کانال قیمتی
مقاومت سنگآهن در کانال ۱۵۰دلاری
با وجود بروز سیگنال‌‌‌های کاهشی در بازار سنگآهن، از جمله استمرار قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه از سوی دولت چین به‌منظور کنترل کرونا در این کشور و اعلام چین مبنی بر استمرار سیاست کاهش تولید فولاد در این کشور به‌منظور کاهش انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی در سال ۲۰۲۲، همچنان سنگآهن توانست کانال ۱۵۰دلاری را در هفته منتهی به روز جمعه ۲۲آوریل حفظ کند.
در این کانال قیمتی شرایط، کاهش تولید معدنی سنگآهن از سوی بزرگ‌ترین تولیدکنندگان این محصول به دلیل شیوع مجدد کرونا در این مناطق و افزایش هزینه نیروی کار از حفظ سطوح بالای قیمتی به‌رغم تضعیف تقاضا حمایت می‌کند.
بلاتکلیفی سنگ‌‌‌آهنی‌‌‌ها با سیگنال‌‌‌های متناقض اژدهای زرد
به گزارش پلتس، هر تن سنگآهن عیار ۶۲درصد استرالیا تحویل بنادر شمالی چین روز جمعه ۲۲آوریل با نرخ ۱۵۰دلار و ۵۰سنت مورد معامله قرار گرفت که این قیمت کف نرخ فروش این محصول ظرف سه‌هفته اخیر بود؛ اما با توجه به روند کاهش تقاضا در چین پس از شیوع کرونا و محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای در این کشور رقمی قابل‌توجه به شمار میرود.
محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای سختگیرانه اعمال‌شده در استان‌‌‌های مختلف چین ظرف یک‌ماه اخیر به کاهش فولادسازی در این کشور منجر شد که این موضوع تضعیف تقاضای سنگآهن با تحویل فیزیکی را به همراه داشت. با این حال، افت فولادسازی در چین ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی و انتظار فعالان بازار برای گرفتن مجوز افزایش تولید فولادسازها در این کشور با پایان یافتن موج کرونا باعث شد تا سنگآهن بتواند کانال قیمتی ۱۵۰ و حتی ۱۶۰دلاری را حفظ کند و تقاضا برای سنگآهن در معاملات آتی افزایشی باشد. در عین حال، محدودیت‌های قرنطینه‌‌‌ای اعمالی در چین و به‌خصوص در شانگهای، به‌‌‌عنوان بزرگ‌ترین مرکز تبادلات تجاری این کشور باعث شد تا از حجم واردات سنگآهن به چین ظرف هفته‌‌‌های گذشته کاسته شود.
موجودی انبارهای سنگآهن ۴۵بندر مهم چین برای نهمین هفته متوالی در هفته اخیر کاهشی بود. این افت متاثر از کاهش تخلیه کشتی در بنادر چین و محدودیت‌های حمل‌‌‌ونقل در این کشور رقم خورد. کاهش موجودی انبارهای سنگآهن در بنادر چین، سیگنالی افزایشی برای بازار سنگآهن تلقی می‌شود؛ اما محدودیت‌های قرنطینه، آینده بازار محصولات فولادی را تیره کرده است که این موضوع در تقابل با سیگنال‌‌‌های افزایشی قرار دارد.
تصمیمی خلاف پیش‌بینی
مطابق داده‌‌‌های منتشرشده از سوی WORLD STEEL میزان تولید فولاد جهانی در ماه‌‌‌های ابتدایی سال ۲۰۲۲ کاسته شده است که این کاهش تولید در چین فراتر از سایر نقاط دنیا بود. چینی‌‌‌ها در ژانویه ۲۰۲۲ بالغ بر ۸۱میلیون و ۷۰۰هزار تن فولاد خام تولید کردند که این رقم نسبت به میزان تولید فولاد این کشور در ژانویه ۲۰۲۱ کاهش ۴/ ۹درصدی و نسبت به میزان تولید فولاد در ماه قبل (دسامبر ۲۰۲۱) افت ۵/ ۵درصدی داشت. روند کاهش تولید فولاد در ماه فوریه نیز در چین ادامه داشت؛ به نحوی که فولادسازان چینی در این ماه بالغ بر ۷۵میلیون تن فولاد تولید کردند که این رقم نسبت به میزان تولید در زمان مشابه سال قبل کاهش ۶/ ۹درصدی و نسبت به ماه ژانویه ۲۰۲۲ افت ۲/ ۸درصدی داشت.
