامی را در قیمت 800 تومان پس از انواع بررسی های تکنیکالی و بنیادی، مناسب خرید می دانید و مقداری از دارایی خود را روی آن سرمایه گذاری می کنید. همچنین در همین بررسی ها متوجه می شوید که سهم در قیمت های 1200 و 1800 تومان دارای مقاومت هایی می باشد.

کم ریسک ترین گزینه برای شما اینست که با رسیدن به قیمت 1200 سهام خود را بفروشید اما پس از گذشت کمی زمان و انجام بررسی های بیشتر، شما متوجه می شوید که این سهم تحت شرایطی مانند همراهی کلیت بازار و یا افزایش قیمت های جهانی یا . قادر به شکست این مقاومت و پیشروی به سمت مقاومت بعدی می باشد. استراتژی سیو سود می گوید که بخشی از دارایی خود را در این سهم در قیمت 1200 خارج کرده و در صورت برآورده شدن مفروضات خود، دوباره آنرا وارد کنید. همچنین می توانید از سرمایه ای که خارج کرده اید، برای بهره بردن از یک فرصت سرمایه گذاری دیگر استفاده کنید. اما منظور از خارج کردن بخشی از سرمایه چیست؟

پاسخ به این سوال بسته به شرایط و شخصیت هر شخص می تواند متفاوت باشد اما در ادامه تعدادی از استراتژی های رایج را بیان می کنیم.

یک: کل سرمایه خود را خارج کنید. این استراتژی برای سرمایه گذارانی مناسب است که ریسک پذیری پایینی دارند.

دو: اصل پول خود را خارج کرده و سود خود را نگه دارید. در این حالت سرمایه گذاری خود را به قولی Risk Free می کنید. به این معنی که حتی اگر در بدترین سناریو قیمت سهم با افت بسیار زیادی در آینده مواجه شود، شما زیانی را متحمل نشده اید.

سه: سود خود را سیو کرده و اصل سرمایه را نگه دارید. این استراتژی برای افراد با ریسک پذیری معمولی مناسب است.

چهار: بنا به استراتژی خودتان و با توجه به وضعیت کلی بازار و آن سهم، درصد مشخصی از دارایی را سیو کنید. این استراتژی مخصوص معامله گرانی است که استراتژی معامله گری مشخصی داشته و در هر شرایط توانایی و زمان کافی برای تحلیل و گرفتن یک تصمیم متناسب با شرایط را دارند.

در تمام این استراتژی ها، تعیین زمان و نقطه ای که باید اقدام به سیو سود کنید، اهمیت زیادی دارد که استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و توجه به تابلوی سهم، در این زمینه بسیار می تواند کمک کننده باشد. همچنین همانطور که بارها گفته شد، میزان ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری نیز بسیار اهمیت دارد. به طور کلی نمی توان استراتژی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست چرا که تمایلات سرمایه گذاری از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است.

