سوآپ (Swap) در معاملات فارکس چیست؟

اجزاء پرچم نهایی در پرایس اکشن ال بروکس به این صورت است: 1. تشکیل روند. 2. پولبکی که افقی باشد. می تواند این پولبک فقط به اندازه یک کندل باشد. 3. روند صعودی به سطح مقاومت نزدیک باشد و روند نزولی هم به سطح حمایت نزدیک باشد. 4. نشانه های دیگری برای برگشت داشته باشد، برای مثال در روند صعودی، در نزدیکی سقف کانال فشار فروش دیده شود. پرایس اکشن مدل ال بروکس بهینه ترین نوع پرایس اکشن است، لذا به همین دلیل باعث شده طرفداران زیادی برای یادگیری آن اقدام کنند. برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

سوآپ (Swap) در معاملات فارکس چیست؟

اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد اموزش حرفه ای فارکس از صفر تا صد

فارکس، بازار تبادلات ارزی است که یک بازار غیرمتمرکز یا OTC میباشد. در این بازار، نرخ ارز برای پول کشورهای مختلف تعیین میشود و میتوانیم پول ها یا ارزها را در قیمتهای ارائه شده خرید و فروش کنیم و از نوسانات آنها سود بگیریم. فارکس، بزرگترین بازار مالی در کل دنیا میباشد که در این دوره بازار فارکس را با جزئیات کامل بررسی کرده ایم.

این دوره شامل ۳۴ جلسه میباشد و سیلابس بصورت زیر است:

بخش اول:

تعریف بازار فارکس و نرخ ارز، ارزپایه(base) و ارزمتقابل(quote)، نحوه سود گرفتن در فارکس از طریق افزایش نرخ ارز(appreciation) و کاهش نرخ ارز(depreciation)، عملکرد بازار فارکس، ویژگی های بازار فارکس، بازار OTC در مقابل Exchange(بازار متمرکز و غیرمتمرکز)، عوامل تاثیرگذار بر بازار فارکس.

مقایسه فارکس با سایر بازارهای مالی، تفاوت بین فارکس و سهام، تفاوت بین فارکس و بورس ایران، انواع دارایی ها در بازار فارکس و شباهت ها و تفاوت ها بین جفت ارزها و سایر دارایی ها.

چگونه وارد بازار فارکس شویم؟

پوزیشن لانگ، شورت و فلت، سود و ضرر در حالت لانگ و شورت سل.

انواع سفارشات در بازار فارکس، سفارش آنی(market execution)، سفارش تاخیری(pending order)، سفارش هدف شود(TP) و حدضرر(SL).

انواع سفارش برای ورود به بازار، سفارش آنی، سفارش استاپ(Stop)، سفارش لیمیت(limit)، سفارش های در جهت روند(with-trend order)، سفارش های در جهت مخالف روند(counter-trend order). سفارش استاپ در سه حالت روند صعودی، روند نزولی و رِنج، سفارش لیمیت در سه حالت روند صعوی، روند نزولی و رِنج، مثال برای سفارشات ورود در متاتریدر.

انواع سفارش برای خروج از بازار، سفارش هدف سود(Take profit order)، سفارش حدضرر(Stop loss order)، هدف سود و حدضرر در حالت لانگ و شورت.

نسبت ریسک-بازدهی(RRR)، تعریف سوئینگ و اسکلپ، سوئینگ و اسکلپ در رِنج و روند، نحوه اندازه گیری ریسک و بازدهی، ارتباط بین احتمال و ریسک-بازدهی(ارتباط بین احتمال، سوئینگ و اسکلپ)، آیا احتمال کم در سوئینگ بد است؟

بخش دوم:

حجم معامله یا لات(Lot)، لات استاندارد(Standard Lot)، لات مینی(Mini Lot)، لات میکرو(Micro Lot)، لات در متاتریدر.

پیپ و پیپت چیست، تیک و پوینت چیست، ارتباط بین پیپ، پیپت، سِنت و دلار، نحوه شمارش پیپ در اعشارهای مختلف، نحوه محاسبه پیپ در متاتریدر.

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش اول)، ارزش پیپ در حساب دلاری، ارزش پیپ در حساب سِنتی، اعداد اصلی پیپ، چرا باید ارزش دلاری هر پیپ را بدانیم؟

محاسبه ارزش دلاری پیپ(روش دوم)، محاسبه پیپ از روی اعشار.

ارتباط بین پیپ و لات، پیدا کردن ارزش دلاری پیپ از روی لات، پیدا کردن لات از روی ارزش دلاری پیپ.

در فارکس چه حجم یا لاتی بزنیم، مراحل انتخاب حجم معامله، محاسبه لات از روی اعشار، مثال عددی از محاسبه لات در حساب دلاری و سِنتی، ارتباط بین مقدار ریسک و لات.

مثال از نحوه محاسبه لات.

محاسبه ارزش دلاری ریسک و بازدهی، تفاوت ارزش ریسک و بازدهی در لات های مختلف، مثال از نحوه محاسبه ریسک و بازدهی و ارتباط آن با حجم و مدیریت ریسک.

چرا مدیریت ریسک اهمیت دارد؟ و چگونه بر ما تاثیر میگذارد؟

بخش سوم:

بید و اسک چیست، بید و اسک در متاتریدر، تفاوت در تریگر شدن سفارش ها در قیمت بید و اسک(با توجه به بازکردن یا بستن سفارش)، تریگر شدن سفارش خرید در قیمت اسک، تریگر شدن سفارش فروش در قیمت بید، بستن معامله خرید در قیمت بید، بستن معامله فروش در قیمت اسک.

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۱)، تعریف اسپرد، نکات مه در ارتباط با اسپرد، محاسبه اسپرد به دلار، انواع اسپرد(ثابت و متغیر)، اسپرد ثابت(بروکر با مدل DD)، اسپرد متغیر(بروکر با مدل NDD)، اسپرد چگونه بر روی معاملات ما تاثیر میگذارد؟ چگونه اسپرد کمتری پرداخت کنیم؟

هزینه های معامله(اسپرد و سوآپ)(پارت۲)، سوآپ چیست، نرخ بهره چیست، سوآپ شورت(swap short)، سوآپ لانگ(swap long)، پول گرانتر و ارزانتر، منفی یا مثبت بودن سوآپ شورت و سوآپ لانگ، سوآپ در متاتریدر، کری ترید(carry trade)، سوآپ در روزهای مختلف هفته.

تفاوت بین حسابهای اسپردی و کمیسیون دار، کدام بهتر هست؟ اسپرد بالا چه تاثیری بر ترید دارد؟

بالانس، اکوئیتی، اهرم، مارجین، مارجین لِول، کال مارجین، استاپ اوت، اسلیپج، عوامل تاثیرگذار بر مارجین، تاثیرات تغییر در اهرم، نرخ ارز و لات بر روی مارجین.

