آشنایی با تحلیل تکنیکال

مدلهای مختلف نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

آشنایی با نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال، با کمک نمودارها انجام می‌شود. در واقع، نمودارها قیمت‌ها را در یک بازه‌ی زمانی مشخص (از ۱۵ دقیقه تا ۱۰ ساله) نشان می‌دهند. در تحلیل تکنیکال از انواع نمودار قیمتی استفاده می‌شود که هر کدام از آن‌ها کاربرد و ویژگی‌های خاص خودشان را دارند. نمودارهای خطی، شمعی (کَندِلی) و میله‌ای از معروف‌ترین نمودارهای قیمتی تحلیل تکنیکال هستند. اما در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ ، قصد داریم تا علاوه بر این سه نمودار معروف، نوع دیگری از نمودارها به نام نمودار هیکن آشی (Heikin Ashi) را نیز به شما معرفی کنیم که احتمالاً کمتر با آن آشنا هستید. آشنایی با انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از این ابزار، به نتایج دقیق‌تری از تحلیل بازار دست یابند. لذا به کلیه علاقه‌مندان به تحلیل تکنیکال در بورس توصیه می‌کنیم تا این مقاله را از دست ندهند. اگر دانش کافی در این مباحث ندارید در ابتدا آموزش آنلاین تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید.

منظور از نمودارهای OHLC، در نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال چیست؟

نمودارهای OHLC در نمودارهای قیمت تحلیل تکنیکال به چه معناست

پیش از آشنایی با انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال لازم است تا با نمودارهای OHLC آشنا شوید. نمودارهای OHLC، نمودارهایی هستند که چهار قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW)، در آنها نمایش داده می‌شود. نمودارهای خطی، جزو این دسته از نمودارها نیستند.

• قیمت باز (OPEN): اولین قیمتی است که در یک بازه‌ی معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
• قیمت بسته (CLOSE): آخرین قیمتی است که در یک بازه‌ی معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
• قیمت بالا (HIGH): بیشترین قیمتی است که در یک بازه‌ی معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.
• قیمت پایین (LOW): کمترین قیمتی است که در یک بازه‌ی معاملاتی در آن قیمت معامله‌ای صورت گرفته است.

انواع نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

مدلهای مختلف نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

گفتیم که انواع مختلفی از نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال وجود دارد. در این مقاله به بررسی ۴ نمونه از این نمودارها خواهیم پرداخت:

۱. نمودار خطی، از معروف‌ترین نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار خطی، از معروف‌ترین و البته ساده‌ترین نمودارهای قیمت تحلیل تکنیکال می‌باشد. این نمودار از به هم وصل کردن آخرین قیمت‌ها یا به عبارتی همان قیمت‌های بسته شدن به دست آمده است. در واقع، قیمت بسته شدن (close price) در یک روز معاملاتی، یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می‌سازد. ایراد نمودارهای خطی این است که راجع به قیمت باز شدن سهم و یا بالاترین یا پایین‌ترین قیمت، اطلاعاتی در اختیار سهامداران قرار نمی‌دهد. درست است که تمرکز در این نمودار روی حرکت قیمت‌های پایانی است، اما در نرم‌افزارهای مختلف این موضوع می‌تواند قابل تغییر باشد. شما می‌توانید به دلخواه خودتان در نرم‌افزار تنظیم کنید که نمودار با چه قیمتی ترسیم گردد. به هرحال این موضوع مساله‌ی چندان مهمی نیست و بهتر است از گزینه‌ی پیش‌فرض نرم‌افزار که همان قیمت پایانی است، استفاده کنیم.

۲. نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای هم نوع دیگری از نمودارهای قیمت می‌باشد که از جمله نمودارهای OHLC به حساب می‌آید. نمودارهای میله‌ای خود بر دو قسم هستند. نمودار میله‌ای کاهشی و نمودار میله‌ای افزایشی. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌کنید، در نمودار میله‌ای کاهشی یا منفی، قیمت باز شدن سهم در بالا قرار دارد. وقتی نمودار میله‌ای کاهشی یا نزولی باشد، یعنی ارزش سهام طی آن دوره افت کرده است. اما در نمودار میله‌ای افزایشی یا مثبت، قیمت بسته شدن سهم در بالا قرار دارد. نمودار میله‌ای افزایشی، نشان می‌دهد که سهم در آن بازه‌ی معاملاتی رشد کرده است.

