الگوهای پرایس اکشن در بازار

الگوی وایکوف (Wyckoff) چیست؟ آموزش تحلیل وایکوف بیت کوین

الگوها و اندیکاتورهای بسیاری در تحلیل تکنیکال وجود دارند که می‌توان از آن‌ها برای فعالیت در بازارهای مالی استفاده کرد. این الگوها از سال‌های بسیار دور توسط افراد خبره بازار کشف شده‌اند. استفاده از این الگوها در بازارهای ارز خارجی و سهام بسیار رایج است. اما تحلیل بازار ارزهای دیجیتال به دلیل نوظهور بودن و فناوری متفاوت بلاک‌چین که در آن به‌کار رفته، کمی دشوارتر از سایر بازارهای مالی است. از همین رو، تریدرها به دنبال کاربردی‌ترین الگوها و شیوه‌های تحلیلی هستند تا به کمک آن بتوانند بازار ارزهای دیجیتال یا کریپتوکارنسی‌ها را مورد پیش‌بینی قرار دهند. در این بین، الگوی وایکوف توانسته‌ است در تحلیل قیمت بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال، بسیار مؤثر واقع شود. در ادامه قصد داریم ضمن معرفی اجمالی الگوی وایکوف، چگونگی استفاده از این الگو برای تحلیل ارزهای دیجیتال را نیز بررسی کنیم. اگر شما نیز به این موضوع نیاز دارید، همراهمان شوید.

چگونگی پیدایش الگوی وایکوف

الگوی وایکوف «Wyckoff» توسط یک سرمایه‌گذار خبره بازار سهام به نام ریچارد وایکوف «Richard Wyckoff» در سال ۱۹۳۰ معرفی شد. این الگو به تریدرهای بازار سهام این امکان را می‌دهد تا بتوانند از روی نمودارها و رفتار احساساتی معامله‌گران به تحلیل‌ احساسات معامله گران دست پیدا کنند. ریچارد وایکوف در سن ۱۵ سالگی به بازار سهام راه یافته و در سن ۲۰ سالگی صاحب شرکت سهام اختصاصی خود شد. روح معامله‌گری و تحلیل از همان ابتدا در وایکوف ظهور کرد. وایکوف توانست از استعداد ذاتی خود بهره گرفته و یکی از نوابغ ۵گانه تحلیل تکنیکال تاریخ (وایکوف، داو، گان، الیوت و مریل) باشد. اگرچه الگوی وایکوف برای بازار سهام ارائه شد؛ اما این روش را می‌توان به تمام بازارهای مالی از جمله بازار کریپتو نیز تعمیم داد. امروزه سرمایه گذاران و تریدرهای عمده مارکت کریپتوکارنسی از الگوی وایکوف بیت کوین و سایر آلت‌کوین‌ها برای تحلیل‌های خود بهره می‌گیرند.

رویکرد پنج مرحله‌ای وایکوف نسبت به بازار

یکی از قوانین وایکوف به ارائه ۵ اصل کلی در مورد بازار اشاره دارد. این اصول به قرار زیر هستند:

تأثیر روند فعلی بازار بر آینده آن

با تشخیص روند فعلی بازار می‌توان به روند آتی آن پی برد. در مورد کریپتوکارنسی‌ها، اگر بتوانید تشخیص دهید که بازار اکنون در چه موقعیتی قرار دارد، می‌توانید بفهمید که به سمتی حرکت خواهد کرد. تشخیص تثبیت یا روندی بودن بازار، مقدار عرضه و تقاضا و دیگر فاکتورهای تعیین کننده برای تعیین موقعیت بازار می‌تواند در تحلیل حرکت بعدی بازار به تریدرها کمک نماید.

انتخاب سهام متناظر با روند

یک تریدر حرفه‌ای باید سعی کند سهام خود را متناظر و همسو با روند بازار انتخاب نماید. این مورد را در بازار کریپتو می‌توان در مورد رمزارزها لحاظ کرد. به طوری که اگر بازار صعودی بود، ارزهایی را برای معامله انتخاب کنید که هم‌جهت با بازار صعود کرده و نزول کمتری را تجربه کرده‌اند. برعکس این موضوع هم صادق است. یعنی اگر روند بازار نزولی بود، ارزهایی را باید برای معامله انتخاب کرد که عملکرد ضعیفی داشته‌اند و هم‌گام با روند، دچار کاهش نرخ شده‌اند. برای تشخیص این مهم می‌توانید از نمودارهای میله‌ای بهره بگیرید.

انتخاب دلیل برای سهام متناسب با هدف (قانون علت و معلول)

این اصل از الگوی وایکوف به نمودارهای «P&F» وابسته است. این اصل از قانون علت و معلول گرفته شده. در بازار سهام، نمودار افقی نشانگر «علت» و حرکات قیمتی متناظر با آنن نیز نشانگر «معلول» هستند. براین اساس، برای انتخاب پوزیشن‌های لانگ، دارایی را انتخاب کنید که در فاز انباشت قرار داشته و دلایل کافی برای ورود به آن داشته باشید. در مورد پوزیشن‌های شورت هم می‌توانید از همین قانون بهره بگیرید.

انتخاب سهام در شرف حرکت

شما باید به وسیله ابزارهای متعدد تشخیص دهید که کدام سهام (در بازار کریپتو، کدام رمزارزها) در شرف حرکت قرار دارند. آن‌گاه با پیش‌بینی حرکت صعودی، پوزیشن خرید و با پیش‌بینی حرکت نزولی، پوزیشن فروش باز کنید. برای تشخیص روند حرکت رمزارزها می‌توانید از تست‌های ۹گانه بهره بگیرید. یعنی اگر ۹ تست تشخیص روند در مورد یک رمزارز به حرکت صعودی آن اشاره داشت، آن را خریداری نمایید و برعکس.

