آموزش اسیلاتور ها

خطوط افقی روی اسیلاتورها در سطوح 30 و 70 ترسیم میشوند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می باشد. در چنین حالتی معامله‌گران منتظر وقوع کف میباشند و روند قیمت را برای مشاهده سیگنال خرید تعقیب میکنند. آنها زمانی که اسیلاتور عدد زیر 30 را نشان میدهد با دقت بیشتری عمل میکنند. خلیی از حالتهای واگرایی و یا کف‌های دوقلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور حالت فروش هیجانی را نشان میدهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله‌گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند.

آموزش اندیکاتور RSI

جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید فروش تکنیکال معرفی کرد. به علت اینکه این اندیکاتور از محبوبیت بالایی برخوردار است و استفاده از آن به طرز چشمگیری گسترش یافته در این مطلب به معرفی و تفسیر این اندیکاتور میپردازیم.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتور RSI مخفف عبارت Relative strength index است.

RSI نشان میدهد که در روند صعودی هستیم یا در روند نزولی. و مشخص میکند که انرژی درونی سهم برای حرکت قیمت به سمت بالاست، یا اینکه به دلیل فقدان انرژی لازم، قیمت افت خواهد کرد.

یک نمونه قابل لمس توپ بسکتبال است. اگر آن را از بالا رها کنیم، در برخوردهای متعدد به زمین، هر بار در ارتفاع کمتری قرار خواهد گرفت و نهایتاً روی زمین قرار خواهد گرفت.

اگر نمودار شاخص قدرت نسبی چنین وضعیتی به خود گرفت، به این معنی است، که قیمت سهام، کاهنده خواهد بود و بالعکس، اگر نمودار شاخص قدرت نسبی در وضعیت توپی قرار گرفت، که به‌طور متناوب توسط دست‌های بازیکن به آن ضربه زده می‌شود و می‌تواند تا ارتفاع بیشتری بالا بیاید. حکایت از افزایش قدرت نسبی سهم برای حرکت به سمت بالاست.

شیوه محاسبه اندیکاتور RSI

قدرت نسبی (RSI) از حاصل میانگین رشد بر میانگین کاهش بدست می آید.برای بدست آوردن میانگین رشد میزان تغییرات روزهای مثبت را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم. و برای محاسبه میانگین کاهش میزان تغییرات روزهای منفی را باهم جمع میکنیم و حاصل را بر تعداد کل روزها تقسیم میکنیم

دوره زمانی مناسب برای RSI

در محاسبات روزانه از میانگین های 14 روزه و در محاسبات هفتگی از میانگین های 14 هفته استفاده میشود. وایلدر در اصل از میانگین 14 روزه استفاده نمود. استفاده از زمان کوتاه‌ مدت‌تر باعث حساس‌تر شدن اسیلاتور میشود و دامنه نوسان آن را بیشتر میکند. استفاده کردن از زمان بلند مدت‌تر باعث پیوسته‌تر شدن نمودار خروجی و باریک شدن دامنه نوسان می شود.

بنابراین معامله گری که تمایل به انجام معاملات کوتاه مدت دارد و می خواهد اسیلاتورش نوسانات کوتاه مدت بازار را نیز به او نشان بدهد می‌تواند از بازه زمانی کمتری در اسیلاتورش استفاده کند. حالت های 9 و 14 روزه بین معامله‌گران محبوبیت بیشتری دارد. اما معامله‌گر بنا به تجربه شخصی خودش میتواند از هر عدد دیگری استفاده کند.

بهترین کارایی RSI زمانی است که به باندهای بالا و پایین برسد.

تفسیر اندیکاتور RSI

RSI روی چارت بین اعداد 0 تا 100 ترسیم می شود. حرکت خط RSI به سمت اعداد بالاتر از 70 نشان دهنده حرکت بازار به سمت خریدهای هیجانی می باشد. و حرکت این شاخص به سمت اعداد کمتر از 30 نشان دهنده حرکت بازار به سمت فروش های هیجانی می باشد. معمولا عدد 80 را به عنوان نشان دهنده حالت خریدهای افراطی در روند صعودی و عدد 20 را به عنوان نشان دهنده حالت فروش های افراطی در یک روند نزولی تعبیر می کنند.

سیگنالهای معامله گری بر اساس شاخص RSI

نکات ارزشمند زیادی در سیگنالهای استفاده از سطوح 30 و 70 – نوسان غلط و یا واگرایی، در نمودار RSI وجود دارد. در چنین شرایطی این تفکر که بازار به سمت خرید یا فروش هیجانی می رود هر اخطار زود هنگامی میتواند موجب خروج بی‌موقع از بازار شده و باعث از آموزش اسیلاتور ها دست رفتن یک روند سودآور باشد.

در یک روند صعودی قدرتمند در بازار، وضعیت خرید هیجانی میتواند برای مدتی ادامه داشته باشد. اخطار اسیلاتور مبنی بر ورود بازار به وضعیت خرید هیجانی برای اقدام به فروش کفایت نمی کند. (و بالعکس برای اقدام به خرید)

استفاده از سطوح 30 و 70 به عنوان سیگنالهای عمومی

خطوط افقی روی اسیلاتورها در سطوح 30 و 70 ترسیم میشوند. پیش از این متوجه شدیم که حرکت RSI به زیر عدد 30 یک اخطار جدی برای ورود بازار به منطقه فروش‌های افراطی می باشد. در چنین حالتی معامله‌گران منتظر وقوع کف میباشند و روند قیمت را برای مشاهده سیگنال خرید تعقیب میکنند. آنها زمانی که اسیلاتور عدد زیر 30 را نشان میدهد با دقت بیشتری عمل میکنند. خلیی از حالتهای واگرایی و یا کف‌های دوقلو ممکن است در حالتی که اسیلاتور حالت فروش هیجانی را نشان میدهد رخ بدهد. تقاطع RSI با عدد 30 نقطه ای است که برای خیلی از معامله‌گران اثبات چرخش بازار است و انتظار شروع روند صعودی را دارند.

در مقابل در حالت خریدهای افراطی تقاطع با خط 70 را میتوان به عنوان اخطار فروش تلقی نمود.

پدیده نوسان غلط (Failure Swing)در RSI چیست؟

“نوسان غلط” نامی بود که وایلدر برای پدیده‌ای که در RSI بالی 70 و یا پایین‌تر از 30 رخ میدهد قرار داد.

• نوسان غلط سقف زمانی رخ میدهد که در یک روند صعودی RSI نتواند به قله قبلی خود دست پیدا کند و عدد کمتری نسبت به آن اختیار کند. که این حالت نشان دهنده نزول آتی قیمت می باشد.
• نوسان غلط کف در حالتی رخ میدهد که RSI در یک روند نزولی نتواند به عدد کف قبلی خود دست پیدا کند و عدد بالاتری را اختیار کند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (Divergence)

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت در زمانی که اعداد بالاتر از 70 و یا پایین‌تر از 30 را نشان میدهد اخطار بسیار جدی‌ای تلقی میشود که حتما باید به آن توجه کرد. خطوط روند نیز می توانند در شناسایی تغییرات در روند RSI کاربرد داشته باشند و نیز میانگین های متحرک می توانند نقش مشابهی را برای این شناسایی ایفا کنند.

