گزینه های دودویی آموزش

خواندن کندل به کندل حرکت قیمت

یادتان باشد این مثال هایی است که هر روز در بازارها اتفاق می افتد و شما آنها را میبینید ، بهتر است یک الی دو الگوی کلاسیک مانند مثلث با مستطیل را یاد بگیرید و بارها و بارها تمرین کنید ، در حالات و شرایط مختلف با آنها معامله کنید تا یک فرد متخصص در زمینه الگو های کلاسیک شوید و سیستم معاملاتی خودتان را ایجاد نمایید.

استراتژی کندل شوتینگ استار

استراتژی کندل ستاره دنباله‌دار یک الگوی کندل معکوس کوچک را نشان می‌دهد که شبیه چکش معکوس است. در میان معامله‌گران پرایس اکشن، ستاره دنباله‌دار با نام Pin Bar نیز شناخته می‌شود و دارای برخی از ویژگی‌های متمایز قیمت است. اگر در مکان مناسب ایجاد شود، این یک الگوی بسیار “خطرناک” است.

اگر برای اولین بار در وب سایت ما هستید، تیم ما در میهن سیگنال از شما استقبال می‌کند. مطمئن شوید که دکمه اشتراک را زده‌اید، بنابراین هر هفته استراتژی معاملات رایگان خود را مستقیماً وارد ایمیل خود می‌کنید.

وقتی با معاملات ستاره دنباله‌دار آشنا شدید، خواهید فهمید که چرا یک الگوی یک کندلی چنین قدرتی را دارد که نشان دهنده تغییر روند صعودی است. تعداد بسیار کمی از افراد در معاملات معکوس تبحر دارند. در واقع، بیشتر معامله‌گران این کار را آنقدر بد انجام می‌دهند که حساب خود را می‌سوزانند.

بهترین استراتژی ستاره دنباله‌دار این مسئله را برطرف می‌کند و به شما نشان می‌دهد چگونه بدون قطع انگشتان دست خود از چاقو بهترین استفاده را داشته باشید. الگوی کندل ستاره دنباله‌دار می‌تواند به شما کمک کند که چگونه یک قله در بازار را پیدا کنید و چگونه آن را به درستی معامله کنید.

مفهوم الگوی کندل شوتینگ استار

ستاره دنباله‌دار یک الگوی نمودار معکوس نزولی است که با یک سایه بلند در بالای کندل، یک سایه پایین و یک بدن کوچک مشخص می‌شود. در تجزیه و تحلیل تکنیکال، پین بار ستاره دنباله‌دار از یک کندل تشکیل شده است.

چکش معکوس ستاره دنباله‌دار فقط زمانی قابل اعتماد است که در پایان روند صعودی رخ دهد.

شکل زیر نمای خوبی از الگوی کندل Shooting Star است:

کندل ستاره دنباله‌دار

بسته به تنظیمات نمودار شما، بدنه واقعی چکش معکوس می‌تواند سبز (صعودی) یا قرمز (نزولی) باشد. با این حال، ستاره نزولی قوی‌تر است زیرا قیمت بسته شدن پایین‌تر از قیمت باز شدن کندل است.

ویژگی دیگر ستاره دنباله‌دار نزولی این است که سایه باید حداقل ۲ تا ۳ برابر بدنه باشد.

در اینجا نحوه شکل‌گیری یک الگوی واقعی شوتینگ استار روی نمودار کندلی آورده شده است:

کندل شوتینگ استار

برای درک صحیح نبرد گاوها و خرس‌ها در پشت الگوی ستاره دنباله‌دار، بیایید این الگوی کندلی را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم.

روانشناسی کندل ستاره دنباله‌دار

چه کسی کنترل دارد؟

در ابتدا، گاوها کنترل دارند زیرا روند صعودی غالب همچنان در حرکت است. گاوها قیمت را به بالاترین قیمت می‌رسانند. وقتی گاوها به نقطه اوج رسیدند و به بالای کندل برخوردند، همه چیز صعودی به نظر می‌رسد.

با این حال، در این مرحله، خرس‌ها پا به بازار می‌گذارند و مقابله می‌کنند. آنها موفق می‌شوند بر گاوها غلبه کنند و قیمت را به پایین بازگردانند.

در مورد یک ستاره دنباله‌دار نزولی، قیمت بسته شدن زیر قیمت افتتاحیه و نزدیک پایین نوار خواهد بود. و در مورد یک ستاره دنباله‌دار صعودی، قیمت بسته شدن در بالا، اما نزدیک به قیمت افتتاحیه خواهد بود.

توانایی یک چکش معکوس نزولی در فشار آوردن کندل زیر قیمت افتتاحیه به ستاره تیرانداز نزولی قدرت بیشتری می‌دهد تا روند صعودی غالب را معکوس کند.

معاملات کندل ستاره دنباله دار چگونه است؟

ما باید چشمان خود را آموزش دهیم تا احساس کندل چکش را با در نظر گرفتن کل محیط بازار بخوانیم. بی‌فایده است که سعی کنید ستاره دنباله‌دار دقیق را شناسایی کنید.

اگر قبل از کندل چکشی معکوس روند صعودی ندارید، این یک الگوی کندل قابل تجارت نیست. در این حالت، معاملات ستاره دنباله‌دار ناموفق خواهد بود.

کندل ستاره دنباله‌دار فقط هنگامی تأیید می‌شود که زیر کف کندل شکسته شود. اما بسته به مشخصات ریسک خود، برای تأیید تجارت باید همیشه از منابع دیگر تأیید بگیرید.

کندل ستاره دنباله‌دار

ما توصیه نمی‌کنیم که هنگام معامله الگوهای نمودار ستاره دنباله‌دار، یک معامله‌گر تهاجمی باشید.

