برتری معاملاتی چیست

مهمتر از همه، این باعث افزایش بهره وری و کاهش اضطراب تجارت شما می شود.

لبه معاملاتی چیست؟

وقتی دیکشنری را باز می کنید و دنبال معنی اِج (Edge) می گردید به ترجمه هایی چون لبه، حاشیه امن، مزیت و برتری خواهید رسید. در معامله گری به معنای امکان وقوع بیشتر یک پیشامد نسبت به دیگر پیشامد است یعنی به شرایطی گفته می شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است (وقوع یک معامله موفق). به زبان ساده تر همان استراتژی و روش معاملاتی شماست که احتمال بالایی در به سود نشستن معاملات به شما می دهد. در تصویر زیر معنای واقعی اِج را مشاهده می کنید.

برای داشتن یک لبه معاملاتی (معامله موفق) به چه چیزی نیاز داریم؟

در فضای اینترنت مقاله های زیادی در مورد معامله موفق و چگونگی آن نوشته شده است اما بیشتر معامله گران برداشت اشتباهی دارند از اینکه واقعا لبه معاملاتی چیست (معامله موفق) و چگونه می توان به آن دست یافت؟ در ادامه به چگونگی دستیابی به یک معامله موفق و یا معامله با شانس موفقیت بالا را برای معامله گران شرح می دهیم.

در دنیای معامله گری، معامله با شانس موفقیت بالا (لبه معاملاتی) به این معنی است که معامله گر راهی داشته باشد تا بتواند فرصت های مناسبی را پیدا کند تا در بلندمدت نتیجه مثبتی از معاملاتش به دست آورد. پس معامله گر موفق معامله گری است که متد و روشی را برای معاملات موفق در بازارهای مالی توسعه داده است.

موفقیت در معامله گری به این معنی نیست که معامله گر باید از همه معاملاتش پیروز بیرون آید، بلکه به این معنی است که در بلند مدت معاملات برنده اش باید نسبت به معاملات بازنده ش برتری داشته باشد تا برآیند مثبتی ایجاد نماید.

مولفه های یک لبه معاملاتی

اشتباه دیگری که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که فکر میکنند فقط باید توانایی شناسایی نقاط ورود را داشته باشند. تمرکز صرف روی روش های ورود مشکلی است که بین معامله گران بسیار رایج است. معامله گری که از اهمیت دیگر مولفه های معامله گری غفلت می کند، قطعا نتایج ناهمگونی را تجربه خواهد کرد. برای اینکه معامله گر موفق اما پایداری باشیم، باید نکات زیر را در نظر داشته باشیم:

چه وقت هایی معامله میکنید؟ چه بازارهایی را بهتر می شناسید؟ معامله گری در چه تایم فریم هایی برای شما مناسب است؟ برتری معاملاتی چیست یک معامله کامل از نظر شما چه خصوصیاتی دارد؟ قبل از اینکه وارد معامله شوید چه کارهایی باید انجام دهید؟

چه وقت هایی معامله نمیکنید؟ معامله گران حرفه ای این حقیقت را می دانند که حفاظت از سرمایه اولیه از اولویت های معامله گری است. بیرون ماندن از موقعیت های غیرمطمئن برای معامله همانقدر اهمیت دارد که بدانیم چه وقت باید معامله کنیم.

با معامله مان برتری معاملاتی چیست چه کنیم؟

بیشتر معامله گران وقتی در معامله هستند، نمیدانند باید چه کار کنند. یک معامله گر موفق، به خوبی میداند که چه طور از موقعیت های خود محافظت کند به گونه ای که گاه «stop loss» خود را با قیمت حرکت می دهد، گاه خیلی زود با ضرر از معامله خارج می شود و گاه معامله را ادامه می دهد تا به نحو احسن از آن خارج شود. یک معامله گر موفق هیچ گاه معامله را به حال خود رها نمی کند تا شانس برای او تصمیم بگیرد. او برای همه سناریو هایی که ممکن است پیش آید، برنامه ریزی خاصی دارد.

چه طور بفهمیم که معامله گر موفقی هستیم؟

تعیین اینکه بدانید معامله گر موفقی هستید یا خیر، به این سادگی که به نظر می رسد نیست. شاید بعضی اوقات به این مطلب برخوردید که باید نتایج مثبت استراتژی خودتان را با شرایط معامله گری در محیط آزمایشی (Demo) تست کنید. با این حال، نتایج دمو و همچنین نتایج واقعی، با یکدیگر تفاوت دارند. وقتی در محیط آزمایشی (مخصوصا جهت تست استراتژی) کار میکنید، میتوانید زمان را به عقب و جلو حرکت دهید، و این شرایط مناسبی برای تست و راستی آزمایی استراتژی شما نیست.

با پاسخ به سه سوال زیر می توانید بفهمید که معامله گر موفقی هستید یا نه:

1_آیا در گذشته پول درآورده اید؟

با اینکه عملکرد گذشته، دلیل خوبی برای عملکرد آینده شما نیست، اما می تواند شروع خوبی باشد. اگر بالانس حساب شما به شدت افت کند و روند شما کاملا نزولی باشد، بعید است که بتوانید معامله گر موفقی باشید. با اینحال، حتی اگر درحال حاضر درحال کسب درآمد از معامله گری نیستید، به این معنی نیست که استراتژی خوبی ندارید و باید معامله گری را کنار بگذارید.

2_آیا می توانید موفقیت خود در دنیای معامله گری را تکرار کنید؟

معامله گری موفق می تواند به این معنی باشد که بتوانید موفقیت خود را تکرار کنید و البته این موفقیت شما از روی شانس محض نبوده باشد. اگر یک سیستم معامله گری قانون-محور را دنبال کنید، می توانید به سرعت و سادگی عملکرد موفق خود در گذشته را تکرار کنید. به علاوه، وقتی شما از استراتژی های غیرسیستماتیک استفاده می کنید، رسیدن به موفقیت بیشتر طول خواهد کشید.

اگر در مورد پایداری موفقیت خودتان اطمینان ندارید، هیچ وقت در مورد آن احساس خوبی نخواهید داشت. هر چه اعتماد به نفس پایین تری داشته باشید، ترسو تر خواهید بود.