ظرف هفته‌‌‌های گذشته، شهر تانگشان چین به‌‌‌عنوان قطب فولادسازی این کشور با شیوع گسترده بیماری کرونا روبه‌‌‌رو شد. اعمال محدودیت‌ها از سویی تولید فولادسازان چینی را تحت‌الشعاع قرار داده و از سوی دیگر روند حمل مواد اولیه و محصولات نهایی را کند یا متوقف کرده است. به این ترتیب انتظار میرود که روند کاهش تولید فولاد چین در سومین‌ماه از سال‌جاری میلادی نیز ادامه‌‌‌دار باشد.
افت محسوس تولید فولاد در چین ظرف سه‌ماه ابتدایی سال‌جاری میلادی باعث شده بود تا اغلب تجار چینی انتظار داشته باشند که با اتمام موج اخیر شیوع کرونا در این کشور، دولت مجوز افزایش تولید را به فولادسازان بدهد و با اعمال محرک‌‌‌های اقتصادی از رشد تولید حمایت کند؛ اما این برآورد غلط از آب درآمد و دولت چین هفته گذشته از استمرار کاهش تولید فولاد خبر داد. کاهش تولید فولاد با افت کانال قیمتی تقاضا برای مواد اولیه، سیگنالی کاهشی برای بازار سنگآهن خواهد بود.
چالش عرضه ادامه‌‌‌دار می‌شود
شرکت‌های BHP بیلتون و ریوتینتو، از بزرگ‌ترین معدن‌‌‌کاران جهان، از کاهش تولید سنگآهن در سه‌ماه ابتدای سال ۲۰۲۲ خبر دادند و این موضوع را عاملی در جهت افزایش فشار به فولادسازان جهانی اعلام کردند. شیوع کرونا در استرالیا به کاهش کارگران معدن منجر شده و از این منظر تولید و استخراج این محصول را کاهش داده است.
در عین حال، افزایش هزینه جهانی انرژی بر هزینه تولید و حمل سنگآهن در دنیا افزود که این موضوع نیز بر ریسک تولید این محصول اضافه شده است.
با وجود این، موسسه RBC در گزارشی عنوان کرد که کاهش تولید فولاد در دنیا می‌‌‌تواند به افزایش ذخایر سنگآهن در بازارهای جهانی منجر شود؛ این موضوع نرخ سنگآهن را تحت فشار کاهشی قرار می‌دهد. اما برخی تحلیلگران بر این باورند که تقاضای کمتر برای سنگآهن با افزایش تورم جهانی خنثی شده و نباید منتظر سقوط قیمتی سنگآهن در میان‌مدت بود. با این حال، افت تولید فولاد چین می‌‌‌تواند بازار سنگآهن را در نیمه دوم سال‌جاری میلادی با عقبگرد محسوس نرخ روبه‌‌‌رو کند. چین در سال ۲۰۲۱ حدود ۳۰میلیون تن از میزان تولید فولاد خام نسبت به برنامه اولیه کاست تا به این ترتیب بتواند از میزان انتشار آلاینده‌‌‌های کربنی در این کشور بکاهد. عزم دولت پکن برای کاهش تولید فولاد در سال‌جاری میلادی باعث می‌شود تا تقاضا برای سنگآهن در نیمه دوم امسال کاهش داشته باشد که این موضوع سیگنال قوی کاهشی برای این بازار خواهد بود. در عین حال، ادامه‌‌‌دار شدن جنگ روسیه و اوکراین باعث شده است تا پیش‌بینی‌‌‌ها از رشد اقتصادی دنیا در سال‌جاری میلادی تعدیل شود. این موضوع احتمالا به تضعیف تقاضا برای فولاد منجر می‌شود که این تضعیف تقاضا برای فولاد به بخش مواد اولیه یعنی سنگآهن نیز منجر شده و از این منظر از افت نرخ حمایت می‌کند./دنیای اقتصاد
سکه درحال ورود به کانال قیمتی جدید / قیمت طلا و سکه امروز ۱۳ آذر ۱۴۰۰
اونس جهانی طلا در بازار امروز ۱۷۸۵ دلار اعلام شد. قیمت طلا گرمی ۱۸ عیار در بازار آزاد شنبه ۱۳ آذر یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان معامله شد.