شما می‌توانید انواع مختلف استراتژی‌های ورود را پس بزنید، اما توجه داشته باشید که هرچه از نقاط تلاقی بیشتر استفاده کنید، قیمت می‌تواند از قیمت ایده‌آل ورودی جلوتر برود.

اکنون، قبل از اینکه قوانین بهترین استراتژی ستاره دنباله‌دار را شرح دهیم. ما همیشه توصیه می‌کنیم یک تکه کاغذ و یک قلم بردارید و این قوانین را یادداشت کنید.

برای این مقاله، ما قصد داریم به ستاره تیرانداز نزولی یا چکش معکوس نگاه کنیم.

استراتژی کندل شوتینگ استار

استراتژی کندل ستاره دنباله‌دار یک روش بسیار ساده اما بسیار موثر برای تجارت در بازارهای مالی است. شما می‌توانید سهام، فارکس، ارز، کالاها، معاملات آتی و حتی ارزهای دیجیتال را در بازه‌های زمانی مختلف معامله کنید.

ستاپ تجاری که ما می‌خواهیم از طریق این استراتژی معکوس پیشنهاد دهیم، میزان موفقیت شگفت انگیز بالایی دارد. با این حال، تنها نکته منفی این است که آنها هر چند وقت یک بار فقط در نمودار کندلی شما ظاهر می شوند.

بیایید شروع کنیم

مرحله شماره ۱: شاخص جریان پول Chaikin را بر روی چارچوب زمانی ترجیحی خود ضمیمه کنید.

ابتدا نمودار را برای جنگ آماده کنید. به سادگی شاخص Chaikin Money Flow را در چارچوب زمانی مورد علاقه خود ضمیمه کنید. این تنها ابزار تکنیکال اضافی است که قصد داریم برای تأیید اعتبار الگوی ستاره دنباله‌دار نزولی از آن استفاده کنیم.

با استفاده از شاخص CMF، یک چیز مهم را به دست می‌آوریم.

به محض ایجاد کندل چکش معکوس نزولی در نمودار کندلی بیت کوین، اعتبار ستاره دنباله‌دار نزولی تأیید یا فوراً فاقد اعتبار می‌شود. این بدان معناست که قیمت از قیمت ایده‌آل ورودی فراتر نخواهد رفت.

شاخص CMF

اکنون باید تمرکز خود را بر روی عملکرد قیمت بگذاریم.

مرحله شماره ۲: کندل ستاره دنباله‌دار باید پس از یک روند صعودی قوی ظاهر شود.

مکان، یا محل پیشرفت کندل ستاره دنباله‌دار، اهمیت زیادی دارد.

کل این منطقه باعث شده است که کندل ستاره دنباله‌دار نزولی با چنین دقت بالایی عمل کند. ما به یک روند صعودی قوی نیاز داریم که دارای دو ویژگی مهم باشد:

  • قسمت اول روند حرکت آهسته و ثابت صعودی است.
  • آخرین قسمت روند صعودی، قبل از کندل ستاره دنباله‌دار، باید نوسان بیشتری داشته باشد.

اساساً، ما به دنبال یک قله کامل شده هستیم که در آن گاوها خسته شده‌اند.

تشخیص روند صعودی قبل از کندل ستاره دنباله‌دار

بیایید اکنون نمودار را بزرگ‌نمایی کنیم و ببینیم آیا چکش معکوس تمام الزامات را برآورده می‌کند یا خیر.

مرحله شماره ۳: پس از ایجاد کندل ستاره نزولی، شاخص CMF باید در زیر ۰ خط باشد.

Chaikin Money Flow ابزاری عالی برای خواندن و اندازه‌گیری فعالیت توزیع انباشت سازمانی در هر بازار است. اساساً، CMF زیر خط صفر نشان می‌دهد که فروشندگان برتری دارند و آنها کنترل بازار را در دست گرفته‌اند.

CMF زیر صفر

توجه داشته باشید که ستاره دنباله‌دار نزولی تمام نیازهای یک چکش معکوس نزولی را برآورده می‌کند. سایه‌ بالا حداقل دو برابر بیشتر از بدنه، بدن کوچک و سایه پایین بسیار کم هستند. اگر قیمت بسته شدن زیر قیمت افتتاحیه باشد این کندل قدرتمندتر است.

اما هنوز هم به دلیل سایر ویژگی‌ها الگوی خوبی برای تجارت است.

اکنون وقت آن است که مشخص کنیم چگونه می‌توان نقطه ورود مناسب کندل ستاره نزولی را پیدا کرد.

مرحله شماره ۴: به محض شکسته شدن کمترین قیمت کندل Shooting Star، فروش کنید.

کافی است سفارش فروش محدود را در پایین ستاره دنباله‌دار قرار دهید. هیچ مشکلی در مورد استراتژی ورود ما وجود ندارد.

مکان ایده آل برای حد ضرر

مکان ایده‌آل برای حد ضرر کجاست؟ هنگام تجارت کندل ستاره دنباله‌دار در کجا باید از معامله سودآور خارج شوید؟

مرحله شماره ۵ :حد ضرر را در بالای کندل Shooting Star قرار دهید. تارگت را در قسمت آهسته روند صعودی قبلی مشخص کنید.

به سادگی SL خود را در بالای قسمت بالای الگوی ستاره دنباله‌دار قرار دهید. اگر می‌خواهید در برابر شکست احتمالی کاذب از معامله خود محافظت کنید، می‌توانید چند پیپ به آن اضافه کنید.