واگرایی بین RSI و خطوط قیمت (RSI Divergence)

اولین ورود به ناحیه خرید یا فروش هیجانی تنها یک اخطار محسوب می شود. این اخطار به ما میگوید که اسیلاتور به منطقه خطر نزدیک شده و نیاز به توجه بیشتری به حرکت دوم آن می باشد. اگر حرکت دوم نتواند به میزان قبلی خود در قله و یا کف دسترسی پیدا کند، (مثلا در حالت کف و یا سقفهای دوقلو) احتمال وقوع واگرایی (Divergence) وجود دارد. اگر اسیلاتور شروع به حرکت مخالف کند و سطح یا کف قبلی را بشکند میتوان به جرات گفت که واگرایی رخ داده است.

واگرایی در اندیکاتور RSI

RSI Divergence و ترکیب آن با سایر شاخص ها

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

کاربرد سطح 50 برای RSI

سطح 50 خط میانی برای RSI می باشد و اغلب به عنوان خط حمایت برای روندهای نزولی و خط مقاومت برای روندهای صعودی عمل میکند. برخی از معامله گران تمایل دارند تا تقاطع RSI با خط 50 را به عنوان مرجع انتخاب کنند. و رد شدن از این خط را اخطارهای خرید و فروش ارزیابی کنند.

۵ مورد از بهترین اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود

اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود در معاملات بازار‌های مالی و در تجزیه و تحلیل این بازار‌ها یکی از ابزار‌های بسیار کاربردی هستند. همانطور که از نام آن‌ها مشخص است قیمت کنونی دارایی بین دو مقدار دیگر در حال نوسان می‌باشد و در این زمان اسیلاتور‌ها در سنجش حرکت و قدرت قیمت به تریدر‌ها کمک می‌کنند. پس نتیجه می‌گیریم با به کار گیری اسیلاتور‌ها می‌توان افزایشی یا کاهشی بودن قیمت یک سهم را و میزان سرعت آن را تشخیص دهیم. اسیلاتور‌ها دارای تابع‌های متفاوتی هستند و اطلاعات متفاوتی به سرمایه گذاران می‌دهند.

اگر به دنبال بهترین اسیلاتور‌ها برای پیدا کردن نقاط ورود هستید و می‌خواهید بدانید کدام اسیلاتور برای معامله شما دارای بازدهی و نتیجه بهتری دارد ادامه این مطالب را دنبال کنید.

اسیلاتور چیست؟

اسیلاتور که جزو دومین گروه از اندیکاتور‌ها است در میان تریدر‌های ایرانی با نام نوسان ساز یا نوسانگر هم شناخته می‌شود. از قرار گرفتن چند نمونه از شاخص‌های نموداری در محدوده‌ای که نوسان‌های حد بالا یا پایین دارد تشکیل می‌شود. این ابزار یکی از ابزار‌های تحلیل فنی است. کار اصلی اسیلاتور‌ها بررسی نوسان‌های شاخص و شرایط بحرانی بازار را ارزیابی می‌کنند و نتیجه آن را به صورت یک عدد یا یک نشانه در نمودار مشخص می‌کند و در اختیار فرد معامله‌گر قرار می‌دهد.

به این نکته توجه داشته باشید که این ابزار برای سرمایه‌گذاری‌های کوتاه و زمان‌هایی که بازار خنثی است مناسب‌تر است. اسیلاتور به دو شیوه تقاطع با خط مرکزی یا نوسان‌های بین سطوح مرزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معرفی بهترین اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود

استوکاستیک (Stochastic):

اسیلاتور استوکاستیک در رابطه با قدرت روند و مومنتوم اطلاعاتی به ما می‌دهد. این اسیلاتور نشان دهنده نوسانات قیمت است و سرعت و قدرت این قیمت هارا نشان می‌دهد. قیمت‌های پایانی یک سهم می‌تواند در روند‌های صعودی در حد بالا و در روند‌های نزولی در حد پایین محدوده روزانه جای بگیرند. به همین دلیل استوکاستیک رابطه میان رابطه قیمت‌های پایانی یا close یک سهم و محدوده قیمت آن در بازه زمانی مشخصی را آنالیز می‌کند.

معامله گران با تجربه با نگاه به نمودار حرکت جهت دار بازار را تشخیص می‌دهند و وجود استوکاستیک بررسی تفسیر نوسانات قیمتی را آسان می‌کند. استوکاستیک همیشه بین دو عدد ۰ و ۱۰۰ در نوسان قرار می‌گیرد.

حال که با استوکاستیک آشنا شدیم باید بدانیم برای پیدا کردن بهترین نقطه ورود چه کاری باید انجام داد.

بهترین کار برای پیدا کردن نقطه ورود با استفاده از این اسیلاتور این است که نقاط ورود برای خریدار را بعد از اصلاح کاهشی موقت در روند افزایشی و سپس نقاط ورود برای فروش را بعد از اصلاح افزایشی در روند کاهشی پیدا کنیم.

شاخص قدرت نسبی (RSI):

این اسیلاتور هم مانند استوکاستیک تنها بین عددهای ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند. در RSI منطقه‌های پیش خرید بالاتر از محدوده ۷۰ و مناطق پیش فروش پایین‌تر از محدوده ۳۰ تعیین می‌شود. همچنین باید گفت روش تفسیر این دو اسیلاتور با هم مشابه هستند. این اسیلاتور یکی از راهکارهای بسیار ساده است که اول سطح‌های مقاومتی و حمایتی را پیدا می‌کند و پس از آن به دنبال نقاط ورود می‌گردد.

شاخص کانال کالا (CCI):

در حالی که RSI بین ۰ و ۱۰۰ نوسان می‌کند، اسیلاتور CCI هیچ سطح حداکثری یا حداقلی ندارد. اسیلاتور‌های CCI و RSI ویژگی و کاربرد‌های یکسانی ندارند. امادر شرایط‌ های عادی بازار بین سطح‌های ۱۰۰- و ۱۰۰+ در حال نوسان است و زمانی که در این محدوده قرار دارد نشان می‌دهد روند قیمت قوی نیست و پایدار است. یکی از راه‌های ساده برای ورود به بازار با ابزار CCI این است که آن را با تحلیل‌های تکنیکال بر پایه Price Action مانند شکست خطوط روند ترکیب کنیم.