نکات تکمیلی

• اگر سهمی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته، طمع نکنید و سیو سود کنید. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران در شرایطی که شرایط بازار بسیار مثبت می باشد، دچار طمع می استراتژی یک دقیقه ای طلا استراتژی یک دقیقه ای طلا شوند. مثلا سهم آنها خیلی زودتر از پیش بینی آنها رشد داشته و تارگت های آنها را رد کرده است و فرد که انتظار چنین حرکت پر قدرتی از سهم را نداشته، به سهامداری ادامه می دهد. حتی بعضا وقتی نشانه های اصلاح یا ریزش در سهم رخ می دهد، فرد همچنان امیدوار به برگشت سهم بوده و فرصت های طلایی را برای سیو سود از دست می دهد.
• اگر سهم شما رشد کرده و به تارگت های شما یا حتی فراتر از آن رسیده است، تابلوی سهم را هر روز چک کنید. زیر نظر گرفتن خرید و فروش های حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، اردرهای خرید و فروش، قدرت خریدار و فروشنده و حجم های مشکوک، به خصوص در نقاط مقاومتی و سقف قیمت، بسیار حائز اهمیت می باشد.
• حد ضرر نه تنها ابزاری برای جلوگیری از ضرر بیشتر می باشد، بلکه به عنوان ابزاری برای سیو سود نیز می تواند به کار رود. اگر سرمایه گذاری شما با سود همراه بوده و تارگت های شما را نیز رد کرده است و شما تصوری برای تارگت نهایی سهم ندارید، با پیشرفت قیمت سهم، حد ضرر خود را بالا بیاورید. این مورد را با ذکر یک مثال برای شما توضیح می دهیم. فرض کنید شما سهمی را در قیمت 2000 و با تارگت 3000 و حدضرر 1800 خریداری می کنید. سهم با قدرت به تارگت شما رسیده و آنرا رد می کند و به عنوان مثال به 3200 رسیده است و شما نیز هنوز معامله ی خود را نبسته اید و یا بخشی از آنرا بسته اید. در این حالت حد ضرر خود را بهتر است حداقل تا حوالی 3000 بالا بیاورید تا اگر قیمت سهم دچار افت قیمتی شد، در بدترین حالت معامله ی شما در تارگتی که در نظر داشتید بسته شود و حسرت از دست رفتن سود را نخورید.

جمع بندی

در این مطلب با مفهوم سیو سود و انواع استراتژی هایی که برای آن وجود دارد، آشنا شدیم. سیو سود به خصوص در بازارهای به شدت صعودی، اهمیت بسیاری دارد چرا که در این نوع بازارها سرمایه گذاران درست در سقف های قیمتی دچار احساس طمع شده و سیو سود نمی کنند. داشتن یک استراتژی سیو سود با تارگت های از پیش تعیین شده و البته عمل به آن، می تواند از سودهای سرمایه گذاران در برابر ریزش های احتمالی آینده جلوگیری کند.

حرفه ای ها چگونه طلا معامله می کنند؟/آموزش معامله استراتژی یک دقیقه ای طلا روی طلا

حرفه ای ها تلاش میکنند که یک ترند بلند مدت طلا را با استفاده از ارزیابی چارت هفتگی بررسی کنند

قیمت طلا روزانه نوسان کرده و با فراز و فرودهای بازار حرکت میکند. حرفه ای ها از چندین اندیکاتور تکنیکال، فاندامنتال و حسی برای تعیین روند آتی این فلز زرد استفاده میکنند. طلا هم به عنوان کالا و هم ارز به شمار می آید. طلا معمولا در برابر دلار آمریکا قرار گرفته و هم به صورت OTC و هم به صورت یک ابزار معاملاتی خرید و فروش می شود.

حرفه ای ها چگونه با طلا معامله میکنند

طلا به عنوان یک دارایی امن برشمرده میشود که وقتی بازارها بدنبال جایگزینی برای سایر ارزهایی که در حال از دست دادن ارزش خود هستند، انتخاب میشود. زمانیکه نرخ های بهره در جهان کاهش می یابد، تقاضا برای ارزهایی که ارزش آن ها حفظ شده است موجبات افزایش قیمت طلا را فراهم می آورد. طلا مانند دلار و نرخ بهره بین بانکی اتحادیه اروپا، دارای نرخ بهره رو به جلو می باشداین نرخ بهره که از آن با نام نرخ Gofo یاد میشود، با افزایش تقاضای طلا و با توجه به دلار آمریکا افزایش می یابد. معامله گران خبره سه بعد را ارزیابی میکنند که به آن ها دیدگاهی از بازار طلا میدهد. این سه بعد عبارتند از بعد تکنیکال، دورنمای فاندامنتال و احساسات بازار.

تحلیل تکنیکال بازار طلا

حرفه ای ها تلاش میکنند که یک ترند بلند مدت طلا را با استفاده از ارزیابی چارت هفتگی بررسی کنند. ترند قیمت طلا و معاملاتت رنج مانند دیگر ابزارهای بازارهای سرمایه شمرده میشوند. با استفاده از ابزارهای متفاوت شما میتوانید تعیین کنید که قیمت قرار است روند داشته باشد و یا همچنان رنج می ماند.