تخصیص زمان برای بررسی شاخص‌ها

بیشتر رفتارهای بازار (حدود سه چهارم) از یک الگوی تکراری پیروی می‌کنند. همین موضوع می‌تواند دلیل کافی برای موفقیت تریدهای شما باشد. به طوری که شما می‌توانید رفتارهای شاخص گذشته دارایی‌ها را دنبال کرده و برای آینده حرکت خود از آن‌ها تبعیت کنید. تاریخ همواره در بازارها تکرار می‌شود. بنابراین چنین اصلی می‌تواند برای تریدرها بسیار سودمند باشد.

چطور از الگوی وایکوف برای پیش‌بینی بیت‌کوین کمک می‌گیرند؟

نمودار رمزارزها به نسبت نمودار دیگر دارایی‌های مالی با شاخص‌های متفاوتی نوسان می‌کند. در واقع بازار ارزهای دیجیتال بسیار غیرقابل پیش‌بینی هستند. به همین خاطر برای ترید در این بازارها به روش‌های قدرتمند تحلیلی نیاز دارید. با وجود اینکه دیگر روش‌های تحلیلی روند صعودی بیت‌کوین را حالاحالاها تأیید می‌کنند؛ اما برخی از تریدرها که از اصول وایکوف برای پیش‌بینی‌ها خود استفاده می‌کنند، خبر از سقوط نرخ بیت‌کوین می‌دهند. البته این سقوط به معنای ریزش ارزش این رمزارز برای همیشه نیست. بلکه تریدرهای وایکوف معتقدند که بیت‌کوین پس از سقوط دوباره به صعود برمی‌گردد. همین امر سبب شده تا بسیاری از تحلیل‌گران، سرمایه گذاری بلندمدت روی ارزهای دیجیتال را به نوسان‌گیری و تریدهای کوتاه مدت ترجیح دهند. تحلیل‌گران زبده صرفاً یک روی سکه را نمی‌بینند. بلکه از بهترین روش‌های موجود برای بررسی بازارها استفاده می‌کنند. تحلیل با الگوی وایکوف بیت‌ کوین، گاهاً نتایجی مغایر با دیگر روش‌های تحلیلی را به دست می‌دهد که برای بسیاری از افراد قابل قبول نیست!!

سخن نهایی

قواعد و اصول وایکوف فقط به ۵ مورد نامبرده در این مطلب خلاصه نمی‌شوند. وایکوف اصول و قواعد بسیار زیادی را ارائه کرده که درک کلی آن به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارد. ۵ مورد از اصول وایکوف را در این متن بیان کردیم تا شما را با گوشه‌ای از این قواعد برتر آشنا کنیم. شما می‌توانید از دیگر رویکردهای الگوی وایکوف نیز در پیش‌بینی‌های خود بهره بگیرید. اگر یاد بگیرید با الگوی وایکوف مارکت کریپتوکارنسی‌ها را رصد کنید، این روش می‌تواند شما را به وضوح بیشتری در مورد این بازار برساند. البته یادگیری همه‌ی اصول آن به زمان و انرژی زیادی نیاز دارد. اما می‌تواند از شما یک تریدر بسیار حرفه‌ای‌تر بسازد. هر سؤال، ابهام، ایده یا تجربه‌ای در رابطه با الگوی وایکوف دارید، آن را با ما و دیگر کاربران به اشتراک بگذارید.

برای یادگیری “تحلیل تکنیکال” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

چرا باید الگوهای پرایس اکشن را بلد باشیم؟

در مورد ساختارهای بروز پرایس اکشن چه میدانید؟ در دنیای نوین پرایس اکشن قیمت در طول مدت تغییر و الگوهای تازه ای از این تغییر کشف می شود که امروز با بررسی یکی از بهترین سبک های پرایس اکشن در کنار آن به شناخت الگوی نوین QM نیز می پردازیم.

محتوای این مقاله

سبک RTM

قیمت مهم ترین بخش در مارکت ارزهای رمزنگاری شده است، شناخت روند قیمت در پرایس اکشن RTM می تواند پوزیشن های جذابی را در حالت خرید یا فروش رمز ارز یا جفت ارز مورد نظر به شما ارائه بدهد، روندهای سریع قیمت باید یک آلارم خطر برای تریدرها یا حاضران دنیای رمز ارزها باشد، چرا که اگر نتواند این حرکت را مورد شناسایی قرار دهد محتمل است دارایی خود را از دست بدهد، البته این ریسک می توان یک روش فوق العاده برای جذب درامد چند برابری باشد، لذا جهت آشنایی با مفهوم روند قیمت در پرایس اکشن RTM تا پایان مقاله با ما همراه باشید.