همه اسیلاتور‌هایی که در رابطه با آن‌ها توضیحاتی دادیم از نمودار‌های خطی برای نشان دادن مقدار‌های خود استفاده می‌کنند. اما اسیلاتور MACD با این‌ها متفاوت است و برای تعیین قدرت روند از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کنند. در ادامه باید گفت بر خلاف اسیلاتور‌های RSI، استوکاستیک یا CCI هیچ سطحی از پیش تعیین نشده است و برای نقاط خرید و فروش هیچ سطحی در MACD وجود ندارد. با این حال برای مشاهده همگرایی و واگرایی بین این‌ها می‌توانیم کف‌ها و سقف‌ها را در MACD با نمودار قیمت مقایسه کنیم.

چه زمانی باید از اسیلاتور ها برای پیدا کردن نقاط ورود استفاده کرد؟

در بعضی معاملات که در فضاهای خنثی انجام می‌گیرند استفاده از اسیلاتور بهترین کار است. اما باید توجه کرد وقتی قیمت از این فضا خارج می‌شود و وارد یک روند تازه می‌شود ممکن است اسیلاتور‌ها آموزش اسیلاتور ها سیگنال‌هایی غیر قابل پیش بینی تولید کنند. در زمان‌هایی که یک اسیلاتور از خط‌های مرکزی رسم شده بالا‌تر یا پایین‌تر برود به تریدر‌ها در تشخیص نقاط سقف و کف کمک می‌کند. اسیلاتور‌ها مانند اندیکاتور‌ها در زمان‌هایی که با نمودار‌های قیمتی مختلفی رو به رو می‌شوند سیگنال‌های بسیار خوبی صادر می‌کنند.

جمع بندی

برای تبدیل شدن به یک فرد حرفه‌ای در تحلیل‌های تکنیکال باید دانست چه زمانی باید از اسیلاتور‌ها و اندیکاتور‌ها استفاده کرد. اسیلاتور‌ها برای اندازه گیری حرکت‌های جفت ارز‌ها بسیار مناسب و کاربردی هستند. اما استفاده از اسیلاتور‌ها حتی برای افراد با تجربه در بازار‌های مالی کمی سخت است. برای راحتی کار میتوان یکی از ۴ اسیلاتور‌های معرفی شده در بالا را با پرایس اکشن یا الگو‌های شمعی(کندل استیک) ترکیب کرد.

۷ اندیکاتور تکنیکال جهت تکمیل مجموعه ابزار لازم برای ترید!

تریدر ها از یک اندیکاتور تکنیکال (Technical Indicator) به منظور کسب آموزش اسیلاتور ها دانش و آگاهی در مورد عرضه و تقاضای یک دارایی استفاده می‌کنند.

این اندیکاتورها مانند حجم به ما نشان می‌دهند که آیا یک حرکت قیمتی ادامه پیدا می‌کند یا نه. به این شیوه، می‌توان از این اندیکاتورها برای ایجاد سیگنال خرید و فروش استفاده کرد.

در این مقاله به بحث در مورد ۷ اندیکاتور تکنیکال پرداخته می‌شود که شما می‌توانید آنها را به مجموعه ابزارهای ترید خود استفاده نمایید. لازم نیست که همه این اندیکاتورها را با هم مورد استفاده قرار دهید، بلکه می‌توانید تعدادی از آنها را انتخاب کنید که در تصمیم گیری بهتر به شما کمک می‌کنند. این اندیکاتورها در تحلیل ارز های دیجیتال بسیار مورد استفاده قرار می گیرند.

۱- اندیکاتور تکنیکال حجم موجود یا OBV

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری جریان مثبت و منفی یک دارایی در خلال یک دوره زمانی خاص استفاده می‌کنند. این اندیکاتور تکنیکال (OBV) با کم کردن حجم بازار در یک روند صعودی از حجم بازار در یک روند نزولی اندازه گیری می‌شود. حجم این اندیکاتور تکنیکال روزانه افزایش می‌یابد و یا از آن کاسته می‌شود و این بستگی به به بالاتر رفتن و یا پایین‌تر رفتن قیمت دارد.

زمانی که OBV افزایش پیدا می‌کند، نشانگر افزایش قدرت خریداران است و زمانی که OBV کاهش می‌یابد، به معنی کاهش قدرت خریداران است. از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان به عنوان یک ابزار تایید روند هم استفاده کرد. اگر قیمت و اندیکاتور OBV با هم افزایش پیدا کنند، این بر ادامه روند دلالت دارد.

تریدرهایی که از این اندیکاتور تکنیکال استفاده می‌کنند، به جستجوی واگرایی نیز می‌پردازند. واگرایی وقتی روی می‌دهد که اندیکاتور و قیمت در جهت‌های مخالف هم حرکت می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند اما OBV کاهش پیدا کند، این می‌تواند نمایانگر این باشد که روند توسط خریدارانی قوی پشتیبانی نمی‌شود و به زودی می‌تواند برعکس شود.

۲- خط انباشت/ توزیع (A/D)

این ابزار یک اندیکاتور تکنیکال محبوب است و برای تعیین ورود و خروج پول از یک دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اندیکاتور تکنیکال مانند OBV است؛ با این تفاوت که تنها به قیمت بسته شدن یک دارایی اهمیت نمی‌دهد، بلکه دامنه ترید را نیز مورد توجه قرار می‌دهد.

اگر یک دارایی نزدیک قله بسته شود، این اندیکاتور تکنیکال برای حجم، ارزش بیشتری به نسبت وقتی که آموزش اسیلاتور ها نزدیک نقطه میانی آن دامنه بسته می‌شود، قائل خواهد شد. محاسبات مختلف نشان داده که OBV در بعضی مواقع از اندیکاتور تکنیکال انباشت/ توزیع (A/D) بهتر عمل کند و گاهی نیز این اندیکاتور انباشت/ توزیع است که بهتر کار می‌کند.

اگر خط این اندیکاتور به سمت بالا باشد، این نشان دهنده علاقه به خرید است و روند رو به بالا را تایید می‌کند. اما اگر خط این اندیکاتور رو به پایین باشد، این یعنی که قیمت در بخش پایین‌تری از دامنه روزانه خود در حال تمام شدن است و بنابراین حجم منفی تلقی می‌شود. این به تایید یک روند رو به پایین کمک می‌کند.

تریدرها از خط این اندیکاتور تکنیکال برای تشخیص واگرایی هم استفاده می‌کنند. اگر قیمت افزایش پیدا کند و جهت خط این اندیکاتور به سمت پایین باشد، این می‌تواند نشانگر مشکل در روند بازار باشد و احتمال این که بازار به زودی برگردد، وجود دارد. عکس این قضیه نیز صادق است.

۳- شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

از این اندیکاتور تکنیکال برای اندازه گیری قدرت و حرکت آنی یک روند استفاده می‌شود. وقتی که ADX بالای ۴۰ است، روند دارای قدرت زیادی است و وقتی که این اندیکاتور پایین ۲۰ است، این به معنی ضعف روند و یا عدم وجود روند است.

ADX خط اصلی در اندیکاتور است و معمولا سیاه است. دو خط اضافی هم وجود دارند که به طور اختیاری نشان داده می‌شوند. این خطوط DI+ و DI- هستند. این خط‌ها معمولا به ترتیب دارای رنگ قرمز و سبز هستند. این سه خط با همدیگر کار می‌کنند و جهت روند به همراه حرکت آنی روند را نشان می‌دهند.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI+ در بالای DI- قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند صعودی است.