۳. نمودار شمعی، از پرکاربردترین نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی (کَندِلی)، از پرکاربردترین و معروف‌ترین نمودارهای قیمت به شمار می‌آید. ژاپنی‌ها از کندل، در قرن هجدهم برای بررسی قیمت برنج استفاده می‌کردند. این نمودار همه‌ی اطلاعات نمودار میله‌ای را در خودش دارد و هر دوی این نمودارها از نوع OHLC هستند. اما نمودار میله‌ای از لحاظ بصری، جالب‌تر و تفسیر آن هم آسان‌تر است. یک نمودار شمعی از دو بخش بدنه‌ی اصلی و سایه (دم یا فتیله) تشکیل شده است. بدنه‌ی اصلی، نشان دهنده‌ی قیمت باز و بسته شدن می‌باشد. سایه‌ها نیز نشان دهنده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت می‌باشد. اگر قیمت سهم صعودی باشد، بدنه‌ی شمع سفید یا سبز است و اگر قیمت نزولی باشد، بدنه‌ی شمع سیاه یا قرمز است.

۴. نمودار هیکن آشی

نمودار هیکن آشی، نوع دیگری از نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال می‌باشد. هیکن آشی (Heikin Ashi)، در واقع یک عبارت ژاپنی است و به معنای «کندل میانگین» می‌باشد. دلیل آن هم این است که کندل‌ها در نمودار هیکن‌آشی به نوعی با میانگین کندل‌های قبل سر و کار دارد. در واقع، در نمودار هیکن آشی هر کندل دقیقا از وسط بدنه‌ی کندل قبلی باز می‌شود. این دسته از نمودارها، مشتق شده‌ی نمودارهای شمعی (کندل استیکی) هستند. تکنیک هیکن آشی از برخی از ویژگی‌های نمودارهای کندلی استاندارد برخوردار هستند اما برای کندل‌های آغازین، پایانی، کف و سقف از فرمول دستکاری‌ شده‌ای استفاده می‌کند. در نمودارهای هیکن آشی قیمت‌های باز، قیمت واقعی نیستند و به کندل قبل بستگی دارد. قیمت بسته شدن کندل‌ها در هیکن آشی میانگینی از ۴ قیمت واقعی (باز، بسته، بیشترین و کمترین قیمت) در نمودار کندلی معمولی است. به عبارتی محاسباتی که برای قیمت close انجام می‌گیرد بر اساس قیمت‌های واقعی است.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به ۴ مورد از نمودارهای قیمت در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. دقت داشته باشید که این‌ها که اینها تنها مواردی از نمودارهایی هستند که مورد استفاده‌ی تحلیل‌گران قرار می‌گیرند. اما افزایش دانش و آگاهی در رابطه با تحلیل نمودارهای مختلف، به تریدرها کمک می‌کند تا با به‌کارگیری اصول تحلیل تکنیکال پیش‌بینی مناسب‌تری نسبت به آینده‌ی قیمت‌ها داشته باشند و تصمیمات بهتری اتخاذ نمایند. به‌طور کلی بهتر است جهت بهره‌گیری بهتر از تحلیل تکنیکال، تحلیل‌های انجام شده توسط حرفه‌ای‌های بازار را نیز ببینید و بخوانید. این کار به شما کمک می‌کند تا آگاهی کافی در زمینه‌ی استفاده از ابزارهای مورد نیاز را به‌دست آورید. برای آشنایی بیشتر و بهتر با این مباحث در ابتدا دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی را مشاهده نمایید. چراغ به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی مطالب و دوره های آموزش بورس به شما برای انجام معاملات پرسود و سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم، کمک کند.

خلاصه‌ای از آشنایی با تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال + ۹ اندیکاتور معروف آن

کسب درآمد و به خصوص درآمد ارزی، تقریبا برای همه‌ی مردم جذاب است. یکی از اصلی‌ترین راه‌های کسب درآمد دلاری، درآمد از ترید و معامله در بازارهای مالی ست. بازار ارزهای دیجیتال هم یکی از همین بازارهاست و جذابیت آن هم برای تریدرها روزبه روز در حال افزایش است.
ما در این متن به خلاصه ای از مقاله معرفی و شرح تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و با تأکید بر تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال و بررسی نوسانات این بازار پرداخته‌ایم.