LQ در روند قیمت و ساختار پرایس اکشن

Liquditity Spike آخرین حرکت خریداران/فروشندگان مارکت ارزهای دیجیتال پیش از یک رشد یا یک ریزش بزرگ است، این کلمه در عمل حرکت سریع قیمت قبل از یک تغییر روند بزرگ است، برای درک کامل این عنوان به نمونه زیر توجه کنید:

وقتی که قیمت در راه حرکت به یک سوی یک محدوده حمایتی یا مقاومتی دچار فشردگی می شود، (برای نمونه سمت محدوده مقاومت حرکت می کند) در ادامه حرکت به قسمتی از چارت می رسد که دیگر فروشنده ای وجود ندارد تا جلوی ادامه این روند را بگیرد؛ در این حالت خریداران به اصطلاح با همان توان و نیمه جانی که دارند، هیچ مشکلی را در برابر خود ندیده و با یک حرکت قیمت را شوت می کنند اما با روبرویی آن ها به یک مقاومت مهم خریداران به یک دفعه نابود می شوند. در این محل فروشندگان واقعی و بزرگ با نابود کردن تعداد کم و حجم کوچک خریداران هیچ مشکلی جلوی راه خود نمی‌بینند و قیمت را با سرعت به سمت پایین پرتاب می کنند.

هرجایی از چارت ارزهای رمزنگاری شده که در آن محل CP در حال رخ دادن است، می توانیم LQ نیز داشته باشیم و پس از آن قیمت با قدرت برگردد.

موارد فشردگی قیمت در پرایس اکشن RTM

CP, 3D, LQ از مهم ترین حرکات قیمت هنگام رسیدن به محدوده های حمایت/مقاومت هستند.

وجود حرکات قیمتی در چارت ارزهای رمزنگاری شده احتمال ترید در محدوده های حمایت مقاومت را بالا می برد.

باید همیشه به دنبال ساختار الگویی درست وقت خروج از محدوده های حمایت/مقاومت و CP هنگام بازگشت به این محدوده ها باشید.

در حالتی که قیمت در راه رسیدن به محدوده های حمایت/مقاومت است، تمام سفارش را برداشت کند به احتمال بسیار زیاد هنگام برخورد به محدوده دیگر به قدرت بسیار تغییر روند می دهد و بدون هیچ استاپی در مسیر نوین خود حرکت می کند.

الگوی QM و ساختار آن در پرایس اکشن RTM

در الگوی QM برای ساختار و پوزیشن فروش، ابتدا قیمت یک سقف می سازد بعد از آن یک کف ساخته و دوباره رو به صعود می رود و سقف بالاتر می سازد سپس با نزول مجدد قیمت، یک کف پایین تری می سازد، در این حالت محدوده بین دو قله محدوده ساختار QM است. در ارتباط با QM تقاضا نیز ساختار مشابه QM عرضه است اما برعکس عرضه، یعنی ابتدا قیمت یک کف می سازد و پس از آن بر می گردد و یک سقف الگوهای پرایس اکشن در بازار می سازد دوباره پایین رفته و یک کف پایین تر می سازد، در ساختار و حرکت بعدی نیز یک سقف بالاتر را به وجود می آورد؛ یعنی روند قیمت کف خود را اینگلف کرده و در حالی که انتظار می رود پایین تر برود، برگشته و سقف پیشین را نیز به بالا اینگلف می کند.

ساختار QM الگویی است که بیشترین آسیب را به تریدران میزند چرا که در این ساختار حدضرر خریداران و فروشندگان باهم زده می شود (Breakout Trader).

ساختار QM ای بسیار جذاب است که وقتی قیمت انتهایی ترین اینگلف خود را انجام می دهد، یک محدوده را هم بشکند، محدوده ای که ساختارش برخلاف الگوی QM است.

اگر یک QM تقاضا در حال شکل گرفتن الگوهای پرایس اکشن در بازار باشد، قیمت باید H و یک محدوده دیگر را نیز اینگلف کند؛ به دلیل قدرت بالای قیمت اگر مجدداً قیمت به محدوده تقاضای QM برگردد، با احتمال زیادی قیمت به سمت بالا شوت می شود.

وقتی که مارکت از سقف قبلی بالاتر می رود، اکثر مواقع با یک بازگشت کوچک همراه است، این بازگشت تا محدوده شکست رفته و آن را تست می کند، بعد خریداران در برگشت به سمت خرید وارد پوزیشن می شوند.

این یکی از موارد مهم در پرایس اکشن آل بروکس است.

QML و MPL در ساختار قیمت و پرایس اکشن RTM

هنگامی که اختلاف قیمتی بین دو قله/کف بسیار زیاد باشد در عمل خطر را افزایش می دهد پس چندان پوزیشن جذابی برای معامله نیست؛ اما برای حل این امر باید در الگوی QM دو بخش برای ترید مشخص کرد.

QML: این حروف مخفف QuasiModo Line است، اولین قله/کف ای است که تشکیل می شود و در آن محدوده، Base آن را به عنوان محدوده معامله باید در نظر گرفت.

MLP: این حروف مخفف Maximum Pain Level است، محدوده ای که بیشترین ضرر و آسیب را برای تریدران به وجود می آورد و دقیقاً محدوده است که قله/کف دوم تشکیل می شود که در این صورت محدوده حدودی و پایه آن را به عنوان محدوده ترید باید در نظر گرفت.

قیمت معمولاً یک عکس العمل به محدوده QML می دهد، سپس بازمی گردد و عکس العمل قطعی و مهم را به MPL می دهد.

QML و MPL شبیه به origin of engulf و source of engulf هستند.

اگر در داخل یک QM بزرگ دوباره یک ساختار QM دیگر تشکیل شود و این دو محدوده روی هم دیگر همپوشانی کنند احتمال برگشت قیمت در این محدوده بسیار شدید خواهد بود و آن محدوده بسیار جذاب خواهد شد؛ وجود 2 QM بر روی هم و همپوشان می تواند این اتفاق را در پی را داشته باشد که قیمت می تواند بین ساختار QM های عرضه و تقاضا حرکت کند و تریدرها از آن به عنوان هدف های قیمت استفاده کنند.