در صورتی که ADX بالای ۲۰ باشد و DI- در بالای DI+ قرار گرفته باشد، این وضعیت به معنی روند نزولی است.

ADX پایین ۲۰ به معنی یک روند ضعیف و یا دوره دامنه دار است که اغلب همراه با DI- و DI+ حرکت می‌کند که سریعا یکدیگر را قطع می‌کنند.

۴- اندیکاتور آرون (Aroon)

از این اندیکاتور تکنیکال برای این استفاده می‌شود که مشخص شود که آیا یک دارایی دارای روند است یا نه؟ و آیا این دارایی در طول مدت زمان محاسبه، قله‌ها و یا کف‌های جدیدی را ثبت کرده است؟

این اندیکاتور تکنیکال همچنین برای تشخیص شروع یک روند جدید مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور تکنیکال آرون متشکل از دو خط است: خط رو به بالا و خط رو به پایین.

وقتی که خط رو به بالا از بالای خط رو به پایین عبور می‌کند، این اولین نشانه از تغییر روند احتمالی است. اگر خط رو به بالا با ۱۰۰ برخورد کند و نسبتا نزدیک آن سطح باقی بماند و خط رو به پایین نیز نزدیک صفر قرار گیرد، این به معنی تایید مثبت یک روند صعودی است.

عکس این قضیه نیز صادق است. اگر خط رو به پایین از بالای خط رو به بالا بگذرد و نزدیک ۱۰۰ قرار بگیرد، این به معنی اعتبار روند نزولی است.

۵- مک دی (MACD)

این اندیکاتور تکنیکال به تریدرها کمک می‌کند که جهت روند و حرکت آن را ببینند. این اندیکاتور تکنیکال ، سیگنال ترید نیز فراهم می‌کند. وقتی که مک دی در بالای صفر قرار دارد، قیمت در یک فاز صعودی است. اگر مک دی در پایین صفر باشد، قیمت وارد یک مرحله نزولی شده است.

این اندیکاتور تکنیکال متشکل از دو خط مک دی و سیگنال است که خط سیگنال آهسته‌تر حرکت می‌کند. وقتی که مک دی از زیر خط سیگنال عبور می‌کند، نشان دهنده افت قیمت است. وقتی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور می‌کند، قیمت در حال افزایش است.

این اندیکاتور به سیگنال‌دهی هم کمک می‌کند. به عنوان مثال، اگر این اندیکاتور بالای صفر باشد، منتظر شوید تا مک دی از بالای خط سیگنال عبور کند و سپس اقدام به خرید کنید. اگر مک دی پایین صفر باشد، منتظر شوید که مک دی از زیر خط سیگنال گذر کند و این ممکن است یک سیگنال فروش باشد.

۶- شاخص قدرت نسبی یا RSI

این اندیکاتور تکنیکال بین صفر و صد حرکت می‌کند و رشد و افت اخیر قیمت را تشخیص می‌دهد. این اندیکاتور به اندازه گیری قدرت روند و حرکت آن کمک می‌کند.

از این اندیکاتور تکنیکال برای مشخص کردن خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده می‌شود. زمانی که این اندیکاتور بالای ۷۰ باشد، این یعنی که دارایی مورد نظر بیش از حد خرید شده و احتمال برگشت قیمت وجود دارد. زمانی هم که این اندیکاتور تکنیکال پایین ۳۰ باشد، بیش از حد فروش صورت گرفته و امکان افزایش قیمت وجود دارد؛ اما این فرض ممکن است خطرناک باشد، چرا که تعدادی از تریدرها منتظر می‌شوند که اندیکاتور به بالای ۷۰ صعود کند و سپس می‌فروشند و یا برای خرید منتظر می‌شوند تا اندیکاتور به زیر ۳۰ برسد. گاهی رسیدن به این ارقام اصلا روی نمی‌دهد و بازار زودتر تغییر جهت می‌دهد.

این شاخص در تحلیل تکنیکال بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد و در تحلیل بازارهای بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال نیز می‌تواند استفاده شود.

به علاوه، از این اندیکاتور تکنیکال می‌توان برای تشخیص واگرایی استفاده کرد. یکی دیگر از کاربردهای RSI، سطوح حمایت و مقاومت هستند. در خلال روندهای صعودی، یک دارایی اغلب بالای سطح ۳۰ می‌ماند و معمولا به ۷۰ و یا بالاتر می‌رسد. وقتی که یک دارایی دارای روند نزولی است، RSI معمولا در زیر ۷۰ قرار می‌گیرد و اغلب به ۳۰ و یا پایین‌تر می‌رسد.

۷- نوسانگر استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور تکنیکال که در واقع یک اسیلاتور است، قیمت حال حاضر را در ارتباط با دامنه قیمت در چند دوره اندازه گیری می‌کند. دامنه استوکاستیک بین صفر و صد است و وقتی که روند صعودی است، قیمت باید قله‌های جدیدی ایجاد کند و در روند نزولی، قیمت کف‌های جدیدی را شکل می‌دهد.

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک نسبتا سریع بالا و پایین می‌رود؛ زیرا به ندرت اتفاق می‌افتد که قیمت همچنان بالا و پایین برود. بنابراین از این اندیکاتور هم برای تعیین زمان خرید و فروش استفاده می‌کنند. ارزش‌های بالای ۸۰ به منزله خرید بیش از حد تلقی می‌شوند و سطوح پایین ۲۰ هم به عنوان فروش بیش از حد در نظر گرفته می‌شوند.

نتیجه گیری

تعیین روند حرکت دارایی‌ها، هدف تریدرهاست. برای این منظور، تعداد زیادی اندیکاتور تکنیکال وجود دارند که تریدرها می‌توانند از آنها استفاده کنند.

تریدرها برای آزمایش این اندیکاتورها و توسعه استراتژی‌های خود، می‌توانند از حساب‌های آزمایشی (Demo) استفاده کنند و در آنجا به تحقیق و بررسی بپردازند.

در مجموع، استفاده از این اندیکاتورها در کنار مطالعه بنیادین بازار و دارایی‌ها، به تریدرها کمک بسیاری خواهد کرد. شما کدام یک از این اندیکاتورها را می‌پسندید؟ نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

آموزش معامله گری همراه با سیگنال خرید و فروش در بازارهای مالی با اندیکاتور RSI

در این مقاله می خواهیم در رابطه با اندیکاتور RSI ، که در اصل در شاخه اسیلاتور ها قرار دارد با شما صحبت کنیم. اسیلاتور ها خود زیر مجموعه اندیکاتور ها می باشند که گاهی به آن ها اندیکاتور نیز گفته می شود.در ادامه بیشتر راجع به اندیکاتور و اسیلاتور صحبت خواهیم نمود و به نوع خاصی از اندیکاتور یعنی اندیکاتور آر اس آی خواهیم پرداخت که یکی از کاربردی ترین ابزار در بازار های مربوط به بورس و فارکس می باشد اما باید به این نکته نیز توجه داشته باشید که تمامی ابزار های قرار داده شده در نرم افزار ها و یا پنل های کارگزاری های مختلف می توانند در مواقع خاص مورد استفاده قرار بگیرند و ما سعی داریم تا در این پست زمان استفاده نسبی از یک کدام از آن ها یعنی اندیکاتور ار ای آی را به شما آموزش دهیم و امیدواریم که مورد قبول شما عزیزان قرار بگیرد پس در ادامه با ما همراه باشید.