قسمت قله ایجاد شده فضای لازم را ایجاد می‌کند در جایی که خرس‌ها هیچ سطح حمایتی برای جلوگیری از افت را پیدا نمی‌کنند. آخرین مرحله از یک روند همیشه بی‌ثبات‌تر بوده است. وقتی با الگوی معکوس ستاره دنباله‌دار ترکیب شود، یک استراتژی تجارت عالی ایجاد می‌کند.

مکان ایده آل برای کسب سود

در این راستا وقتی قیمت به بخشی که روند صعودی قبلی در آن آهسته حرکت می‌کرد، می‌رسد، سود را برمی‌داریم.

نتیجه گیری

بهترین استراتژی ستاره دنباله‌دار یکی از مطمئن‌ترین و کارآمدترین روش‌های معاملات معکوس روند است. این الگوی کندلی منفرد می‌تواند یکی از جذاب‌ترین خطرات برای به دست آوردن نسبت‌های پاداش را به شما ارائه دهد. شما می‌توانید بین ۱۰ تا ۳۰ پیپ ریسک کنید و به دنبال بدست آوردن سود بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ پیپ باشید، که ریسک پذیرفته شده ۲۰ یا ۳۰ برابر سود می‌دهد.

دفعه بعدی که یک کندل ستاره دنباله‌دار پیدا کردید، می‌توانید تمام قوانین ذکر شده در این راهنمای استراتژی تجارت را در نظر داشته باشید، و آن را در تجارت کنید.

بسیاری از معامله‌گران به شما در مورد معاملات معکوس هشدار می دهند. با این وجود، اگر روش اثبات شده‌ای مانند استراتژی کندل ستاره دنباله‌دار ما را داشته باشید، یافتن برترین‌ها در بازار و معاملات معکوس با موفقیت انجام می‌شود.

ممنون از شما که ما را در این مقاله همراهی کردید.

در صورت تمایل می‌توانید نظرات خود را در زیر بگذارید، ما همه آنها را می‌خوانیم و پاسخ خواهیم داد.

آشنایی با میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

تعیین جهت و روند بازار (صعودی یا نزولی بودن)، از جمله موضوعاتی است که توجه بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازار بورس و دیگر بازارهای مالی را به خود جلب کرده است. آن‌ها به دنبال ابزارهایی هستند که به کمک آن‌ها بتوانند جهت و قدرت روند را واضح و دقیق تشخیص دهند. از جمله این ابزارها می‌توان به اندیکاتورهای میانگین متحرک (MA) اشاره کرد که با ظاهر شدن در نقش حمایت و مقاومت می‌توانند سیگنال‌های بسیار خوبی را برای تصمیم‌گیری در اختیار این افراد قرار ‌دهند. از آنجایی‌که بسیاری از خریدها، فروش‌ها و یا فعال‌سازی حدود سود و زیان بر اساس همین میانگین‌های متحرک صورت می‌پذیرد، تحلیل‌گران و معامله‌گران در بازارهای مالی توجه ویژه‌ای به آن‌ها دارند و از انواع مختلف این میانگین‌ها استفاده می‌کنند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی ساده‌ترین نوع میانگین متحرک، یعنی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم.

👈🔗 پیشنهاد می‌کنیم پیش از خواندن ادامه مطلب، مقاله آشنایی با اندیکاتور میانگین متحرک (MA) در تحلیل تکنیکال را مطالعه فرمایید.

میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال چیست؟

میانگین متحرک ساده (SMA) که مخفف عبارت Simple Moving Average می‌باشد که به آن «میانگین متحرک حسابی» نیز گفته می‌شود. این اندیکاتور میانگین قیمت را در یک دوره‌ی زمانی مشخص به تحلیل‌گران نشان می‌دهد. در واقع میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کنند تا درک درستی از روند قیمت داشته باشند و بتوانند تشخیص دهند که بازار حرکت رو به بالا یا صعودی دارد و یا حرکت رو به پایین و نزولی. اساساً یک میانگین متحرک ساده با اضافه کردن آخرین قیمت دوره‌ی زمانی X و سپس تقسیم آن بر X محاسبه خواهد شد.

شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده (SMA)

شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده

برای شروع کار با اندیکاتور میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال ابتدا باید وارد نرم افزار معاملاتی خود شده و سپس از قسمت جستجوی نماد در بالای صفحه، نام نماد مورد نظرتان را جست و جو کنید. سپس در قسمت اندیکاتورها، نام اندیکاتور SMA را وارد کرده و با کلیک بر روی آن، این اندیکاتور را به پایین صفحه اضافه نمایید. همان‌طور که مشاهده می‌کنید این اندیکاتور از چندین خط با رنگ‌های مختلف تشکیل شده‌ است که این خط‌ها میانگین‌های متحرک در دوره‌های زمانی متفاوت می‌باشند. اگر روی هر کدام از این نمودارها کلیک کنید می‌توانید در بخش Style رنگ‌ها را مشاهده کنید و در بخش Input هم می‌توانید داده‌های ورودی قیمت را برای اندیکاتور تنظیم نمایید. در این بخش:

  • Close: قیمت بسته شدن کندل
  • Open : قیمت باز شدن کندل
  • High : بیش‌ترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
  • Low : کمترین قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد.
  • Hl2 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد تقسیم بر ۲
  • Hlc3 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۳
  • Ohlc4 : مجموع بیش‌ترین (H) و کمترین (L) قیمتی که کندل می‌تواند در یک دوره داشته باشد به اضافه‌ی قیمت باز شدن (O) و بسته شدن (C) کندل تقسیم بر ۴

