اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟

اشتباهات رایج در بورس

اشتباهات رایج در بورس! شاید شما هم از جمله کسانی باشید که به تازگی وارد بازار سرمایه شده‌اند. شاید سال‌های سال است که در بازار فعالیت دارید. در هر حال، اشتباهات رایج در بورس می‌تواند گریبان‌گیر همه ما باشد.

این اشتباهات می‌توانند فراتر از خطای «انگشت چاق» باشند: زمانی که قیمت یا تعداد را اشتباه وارد می‌کنید یا بجای فشردن دکمه خرید، سهام مورد علاقه خود را به اشتباه می‌فروشید.

فهرست ما برای اشتباهات رایج اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ در بورس، کمی از یک خطای کوچک در یک معامله فراتر می‌رود.

اشتباه رایج اول: ساده‌سازی بیش از حد

در گروه‌های تلگرامی و واتس‌اپی می‌بینیم که افراد دارند در مورد یک سهم حرف می‌زنند. دیالوگ‌ها عموما چیزهایی شبیه به این است:

• «شمثال» را بخر، قیمت هر سهمش از یک تی‌تاپ کم‌تر است.
• دیروز تلویزیون گفت قیمت ارز کاهش پیدا می‌کند، این یعنی قرار است ارز گران شود، «خفلان» را بخرید.
• مگر می‌شود وقرمز گران شود اما وآبی این قیمت بماند؟ وآبی الان زیرخاکی است!

این تحلیل‌ها همه اشتباه هستند. مثلا ممکن است به یکی از محصولات یک شرکت علاقه داشته باشید، به همین دلیل فکر کنید سهمش هم حتما خوب است.

اما همیشه این‌طور نیست. برای مثال، شرکت تویوتا محصولاتی خوب و باکیفیت می‌سازد و خدمات پس‌ازفروش خیلی خوبی دارد. اما سهام آن سود چندانی نصیب سرمایه‌گذاران نکرده است.

همین موضوع یکی از اشتباهات رایج در بورس است. لازم است بدانیم که محصول خوب به تنهایی، ضامن موفقیت سهام در بازار نیست.

اشتباه رایج دوم: نگرانی برای شاخص

این روزها مردم بیش از اندازه در مورد شاخص حرف می‌زنند. به شکلی که انگار روی شاخص سرمایه‌ گذاری کرده باشند. مثلا یک صندوق شاخصی خریده‌اند و الان نگرانند که شاخص به کدام سو می‌رود.

دقت کنید که با یک شاخص مثبت، می‌شود ضرر کرد و هرقدر که شاخص منفی باشد، انتخاب‌های خوبی برای خرید وجود دارد.

اگر این قدر که مردم، نگران وضعیت شاخص هستند، به صورت مالی سهمی که خریده‌اند توجه می‌کردند، وضعیت بسیار بهتری برای پرتفویشان به‌وجود می‌آمد.

نکته دیگر این است که بیشتر دوستان، در تحلیل شاخص هم از اشتباه رایج اول پیروی می‌کنند. برای مثال موضوع تورم، نرخ ارز، تراز تجاری و موارد دیگر، از عبارت‌هایی بسیار ساده که هیچ پشتوانه عددی‌ای ندارد استفاده می‌کنند.

این حرف‌ها بیشتر برای گرم‌کردن مهمانی خوب هستند، نه برای سرمایه‌گذاری در بورس. و یکی از اشتباهات رایج در بورس دل‌بستن به همین تحلیل‌های سطحی است.

اشتباهات رایج در بورس: داشتن مطالعات فقط بورسی!

دوستان بورسی من به دو دسته تقسیم می‌شوند. آن‌هایی که مطالعه دارند و آن‌هایی که در ماه یک صفحه کتاب هم نمی‌خوانند.

اما آن‌هایی که مطالعه دارند هم دو دسته هستند. دسته اول کسانی هستند که فقط و فقط کتابی را می‌خوانند که در مورد بورس باشد.

این دسته از افراد، دچار جهل مرکب می‌شوند. چرا که خیال می‌کنند که می‌دانند، در حالی که عمق دانایی آن‌ها به زحمت به یک بند انگشت می‌رسد. (من، دست‌کم می‌دانم که نادان هستم، آن‌ها خیال دانایی دارند.)

برای مثال، شاید هیچ کدام از آن‌ها تفاوت پول، سرمایه و نقدینگی را ندانند.

کسی که می‌خواهد در بورس موفق باشد، باید در این زمینه‌ها مطالعه کند:

• اقتصاد خرد و کلان
• روانشناسی و اقتصاد رفتاری
• مدیریت استراتژیک
• و حتی ادبیات و رمان

اگر فقط تحلیل تکنیکال بخوانید، بعید است که بتوانید به سرمایه‌گذاری بزرگ و موفق تبدیل شوید.

این که فقط و فقط کتاب بورسی بخوانید یکی اشتباهات رایج در بورس است. تکلیف آن‌هایی که «هیچ» مطالعه‌ای ندارند دیگر روشن است.

اشتباهات اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ رایج در بورس چهارم: نداشتن صبر

یک سهم را با گروهی از دوستان تحلیل کردیم. هر کس از روش خودش استفاده کرد و در پایان نتیجه را با هم به اشتراک گذاشتیم. نتیجه نهایی این بود که سهم را بخریم. سهم چندروزی منفی بود و بعد از آن حرکت خود را شروع کرد. چند وقتی گذشت که این نماد به یکی از مشهورترین نمادهای بازار تبدیل شد.

متوجه شدیم که یکی از دوستانمان در همان منفی‌های آغازین سهم را فروخته است. او پشیمان بود که همراه ما پای انتخابش ننشسته بود. در همان تاریخ دوباره سهم را خرید. فردای آن، برای سهم صف فروش تشکیل شد. دوست ما دوباره سهم را فروخت. از روز بعد، سهم صف خرید بود تا همین الان.

آدم‌های زیادی را می‌شناسم که تحلیل می‌کنند، خوب هم تحلیل می‌کنند، اما نه به تحلیل خود اعتماد بالایی دارند، نه برای تحقق پیش‌بینی خود، حاضرند چندروزی صبر کنند.

به قول وارن بافت، موفقیت در بازار هوش زیادی نمی‌خواهد، اما صبر زیادی طلب می‌کند. و نداشتن صبر و عدم پایبندی به تحلیل یکی از مهم‌ترین اشتباهات رایج در بورس است.