اندیکاتور rsi چیست

اندیکاتور RSI که مخفف Relative Strength Index است و همان طور که در بالا خدمت شما عرض کردیم جز اسیلاتور ها بوده که اسیلاتور ها زیر شاخه اندیکاتور ها می باشند. در این جا به صورت مختصر فرق اندیکاتور و اسیلاتور را برای شما شرح می دهیم. در واقع اندیکاتور آموزش اسیلاتور ها rsi یکی از ابزارهای پر استفاده برای افرادی است که می‌خواهند تا در بازار بورس و سرمایه چه در ایران و چه در بازار های جهانی نسبت به سایر سرمایه گذاران حرفه ای تر عمل کرده و با استفاده از بررسی هوشمندانه نمودار ها به نتایجی برای خرید و فروش سهام مختلف دست پیدا کنند از این رو افراد زیادی هستند که به کمک این اندیکاتور و یا اندیکاتور های دیگر سیگنال های خرید و فروش سهام مختلف را پیدا کرده و در اختیار دوستان خود قرار می دهند. البته ادمین های کانال های تلگرامی هم از این دسته افراد هستند و با استفاده از اندیکاتور ها و تجزیه و تحلیل آنها سیگنال های خرید و فروش را به دست می‌آورند.

اندیکاتور و اسیلاتور چه تفاوتی دارند؟

یک تفاوت عمده که بین اندیکاتور و اسیلاتور وجود دارد می توان به محل قرار گرفتن آن ها در چارت تکنیکالی اشاره کرد. که در اندیکاتور ها تحلیل ها و نما های گرافیکی و نیز خط ها درست بر روی نمودار اصلی سهم قرار می گیرند. این در صورتی است که اسیلاتور ها معمولا در پایین نمودار دارای نمودار جدا گانه ای هستند که در یک رنج 0 تا 100 نوسان می کنند. به این نکته نیز باید توجه داشته باشید که هم اسیلاتور به هم اندیکاتور می تواند در جایگاه خود بسیار مهم و آموزش اسیلاتور ها با اهمیت باشند و در واقع باید توجه همزمانی به هر دو نمودار داشته باشیم تا بتوانیم به تحلیل مطمئن تر و درست تری دست پیدا کنیم و در نتیجه جلوگیری از ضرر و زیاد به سود سرشار دست یابیم.

حال در ادامه به اندیکاتور RSI می پردازیم پس با ما همراه باشید.

روش های یادگیری اندیکاتور RSI چگونه است؟

در این جا باید خدمت شما عرض کنیم که شما شاید بتوانید در چارت های تکنیکال این اسیلاتور را پیدا کنید و آن را بر روی نمودار اجرا کنید ولی به این صورت این اسیلاتور به درد شما نمی خورد و تا زمانی که شما نتوانید تحليل انديكاتور rsi را بفهمید این اسیلاتور هیچ کارایی برای شما نخواهد داشت.

پس در این قسمت به روش های یاد گیری اندیکاتور RSI می پردازیم و خواهیم گفت که کدام روش از همه در شرایط فعلی بهتر خواهد بود. در واقع باید این گونه بگویم که در فعالیت های مربوط به خرید و فروش در بازار های بورس داخلی و خارجی این تحلیل است که حرف اول را می زند و همانند بازار های معمولی اشخاصی که می خواهند تا در این زمینه موفق ظاهر شوند باید علاوه بر فهمیدن نیاز بازار و تحلیل‌ هایی که مربوط به افراد بازاری می‌شود، بتوانند تا نمودار های مختلفی که در ارتباط با سهام مختلف وجود دارد از جمله اندیکاتور ها و اسیلاتور ها را تحلیل کنند و با توجه به تغییرات و نوسانات این نمودارها اقدام به خرید و فروش سهام مورد نظر خود بکنند.

کلاس های حضوری

در این کلاس ها اساتید با تجربه به تدریس انواع اندیکاتور ها می پردازند که در این جا باید چند نکته را متذکر بشویم:

اول اینکه در انتخاب استاد نهایت دقت خود را به کار ببرید زیرا اگر شما از افراد کم تجربه آموزش اسیلاتور ها در این زمینه بهره ببرید ممکن است در آینده نه چندان دور دچار مشکلات عدیده ای شوید.

دومین موضوع که باید بگوییم این است که کلاس های حضوری تاثیر چند برابری نسبت به سایر روش های یادگیری و تحلیل اندیکاتور ها دارند چرا که حضور پیدا کردن در کلاس به صورت فیزیکی می تواند دغدغه فراگیری دانش را تا چند برابر افزایش دهد و در نتیجه بازدهی بالاتری نسبت به سایر روشها خواهد داشت اما به هر حال عده ای با توجه به شرایط فعلی کلاس های آنلاین را ترجیح می‌ دهند که البته این کلاس ها نیز می تواند تا مقدار زیادی ثمر بخش باشد.

کلاس های آنلاین

این کلاس ها دقیقا مانند کلاس های حضوری بوده و نیز با امکاناتی که در حال حاضر در دسترس افراد قرار گرفته بحث پرسش و پاسخ نیز در این کلاس ها انجام می شود که مزیت خیلی خوبی است.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی مجری رسمی برگزاری دوره های آموزشی فارکس (بازارهای مالی بین المللی) به صورت حضوری و آنلاین. ارائه ی گواهینامه بین المللی مورد تایید سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور قابل ترجمه با مهر دادگستری و وزارت امور خارجه

کتاب ها و فایل های آموزشی اندیکاتور ها کدامند؟

همان طور که می دانید کتاب ها مرجع اصلی هر بحثی هستند که فایل های pdf و ppt نیز از همین کتاب ها در رابطه با indicator rsi در متون خود استفاده می کنند. ولی باید بگوییم اگر می خواهید برای اولین بار وارد مباحث تکنیکالی و یا به طور جزئی اندیکاتور RSI شوید این روش خوبی برای شروع نیست.

از نظر ما در حال حاضر بهترین روش برای یادگیری مباحث تکنیکالی کلاس های آنلاین و بسته های آموزش مجازی خوارزمی میباشد.

اموزش انديكاتور rsi چگونه است؟

اندیکاتور RSI بین دو سطح 0 و 100 نوسان می کند که سطوحی که برای ما بسیار حائز اهمیت است سطح 30، 50، 70 می باشد که چگونگی کار با این سطوح را در ادامه برای شما توضیح خواهیم داد.