به گزارش خط بازار؛ اونس جهانی طلا در بالاترین نرخ ۱۷۸۵ دلار و در پایین‌ترین قیمت ۱۷۸۳ دلار را ثبت کرد. قیمت طلا ۱۸ عیار در بالاترین نرخ بازار با مقدار کمی افزایش امروز یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ یک میلیون و ۲۸۳ ثبت شده است. قیمت سکه امروز با کمی افزایش به قیمت ۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید. قیمت نیم‌سکه نیز امروز شش میلیون و ۷۰۰ تومان اعلام شد. قیمت ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت شده است.
رشد طلا ضمن کاهش هفتگی
افزایش قیمت طلا در معاملات روز جمعه تحت‌تاثیر موضع موافق بانک مرکزی آمریکا برای تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه و افزایش نرخ‌های بهره، کندتر شد و (در ساعت ۱۹) به ۱۷۷۲دلار رسید و در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت. اونس طلا از ابتدای هفته گذشته ۱/ ۱درصد ریزش قیمت داشت که در واکنش به اظهارات مقامات متعدد بانک مرکزی آمریکا روی داده است.
جروم پاول در اظهارات خود اعلام کرد که ممکن است در نشست سیاست پولی دسامبر در خصوص تعدیل سریعتر برنامه خرید اوراق قرضه تصمیم‌گیری شود. بر همین اساس اونس طلا در معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده منفی بسته شد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمایل بیشتری به تحکیم سیاست پولی پیدا کرده و اگر به یکباره بر اثر با شیوع واریانت جدید «اومیکرون» مشکلاتی به وجود آید، معامله‌‌‌گران احتمالا به سمت خرید دلار می‌روند. این فضا برای طلا منفی خواهد بود.
معامله کردن با استفاده از کانال قیمت
کانال معاملاتی یا کانال قیمت، مفهومی در معاملات است که از مفهوم سنتی خط روند استخراج شده است. به جای یک خط روند، کانال معاملاتی شامل دو خط روند (بالایی و پایینی) است. سیگنال های معامله وقتی دریافت می شوند که قیمت، خط روند بالا یا پایین یا کانال را بشکند. اگر با روش های پشتیبانی/مقاومت و الگوهای نمودار شمعی ترکیب بشوند، کانال های قیمت روشی عالی برای سود بردن از بازار فارکس است. شایان ذکر است که معامله کردن از طریق کانال معاملاتی نیازمند تمرین و تحلیل ساختار بازار است.
کانال های زیادی برای استفاده وجود دارد. متداول ترین کانال های قیمت این چند کانال هستند:
- کانال فیبوناچی
- کانال بازگشت خطی
- کانال هم فاصله
- کانال انحرافی استاندارد
ابزاری به نام کانال معاملاتی
کانال قیمت یا Price Channel یکی از ابزارهای استاندارد موجود در بسته های نموداری است. در نرم افزار MetaTrader 5، می توانید با این فرمان به پرایس چنل دسترسی پیدا کنید:
Insert>Channels>انتخاب کانال مورد نظر
کانال را می توانید به همان روشی که خط روند را پیدا می کنید، پیدا کنید؛ یعنی دو نوسان پایین یا بالا لازم دارید. در کانال هایی مثل فیبوناچی، کانال بازگشت خطی و انحرافی استاندارد، فقط دو نوسان بالا یا پایین لازم است اما در کانال های هم فاصله، یک نوسان پایین/بالا/پایین یا بالا/پایین/بالا لازم است.
نمودار بالا چگونگی ترسیم کانال را نشان می دهد.
- شناسایی سه نقطه پیوت یا سطوح نوسان (بالا/پایین/بالا یا پایین/بالا/پایین)
- دو بالا یا پایین را به هم وصل کنید و نقطه ی سوم را رو به بالا یا پایین ادامه دهید.