انواع تحلیل بازار ارزهای دیجیتال

به صورت کلی، دو روش اصلی برای تصمیم‌گیری جهت سرمایه گذاری در بازار وجود دارد:

یکی تحلیل فاندامنتال که شامل تحلیل وضعیت مالی شرکت در راستای تعیین ارزش منصفانه کسب و کار است.

دیگری تحلیل تکنیکال که از طریق جستجوی الگوها و روندها، به دنبال درک احساسات بازار در رابطه با روندهای قیمتی جهت تعیین رفتار قیمت در آینده است.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال، مطالعه روندهای آماری برگرفته از داده‌های مربوط به قیمت و حجم معاملات در گذشته است، تا فرصت‌های ترید و معامله شناسایی شوند.

تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر نوع اوراق و اموال بهاداری که دارای داده‌های معاملاتی پیشین باشد، نظیر بیت کوین و ارزهای دیجیتال، فارکس، کالا و سهام بکار برد.

کارایی تحلیل تکنیکال در چیست؟

نمودار قیمت و حجم معاملات، نمودی از تصمیم‌های پیشین مشارکت‌کنندگان بازار (خرید و فروش) هستند. این اطلاعات، به دو صورت روی تصمیم‌های آتی این افراد تاثیر می‌گذارند:

روانشناختی:

کاری که در گذشته انجام داده‌اید، روی نحوه برخورد شما با موقعیت‌های آتی تاثیرگذار است.

برگشتی:

برخی از معامله گران، روندها و الگوهای نموداری را شناسایی می‌کنند که رایج بوده و متناسب با آن، اقدام به خرید یا فروش می‌کنند.

منظور از روند یا ترند(Trend) در تحلیل تکنیکال چیست؟

سه نوع روند (ترند) وجود دارد:

· سیر (روند) صعودی یا Uptrend

· روند نزولی یا Downtrend

· روند خنثی یا Sideway

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

رفتار قیمت خطی نیست و بهنگام صعود، با مقاومت و به هنگام نزول، با حمایت برخورد می‌کند.

حمایت (Support)

مقاومت (Resistance)

زمانی که سطح مقاومت شکسته شود، عموما به سطح حمایت تبدیل می‌شود و بالعکس. در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال و رمز ارزها، سطح حمایتعموما به عنوان نقطه ورود و سطح مقاومت، به عنوان نقطه خروج استفاده می‌شود.

۹ اندیکاتور (شاخص) برتر تحلیل تکنیکال بازار ارزهای دیجیتال

چارت (OHLC (Open-High-Low-Close

این نمودارها دارای یک سری میله هستند که به آن «کندل استیک» یا«نمودار شمعی «یا «نمودار شمعی ژاپنی «گفته می‌شود. شکل و شمایل یک کندل استیک (Candle Stick)، بسته به رابطه بین قیمت‌های کف، سقف، آغاز و پایان نمودار شمعی متفاوت است.

باندهای بولینگر (Bollinger Bands)

این اندیکاتور که در دهه ۸۰ میلادی توسط جان بولینگر(John Bollinger)، یکی از تحلیلگران مالی، ساخته شد، توسط تریدرها برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و باقی ارزهای دیجیتال استفاده می‌شود. این باندها به عنوان یک اسیلاتور (Oscillator) عمل کرده و نوسان بالا یا پایین بازار و حتی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می‌دهند.

فرمول استانداردBollinger Band دارای یک خط مرکزی روی میانگین متحرک ساده ۲۰ روزه است. باندهای بالا و پایین این اندیکاتور، بر اساس نوسان بازار محاسبه می‌شوند.

واگرایی همگرایی میانگین متحرک یا مک دی (MADC)

اندیکاتور مک دی یکی از محبوب‌ترین شاخص های تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. این شاخص، یک تعقیب کننده‌ی روند است که دو میانگین متحرک را ترکیب و ادغام می‌کند:

· میانگین متحرک کوتاه مدت

· میانگین متحرک بلند مدت

این دو میانگین متحرک، برای شناسایی روند فعلی و امکان تغییر مومنتم با یکدیگر ترکیب می‌شوند.

شاخصMADC متشکل از 4 عنصر است: خط مک دی، خط سیگنال، خط صفر و هیستوگرام.

اندیکاتور معاملاتی MYC

شاخص معاملاتیMYC یک اندیکاتور شخصی است که از ترکیب تحلیل روند و اسیلاتورهای مومنتم برای تعیین دقیق زمان ورود یک ارز دیجیتال به فاز صعودی یا نزولی استفاده می‌کند.