وجود 2 QM تقاضا بر روی یکدیگر و همپوشان ناحیه مشترک محدوده قدرتمند تر است.

نکات اضافه در ارتباط با ساختار QM

در ساختار QM هر جا بین دو قله یا کف، یک (Base) تشکیل شده بود محدوده QML را باید همان بیس انتخاب کنید؛ چرا که این محدوده در وسط راه تشکیل شده است و دارای یک H و L است که در بالاتر و پایین تر خود HH و LL را می بیند.

هنگامی که قبل از QM یک SR مهم وجود داشته باشد باعث می شود توان روند پیش از رسیدن به QM گرفته شود و هنگامی به QM می رسد نتواند زیاد ایستادگی کند و با شدت حرکت کند.

ساخت QM و رخ داد یک بیس عالی یک محدوده ترید خوب را در اختیار ما قرار می دهد.

افزایش میزان قیمت QM level تا MPL نمی تواند پوزیشن مناسبی جهت ترید برای معامله گران باشد.

اعتقاد تریدران روش RTM پرایس اکشن این است که نباید هر محل مارکت که LL, HH, H, L, دیده ایم ان را مدل و ساختار QM است و معامله کنیم چراکه این الگو باید با ساختارها و محدوده های مشخص تشکیل شود و جایی که فشردگی یا تعداد موج های زیاد و بسیار بود پیدا کردن ساختار QM قدرت زیادی ندارد؛ همچنین تریدران باور دارند که اگر قیمت هنگام تشکیل مدل QM یک محدوده حمایت یا مقاومت را در راهش بشکند قدرت مدل QM ما بالاتر خواهد بود.

جمع‌بندی

در مجموع مدل و ساختار پرایس اکشن سبک RTM بر اساس معامله کردن در سطوحی که حد ضرر سایر تریدران می باشد است.
این سطوح و پوزیشن ها از الگوهای خاص این سبک ناشی می شود که بهترین ان الگوی QM بوده که کلیه تغییر روندها با این الگو شروع می شود و حد سود جذابی ارائه می دهد و تسلط بر این الگو تقریباً در هر سبکی لازم می باشد

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و شروع خریدوفروش رادارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه‌گذاری موفق در ارزهای دیجیتال می‌توانید از دوره های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزارمی‌کند.

سؤالات متداول

1_ساختار و الگوی QM در کجا بیشترین نتیجه را دارد؟

هنگامی که در محدوده های فشرده نبوده و موج ها مشخص و واضح باشند.

2_ علت عدم اعتبار مدل QM در محدوده های رنج و فشرده چیست؟

نزدیکی موج ها کوتاه بودن آن‌ها و فشردگی و حرکات کم قیمت علت این امر می باشد.

3_ در صورت دور شدن و فاصله بسیار قیمت در ساخت موج های الگوهای RTM چه باید کرد؟

این امر باعث بزرگ شدن حد ضرر و ریسک زیاد می شود فلذا باید در چند پله ورود کرد.

پرایس اکشن چیست؟

پرایس اکشن یک روش کاربردی برای داشتن تحلیل دقیق از بازار می باشد. شما از پرایس اکشن در هر بازاری مثل: فارکس، سهام، کالا و غیره می توانید استفاده کنید. در این مقاله پرایس اکشن بصورت تصویری آموزش و الگوهای پرایس اکشن را هم گفته می شود.

پرایس اکشن چیست؟

تعریف بسیار ساده ی پرایس اکشن، معامله با استفاده از حرکت واقعی و در لحظه ی قیمت صورت می گیرد. در این روش معامله گر با استفاده از حرکت خود قیمت معامله را انجام می دهد و از اندیکاتورها و اسیلاتورهایی که عقب تر از قیمت فعلی بازار می باشند، برای تحلیل های خود استفاده نمی کنند.

نکته: منظور این نیست که استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها برای تحلیل اشتباه و کار بیهوده می باشد! اغلب آنها از قیمت حال بازار عقب تر می باشند و از گذشته ی قیمت به ما اطلاعات می دهند.

اما در برخی موارد با استفاده از استراتژی های خاص می توان از گذشته ی بازار روند آینده ی قیمت را به دست آورد.

پرایس اکشن همراه تحلیل روند و الگوهای قیمت، از روند پیش روی قیمت اطلاعات می دهد. در حقیقت معامله گرانی که از پرایس اکشن استفاده می کنند از بقیه معامله گران تحلیل تکنیکال جلوتر هستند و قوی تر می توانند تحلیل نمایند.

سوال پرایس اکشن از ما چیست؟ سوال پرایس اکشن این است که چرا روند بازار به این صورت می باشد و کاری به اینکه چه روندی پیش خواهد آمد نخواهند داشت.

به همین دلیل می توانند الگوهای پرایس اکشن در بازار تصمیم بهتری بگیرند. پیوت ها (High و Low)، حمایت مقاومت، و تثبیت کننده ها، نمودارهای شمعی و میله ای از الگوهای مهم پرایس اکشن هستند. الگوهای شمعی دربرگیرنده (اینگولفینگ)، هارامی، شوتینگ استار و غیره از نمونه های تحلیل به روش پرایس اکشن هستند، که به تمامی آنها خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن کار چه کسی می باشد؟

تحلیل گران به سبک پرایس اکشن، چارت را بسیار ساده می بینند،

یعنی همه چیز را ساده بررسی می کنند و از تحلیل پیچیده و سخت جلوگیری می کنند.