قیمت طلا در ماه جون ۲۰۱۹ از محدوده رنج ۶ ساله خود بالا تر رفت و سقف بالایی طلا را تاچ نمود. زمانی که شاخص MACD سیگنال خرید داد مومنتوم مثبت شد. شاخص MACD برای تشخیص مومنتوم بسیار مفید است و از میانگین متحرک برای تولید سیگنال تغییر و نشان دادن اینکه چه زمانی به مومنتوم مثبت یا منفی داده میشود بسیار مناسب است. تغییر روند MACD هفتگی بر روی قیمت طلا به معامله گران حرفه ای میگوید که مومنتوم قیمت طلا به سمت بالا حرکت میکند.

مومنتوم بسیار مهم است

یکی دیگر از شاخص های مومنتوم RSI می باشد. RSI نشان می دهد که آیا قیمت در بازه زمانی ۱۴ کندل قبل صعود میکند؟ RSI در ماه جون سال ۲۰۱۹ از این بازه صعود کرد و آن را شکست که این نمایانگر مومنتوم مثبت بود. تنها هشداری که در این زمان وجود دارد RSI روی ۷۷ می باشد که بالاتر از منطقه اشباع خرید و سطح ۷۰ قرار گرفته است و احتمال یک بازگشت اصلاحی این نقطه را میدهد. کلید استفاده از RSI این است که به قله های قبلی برای تشخیص اینکه مومنتوم چه میزان در گذشته صعود داشته است، نگاه کنید. RSI هفتگی تا نزدیکی سطح ۸۴ را در گذشته تاچ کرده است که این به معنی این است که مومنتوم مثبت هنوز میتواند موجب بالا رفتن قیمت طلا گردد.

احساسات بازار طلا

چندین راه برای تعیین احساسات در بازار طلا وجود دارد. یکی از بهترین اندیکاتورها استفاده از گزارش تعهد معامله گران است که در کمیسیون معامله کالاهای آتی قرار داده میشود، است. این گزارش به معامله گران کمک میکند تا دینامیک بازار را بشناسند.

گزارش های COT موقعیت داده ها را با توجه به دسته بندی آن نشان میدهد. این اطلاعات توسط CFTC بوسیله کارگزاری های و اعضای گروه گزارش میگردد. از آنجایی که دلیل اصلی این که معامله یک تریدر گزارش نمیشود، متخصصان و افراد حرفه ای فرضیه های خاصی ایجاد میکنند که بر مبنای آن اطلاعاتی از این پوزیشن ها بدست می آورند.

پوزیشن ها به صورت دسته بندی شده گزارش میشوند. برای طلا آتی و آپشن، این دسته ها شامل معامله گران سواپ، سرمایه گذاری های شخصی و سایر موارد قابل گزارش میشود. معامله گران سواپ شامل بانک ها و موسسه های سرمایه گذاری و همچنین بازرگانان صعنت های خاص می شود. یکی دیگر از بخش های قابل گزارش معامله گران خرد می باشند.

پرسنل CFTC دلیل اصلی پوزیشن ها را نمیدانند و از این رو این اطلاعات برای دسته بندی معامله گران به حساب نمی آید. برای مثال، CFTC این را که آیا یک معامله گر سواپ یک پوزیشن قمارگونه داشته است و یا در صندوق پوشش ریسک معامله کرده است مورد بررسی قرار می دهد. چیزی که متخصصان باید ارزیابی کنند این است که چرا پوزیشن ها صعودی یا نزولی بوده اند.