اشتباهات رایج در بورس پنجم: شیرجه در بورس

شما باید پولی را در بورس بگذارید، که در همین روزهای آتی به آن نیازی جدی ندارید. برای مثال این که پول پیش خانه را در بورس بگذاریم که با سود آن اجاره پرداخت کنیم، تصمیم اصلا خوبی نیست. یا که بخواهیم ماشین و خانه خود را بفروشیم، پول قرض کنیم یا با وام سهام بخریم.

مهم است که بتوانید با خیال راحت منفی‌ها را به امید روزهای مثبت تحمل کنید، در صورت نیاز پرتفوی را تغییر بدهید و اگر با صف فروش مواجه شدید، زندگیتان مختل نشود.

برای مثال، یک مغازه‌دار نمی‌آید خانه و زندگی‌اش را بفروشد، از دیگران قرض کند و خود را در سختی بیندازد که اجناس مغازه را تامین کند. در این صورت او با اندکی رکود در بازار، حالش بد می‌شود و به تکاپو می‌افتد. در نزدیکی سررسید پرداخت بدهی، چوب حراج به دارایی‌اش می‌زند و با ضرری بزرگ مجبور به بستن مغازه خواهد شد.

اگر تازه‌کار هستید، با پولی اندک وارد شوید و رفته‌رفته تجربه کسب کنید. اما اگر حرفه‌ای هستید، بدانید که نباید تمام زندگی خود را در بورس خلاصه کنید. برای من، 20 درصد تمام دارایی‌ام در بورس است.

آدم‌هایی می‌شناسم که هیچ‌چیز نمی‌خرند، نمی‌خورند، نمی‌پوشند و هر هزارتومان خود را به بورس می‌آورند. این یکی از دردناک‌ترین اشتباهات رایج در بورس است.

اشتباهات رایج در بورس ششم: انتظار برای ریزش

عده‌ای هستند که به‌تازگی به بورس وارد شده‌اند، مقداری سهم خریده‌اند و حالا منتظرند که با اولین نشانه ریزش پولشان را از بازار بیرون بکشند.

توجه کنید که این حجم از نگرانی و اضطراب باعث می‌شود رفتارهای غلطی داشته باشید. همین امروز برای یک نماد، بیش از یک میلیارد سهم در صف فروش نشسته‌ است. در جلسه قبلی معاملاتی، همین نماد بیش از یک میلیارد تقاضا برای خرید داشت!

تردید ندارم در صف فروش امروز، افرادی هستند که در جلسه معاملاتی قبلی سهم را خریده‌اند و حالا دارند 10 درصد پایین‌تر برای فروش آن التماس می‌کنند. این افراد به این نکته توجه ندارند که وقتی نوبت این همه دور باشد، هیچ تاثیری بر فروش سهم نخواهد گذاشت و قطعا در صف گیر خواهی کرد.

چند روز دیگر، همین نماد مثبت می‌شود و همین آدم‌ها در صف میلیاردی آن به انتظار خواهند نشست.

باید به بورس به چشم یک حرفه نگاه کنیم، و مثل هر صنف دیگری، حامی حرفه خود باشیم، نه این که این طرف و آن طرف بنشینیم و علیه کاری که داریم انجام می‌دهیم، سم‌پاشی کنیم.

اشتباهات رایج در بورس هفتم: رفتن سراغ منابع دست دهم

این که گاهی در شبکه‌های مجازی، از احوالات هم‌صنفی‌های هم باخبر بشویم خوب است. اما توجه کنید که با اینستا و تلگرام نمی‌توانید تحلیلگر شوید.

این کار که به تحلیلگران دیگر پیام بدهید و از آن‌ها کمک بخواهید هم فکر چندان خوبی نیست. شاید آن‌ها با شما مهربان باشند و جواب سوال شما را بدهند، اما اگر نظرشان تغییر کند، وضعیت صنعت عوض شود، یا اتفاقی بیفتد که رفتار دیگری کنند، یادشان نمی‌آید که به تمام کسانی که به آن‌ها پیام زده‌اند، یادآوری کنند که شرایط تغییر کرده است.

سهم‌هایی وجود دارد که شاید به کسانی گفته باشم، اما الان خودم آن سهم‌ها را فروخته باشم. اما یادم نمی‌آید چه کسانی مخاطب آن حرف‌ها بوده‌اند. نمی‌توانم لحظه به لحظه تصمیم‌هایی که می‌گیرم را با همه به اشتراک بگذارم. تکیه به حرف این‌وآن یکی از اشتباهات رایج بورس است.

می توانید ویدیوهای بیشتری از تالار بورس را در شبکه اشتراک ویدیو آپارات و همچنین کانال یوتیوب تالار بورس دنبال کنید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تاریخ تکرار می‌شود! روندها، قیمت‌ها و نوساناتی که در بازار اتفاق می‌افتد معمولا به صورت دوره ای تکرار میشود و میتوان از گذشته برای پیش بینی آینده استفاده کرد. اگر شما در بازار سرمایه فعالیت داشته‌اید، احتمال زیاد اصطلاح تحلیل تکنیکال را شنیده‌اید. تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی (Technical Analysis) روشی برای پیش‌بینی قیمت‌ها در یک بازار از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار است. تحلیل تکنیکال را میتوان در هر بازاری که قیمت ها در حال نوسان است استفاده کرد. تفاوتی نمی کند بازار بورس اوراق بهادار باشد یا بازار ارز. تحلیگر تکنیکال تنها به کمک آنالیز شرایط قیمتی بازار در گذشته، قیمت آینده را پیش بینی میکند. البته استفاده از تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت سهام مختلف در بورس بسیار متداول تر است. اما چگونه همچنین چیزی ممکن است؟ چه ارتباطی بین گذشته و آینده قیمت یک سهم وجود دارد؟ تحلیگر فنی به ابزاری برای این کار نیاز دارد؟ اصولا تحلیل تکنیکال چیست و چقدر میتوان به آن اعتماد کرد؟ در این مقاله قصد داریم به طور مفصل به بررسی این مسائل بپردازیم. شما بعد از مطالعه این مقاله پی خواهید برد که:

• تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟
• تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل فنی
• انواع تحلیل تکنیکال کدام است؟
• علم تحلیل فنی چیست و تحلیلگر فنی کیست؟
• چگونه میتوان از تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

در این مقاله تمرکز خود را بر تحلیل تکنیکال با موضوعیت تحلیل قیمت سهامهای بورسی قرار می‌دهیم. در تحلیل تکنیکال، از طریق بررسی تغییرات و نوسان‌های قیمت‌ها و حجم معاملات و عرضه و تقاضا در گذشته می‌توان وضعیت قیمت‌ها در آینده را پیش‌بینی کرد. در واقع تحلیلگران تکنیکال ارزش ذاتی یک سهم را اندازه‌گیری نمی‌کنند، در عوض از نمودارها و ابزارهای دیگر برای شناسایی الگوهایی که می‌تواند فعالیت آینده سهم را پیش‌بینی کند، بهره می‌جویند.