3_برای حفظ توانایی های معامله گری خود چه کار خواهید کرد؟

در نکته شماره 1، به طور مختصر به این قضیه اشاره کردیم. عملکرد گذشته دلیل بر نتایج آینده نیست، اما حتی اگر راهی برای پول درآوردن یافته اید، معنی اش این نیست که این راه تا ابد کارساز خواهد بود. بازارهای مالی، همواره در حال تغییر هستند، و یک معامله گر موفق همیشه در حال جستجو برای برتری معاملاتی چیست یافتن راهی است تا روش های معامله گری خود را توسعه و بهبود دهد. به علاوه، حتی اگر درحال حاضر از این راه پول در نمی آورید، به این معنی نیست که باید دنبال سیستم دیگری برای معامله باشید. هیچ سیستمی از ابتدا کارساز نیست و این وظیفه معامله گر موفق است که آن را بهبود و توسعه دهد.

آماده اید که تبدیل به یک معامله گر موفق شوید؟

شاید این سوال عجیبی است که دارم از شما می پرسم اما سوال درستی است. همانطور که قبلا هم اشاره کردم، موفقیت در معامله گری چیزی نیست که بشود آن را با انجام مطالعات سطحی و نگاه کردن چند ویدئو بدست آورد. موفقیت در معامله گری چیزی است که باید خودتان آنرا بسازید و بعد از توسعه دادنش، از آن محافظت کنید. (بهینه و آپدیت نگه داشتن سیستم)

اگر مایلید که تغییری در معامله گری شما حاصل شود، پیشنهاد میکنم که از تغییر سیستم های مختلف بپرهیزید و به جای آن همه تلاش خود را بکار بگیرید تا یک سیستم خوب برای خود بسازید. سیستمی طراحی کنید که ورود در موقعیت های مختلف را برای شما تعریف کند، رفتارهای معاملاتی منفی را شناسایی کند و آن را از سیستم حذف کند. همچنین وظیفه شماست که مدیریت معاملات خود را بهبود بخشید و خروج بهینه از معاملات را برای سیستم تان تنظیم کنید. اگر بعد از انجام این کارها، چیزی که به دنبال آن بودید را به دست نیاوردید، شاید باید زاویه نگاه تان به معامله گری را تغییر دهید.

لبه معاملاتی چیست؟

از نظر تئوری، لبه معاملات یک رویکرد، مشاهده یا تکنیک خاص است که به یک معامله گر، سودآوریِ تولید پول نسبت به سایرین در بازار می دهد. تعداد زیادی کتاب و مقاله در مورد تکنیک های مختلف تجارت وجود دارد، اما ما در این مقاله به بررسی تمامی جهات لبه معاملات خواهیم پرداخت، در ادامه با ما همراه باشید. علاوه بر این مقالات بیشتری در بخش آموزش کامل سرمایه گذاری در بورس وب سایت قرار دارد که می توانید مطالعه کنید.

این که آیا شما در معامله کردن تازه کار هستید یا مدتی است که معامله می کنید، داشتن یک معامله خوب مهم است زیرا به شما کمک می کند تا در مسیر رسیدن به نتایج معاملات ثابت و سودآور باشید.

علی رغم این موضوع، اکثر معامله گران حتی نمی دانند که کدام یک از معاملات تجاری است، چه رسد به اینکه چگونه یک معامله را توسعه دهند!! در زیر، بررسی خواهیم کرد که یک معاملات تجاری به چه معناست، اهمیت توسعه آن و مراحل آن چیست.

لبه معاملات چیست؟

یک معامله روزانه زمانی اتفاق می افتد که یک معامله گر می تواند چیزی را در بازار شناسایی کند که به آنها مزیت یا بینشی در مورد چگونگی عملکرد یک معامله بدهد. به زبان ساده، این یک اصطلاح عمومی است که برای توصیف واقعیت امیدِ مثبت استفاده می شود.

این بدان معناست که معامله گر راهی برای شناسایی فرصت های معاملاتی دارد که در بلند مدت نتیجه مثبتی را برای آنها فراهم می کند. معامله گرانی که دارای مزیت هستند، روشی را برای پیمایش در بورس اوراق بهادار ابداع کرده اند تا از این طریق جلوتر بروند.

درک این نکته مهم است زیرا هر معامله ای، هر چقدر تنظیمات کامل باشد، مطابق انتظار پیش نخواهد رفت. اما با داشتن یک معامله اثبات شده، در دراز مدت انتظار پرسودترین سرمایه گذاری در بورس را خواهید داشت!!

چه چیزی باعث موفقیت یک معاملات تجاری می شود؟

• اول، شما باید یک تنظیم تجاری داشته باشید که درآمد بیشتری نسبت به خطر ابتلا به ریسک کسب کند یا نرخ برد بالایی داشته باشد
• با داشتن نرخ برنده سود بالا، نسبت سود / زیان کمتری خواهید داشت اما از آنجا که معاملات سود بیشتری را نسبت به ضرر خواهید داشت، جبران خواهد کرد.
• مشکلی که در این نوع لبه ها وجود دارد این است که شما بیشتر یک آدم ریزبین هستید که خیلی سریع وارد و خارج می شود و با کارمزد و هزینه های مبادله ای می تواند بسیار گران شود. انجام این کار برای معامله گران جدید بسیار دشوار است و به طور کلی توصیه نمی شود.

اهمیت داشتن لبه معاملاتی

• اگرچه در بیشتر مواقع که در خدمت نیروهای بازار هستید، هنوز هم می توانید خوب عمل کنید، اما بینش بسیار کمتری نسبت به آنچه در بازار رخ می دهد، دارید.
• لبه به شما بینش یا برتری بیشتری نسبت به سایر شرکت کنندگان در معاملات با همان سهام می دهد و شما را مجبور می کند تا یک معامله گر منظم باشید.
• انجام کاری که بقیه انجام می دهند نتایج مشابه سایر افراد را به همراه خواهد داشت. و همه ما می دانیم که اکثر بازرگانان شکست می خورند. لبه معاملات شما مولفه اساسی استراتژی و طرز فکر شماست که شما را از سایر معامله گران متمایز می کند.
• تجارت با لبه کاری است که هر معامله گر باید همیشه آرزوی انجام آن را داشته باشد.