مثال عددی برای مارجین، فری مارجین و کال مارجین، سود و ضرر چه تاثیری بر مارجین دارند و ضرر زیاد چگونه منجر به کال مارجین میشود؟ ارتباط بین فری مارجین و کال مارجین.

انواع مختلف جفت ارز در بازار فارکس، جفت ارزهای اصلی(ماژور)، جفت ارزهای کراس، جفت ارزهای اگزاتیک، تفاوت بین جفت ارزها از چه نظر است؟ بهترین جفت ارز در فارکس کدام است؟

همبستگی بین جفت ارزهای فارکس، تعریف همبستگی مثبت و منفی، همبستگی چه تاثیر بر معاملات ما دارد؟ ضریب همبستگی، قانون حجم و همبستگی، همبستگی های شناخته شده بین جفت ارزها.

بخش چهارم:

سشن های معاملاتی و بهترین زمان برای معامله در بازار فارکس، سشن توکیو، لندن، نیویورک، همپوشانی سشن ها، ویژگی های سشن توکیو، ویژگی های سشن لندن، ویژگی های سشن نیویورک، نحوه معامله در هر سشن، تفاوت بین سشن های معاملاتی.

معیارهای انتخاب بروکر، اسپرد و استاپ اوت، کمیسیون.

انواع مختلف بروکر، بروکر های DD یا MM، بروکرهای NDD یا DMA(STP & ECN)، مدل های A-book و B-Book و Hybrid، اکثر بروکرها از کدام مدل استفاده میکنند؟ نشانه های مارکت میکر بودن چیست؟ مقایسه مدل مارکت میکر با NDD.

انواع حسابهای معاملاتی، از چه نظر تفاوت دارند؟ بهترین حساب چیست؟ چه حسابی در فارکس افتتاح کنیم؟

اخبار فارکس، چه اخباری بر فارکس تاثیر میگذارد؟ سیاست پولی و مالی چه تاثیری بر فارکس دارند؟ اخبار اشتغال(NFP)، GDP، CPI و PPI، نرخ بهره و سیاست پولی، سایتها و تقویم های اقتصادی.

چه گروهی بر فارکس تاثیر میگذارند؟ شواهد دخالت بانک در فارکس.

نکات روانشناسی، چگونه فکر کنیم؟

صحبت آخر(در قالب درصد و پیپ فکر کنید، هدف در این بازار چیست و اهمیت لات در چیست).

سواپ چیست؟

در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا پاسخ سوال سواپ چیست و تمام ابهامات را در این زمینه برطرف کنید.

مفهوم کلی

بصورت کلی، سواپ (Swap) در بازار تبادل ارز های خارجی (Forex) به عنوان یک نرخ شبانه روز و در‌حال چرخش (Overnight or Rollover Interest) تعریف و شناخته می شود که در دو حالت، بسته به استراتژی و پوزیشن شما باید پرداخت و یا دریافت شود. و عامل دریافت و یا پرداخت سواپ (Swap)، باز نگه داشتن معاملات پس از اتمام ساعات بازار در نیویورک است.

محاسبه سواپ (Swap)

همچنین مقدار سواپ (Swap)، به میزان اختلاف نرخ بهره (Interet Rate) جفت ارز معامله شده است. به عنوان مثال شما در جفت ارز EUR/USD یک پوزیشن خرید ایجاد کرده اید که در این صورت جفت ارز EUR را خریده و USD را می فروشید.

در زمان حاضر، نرخ بهره بانک مرکزی آمریکا ۱٫۷۵% و نرخ بهره بانک مرکزی اتحادیه اروپا ۰% می باشد.

بنابراین درصورت خرید این جفت ارز و نگهداری آن بیشتر از یک روز، به شما سواپ (Swap) منفی تعلق گرفته و برعکس درصورت فروش آن، به شما سواپ (Swap) مثبت تعلق می گیرد.

ساعت کار بازار نیویورک

همواره توجه کنید که اصطلاح Overnight که به عبارت شبانه روز تعریف می شود، در نقاط مختلف دنیا متفاوت بوده و با ساعات کاری در بازار نیویورک محاسبه می‌گردد.

همچنین به یاد داشته باشید که ساعت کار بازار نیویورک از ساعت ۸ صبح الی ۴ بعد از ظهر می باشد که معادل ۱۶:۳۰ تا ۱:۳۰ به وقت ایران می باشد.

شما می توانید با استفاده از لینک زیر، ساعات کاری بازار های بزرگ را مشاهده کنید.

همچنین با استفاده از این لینک، می توانید نرخ بهره بازار های بزرگ دنیا را نیز مشاهده کنید.

امیدواریم که با مفهوم اصلی و پاسخ سوال سواپ چیست(Swap) آشنا شده باشید. در ادامه این مطلب، به ارائه سوالات متداول و کاربردی درباره سوال سواپ چیست پرداخته و به آن ها پاسخ می دهیم.

سوالات متداول

آیا روال کار و محاسبه سواپ (Swap) همیشه به همین شکل است؟

پاسخ این سوال خیر است. بله! برخلاف تصور عمومی ممکن است گاهی اوقات شما جفت ارزی معامله کنید که نرخ بهره در دوطرف معامله یکسان باشد اما باز هم به شما Swap تعلق بگیرد.

و عامل این اتفاق، دستمزد و نرخ های ثانویه ای هستند که بروکر شما روی معاملاتتان لحاظ کنند.

توجه داشته باشید که بروکر های مختلف، نرخ های مختلفی نیز دارند و به همین دلیل شما باید اطلاعات مورد نیازتان را از بروکر خود دریافت کنید.

آیا باید نرخ Swap را در استراتژی خود لحاظ کنیم؟

درصورتی که شما یک تریدر Scalper یا Day Trader باشید، پس عموما معاملات خود را تا پایان روز بسته اید و نباید نگران برخورد با Swap باشید.

و درصورتی که شما Swing trader و یا Position trader باشید هم بصورت عمومی اهداف معاملاتی شما بالاتر از ۲۰ پیپ است. حال با فرض اینکه شما با لات و حجم بالا معامله نمی کنید، باز هم نباید نگران نرخ سواپ باشید چرا که نقش زیادی در سود یا زیان شما ندارد. اما تنها درصورتیکه می خواهید پوزیشن خود را برای مدت واقعا زیادی حفظ و نگهداری کنید، باید قبل از باز کردن پوزیشن، به فکر میزان نزخ Swap نیز باشید.