سیگنال گرفتن از اندیکاتور RSI به چه صورت است؟

سیگنال خرید در اندیکاتور RSI چگونه است؟

زمانی که نمودار ما به سطح 30 نزدیک می شود به گفته سهم در فروش اشباع شده و از آن جا به بعد فروش ها به صورت افراطی صورت می گیرد. این همان نقطه ای است که سهم آماده صعود رو به بالا می باشد که برای ما سیگنال خرید به حساب می آید. سیگنال خرید در اندیکاتور rsi در واقع زمانی مشاهده می‌شود که نمودار روند نزولی داشته و بعد از چند روز به پایین‌ ترین قسمت خود در هفته و یا چند هفته گذشته می رسد که اصطلاحاً به آن ناحیه اشباع فروش گفته می شود در این قسمت ما شاهد سیگنال خرید خواهیم بود و می توانیم با خیال جمع تری اقدام به خرید سهم مورد نظر کنیم.

سیگنال فروش در اندیکاتور RSI به چه شکل است؟

در مقابل سیگنال خرید سیگنال فروش وجود دارد که می توانیم با تحلیل اندیکاتور آر اس آی و مشاهده روند صعودی آن برای یک یا چند هفته احتمال بدهیم که سهام مورد نظر در ناحیه اشباع خرید وجود دارد و بعد از آن روند نزولی خواهد شد در نتیجه می توانیم از این ناحیه به عنوان سیگنال فروش یاد کنیم و برای جلوگیری از ضرر سهام خود را بفروشیم. البته سوابق سهم مورد نظر نیز در تعیین ناحیه اشباع خرید و فروش بسیار مهم و موثر خواهد بود پس به این نکته نیز حتماً توجه داشته باشید.

زمانی که شما متوجه می شوید که نمودار سهم به سطح 70 نزدیک می شود به گفته سهم در خرید اشباع شده و از آن جا به بعد خرید ها به صورت افراطی صورت خواهد گرفت. این همان نقطه ای است که سهم آماده سقوط رو به پایین می باشد که برای ما سیگنال فروش به حساب می آید.

البته در اندیکاتور RSI می توان خطوط روند ترسیم کرد که بسایر کابردی می باشد و نیز بحث واگرایی منفی را در این اسیلاتور داریم که در مقاله های بعدی به آن خواهیم پرداخت.

ﺟﻬﺖ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﺸﺎوره ﺗﺨﺼﺼﯽ راﯾﮕﺎن ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺷﺮﮐﺖ در دوره ي ﻓﺎرﮐﺲ (ﺑﺎزارﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ) ﻫﻤﯿﻦ اﻻن با ما تماس بگیرید یا جهت تماس کارشناسان مربوطه با شما فرم زیر را تکمیل نمایید.

کاربرد اندیکاتور RSI به عنوان حمایت و مقاومت چگونه است؟

اندیکاتور RSI کمک بسیار شایانی در زمینه تحلیل مومنتوم و قدرت حرکات روند به ما می کند و از این رو ما می توانیم با بهره گیری از ان، نقاط و سطح های مقاومت و حمایت آموزش اسیلاتور ها آموزش اسیلاتور ها را در نمودار های قیمت به راحتی تعیین کنیم و از ان نهایت استفاده را ببریم. معمولا در نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI خط های افقی موجود در نمودار، سطح مقاومت قوی را برای ما روشن می کند که چندین بار قیمت از ان رد شده است. در اندیکاتور RSI هم این خط افقی مربوط به ناحیه مقاومت کاملا مشخص و نمایان می باشد.

اگر در این نوع از نمودار های مربوط به اندیکاتور RSI، در دو نقطه تلاقی عددی مانند 60 نمایش داده شود، نمایان گر ان است که قدرت خریداران زیاد بوده و اگر برای مثال عددی نزدیک به 70 را نشان داد، به ما می فهماند که بالا و پایین رفتن قیمت ها شدید بوده و ما نوسان داشته ایم. البته نکته قابل توجه ان است که در این نقطه قیمت نمی تواند سطح مقاومت را رد کند و از آن بگذرد اما به سرعت به سمت این نقطه برگشت خواهد داشت.

با توجه به صحبت هایی که شد مشخص گردید که دلیل برگشت مجدد و سریع به سطح های قیمتی قبل، افزایش یافتن قدرت خریداران و فروشندگان است. اخرین سطحی که برای شکستن مقاومت دیده شده است، 74 بوده است و اگر نگاه دقیق تری به موضوع بیندازیم می فهمیم که دلیل شکستن این سطح نمودار، چیزی جز کندل های رو به رشد و پر قدرت نبوده است. زمانی که این شکست رخ داد، جهشی در قیمت ها دیده شد که این جهش به عنوانی سیگنالی برای خرید قابل ارائه است. البته این نکته را باید بدانید که سیگنال نهایی شکست با بسته شدن قیمت بیش تر و یا کمتر از یک سطح قیمتی مشخص می گردد.

واگرایی در اندیکاتور RSI به چه شکل است؟

حتما شما نیز تا کنون نام واگرایی در نمودار ها و اندیکاتور های مختلف را شنیده اید اما دقیقا نمی دانید کاربرد و معنی آن چیست. این مفهوم بدان معناست که در روی نمودار مربوط به سهممان، قله ای بالاتر از قله قلبی وجود دارد اما در اندیکاتور، قله پایین تر ثبت خواهد شد و این بدان معناست که ان خطی که از نوک قله ها شروع می شود و انان را به هم وصل می کند، بر روی چارت سهام خود را به صورت صعودی و رو به رشد نشان می دهد، اما در اندیکاتور به شکل رو به پایین و نزولی است. این خود نوعی واگرایی است که چون روند نزولی دارد، به واگرایی نزولی و منفی شهرت دارد.

در این مواقع شما باید حتما توجه داشته باشید که ببینید آیا قله دوم تشکیل شده است یا خیر؟ زیرا حتما باید چند کندل دیگر نیز پیدا شده باشد تا شکل به ما نشان دهد که کدام نقطه به عنوان قله انتخاب شده است. دلیل این امر ان است که برخی از معامله گران و تحلیل گران، دلیل به وجود امدن واگرایی منفی را تشکیل نشدن کندل ها و مشخص نبودن قله می دانند در صورتی که کاملا اشتباه است.

تا اینجا متوجه شدیم که واگرایی منفی چیست اما تصور کنید که بر عکس این موارد پیش بیاید یعنی در اخر یک روند رو به نزول، ما کفی را ببینیم که حتی پایین تر از کف نمودار قبلی بوده است و از ان طرف نیز در اندیکاتور بالعکس کفی بالاتر وجود داشته باشد. در چنین حالتی ما شاهد واگرایی مثبت خواهیم بود که این نوع واگرایی همراه با انتهایی رو به کاهش همراه خواهد بود. در این جا نیز مانند مورد قبلی اهمیت تشکیل شدن کندل ها به سمت بالا اهمیت ویژه ای دارد تا واگرایی مثبت به درستی اتفاق بیافتد.