مراحل توسعه لبه تجارت شما

نحوه تجارت را بیاموزید

برای شروع، شما باید یاد بگیرید که چگونه تجارت کنید و مهارت های خود را تیز کنید. نحوه ثبت سفارش ، نحوه مدیریت ریسک، زمان معامله، نحوه انتخاب سهام برای تجارت، نحوه اندازه گیری معاملات، قوانین مربوط به معامله برتری معاملاتی چیست گران روز و غیره را بیاموزید.

این موضوع می تواند به شما کمک کند تا شانس رسیدن به اهداف تجاری خود را افزایش داده و ضرر و زیان را به حداقل برسانید. دانستن این موارد همچنین به شما کمک می کند تا با آگاهی بهتر تصمیم بگیرید و اقدامات استراتژیک برای سرمایه گذاری در بورس انجام دهید.

مهمتر از همه، این باعث افزایش بهره وری و کاهش اضطراب تجارت شما می شود.

تنظیمات مختلف تجاری را بیاموزید

برای توسعه یک مزیت معاملاتی، همچنین باید تنظیمات مختلف تجارت را یاد بگیرید. این بسیار مفید است و یک روش آسان برای بهبود عملکرد معاملات شما صرف نظر از استراتژی های شما است.

برخی از تنظیمات مهم تجاری که باید در نظر گرفته شود شامل موارد زیر است:

• برک آوت
• برگشت
• الگوهای پرچم
• محدوده محدود

در این تنظیمات، شما باید دقیقاً از میزان برد خود، ریسک در مقابل پاداش، میزان پول در معرض خطر و سایر جزئیات تنظیمات بدانید.

تصمیم بگیرید کدام تنظیمات برای شما بیشتر منطقی است و به طور مداوم سودآور است

بهترین معامله گران دارای یک تنظیم هستند که از نزدیک در مورد آن آگاهی دارند. شما باید بر روی یافتن این تنظیم تمرکز کنید که بتوانید روی آن حساب کنید تا درآمد شما را بدست آورد.

شما باید در نظر بگیرید که در چه بازه زمانی معامله می کنید، به دنبال چه الگوهایی می گردید و چه نوع سهام را معامله می کنید.

بر تنظیمات خود مسلط شوید

هنگامی که تصمیم گرفتید تنظیمات معاملات برای شما بیشتر منطقی است ، گام بعدی باید تسلط بر آن باشید زیرا این امر با به حداقل رساندن تصمیمات و از بین بردن بی نظمی به ایجاد تمرکز و وضوح در ذهن شما کمک می کند.

شما می توانید این کار را با ثبت مجلات در معاملات، بررسی نتایج و یادگیری محل بهبود و همچنین درک اینکه چه نوع بازار برای آن تنظیمات بهتر کار می کند، انجام دهید.

با این حال، تسلط بر یک تنظیم زمان بر است و شما باید مرتباً آن را اصلاح کنید. پایبندی به راه اندازی و انحراف نیاوردن نیز یکی از سخت ترین کارها خصوصاً برای تجار جدید است.

هنگامی که بر تنظیمات خود تسلط پیدا کردید و یک دوره طولانی از سودهای مداوم داشتید ، می توانید تنظیمات بیشتری را به مجموعه خود اضافه کنید.

باور عامه

اعتقاد رایج این است که لبه چیزی است که یک معامله گر می داند یا از آن استفاده می کند ، که به آنها نسبت به بازار یا سایر معامله گران برتری می بخشد. بسیاری از معامله گران جدید سالها را با آزمایش انواع مختلف شاخص ها یا تنظیمات مختلف نشانگرها سپری می کنند (به عنوان مثال طول 10، سپس طول 15 و غیره). آنها همچنین انواع تنظیمات مختلف نمودار را از نمودارهای مبتنی بر زمان، نمودارهای مبتنی بر علامت گذاری یا نمودارهای مبتنی بر میزان صدا امتحان می کنند تا در پی یافتن ترکیبی باشند که به آنها امتیاز می دهد.

پیدا کردن لبه شما

برخی از معامله گران در مورد مفهوم لبه چیزی نشنیده اند، با شنیدن این مفهوم ، ممکن است شروع به سوال از خود کنند که آیا لبه ای دارید یا باید به آن دست پیدا کنید؟ چند دستورالعمل می تواند معامله گران را در صورت وجود معاملات به سمت لبه های تجاری سوق دهد:

این لبه باید واقع بینانه باشد و نمی تواند شامل هیچ تفکر جادویی باشد. یک معامله گر باید درک کند که یک لبه ممکن است 100٪ از زمان کار نکند، می توان با استفاده از این لبه پول زیادی بدست آورد!

لبه معاملاتی چیست؟

همه چیز در مورد تکنیک لبه معاملاتی

Edge به معنی لغوی لبه، از اصطلاحاتی است که در بحث سرمایه ­گذاری و معامله­ گری به آن برمی­خوریم. لبه معاملاتی (trading edge)، نوعی تکنیک یا رویکرد است که برای سرمایه ­گذار برتری نقدی نسبت به سایر فعالان بازار ایجاد می­‌کند.

بنابراین لبه به توانایی معامله ­گر در ایجاد سود گفته می‌­شود. به باور عمومی لبه به رفتاری گفته می­‌شود که سرمایه­ گذار با استفاده از آن نسبت به رقبای خود عملکرد بهتری دارد.

برای مثال ممکن است شخصی از شاخص مقاومت در معاملات استفاده کند و در بازه مشخص از رقیب خود که با رویکرد یکسان از این شاخص استفاده نکرده پیشی بگیرد. بسیاری از معامله گران مدت زیادی را صرف پیدا کردن لبه مناسب صرف می­‌کنند. در این مقاله می‌خواهیم دید که یک لبه معاملاتی مناسب چگونه باید انتخاب شود.

چرا به لبه در معاملات نیاز داریم؟

تمام افرادی که به عنوان سرمایه­ گذار وارد بورس می‌­شوند، به دنبال سودآوری هستند. سودآوری با استراتژی معامله ارتباط مستقیم دارد. بنابراین نمی‌­توانید انتظار داشته باشید که به صرف توانایی تحلیل سهام و بازار معامله­ گری موفق خواهید بود.

حرفه ­ای ­ها در این بازار سرمایه از متدها و روندهای مخصوص به خود استفاده می­کنند. متدهایی که با بررسی شرایط به آن رسیده­اند.