تعاریف و اصطلاحات رایج در تحلیل تکنیکال

در ابتدا نگاهی به تعاریف و اصطلاحات متداول مربوط به تحلیل فنی می‌اندازیم:

نمودار قیمت: به نمودار قیمت یک سهم در طول یک بازه معین و بر حسب زمان‌های مختلف، نمودار قیمت سهم می‌گویند. نمودار قیمت معمولا به سه روش زیر نمایش داده میشود:

• نمودار خطی (Line Chart)
• نمودار میله‌ای (Bar Chart)
• نمودار شمعی (Candlestick Chart)

دره (Bottom) و قله (TOP) : به پایین ترین قیمت نسبی در یک نمودار دره و به بالاترین قیمت نسبی در نمودار قله می‌گوییم. در شکل زیر دره‌ها و قله‌ها مشخص شده اند.

روند (Trend): به روند حرکت کلی قیمت یک سهم روند سهم میگوییم. روندها زمانی تشکیل می‌شود که تغییرات نرخ قیمت یک سهم به صورت مداوم در یک مسیر خاص به وقوع بپیوندد که ممکن است سه حالت داشته باشد:

• روند صعدوی Up trend: به روندی صعودی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های بالاتری ساخته میشوند.
• روند نزولی Down trend: به روندی نزولی گفته میشود که در آن دره ها و قله‌های پایین تر از قبل تشکیل میشود.
• روند خنثی

خط روند (Trend line): خط روند از اتصال حداقل دو دره کف یا دو قله سقف به یکدیگر ساخته میشود. در روند صعودی از اتصال دره ها و در روند نزولی از اتصال قله ها (هر چه تعداد نقاط اتصال بیشتر باشد خط روند معتبر تر است).

کانال Channel: محصور کردن نوسان قیمت یک سهم در یک چهارچوب و کانال که میتواند شامل انواع کانال صعودی و نزولی باشد.

حد ضرر Stop Loss : به میزان ضرری که شما برای یک معامله در نظر می گیرید و حاضر نیستید بیش تر از آن ضرر کنید، حد ضرر می‌گویند. مثلا سهامی را خریده اید و برای خود مشخص می کنید که ضرر من در این معامله نهایتا ده درصد خواهد بود یا مثلا ضرر من در این معامله فلان میزان خواهد بود و اجازه ضرر بیشتر نمی دهم و معامله را با ضرر می بندم. هدف از داشتم حد ضرر یا حد توقف زیان این است که از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

هدف Target: به معنای هدف می باشد. مثلا شما سهامی را در قیمت 200 تومان میخرید و پیش بینی می کنید که به قیمت 300 تومان خواهد رسید. این 300 تومان می شود هدف قیمتی یا تارگت شما.

حد سود Take Profit: به اختصار(TP=Take Profit) هم گفته می شود و به معنای این است هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید قیمتی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم که به این قیمت حد سود یا تیک پروفیت گفته می شود.

اشباع خرید Overbought: به بازاری اطلاق می شود که در آن سرعت افزایش بهای ارزیا سهام بیش از میزان معمول است وامکان تغییر حالت وجود دارد.(خریداران به نهایت قدرت رسیده اند)

اشباع فروش Oversold: به بازاری اطلاق می شود که در آن کاهش بهای ارز یا سهام با سرعتی بیش از میزان معمول صورت گرفته وامکان تغییر حالت وجود دارد.(فروشندگان به نهایت قدرت رسیده اند)

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

حمایت Support: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع ریزش و ادامه سقوط قیمت می شود. در سطوح حمایت عرضه ها کاهش و تقاضا زیاد می شود

مقاومت Resistance: به محدوه ای از قیمت گفته می شود که به هر دلیلی مانع افزایش و رشد قیمت می شود و سدی برای قیمت محسوب می شود. در سطوح مقاومت عرضه بر تقاضا پیشی می گیرد.

پیوت Pivot: پیوت یکی از تعاریف کلیدی تحلیل تکنیکال می باشد و به معنای نقاط چرخش و تغییر در نمودار قیمتی است در اصل به نقاطی اطلاق می شود که نمودار دچار تغییر مسیر می شود (به بیان ساده تر نقاطی که قله ها و دره های قیمتی را میسازد). پیووت ها دو نوع هستند مینور و ماژور. در پیوت مینور تغییر اندک و در نوع ماژور تغییر زیاد است.

پولبک Pullback: پولبک (در لغت یعنی برگشت به عقب) یا بوسه خداحافظی به برگشت قیمت به سطح مهم قبلی به منظور قدرت گرفتن برای ادامه حرکت گفته میشود (مثلا اگر خط روندی شکسته شود و قیمت بعد از کمی دور شدن از خط روند در حرکت اصلاحی خود به خط روندش سری بزند و برگردد به آن پولبک گفته میشود.)