با ترکیب اطلاعات به دست آمده از نوسانات قیمت بازار، حجم معاملات، الگوهای نموداری ورود و خروج به سبک پرایس اکشن به دست خواهد آمد.

برای بازار سهام، فارکس، طلا، فیوچرز و نفت می توانید از پرایس اکشن استفاده نمایید.

از مزایای تحلیل با پرایس اکشن چیست؟

1. بدون هزینه می باشد، این موضوع از مهم ترین بخش پرایس اکشن می باشد که معامله گر نیاز ندارد نرم افزار خاصی را نصب کند. فقط با کندل ها، نمودارها می توانید اطلاعات خود را به دست بیاورید.
2. از این روش در هر بازاری می توانید استفاده نمایید.
3. سرعت بالایی دارد، تاخیر در تحلیل قیمت هیچ جایی ندارد و شما به گذشته ی بازار کاری ندارید.
4. فقط تمرین بسیار زیادی نیاز دارد.

قانون (تلاش دوباره) چیست؟

زمانی که بازار سطحی را می شکند یا مسیر اصلاحی را انتخاب می کند، باز به آن سطح برمی گردد. وقتی قیمت به نقطه ای خاص برمی گردد، یا اصلاحی می شود یا رند را می شکند. در این شرایط تحلیل گر پرایس اکشن کاری نمی کند تا زمانی که بازار یکی از این 2 روش را برگزیند.

در این مرحله، منتظر دومین نقطه برای ورود می ماند. اگر در این مرحلهفروشندگان بازار قیمت را به کف جدید بکشانند، و در این مسیر شکست بخورند، کف دوقلو ایجاد می شود که در این مرحله نیز فروشندگان به خریداران تبدیل می شوند و قیمت بالا می رود.

یک مثال دیگر، اگر قیمت خط روند خود را بشکند و باز مجدد به روند شکسته شده برگردد، و بجای ادامه مسیر قبل خود برگردد و به شکست ادامه دهد، (تایید) صورت گرفته است.

الگوهای پرایس اکشن:

در این بخش به الگوهای پرایس اکشن خواهیم پرداخت، یادگیری این الگوها برای هر پرایس اکشن کاری ضروری می باشد.

آموزش پرایس اکشن: الگویReversal Bar

در الگویReversal Bar، قیمت حتی در حالت صعودی نیز پایین تر از Low کندل قبلی خود می باشد و از حمایت برخوردار است. حمایت تا حدی قوی هست که قیمت را بالاتر ببرد و باعث شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. اولین نشانه در مورد احتمال حرکت بازگشتی صعودی می باشد.

برای حالت نزولی این الگو، بازار با سطح مقاومت قوی در بالای High کندل قبلی روبرو خواهد شد. مقاومت در اینجا آنقدر قوی می باشد که باعث عقب نشینی خریداران می شود و در نتیجه فروشندگان قوی می شوند. تا اندازه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبل بسته می شود.

شکل ظاهری الگو Reversal Bar

نحوه ترید براساس این الگو

معمولا در روند صعودی، باید بالای الگوی Bullish Reversal Bar خرید نمایید.

در روند نزولی بایستی در پایین الگوی Bearish Reversal Bar بفروشید.

الگوی Pin Bar

نام این الگو Pinocchio Bar می باشد که دلیل انتخاب این اسم بخاطر شکل ظاهری آن می باشد و همانند دماغ پینوکیو دراز می باشد.

این الگو در حالت صعودی خود،سایه بلند را در پایین کندل داریم. ولی در حالت نزولی آن، سایه کندل در بالای آن قرار دارد.

شکل ظاهر الگوی پین بار:

پین بار تشکیل شده از یک بدنه ی کوچک و نباله بزرگ می باشد. برای یافتن پین بار کافیست به دنباله ی بلند آن دقت کنید.

شکل ظاهری این الگو کاملا گویای حرکات قیمتی بازار می باشد. بازار تا سطحی حرکت می کند و در انتها کل مسیر را خلاف جهت، تا رسیدن به قیمت باز شدن کندل، بر می گردد.

استراتژی هوشمندانه الگوی پرایس اکشنی فنجان و دسته (بهترین چارت پترن برای بازارهای فارکس و سهام)

الگوی پر کاربرد Cup and Handle یا همان فنجان و دسته یکی از معتبر ترین الگو ها در بین معامله گران سبک پرایس اکشن است که می تواند بعنوان یک الگوی برگشتی یا ادامه دهنده در چارت شما کاربرد داشته باشد.

استفاده صحیح از این الگو نتایج بی نظیری را برای تمامی معامله گران در پیش دارد و با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه الگوهای پرایس اکشن در بازار به سود چشمگیری توسط این الگو می توان دست پیدا کرد . این الگو در بازارهای فارکس و سهام کاربرد دارد و موقعیت های معاملاتی کم نظیری را در اختیار شما قرار می دهد و در ادامه این مطلب با این الگوی محبوب بصورت کامل آشنا می شوید و یک استراتژی ساده و در عین حال بسیار سود ده را بر پایه این الگوی فوق العاده فرا می گیرید.