- نمودار زیر کانال های بالا و پایین و چگونگی ترسیم آن ها را نشان می دهد.
تعریف انواع کانال قیمت
کانال فیبوناچی: برای ترسیم کانال فیبوناچی به دو پایین یا بالای پیاپی نیاز داریم. خطوط کانال به دو سطح فیبوناچی 0.618 و 1.618 تقسیم می شوند. هر خط کانال، مانند سطوح پشتیبانی/مقاومت عمل می کند.
در نمودار بالا، کانال های فیبوناچی با دو پایینی که توسط فلش آبی نشان داده شده، رسم شده اند. کانال های فیبوناچی سطوح 0، 1، 0.618 و 1.618 را دارند.
کانال بازگشت خطی: کانال بازگشت خط هم با اتصال دو بالا یا پایین متوالی رسم می شود. این کانال از لحاظی که بهترین قیمت ها را نشان می دهد، از کانال های دیگر متمایز است.
کانال انحرافی استاندارد: کانال های انحرافی استاندارد کانال هایی هستند که بر اساس یک یا دو (یا بیشتر) انحراف استاندارد شناسایی شده در تنظیمات اندیکاتور ترسیم می شوند. کانال انحرافی استاندارد برای اندازه گیری میزان انحراف قیمت از کانال استفاده می شود.
کانال هم فاصله: ساده ترین کانال ابزاری، کانال هم فاصله است. این کانال، درون روند فواصل برابر از بالاها و پایین ها را اندازه می گیرد. کانال هم فاصله با استفاده از پیوت های بالا/پایین/بالا یا پایین/بالا/پایین ترسیم می شود.
چگونه با استفاده از کانال قیمت معامله کنیم؟
معامله با استفاده از کانال قیمت در بازار فارکس به شما اجازه می دهد در مقایسه با معامله از طریق خط کانال قیمتی روند، نسبت به ساختار بازار چشم انداز بهتری داشته باشید. بسته به شیب خود کانال، پوزیشن های بلند و کوتاه از انتهای بالا یا پایین کانال آغاز می شوند. متناوباً، وقتی کانال شکسته می شود و با موفقیت پشتیبانی یا مقاومت را ریتست می کند، معاملات آغاز می شوند.
نمودار زیر را به دقت نگاه کنید. در این جا متوجه می شویم که بعد از استفاده از نقاط نوسانی بالا/پایین/بالا، یک شیب رو به پایین یا یک کانال نزولی ترسیم می شود. همان طور که می بینید، نقاط نوسان تلاقی پشتیبانی افقی قبل و سطح مقاومت را نشان می دهند.
با شروع فعالیت پرایس اکشن، می بینیم که پایین تر از کانال، به سمت انتهای فوقانی کانال یک اصلاح کوچک اتفاق می افتد. این موقعیت، فرصت فروش خوبی با هدفی که در سطح پشتیبانی قبلی تعیین شده، به ما می دهد. در همین نمودار، همچنین متوجه می شویم که کانال قیمت چگونه می شکند تا کمی بیشتر افت کند و از انتهای فوقانی کانال پشتیبانی بگیرد. این موقعیت یک الگوی برک اوت کانال کلاسیک است که در آن، قبل از اینکه یک روند صعودی اجرا شود، کانال ریتست می شود. نمودار زیر مثال دیگری از نحوه ی ریتست کانال در الگوی برک اوت است که قبل از شروع مجدد روند صعودی صورت گرفته است.
استراتژی معامله از طریق کانال قیمت
بهتر است به جای استفاده از کانال قیمت، از برک اوت کانال برای معامله استفاده کنیم.
قیمت مس در کانال صعودی
پس از وقوع جنگ اوکراین بازار کامودیتی ها از جمله مس هم تحت تاثیر قرار گرفت و باعث شد این فلز سرخ دستخوش تلاطم شود و نگرانی های بازار از کمبود عرضه مس، قیمت ها را صعودی نمود.
قیمت هرپوند وزنی مس در هفته های گذشته به اوج 5 دلاری رسید (معادل 11000 دلار بر تن) که این امر نشان دهنده ادامه روند صعودی و افزایش تقاضای جهانی برای این فلز است.