بازار خرسی Bear Market: اصطلاحا به بازاری گفته میشود که نزولی و کاهشی است (خرس نماد بازار نزولی است)

بازار گاوی Bull Market: اصطلاحا به بازار صعودی گفته میشود (گاو نر نماد بازار صعودی است)

تحلیل فنی یا تکنیکی چیست؟

تحلیل تکنیکی یا فنی، با بررسی قیمت‌های گذشته و حجم مبادلات، حرکت‌های آینده قیمت را پیش‌بینی می‌کند. اساس این تحلیل‌ها بر استفاده از نمودار و رابطه‌های ریاضی و هندسی متمرکز است تا بدین گونه روندهای کوچک و بزرگ بدست آید و بر اساس آن پوزیشن های خرید و فروش مشخص شود. تحلیل تکنیکی دانشی تجربی است که در طی زمان تکامل یافته و افراد بسیاری در رشد و هدایت آن نقش داشته‌اند. چارلز داو را میتوان بنیانگذار تحلیل تکنیکی دانست. بدون تردید پایه‌های تحلیل تکنیکی که امروز به‌طور گسترده در سراسر دنیا بکار برده می‌شود، توسط بررسی‌ها و نتیجه‌گیری‌های چارلز داو بنا نهاده شد. معامله‌گر و تحلیلگر فنی با مشاهده چارت قیمتها و استفاده از ابزاری مثل اندیکاتورها، به تحلیل بازار می‌پردازد. دیدگاه تحلیل گران تکنیکالی این است که وقایع مربوط به یک سهم (شامل صورت های مالی، تغییرات داخلی شرکت، فروش و اخبار اقتصادی) هرچه که باشند اثر خود را بر روی قیمت و در نهایت روی چارت می‌گذارند بنابراین کسی که چارت را بشناسد فارغ از اخبار و وقایع می‌تواند سهم را تحلیل و به معامله آن بپردازد.

فلسفه و مبانی تحلیل تکنیکال

هدف یک تحلیلگر، پیش بینی قیمت‌های آینده سهم است. در ابتدا توجه کنید که پیش بینی را با پیش گویی اشتباه نگیرید. قرار نیست هر پیش بینی که انجام میشود، اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ درست باشد. در تحلیل تکنیکال به کمک مطالعه رفتار و حرکات قیمت و حجم سهام در گذشته یک سهم میتوان قیمت و روند یک سهم را در آینده پیش بینی کرد. به دلایل مختلف ممکن است این پیش بینی تحقق نیابد.

یک نگرش اشتباه در مورد تحلیل تکنیکال: قیمت های گذشته برای پیش بینی آینده کارایی ندارند 🔍

یکی از انتقادهای مهم به تحلیل تکنیکال مبنی بر این موضوع است که اصولا هیچ راهی وجود ندارد که قیمت های گذشته بتوانند همچون یک گوی شیشه ای جادویی برای پیش بینی قیمت های آینده مورد استفاده تحلیلگر قرار بگیرند. باید بگوییم که این استدلال به شدت نقض شده است. اگرچه قیمت گدشته یک سهم نمیتواند حجم گوی پیش گویی را داشته باشد، اما با دلایل منطقی و تجربی این امر اثبات شده است که میتوان از آنها برای پیشبینی قیمت در آینده استفاده کرد.

اما چه فلفسه ای پشت این قضیه است؟ هر فردی که تا کنون سهمی را خریداری کرده باشد می تواند تاثیر روانی صعود یا نزول یک معامله را بر روی خودش تایید کند. این طبیعت انسان بوده و دلیل خوبی بر این موضوع است که قیمت های ورود به معامله، حداقل روی رفتارهای آینده ما تاثیرگذار هستند. فراموش نکنیم که ما عملکرد خود را در سرمایه گذاری با مقایسه قیمت فعلی یک سهم با قیمت ورود خود ما به آن معامله و با علم بر اینکه قیمت های ورود ما قیمت های گذشته هستند مورد قضاوت قرار می دهیم. به این دلیل که قیمت ورود به معامله ارتباط تنگاتنگی با تصمیمات نهایی برای خروج از آن معامله و یا ماندن در آن دارد. این تصور که قیمت های گذشته تاثیری بر چگونگی معامله سهام در آینده ندارد با این تفسیر، بسیار ساده لوحانه به نظر می رسد. شما معمولا وقتی می خواهید یک معامله را انجام دهید به قیمت آن سهم در گذشته نگاه میکنید مخصوصا اگر قبلا نیز در ان سهم معامله کرده باشید. همین رجوع عمده سرمایه گذاران به قیمت های گذشته، یک اجماع کلی را سبب میشود که مثلا فلان سهم در فلان قیمت برای خرید بسیار مناسب است. این فلسفه بوجود آمدن تحلیل تکنیکال است.

تحلیل تکنیکال راهی است برای یافتن منطقه‌ی قیمتی با احتمال بالای تغییر قدرت عرضه و تقاضا به نحوی که در جایی امکان چربیدن تقاضا بر عرضه به عنوان حمایت و جایی احتمال چربیدن عرضه بر تقاضا و در نتیجه احتمال مقاوت در رشد قیمت در نمودار وجود دارد. نمودار قیمت و یا به اصطلاح تحلیلگران چارت ( Chart) اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ سهم حرف های زیادی برای گفتن دارد. اگرچه این چارت توانایی پیش بینی دقیق تغییرات و نوسانات قیمت روز به روز سهام را برای چند سال آینده ندارند اما می توانند در انجام معاملات سودآور مستمر در زمان فعلی مفید باشد. در واقع تحلیل تکنیکال مکمل تحلیل بنیادی است. معمولا توصیه میشود که باید سهم را با تحلیل بنیادی انتخاب کرد و با تحلیل تکنیکال زمان ورود به معامله را مشخص کرد و سپس با توجه به روانشناسی بازار و تابلوی معاملات وارد معامله شد.

هدف از تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیلگر تکنیکال در هنگام تحلیل یک سهم به موارد زیر توجه میکند:

• قیمت کنونی که بازار بر روی آن به دادوستد مشغول است
• پیشینه تاریخی اطلاعات قیمتی و حجم معاملات
• الگوهای حرکتی سهم

هدف از تحلیل تکنیکال این است که با شناسایی نقاط پیوت و خطوط حمایت و مقاومت، زمان مناسب برای خرید و فروش را پیدا کند. در واقع تحلیل تکنیکی به دنبال تعیین قیمت نیست و تمرکز آن بیشتر بر روی پیش‌بینی روند‌ها و حرکت‌های آینده قیمت است. روند قیمت مهم تر از خود قیمت است. ممکن است در تحلیل تکنیکال بتوان نقاط ورودی را باتوجه به تغییر روند مشخص کرد اما نمی‌توان با اطمینان از پیش بینی قیمت آینده صحبت کرد. البته همین نکته برای یک معامله گر کافی است. شعار تحلیلگران فنی این است که روندها را بشناسید و با آنها دوست باشید. کلید موفقیت در بازار این است.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