همچنین لازم به ذکر است که شما می توانید این الگو را در سیستم معاملاتی خود جای دهید و یک ستاپ محشر را با توجه به اطلاعاتی که در ادامه فرا می گیرید بر اساس آن طراحی کنید و معاملاتی پر سود را برای خود رقم بزنید.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : Forex ، Stock

نحوه تشخیص الگو

نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته صعودی :

1. ابتدا یک موج نزولی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت چپ فنجان)
2. سپس یک روند خنثی کوتاه مدت شکل بگیرد (کف فنجان)
3. در ادامه یک موج صعودی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت راست الگوهای پرایس اکشن در بازار فنجان)
4. و در آخر در نیمه بالایی فنجان ، یک روند خنثی یا الگوی مثلت یا کانال را شاهد باشیم (دسته فنجان)

نحوه تشخیص الگوی فنجان و دسته نزولی :

1. ابتدا یک موج صعودی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت چپ فنجان)
2. سپس یک روند خنثی کوتاه مدت شکل بگیرد (کف فنجان)
3. در ادامه یک موج نزولی قدرتمند را شاهد باشیم (سمت راست فنجان)
4. و در آخر در نیمه پایینی فنجان ، یک روند خنثی یا الگوی مثلت یا کانال را شاهد باشیم (دسته فنجان)

قانون معامله

1. ابتدا یک الگوی فنجان و دسته صعودی شکل بگیرد
2. سپس سقف دسته فنجان رو به بالا شکسته شود و یک کندل بصورت کامل خارج از آن تشکیل الگوهای پرایس اکشن در بازار شود

1. ابتدا یک الگوی فنجان و دسته نزولی شکل بگیرد
2. سپس کف دسته فنجان رو به پایین شکسته شود و یک کندل بصورت کامل خارج از آن تشکیل شود

در معامله خرید : پایین تر از کف دسته فنجان

در معامله فروش : بالا تر از سقف دسته فنجان

در معامله خرید : به اندازه ارتفاع فنجان صعودی

در معامله فروش : به اندازه ارتفاع فنجان نزولی

همچنین می توانید از تراز های فیبوناچی بعنوان حد سود های خود استفاده کنید یا پس از وارد شدن قیمت به سود ، حد ضرر خود را بالا بیاورید (حد ضرر را Trail کنید)

برای آشنایی بیشتر با این الگوی کاربردی و استراتژی مربوط به آن ویدیوهای زیر را تماشا کنید

10 الگوی برتر و مهم پرایس اکشن

برای تحلیل نموداری هر بازار، شناخت الگوهای پرایس اکشن الزامی است. در ادامه آموزش پرایس اکشن همراه سایت یار سرمایه باشید تا به بررسی الگوهای با اهمیت و نحوه معامله با آن ها بپردازیم.

الگوی کندل خسته ( Exhaustion Bar)

معادل فارسی این الگو، کندل خسته نام دارد. این الگو بیان گر اتفاقات در حال رخ دادن است. زمانی که بازار دست گروهی خاص (خریداران - فروشندگان) است، پس از مدتی آن گروه توان خود را از دست داده و خسته می شوند، در این هنگام، گروه مقابل وارد عمل شده و میدان را در دست می گیرند.

نوع صعودی این الگو Bullish Exhaustion Bar نام دارد که با یک گپ نزولی باز شده، اما با قدرت بالا آمده و در نزدیکی High (قله ی) خود بسته می شود.

نوع نزولی در این الگو Bearish Exhaustion Bar نام دارد که با گپ صعودی باز شده و پر قدرت به سمت پایین نزول می کند و نزدیکی Low (کف) خود بسته می شود.

نکته 1: حجم معاملات در این الگو افزایش می یابد.

نکته 2: گپ ایجاد شده در هر دو حالت پر نمی شود و به همان صورت باقی می ماند.

طبق آنچه بیان شد بهتر است که ورود به معامله یا خرید، بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar صورت گیرد و خروج از معامله یا فروش، پایین Bearish Exhaustion Bar صورت گیرد.

الگوی کندل معکوس ( Reversal Bar)

این الگو را در فارسی می توانیم کندل معکوس بنامیم. یکی از مهمترین الگو های پرایس اکشن، الگوی کندل معکوس یا ( Reversal Bar ) می باشد که دارای دو نوع نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) است. از این الگو در تحلیل تکنیکال انواع بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، ارز دیجیتال می توان استفاده نمود.

کندل معکوس صعودی

برای تشخیص کندل معکوس صعودی باید حرکات کندل های قبل را بررسی نمود. در صورتی که کندل جدید زیر Low کندل قبل باز شود و بالاتر از Low همان کندل بسته شود، این کندل را می توان کندل معکوس صعودی در نظر گرفت. در الگوی کندل معکوس صعودی ، بازار زیر Low کندل قبل حمایت خوبی می شود، این حمایت پر قدرت باعث بالا رفتن قیمت شده و در نهایت بالای Low کندل قبلی بسته می شود. این اولین الگوهای پرایس اکشن در بازار نشانه از احتمال حرکت بازگشتی صعودی است.

کندل معکوس نزولی

نوع نزولی این الگو نیز مانند نوع صعودی وابسته به حرکات قبلی کندل ها است، اما دقیقا برعکس نوع صعودی عمل می کند، یعنی کندل جدید بالاتر از High کندل قبل رفته و سپس پایین تر از High همان کندل قبل بسته می شود. در الگوی نزولی، بازار بالای High کندل قبل به مقاومت قدرتمندی بر می خورد و همین امر باعث عقب نشینی خریداران و قدرت گرفتن فروشندگان می شود، به گونه ای که قیمت پایین تر از High کندل قبلی بسته می شود.