تحلیل تکنیکال نمودار مس
در نمودار داده های روزانه زیر مشاهده میکنید که قیمت تشکیل الگوی مثلث داده است و پس از شکست سقف الگو قیمت به اولین سطح هدف مقاومتی در 1000 دلار دست یافته است. پس از رسیدن به مقاومت مذکور قیمت با پولبک عمیقی به سطح حمایتی خود را رساند و در حال حاضر مجددا روال صعودی خود را در پیش گرفته است.
در ادامه در هفته های آتی انتظار میرود قیمت های مس مجددا صعودی گردد و سطوح هدف بعدی در 11،500 و 12،265 دلار دست یابد.
در سناریوی بدبینانه نزولی با احتمال بسیار کمتر فقط در صورتیکه قیمت بتواند زیر حمایت سبز 9،060 دلاری تثبیت دهد میتوان به ادامه ریزش ها امید داشت.
جهت مشاهده ی نمودار روزانه با کیفیت بهتر کلیک کنید
بازار مس داخل کشور
در بازار داخلی شاهد افزایش حجم صادرات ماهیانه بوده ایم و نشان از کانال قیمتی افزایش سود آوری شرکت های صادرکننده دارد به گونه ای که حجم صادرات در 11 ماهه 1400 رشد 120 درصدی را ثبت کرده است. در میان مدت حداقل در 6 ماهه ابتدایی سال 141 شاهد رکورد زنی در بخش صادرات مس خواهیم بود.
نمودار روند رو به رشد صادرات زنجیره مس کشور
برای مشاهده جدیدترین تحلیل ها، اخبار، مقالات کامودیتی به وب سایت سیگنال مراجعه و یا اپلیکیشن سیگنال را دریافت نمایید.
سکه درحال ورود به کانال قیمتی جدید/ قیمت طلا و سکه امروز ۱۳آذر ۱۴۰۰
می‌متالز - اونس جهانی طلا در بازار امروز ۱۷۸۵ دلار اعلام شد. قیمت طلا گرمی ۱۸ عیار در بازار آزاد شنبه ۱۳آذر یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان معامله شد.
به گزارش می‌متالز، اونس جهانی طلا در بالاترین نرخ ۱۷۸۵ دلار و در پایین‌ترین قیمت ۱۷۸۳ دلار را ثبت کرد. قیمت طلا ۱۸ عیار در بالاترین نرخ بازار با مقدار کمی افزایش امروز یک میلیون و ۲۹۶ هزار تومان و در پایین‌ترین نرخ یک میلیون و ۲۸۳ ثبت شده است.
قیمت سکه امروز با کمی افزایش به قیمت ۱۲ میلیون و ۹۸۰ هزار تومان رسید.
قیمت نیم‌سکه نیز امروز شش میلیون و ۷۰۰ تومان اعلام شد.
قیمت ربع سکه سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان ثبت شده است.
رشد طلا ضمن کاهش هفتگی
افزایش قیمت طلا در معاملات روز جمعه تحت‌تاثیر موضع موافق بانک مرکزی آمریکا برای تعدیل برنامه خرید اوراق قرضه و افزایش نرخ‌های بهره، کندتر شد و (در ساعت ۱۹) به ۱۷۷۲دلار رسید و در مسیر کاهش هفتگی قرار گرفت. اونس طلا از ابتدای هفته گذشته ۱/ ۱درصد ریزش قیمت داشت که در واکنش به اظهارات مقامات متعدد بانک مرکزی آمریکا روی داده است.
جروم پاول در اظهارات خود اعلام کرد که ممکن است در نشست سیاست پولی دسامبر در خصوص تعدیل سریعتر برنامه خرید اوراق قرضه تصمیم‌گیری شود. بر همین اساس اونس طلا در کانال قیمتی معاملات روز پنج‌شنبه در محدوده منفی بسته شد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی تمایل بیشتری به تحکیم سیاست پولی پیدا کرده و اگر به یکباره بر اثر با شیوع واریانت جدید «اومیکرون» مشکلاتی به وجود آید، معامله گران احتمالا به سمت خرید دلار می‌روند. این فضا برای طلا منفی خواهد بود.
