تحلیل قیمتی

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

شکاف قیمتی و انواع گپ در تحلیل تکنیکال

شکاف قیمتی یا به تعبییر ژاپنی ها « پنجره » و غربی ها « گپ GAP » یکی تحلیل قیمتی از مهم ترین مفاهیم در تحلیل تکنیکال محسوب می شوند. معامله گران باید از شکاف قیمتی و کاربرد های آن اطلاعات کافی داشته باشند.

حالا شکاف چیست؟ شکاف به محدوده ای از نمودار قیمت گفته می شود که در آن ناحیه معامله ای انجام نشده است٬ به عبارت دیگر هیچ قیمت و حجم معاملاتی تحلیل قیمتی در این ناحیه مشاهده نمی شود.

پیشنهاد می کنیم مقاله حجم معاملات در بورس را نیز در کاریموآکادمی مطالعه فرمایید.

در حالت صعودی وقتی شکاف قیمتی ایجاد می شود که قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز بیشتر باشد و در حالت نزولی زمانی این گپ ایجاد می شود که قیمت آغازین امروز از قیمت پایانی دیروز کمتر بوده باشد. برای درک بهتر تصویر زیر را به دقت مشاهده نمایید.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید و حتما خودتان هم متوجه شده اید شکاف قیمتی در بازار به دو دسته تقسیم می شوند شکاف های نزولی و صعودی که هرکدام را به صورت جداگانه برایتان توضییح خواهیم داد.

شکاف صعودی: این شکاف زمانی تشکیل می شود که قیمت آغازین کندل دوم بزرگ تر از قیمت پایانی ماقبل خود باشد.

شکاف نزولی: این شکاف زمانی تشکیل می شود که قیمت آغازین کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل ماقبل خود باشد.

هر دو مورد این شکاف ها را می توانید در تصویر بالا مشاهده کنید. کندل های سبز از نوع صعودی و قرمز ها از نوع نزولی می باشند.

پیشنهاد می کنیم برای تسلط بر مطالب کندل ها مقاله نمودار های شمعی_ژاپنی را مطالعه بفرمایید.

خاصیت حمایتی و مقاومتی بودن شکاف ها

شکاف های نزولی و صعودی اصولا قابلیت تبدیل شدن به حمایت و مقاومت های طولانی مدت را دارند. گپ های صعودی به عنوان ناحیه حمایت و گپ های نزولی به عنوان مقاومت عمل میکنند. برای مثال تصاویر زیر را مشاهده نمایید.

شکاف ها مناطق بسیار مهمی در نمودار قیمت محسوب می شوند که به واسطه آنها می توان بهترین مناطق حمایت و مقاومت را شناسایی کرد.

دلیل ایجاد شکاف چیست

اغلب شکاف قیمتی بخاطر عواملی مانند خبر یا شایعه افزایش سرمایه ٬ تعدیل مثبت در سود دهی شرکت٬ اخبار مهم و مثبت در صنعت٬ انتشار گزارش های مثبت در حد فاصل بین بسته و باز شدن سهم و … ایجاد شود.

نیازی نیست که این گزارش ها مستقیما با بازار مورد نظر مرتبط باشند بلکه بازار ممکن است از اخبار دیگر شرکت های هم گروه٬ صنعت و یا اخبار مثبت جهانی اثر بپذیر.

برای مطالعه بیشتر در مورد نقش گپ ها در تحلیل تکنیکال روی لینک مقابل کلیلک کنید : نمودار های تعدیل شده و تعدیل نشد

آنالیز قیمت مهم‌ترین ارزهای دیجیتال بازار: بیت کوین، اتریوم، ریپل و بیت کوین کش

اصلاح قیمتی اخیر نتوانسته روند صعودی بیت کوین را متوقف کند اما اکثر آلتکوین ها شتاب اصلی خود را از دست داده‌اند و ممکن است در چند روز آینده در یک محدوده مشخص باقی بمانند. در ادامه با بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس همراه باشید تا به تحلیل قیمت رمز ارزهای مهم بازار بپردازیم.

به گزارش کوین تلگراف، بازار صعودی فعلی بیت کوین به صورت عمده توسط سرمایه گذاران نهادی شکل گرفته است. بسیاری از شرکت‌های سرمایه بزرگ مثل میکرو استراتژی اعلام کرده‌اند که همچنان به خرید بیت کوین ادامه می‌دهند. تحلیلگران معتقد هستند که برای ادامه روند صعودی فعلی، باید مانند چند هفته گذشته، ورود پول جدید توسط مؤسسات ادامه داشته باشد. در غیر این صورت بیت کوین ممکن است شاهد یک اصلاح تحلیل قیمتی اساسی باشد.