استراتژی معامله با کندل معکوس به چه صورت است؟

نحوه معامله با این الگو به این شکل است که در یک روند صعودی در بالای Bullish Exhaustion Bar می توان اقدام به خرید نمود و در روند نزولی در پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar می توان اقدام به فروش نمود.

الگوی کندل معکوس کلیدی Key Reversal Bar

در فارسی می توانیم این الگو را کندل معکوس کلیدی بنامیم. این الگو در ظاهر نشانه هایی از روند بازگشتی دارد، اکثر الگوهای Key Reversal Bar بیشتر در تایم فریم های روزانه و بالاتر قابل مشاهده هستند یا بهتر است بگوییم این الگوها در تایم فریم های بالاتری اعتبار بیشتری دارند. الگوی کندل معکوس کلیدی نیز دارای دو نوع نزولی (Bearish) و صعودی (Bullish) است.

کندل معکوس کلیدی صعودی

نوع صعودی این الگو با یک گپ قیمتی شکل می گیرد، یعنی کندل دوم که صعودی است از زیر Low کندل قبل باز شده و بالاتر از High کندل قبل بسته می شود ( Bullish Key Reversal Bar ). وقتی که گپی به سمت پایین باز می شود یعنی فروشندگان قدرت را در دست گرفته اند و زمانی که بازار این حرکت نزولی آغاز شده را تایید نکند، قیمت را به سمت بالا می کشاند و امکان اینکه تمایلات بازار به حالت صعودی تغییر کند وجود دارد.

کندل معکوس کلیدی نزولی

در نوع نزولی الگوی کندل معکوس کلیدی، کندل دوم که نزولی است از بالای High کندل قبل باز شده و پایین Low کندل قبل بسته می شود ( Bearish Key Reversal Bar ). وقتی که گپی به سمت بالا باز می شود یعنی خریداران قدرت را در دست گرفته اند و در نهایت با الگوهای پرایس اکشن در بازار یک مقاومت مستحکم رو به رو شده و روند قیمت نزولی می شود.

استراتژی معامله با کندل معکوس کلیدی به چه صورت است؟

پس در حالت کلی این الگو نشان دهنده قدرت تمایلات بازار است. برای معامله با این الگو می توان در بالای الگوی Bullish Key Reversal Bar اقدام به خرید نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در بالای قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به خرید کرد. در پایین الگوی Bearish Key Reversal Bar می توان اقدام به فروش نمود و در صورت عدم اطمینان می توان صبر کرد تا در پایین قیمت بسته شدن کندل دوم اقدام به فروش کرد.

الگوی کندل پینوکیو ( Pin Bar)

نام اصلی این الگو Pinocchio Bar (کندل پینوکیو) می باشد. به علت شکل ظاهری که شبیه دماغ پینوکیو است مانند خود پینوکیو هم دروغگو است. این الگو سایه ی ( Shadow ) بلندی دارد که در نوع صعودی سایه در پایین کندل و در نوع نزولی سایه در بالای کندل قرار دارد. این الگو به وسیله ی سایه ی بلندش موقتا سطح حمایت یا مقاومت را شکسته و باعث فریب معامله گران می شود تا در جهت اشتباهی وارد بازار شوند و در صورتی که معامله گران متوجه تله نباشند قربانی معامله گرانی خواهند شد که در جهت صحیح اقدام به معامله کرده اند. نحوه معامله با این الگو به این شکل است که بالای الگوی Bullish Pin Bar که به وسیله ی حمایت قوی رد شده است اقدام به خرید کنیم و زیر الگوی Bearish Pin Bar که به وسیله ی مقاومت قوی رد شده است اقدام به فروش کنیم.

الگوی دوکندل بازگشتی ( Two-Bar Reversal)

این الگو به وسیله ی دو کندل قوی که در جهت مخالف هم بسته شده اند شکل می گیرد. نوع صعودی این الگو از ترکیب یک کندل نزولی (کندل اول) و یک کندل صعودی (کندل دوم) شکل می گیرد ( Bullish Two-Bar Reversal ). در نوع نزولی ابتدا کندل صعودی می آید و پس از آن کندل نزولی ظاهر می شود ( Bearish Two-Bar Reversal ) این الگو یکی از الگوهای بازگشتی است. زمانی که روی سطح حمایت فشار خرید باشد احتمال ایجاد الگوهای بازگشتی و الگوهایی مثل Bullish Two-Bar Reversal وجود دارد. زمانی که فشار خرید روی سطح مقاومت باشد احتمال پدید آمدن الگوهایی همچون Bearish Tow-Bar Reversal وجود دارد. زمان خرید توسط این الگو، بالای High الگوی Bullish Two-Bar Reversal می باشد و زمان فروش، پایین Low الگوی Bearish Two-Bar Reversal است.

الگوی سه کندل برگشتی (Three Bar Reversal)

شکل ظاهری نوع صعودی این الگو دارای چند نشانه است:

• یک کندل نزولی
• یک کندل Lower High و Lower Low است، سایه ی بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین تر است و سایه پایین این کندل از Low کندل قبلی پایین تر است.
• یک کندل صعودی که Low آن بالاتر از Low کندل دوم است. کندل سوم بالاتر از High کندل دوم بسته می شود.

شکل ظاهری نوع نزولی این الگو به شرح زیر است:

• یک کندل صعودی.
• یک کندل که درای Higher High و Higher Low می باشد. سایه ی بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و سایه ی پایینی این کندل از Low کندل قبلی بالاتر است.
• یک کندل نزولی که High آن پایین تر از High کندل قبلی باشد و زیر Low کندل قبلی بسته می شود.