خط روند در RSI چیست؟

از سری کاربرد های اسیلاتور RSI این است که می توانیم قانون های خط روند را در آن به کار ببریم و مواقعی که با شکست روند مواجه شدیم، ان را به خوبی بررسی کرده و بتوانیم حدس بزنیم که چه موقعی برای خرید یا فروش بهترین زمان ممکن است.

این قانون ها شباهت زیادی به سطح های مقاومت و حمایت در اندیکاتور RSI دارد یعنی همان گونه که خطوط روند را در مورد قیمت به کار می بریم، می توانیم به طور مشابه از همان خط ها در اندیکاتور RSI نیز استفاده کرده و بهره ببریم. ما می توانیم با وصل کردن نقطه های نزولی به هم، به حمایت دینامیک و با وصل کردن نقطه های بیشینه به مقاومت دینامیک دست پیدا کنیم.

مرکز آموزشی و کارآفرینی خوارزمی در مسیر یادگیری مهارت های حرفه ای، پیشرفت شغلی، کارآفرینی و توسعه کسب و کار با بهره مندی از دانش و تجربه اساتید متخصص و دارا بودن کادری مجرب در کنار فراهم آوردن محیطی پویا با امکانات روز آموزشی، با افتخار در کنار شما خواهد بود. امیدواریم بتوانیم نقش و سهمی موثر در آینده، جایگاه شغلی و اجتماعی شما مردم کشور عزیزمان ایران داشته باشیم و رسالت اجتماعی خود را به نحو احسن ایفا نماییم.

چطور با اندیکاتور RSI سیگنال خرید و فروش دریافت کنیم؟

RSI یکی از متداول‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال است. اندیکاتور RSI مخفف "Relative Strength Index" و به معنی شاخص قدرت نسبی است. فردی به نام J. Welles Wilder Jr برای اولین بار چنین شاخصی را ابداع کرد. این اندیکاتور درباره گرایش فروشندگان و خریداران به فروش یا خرید سهم، در بازه زمانی 14 (روز، هفته و ماه) اطلاعاتی می‌دهد و به معامله‌گران در شناسایی سهم های دارای خرید و فروش بیش از حد (به اصطلاح Overbought and oversold) کمک می‌کند.

شاید در نگاه اول، درک مفهوم و استفاده از اندیکاتور RSI به نظر مشکل باشد. اگر تا به حال مفهوم و کاربرد RSI برایتان زیاد جا نیفتاده و یا موفق به کسب سود با استفاده از این اندیکاتور نشده‌اید، این مطلب به شدت به شما پیشنهاد می‌شود. ما در این مطلب آن را معرفی کرده و آموزش استفاده از این اندیکاتور را به ساده‌ترین شکل شرح خواهیم داد. همچنین سعی می‌کنیم با ذکر الگوهای واقعی و تمرین‌ها، در استفاده از RSI ماهر شوید.

اندیکاتور RSI چیست؟

اندیکاتورها به طور کل به 2 دسته اندیکاتورهای معمولی و اُسیلاتورها تقسیم می‌شوند. اسیلاتورها اندیکاتورهایی هستند که دامنه نوسان دارند یعنی بین یک بازه خاصی نوسان می‌کنند. RSI هم از انواع اندیکاتورهای اسیلاتور است و بین 0 تا 100 نوسان می‌کند. در بازه 0 تا 100 دو ناحیه 30 و 70 نقاط کلیدی و حساس اندیکاتور شناخته می‌شوند. مقادیر بالای 70 اشباع خرید و مقادیر پایین 30 اشباع فروش را نشان می‌دهند.

هر زمان مقادیر اندیکاتور پایین‌تر از 30 باشد یعنی شاهد فروش در بازار هستیم، بنابراین امکان کاهش فروش و رشد قیمت وجود دارد. هنگامی که RSI مقادیر بالای 70 را نشان دهد، یعنی بازار در وضعیت خریدهای افراطی قرار گرفته و امکان کاهش جو خرید و افت قیمت وجود دارد.

RSI از معادلات پیچیده ریاضی بدست می‌آید. اینکه این روابط چی هستند مسئله اصلی ما نیست. ما فقط قصد داریم از آن در معاملات خود کمک بگیریم.

وزیر اندیکاتورها RSI

اندیکاتور RSI یکی از قدیمی‌ترین و معروف‌ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است. در واقع، این شاخص نسبی کندل‌های مثبت و منفی در بازه زمانی خود را مورد مقایسه قرار می‌دهد و پس از خروج از فرمول، عددی بین 0 تا 100 بدست می‌آید.

نکاتی در مورد اندیکاتور RSI

بهترین دوره برای اندیکاتور RSI دوره 14 روزه می‌باشد. اندیکاتور RSI چون بین محدوده 0 تا 100 نوسان می کند، یک اسیلاتور محسوب می‌شود. در واقع، اسیلاتور به اندیکاتورهایی گفته می‌شود که دامنه نوسان دارند. اندیکاتور RSI بسیار اندیکاتور قدرتمند و سودمندی است. دو نکته اصلی در مورد اندیکاتور RSI مطرح است، که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1. منطقه پیش فروش و پیش خرید
2. خط روند، همانگونه که روی نمودار خط روند رسم می‌کنیم، می‌توانیم روی RSI هم خط روند رسم کنیم و نتیجه بگیریم.آموزش اسیلاتور ها

وقتی اندیکاتور بالای عدد 70 قرار می‌گیرد، در اصطلاح در منطقه پیش خرید یا خریدهای افراطی قرار دارد و اینگونه تعبیر می‌شود که معامله‌گران به منطقه اشباع خرید رسیده‌اند و ممکن است روند تغییر کند و زمانیکه اندیکاتور زیر محدوده 30 قرار بگیرد وارد منطقه پیش فروش یا فروش احساسی می‌شویم که امکان تغییر روند وجود دارد.

اما نکته قابل توجه اینکه؛ وقتی اندیکاتور به عدد 70 رسید همیشه اینطور نیست که خیلی خطرناک باشد و ممکن است تا چندین روز در این محدوده باقی بماند و اگر همیشه به محض رسیدن به این محدوده آن را خطرناک تلقی کنیم، ممکن است از سودهای خوب بازار جا بمانیم؛ بهترین راهکار این است که، کنار سایر ابزار تحلیل تکنیکال از اندیکاتورها به عنوان تایید‌کننده استفاده کنیم که همواره بتوانیم در راستای بازار سودهای مناسبی کسب کنیم.

در نمودار فوق که مربوط به سهم تکشا است، همانگونه که می‌بینید با فلش‌های نارنجی مناطق اشباع فروش مشخص شده است. همانطور که انتظار داشتیم تغییر روند را روی چارت مشاهده می‌کنیم. اما؛ فلش‌های آبی بیانگر منطقه اشباع خرید می‌باشند و ما شاهد برگشت قیمت سهم و روند سهم می‌باشیم.