در بازار گاوی و صعودی همیشه در هر مرحله پیش از رشد شاهد یک اصلاح هستیم. بیت کوین نیز از این قاعده مستثنی نیست. با این حال، هنگامی که روند اصلی همچنان صعودی است، سرمایه گذاران به کاهش قیمت و اصلاحات انجام شده به عنوان یک فرصت خرید و نقطه ورود کم خطر نگاه می‌کنند. بنابراین این اصلاح‌ها، در صورتی که همچنان روند صعودی بازار ادامه داشته باشد، باعث جذب سرمایه گذاران بیشتری نیز خواهد شد.

سرفصل‌های این آموزش

تحلیل قیمت بیت کوین؛ پادشاه همچنان در مسیر خود ثابت قدم است

خریداران بیت کوین را در روزهای ۲۹ و ۳۰ آذر ماه ۱۳۹۹ به بالاترین قیمت تاریخ بیت کوین یعنی ۲۴ هزار دلار رساندند. با این حال، نتوانستند با مقاومت سنگین فروشندگان مقابله کنند و قیمت به زیر منطقه ۲۴ هزار دلار باز گشت.

دیروز (۱ دی ۹۹) قیمت تحت تأثیر مقاومت شدید فروشندگان تا ۲۱۹۳۴ دلار نیز کاهش پیدا کرد. با این حال سرمایه گذاران جدید و خریداران فشار خرید بیت کوین را بیشتر کردند تا روند صعودی را مجدداً از سر بگیرند. این فشار امروز موفقیت آمیز بود و قیمت بیت کوین در حال حاضر (۲ دی ۹۹) در محدوده بالاتر از ۲۳ هزار دلار قرار گرفته است و همچنان در مسیر صعودی قرار دارد.

در چنین شرایطی اگر بیت کوین تحلیل قیمتی بتواند مقاومت ۲۴ هزار دلار را بشکند، به سراغ سقف ۲۶۹۵۸ دلار خواهد رفت. با این حال اگر بار دیگر در محدوده ۲۴ هزار دلار شکست بخورد، تحلیل قیمتی امکان سقوط تا حمایت ۲۰ هزار دلار نیز وجود دارد. در صورتی که حمایت ۲۰ هزار دلار نیز شکسته شود، ممکن است بیت کوین تا میانگین متحرک ۵۰ روزه (۱۸۱۳۶ دلار) سقوط کند.

تحلیل قیمت اتریوم؛ بازگشت به بازار بعد از ذخیره سود

اتریوم نتوانست به حرکت خود پس از شکست الگوی مثلث صعودی تحلیل قیمتی ادامه دهد. عدم توانایی در ادامه دادن به مسیر صعودی باعث شد تا معامله گران کوتاه مدت اقدام به ذخیره سود کنند و این موضوع باعث کاهش قیمت اتریوم شده است.

در چنین شرایطی خریداران سعی می‌کنند تا بیت کوین را به مسیر صعودی برگردانند. در صورتی که خریداران موفق شوند از کاهش قیمت بیت کوین در یکی دو روز آینده به پایین‌تر از ۵۹۹ دلار جلوگیری کنند، احتمالاً مسیر دوباره صعودی خواهد شد. در این صورت هدف اولیه ۶۷۶ تحلیل قیمتی دلار و در نهایت ۷۶۳ دلار خواهد بود.

تحلیل قیمت ریپل؛ بازار در دست نوسانگیران

ریپل در طی هفته گذشته دوبار در تلاش برای عبور از سقف ۰.۶۰ دلار شکست خورد و همین موضوع باعث شد تا در طی روزهای ابتدایی هفته جدید قیمت ریپل تا ۰.۴۶ دلار نیز سقوط کند. از دست دادن میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰.۵۴) دلار اتفاق ناخوشایندی برای ریپل محسوب می‌شود.