در مقایسه با سایر الگوهای برگشتی، این الگو محافظه کارتر است و با سه کندل سعی دارد که معامله گران را مجاب کند. همچنین این الگو نشان دهنده ی نقطه ی چرخش بازار است و توسط کندل سوم برای تایید تغییر جهت بازار استفاده می شود.

استراتژی معامله با الگوی Three Bar Reversal به چه صورت است؟

بالای آخرین کندل الگوی Bullish Free-Bar Reversal موقعیت خرید است و پایین آخرین کندل الگوی Bearish Free-Bar Reversal موقعیت فروش است.

الگوی Free-Bar Pullback

پیدا کردن این الگو در چارت معاملاتی بسیار آسان است، مانند سایر الگوهایی که تا کنون ذکر شد دارای دو نوع صعودی و نزولی است.

نوع صعودی در این الگو از یک کندل صعودی و سه کندل پی در پی نزولی شکل می گیرد ( Bullish Free-Bar Reversal )، اما در نوع نزولی ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی پی در پی شکل می گیرد. در بازار روند دار، به سطوحی که شکسته می شود گاهی پولبک می کند. به عبارت بهتر کندل اول که قدرتمندتر است شکست سطح را انجام می دهد و سه کندل بعدی پولبک را کامل می کنند. در صورتی که بتوانیم این الگو را درست تشخیص دهیم می توان با اطمینان گفت که روند قبلی ادامه دارد.

استراتژی معامله با الگوی الگوی Free-Bar Pullback به چه صورت است؟

هنگام خرید با این الگو در روند صعودی باید حتما سه کندل نزولی پی در پی را مشاهده کنیم، سپس بالای اولین کندل صعودی بعد از سه کندلی که بیان کردیم، معامله می کنیم. در روند نزولی هم باید سه کندل صعودی پی در پی را مشاهده کرده و پس از آن زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کرد.

الگوی Inside Bar

این الگو از دو کندل شکل گرفته است. کندل دوم به صورت کامل به وسیله ی کندل قبل از خود پوشش داده شده است، یعنی کندل دوم دارای High و Low هایی پایین تر از High و Low های کندل اول است. این الگو نشان دهنده ی توقف کوتاه مدت در قیمت و نوسانات می باشد. زمانی که این الگو شکل گرفت در بازار حجم معاملات کمتر می شود و با این کاهش، کندل دوم داخل محدوده ی کندل اول قرار می گیرد.

توجه به این نکته الزامی است که این توقف کوتاه مدت نشان از قدرت در یک جهت خاص نیست.

در این الگو باید هر زمان آماده ی ترید باشید، زیرا جهت گیری بازار به هیچ عنوان قابل پیش بینی نیست.

جهت انجام معامله با این الگو توجه به این نکات الزامی است:

• طبق روند جاری بازار فقط در جهت خرید یا فروش وارد شوید.
• می توانید منتظر Breakout بمانید و پس از آن در جهتی که شکست غلط اتفاق افتاد اقدام به معامله کنید.

الگوی Outside Bar

این الگو کاملا برعکس Inside Bar است. در این الگو کندل دوم حتما کندل دوم باید به صعورت کامل کندل اول را پوشش دهد. یعنی کندل دوم دارای High و Low هایی بالاتر از High و Low های کندل اول می باشد. این الگو نشان دهنده ی این است که هر دو طرف بازار قدرتمند هستند. در اکثر مواقع مشخص نیست که کدام دسته بر بازار مسلط می شوند (خریداران-فروشندگان)، اما آنچه مشخص است زیاد شدن نوسانات بازار است. نواسانات و زیاد شدن حجم معاملات در این الگو به صورت کوتاه مدت است.

نحوه معالمه با الگوی Outside Bar

زمانی که این الگو در نزدیکی سقف یا کف خود بسته می شود، باید منتظر Breakout بمانیم و به محض مشاهده ی آن وارد معامله شویم.

الگوی NR7

برای شکل گیری این الگو 7 کندل دخیل هستند، در صورتی که آخرین کندل کوچکترین رنج را نسبت به شش کندل قبلی داشته باشد، می توان گفت که الگوی NR7 شکل گرفته است (اختلاف بالا و پایین یک کندل را رنج کندل می گویند). این الگو نشان دهنده ی کاهش نوسانات بازار است و از این جهت به الگوی Inside Bar شباهت دارد. در الگوی NR7 کاهش نوسانات با 7 کندل مشاهده می گردد و الگوهای پرایس اکشن در بازار به این معنی است که کاهش نوسانات رخ داده بسیار قدرتمندتر است، اما در الگوی Inside Bar کاهش نوسانات بازار توسط یک کندل مشاهده می گردد. در حالی که الگوی Inside Bar بیانگر این بود که قدرت در هیچ یک از دو جهت وجود ندارد، اما الگوی NR7 معمولا به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. در چنین شرایطی با کاهش نوسانات، NR7 یک رنج قیمتی را نشان می دهد. توجه داشته باشد وقتی که قیمت به شدت تحت فشار باشد، هشداری است مبنی بر وقوع انفجاری در قیمت.

استراتژی معامله با الگوی NR7 به چه صورت است>

در روند صعودی، بالای High آخرین کندل موقعیت خرید است، در رند نزولی، پایین Low آخرین کندل این الگو موقعیت فروش است.