لبه در معامله، استراتژی مورد بحث است. درواقع این­ که بتوانید بسته به شرایط بازار و سهام موردنظر انتخاب درستی انجام دهید در گرو لبه است. بسیار مهم است که پس از یافتن متد مناسب خود به کوچک­ ترین تغییری در بازار آن را تغییر ندهید.

درواقع باید شخصیت خود و فاکتورهای روانشناسی شخصیت را در انتخاب استراتژی بگنجانید. در ادامه مقاله خواهیم دید که یک لبه معاملاتی خوب چگونه شکل می­‌گیرد و این که چه فاکتورهایی در این بحث اهمیت دارند.

استراتژی­ های بدون لبه

با یک بررسی ساده می­‌توانید دریابید که آیا استراتژی شما دارای لبه معاملاتی هست یا خیر. در ابتدا کافی است روش ­هایی که معمولاً برای انجام معامله استفاده می‌­کنید را لیست کنید. سپس باید مشخص کنید که هریک را از چه منبعی فرا گرفته‌اید از کتاب­ ها، وب­ سایت­ ها یا سرمایه ­گذاران دیگر.

پس از آن باید بررسی کنید که چه تعدادی از فعالان بازار در زمان مشابه از این روش­ ها استفاده می­‌کنند. به کمک این خود اظهاری، بسیاری معامله ­گران درمی­یابند که سایرین نیز از همین استراتژی‌ها استفاده می‌­کنند. در نتیجه دو دلیل وجود دارد، که وقتی جزئی کوچک از این گروه بزرگ هستید، چرا برتری معاملاتی چیست سود خوبی به دست نمی‌­آورید.

• همگی بر سر یک چیز واحد در حال رقابت هستید.
• جمعیت زیاد توجه ایجاد می­کند. معامله­گران جدید با اشراف بر مسئله کمبود نقدینگی، از استراتژی‌های غارت­گرانه برای خارج کردن ضعیف­ترها از رقابت استفاده می­کنند.

تعداد زیاد سرمایه­ گذاران، باعث از بین رفتن لبه ­ای که در ابتدا به خوبی کار می­کرد می­‌شود. البته این بدان معنا نیست که آموزه­ های خود را که زمان زیادی را که صرف یادگیری آن کردید دور بریزید.

نکته اینجاست که راهکارهایی که در معمولاً در وب­ سایت ­ها و کتاب­ ها پیشنهاد می‌شود، برای سهام­ های قدرتمند که می‌­توانند به صورت طولانی مدت در بازار استقامت کنند، کاربردی است.

لبه­ معاملاتی موقت

بازارها همیشه در حال تغییر هستند. این تعییرات منجر به از بین رفتن لبه­ ها می­‌شوند که بازار را از آن­چه هست پیچیده ­تر می­‌کنند. ترفند استفاده از این لبه­ های موقت این است که، تا زمانی که جمعیت زیاد نشده با حداکثر توان از آن ­ها استفاده کنید.

سپس با زیاد شدن جمعیت آن را کنار گذاشته و فقط وقتی که سایرین به اشتباه از آن استفاده می­‌کنند، به آن لبه برگردید.

چگونه لبه معاملاتی انتخاب کنم؟

در ابتدا باید بدانید، لبه ­ای خوب است که حداقل نرخ ریسک به ریوارد 1 به 2 داشته باشد. یعنی بتوانیم در بدترین شرایط به میزان دو برابر سرمایه اولیه سود کنیم. درواقع هدف از انتخاب لبه معاملاتی میز همین است. لبه قرار است سرمایه­ گذاری را سودآور کند.

بنابراین باید در انتخاب آن نهایت دقت را به خرج داد. برای انتخاب یک لبه معاملاتی خوب، باید مراحل زیر را طی کنیم.

برای شروع، شما باید یاد بگیرید که چگونه معامله کنید و مهارت­ های خود را بهبود ببخشید. نحوه ثبت سفارش، نحوه مدیریت ریسک، زمان معامله، نحوه انتخاب سهام، حجم معاملات خود، قوانین مربوط به معامله­ گران روز و غیره را بیاموزید.

این ­تواند به شما کمک کند تا شانس رسیدن به اهداف تجاری خود را افزایش داده و ضرر و زیان را به حداقل برسانید. دانستن این موارد به شما کمک می‌­کند تا با آگاهی بهتر تصمیم بگیرید و اقدامات استراتژیک انجام دهید. از همه مهم­تر، آموزش صحیح باعث افزایش بهره ­وری و کاهش اضطراب شما می­شود.

این کار بسیار مفید است و یک روش آسان برای بهبود عملکرد معاملات، صرف نظر از استراتژی ­هایی است که پیش می­‌گیرید. برخی از فاکتورهایی که باید در نظر گرفته شوند، عبارتند از: زمان خروج از معامله، زمان بازگشت به سهام، الگوها، محدوده ­ها و سایر عوامل مؤثر در معامله.

با توجه به این عوامل، شما باید دقیقا بدانید درصد برد چقدر است، نرخ ریسک به ریوارد چند است و تمام جزئیات دیگری که با استفاده از این فاکتورها قابل استخراج است.

• آن­چه تا این­جا آموختید را در شبیه ­ساز تمرین کنید

در مرحله بعدی، شما باید فاکتورهای معامله را با استفاده از مهارت­ هایی که در مورد تجارت آموخته ­اید، روی یک شبیه ‎ساز تمرین کنید، تا ببینید آیا می­‌توانید با این الگوها در شبیه ­سازی، لبه ایجاد کنید.

تصمیم بگیرید به کارگیری کدام فاکتورها برای شما مناسب ­تر است و در شبیه­ سازی­ ها سودآوری بیشتری داشته­ است. حرفه ­ای ­ترین معامله­ گران روش مخصوص به خود را دارند و از تمام جزئیات آن مطلع هستند.

بنابراین نمی‌­توانید از هیچ بخشی غافل شوید. باید تمام مدت روی استراتژی خود متمرکز باشید. شما باید به خوبی بدانید که در چه بازه زمانی معامله می­‌کنید، به دنبال چه الگوهایی می‌گردید و چه نوع سهام را معامله می‌­کنید.