مهم‌ترین ویژگی این اندیکاتور خط روند (Trendline) است. زمانی که قیمت به بالای خط روند برسد، سیگنال لانگ (خرید) و بالعکس، زمانی که قیمت به زیر خط روند برسد، سیگنال شورت (فروش) صادر می‌شود. برخلاف دیگر شاخص های معروف نظیر مقاومت نسبی(RSI) (که در ادامه به آن هم می‌رسیم) و باندهای بولینگر (Bollinger Bands)، این اندیکاتور یک نقطه ورود و خروح پیشنهادی ارائه می‌کند تا تریدرها بتوانند بیشتر روی تعیین سایز پوزیشن یا لوریج (اهرم معاملاتی) خود تمرکز داشته باشند.

شاخص مقاومت نسبی (RSI)

اندیکاتورRSI که حدود ۴۰ سال پیش توسط ولز وایلدر(Welles Wlder) توسعه داده شده، به معامله گران در شناسایی زمانی که قیمت بیت کوین از ارزش واقعی آن فاصله زیادی دارد، کمک می‌کند. بنابراین شاخص مقاومت نسبی به تریدرها اجازه می‌دهد تا پیش از اصلاح بازار، فرصتی برای اقدام داشته باشند.

شاخص RSI، از یک فرمول پیچیده جهت تعیین وضعیت اشباع فروش یا اشباع خرید یک ارز دیجیتال نظیر بیت کوین استفاده می‌کند.

میانگین متحرک (MA)

شاخص میانگین متحرک یکی از اندیکاتورهای مناسب جهت تحلیل تکنیکال قیمت بیت کوین و ارز دیجیتال است که برای پرایس اکشن‌های آرام در یک بازه زمانی مشخص کاربرد دارد. میانگین متحرک یک اندیکاتور اصطلاحا تاخیری (Lagging Indicator) است، به این معنا که بر اساس داده‌های پرایس اکشن پیشین عمل می‌کند. دو نوع میانگین متحرک داریم: یکی میانگین متحرک ساده (SMA) و دیگری میانگین متحرک نمایی(EMA). استفاده از میانگین متحرک نمایی، به سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)

اندیکاتور فیبوناچی، سطوح بالقوه مقاومت و حمایت را در تحلیل تکنیکال بیت کوین و سایر رمز ارزها پیش بینی می‌کند. این امر به تریدرها اجازه می‌دهد تا در یک روند، سطوحی که قیمت به آن واکنش نشان خواهد داد را تعیین کنند. این سطوح، از تقسیم فاصله کف تا سقف یا فاصله سقف تا کف به عدد phi و دیگر نسبت‌های موجود در این توالی بدست می‌آیند. ب

ا این حال، پیش از استفاده از اندیکاتور فیبوناچی برای تحلیل تکنیکال بیت کوین و دیگر ارزهای دیجیتال جهت تعیین سطوح بالقوه حمایت و مقاومت، باید محل «سقف سوئینگ – Swing High» و «کف سوئینگ – Swing Low» را بیابید.

اسیلاتور استوکستیک (Stochastic Oscillator)

شاخص های تحلیل تکنیکال بیت کوین نظیر اسیلاتور استوکستیک، با مقایسه قیمت بسته شدن بیت کوین نسبت به بازه سقف-کف در یک دوره زمانی مشخص، مومنتم بازار را نشان می‌دهند. خبر خوب این است که نوسان قیمت هرچقدر هم زیاد باشد، این اندیکاتور به خوبی کار می‌کند.

البته همانطور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، از آنجایی که نرم‌افزارهای نموداری و پلتفرم‌های معاملاتی این فرمول را محسابه کرده و اسیلاتور استوکستیک را در اختیار شما قرار می‌دهند، لازم نیست نگران محاسبه آن باشید. تنها چیزی که برای استفاده از این اسیلاتور نیاز دارید، دانش نحوه استفاده از آن است.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

شاخص ابر ایچیموکو متشکل از ۵ خط است و هر خط، مقدار متوسط در یک بازه زمانی خاص را نشان می‌دهد، که معامله گر قادر به تعیین بلندی این دوره‌های زمانی است. این خطوط ترکیبی از رایج‌ترین اندیکاتورهای بیت کوین بوده که تفسیر آن‌ها بسیار ساده کرده است. این خطوط همچنین سطوح مقاومت و حمایت، جهت روند و درجه مومنتم را نشان داده و سیگنال‌های معاملاتی متعددی را صادر می‌کنند.