آیا می توان از سواپ مثبت برای کسب سود بهره برد؟

در پاسخ این سوال باید گفت که بله. برخی معامله گران با استفاده از استراتژی Carry Trade اقدام به استفاده از سواپ کرده و برای خود سود سازی انجام می دهند.

کار این افراد به این صورت است که برای مثال جفت ارزی مانند EUR/RUB را انتخاب می کنند. به این دلیل که نرخ بهره اروپا ۰% و همچنین نرخ بهره بانک مرکزی کشور روسیه ۶٫۲۵% است.

در این حالت درصورتیکه شما این جفت ارز را با حجم استاندارد ۱لات بخرید (Long) به شما ۲۷٫۷۹$ سواپ منفی تعلق می گیرد. همچنین درصورتی که این جفت ارز را با حجم قبلی بفروشید (Short) به حساب شما مبلغ ۱۰٫۸۳$ سواپ مثبت تعلق خواهد گرفت.

برای آشنایی با دو اصطلاح Long و Short روی این لینک کلیک کنید.

همچنین می توانید از طریق این لینک، سواپ جفت ارز های بازار فارکس را محاسبه کنید.

چگونه می توان از Swap اجتناب کرد؟

درصورتیکه نخواهید با مسائل مربوط به سواپ، محاسبه‌ی آن و نگرانی هایش دست و پنجه نرم کنید باید حواستان به این موضوع باشد که معاملات و پوزیشن های باز خود را تا ساعت ۵ بعد از ظهر به وقت آمریکا و ۱:۳۰ بامداد به وقت ایران ببندید و از آن ها خارج شوید.

در غیر اینصورت اگر بعد از این ساعات که پایان زمان کاری بازار نیویورک هستند پوزیشن باز داشته باشید، حساب شما شامل هزینه Swap خواهد شد.

درصورت مبهم بودن هر قسمت از مطالب و یا برطرف شدن سوالات خود، همواره می توانید از طریق بخش کامنت ها و بخش دایرکت اینستاگرام نیک وست با ما در ارتباط باشید.

سوآپ یا حساب اسلامی فارکس چیست؟

از جمله اموری که این روز ها برای سرمایه گذاران و معامله گر ها مورد توجه است، انجام معاملات ارزی است. در این مقاله که به همت کارشناسان وب سایت آر بی فارکس برای کاربران محترم تهیه شده است، قصد داریم به مفهوم و کاربرد حساب اسلامی فارکس یا سواپ فری و شرایط ان بپردازیم.

بیشتر مردم معاملات ارزی خود را در شبکه های بانکی انجام می دهند. در این شرایط این بروکر ها یا همان کارگزاران هستند که نقش واسط را بین سرمایه گذاران و بانک ایفا می کنند. بروکر ها به دلیل اینکه نرخ بهره در کشور های مختلف بر اساس سیاست هایی که هر بانک دارد متفاوت است، با توجه به زمانی که خود تعیین می نمایند، مابه التفاوت نرخ بهره معاملات مشتریان را حساب کرده و در سود و زیان معامله آنها لحاظ می کنند.

در این میان مشتریانی هستند که به جهت عقاید دینی خود، نمی توانند با شرایط معمولی که در تجارت حاکم است همراه شوند. برای همین، نوع عملکرد خاصی را در این زمینه اختصاص داده اند که برای این نوع از معامله گران شرایط تجارت مهیا باشد و ان را حساب اسلامی فارکس یا Swap Free نامیدند.

تفاوت حساب اسلامی فارکس با سوآپ (Swap) در معاملات فارکس چیست؟ حساب های دیگر

تفاوت اصلی حساب اسلامی فارکس با حساب های دیگر از نظر معافیت پرداخت بهره شبانه است. اما در موارد دیگر، حساب اسلامی با حساب های معاملاتی دیگر تفاوتی ندارد. بهره های شبانه ای که به واسطه انتقال پوزیشن ها که در اختیار دارند، در انتقال یک روز به روز اینده swap می باشد. در حساب اسلامی فارکس که به Swap Free معروف است، در برابر انتقال پوزیشن هایی که از یک روز به روز بعد است، هیچ بهره ای دریافت و یا پرداخت نمی شود.

انجام معاملات در حساب های اسلامی به این صورت است که در شب های چهارشنبه منتهی به پنجشنبه برای پوزیشن هایی که در وقت انتقال اردرها حدودا ساعت 00:00 به وقت سرور باز هستند، برای هر یک لات استاندارد، مبلغ 25 دلار دریافت می شود.

مفهوم سوآپ (Swap)

سواپ را می توان به تفاوت در میان نرخ های بهره معنی نمود. این واژه معمولا در بازار ارز زیاد بکار برده می شود. البته بروکر هایی که از امکان معامله CFD برخوردار هستند بیشتر از نرخ های سواپ استفاده می نمایند. در زمانی که طول زمان معامله شما زیر یک روز باشد، و موفق شوید معامله خود را قبل از انتهای روز ببندید، بدانید که دانستن نرخ سواپ برای شما کارایی خاصی ندارد. حالا اگر شما از ان دسته از معامله گرانی باشید که عمر معاملاتتان بیشتر از یک روز است، و به طور معمول معامله های شما بیشتر از یک روز باز می باشد، دانستن مفهوم و کاربرد های نرخ سواپ برای شما از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که نرخ سواپ می تواند تحمیلگر سود و یا زیان های جانبی برای معاملات شما باشد.

با توجه به اینکه معاملات در بازار ارز می تواند هم زمان شامل خرید و فروش ارز دو کشور باشد، در این حال تفاوت نرخ بهره بین دو کشور را نرخ سواپ می نامند. با این حال اگر زمانی معامله شما تا روز بعد باز باشد، بر اساس اینکه نرخ سوآپ معامله شما منفی باشد یا مثبت، این شرایط در سود و زیان اصل معامله تغییر ایجاد خواهد کرد. در بیانی دیگر نرخ سواپ را معمولا هزینه گذار قرارداد های شبانه که معاملات ان باز است هم می گویند.

زمان محاسبه نرخ های سود، هر شب می باشد. ولی در شب های چهارشنبه این نرخ سه برابر افزایش پیدا می کند.

چگونگی محاسبه نرخ سوآپ

در شرایطی که شما اقدام به خرید ارز با نرخ بالا دارید . و همان ارز را با نرخ بهره پایین به فروش می رساند، در این لحظه می گویند نرخ سواپ مثبت است. در این جا شما در اصل ارز را با نرخ بهره پایین قرض گرفته اید و همان را به دارایی نرخ و راندمان بالاتر تبدیل نموده اید که به اصطلاح می گویند (آربیتراژ نرخ بهره).