• بر فاکتورهای انتخابی خود مسلط شوید

پس از آن­که از انتخاب خود مطمئن شدید، وقت تسلط است. این امر با به حداقل رساندن تصمیمات و از بین بردن بی ­نظمی به ایجاد تمرکز و شفافیت در ذهن شما کمک می­‌کند. شما می‌توانید این کار را با آوردن معاملات روی کاغذ، بازبینی نتایج و یادگیری توسعه ­بخشی، در کنار درک این موضوع که روش انتخابی برای کدام بازار مناسب است، انجام دهید.

پس از آن ­که بر تنظیمات خود تسلط پیدا کردید و یک دوره طولانی سودآوری مداوم داشتید، می‌­توانید فاکتورهای بیشتری را به لبه معاملاتی خود اضافه کنید.

سخن پایانی

لبه معاملاتی هر شخص، فوت کوزه ­گری مختص او است. بنابراین فرمول خود را برای خود نگه­دارید. شاید به صرف داشتن لبه به سودآوری پایدار نرسید، اما راه بسیار راحت ­تری پیش­ رو خواهید داشت و در مسیر درست قرار خواهید گرفت.

اساس کار درک چرایی نیاز به لبه در بازار و چگونگی انتخاب آن است. البته لبه به تنهایی کافی نیست. پس از انتخاب استراتژی مناسب، باید از شاخص ­های مختلف بازار نیز برای داشتن معامله ­ای سودآور استفاده کرد.

در نهایت باید گفت، برای آن­ که معامله ­ای موفق داشته باشید، در کنار لبه مناسب باید توانایی مدیریت ریسک و میزان بسیار خوبی شکیبایی داشته ­باشید. همراه شدن با سیل هیجانات شما را به موفقیت نخواهد رساند. بنابراین بهترین راه­کار تمرکز روی لبه و سعی بر بهبود بخشیدن به آن است.

لبه معاملاتی چیست؟ (اهمیت حیاتی تعیین لبه معاملاتی)

سود معاملات یک تکنیک، مشاهده یا رویکرد است که برتری نقدی نسبت به سایر فعالان بازار ایجاد می‌کند. لازم نیست که برای تحقق هدف خود کامل باشید. ممکن است شما سودهایی را در یک یا چند معامله به صورت مداوم و طولانی کسب کنید که باعث ثبات و ماندگاری شما در بازار شود، در اصطلاح شما موفق به کشف لبه معاملاتی خود شده‌اید. اگر هنوز یکی از آن‌ها را پیدا نکردید ناامید نشوید، زیرا اکثر معامله گران حتی نمی‌دانند که وجود دارد.

روش‌های زیادی برای ایجاد لبه معاملاتی وجود دارد، اما ما باید بر روی یک رویکرد خاص شخصی تمرکز کنیم که از مهارت‌های فنی که قبلاً برتری معاملاتی چیست آموخته‌ایم تشکیل‌شده است. این یک فرآیند ساده است که یک استراتژی مشخص را در پیش‌گرفته و از آن پیروی کنیم، و توجه خود را به فرصت‌های پیش رو معطوف نماییم تا بتوانیم بیشترین بهره را از آن‌ها ببریم.

حال باید از سؤال از خود بپرسید

چند بار در روز تأمل می‌کنید، تا فرایندهای روزانه خود را تجزیه و تحلیل کنید؟

آیا وقت خود را برای ارزیابی رفتارهای روزانه خود می‌گذرانید؟

همه ما در کارهای روزمره خود گرفتار می‌شویم، تا جایی که می‌توانیم به جای محاسبه، اسیر غریزه می‌شویم. این که آیا تازه‌وارد معامله کردن شده‌اید یا مدتی زیادی معامله کرده‌اید، مهم نیست. موضوع بااهمیت این است که روند معاملات خود را تجزیه و تحلیل کنید تا بتوانید در هر زمانی در حال پیشرفت باشید. ما قصد داریم در مورد قسمت خاصی از فرآیند معاملات صحبت کنیم که می‌تواند تأثیر عمده‌ای بر نتایج معاملات شما داشته باشد – یافتن لبه معاملاتی شما.

قبل از اینکه جلوتر برویم، اجازه دهید در مورد دو اصل توافق کنیم:

معامله نیاز به کار سخت و تخصصی دارد – اگر برای به دست آوردن “پول آسان” به بازار آمده‌اید، جای اشتباهی را انتخاب کرده‌اید. معامله به اندازه کافی سخت است؛ وقت خود را برای یافتن برتری معاملاتی چیست میانبر تلف نکنید. “پول آسان” وجود ندارد.

طبق آمار اکثریت معامله گران تازه‌کار شکست می‌خورند، فقط این را بدانید که وقتی شروع به معامله می‌کنید، شانس هم جزئی از آن خواهد بود. بنابراین

پس راه برای رسیدن به سود چیست؟

اهمیت یافتن لبه معاملاتی خودتان، یعنی اگر کاری را انجام دهید که دیگران انجام می‌دهند، همان نتایج را به دست خواهید آورد (و ما توافق کردیم که اکثر معامله گران شکست می‌خورند). “لبه معاملاتی” شما چیزی است که شما را از اکثر معامله گران جدا می‌کند. “لبه معاملاتی” شما بخشی از روند کار شماست که به هر جنبه‌ای از معامله شما اهمیت می‌بخشد. این یک میانبر مخفی نیست. این مؤلفه مهم هر دو طرز فکر و استراتژی شماست که شما را از سایر معامله گران جدا می‌کند.

دو نکته حائز اهمیت است:

نکته اول آشکار است، لبه شما سلاح مخفی شماست، راز تجارت شما، فرمول مناسب برای محافظت از شما. این همان چیزی است که به شما امکان می‌دهد درحالی‌که دیگران حساب‌های خود را می‌بندند، شما درآمد کسب کنید.

دلیل دوم مربوط به روانشناسی معامله و فعالیت‌های روزانه شماست. اگر دائماً به دنبال کسب “پول آسان” باشید، بی‌احتیاط، شتاب‌زده و نامنظم خواهید بود. اگر در پیدا کردن لبه معاملاتی خود متمرکز باشید، کوشا، صبور و روشمند خواهید بود.