زمانی که دو خط از یکدیگر عبور کنند، ناحیه بین آن‌ها هاشور زده شده که شکلی به صورت «ابر» را تشکیل می‌دهد.

برای اطلاعات بیشتر، اطلاع از نحوه کار کردن با هر اندیکاتور و مشاهده‌ی راهنمای تصویری هر اندیکاتور، به مقاله مربوطه در سایت اکسلایت (exlight.io) مراجعه کنید.
در آخر اگر به تحلیل علاقه‌مندید و می‌خواهید بیشتر یاد بگیرید، مقالات و کانال‌های اکسلایت را در شبکه‌های اجتماعی مختلف دنبال کنید و با ما در ارتباط باشید. اگر هم تریدر حرفه‌ای یا تحلیلگرید، می‌توانید آشنایی با تحلیل تکنیکال در پلتفرم اکسلایت ثبت نام کرده و پس از تأیید کیفیت، در اکسلایت و از طریق تریدهای اکسلایت کسب درآمد کنید.

در صورت داشتن هر نوع سوالی، از طریق چت درون‌سایتی اکسلایت یا باقی راه‌های ارتباطی، با اکسلایت در ارتباط باشید.

دوره آشنايي با تحليل تكنيكال بورس و بازار سرمایه

دوره آشنايي با تحليل تكنيكال بورس و بازار سرمایه با هزینه 2180000 ريال توسط موسسه موسسه آموزش عالي آزاد توسعه برگزار می گردد. دوره بعدی قرار هست بزودی شروع شده و به مدت 15 ساعت ادامه یابد. این دوره به نشانی میدان ولیعصر، جنب سینما قدس، انتهای کوچه مینو، پلاک 132 برگزار خواهد گردید

مدت: 15 ساعت

مکان: میدان ولیعصر، جنب سینما قدس، انتهای کوچه مینو، پلاک 132

امروزه بازارهاي سرمايه به عنوان يكي از مهم ترين نهاد هاي مالي ، نقش بسيار مهمي در پويايي اقتصاد كشورها ايفا مي نمايد. بارزترين خصوصيت بازارهاي سرمايه كه سبب گرديده است مورد توجه بسياري از فعالان بازار واقع گردد، امكان كسب سودهاي دلخواه متناسب با هر ميزان سرمايه گذاري و درجه ريسك پذيري سرمايه گذاران مي باشد. از اين رو شناخت هر جه بيشتر از بازار و انواع روش هاي تحليل سهام، مي تواند موجب سودآوري هر چه بيشتر سرمايه گذاران گردد. يكي از روش ها و ابزارهاي بسيار قوي در اين زمينه، تحليل تكنيكال مي باشد كه در دو دهه گذشته به شدت مورد توجه فعالان بازار سرايه قرار گرفته است. هدف آشنایی با تحلیل تکنیکال از برگزاري اين دوره، آشنايي كامل فعالان بازار با روش هاي تحليل تكنيكال و كسب تجربه در خصوص روش هاي معامله گري در بازار مي باشد.

مدت زمان دوره 15 ساعت

مدرس دوره مهندس ظهوری

جمعه 95/05/22 (9-14)

5شنبه 95/05/28 (14-19)

جمعه 95/05/29 (9-14)

هزینه: 2,180,000 ريال

دوره آموزشی دوره آشنايي با تحليل تكنيكال بورس و بازار سرمایه جهت ارتقا سطح مهارت تحلیل تکنیکال ، بورس ، موثر خواهد بود. ضمنا این دوره برای مشاغل معامله گر بازار سرمایه ، توصیه می گردد. دانشجویان رشته های مدیریت مالی ، نیز می توانند در این دوره حضور بهم رسانند

برای اطلاع از تاریخ برگزاری فرم رزرو صندلی را تکمیل فرمایید تا با شما تماس بگیریم

رزرو صندلی ارسال نظر

اگر شما مالک یک شرکت دانش‌بنیان بوده و یا از کارکنان یک شرکت دانش‌بنیان هستید، لطفا نام کامل شرکت و شناسه ملی شرکت دانش بنیان را وارد نمایید. لازم به ذکر است فقط دوره‌های آموزشی موسسات ذکرشده در این صفحه مشمول تخفیف شرکت‌های دانش‌بنیان میگردند