اشتباهات رایج معاملگران در بازار فارکس

پذیرفتن ریسک بیش از حد و رعایت نکردن مدیریت سرمایه ، قبل از آنکه بدانند چکار میخواهند انجام دهند. زمانی که افرادی به جمع معاملگران می پیوندند، با هدف کسب درآمد از بازارهای مالی معاملاتی را انجام میدهند. درحالی که عده کمی از آنها به موفقیت های بینظری دست پیدا میکنند. اما علت آن چیست؟

موفقیت در بازار مالی و فارکس دارای اصول و اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ قواعدی است که باید رعایت شود و معامله گران همگی باید از آن پیروی کنند ،همچنین اشتباهاتی رایج و پرتکرار در بازارهای مالی مانند بازار فارکس وجود دارد که اکثر معاملگران آنهارا انجام میدهند و ممکن است که در آینده نیز مرتکب چنین اشتباهاتی شوند. در آموزش و کسب دانش از بازارهای مالی نیاز است تا با اشتباهات مکرری که معاملگران آنهارا انجام میدهند آشنا شویم و تا حد امکان از بروز این اشتباهات جلوگیری کنیم.

در این مقاله سعی داریم با برخی از این اشتباهات رایج معاملگران آشنا شویم.

فقدان دانش در معامله گری

دربسیاری از شغل ها غیر از معامله گری این امکان وجود دارد که ظاهری سخت داشته باشند و یا ا فراد ساعات زیادی را درگیر کار باشند و از زندگی روزمره دور شوند، اما شغل معامله گری ظاهرا اینطور نیست.

شغل معامله گری با ظاهری بسیار آسان و حتی داشتن آزادی زمانی بسیار زیاد، میتواند رویای هر کسی باشد تا با کمترین امکانات و داشتن آزادی زمانی بیش از حد تمایل داشته باشد تا وارد بازارهای مالی شود و این مسئله ممکن است فقدان دانش را برای آنها به همراه داشته باشند. شغل معامله گری به دلیل داشتن ظاهری آسان باعث می شود که عده زیادی از مردمی که قصد ورود به آن را دارند کمتر به سراغ کسب دانش کافی در خصوص بروند . و این فقدان دانش کافی یکی از بزرگترین مشکلات برای افرادی خواهد بود که قصد ورود به دنیای بازارهای مالی را دارند .

همچنین بدلیل وجود کانال های سیگنال دهی، بسیاری از مردم بدلیل ناآگاهی ترجیج میدهند با استفاده از سیگنال آنها سریعا به ثروت زیادی دست پیدا کنند . درصورتی که فاکتورهای بسیار زیادی وجود دارد برای بررسی دقیق تا بتوانند سود ده باشید.

هر نوع حرفه ایی دانش و تخصص خود را داراست و بازارهای مالی نیز دانش مخصوص خود را دارد که معاملگران مبتدی نیازمند فرا گرفتن آن هستند تا موفقیت خود را تضمین کنند.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

معاملات احساسی

اگر معامله ای با عقل و منطق صورت نگیرد معادل قمار روی سرمایه محسوب خواهد شد و باعث میشود ورود و خروج به معاملات بدون در نظر گرفتن فاکتورهای اصلی مانند مدیریت سرمایه – حد سود و یا حد ضرر و براساس غیر منطقی صورت گیرد.

معامله کردن بر اساس احساسات می‌تواند تاثیر منفی به همراه داشته باشد. احساساتی که ممکن است افراد در هنگام معامله داشته باشند عبارتند از: طمع ، ترس ، خودشیفتگی و.

احساسات رایج در بین معاملگران

ترس : ترس میتواند به تنهایی عامل شکست شما در بازارهای مالی باشد. تا زمانی که بترسید نمیتوانید جریان بازار را به خوبی درک کنید و این عامل باعث میشود حین معامله عکس العمل خوبی نداشته باشید.

طمع : معاملگران تازه کار در بدو ورود به حوزه بازارهای مالی پیروزی هایی کسب میکنند و این عامل باعث میشود در صدد این بر بیایند که معاملات بیشتری را در جهت کسب سود بیشتر انجام دهند و این طمع بیش از حد آنهارا به شکست های پی درپی دچار میکند.

خودشیفتگی : عامل خود شیفتگی نیز مانند عواملی که برای شما شرح دادیم میتواند باعث شکست شما شود. زمانی که پیروز هایی در این بازارها کسب کردین این احساس در شما پدید میاید که میتوانید همیشه پیروز باشید و این عامل زمینه این را میسازد که در معاملات بعدی بسیاری از نکات را نادیده بگیرید و دچار اشتباه و ضرر شوید.

نداشتن سیستم معاملاتی

برای اینکه برنامه ای سود ده در بازارهای مالی داشته باشید نیازمند برنامه ای میباشید تا قوانینی تعیین کنید و براساس آن به معامله بپردازید. اگر بدون برنامه و استراتژی عمل کنید به مرور در بازارهای مالی دچار ضرر میشوید و جبران ضرر هایی که متحمل شدین بسیار سخت خواهد شد.

معاملگران حرفه ای دارای سیستم معاملاتی شخصی خود میباشند . آنها نقطه ورود، نقطه خروج از معاملات خود را میدانند و در صورت متحمل شدن ضرر، میدانند که چقدر ضرر خواهند کرد و قبل از ورود به معامله آنها را محاسبه و پذیرفته اند.

نداشتن سیستم معاملاتی مانند این است که، بدون برنامه معامله اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ کنید و میتواند برای شما شکست های متعددی به همراه داشته باشد.

تعداد معاملات زیاد

تعداد معاملات زیاد (Over Trading) معمولا با این هدف انجام میشود که بعضی معاملگران مبتدی در ابتدای کار ممکنه معاملات سود دهی انجام دهند و یک نوع حس خودشیفتگی در آنها ایجاد شود که باعث میشود درصدد این بر برایند که تمام حرکت بازار را شکار کنند و هنگامی که تعداد معاملات زیاد میشود بسیاری از پارامترها رو در معاملات رعایت نمی کنند و متحمل ضرر های جبران ناپذیری بر سرمایه خود میشوند.

یکی از مشکلاتی که تعداد معاملات زیاد به همراه دارد این است که به مرور و هرچه بیشتر معامله میکنید ممکن است نکاتی را برای معامله فراموش کنید و فراموشی این نکات به تدریج روی معاملات شما اثر منفی خواهد داشت.