چگونه لبه معاملاتی خود را پیدا کنیم؟

“لبه معاملاتی” شما لازم نیست بسیار پیچیده باشد. شما نیازی به جمع‌آوری ریاضیدانان برتر جهان برای تهیه یک الگوریتم بی‌عیب و نقص ندارید. روش‌های بسیار ساده‌تری برای یافتن لبه‌های معاملاتی در بازارها وجود دارد. با شناسایی نقاط قوت خود شروع کنید تا بتوانید از آن‌ها استفاده کنید. چه کاری می‌توانید انجام دهید که دیگران نتوانند یا نمی‌توانند انجام دهند؟

در اینجا چند مثال داریم:

• اخلاق کاری: شما مایل به کار کردن سخت تر نسبت به دیگران هستید.
• سخت‌کوشی: شما صدها نمودار را مطالعه می‌کنید، و دائماً سهام را بررسی می‌کنید.
• صبر: درحالی‌که دیگران در تلاش‌اند تا حرکات و امواج کوتاه مدت را دنبال کنند، شما می‌توانید بروی امواج و حرکات بزرگ‌تر تمرکز کنید.
• تمرکز: شما این توانایی را دارید که تمرکز خود را حفظ کنید و کیفیت معاملات خود را بر روی مقدارهای مشخص و از پیش تعیین‌شده اولویت‌بندی کنید.
• دانش: شما به دلیل اشتغال یا منافع شخصی خود دانش منحصربه‌فردی در مورد یک صنعت خاص دارید.
• برنامه: شما می‌توانید زمان بیشتری را برای معاملات خود اختصاص دهید و تعهد داشته باشید به سحرخیز بودن.
• ابزار و منابع: شما به ابزارهای مختلف، کارگزاران ممتاز، سیستم عامل‌های پیشرفته، اتاق‌های گفتگو و غیره دسترسی دارید.
• فرآیند تحقیق: شما یک فرایند تحقیق منحصربه‌فرد دارید که از طریق آن می‌توانید اطلاعاتی را که بیشتر معامله گران از آن بی‌اطلاع هستند کشف کنید.
• تجزیه و تحلیل: شما در تجزیه و تحلیل نمودارها و دیدن آنچه دیگران نمی‌دانند بسیار عالی هستید.
• سبک معامله: شما دارای یک سبک خاص معاملاتی هستید که دیگران از آن بی‌بهره هستند.

معامله با یک لبه

هنگامیکه شما لبه خود را پیدا کردید، باید اجازه دهید که آن شما را راهنمایی کند.

اگر یک معامله در پیش دارید، آن را انجام دهید.

اگر راه حلی ندارید، معامله را انجام ندهید.

واقعاً خیلی ساده است.

تمرکز بر روی لبه معاملاتی به شما در ایجاد سیستم مشخص و معین در معامله کمک می‌کند. این سیستم به شما در شناسایی فرصت‌های معاملاتی طلایی کمک می‌کند، اما مهم‌تر از همه، به شما در جلوگیری از هدر رفتن منابع مالی و زمانی کمک خواهد کرد.

حال که با مفهوم لبه معاملاتی آشنا شدید به ما بگویید: لبه معاملاتی شما چیست؟

چگونه در معاملات مالی خود موفق باشیم؟

در محیط های تجاری هیچ وقت عامل احساسات را دخیل بازارهای معاملاتی نکنید. آنچه اهمیت زیادی دارد نوع استراتژی و برنامه ریزی ما برای مواجه با معاملات تجاری است. از سوی دیگر یک معامله کننده ناکارآمد فردی است که در پیاده سازی استراتژی های تجاری ناتوان است.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، به عنوان معامله­ گری تازه­ کار باید بدانیم که با داشتن برتری معاملاتی برتری معاملاتی چیست در بازار می­ توانیم شرایط را از همان ابتدا به نفع خود تمام کنیم. اما سوالی که مطرح می­ شود این است که برتری معاملاتی چیست؟ Edge در لغت به معنای لبه است و در بازارهای مالی به مجموعه شرایطی اطلاق می­ شود که با رخ دادن آنها احتمال موفقیت یک معامله بیشتر از شکست آن است. در واقع برتری معاملاتی یک تکنیک، یک نظریه یا نگرش است که باعث برتری معامله­ گر نسبت به دیگر معامله­ گران بازار در به دست آوردن پول می­ شود و با استفاده از آن معامله­ گر متوجه می ­شود که آیا استراتژی معاملاتی­ اش در بلندمدت سودآور است یا خیر.

برای موفقیت در معامله­ گری باید بدانید که معامله­ گری با داشتن برتری نسبت به بازار آغاز می­ شود. در بازار اغلب شانس به نفع فعالان آن نیست، اما راه­هایی وجود دارد که می­ توانید شانس را با خود همراه کنید. از سوی دیگر، بازار سهام می­ تواند بسیار خطرناک باشد، زیرا می­ تواند همه پول شما را ببلعد و بدتر از آن، اگر از اهرم بالا استفاده کنید شما را به ورشکستگی برساند. مگر اینکه همواره محتاطانه عمل کنید. به همین دلیل است که باید در معاملات خود برتری داشته و یک سیستم قابل اطمینان داشته باشید. اگر بدون برتری وارد معامله شوید در نهایت ضرر خواهید کرد. نیازی نیست که حتماً تکنیک­ های استادانه­ و ماهرانه­ ای داشته باشید، همین که اوضاع اندکی به نفع شما تمام شود کافی است و می­ توانید برای همه عمر از آن بهره ببرید.

در این مقاله درباره ۱۰ قانون برتر برای انجام یک معامله موفق صحبت خواهیم کرد. در نظر داشته باشید که تمامی قانون ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند و اگر می خواهید در بازارهای سرمایه کسب درآمد داشته باشید باید سعی کنید تمامی این قانون ها را در ذهن خود پرورش دهید و همواره آنها را در هر شرایط به خاطر آورید.