فرمول میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال

فرمول میانگین متحرک ساده

برای محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال کافی است تا جمع تعدادی از قیمت‌های روزهای اخیر را بر اساس بازه‌ی زمانی مشخص و تقسیم بر تعداد روزها در آن بازه به دست آورید. برای مثال در یک SMA با دوره‌ی زمانی ۵ روزه، تنها باید جمع اطلاعات قیمت‌های پایانی ۵ روزه را بر ۵ تقسیم کنید. فرمول محاسبه‌ی میانگین متحرک ساده به صورت زیر می‌باشد:

A=میانگین دوره n

n= تعداد دوره‌های زمانی

نکته: دقت داشته باشید که در میانگین‌های متحرک اطلاعات دائماً در حال به‌روزرسانی هستند؛ زماني‌که اطلاعات جدید در دسترس باشند، اطلاعات قدیمی حذف خواهند شد. چنانچه میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال بر اساس بازه‌ی زمانی کوتاه مدت باشد، متغیرتر و زودگذرترخواهد بود، اما بیشتر دیتای اصلی را دنبال خواهد کرد. حال چنانچه برای محاسبه‌ی SMA، بازه‌ی زمانی بلندمدت را انتخاب کنید، میانگین متحرک روان‌تر و کم‌ تحرک‌تری را خواهید داشت.

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

تفاوت میانگین متحرک ساده و نمایی

به طور کلی میانگین‌های متحرک ساده (SMA) و نمایی (EMA) از کاربردی‌ترین و متداول‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال به شمار می‌آیند که به تشخیص روند از طریق وزن دادن به حرکات قیمتی کمک می‌کنند. اما لزوماً نمی‌توان گفت که کدام یک بر دیگری برتری دارد. همه چیز بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی تریدر از میانگین‌های متحرک دارد. ممکن است یکی از آن‌ها در شرایط خاص بهتر از دیگری عمل کند؛ در هر کدام از بازارهای مالی ممکن است میانگین‌های متحرک با دوره‌های زمانی خاص، دارای عملکرد بهتر و مناسب‌تری نسبت به دیگری باشند. البته بدون توجه به نوع MA، انتخاب بازه‌ی زمانی نیز نقش مهمی در دقت آن دارد. بهره‌گیری از نظرات تحلیلگران باتجربه و همچنین استفاده از روش آزمون و خطا می‌تواند در یافتن این بازه‌های زمانی به تحلیل‌گران کمک کند. اما در کل، پاسخ‌گویی سریع‌تر EMA به تغییرات قیمت‌ها، دلیل اصلی ترجیح EMA نسبت به SMA توسط اکثر معامله‌گران است.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی میانگین متحرک ساده در تحلیل تکنیکال و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. گفتیم که میانگین‌های متحرک ساده و نمایی از اصلی‌ترین انواع میانگین‌های متحرک به شمار می‌آیند که در حال حاضر توسط بسیاری از تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران مورد استفاده قرار می‌گیرند. دقت داشته باشید که این اندیکاتورها علاوه بر اینکه می‌توانند نقش حمایتی و مقاومتی داشته باشند، امکان دریافت سیگنال‌های خوب به‌منظور خرید و فروش را نیز برای معامله‌گران و تحلیل‌گران فراهم خواهند آورد. بنابراین با یادگیری این ابزارهای ساده و کاربردی می‌توانید تصمیمات بهتری برای ورود و خروج به موقع از سهام مختلف داشته باشید. چراغ ، به عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های کاربردی در زمینه‌ی آموزش بورس، از شما یک سرمایه‌گذار موفق بسازد.

الگو های مثلثی که نباید با آنها معامله کنید

الگو های مثلثی که نباید با آنها معامله کنید

در مقاله های گذشته به آموزش الگو های مثلث و نحوه سیگنال گیری از آنها پرداختیم ، اما در این مطلب میخواهیم به الگو های مثلثی بپردازیم که نباید از آنها در ورود به معامله استفاده کنید ، بنوعی نبایدها را به شما میگوییم تا از خطا های احتمالی در معامله جلوگیری کنید و با اطمینان خاطر بیشتری اقدام به ترید کنید .

متاسفانه بسیاری از افرادی که به بحث آموزش الگو های کلاسیک میپردازند به این مورد اشراف ندارند که چه الگو هایی برای معامله صحیح نیست و نباید با آنها معامله کرد ، که به نداشتن تسلط و تجربه کافی اینگونه افراد برمیگردد .

امیدواریم در این مطلب آموزشی تا جای ممکن در مورد ناگفته های الگوی مثلث بپردازیم.

اولین الگویی که نباید با آن ترید کنیم ؛ مثالی که در اکثر بازار ها اتفاق می افتد و شکلی است که نباید اصلا ترید کنیم ، در تصویر زیر الگوی مثلث را مشاهده میکنیم ، در کندل قبل از break out ما منتظر یک حرکت صعودی بودیم ، به این دلیل که الگوی مثل در ادامه یک روند شکل میگیرد و روند ما هم تصویر زیر صعودی بوده است .

هنگامی که کندل break out (کندل قرمز) تشکیل شده ما بصورت کلی از معامله در این جفت ارز منصرف شدیم و باید به سراغ یک جفت ارز دیگر برویم ، الگوی مثلث زیر دیگر هیچ اعتباری ندارد ، این رازی هست که در واقع خیلی از کسانی که به شما آموزش های مثلث را میدهند و به این دلیل که تجربه کافی در معامله کردن را ندارند ، به شما این موضوع را نمیگویند چرا که هرگز در بازارهای عادی با اینگونه موارد مواجه نشده اند.

الگوی های کلاسیک

به سراغ الگوی بعدی میرویم که نباید از آن استفاده کنیم .