معاملات با حجم زیاد

حجم زیاد در معاملات، باعث میشود مدیریت سرمایه رعایت نشود و ریسک سرمایه را بالا رود همچنین باعث میشود آنها با تعداد کمی معاملات روی کل سرمایه خود ریسک کنند و ضرر های جبران ناپذیری متحمل شوند.

معامله گران بازارهای مالی بخصوص معاملگران تازه کار در ابتدای راه با رعایت نکردن مسائلی متحمل ضرر میشوند و یکی از آن عوامل ورود به معامله با حجم زیاد است. این کار نه تنها باعث میشود اصلی ترین موضوع یعنی رعایت مدیریت سرمایه رعایت نشود بلکه باعث میشود فقط در یک معامله کل سرمایه خود را از دست بدهند.

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت در بازارهای مالی رعایت مدیریت سرمایه میباشد که اگر آن را رعایت نکنید نمیتوانید جزو معاملگران موفق قرار بگیرید. و معامله کردن با حجم زیاد ب اعث میشود مدیریت سرمایه درستی نداشته باشید.

نداشتن حد ضرر ( Stop Loss )

اگر حد ضرری برای معامله خود درنظر نداشته باشید به این معناست که در آن معامله امکان ازدست دادن کل سرمایه فقط با یک معامله وجود دارد و معامله گر برای خود حدی از ضرر مشخص نکرده است .

قبل از هر معامله یکی از کارهای اساسی برای حفظ سرمایه تعیین کردن حد ضرر میباشد تا اگر معامله شما خلاف پیش بینی حرکت کرد دچار ضرر جبران ناپذیری نشوید.

حد ضرر میتواند فرصتی دوباره برای شما فراهم کند تا بعد از هر شکست بتوانید بعد از بررسی شکست و یادگیری نکات مهم، دوباره به معامله بپردازید.

پیشنهاد مطالعه: ب روکر فارکس

معاملات خلاف جهت روند

" روند دوست ماست " جمله طلایی است برای انجام معاملاتی که ریسک کمتری را شامل میشود.

احتمال موفقیت در جهت روند بسیار بالاتر از معامله در خلاف جهت روند میباشد زیرا بسیاری از معاملگران تمایل اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ به معامله در جهت روند اصلی رو دارند و در نتیجه در جهت روند وارد معامله شدن شامل حرکات بزرگتر با حجم معاملاتی بیشتری خواهد بود که ریسک کمتری دارند.

از آنجا که معامله گری بازی احتمالات میباشد باید معاملاتی رو در نظر داشته باشیم که احتمال برد را افزایش دهد.

همچنین معاملات خلاف جهت روند امکان موفقیت بسیار پایین و ریسک بالاتری در مقابل معاملات در جهت روند دارد.

پیشنهاد مطالعه: تله خرسی و تله گاوی چیست؟

نتیجه

بسیاری از اشتباهاتی که توسط یک معاملگر رخ میدهد اعم از رعایت نکردین مدریت سرمایه، حجم ورودی زیاد، نداشتن دانش کافی و. برای شما بیان کردیم .این اشتباهات جزو مواردی هستند که معاملگران مبتدی با رعایت نکردن آنها باعث متحمل شدن ضرر هایی میشوند که جبران کردن این ضررها بسیار سخت میباشد.

عواملی که برای شما بیان کردیم تنها بخشی از اشتباهات رایج معاملگران بود لذا سعی کنید در ابتدای راه بدرستی مسیر آموزش را طی کنید و زمان کافی روی کسب دانش و همچنین کسب تجربه بگذارید. همچینین شما میتوانید از اشتباهاتی که حین معاملات شخصی مرتکب شدین برای ما کامنت کنید تا دیگران با اشتباهات رایج دیگر آشنا شوند، و بتوانیم تا حد امکان با این اشتباهات آشنایی کاملی پیدا کنیم و جلوگیری کنیم از متضرر شدن خودمان و دیگر معاملگرانی که تازه به این عرصه پا نهادند.

۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتاب‌ها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت‌ سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتاب‌‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر می‌خواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.

در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور می‌کنیم:

بورس اوراق بهادار

بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله می‌شود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.

بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. به‌علاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ‌ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.

دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌‌بینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیش‌بینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی می‌شود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.

۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی

کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتاب‌ها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.

کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روان‌شناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتاب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.

۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال

این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.

۲. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه‌ آن با تحلیل تکنیکال دارد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه می‌شود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون‌ بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.

۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.

نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل می‌شود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه می‌شود.

۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری

این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. به‌‌علاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیش‌بینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیل‌های آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.

این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی می‌شود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف می‌شود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه می‌شود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز صحبت می‌کند.

۵. کتاب جادوگران بازار نوین

این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.

کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.

۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

به‌عقیده بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.

آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.

۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی

این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ بگیرد.

کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی که توصیه‌های کتاب‌ را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.

کلام آخر

اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.

اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب‌ آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتاب‌ها تأثیرگذار و سودمندند.

۱۰ اشتباه رایج در ترید‌ینگ و معامله‌کردن که مانع موفقیت می‌شوند

شاید دوری از اشتباهات ترید‌ینگ در گفته ساده باشد ولی در عمل کاری بس دشوار است. به همین دلیل در اینجا ۱۰ اشتباه رایج معامله‌ کردن را لیست کرده‌ایم تا در هنگام تریدینگ بتوانید آنها را در خاطر داشته باشید و از آنها دوری کنید.

۱ – ترید‌کردن بدون داشتن برنامه‌ای از قبل تهیه شده

بزرگترین اشتباهی که تریدرها و معامله‌گران مرتکب می‌شوند، نداشتن برنامه است. داشتن برنامه‌ای نوشته شده می‌تواند کمک بزرگی به شما کند زیرا ترید‌کردن به عوامل متفاوتی بستگی دارد که از شرایط بازارها در تمام دنیا تا شرایط روانی بازار و حتی آب و هوای منطقه برروی آن تاثیر میگذارد.

یک لیست از کارهایی که قبل از معامله‌کردن باید انجام دهید را آماده کنید و آن را به یک عادت تبدیل کنید. همواره قبل از انجام یک معامله به این لیست رجوع کنید. بااین کار خودتان را از ریسک های غیرلازم دور می‌کنید و همچنین احتمال از دست دادن پول را نیز کاهش می‌دهید.