در برابر این عمل، هر زمان شما ارز را با نرخ بهره پایین خریدید، و ارز را با نرخ بهره بالا بفروش رساندید، نرخ سواپ شما منفی می شود. برای مثال می توانید اعمال (جفت ارز USD JPY ) را در نظر بگیرید.

این روز ها آمریکا در سال، از نرخ بهره 2.5 درصدی برخوردار است. این در حالی است که نرخ بهره ژاپن 0.1 درصد است. زمانی که (USD JPY) را شما خریداری می نمایید، این به معنای این است که قصد فروش ین ژاپن و خرید دلار آمریکا را دارید. در این حال نرخ سواپ برای شما برابر می شود با تفریق و تفاوت 2.5 درصد و منفی 0.1 که حاصل آن عدد 2.6 درصد در سال می باشد.

اما اگر شما برای همین جفت ارز معامله فروش بزنید، یعنی بیایید دلار آمریکا را بفروشید ین ژاپن خریداری نمایید، نرخ سواپ شما منفی می شود یعنی تفاوت و تفریق منفی 0.1 ین ژاپن با 2.5 دلار آمریکا که حاصل ان منفی 2.4 را به شما می دهد.

ولی می تواند محاسبه نرخ سواپ در عمل با این فرمول منافات داشته باشد. چون نرخ سواپ را نهاد هایی تعیین میکنند که اصل نقدینگی به دست آنها فراهم می شود. برای همین است که نرخ سواپ با توجه به فرمول گفته شده همیشه عددی متفاوت را نشان می دهد.

نحوه محاسبه سوآپ در شب های چهارشنبه:

همان طور که گفته شد، نرخ سواپ در شبهای چهارشنبه سه برابر محاسبه می شود. دلیل این عمل به این خاطر است که محاسبات اسپات فارکس، سه روزه است و طبعا تسویه معاملاتی که در شب چهارشنبه باز بوده است، به روز های شنبه و یا یک شنبه میرسد که در این روزها بازار تعطیل خواهد بود. برای همین است که سواپ این سه شب را در این شب لحاظ می کنند. و نرخ سواپ سه برابر می شود

چگونه می توانیم نرخ سواپ را در متاتریدر بیابیم؟

آنهایی که از پلتفرم متاتریدر استفاده می کنند به راحتی می توانند نرخ سوآپ جفت ارز ها را پیدا کنند. فقط نیاز است که در پنجره (Market Watch) بر روی قسمت معاملاتی کلیک راست کرده، و از منوی نمایش داده شده گزینه (Specification ) را انتخاب نمایند. در ادامه پنجره ای با همین نام باز خواهد شد. در این پنجره به راحتی می توانید اطلاعات مربوط به جفت ارز ها را بیابید.

آیا نیاز است که نگران نرخ سواپ باشیم؟

برای معاملاتی که از یک روز عمر آنها فراتر نمی رود، همانطور که گفته شد نیازی به دانستن نرخ سواپ نیست. این به این خاطر است که برای این معاملات نرخ سواپی اختصاص داده نمی شود. البته با این شرط که معامله توسط بروکر پس از تغییر روز معاملاتی بسته شود.

ولی برای ان دسته از معامله گرانی که معاملات خود را بیشتر از یک روز باز نگه می دارند، دانستن نرخ سواپ مهم است و باید نرخ سواپ معامله خود را لحاظ نمایند. به طور کلی سواپ می تواند برای سرمایه گذاران و معامله گران یک امتیاز باشد. در حقیقت شما میتوانید با استفاده از مزیت های نرخ سواپ، بخشی از هزینه ها و یا حتی تمام هزینه های معامله مانند کمیسیون یا اسپرد معامله را به راحتی بپردازید. هرچند که این کار هم در شرایطی ممکن است که نرخ سواپ معاملات شما مثبت باشد. چون اگر نرخ سواپ شما منفی باشد هزینه های آن شامل معاملات نیز خواهد شد

در آخر باید توجه داشته باشید که حساب اسلامی فارکس از نوع حساب های ویژه می باشند. وقتی این حساب سوآپ (Swap) در معاملات فارکس چیست؟ ها به روز کاری بعدی یعنی تاریخی دیگر منتقل شوند، هیچ گونه سواپی به آنها اختصاص داده نمیشود.

بر اساس اینکه اجکام اسلامی، دریافت و یا پرداخت تراکنش هایی که دارای نرخ بهره می باشند را ممنوع اعلام کرده است، حساب های اسلامی که بدون امتیاز سوآپ هستند می تواند برای معامله گران مسلمان انتخاب عالی باشد. مسلمانان می توانند در این حساب ها بدون اختصاص کارمزد انتقال به روز بعد، اقدام به معاملات باز نمایند.

کلید واژه: roll over، rollover، storage، Swap، Swap Free، swapfree، بهره شبانه، پوزیشن، حساب اسلامی فارکس ، سرور، سواپ، سواپ فری، سواپفری، فیبوگروپ، کابینه شخصی

بررسی کامل صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) + آموزش ترید و سهام گذاری

در این مطلب از سلسله مقالات ارز دیجیتال دنیای ترید به معرفی و بررسی کامل یکی دیگر از صرافی‌های پرطرفدار، صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) می‌پردازیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول به تمامی پرسشهای شما پیرامون ماهیت صرافی پنکیک سواپ، امنیت، کارمزد، توکن بومی، دلیل محبوبیت و مزایا و معایب این صرافی پاسخ می دهیم. بخش دوم اختصاص دارد به آموزش صفر تا صد صرافی پنکیک سوآپ از جمله موارد زیر:

نحوه ورود به صرافی پنکیک سواپ،ثبت نام در صرافی پنکیک سواپ، خرید و فروش از صرافی پنکیک سواپ، آموزش کار با صرافی پنکیک سواپ، احراز هویت پنکیک سواپ، اموزش استیکینگ در پنکیک سواپ، Lp در پنکیک سواپ، کار با پنکیک سواپ در اندروید، راه اندازی پنکیک سواپ برای اندروید، ارز دیجیتال پنکیک سواپ و آینده آن،خرید توکن از صرافی پنکیک سواپ با اتصال به تراست ولت، صرافی پنکیک سواپ برای ایرانیان، ایا صرافی پنکیک سواپ ایران را تحریم کرده؟

همچنین سؤال بسیاری از شما کاربران عزیز در رابطه با پنکیک سواپ، «نحوه اتصال تراست ولت به پنکیک سواپ» است که در یک ویدیوی آموزشی به زبان ساده به آن پاسخ داده ایم.

اگر به دنبال یک صرافی غیر متمرکز خوب برای ترید هستید، با دقت این مقاله و آموزش‌های آن را بخوانید و آن‌ها را با حوصله، مرحله به مرحله انجام دهید؛ زیرا دنیای ارزهای دیجیتال و بخصوص توکن‌های دیفای بسیار پربازده هستند و شما با اندکی آموزش و سرمایه‌گذاری حساب شده می‌توانید همانند سرمایه‌داران بزرگ سودهای خوبی در این بازار به دست بیاورید.