خطوط روند، برای نشان دادن مسیر حرکت قیمت کشیده می‌شوند. این خطوط می‌توانند حمایت یا مقاومت در بازار بورس و همینطور، مسیر و سرعت حرکت قیمت را نشان دهند و همچنین در دوره‌های کاهش قیمت الگوها رو توصیف می‌کنند. خطوط روند از ابزارهای کلیدی تحلیل تکنیکال هستند و اگر به درستی استفاده شوند می‌توانند بسیار مفید باشند؛ اما، استفاده نادرست از آنها ممکن است بی‌فایده یا حتی خطرناک باشد. یادگیری و آموزش اندیکاتور خط روند در بورس ساده است؛ اما، استفاده نادرست از خطوط روند ممکن است این باور اشتباه را ایجاد کند که قیمت تغییر روند داده است. در حالیکه، پرایس اکشن خلاف این را نشان می‌دهد.
در کل، ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور می‌تواند به عنوان بخشی از استراتژی معامله در تحلیل تکنیکال به شمار رود. در نمودار زیر، به تحلیل سهم کساپا با ترسیم خط روند می‌پردازیم.

در نمودار فوق، خطوط روند ترسیم شده به رنگ سبز را مشاهده می‌کنید. همانطور که می‌بینید، قیمت سهم پس از شکست خط روند صعودی، حرکت رو به پایینی داشته است. اگر به خط روند ترسیم شده در اندیکاتور توجه کنید؛ پس از شکستن خط روند، دقیقا همانند قیمت روی نمودار، نوسانات اندیکاتور رو به پایین است.
نکته قابل توجه اینکه؛ زمان شکسته شدن خط روند صعودی اندیکاتور (که با شکل بیضی بنفش رنگی روی اندیکاتور نشان داده شده است) اگر با دقت بیشتری نگاه کنید خواهید دید که، زودتر از شکست خط روند، قیمت سیگنال خروج را داده است، که خود مزیتی بسیار مناسب است. چرا که احتمال گیر افتادن در صف فروش را کمتر می‌کند.

در نمودار RSI مانند خط روند قیمت، نیاز به 3 سطح تماس داریم و هر چه خط روند نزولی RSI در سطوح پایین‌تر یعنی مناطقی که اشباع فروش است بشکند، فضای بیشتری برای حرکت کردن و رشد قیمت دارد.

نواحی اشباع خرید و اشباع فروش / سیگنال گیری از RSI

همان طور که در بالا نیز اشاره کردیم ناحیه بین 70 تا 100 در نمودار اندیکاتور RSI معرف ناحیه اشباع خرید است و مفهومش این است که خریداران به صورت افراطی در حال خرید هستند. از نظر RSI خرید در این نقطه توصیه نمی‌شود.

به یک نمونه دریافت سیگنال از اندیکاتور RSI در نمودار EURUSD توجه کنید:

همان طور که در تصویر به طور واضح مشاهده می‌شود، حدوداً در مقدار 80 و اشباع خرید و سیگنال خروج داشتیم. بلافاصله بعد از این سیگنال خروج، روند نزولی شده است. مجدداً در مقدار زیر ناحیه 30، اشباع فروش داشتیم آموزش اسیلاتور ها و اندیکاتور سیگنال خرید داده، بعد از آن نیز روند صعودی شده است.

ناحیه بین 0 تا 30 نیز معرف ناحیه اشباع فروش است و مفهومش این است که فروشندگان به صورت افراطی در حال فروش هستند. RSI در این ناحیه سیگنال خرید (Buy) صادر کرده و خرید را مناسب می‌داند. به بیانی هرگاه نمودار اندیکاتور سطح تراز 70 را رو به پایین قطع کند، سیگنال فروش صادر شده و باید منتظر افت نمودار قیمتی سهم باشیم. هرگاه نمودار این اندیکاتور سطح تراز 30 را رو به بالا قطع کند، سیگنال خرید صادر شده و باید منتظر رشد نمودار قیمتی سهم باشیم.

بهترین تنظیمات برای معاملات روزانه اندیکاتور RSI

برای سرمایه‌گذاری در بورس، علاوه بر کسب دانش و اطلاعات در این زمینه و همینطور یادگیری تحلیل، استفاده از اندیکاتور RSI برای انجام معاملات روزانه، بسیار کاربردی و سودمند است. همانطور که پیش‌تر گفتیم، تنظیمات پیش‌فرض دوره 14 روزه برای سرمایه‌گذاران بسیار مناسب است. اما ممکن است برخی از سرمایه‌گذاران و یا تاجران به دلایل مختلفی از تنظیمات متفاوتی در این زمینه استفاده کنند که امری بدیهی است.
به این دلیل که، آنها با این تفکر که اگر تنظیمات دوره RSI کمتری را در نظر بگیرند، حساسیت نوسان‌ساز را افزایش می‌دهند. به این منظور که، یک نوسان‌ساز حساس را دریافت کنند. با این حال، سرمایه‌گذاران در امر تنظیمات دوره RSI به 3 دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران کوتاه مدت؛ این سرمایه‌گذاران، از تنظیمات دوره کوتاه تر 9 تا 11 روز را استفاده می‌کنند.
2. سرمایه‌گذاران میان مدت؛ این سرمایه‌گذاران، معمولا از همان دوره 14 روزه که به طور پیش‌فرض انتخاب شده است استفاده می‌کنند.
3. سرمایه‌گذاران بلند مدت؛ این نوع سرمایه‌گذاران، تنظیمات را روی دوره‌های بلندتر در بازه 20 تا 30 روزه قرار می‌دهند.

جمع‌بندی

در این مقاله سعی کردیم، با زبانی ساده و روان شما را به درک صحیحی از RSI برسانیم. نکته‌ای که وجود دارد این است که؛ وقتی اندیکاتور بالای منطقه 70 بود به این معنا نیست که بفروشیم، چون احتمال بالا رفتن آن وجود دارد. به هنگام خرید باید دقت داشته باشیم، چون احتمال اصلاح هست و اگر این دیدگاه را داشته باشیم که در منطقه اشباع خرید، اقدام به فروش سهام کنیم، ممکن است سودهای خوب را از دست دهیم.

توصیه نویسنده به شما این است که؛ همواره هر سهم را به طور جداگانه تحلیل نمایید و از اندیکاتورها فقط و فقط در جهت تحلیل (نه سیگنال) استفاده کنید. این دلیل انقراض اکثر معامله‌گرانی است که در بازارهای مالی فعالیت می‌کنند.

نکته آخر اینکه؛ دوستان عزیز، همواره آموزش ببینید و با آنالیز داده‌های فراگرفته برای معاملات خود، مناسب‌ترین استراتژی سازگار با روحیات خود را انتخاب کنید تا لذت بودن در بازار های مالی را به طور مکرر تجربه کنید.