۲ – استفاده از لوریج بالا

استفاده از لوریج بالا دومین اشتباه بزرگی است که تریدرها مرتکب می‌شوند. استفاده از لوریج شمشیری دولبه است. در هنگام برنده شدن بهترین دوست شماست و در هنگام بازنده شدن بزرگترین دشمنتان است. استفاده از لوریج بالا برای تریدرها بخصوص تریدرهای تازه‌کار بسیار خطرناک است و احتمالا اغلب آنها پول‌هایشان را از دست می‌دهند. مشخص نیست که امروز یا چند وقت دیگر این اتفاق برای اغلب افرادی که از لوریج بالا استفاده می‌کنند می‌افتد.

برخی از بروکرها لوریج‌های عجیبی مانند ۱:۲۰۰۰ پیشنهاد می‌کنند که تنها نتیجه آن از دست دادن پول است. بنابراین شما باید زمانیکه لوریج و بروکر خود را انتخاب می‌کنید بسیار مراقب باشید. شاید بهتر باشد که از ۲ یا تعداد بیشتری بروکر همزمان استفاده کنید ومقایسه‌ای بین آنها داشته باشید.

۳ – خیره ماندن به صفحه نمایش

سیستم‌های کامپیوتری بسیار کارآمدتر از انسان‌ها برای ترید‌کردن هستند زیرا آنها احساسی ندارند و برمبنای برنامه‌ای که به آنها داده شده است عمل می کنند. همچنین آنها قادر هستند که بسیار دقیق‌تر از انسان معاملات را انجام دهند. این یکی از دلایلی است که بیش از ۵۰% تمام معاملات در بورس نیویورک توسط برنامه‌های کامپیوتری و از پیش تعیین شده انجام می‌شود.

شما هم می‌توانید از توانایی کامپیوترها برای انجام معاملات خود استفاده کنید. با گذاشتن دستور خرید در قیمت مشخص، دیگر شما نیازی ندارید که به مانیتور خیره بمانید تا قیمت به آن عدد برسد. حتی گاهی تریدرهای حرفه‌ای نیز در تصمیم گیری شک می‌کنند، اما کامپیوترها هرگز اینکار را نمی‌کنند.

همچنین با استفاده از دستورهای Take Profit و Stop Loss شما می‌توانید به موقع معاملات خود را ببندید و ریسک خود را مدیریت کنید. همیشه قبل از ورود به یک معامله باید نقطه خروج خود را بدانید در غیر اینصورت یعنی بدون برنامه وارد یک معامله شده‌اید.

۴ – تلاش برای بستن معامله بصورت سربه‌سر و یا برعکس خیلی عجول بودن

در لیست ۱۰ اشتباه رایج در تریدینگ به یکی دیگر از اشتباهات بزرگ می‌رسیم و آن عامل صبر است. در معاملات فارکس صبر اغلب نتیجه می‌دهد و به شما اجازه می‌دهد که عقب بنشینید و منتظر زمان مناسب برای ورود به معامله شوید. اغلب تریدرها بسیار مشتاق هستند که به محض دیدن یک موقعیت وارد بازار شوند. تصمیم‌گیری های سریع بدلیل خصلت انسانی ماست که می‌خواهیم قبل از فرار موقعیت، آن را به چنگ آورده باشیم. اما در دنیای ترید‌کردن صبر مهمترین عامل موفقیت است. وقتیکه موقعیتی دیدید باید اطلاعات لازم برای وارد شدن به معامله را دریافت کنید و انها را کامل تحلیل کنید و سپس وارد یک معامله شوید. برای انجام این‌کار شاید زمان زیادی باید صرف کنید زیرا نیاز دارید تا عوامل متعددی از جمله تکنیکال و فاندامنتال را بررسی کنید. اما درغیر اینصورت ریسک از دست دادن پول را افزایش خواهید داد. شاید بهتر باشد که گاهی از موضوع فاصله بگیرید و به تصویری کلی‌تر نگاه کنید. فراموش نکنید که یک معامله اشتباه در زمانی غلط می‌تواند دلیلی برای ضررهای متعدد در پشت آن باشد.

گاهی نیز صبر زیاد باعث از دست دادن پول می‌شود. برخی از معامله‌گران وقتیکه بازار مخالف تحلیل آنها حرکت می‌کند منتظر می‌مانند تا در نقطه‌ای سربه‌سر از بازار خارج شوند و آنقدر منتظر می‌مانند تا گاهی تمام پولشان را از دست می‌دهند. در این مواقع عامل صبر نمی‌تواند کمکی به شما کند و باید دوباره عوامل را بررسی کنید و در صورت اشتباه، سریع اشتباه خود را بپذیرید.

۵- نادیده گرفتن روند

یک عبارت کلیشه‌ای است که می‌گوید “روند دوست من است”. این عبارت ساده ممکن است که کمی کسل کننده بنظر برسد ولی همیشه برای موفقیت به هیجان نیازی نیست. بلکه برعکس، برای موفقیت نیاز به منطق و تحلیل است. یکی اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ از مواردی که در تمام تریدهای خود باید مدنظر قرار دهید و هرگز آن را فراموش نکنید روند بازار است.

۶ – تعصب داشتن روی صعود یا نزول

شاید این موضوع را شنیده باشید که وقتی یک قورباقه را در آب داغ بیندازید، به محض لمس کردن آب از آن به بیرون میجهد. ولی اگر همان قورباقه را در آبی که در حال گرم شدن است بیندازید بدون توجه به شرایطی که در حال رخ دادن است تا زمانی که آب کاملا به جوش می‌آید و دیر شده است حرکتی از خود نشان نمی‌دهد. نتایج تحقیقات درباره تصمیم گیری نشان میدهد که انسان‌ها زمانیکه یک خطا یا اشتباه اخلاقی، به قدم‌های کوچکی تبدیل شود آن را راحت‌تر می‌پذیرند تا وقتیکه آن خطا را باید در یک قدم بزرگ مرتکب شوند.

آنچه که در بالا گفته شد به زیبایی روند تاسف‌بار شکست در معاملات را نیز توضیح می‌دهد. زمانیکه شما در حال ضرر در یک معامله هستید، چون به کندی در حال از دست دادن پول‌هایتان هستید کمتر آن را متوجه می‌شوید تا وقتیکه یک ضرر بزرگ را یکدفعه ببینید. شما به یک معامله تعصب پیدا میکنید که این تعصب می‌تواند شما را به بیراهه بکشاند. به همین دلیل است که یکی از مهمترین عوامل موفقیت در دنیای معاملات، واقعیات و نداشتن تعصب است. این عامل همچنین یکی از سخت‌ترین مهارت‌های معامله‌گری است.

۷ – عدم آمادگی یا نداشتن استراتژی معاملات

برای اینکه یک روز موفق در ترید‌کردن داشته باشید، نیاز دارید که از ابتدای روز خود را اشتباه های رایج در تحلیل تکنیکال کدامند؟ برای معامله کردن آماده کنید. شما نه تنها نیاز به آمادگی روانی و فیزیکی دارید، بلکه باید از سلامت کامپیوتر و اینترنت خود نیز اطمینان حاصل کنید.

همچنین داشتن یک استراتژی معاملاتی مطمئن و تست شده برای انجام معاملات مورد نیاز است. اگر بدنبال یک استراتژی خوب برای معاملات خود هستید، فیلم آموزشی تحلیل تکنیکال تجارت آفرین به نام آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد را ملاحظه نمایید تا با یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی آشنا شوید. قبل از داشتن یک استراتژی مناسب وارد معاملات نشوید زیرا یکی از ۱۰ اشتباه رایج در تریدینگ نداشتن یک استراتژی معاملات است.

۸ – زیادی احساساتی بودن

معامله‌کردن در بازار همانند قدم گذاشتن در میدان جنگ است. شما باید از لحاظ روانی و احساسی قبل از ورود به این میدان آماده باشید، درغیر اینصورت مانند این است که بدون شمشیر یا تفنگ وارد منطقه جنگی شوید. قبل از ورود به بازار مطمئن باشید که ۱) آرامش کافی دارید ۲) شب خواب خوب و کافی داشته اید ۳) صبح را با آرامش و تمرکز شروع کرده اید ۴) آماده چالش امروز هستید.

داشتن رویکردی مثبت به معاملات برای ترید‌کردن بسیار مهم است. اگر عصبانی هستید یا آرامش خود را به هر دلیلی از دست داده‌اید سراغ معامله‌کردن نروید. مطمئن باشید که آرامش کافی برای ورود به بازار را دارید. حتی پیشنهاد میکنم که کلاس های مدیتیشن و یوگا شرکت کنید.

۹ – نداشتن توانایی مدیریت سرمایه و پول

یکی دیگر از اشتباهات رایج در تریدینگ که باعث عدم موفقیت بسیار از معامله‌گران می‌شود عدم آشنایی با مدیریت سرمایه یا مدیریت پول است. شاید ریسک ۱% الی ۲% از سرمایه درگیر در معاملات بهترین راه برای شروع باشد. در اینصورت، حتی اگر یک روز بسیار بد داشته باشید، بازهم می‌توانید به سادگی فردا شروع به کار کنید. برای اینکه با مدیریت پول و سرمایه در معاملات آشنا شوید پست تجارت آفرین به نام مدیریت سرمایه در فارکس – چگونه سرمایه خود را در بازار فارکس مدیریت کنیم را مطالعه نمایید. داشتن توانایی مدیریت سرمایه یکی از مهمترین عوامل موفقیت در معاملات است و در عین حال یکی از بزرگترین اشتباهات رایج تریدینگ نیز می‌باشد.

۱۰ – ثبت نکردن معاملات

ثبت معاملات به همراه توضیحی کوتاه از اتفاقات هنگام معامله یکی مهمترین عوامل موفقیت یک تریدر است. اگر می‌خواهید که تریدینگ را به شغلی درآمدزا برای خود تبدیل کنید، می‌بایست رویکردی کاملا جدی نسبت به آن داشته باشید. نوشتن و نت برداری از اتفاقات، احساسات، دلایل موفقیت در یک معامله یا شکست در معامله به شما کمک می‌کند که اشتباهات خود را تکرار نکنید و موفقیت‌هایتان را افزایش دهید.

تمام اهداف، نقاط ورود و خروج در هر معامل، زمان، سطوح مقاومت و حمایت، حس و حال خودتان در هنگام انجام معاملات و تمام عوامل مربوط به آن روز را یادداشت کنید. این یادداشت‌ها باارزش‌ترین کلاس تریدینگ برای شماست.

پس از ثبت اتفاقات روزانه، آنها را در جایی حفظ کنید و گاه گاه به آنها رجوع کنید و دلایل موفقیت و شکست خود را بررسی کنید. این سیستم به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر بهتری تبدیل شوید و روزبه‌روز توانایی‌تان افزایش پیدا می‌کند. یکی از ۱۰ اشتباه رایج در تریدینگ ثبت نکردن معاملات روی کاغذ است.

سخن آخر

در مقاله “۱۰ اشتباه رایج در ترید‌ینگ و معامله‌کردن که مانع موفقیت می‌شوند”، توضیح دادیم که برای موفقیت در دنیای تریدینگ از چه اشتباهاتی باید اجتناب کنید. برای انجام معامله در بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و یا سهام آمادگی زیادی لازم است که باید خود را به آن سطح آمادگی برسانید، درغیر اینصورت با ریسک از دست دادن سرمایه‌تان روبرو خواهید شد. یک معامله‌گر ماهر هرگز اجازه نخواهد داد که یک روز بد در تریدینگ، تمام سودهای قبلی او را از بین ببرد. او با آمادگی کامل روز خود را شروع می‌کند و استراتژی معاملاتی مشخصی برای انجام معاملات دارد. او جایی که باید صبر کند، صبر می‌کند و جایی که باید عملی انجام دهد بدون درگیر کردن احساسات خود آن عمل را انجام می‌دهد. استفاده از لوریج بالا، نادیده گرفتن روندها و تعصب روی معاملات نیز از جمله رایج‌ترین اشتباهات تریدینگ هستند که یک معامله‌گر ماهر از آنها دوری می‌کند.

در انتها ثبت وقایع و توانایی مدیریت سرمایه می‌تواند از شما یک تریدر موفق بسازد. افرادی که در تریدینگ موفق عمل می‌کنند این کار را جدی دنبال می‌کنند و به آن بعنوان یک شغل واقعی نگاه می‌کنند. اگر شما نیز می‌خواهید در این کار موفق باشید و در آن دوام بیاورید، می‌بایست همانند یک تریدر ماهر عمل کنید.