صرافی پنکیک سواپ چیست؟

صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap) یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) است که روی اسمارت چین بایننس راه اندازی شده و توسط این زنجیره هوشمند پشتیبانی می‌شود. غیرمتمرکز یعنی تحت مدیریت فرد یا نهاد خاصی نیست، بنابراین نه احراز هویت (KYC) دارد و نه ثبت نام. شما می‌توانید به صورت ناشناس به میلیون‌ها سرمایه‌گذار متصل شوید.

پس تکلیف 2 سؤال مهم نحوه ثبت نام در پنکیک سواپ و نحوه احراز هویت (KYC) در پنکیک سواپ همان ابتدا مشخص است: صرافی پنکیک سواپ غیر متمرکز است. پس نه ثبت نام دارد و نه احراز هویت. تمامی تریدرها می توانند بدون محدودیت از آن استفاده کنند.

فرق پنکیک سواپ با صرافی های سنتی

تفاوت مهمی که صرافی پنکیک سواپ با صرافی های سنتی دارد این است که از اردر بوک استفاده نمی کند و در عوض از یک مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می کند. مکانیسم این مدل بدین صورت است که سفارشات خرید و فروش شما را مستقیماً با سفارشات تریدرهای دیگر در یک استخر پنکیک سواپ مطابقت می دهد. سپرده های کاربران وارد استخر پنکیک سواپ می شود. پنکیک سواپ برای تأمین نقدینگی استخر، مشوق کارمزد را به کار برده است. برای مثال کاربران می توانند با سپرده گذاری یک توکن مثلا توکن کیک در استخر پنکیک سواپ، اگر این توکن مبادله شود، به اندازه سهم خود از کارمزد این تبدیل را در قالب توکن های نقدینگی که به اختصار LP نامیده می شوند، دریافت کنند. کاربران می توانند از توکن های LP برای پرداخت بخشی از کارمزدها استفاده کنند. بنابراین پنکیک سواپ دو کاربرد دارد:

• تریدر می تواند از آن برای تبدیل مستقیم ارز دیجیتال استاندارد BEP20 استفاده کند
• با استیکینگ در پنکیک سواپ، پاداش سهام گذاری در قالب توکن های LP دریافت کند.

ارز های موجود در پنکیک سواپ

فلسفه اصلی ایجاد این صرافی، تسهیل مبادلات همتا به همتای ارز های موجود در پنکیک سواپ دیجیتال است. در این صرافی می‌توان یک ارز را مستقیماً به ارز دیگر تبدیل کرد. این در حالیست که در صرافی های سنتی ابتدا باید ارز را به تتر و سپس به ارز دیگر تبدیل کرد. اما یک سؤال اساسی در اینجا مطرح می شود:

چه توکن هایی در پنکیک سواپ خرید و فروش می شود؟ آیا می توان همه توکن ها را در پنکیک سواپ مبادله کرد؟

پاسخ منفی است. همانطور که ذکر شد، پنکیک سواپ روی اسمارت چین بایننس راه اندازی شده است. پس فقط توکن‌های استاندارد BEP-20 را به یکدیگر سواپ (یا تبدیل) می کند. بنابراین ارزهای موجود در پنکیک سواپ همگی باید استاندارد BEP-20 داشته باشند. در نتیجه شما نمی توانید با پنکیک سواپ توکن های شبکه دیگر مانند ترون یا اتریوم را به یکدیگر تبدیل کنید. همچنین نمی توانید توکنی غیر از استاندارد BEP-20 را در استخر پنکیک سواپ استیک یا سپرده گذاری کنید.

صرافی پنکیک سواپ بزرگترین اپلیکیشن غیر متمرکز در اسمارت چین بایننس است. این صرافی در ماه سپتامبر 2021 ادعا کرد که با بیش از 2.8 میلیون کاربر و 9.9 میلیارد ارزش کل قفل شده، محبوب‌ترین پلتفرم غیرمتمرکز است. آخرین نسخه عرضه شده PancakeSwap V2 است و 1426 جفت ارز را پوشش می‌دهد.

در حال حاضر، این صرافی به یکی از رقبای صرافی‌های برتر مانند سوشی سواپ و یونی سواپ تبدیل شده است.

تاریخچه صرافی پنکیک سواپ

صرافی پنکیک سواپ در سپتامبر 2020 تأسیس شد. تیم توسعه دهنده پنکیک سواپ ناشناس است ولی به نظر می‌رسد هدف از تأسیس این صرافی، ارائه کارمزد تراکنش‌ پایین و سرعت تراکنش بالاتر از شبکه اتریوم است. به همین دلیل این صرافی بر روی اسمارت چین بایننس راه اندازی شد که در مقایسه با شبکه اتریوم، تراکنش‌های سریعتر با کارمزدهای پایین‌تری دارد.

در زمان راه اندازی صرافی پنکیک سواپ، تقریباْ تمامی اپلیکیشن‌های دیفای روی شبکه اتریوم قرار داشتند و کاربران از کارمزدهای بالای این شبکه و سرعت پایین آن ناراضی بودند؛ به همین علت، این صرافی به محض تأسیس، نظر معامله‌گران را به خود جلب کرد.

پنکیک سواپ به پشتوانه سرویس‌های اقتصادی و پرسرعت خود، شاهد رشد سریع حجم معاملات و ارزش کل قفل شده (TVL) از گذشته تا کنون بوده است. این صرافی در ماه فوریه 2021، به یکی از بزرگترین صرافی‌های غیرمتمرکز از لحاظ حجم معاملات تبدیل شد و در رقابت کامل با یونی سواپ، صرافی محبوب شبکه اتریوم قرار گرفت.

صرافی پنکیک سواپ در یک نگاه

کیک (CAKE)

موارد استفاده از توکن

سپرده‌گذاری، پاداش، رأی گیری در مجمع عمومی

اسمارت چین بایننس

علت محبوبیت صرافی‌ پنکیک سواپ چیست؟

محبوبیت صرافی‌های غیرمتمرکز مانند صرافی پنکیک سواپ چندین علت دارد:

• برقراری ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون نیاز به واسطه؛
• عدم نیاز به ارائه اطلاعات شخصی و احراز هویت؛
• گسترش سرورهای آن‌ها در سراسر جهان و کاهش خطر خرابی سرور؛
• مصونیت در مقابل حملات سایبری و هک؛

با وجود تمامی این مزایا، معمولاً دفترچه سفارشات صرافی‌های غیرمتمرکز نسبت به همتایان متمرکز، نقدینگی کمتری دارند. تنها زمانی تبدیل ارز انجام می شود که توکن درخواستی در استخر پنکیک سواپ موجود باشد.