در تصویر زیر یک مثلث متقارن را مشاهده میکنید ، و همانطور که در بالا توضیح دادیم زمانی که مثلث شکل بگیرد توقع ادامه بودن روند را داریم ولی در مثال زیر قیمت کاملا رنج شده است ، پس بنابراین اگر ما ببینیم قیمت داخل مثلث رنج شده یا بعد از شکسته شدن ضلع مثلث ، رنج قیمت در نمودار ادامه دار باشد ، هرگز معامله نمیکنیم .

لذا اگر چشم بسته در این الگو buy میزدیم باز هم ضرر میکردیم چرا که فشار فروشندگان در بازار بیشتر بوده است .

آموزش الگو های کلاسیک

یادتان باشد این مثال هایی است که هر روز در بازارها اتفاق می افتد و شما آنها را میبینید ، بهتر است یک الی دو الگوی کلاسیک مانند مثلث با مستطیل را یاد بگیرید و بارها و بارها تمرین کنید ، در حالات و شرایط مختلف با آنها معامله کنید تا یک فرد متخصص در زمینه الگو های کلاسیک شوید و سیستم معاملاتی خودتان را ایجاد نمایید.

بهترین حالت این است که یک شکل یا الگو را یاد بگیرید و آن را صدها بار تکرار کنید ، دنبال این نباشید که دو خط ترسیم کنید و با کوچکترین سیگنال وارد معامله شوید .

الگوی برگشتی

الگوهای نمودار، الگوهای گرافیکی هستند که به طور منظم در تاریخچه قیمت ها در تمام واحدهای زمانی شکل می گیرند. دو دسته اصلی از الگوهای نمودار وجود دارد: الگوهای برگشتی یا معکوس و الگوهای ادامه دهنده یا تداوم. الگوهای تداوم یا ادامه دهنده در واقع از ادامه داشتن روند فعلی خبر می دهند. یعنی انتظار می رود بازار در روند فعلی ثابت بماند. در حالی که الگوی برگشتی نشان دهنده معکوس شدن روند آینده است. آنها تعیین نقطه ورود و خروج و همچنین تعیین اهداف قیمت را ممکن می کنند.

الگوهای برگشتی در تحلیل تکنیکال ، بیانگر معکوس روند فعلی هستند و از بازگشت روند خبر می دهند. خروجی الگو از نظر تئوری در جهت مخالف حرکت قبل از تشکیل الگوی نمودار است. در یک روند صعودی، یک الگوی برگشتی نشان دهنده یک حرکت صعودی است. از طرف دیگر در روند نزولی می تواند نشان‌دهنده یک رویداد صعودی باشد.

مهم است که خروج الگو را پیش بینی نکنید. یک الگوی نمودار معکوس فقط زمانی تایید می شود که خط قیمت از الگو خارج شود (شکستگی خط گردن یا شیب نزولی به سمت پایین یا صعودی به سمت بالا). به عنوان مثال، یک نمودار می‌تواند دو کف را نشان دهد، اما این الگوی نمودار معکوس می‌تواند به پایین یا محدوده سه‌گانه تبدیل شود، بنابراین باید منتظر سیگنال صعودی یا نزولی بود.

انواع الگوی برگشتی

الگوهای برگشتی پرایس اکشن دارای انواع مختلفی و به تعداد زیادی می باشند. گاهی این تعداد زیاد ممکن است معامله گران را به اشتباه بیندازد. تسلط و علم کافی به نمودارها بهترین راه پرهیز از اشتباهات خواندن نمودارها می باشد.

مهمترین الگوهای برگشتی پرایس اکشن عبارت اند از :

الگوی برگشتی سر و شانه

این الگو یک الگوی نمودار معکوس روند است که مطمئناً برای سرمایه گذاران شناخته شده ترین است و آنها را موفق می کند.

در تئوری، ارتفاع هر دو شانه باید یکسان باشد و خط گردن باید افقی باشد. در عمل، شانه ها اغلب هم قد نیستند، یا خط گردن به سمت بالا یا پایین می رود (بسته به شکل شانه ها در الگو).

قله های اول و سوم که تقریبا هم اندازه هستند، شکل دهنده شانه ها هستند.

قله دوم (بالاتر از شانه ها) سر را تشکیل می دهد.

هیچ قانون ثابتی وجود ندارد، اما برخی از نویسندگان معتقدند که ارتفاع سر باید 1.5 تا 2 برابر بیشتر از ارتفاع شانه باشد.

همچنین توافق شده است که فضاهای بین هر قله باید یکسان باشد تا الگوی برگشتی سر و شانه را تأیید کند.

خط گردن با دو پایین ترین نقطه ای که بعد از شانه اول و سر به دست می آید مشخص می شود. این دو نقطه پایین همیشه در یک سطح نیستند. بنابراین خط گردن می تواند به سمت بالا (52٪ موارد)، رو به پایین (43٪ موارد) یا افقی (10٪ موارد) باشد.

الگوی برگشتی سر و شانه به طور قطعی در نقطه شکست خط گردن تایید می شود. هدف قیمت برابر با ارتفاع بین خط گردن و بالای سر است که در زیر خط گردن ترسیم شده است.

در تصویر زیر نمایش گرافیکی الگوی سر و شانه را مشاهده می کنید.

الگوی برگشتی کندل

بسیاری از خواندن کندل به کندل حرکت قیمت معامله گران از نمودار شمعی به عنوان رایج ترین راه برای تشخیص روند قیمت یاد می کنند. هر کندل در نمودار ساعتی نشان دهنده حرکت به مدت یک ساعت است. در نمودار 4 ساعته نیز عملکرد قیمت در مدت 4 ساعت مشخص می شود.