دومین دیدگاه این است که آیا پوزیشن های خرید یا فروش بلند مدت در سرمایه گذاری های شخصی بیش از حد بوده است. در صورتی که سرمایه گذاری ها بیش از حد بوده باشد، احساسات بسیار قدرتمند بوده و قیمت میتواند سریعا بازگشت داشته باشد.معامله گران حرفه ای عموما استراتژی یک دقیقه ای طلا فرض را بر این میگذارند که تمام پوزیشن های معامله گران سواپ نمایانگر معامله با تولید کنندگان طلا و پالایشگاه های طلا می باشد. این پوزیشن ها همان پوزیشن های داده ای می باشد که توسط سرمایه گذاران گرفته شده است. سرمایه گذارهای شخصی پوزیشن هایی را در اختیار شما میگذارند که در آن اطلاعاتی راجع به احساسات بازار به شما ارائه میدهند. در اینجا دو مهفوم برای ارزیابی وجود دارد. اولین مفهوم، ترند در یک منطقه است. در صورتی که اطلاعات COT نمایانگر این باشد که سرمایه گذاری شخصی یا شاخص های کلان رو به افزایش پوزیشن های بلند مدت خود هستند، احساسات طلا را به سمت صعود میبرند. اگر پوزیشن های کوتاه مدت افزایش یابد این به معنی افزایش احساسات منفی می باشد.

فاندامنتال طلا

مهمترین بخش فاندامنتال طلا این است که آیا دلار آمریکا صعودی می باشد یا نزولی. از آنجایی که طلا برمبنای دلار آمریکا قیمت گذاری می شود زمانیکه دلار آمریکا افزایش داشته باشد، قیمت طلا در برابر سایر ارزها افزایش می یابد. این بدان معنی است که قیمت طلا باید نزول داشته باشد تا قیمت خرید دلار افزایش یابد. برعکس این نیز در صورت سقوط دلار صادق است. معامله گران عموما نحوه نوسان قیمت دلار در برابر یورو و ین را برای تعیین این مورد بستگی میکنند، زیرا این ارزها بخش عمده ای از معاملات روزانه را در سراسر جهان به خود اختصاص میدهند. طلا همچنین به عنوان یک دارایی امن در برابر بالا رفتن تورم به شمار میرود. هنگامی که تورم رو به افزایش است قیمت طلا در سبد دارایی میتواند آن را جبران نماید.

راهنمای جامع استراتژی معاملاتی

استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی (هر دو یک چیز است) فقط یک عبارت ساده نیست، این عبارت ریشه در عمیق‌ترین نیاز انسان دارد. اجازه دهید این درس را با یک داستان از خودم شروع کنم. من همیشه عاشق سیستم سازی بودم، وقتی به یک کارخانه فکر میکردم که بدون دخالت دست و به صورت اتوماتیک، محصولی تولید میکند و شما فقط باید مواد اولیه را به درون آن بریزید، شگفت‌زده می‌شدم. چون سرمایه و تجربه‌ای نداشتم، به این فکر افتادم که آیا می‌شود سیستم کارخانه (اتوماتیک) را در تمام جنبه‌های زندگی پیاده کرد و از آن کسب سود کرد؟

تغییر در زندگی من با همین سوال ساده شروع شد. حتی آشنایی من با بازارهای مالی از این سوال نشئت می‌گیرد. من همیشه دوست داشتم موارد اولیه (در بازارهای مالی = دانش و تجربه) را وارد کنم و بدون دخالت بیش از حد دست، محصول یا سودی کسب کنم (سود در بازار)، اما آیا شما هیچ کارخانه‌دار خود‌ساخته‌ای را می‌شناسید که از اول این همه تجهیزات داشته باشد؟ قطعاً خیر.

باید ابتدا آزمون‌ و خطا کرد و سپس از آن درس گرفت و سیستم را بهبود داد تا تمام اتوماتیک یا در مورد بازارهای مالی، نیمه اتوماتیک شود.

(بسیاری از منابع، برای استراتژی معاملاتی یا سیستم معاملاتی، مثال جنگ را می‌آورند که شما مثل یک فرمانده باید نیروهای خود را برای فتح دشمن به کار بگیرید اما من مثال کارخانه را بیشتر دوست دارم و دلایل آن در این درس نمی‌گنجد.)