کارمزدهای معاملاتی صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap)

بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز کارمزدهای متفاوتی از معامله‌‌گران سفارش گذار و سفارش بردار دریافت می‌کنند. اما بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز هیچ گونه هزینه معاملاتی دریافت نمی‌کنند. این امر باعث افزایش روز افزون طرفداران صرافی‌های غیرمتمرکز می‌شود.

همانطور که ذکر آن رفت، پنکیک سواپ یک صرافی غیرمتمرکز است، اما برخلاف بسیاری از صرافی‌های غیرمتمرکز، کارمزد معاملاتی دریافت می‌کند، این صرافی دارای نرخ ثابت کارمزد 0.2 درصد برای هر تراکنش است. یعنی صرفنظر از اینکه معامله‌گر سفارش‌گذار باشد یا سفارش بردار، باید به ازای هر تراکنش 0.2 درصد کارمزد پرداخت کند؛ کارمزد این صرافی بسیار ناچیز بوده و در برابر صرافی‌های غیرمتمرکزی که روی شبکه اتریوم فعالیت می‌کنند، بسیار اندک است.

کارمزد برداشت صرافی پنکیک سواپ

پنکیک سواپ مانند بیشتر صرافی‌های غیر متمرکز، غیر از کارمزدهای شبکه، هیچ کارمزد انتقال یا برداشتی از حساب کاربر کسر نمی‌کند. پرداخت کارمزدهای شبکه ضروری و در تمامی صرافی‌ها متداول است. این کارمزدها به صرافی پرداخت نمی‌شود و صرف پرداخت حقوق ماینرهای بلاکچین مربوطه می‌شود. هزینه شبکه بسته به ترافیک شبکه در ساعات یا روزهای مختلف متفاوت است.

امنیت صرافی پنکیک سواپ (PancakeSwap)

برخلاف صرافی‌های متمرکز که معمولاً سرورهای آنها در نقاط جغرافیایی محدودی متمرکز است، معمولاْ سرورهای صرافی‌های غیرمتمرکز در سراسر جهان پراکنده هستند. این عدم تمرکز سرورها در یک نقطه، منجر به کاهش خطر خرابی سرور می شود و همچنین بدان معناست که صرافی‌های غیرمتمرکز، عملاً در برابر حملات هکرها مصون هستند. علت این است که اگر یکی از سرورها از سیستم خارج شود، تأثیر کمی روی کل شبکه خواهد گذاشت. این در حالیست که اگر هکر یا بد افزاری موفق شود به یک سرور در صرافی متمرکز نفوذ کند، قادر خواهد بود آسیب‌های مهمی به سرور وارد کند.

همچنین در صرافی‌های غیر متمرکز کنترل دارایی معامله‌گر دست شخص خاصی نیست. بر این اساس، حتی اگر بر فرض محال، یک هکر به نحوی موفق به هک صرافی شود، هرگز قادر نخواهد بود به وجوه مشتریان دسترسی پیدا کند. این در حالیست که معمولاً کنترل دارایی‌های مشتریان در یک صرافی متمرکز، در اختیار مسئولان آن صرافی است. یعنی تا زمانی که کاربر دارایی خود را به کیف پول شخصی خود، در خارج از صرافی انتقال ندهد، کنترل کامل آن‌ها را در دست نخواهد داشت. بنابراین در صورت هک یک صرافی متمرکز، اگر وجوه کاربر در کیف پول داخلی صرافی موجود باشد، به راحتی قابل سرقت است.

پنکیک سواپ ادعا دارد که یک صرافی غیرمتمرکز است. اما دقت داشته باشید که این صرافی ورژن بایننسی یونی سواپ است و بسیار مشابه این صرافی کدنویسی شده است و با توجه به اینکه این روزها برنامه‌های غیر متمرکز ورژن اتریومی هدف حملات سایبری و هک گسترده شده‌اند، باید در مواجه با این صرافی اندکی دست به عصا پیش رفت. با اینحال باید گفت با اینکه این پلتفرم هنوز نسبتاً جدید است، تاکنون هک نشده است.

ارز دیجیتال پنکیک سواپ

ارز دیجیتال صرافی پنکیک سواپ چیست؟

ارز دیجیتال پنکیک سواپ کیک (CAKE) نام داشته و یک توکن استاندارد BEP20 است که در اصل، در اسمارت چین بایننس راه اندازی شده است.

یکی از اصلی‌ترین وظیفه‌های CAKE تشویق کاربران به سپرده‌گذاری و در نتیجه تأمین نقدینگی پلتفرم صرافی پنکیک سواپ است. کاربران می‌توانند برای کسب پاداش سپرده‌گذاری، توکن‌های کیک خود را در یکی از استخرهای پنکیک سواپ سپرده‌گذاری و قفل کنند.

کیک کارکردهای دیگری نیز دارد، از جمله کشت سود، سپرده‌گذاری، شرکت در برنامه‌های شرط‌بندی صرافی پنکیک سواپ و رأی دادن در تصمیمات اصلی و حاکمیتی مجمع دوره‌ای پنکیک سواپ.

صرافی پنکیک سواپ برای ایرانیان

ایا صرافی پنکیک سواپ ایران را تحریم کرده؟

صرافی‌ پنکیک سواپ یک صرافی غیرمتمرکز است. یعنی تحت کنترل یا اداره شخص یا نهاد خاصی نیست. در این پلتفرم سرمایه‌گذاران می توانند بدون محدودیت و تحریم از سراسر جهان، بی واسطه به یکدیگر متصل می‌شوند. در صرافی پنکیک سواپ خبری از ثبت نام و احراز هویت (KYC)‌ نیست. این صرافی امکان مبادله و انتقال مبالغ بالایی از دارایی‌های دیجیتال را به صورت کاملاً ناشناس فراهم می‌کند. در نتیجه ایرانیان نیز مانند سرمایه‌گذاران سراسر جهان می‌توانند بی‌دغدغه از این پلتفرم استفاده کنند. در حال حاضر، استفاده از صرافی‌های غیر متمرکز راه حل مناسبی برای دور زدن تحریم‌های بانکی آمریکا به شمار می‌رود. در نتیجه صرافی پنکیک سواپ تحریم نیست.

مقایسه صرافی پنکیک سواپ و یونی سواپ

تفاوت صرافی پنکیک سواپ با یونی سواپ چیست؟ کدامیک برای ترید بهتر است. توکن کدامیک از این صرافی ها ارزش سرمایه گذاری را دارد؟

در ادامه دو صرافی غیرمتمرکز پنکیک سواپ و یونی سواپ با یکدیگر مقیسه می شوند.