۱- همیشه یک برنامه برای انجام معاملات داشته باشید

برنامه معاملاتی چیست؟ برنامه معاملاتی مجموعه ای از قوانین و اصول مدرن است که چارچوب فکری و استراتژیک یک معامله کننده را تبیین می کند. همیشه در خاطر داشته باشید که نظم ذهنی با یک زبان منطقی و آرمانی رابطه مستقیم دارد. برای فردی که مایل است در بازار سرمایه فعالیت کند هیچ چیزی مهم تر از نظم ذهنی و چارچوب نظری نیست. شما باید نخست نسبت به خواسته ها و اهداف خود آگاهی کامل داشته باشید. آگاهی هم تنها زمانی بدست می آید که شما بتوانید در قالب مفاهیم و یک دستگاه زبان منطقی، اهداف خود را به انحصار واژگان درآورید.

همیشه پیش از آنکه پول و سرمایه خود را به بازارهای تجاری وارد کنید، نسبت به پیشینه تاریخی بازار مقصد خوب مطالعه و پژوهش کنید. سپس یک برنامه جامع و انعطاف پذیر برای خود تعریف کنید. همیشه به برتری معاملاتی چیست اصول و قوانین خود پایبند باشید و هیچ وقت چارچوب نظری خود را نقض نکنید. اگر شما معاملات خود را خارج از چارچوب برنامه تدوین شده تان انجام دهید، حتی اگر به موفقیت تجاری دست پیدا کنید و سود کلانی نصیب ببرید، باز نوع استراتژی شما هیچگاه یک استراتژی موفق و پایدار نخواهد بود.

ثبات ذهن، نظم زبانی، اتحاد اندیشه و عمل و توانایی در ایجاد پل های ارتباطی بین واقعیت و اصول نظری، مهمترین فاکتور برای یک معامله کننده در بازارهای سرمایه است. آنچه یک معامله کننده موفق را از یک معامله کننده شکست خورده متمایز می کند، نوع نگرش و چارچوب ذهنی آنها نسبت به بازار سرمایه است. پس همیشه تلاش کنید ذهن خود را در شرایط آرمانی نگه دارید.

۲- به معامله به عنوان یک کسب و کار و یک شغل نگاه کنید

برای موفقیت در بازارهای سرمایه، شما باید به بازارهای معاملاتی به عنوان یک شغل پاره وقت یا تمام وقت نگاه کنید و هیچ وقت معامله را یک سرگرمی یا تفریح در نظر نگیرید.

اگر ذهنیت خود را اینطور عادت دادید که فضای معاملاتی چندان جدی نیست، شما در ادامه تعهد خود به اصول نظری و حرفه ای بازارهای معاملاتی را از دست می دهید. تعهد یعنی جدیّت و هدفمندی شما در یک مسیر معاملاتی. تعهد نشان می دهد شما تا چه اندازه نسبت به یک موضوع حس احترام و جدیّت دارید. پس هیچ موقع بازارهای معاملاتی سرمایه را به شوخی نگیرید.

معامله یک کسب و کار و یک شغل حرفه ای است که هزینه، سود، ضرر، فشارهای روانی و پیامدهای زیادی را همراه خود دارد. شما نیز صاحب یک کسب و کار کوچک هستید و باید برای کسب سود و درآمد، استراتژی ها و قوانین ویژه ای داشته باشید.

۳- از تکنولوژی به نفع خود استفاده کنید

همیشه در نظر داشته باشید که فضای معاملاتی یک فضای رقابتی است. فضای رقابتی هم یک فضای منطقی است. در فضای منطقی، حکم اخلاق صادق نیست، پس همیشه نسبت به ماهیّت بی رحم تجارت آگاه باشید. هنگامی که وارد عرصه معاملات تجاری می شوید باید بدانید که طرف مقابل شما تا دندان مسلح است و از تکنولوژی های روز دنیا استفاده می کند. پس همیشه تلاش کنید در جهان تجارت و معامله، آگاهی خود را نسبت به آخرین دستاوردهای تکنولوژی افزایش دهید.

اگر شما در انجام یک معامله حس کردید که تنها از ابزار ذهن و باورهای خود استفاده می کنید و تنها به چارچوب اعتقادی خود پایبند هستید، اینجا باید کمی به موفقیت خود شک کنید زیرا یک معامله کننده موفق از ابزارهای زمین بازی استفاده می کند و چه بسا ابزارها و ادوات تکنولوژی با نوع نگرش او همخوانی نداشته باشد. تکنولوژی و ابزارهای پیشرفته تحلیل به شما کمک می کند تا از قضاوت ها و صدور حکم های نادرست پرهیز کنید.

۴- از سرمایه معاملاتی خود محافظت کنید

حفظ و نگهداری یک میزان مشخص پول و سرمایه در یک حساب معاملاتی، زمان و کوشش زیادی می طلبد. همیشه در نظر داشته باشید وقتی می گوییم از پول و سرمایه خود محافظت کنید، منظورمان این نیست که شما نباید هیچگاه در یک معامله تجاری ضرر کنید. در واقع ضرر و از دست دادن پول و سرمایه بخشی از قاعده بازی معاملات تجاری ست.

حفاظت از پول و سرمایه به این معناست که از ریسک پذیری خارج از قاعده پرهیز کنید. گاهی اوقات حفاظت از پول و سرمایه به این معنا است که در دام سوداگران بازارهای معاملاتی گرفتار نشوید و اگر قرار است پول و سرمایه خود را از دست بدهید بهتر است آن را در چارچوب رسم و قاعده بازی و در زمین بازی است دست بدهید تا در آشفته بازارها و فضاهای کلاهبرداری. بهتر است اگر قرار است بازنده باشید، یک بازنده سربلند باشید تا یک بازنده سرافکنده.

۵- همیشه یک دانش آموز باشید

به بازارهای معاملاتی به عنوان یک فضای آموزشی نگاه کنید. معامله کنندگان باید همیشه در حال آموختن و یادگیری باشند. همیشه توجه داشته باشید که درک پیچیدگی های بازار و قوانین جاری در بازارهای معاملاتی، یک فرایند طولانی است. پس همیشه سعی کنید آهسته و پیوسته درک خود را نسبت به قوانین حاکم در بازارهای معاملاتی افزایش دهید.

تصور کنید می خواهید در یک زمینه تخصصی فعالیت داشته باشید. نخستین کاری که می کنید این است که وارد دانشگاه و یا محیط های آموزشی می شوید و چند سالی را به تحقیق و پژوهش اختصاص می دهید. در محیط های تجاری نیز شرایط به همین گونه است. برای آنکه در محیط معاملات تجاری از تخصص کافی برخوردار شوید باید چندین سال به صورت پیوسته درباره اصول نظری محیط های تجاری پژوهش کنید.