در ابتدای داستان گفتم که ساخت سیستم یک نیاز عمیق بشری است، اگر میگویید نه، فقط جستجویی ساده کنید تا متوجه شوید روزانه چند نفر در رویای ساخت یک روبات تریدر (اکسپرت معاملاتی) هستند تا به جای آن‌ها روی استراتژیشان ترید کند و آن‌ها خودشان را باد بزنند. البته کاری به اینکه تا چه حد این ربات‌ها عملی و واقعی نیستند، نداریم!

ما در این راهنمای جامع یک قصد بیشتر نداریم، ما باید برای ترید کردن خودمان، مثل یک کارخانه، از صفر تا صد را بدانیم و طبق دستور‌العمل، مراحل را پیاده کنیم. این معنی سیستم معاملاتی است.

مثلاً شما باید بدانید کدام تایم‌فریم را ببینید، کدام فاکتورها را تیک بزنید، کجا وارد شوید، کجا خارج شوید و …

تمام این جزئیات ریز، به شما یک چک لیست یا دستور‌العمل می‌دهد که کارخانه پولسازی خود را زنده نگه دارید.

قطعاً همه شما این موضوع را تجربه کرده‌اید که وقتی می‌دانید چه کاری در طول روز انجام دهید، تمام کارها بسیار سریع‌تر و راحت‌تر پیش می‌رود، اما وقتی سردرگم هستید و اصلاً هیچ برنامه‌ای ندارید، در انتهای شب وقتی می‌خواهید بخوابید، احساس بد و نا مفید بودن، بهتان دست می‌دهد. دلیل آن این است که کارخانه زندگی شما درست کار نمی‌کند.(در درس راهنمای جامع پلن معاملاتی توضیح دادیم که مرحله قبل از شروع ترید، خودشناسی و خود سازی است)

نکته بسیار مهم دیگر در سیستم معاملاتی، این است که شما باید همچون یک وحی منزل با آن رفتار کنید. انگار که تخطی از آن برابر با کشته شدن شما است. پس فکر تخطی از آن را از سرتان بیرون کنید.

اگر هر روز، یکی از قطعات کارخانه بهانه آورد و درست کار نکند، آیا کارخانه به هدفش می‌رسد؟ در مورد انسان و استراتژی معاملاتی نیز چنین است.

اهداف استراتژی استراتژی یک دقیقه ای طلا معاملاتی شما

در اینجا لازم است به نکته‌ای توجه کنید، وقتی می‌گوییم هدف یا اهداف سیستم معاملاتی؛ شما نباید بگویید «۱۰۰ میلیون تومان سود». همانطور که در درس پلن معاملاتی توضیح دادیم، این اهداف مربوط به پلن معاملاتی هستند و قبلاً گفتیم که استراتژی یا سیستم معاملاتی تنها جزئی از پلن معاملاتی هستند. اگر این راهنمای جامع را مطالعه نکردید، همین الان دست نگه دارید و آن را مطالعه کنید.

ما در استراتژی معاملاتی خود اهداف زیر را داریم:

• استراتژی ما باید بتواند نقاط ورود صحیح را شناسایی کند (مثل ورود به روند یا خرید و فروش در سقف و کف رنج و …)
• استراتژی ما باید ما را در مقابل اتفاقات غیر‌منتظره در بازار حفظ کند.

حالا که تا حدی دید کلی نسبت به سیستم معاملاتی پیدا کردیم، زمان آن است تا با هم یک سیستم معاملاتی را در ۷ مرحله طراحی کنیم (این مراحل می‌تواند برای هر شخصی متفاوت باشد و اینجا صرفا یک مثال آورده شده است)

۷ گام در طراحی استراتژی معاملاتی (یک سیستم معاملاتی روندی)

در این بخش، ۷ گام برای ساخت هر استراتژی‌ای را یاد می‌گیرید. دقت کنید که این مراحل باید عیناً کپی و پیست شوند. در اینجا صرفاً یک مثال از یک استراتژی تریدر در روند آورده شده است. شما ممکن است بخواهید یک استراتژی دیگر برای بازار رنج یا حتی سبک خود (اسکالپ، سوئینگ و …) بسازید. طبق این دستور‌العمل ۷ مرحله‌ای این کار را انجام دهید.