عملکرد صرافی پنکیک سواپ درست همانند صرافی یونی سواپ است؛ هر دو صرافی غیر متمرکز هستند و از لحاظ معاملات و استخر نقدینگی مشابه یکدیگر هستند.

یونی سواپ محبوب‌ترین صرافی غیرمتمرکز بر روی شبکه اتریوم است که همانند پنکیک سواپ از مدل بازارساز خودکار (AMM) استفاده می‌کند؛ یعنی به جای استفاده از دفتر سفارشات، از استخر نقدینگی بهره می‌برد و توکن بومی خود را به عنوان پاداش برای تأمین کنندگان نقدینگی اختصاص می‌دهد.

یونی سواپ زنجیره مادر صرافی پنکیک سواپ است که به جای اسمارت چین بایننس از بلاکچین اصلی اتریوم برای اجرای شبکه خود استفاده می‌کند. از آنجایی که یونی سواپ یکی از اولین پروتکل‌های دیفای بسیار موفق است، اکثر صرافی‌های غیرمتمرکز به نوعی وام دار این صرافی هستند و ویژگی‌های اصلی خود را از این پلتفرم الهام گرفته‌اند.

هر دو صرافی یونی سواپ و پنکیک سواپ با بهره‌ بردن از مدل AMM نیاز به وجود طرف دوم معامله را از میان برداشته‌اند. در نتیجه، در این مدل، زمان کمتری برای اجرای معامله لازم است. همچنین این دو صرافی مانند تمامی صرافی‌های غیرمتمرکز، با حذف نیاز به احراز هویت و شناخت مشتری، امکان مبادله مستقیم توکن را برای افراد بیشتری فراهم می‌کنند.

صرافی یونی سواپ تا سپتامبر 2021 ، بیش از 6.3 میلیارد دلار ارزش کل سرمایه قفل شده را به ثبت رسانده است. این پروتکل بیش از 1.5 میلیون کاربر تمام وقت و 386 میلیارد دلار حجم معامله دارد. آخرین نسخه این صرافی غیرمتمرکز، پروتکل Uniswap V3 است که در ماه می 2021 بر روی شبکه اصلی راه اندازی شد.

برتری صرافی پنکیک سواپ نسبت به یونی‌سواپ

با وجودیکه یونی‌سواپ در میان تمامی صرافی‌های غیرمتمرکز پیشکسوت است و در این زمینه حق آب وگل دارد، پنکیک سواپ سرویس‌های ارزشمندتری نسبت به این صرافی ارائه می‌دهد.

مهمترین مزیت صرافی پنکیک سواپ بهره‌برداری از شبکه سریع بایننس اسمارت چین است. این شبکه نه تنها نسبت به اتریوم سرعت تراکنش بالاتری دارد، بلکه کارمزد ناچیزی دریافت می‌کند. البته مشکل کامزد شبکه اتریوم تاحدودی پس از هارد فورک لندن رفع شد، اما هنوز کارمزدها بالاست. بنابراین می‌توان صرافی پنکیک سواپ را از رقبای جدی یونی سواپ به شمار آورد.

با اینحال، یونی سواپ با تعداد توکن‌های بیشتری که در لیست خود دارد، همچنان مقتدرانه جایگاه خود را حفظ کرده است.

الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM

شناخت الگوهای قیمتی در بازار مالی ارزهای دیجیتال به شما در جهت پیش بینی درست قیمت کمک شایانی می کند، پرایس اکشن بدلیل استفاده نکردن از اندیکاتورها یکی از محبوب ترین سبک ها در بازارهای مالی محسوب می شود. برای اینکه در این نوع معاملات موفقیت های خوبی بدست بیاورید نیازمند به شناخت الگوها هستید، الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM دو الگو بازگشتی در بازار ارزهای دیجیتال است که در ادامه به بررسی کامل آن می پردازیم.

الگو CAPS در پرایس اکشن RTM

کپ ها نواحی هستند که در آن قیمت یک تغییر جهت بزرگ می دهد اما سوال بزرگ این است که این الگو چگونه تغییر جهت می دهد؟ هرگاه قیمت با یک مومنتوم قوی بالا می رود، موسسات تصمیم می گیرند تا بخشی از سود خود را سیو کنند لذا این امر باعث شده تا قیمت کمی پایین بیاید. بعد از این نزول، موسسات با خرید مجدد قیمت را بالاتر می برند و قیمت مجددا به صعود خود ادامه می دهند، پس از افزایش مجدد، قیمت در یک محدوده شروع به نوسان می کند.

در این حالت موسسات می توانند تریدرهای خرد را فریب دهند، آن ها با صعود قیمت کاری کردند که معامله گران احساس کنند، قیمت قرار است مجددا بالا رود و به همین علت اوردرهای خرید خود را ست کمی کنند اما خبری از صعود نیست و به یکباره قیمت ریزش می کند و الگو بازگشتی CAPS ساخته می شود.

دلیل افزایش قیمت پس از سیو سود توسط موسسات برای فریب معامله گران خرد بیشتر در سقف قیمتی است.

شایان ذکر است که این الگو قیمتی در بازار ارزهای دیجیتال را می توان به الگو کندلی RBD تشبیه کرد چرا که قیمت در ابتدا با مومنتوم قوی بالا رفته و پس از آن نوسان های مشخصی در یک محدوده ساخته است و در انتها نیز قیمت با ریزش شدیدی همراه است.

یکی از پیش نیازهای مقاله الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM مقاله آموزش پرایس اکشن RTM و مقاله محدوده قیمت در RTM است که پیشنهاد می شود حتما مطالعه کنید.

مراحل تشکیل الگو قیمتی CAPS

• ابتدا قیمت با یک مومنتوم قوی صعود می کند لذا در این مکان از نمودار رمز ارزها یک Rally مشاهده می شود.
• سپس موسسات مقداری از سود خود را سیو کرده لذا همین امر باعث برگشت قیمت می شود (البته این برگشت قیمت مقدار زیادی نیست)، به بیان دیگر قیمت یک Base می سازد.
• قیمت در فاز اول حرکت خود یک ساختار RBR می سازد، تشکیل Base در این الگو می تواند برای ما یک زون باشد و شکل این زون شباهتی به پرچم در تکنیکال کلاسیک دارد، این زون باید یک زون معتبر باشد.
• در ادامه این الگو قیمت نوسان می زند، به عبارت دیگر ساختار کندل Base را تشکیل می دهد.
• در انتهای این الگو نیز با فروش سنگین موسسات و نهنگ های بازار ارزهای دیجیتال قیمت به صورت قابل توجهی می ریزد، سوآپ (Swap) در معاملات فارکس چیست؟ در واقع یک Drop را تشکیل می دهد.
• در این مرحله مشاهده می کنید که قیمت در فاز دوم حرکت ساختار RBD و الگوی CAPS را می سازد.
• فروش سنگین موسسات باعث اینگلف شدن همان زون معتبری خواهد شد که در مرحله اول تشکیل شده بود.