آشنایی با مفاهیم بنیادی روند در تحلیل تکنیکال | بیدارز

روند همیشه با جهت حرکت قیمت در بازار برابر است، اما برای تحلیل کردن این روند نیاز به تعدادی تعاریف دقیق تری داریم. در کل هیچ وقت یک روند ثابت و در یک خط راست حرکت نمی کند و همیشه فراز و فرودهایی دارد. تغییر روند را یک سری اشکال به ما نشان می‌دهند؛ مانند قله ها و دره ها که قیمت را بالا و پایین می کنند.

در شکل زیر قله ها و دره ها را مشخص شده است:

انواع روند

به طور کلی 3 نوع روند داریم: صعودی،نزولی و بازار رنج یا خنثی. اکثر مردم علاقه بیشتری به بازارهای صعودی و نزولی دارند و توجه چندانی به بازار رنج نمیکنند.

طریق به دست آوردن روند

این اقدامات قیمتی با نیرویی به نام عرضه و تقاضا ایجاد می شود. هنگامی که تقاضا زیاد شود، قیمت جهش پیدا می کند و بالعکس هنگامی که عرضه بیشتر از تقاضا باشد قیمت ریزشی میشود و ما بازاری به عنوان بازار نزولی خواهیم داشت.

حالت سومی که وجود دارد این است که عرضه و تقاضا متعادل و یا کم باشند مثل مناسبات و که تعطیلی های ایام هفته. با ادامه این روند تکنیکالیست ها احساس ناامیدی می کنند و همین افراد بیشترین ضرر را نخواهند کرد مگر اینکه دانش کافی را داشته باشند و به خوبی آینده بازار را پیش بینی کنند.

انواع استراتژی بازار

هنگامی که بازار سیر صعودی به خود گرفته باشد افراد اقدام به خرید می کنند. هنگامی که بازار در حال سقوط باشد اقدام به فروش می کنند که این امر عاقلانه تر است. هنگامی که بازار ثابت است بهتر است نظاره گر باشیم یا از بازار خارج شویم و این کار معمولا عاقلانه ترین کار محسوب می شود.

همانطور که گفتیم سه جهت روند در بازار داریم؛ حال میخواهیم دسته بندی های روند را مرور کنیم:

• روند اصلی یا بزرگ ترین روند
• روند متوسط
• روند کوتاه

زمان‌هایی که شامل چند دقیقه یا چند ساعت است به عنوان روند کوتاه ‌مدت نام برده می‌شود. به بازه‌هایی که بیشتر از ۶ ماه طول داشته باشند روند اصلی می‌گوییم و روندهای متوسط یا ثانویه را می‌توان بین 3 هفته تا چندماه تعریف کرد. یکی از مشکلاتی که برای افراد ناآگاه پیش می آید این است که روند یک بازار اصلا مشخص نیست.

به عنوان مثال برای معامله گران بلندمدتی قیمت های روزانه و چند هفته ای ممکن است ناچیز باشد و از طرفی برای معامله گران روزانه یا نوسان گیران پیشرفته، یک تا سه روزه ممکن است ممکن است بازه خیلی بزرگی باشد. با توجه به مقادیر بالا برای یک معامله گر خیلی اهمیت دارد که سیستم معاملاتی اش را پیدا کند و از آن سیستم پیروی نماید، چراکه با توجه به آن پیش بینی های خود را بیان میکند.

آشنایی با تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی

قیمت همه‌چیز است! در واقع قیمت تنها چیزی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد، چراکه تمام عوامل عرضه و تقاضا بر روی قیمت اثرات خود را گذاشته‌است.

برای خیلی‌ها این سؤال مطرح می‌شود که تحلیل تکنیکال چیست و چه کاربردی دارد؟ پیش از هر چیز لازم است بدانید تحلیل تکنیکال یا تحلیل فنی(Technical Analysis) حدود ۳۰۰ سال عمر دارد. شاید بتوان گفت که نخستین استفاده مستقیم اقتصادی مشهور از تحلیل تکنیکال را چارلز داو انجام داده‌است. (چارلز داو متولد سال ۱۸۵۱ در شهر استرلینگ در ایالات‌متحده بوده و شاخص صنعتی داو جونز و وال‌استریت ژورنال توسط وی به ثبت رسیده‌است) گفتارها و دیدگاه‌های داو در مورد رفتار بازار و مباحث روند به نظریه داو شهرت یافته‌است.