گام ۱: تایم فریم

اولین گام برای ساخت و طراحی سیستم معاملاتی، تایم فریم است. شما باید ابتدا با توجه به درس انواع تریدر، استایل معاملاتی خود و تایم فریم مناسب برای شخصیت خود را پیدا کنید. اگر هنوز این درس را مطالعه نکرده‌اید، ابتدا آن را مطالعه فرمایید.

شما با توجه به اینکه چه نوع تریدری هستید، باید تعیین کنید چند وقت به چند وقت به چارت نگاه می‌کنید. بعد از اینکه این موضوع را متوجه شدید، باید تایم فریم مناسب خود را انتخاب و سپس با توجه به درس‌های مربوط به تایم‌فریم، جفت‌های استراتژی یک دقیقه ای طلا مناسب را پیدا کنید (مثلاً سبک تایم فریم سه گانه)

اینکار باعث می‌شود دیگر بین تایم‌فریم‌ها گیج نشوید و چیزی که برایتان مناسب است را پیدا کنید.

گام ۲: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای پیدا کردن یک روند جدید کمک بگیرید

از آن‌جایی که ما این استراتژی معاملاتی فرضی را برای ترید روندی طراحی می‌کنیم، باید در ابتدای کار یک ابزار پیدا کنیم که بتواند شروع یک روند جدید را شناسایی کند.

میانگین‌ متحرک یکی از محبوب‌ترین اندیکاتور‌ها برای این کار هستند. البته اگر روی پرایس اکشن مسلط باشید، اصلاً نیازی به این ابزار نیست اما به هر حال کی گزینه moving average است.

ما در این مثال، کراس ۲ مووینگ اوریج (یک سریع و دیگری کند) را ملاک قرار می‌دهیم. صبر می‌کنیم تا مووینگ سریع‌تر (۱۰) مووینگ کندتر (۲۰) را قطع کند.

گام ۳: از پرایس اکشن یا اندیکاتور برای تایید روند کمک بگیرید

هدف بعدی ما این است که از اتفاق غیر منتظره (مثل جهت اشتباه گرفتن، یا Whipsaw شدن جلوگیری کنیم)

یکی از راه‌های ساده بهد از پیدا کردن روند، گرفتن تاییدیده از اندیکاتورهایی مثل MACD، Stochastic و RSI است.

گام ۴: ریسک خود را مشخص کنید

در این مرحله ما قرار نیست در دام «نوشدارو پس استراتژی یک دقیقه ای طلا از مرگ سهراب» بیفتیم. ما قبل از اینکه وارد معامله شویم، باید بدانیم در حالت ماکزیمم چقدر قرار است ریسک(ضرر بالقوه) کنیم.

خیلی از تریدرها از گفتن این واژه واهمه دارند اما در حقیقت یک تریدر خوب، همیشه اول به ضررش فکر می‌کند و سپس به سود.

با توجه به درس پلن معاملاتی، شما باید با خود کنار آمده باشید و بدانید چقدر توانایی از دست دادن در هر معامله دارید. اما توصیه ما این است که هیچ‌گاه بیشتر از ۳٪ در هر ترید ریسک نکنید.

البته ما راهنمای مدیریت سرمایه را در سایت قرار خواهیم داد تا شما در آن درس به صورت کامل علل این گفته را بفهمید.

گام ۵: تعیین نقاط ورود و خروج

بعد از اینکه مشخص کردیم چه مقدار ریسک خواهیم کرد، زمان آن است که بدانیم کجا وارد و کجا خارج شویم.