بالاترین نقطه در الگوی برگشتی کندل، بیانگر بیشترین قیمت اوراق بهادار معامله شده در دوره زمانی مربوطه است. پایین‌ ترین نقطه کندل نیز کمترین قیمت در آن زمان را نشان می دهد. “بدنه” یک کندل مشخص کننده قیمت های باز و بسته شدن در یک دوره زمانی است. با آبی شدن بدنه کندل در می یابیم که قیمت بسته شدن بالاتر از قیمت افتتاحیه بوده است. همچنین با قرمز شدن بدنه شمعدانی می فهمیم که قیمت افتتاحیه بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است.

الگوی سقف دوقلو

الگوی سقف دوقلو، اولین اصلاح خط گردن را تعیین می کند که با پایین ترین نقطه بین دو قله مشخص می شود. سپس قیمت باز می گردد.

الگوی برگشتی سقف دوقلو فقط در صورت شکست نزولی در خط گردن به طور قطعی تایید می شود. هدف قیمت در یک تاپ دوبل با رسم بالاترین نقطه الگو در بالای خط گردن محاسبه می شود. بالاترین نقطه مربوط به تفاوت بین خط گردن و خط مقاومت است که در آن دو قله تشکیل شده است.

زمانی که الگوی دوتایی اعتبارسنجی می شود (شکست در خط گردن)، معمولاً قبل از رسیدن به هدف قیمت الگو، قیمت در مقاومت روی خط گردن عقب نشینی می کند.

الگوی کف دوقلو

الگوی برگشتی کف دوقلو، اولین اصلاح خط گردن را مشخص می‌کند که در بالاترین نقطه بین دو فرورفتگی تجسم یافته است. سپس قیمت به سطح آخرین پایین ترین نقطه (همان سطح حمایتی که اولین پایین است) کاهش می یابد. اندازه دو فرورفتگی معمولاً یکسان است،

یک الگوی کف دوقلو تنها در یک شکست صعودی در خط گردن به طور قطع تایید می شود. هدف قیمت در الگوی پایین دوبل با گرفتن بالاترین نقطه الگو در بالای خط گردن محاسبه می شود. بالاترین نقطه مربوط به تفاوت بین خط گردن و خط حمایتی است که در آن دو فرورفتگی تشکیل شده است.

هنگام تأیید یک الگوی پایین دوبل (شکست صعودی در خط گردن)، معمولاً قبل از رسیدن به هدف قیمت الگو، قیمت یک عقب‌نشینی در حمایت از خط گردن انجام می‌دهد.

الگوی سقف سه قلو

در الگوی برگشتی سقف سه قلو، ناحیه مقاومت باعث اصلاح 3 باره می شود. خط گردن الگو از پایین ترین دو قله نزولی تشکیل شده است. بنابراین ابتدا یک اصلاح انجام می شود و سپس قیمت به خط مقاومت باز می گردد. بزرگی دو قله معمولاً یکسان است، اما ممکن است اتفاق بیفتد که قله اول بالاتر از دو قله بعدی باشد. این پیکربندی اعتبار الگو را تقویت می کند زیرا منعکس کننده کاهش حرکت در جریان خرید است. نکته حائز اهمیت این است که اگر قله دوم کمتر از دو قله دیگر باشد، ممکن است الگوی سر و شانه باشد.

الگوی کف سه قلو

برای الگوی برگشتی کف سه قلو، منطقه حمایت اجازه می دهد تا قیمت سه بار به عقب بازگردد. خط گردن الگو از دو قله بالاتر صعودی تشکیل شده است. بنابراین، یک بازگشت مجدد ایجاد می شود و سپس قیمت به خط حمایت باز می گردد. اندازه دو فرورفتگی معمولاً یکسان است، اما ممکن است اتفاق بیفتد که فرورفتگی اول کمتر از دو فرورفتگی بعدی باشد. این پیکربندی اعتبار الگو را تقویت می‌کند زیرا منعکس‌کننده کاهش حرکت جریان فروش است.

سخن پایانی

الگوی برگشتی از ابزار مهم تحلیل تکنیکال است. آنها نقاط بالا و پایین را در تاریخچه قیمت ها به هم مرتبط می کنند. از آنها برای تعریف نقاط ورودی و تعیین اهداف قیمت استفاده می شود. الگوهای نمودار شامل الگوهای برگشتی و الگوهای ادامه دهنده می شوند. این الگوهای نمودار به طور منظم در نمودارهای قیمت ظاهر می شوند و هر فرم اغلب اثرات یکسانی را ایجاد می کند.

الگوی برگشتی قدرت پیش بینی انکارناپذیری دارد. آنها بر اساس مطالعه احتمالات هستند، اما توجه داشته باشید که احتمال زیاد به این معنی نیست که ما باید شکست الگوها را پیش بینی کنیم. یک الگوی نمودار فقط زمانی تایید می شود که خط گردن یا یکی از خطوط روند شکسته شود. این مطالعه فقط نشان می دهد که الگوهای نمودار ابزاری ضروری برای تحلیل تکنیکال هستند. آنها امکان ایجاد سناریوها را فراهم می کنند و پیش نیازی برای گرفتن یک موقعیت می باشند.

این مقاله اطلاعاتی در رابطه با الگوی برگشتی به شما ارائه داد. همچنین انواع مهم الگوهای بازگشتی به اختصار توضیح داده شد. با توجه به اهمیت و نقش اساسی که این الگوها در معاملات شما ایفا می کنند، اطلاعات ارائه شده می تواند در معاملات شما بسیار مفید باشد.

نظرات خود را در رابطه با مباحث این مقاله برای ما بنویسید. مشاورین نیکس در چت آنلاین آماده پاسخ خواندن کندل به کندل حرکت قیمت به پرسش ها و رفع ابهامات شما هستند.