پس از شروط تشکیل الگو CAPS باید به زون فروش اهمیت زیادی بدهید، زون CAPS همان بیسی است که قیمت در آن محدوده درجا زده است و باعث فریب معامله گران خرد شده است، با مشخص کردن آن ناحیه باید صبر کرد تا پوزیشنی هم جهت با ریزش بازار گرفت.

دلیل تاکید بر زون معتبر این است که زمانی که این زون توسط قیمت اینگلف می شود، نشان می دهد که این روند، روند بسیار قدرتمندی بوده لذا می توان این موضوع را عنوان کرد که در صورت بازگشت قیمت به این محدوده باز هم قیمت تغییر جهت می دهد.

نوع دیگری از الگو CAPS در پرایس اکشن RTM

نوع دیگر از الگو قیمتی CAPS در پرایس اکشن RTM شباهت خیلی زیادی به الگو اصلی دارد تنها تفاوت این الگو نسبت به نسخه اصلی این است که وقتی قیمت سقف خودش را می سازد با کندل های مومنتوم زون معتبر را قطع نمی کند بلکه در میانه راه Base می سازد و با تشکیل ساختار DBD یا RBR زون را می شکند.

در این حالت علاوه بر تشکیل CAPS یک زون دیگر هم به وجود می آید که همان بیسی است که در میانه راه تشکیل می شود به این زون، زون Source Of Engulf می گویند چرا که اینگلف در این محدوده پس از کندل Base اتفاق افتاده است.

وقتی CAPS به این صورت تشکیل می شود انتظار می رود قیمت ابتدا یک واکنش به Source Of Engulf بدهد و سپس با شکستن آن و رسیدن به CAPS تغییر جهت دهد، هرچند می تواند این واکنش به صورت کمی رخ بدهد و قیمت به سمت CAPS حرکت کند.

اجزاء پرچم نهایی در پرایس اکشن ال بروکس به این صورت است:

1. تشکیل روند.

2. پولبکی که افقی باشد. می تواند این پولبک فقط به اندازه یک کندل باشد.

3. روند صعودی به سطح مقاومت نزدیک باشد و روند نزولی هم به سطح حمایت نزدیک باشد.

4. نشانه های دیگری برای برگشت داشته باشد، برای مثال در روند صعودی، در نزدیکی سقف کانال فشار فروش دیده شود.

پرایس اکشن مدل ال بروکس بهینه ترین نوع پرایس اکشن است، لذا به همین دلیل باعث شده طرفداران زیادی برای یادگیری آن اقدام کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و آشنایی با تحلیل نمودارهای بازار ارزهای دیجیتال می توانید دوره پرایس اکشن را تهیه کنید.

• دقت کنید که در این الگو تنها بر روی زون اول تاکید است که معتبر باشد و سایر زون ها اهمیت زیادی در ارتباط با معتبر بودن برای شما ندارد.
• برای CAPS تقاضا، نیز این فرآیند به همین شکل باید رخ بدهد، منتهی در این الگو یک ساختار کلی DBR ساخته می شود و زون معتبر یک زون عرضه است که به سمت بالا اینگلف خواهد شد.

الگوی SWAP در پرایس اکشن RTM

SWAP یک مفهوم است، این مفهوم به تریدر یا معامله گر در بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی - cryptocurrency) می گوید در صورت توجه نکردن قیمت به وجود یک زون قدرتمند عرضه/تقاضا در نمودار و شکست آن، نقش آن زون باید بررسی شود. یعنی اگر تا قبل از شکسته شدن، زون که تشخیص داده بودید عرضه بود باید پوزیشن sell می گرفتید اما با شکست این زون، زون عرضه به زون تقاضا تبدیل شده و باید پوزیشن Buy بگیرید.

• شکسته شدن زون ها می تواند بخاطر انتشار یک خبر خیلی خوب یا یک خبر خیلی بد و ورود یا خروج سرمایه داران بزرگ و پول های قدرتمند به سهم صورت بگیرد.
• مفهوم SWAP همان مفهوم FLIP است اما FLIP برای خطوط و SWAP برای زون ها بکار گرفته می شود.

فلسفه SWAP این است که وقتی یک زون قدرتمند عرضه وجود دارد بسیاری از معامله گران در آن ناحیه پوزیشن Sell می گیرند و با رسیدن قیمت به آن ناحیه سفارش فروش را باز خواهند کرد. آن ها انتظار دارند که قیمت با رسیدن به زون عرضه ریزش کند اما قیمت در خلاف نظرشان حرکت می کند و به صعود خود ادامه می دهد. در این لحظه فروشندگان در ضرر می روند و هر چقدر که قیمت بالاتر رفته ضرر فروشندگان نیز بیشتر می شود، آن ها با تمام وجود انتظار این را می کشند که قیمت دوباره به زون شکسته شده برگردد تا آن ها بتوانند معامله خود را سر به سر ببندند یعنی با بازکردن یک سفارش خرید، سفارش فروششان بسته شود.

قبل از مطالعه مقاله الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM می توانید مقاله الگوهای FTR و PAZ در پرایس اکشن RTM را جهت کسب سود بیشتر با این الگوها مطالعه کنید.

در نتیجه زمانی که قیمت دوباره به زون شکسته شده بر می گردد با تعداد زیادی سفارش خرید متضررها مواجه می شود و به سمت بالا پرتاب می شود. بدین ترتیب پدیده SWAP رخ می دهد و زونی که قبلا یک زون قدرتمند عرضه بود، با شکسته شدن تبدیل به یک زون تقاضا می شود و قیمت را به سمت بالا پرتاب می کند.

• نکته مهم در ارتباط با الگو قیمتی SWAP این است که تغییر نقش زون ها همیشه اتفاق نمی افتد.
• SWAP را با SR FLIP اشتباه نگیرید.
• ترید و معاملاتی که بر اساس SWAP انجام می شود، به دلیل شکسته شدن الگو های FL, FTR, CAPS, QM و . است.
• الگوهای قیمت به دو شکل می توانند شکسته شوند و SWAP را به وجود بیاورند.

شناخت الگوهای CAPS و SWAP در پرایس اکشن RTM می توانند به شما سیگنال های بسیار مناسبی را در جهت پیاده سازی استراتژی های معاملاتی در خصوص اهرم های معاملاتی و. بدهد.