بعد از مدیریت سرمایه، مهم‌ترین بخش در استراتژی معاملاتی، نقاط ورود و خروج صحیح است. این بخش نیز کمی به شخصیت شما بستگی دارد. معمولا در ورود و خروج ۲ شخصیت اصلی داریم:

• شخصیت تهاجمی (Aggressive)
• شخصیت محافظه‌کار (Conservative)

چه در ورود و چه در خروج، این دو شخصیت رفتارهای متفاوتی دارند. معمولاً افراد تهاجمی صبر کمی دارند و به محض دیدن یک موقعیت و از ترس از دست دادن آن، وارد معامله می شود. اما شخصیت محافظه‌کار، کمی صبر می‌کند و در کندل‌، به دنبال بهترین جا برای ورود و خروج است.

در مثال ورود در چارت زیر، نقطه ورود این تریدر زمانی بوده است که کندل پایین مقاومت، کلوز کرده است و سپس معامله فروش گرفته شده است.

برای خروج از معامله نیز با توجه به شخصیت، چند گزینه وجود دارد که باید در استراتژی معاملاتی به آن دقت کنیم.

یک راه Trail کردن حد ضرر است؛ اینکار به این معنی است که اگر قیمت به نفع شما حرکت کرد، شما حد ضرر خود را با آن حرکت دهید (تا جایی که راه دارد). مثلاً اگر قیمت به اندازه X واحد حرکت کرد، شما هم حد ضرر را به اندازه X واحد از نقطه اولیه حرکت می‌دهید.

راه دیگر این است که یک ناحیه را تعیین کنید و به محض رسیدن قیمت به آن ناحیه، از بازار خارج شوید. اینکه چگونه خروج خود را محاسبه می‌کنید به خود شما بستگی دارد (مثلاً برخی از حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سطوح فیبوناچی و …)

در تصویر چارت زیر، نقطه خروج در استراتژی یک دقیقه ای طلا قیمتی معین در خط پایینی کانال قرار داده شده است.

هر روشی را که انتخاب می‌کنید، فقط مهم این است که به آن پایبند باشید.

گام ۶: تمام گام‌های قبلی را مکتوب کنید و به آن پایبند باشید

مهم‌ترین بخش در سیستم یا استراتژی معاملاتی این است که آن را مکتوب کنید. من بسیاری از تریدرها را دیده‌ام که می‌گویند ما سیستم معاملاتی داریم، اما وقتی می‌پرسم می‌شود یک عکس از آن برایم بفرستید، می‌گویند باید آن را بنویسم چون همه‌اش در ذهنم است. این بزرگترین دشمن یک تریدر است. پس سیستم معاملاتی حتماً، تاکید می‌کنم حتماً باید مکتوب باشد.

نکته دیگر، نظم است. در کل پلن معاملاتی که سیستم جزئی از آن است، نظم یک برگ برنده است. شما باید به صورت منظم به سیستم خود پایبند باشید.

گام ۷ : بک تست و فوروارد تست سیستم معاملاتی

زیبا‌ترین و فانتزی‌ترین سیستم‌های معاملاتی اگر در بک‌تست بازار و همچنین در فوروارد تست بازار شکست بخورند، مفت نمی‌ارزند. شما در نهایت قرار است با این سیستم به سود برسید.

در این مرحله، با صداقت بیرحمانه، سیستم خود را بک‌تست کنید. و نتایج را در قالب ۱۰۰ ترید در گذشته با تمام قوانین طراحی شده در قبل، بررسی کنید. دقت کنید در دام صحیح‌پنداری نیافتید.

به دلیل اینکه شما آینده بازار را می‌بینید، ممکن است هر ترید را با بینایی خود اتفاقات را توجیه کند، اما این شیوه اصلاً به درد نمی‌خورد. باید به صورت شفاف و مثل یک قاضی بی‌طرف، تمام قوانین سیستم خود را تست کنید.

این مطلب به صورت منظم به روزرسانی خواهد شد، پس این صفحه را bookmark کنید تا ادامه مطلب را از دست ندهید