نظریه داو چه می‌گوید؟

قیمت همه‌چیز است! در واقع قیمت تنها چیزی است که باید مورد تحلیل قرار گیرد، چراکه تمام عوامل عرضه و تقاضا بر روی قیمت اثرات خود را گذاشته‌است.

بازار دارای روندهای مشخصی است. براساس نظریه داو بازار از روندهای صعودی و نزولی مشخصی تبعیت می‌کند؛ آشنایی با تحلیل تکنیکال در واقع روند صعودی پیوسته افزایش یافته و قله‌ها را می‌سازد و روندهای نزولی دره‌های قیمتی را تشکیل می‌دهد. داو معتقد بود که قانون سوم نیوتن (همان قانون عمل و عکس‌العمل) در بازارهای مالی نیز کار می‌کند؛ به این معنی که پشت هر صعود (عمل) نزولی (عکس‌العمل) نهفته‌است.

در ادامه به بررسی تعاریف دیگری از تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌بینی قیمت اوراق، کالا و سایر عوامل قیمت‌پذیر بر پایهٔ الگوی تغییرات قیمت، حجم و بدون در نظر گرفتن عوامل بنیادین بازار

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که براساس بررسی حرکات قیمت در گذشته، به بررسی و پیش‌بینی آینده می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است بر پایه رفتارهای بازار به‌واسطهٔ بررسی نمودار قیمت، حجم معاملات، شکل‌گیری الگوها و سایر شاخص‌های تکنیکال

همچنین آقای جی‌پرینگ در کتاب Technical Analysis Explained اشاره می‌کند که اصلی‌ترین هنر تحلیل تکنیکال این است که در مراحل نخست تغییرات قیمتی با ورود به سهم برای کسب بازدهی به موج‌سواری بپردازید.

علم تحلیل تکنیکال در حالت کلی به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

تحلیل تکنیکال ذهنی Subjective Technical Analysis

در این نوع تحلیل مفاهیم براساس یکسری مشاهدات است که پس از مشاهده، هر فردی برداشت خود را از آن الگو خواهد داشت. یعنی اگر فردی یک الگو را در نموداری ببیند، ممکن است فرد دیگر آن الگو را بنا به دلایلی شناسایی نکند و به‌عبارت‌دیگر برداشت‌ها متفاوت خواهند بود، مثلاً در الگوهای کلاسیک این نکته وجود دارد.

تحلیل تکنیکال عینی Objective Technical Analysis

در این نوع تحلیل همان‌طور که از نامش پیداست، مفاهیم براساس محاسبات است و بنابراین وقتی گفته می‌شود که قیمت بالای پارامتر معینی قرارگرفته است، تا حدودی این حرف دقیق است و تفسیر همه تحلیلگران از این گزاره یکسان است.

با توجه به این تعاریف، تعریفی که از تحلیل تکنیکال می‌توان داشت به این صورت است:

تحلیل تکنیکال در واقع یک هنر است که به شما این امکان را می‌دهد تا با استفاده از روش‌ها و تکنیک‌هایی که شامل یکسری ابزار، نمودار، اندیکاتور و… است، به‌پیش‌بینی قیمت‌ها بپردازید و مهم‌تر از آن این است که در این نوع تحلیل به این مرحله می‌رسید که اگر این اتفاقی برای سهم یا شاخصی رخ بدهد، انتظار بازار برای آن سهم یا شاخص چه خواهد بود.

نکته‌ای که اینجا مطرح می‌شود این است که تحلیل تکنیکال و تحلیل نموداری نه‌تنها در بازارهای مالی همچون بازار سرمایه به کار می‌رود، بلکه در سایر بازارها از جمله بازار مسکن، بازار ارز و بازارهای کالایی همچون فلزات رنگی و محصولات کشاورزی و … نیز استفاده می‌شود؛ بنابراین شما با تحلیل تکنیکال می‌توانید تنها با تکیه‌بر دانش تکنیکی و نموداری خود و بدون توجه به اخبار، شایعات و عوامل بنیادی به بررسی رفتار بازار و خریدوفروش در آن بپردازید. یادآوری می‌شود که براساس آموزه‌های تحلیل تکنیکال همه اطلاعات مهم بازار در قیمت‌ها و حجم معاملات منعکس شده‌است.