پژوهش ها و تحقیقات میدانی به معامله کنندگان این امکان را می دهد تا نسبت به حقایق و قواعد اقتصادی حاکم بر بازارهای معاملاتی آگاهی بیشتری کسب کنند. اخبار حوادث، وقایع سیاسی، شرایط اقتصادی و حتی شرایط آب و هوایی می توانند در تراز کلی بازارهای تجاری تاثیر گذار باشند. محیط های معاملاتی و تجاری، محیط های پویا و دینامیکی هستند. شما هر چقدر بیشتر درباره پیشینه و تاریخ معاملات گذشته بدانید، آمادگی تان برای مواجه با وقایع آینده بیشتر می شود.

۶- فقط تا جایی خطر کنید که مطمئن باشید می توانید از پس هزینه های ناشی از آن برآیید

قبل از اینکه وارد یک معامله تجاری شوید، مطمئن شوید که یک حاشیه امن مالی برای خود تعریف کرده اید. اگر سرمایه و پولی که قرار است وارد چرخه معاملاتی کنید از سقف سرمایه امن شما بیشتر است، بهتر این است که هیچ گاه وارد چنین معاملاتی نشوید.

هیچ موقع از پول ذخیره خود برای دیگر امور مهم نظیر اجاره بها ملک و یا شهریه دانشگاه فرزندتان در برتری معاملاتی چیست چرخه معاملات تجاری استفاده نکنید. از دست دادن پول به اندازه کافی فشار روانی شدیدی به ما وارد می کند، حالا اگر این پول از دست رفته، نیاز ضروری روزمره ما باشد، این فشار دو چندان خواهد شد.

۷- روش ها و استراتژی های خود را متناسب با تمامیت امور واقع تنظیم کنید

ویتگنشتاین، ریاضیدان و منطق دان بزرگ قرن بیستم در تنها کتابی که در طول عمر خود به چاپ رساند (رساله منطقی-فلسفی)، می گوید فضای جاری در جهان یک فضای منطقی است و ما انسان ها نیز در فضای منطقی زندگی می کنیم. حال در این فضای منطقی، تمامیت امور واقع و یا حقایق، به صورت کاملاً منطقی و بر اساس چرخه دلالت ها و علت ها چینش شده اند.

یک معامله کننده بازارهای تجاری نیز خود را در این فضای منطقی احساس می کند و در تلاش است استراتژی معاملاتی خود را متناسب با زمان و مکانی که در آن قرار دارد، تنظیم کند. برای یک معامله کننده در بازارهای تجاری، چرخه دلالت ها و علت ها و چگونگی وقوع حوادث و رویدادها از اهمیت زیادی برخوردار است.

۸- همیشه از استراتژی “حد ضرر” استفاده کنید

“حد ضرر” میزان مشخص و از پیش تعیین شده خطر و ریسکی است که یک معامله کننده در یک معامله تجاری تعریف می کند. “حد ضرر” می تواند بنا به روش ویژه معامله کننده به صورت میزان پول و یا درصد سرمایه جاری در یک معامله تعریف شود. استراتژی “حد ضرر” مانند یک افسار است که معامله کننده را در یک چارچوب کمی و کیفی مشخص قرار می دهد.

نداشتن استراتژی “حد ضرر” در هر صورت یک نقطه ضعف و یک اشتباه استراتژیک است، حتی اگر پیروز یک میدان معامله تجاری شما باشید. اگر در یک معامله تجاری، استراتژی “حد ضرر” مشخصی را برای خود تعریف کردید و با این اوصاف شکست خوردید و میزان مشخصی از سرمایه خود را از دست دادید، می توان ادعا کرد که معامله خوبی را انجام داده اید زیرا شکست شما در چارچوب منطقی بازار و متناسب با داشته های کنونی شما اتفاق افتاده است. پس همیشه شکست نشانه ضعف نیست.

۹- همیشه بدانید که چه موقع باید معامله را خاتمه دهید

برای پایان دادن به یک معامله تجاری دو دلیل کفایت می کند: برنامه معاملاتی ناکارآمد، معامله کننده ناکارآمد. هر یک از این دو دلیل کافی است تا هر چه سریع تر یک معامله تجاری را خاتمه دهیم زیرا چنین معاملاتی می تواند ضررهای زیادی را به بار آورد.

در محیط های تجاری هیچ وقت عامل احساسات را دخیل بازارهای معاملاتی نکنید. آنچه اهمیت زیادی دارد نوع استراتژی و برنامه ریزی ما برای مواجه با معاملات تجاری است. از سوی دیگر یک معامله کننده ناکارآمد فردی است که در پیاده سازی استراتژی های تجاری ناتوان است.

فشارهای روانی، عادت های نادرست و عدم فعالیت جسمانی می توانند باعث شوند یک معامله کننده از شرایط آرمانی فاصله بگیرد. در این شرایط بهتر است افراد به خود کمی زمان بدهند و از محیط های تجاری تا حد امکان فاصله بگیرند. پس از طی یک دوره استراحت و با احیای توان ذهنی و جسمی، افراد دوباره می توانند به محیط های معاملاتی برگردند.

۱۰- دورنما و چشم انداز معاملاتی خود را ترسیم کنید

وقتی در حال ورد به بازار معاملات تجاری هستید، همواره دورنما و چشم انداز معاملاتی خود را به صورت وسیع و گسترده ترسیم کنید. در این چشم انداز باید شکست ها و پیروزی های تجاری را پیش بینی کنیم.

شکست ها نباید ما را از ادامه مسیر باز دارند و پیروزی ها نیز باید پلی شوند به سوی کسب درآمد بیشتر. هنگامی که در ابتدا یک چشم انداز کلی نسبت به شرایط معاملات تجاری در ذهن خود داشته باشید، وقایع و حوادثی که در مسیر کسب و کارتان اتفاق می افتد هیچگاه شما را مأیوس و یا دلزده نخواهد کرد.

همیشه اهداف خود را بر اساس واقعیت ها ترسیم کنید و آگاه باشید که در مسیر معاملات تجاری، ثروت یک شبه انباشته نخواهد شد. در حقیقت ثروت، انباشت کارهای پیوسته است.