پرایس اکشن چیست؟ (روش معامله با Price Action)

پرایس اکشن چیست؟ / در بازار مالی قیمت دوره های زمانی ترسیم می شود

پرایس اکشن Price Action Trading یا مختصر شده PAT عبارتست از اینکه تریدر تمام تصمیمات خود در مورد ترید را فقط بر اساس نمودار قیمت (بدون هیچ اندیکاتور، اکسپرت و …) اخذ می‌کند.

پرایس اکشن (به انگلیسی Price Action) به معنای عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است.

هر معامله‌گری که تصمیمات خود را براساس تحلیل تکنیکال و نمودار قیمت می‌گیرد به شیوه متفاوتی معامله می‌کند.

هزاران استراتژی متفاوتی وجود دارد که معامله‌گران از آنها استفاده می‌کنند.

این استراتژی‌ها معمولا در سه دسته بسیار کلی جای می‌گیرند:

  • معامله‌گری براساس پرایس اکشن
  • معامله‌گری براساس اندیکاتورها و اسیلاتورها
  • معامله‌گران با ترکیبی از هر دو روش

استراتژی‌های خاص‌تر دیگری نیز وجود دارند، مانند فصلی (seasonality)، جریان سفارش (order flow)، یا آماری (statistical).

معامله بر اساس پرایس اکشن یکی از ساده‌ترین اَشکال معامله‌ای است که می‌توان آموخت، و چه در بازار سهام معامله کنید، چه ارز و چه بازارهای دیگر، البته یکی از موثرترین‌ها روش‌ها در معاملات به شمار می‌رود.

اگر به تازگی معامله‌گری را آغاز کرده‌اید، یادگیری معامله بر اساس پرایس اکشن می‌تواند نقطه شروع فوق‌العاده‌ای باشد.

تعریف معاملات پرایس اکشن

معاملات بر اساس پرایس اکشن به این معناست که مبنای تصمیمات معامله‌گری را بر پایه حرکات قیمت یک دارایی قرار دهید.

شما در معامله‌گری با پرایس اکشن، از اندیکاتورها یا سایر روش‌های تحلیل استفاده نخواهید کرد اما اگر استفاده کنید وزن بسیار اندکی در جریان تصمیم‌گیری معاملاتی به آنها خواهید داد.

یک معامله‌گر پرایس اکشن باور دارد که تنها منبع واقعی اطلاعات خود قیمت است.

بالا رفتن سهام به معامله‌گر پرایس اکشن می‌گوید که افراد در حال خرید هستند.

سپس معامله‌گر براساس قدرت و تهاجمی بودن خرید ارزیابی می‌کند که آیا این روند ادامه خواهد داشت یا خیر. معامله‌گران پرایس اکشن معمولا خودشان را درگیر اینکه چرا چیزی اتفاق افتاد نمی‌کنند.

با استفاده از نمودارهای تاریخی و اطلاعات قیمت در زمان واقعی مانند قیمت‌های عرضه و تقاضا، حجم معاملات (volume)، شتاب (velocity)، و بزرگی (magnitude)، معامله‌گر پرایس اکشن به دنبال یک نقطه ورود مطلوب برای معامله خود است.

نقطه ورود مطلوب به کنترل ریسک در معاملات کمک کرده و البته سود بالقوه‌ای نیز به همراه دارد.

نمودار ساده در برابر نمودار شلوغ مملو از اندیکاتور

برای نشان دادن تفاوت بین چارت ساده پرایس اکشنی و چارتی که تعدادی از محبوب ترین اندیکاتور ها بر روی آن قرار دارد، دو چارت زیر بعنوان مثال در نظر بگیرید.

در نمودار اولی هیچ اندیکاتوری وجود ندارد و پرایس اکشن خالص است. و در چارت پائینی اندیکاتور های استوکاستیک، MACD، ADX و بالینگر باند قرار دارد.

پرایس اکشن چیست؟ / در بازار مالی قیمت دوره های زمانی ترسیم می شود

پرایس اکشن چیست؟ / در بازار مالی قیمت دوره های زمانی ترسیم می شود

نکته حائز اهمیت اینکه: چارتی که دارای تعداد بیشتری اندیکاتور باشد، با اشغال بخشی از چارت سبب کوچک شدن قسمت نموار قیمت شده و این باعث می شود توجه تریدر به حرکت خالص قیمت کمتر شود.

بنابراین نه تنها فضای کمتری از صفحه مانیتور شما به حرکت قیمت اختصاص می یابد بلکه توجه شما آنطور که باید و شاید بطور کامل بر روح چگونگی حرکت قیمت متمرکز نمی‌شود.

انواع استراتژی‌های پرایس اکشن

یک استراتژی متداول پرایس اکشن شکست یا برک‌اوت (breakout) نام دارد.

در استراتژی برک‌اوت هنگامی که قیمت یک دارایی درحال حرکت با گرایش (tendency) خاصی است، اگر آن گرایش شکسته شود، به معامله‌گر یک فرصت جدید معاملاتی را نشان می‌دهد.

به عنوان مثال، سهامی که در 20 روز گذشته بین 1100 تا 1000 تومان معامله شده و سپس بالاتر از 1100 تومان رفته را در نظر بگیرید.

این تغییر در گرایش به معامله‌گر نشان می‌دهد که حرکت نوسانی احتمالا پایان یافته و با تشکیل یک روند جدید، حرکت به سمت 1200 تومان (یا بالاتر) آغاز شده است.

شکست‌ها یا برک‌اوت‌ها در الگوهای قیمت مختلفی از جمله محدوده‌های رنج، الگوهای مثلث‌، سروشانه، و پرچم اتفاق می‌افتند.

شکست به خواندن کندل به کندل حرکت قیمت این معنا نیست که قیمت بطور قطع در مسیر پیش‌بینی‌شده حرکت خواهد کرد، و اغلب هم حرکت نمی‌کند.