با از دست رفتن این حمایت مهم، امکان سقوط ریپل تا تحلیل قیمتی ۰.۴۳ دلار وجود دارد. اتفاقی که در حال حاضر رخ داده است نشانگر این است که نوسانگیر ها در محدوده ۰.۴۵ تا ۰.۶۰ در حال خرید و فروش ریپل هستند. گر قیمت ریپل به پایین‌تر از ۰.۴۳ یا بالاتر از ۰.۶۷ دلار برسد بازار صعودی آن مجدداً آغاز خواهد شد. ۰.۴۳ حمایت بسیار مهمی است که شکسته شدن آن باعث فشار بیشتر خریداران برای حفظ روند صعودی می‌شود.

تحلیل قیمت بیت کوین کش؛ حمایت جانانه برای عبور از مقاومت حساس

بیت کوین کش در ۳۰ آذر ماه توانست قیمت ۳۵۳ دلار را لمس و از آن عبور کند با این حال خریداران نتوانستند بیت کوین کش را در سطوح بالا حفظ کنند. دیروز نیز قیمت بیت کوین کش مجدداً به ۳۵۳ دلار رسید اما باز هم فروشندگان به شدت در این ناحیه مقاومت کردند. اتفاقی که موجب ایجاد یک کندل ضعیف بلند شد.

امروز قیمت بیت کوین کش با کاهش بیشتری رو به رو بود. در چنین شرایطی خریداران سعی می‌کنند تا در محدوده نزدیک به میانگین نمایی ۲۰ روزه (۲۹۷ دلار) حمایت محکمی تشکیل دهند. تا اینجا این حمایت تا به حال موفقیت آمیز بوده و احتمال بازگشت دوباره قیمت به محدوده بالاتر از ۳۵۳ دلار زیاد خواهد بود. اگر مقاومت در سطح بالاتر از ۳۵۳ دلار شکسته شود، بیت کوین کش خود را برای صعود به بالای ۵۰۰ دلار آماده می‌کند.

در مقابل اگر فروشندگان بتوانند در ناحیه ۳۳۸ تا ۳۵۳ دلار در مقابل خریداران مقاومت کنند، احتمال شکسته شدن حمایت ۲۹۷ دلار و سقوط قیمت تا ۲۴۰ دلار نیز وجود دارد.

درس ۱۱ : تحلیل تکنیکال/ الگوهای قیمتی

توی تحلیل تکنیکال، تغییر بین روند های صعودی و نزولی معمولا با الگوهای قیمتی مشخص میشه.

• تعریف الگوهای قیمتی : الگوی قیمتی، شکل و پیکربندی قابل تشخیصی از قیمته، که با استفاده از چند خط روند و یا منحنی کشیده میشه.
• انواع الگو قیمتی : توی تحلیل تکنیکال دو نوع الگوی قیمتی وجود داره

• الگوهای ادامه دهنده (continuation patterns)
• الگوهای برگشتی (reversal patterns)

الگوهای ادامه دهنده زمانی شکل میگیرن که روند توی مسیر قبلی خودش حرکت میکنه؛ و فقط یه وقفه ی کوتاه مدت ایجاد شده.

انواع الگوهای ادامه دهنده

چندتا از الگو های ادامه دهنده عبارت اند از :

• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)

الگوی پرچم سه گوش (تصویر شماره ۱ ) از دو خط که آخرش بهم میرسن تشکیل میشه.

یکی از ویژگی های اصلی پرچم سه گوش اینه که یکی از خطوط روند صعودی و خط دیگه روند نزولی رو نشون میده .

• الگوی پرچم (Flag)

الگوی پرچم (تصویر شماره ۲) از دو خط موازی تشکیل میشه که نزولی،صعودی و بعضی وقت ها هم افقی هستند.

بطور کلی پرچمی که شیب صعودی داره نشون دهنده‌ی وقفه توی روند نزولیه.

و بالعکس پرچمی که شیب نزولی داره نشون دهنده‌ی وقفه توی روند صعودیه .

• الگوی مثلث

الگوی مثلث (تصویر شماره ۳) یکی از متداول ترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. شکل گرفتن این الگو میتونه از چند هفته تا چندماه طول بکشه.

سه الگوی متداول مثلث

الگوی مثلث متقارن: زمانی شکل میگیره که دو خط روند به سمت همدیگه حرکت میکنن. و نشون دهنده‌ی اینه که شکست قیمت میتونه به سمت بالا یا پایین اتفاق بیفته؛ در این حالت فقط زمانی که قیمت از یکی از خط های بالا یا پایین عبور کنه، و شکست تایید بشه میتونیم تصمیم معاملاتی بگیریم.

الگوی مثلث صعودی: یک خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی درپایین داره. این الگو نشون دهنده‌ی اینه که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث اتفاق میفته.

الگوی مثلث نزولی: یک خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی دربالا داره؛ این الگو نشون دهنده‌ی اینه که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق میفته .

توی آموزش های بعدی با الگوهای برگشتی اشنامیشیم، با ما همراه باشید ….

برای اطلاع از آخرین اخبار و جدید ترین تکنیک‌های سرمایه‌ گذاری روی بیت کوین ، اتریوم و انواع ارزهای دیجیتال، پیشنهاد میکنم ما رو در اینستاگرام و توییتر دنبال کنید!

همچنین برای از دست ندادن جزئی ترین تغییرات قیمت انواع ارزهای دیجیتال، حتما یه سری به قسمت قیمت لحظه‌ای بزنید!

برای آشنایی بیشتر با انواع ارزهای دیجیتال کانال‌ تلگراممون رو دنبال کنید.

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین در ۴ اردیبهشت

قیمت بیت کوین (Bitcoin) پس از رسیدن به تراز ۶۵۰۰۰ دلار با فشار فروش بالایی همراه شد و در دو هفته گذشته با سقوطی ۲۷ درصدی تا سطح ۴۷۰۰۰ دلار نیز کاهش پیدا کرد. در ادامه با تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین در ۴ اردیبهشت همراه ما باشید.

روز گذشته قیمت بیت کوین نفوذی به زیر سطح ۵۰۰۰۰ دلار داشت اما خریداران به سرعت قیمت را به بالای این سطح برگرداندند تا کندل روزانه در بالای تراز ۵۰۰۰۰ دلار بسته شود. حجم معاملات روز گذشته نیز قابل توجه است و نشان می‌دهد هنوز تعدادی از سرمایه گذاران بیت کوین را در این قیمت‌ها ارزنده می‌بینند.

کندل روز قبل را می‌توان از نوع چکش در نظر گرفت چراکه بدنه‌ای کوتاه و سایه‌‌ای بلند دارد. در صورت بسته شدن کندل امروز بالاتر از کندل قبلی، سناریوی پایان روند نزولی در کوتاه مدت تقویت می‌شود.

اما باید توجه داشت که تعریف روند نزولی، تشکیل سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر است و درنمودار روزانه کنونی بیت کوین مشاهده می‌کنیم که کف پایین‌تری از کف قبلی ایجاد شده است که زنگ خطر تغییر روند را به صدا در می‌آورد و باید دید که آیا سقف بعدی نیز پایین‌تر از سقف قبلی ایجاد می‌شود یا خیر.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین

در حال حاضر پادشاه ارزهای دیجیتال در تراز قیمتی ۵۰۵۰۰ دلار در حال معامله است و نخستین سطح حمایتی ۵۰۰۰۰ دلار محسوب می‌شود. پس از آن محدوده‌ی ۴۷۰۰۰ تا ۴۸۰۰۰ دلار ناحیه حمایتی خوبی هم از نظر تکنیکال و هم از نظر داده‌های درون‌زنجیره‌ای محسوب می‌شود اما در صورت از دست رفتن این ناحیه حمایتی احتمالا تا ترازهای ۴۳۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ دلار سقوط را تجربه خواهیم کرد.

از طرف دیگر نخستین تراز مقاومتی در ۵۳۰۰۰ دلار قرار دارد و بعد از آن ۵۵۰۰۰ و ۵۷۵۰۰ دلار سطوح مقاومتی بعدی محسوب می‌شوند.

حرکت اصلاحی بیت کوین مشکوک به ایجاد یک الگوی ABC است که در این صورت با یک فیبوناچی سه نقطه‌ای مطابق نمودار اهداف پایانی آن ۴۵۰۰۰ و ۴۰۰۰۰ دلار می‌باشند.

تراز ۴۰۰۰۰ دلار، سطح حمایتی بسیار مهمی برای بیت کوین محسوب می‌شود زیرا تلاقی چند حمایت مهم است از جمله میدلاین کانال بلندمدت و نقطه‌ی ماژور یک سقف و یک کف در موج‌های قبلی. بنابراین برای حفظ روند صعودی در بلند مدت نباید این حمایت از دست برود و بهتر است حد ضرر خود را زیر این ناحیه قرار دهید.

تحلیل قیمت ارزهای دیجیتال براساس داده های تریدینگ ویو

قیمت بیت کوین افزایش جدیدی را در بالای سطح مقاومت 42500 دلار آغاز کرد و برای مدت کوتاهی بالاتر از سطح 43000 دلار معامله شد. بیت کوین اکنون در زمان انتشار این خبر نزدیک به 42,850 دلار معامله و در یک روز 2 درصد افزایش قیمت داشته است.
به طور مشابه، اکثر آلت کوین های اصلی در حال افزایش قیمت می باشند. اتریوم به بالاتر از 2900 و به بالای سطح مقاومت 3000 دلار صعود کرده است. ریپلXRP در تلاش است از سطح پایه 0.85 دلاری عبور کند. کاردانو ADA 13 درصد رشد قیمت داشته و از سطح مقاومت 1.05 دلار خود پیشی گرفته است.

قیمت بیت کوین

پس از یک اصلاح نزولی، قیمت بیت کوین در نزدیکی سطح حمایت 42000 دلاری است و اکنون خریداران در تلاش اند تا سطح مقاومت 43000 دلار شکسته شود. سطح مقاومت اصلی بعدی نزدیک به سطح 43200 دلاری می باشد که بالاتر از آن قیمت حتی می تواند به بالای سطح 43500 دلاری حرکت کند.
اگر اصلاح نزولی دیگری وجود داشته باشد، قیمت ممکن است تا نزدیک به سطح 42500 دلار افزایش یابد. سطح حمایت اصلی بعدی بیت کوین نزدیک به 42000 دلار می باشد که در زیر آن قیمت ممکن است نمودار شتاب نزولی پیدا کند.

قیمت اتریوم

قیمت اتریوم بالای 2900 دلار ثابت مانده است. اتریوم با وجود حرکت به بالای سطح مقاومت 3000 دلاری اکنون تقریباً 3 درصد در یک روز افزایش قیمت یافته است. سطح مقاومت کلیدی بعدی احتمالا نزدیک به سطح 3080 دلاری است.

قیمت کاردانو، بایننس کوین، سولانا، دوج کوین و ریپل

کاردانو بالاتر از سطح مقاومت 1 دلار افزایش یافته است. حتی تا سطوح 1.05 دلار و 1.08 دلار نیز صعود کرد. اگر قیمت بالاتر از 1.12 دلار باشد، ممکن است یک حرکت صعودی ثابت را تجربه کند. بایننس تحلیل قیمتی کوین بالاتر و در امتداد سطح 405 دلاری حرکت می کند. حرکت قیمت به بالای 412 دلار احتمالا قیمت را به سطح 420 دلار خواهد رساند.
سولانا هم تقریباً 6 درصد افزایش قیمت یافته و نزدیک به سطح مقاومت 95 دلار معامله می شود. با ادامه نمودار صعودی احتمالا یک شکست صعودی به بالای 100 دلار انجام خواهد داد. در نمودار نزولی احتمالا قیمت به 88 دلار کاهش می یابد.

دوج کوین افزایش شدیدی را بالای مقاومت 0.125 دلار آغاز کرده. بیش از 12 درصد افزایش یافته و به بالای سطح مقاومت 0.132 دلار حرکت کرد. سطح مقاومت کلیدی بعدی در روند صعودی احتمالا 0.142 دلار می باشد. قیمت ریپل همچنان زیر مقاومت 0.85 دلار تثبیت می شود. اگر شکست در جهت صعودی و بالای 0.85 دلار بسته شود، احتمالا قیمت به سمت سطح 0.92 دلار افزایش خواهد یافت.

صرافی ارز دیجیتال ایران بایننس را برای خرید و فروش بیش از 500 ارز دیجیتال و 200 شت کوین و منبع کاملی از اطلاعات مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال انتخاب کنید.

مطالعه اخبار ارزهای دیجیتال در بروز بودن در این مارکت تحلیل قیمتی بسیار مهم است. با آپدیت بودن اطلاعات شما در این بازار فرایند خرید ارز دیجیتال را میتوانید هوشمندانه انجام بدهید. مثلا با خرید تتر و نگهداری آن میتوانید در زمان مناسب خرید بیت کوین را از صرافی های خارجی انجام دهید و یا اینکه بصورت مستقیم از صرافی ارز دیجیتال ایرانی اینانس انجام دهید.