وقتی قیمت پس از شکست یک سطح، دوباره به سطح قبلی باز می‌گردد شکست شکست کاذب (false breakout) نام دارد و اغلب فرصت معاملاتی را در خلاف جهت شکست نشان می‌دهد.

شکست‌ها می‌توانند بزرگ یا کوچک باشند.

به هنگام وجود ثبات در قیمت، یا درواقع دوره‌های کوتاهی که حرکات قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کند، شکست‌های یک روند می‌توانند پتانسیل سودی عالی ایجاد کنند.

در یکی دیگر از استراتژی‌های پرایس اکشن، چگونگی شکل گرفتن میله‌های قیمت در یک نوع خاص از نمودار بررسی می‌شود.

به عنوان مثال، هنگام استفاده از استراتژی‌های کندل استیک (نمودارهای شمعی)، معامله‌گران از استراتژی‌هایی مانند الگوی کندل (شمع) پوششی استفاده می‌کنند.

همنچنین معامله‌گران از محدوده‌های حمایت قیمت و مقاومت که به آنها فرصت‌های معاملاتی خوبی می‌دهد بهره می‌گیرند.

محدوده‌های حمایت و مقاومت در مناطقی هستند که قیمت پیش از این میل به بازگشت داشته است. قیمت ممکن است در آینده به چنین محدوده‌ایی واکنش نشان دهد.

چگونه روند بازار را تشخیص دهیم

یکی از اولین مراحل یادگیری معامله با پرایس اکشن، عبارتست از تشخیص بازار رونددار از بازار رنج.

محدوده رنج یا بازار رنج به بازاری گفته می‌شود که روند خاصی در آن وجود ندارد و قیمت در یک محدوده خاص نوسان می‌کنند.

استراتژی تعقیب روند یکی از استراتژی‌هائی است که بیشترین احتمال موفقیت را داراست و اگر بخواهید در بازار سود کنید، باید آنرا بخوبی فرا بگیرید.

بطور خلاصه زمانی بازار را صعودی می‌دانیم اگر در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر شکیل شود (higher highs and higher lows) و روند نزولی زمانی است که کف‌ها و سقف‌های پایین‌تر از قبل تشکیل شود.

مزایا و مشکلات پرایس اکشن

اگر از یک استراتژی پرایس اکشن آگاهی داشته باشید، معمولا نیاز به تحقیق بیشتر نخواهید داشت.

یک دارایی با شرایط خاص قیمتی که احتیاج دارید پیدا کنید یا منتظر شکل گرفتن آن شرایط باشید.

یک مزیت دیگر پرایس اکشن این است که شما با این استراتژی اغلب ورودها و خروج‌های مطلوب‌تری در مقایسه با بسیاری از روش‌های مبتنی بر اندیکاتور خواهید داشت.

با اینکه اندیکاتورها از قیمت به عنوان مبنای خود استفاده می‌کنند، اغلب مواقع سیگنال‌ها را خیر دیر صادر می‌کنند و از پرایس اکشن جا می‌مانند.

با تمرکز صرف روی قیمت، به جای صبرکردن برای اطلاعاتی که قرار است از یک اندیکاتور جامانده به دست بیاورید، اطلاعات را در زمان واقعی به دست خواهید آورد.

خودکار کردن استراتژی‌های پرایس اکشن دشوار است و این یک مشکل محسوب می‌شود. به این معنا که شما خودتان باید مراقب ایجاد الگوها باشید و معامله را نمی‌توانید اتوماتیک کنید.

این برای اکثر افراد مشکل خاصی نیست، اما اگر میخواهید ربات معامله‌گری بسازید که برایتان معامله کند، بسیاری از استراتژی‌های پرایس اکشن با این فرآیند سازگار نیستند.

پرایس اکشن یک استراتژی کامل نیست.

همانطور که در سایر انواع استراتژی‌های معاملاتی معاملات زیان‌ده خواهید داشت، با استفاده از پرایس اکشن نیز برخی از معاملات شما موفق نخواهد بود.

با اینکه پرایس اکشن روی کاغذ عالی به نظر می‌رسد، تنها هنگامی متوجه عملکرد قیمت خواهید شد که خودتان وارد معامله شوید.

اگر قیمت بالاتر برود و شما خرید کنید، قیمت ممکن است کمی بعد شروع به افت کند.

هرگز نمی‌توانید بطور کامل از چنین شرایطی اجتناب کنید. تنها مسئله‌ای که اهمیت دارد این است که بیش از آنچه در معاملات زیان‌ده از دست می‌دهید در معاملات سودده سود کسب کنید.

یادگیری این کار به زمان و تمرین احتیاج دارد.

سخن آخر

همه معامله‌گران تازه‌کار از یادگیری معامله بر اساس پرایس اکشن سود می‌برند.

یادگیری خواندن و تفسیر حرکات نمودار قیمت خود تبدیل به یک سیستم معاملاتی می‌شود و پیاده‌سازی سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها نیز می‌تواند به شما کمک کند.

استراتژی‌های پرایس اکشن بسیاری وجود دارند اما شما برای شروع فقط به یادگیری یک مورد احتیاج دارید. سپس تعداد استراتژی‌هایی که در آن مهارت دارید را بالا ببرید و بهترین مورد را براساس بازار و شخصیت خودتان انتخاب کنید.

پیش از یادگیری استراتژی‌های بیشتر پرایس اکشن، با همان یک استراتژی به سود برسید.

معامله‌گری بر اساس پرایس اکشن، تضمین‌کننده سود نیست. این کار فقط سبک بهتری از معامله را پیش پای شما قرار می‌دهد اما برای یادگیری به زمان و تمرین نیاز دارد.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا