تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

آیا تحلیل تکنیکال روی etfs کار می کند؟

تحلیل فنی روی ETF ها کار می کند . از طریق تجزیه و تحلیل تکنیکال، سرمایه گذاران می توانند دیدگاهی در زمان واقعی از عملکرد یک ETF بدست آورند. استفاده از تحلیل تکنیکال ابزار ارزشمندی برای تعیین زمان خرید یا فروش ETF است. برای بهترین نتایج به خطوط 50 روزه و 200 روزه پایبند باشید.

آیا تحلیل تکنیکال واقعا کار می کند؟

بله، تجزیه و تحلیل فنی کار می کند و می تواند به شما در بازار برتری دهد. با این حال، تجزیه و تحلیل فنی به تنهایی برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور کافی نیست. شما باید داشته باشید: یک استراتژی معاملاتی با یک مزیت.

آیا وارن بافت از تحلیل تکنیکال استفاده می کند؟

آیا وارن بافت از تحلیل تکنیکال استفاده می کند؟ پاسخ این است: خیر . من چیزی نخوانده ام که نشان دهد او از نمودارها برای سرمایه گذاری خود کمک گرفته است.

آیا می توان از تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری استفاده کرد؟

تحلیل تکنیکال توسط همه نوع معامله گران و سرمایه گذاران در تمام بازه های زمانی از نمودار 1 دقیقه ای تا نمودار ماهانه استفاده می شود. معامله گران خرده فروشی از تحلیل تکنیکال برای تصمیم گیری تجارت خود استفاده می کنند، اما بانک های سرمایه گذاری و صندوق های تامینی نیز از آن استفاده می کنند.

آیا معامله گران حرفه ای از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند؟

بنابراین، آیا معامله گران حرفه ای از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند؟ بله ، معامله گران حرفه ای از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند. مطالعات نشان می دهد که اکثر معامله گران موفق از تحلیل تکنیکال استفاده می کنند و به درستی این کار را انجام می دهند. کتاب جک شواگر "جادوگران بازار" چندین روایت از معامله گران موفقی دارد که بر تحلیل تکنیکال تکیه کرده اند.

تنها ویدئوی تحلیل تکنیکال که همیشه به آن نیاز خواهید داشت. (دوره کامل: مبتدی تا پیشرفته)

37 سوال مرتبط پیدا شد

چرا تحلیل تکنیکال بی فایده است؟

مطلقاً هیچ ، زیرا هیچ درآمدی ندارد. در بهترین حالت، این تنها یکی از 100 ابزاری است که برای تجارت موثر در بازار به آن نیاز دارید. هرچه بازه زمانی کوتاه تر باشد، دقیق تر می شود. بر اساس روزانه، تحلیل تکنیکال در واقع بسیار مفید است.

چگونه به تحلیل تکنیکال تسلط دارید؟

1. اشتیاق به بیدار شدن هر روز و پیگیری اخبار مالی و تماشای نمودارها.
2. همیشه برای یادگیری نحوه تماشا و تفسیر داده های اقتصادی آماده باشید.
3. نحوه استفاده از نشانگرهای فنی را بیاموزید (در اینجا رایج ترین است).

آیا معامله گران فنی موفق هستند؟

تحلیل تکنیکال درصد موفقیت پایینی دارد. نگاهی به فهرست معامله‌گران موفق بازار که دهه‌ها تجربه معاملاتی دارند، این افسانه را از بین می‌برد. مصاحبه‌های معامله‌گران موفق تعداد قابل توجهی از معامله‌گران را ذکر کرده‌اند که موفقیت خود را مدیون تحلیل‌ها و الگوهای تکنیکی هستند.

آیا شاخص های فنی بی فایده هستند؟

شما می توانید تمام شاخص های طراحی شده برای پیش بینی حرکت بازار را تخفیف دهید. آنها به خودی خود یک سیستم معاملاتی پیش بینی کننده نیستند. اندیکاتورهای فنی تنها به عنوان بخشی از یک سیستم کامل معاملاتی واکنشی مفید هستند. . علاوه بر این، به خودی خود، یک شاخص فنی بی معنی است .

معایب تحلیل تکنیکال چیست؟

تمام شاخص های فنی نقاط ورود و خروج ممکن را نشان می دهند. دقت پیش بینی 100٪ نیست. به عنوان مثال، هنگامی که یک نقطه ورود یا خروج احتمالی برای یک سهام پیشنهاد می شود، یک معامله موفق را تضمین نمی کند. ممکن است سهام پس از ورود کاهش یابد.

بافت در مورد تحلیل تکنیکال چه فکر می کند؟

سرمایه گذاران افسانه ای مانند وارن بافت و پیتر لینچ با این موضوع موافق هستند. بافت گفته است که " وقتی نمودار را وارونه کردم و پاسخ متفاوتی دریافت نکردم متوجه شد که تحلیل تکنیکال کار نمی کند ." از نظر لینچ، نمودارها "برای پیش بینی گذشته عالی هستند".

چرا شاخص های فنی شکست می خورند؟

شاخص های فنی شکست می خورند و اغلب شکست می خورند. . اندیکاتورهای فنی شکست می خورند زیرا هیچ چیز در معاملات 100% نیست. تجزیه و تحلیل فنی و شاخص های فنی زمانی کار می کنند که مسئولیت تصمیمات تجاری خود را بپذیرید. به یاد داشته باشید، لازم نیست هر معامله ای را انجام دهید.

بهترین شاخص فنی کدام است؟

• ابزارهای تجارت
• حجم در تعادل.
• خط انباشت/توزیع.
• شاخص جهت دار متوسط.
• نشانگر آرون
• MACD.
• شاخص قدرت نسبی
• نوسانگر تصادفی

آیا تحلیل تکنیکال TradingView خوب است؟

TradingView یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند برای سرمایه گذاران و معامله گران تازه کار و با تجربه است . قابل اعتماد، جامع است و بیشترین نیازهای روزانه شما را در هنگام معامله دارد. علیرغم مشکلات معدودی که در زیر به آنها اشاره شده است، قیمت نسبتاً پایین آن باعث می‌شود که بی‌معنا باشد.

تحلیل فاندامنتال بهتر است یا تکنیکال؟

تحلیل بنیادی بیشتر نظری است زیرا به دنبال تعیین ارزش بلندمدت اساسی یک اوراق بهادار است. تحلیل تکنیکال را می‌توان کاربردی‌تر در نظر گرفت زیرا بازارها و ابزارهای مالی را همانطور که وجود دارند مورد مطالعه قرار می‌دهد، حتی اگر فعالیت تجاری، گاهی غیرمنطقی به نظر برسد.

تحلیل تکنیکال TradingView چقدر دقیق است؟

ما می توانیم حرکت بازار را با دقت 98 درصد پیش بینی کنیم!

آیا معامله گران حرفه ای از MACD استفاده می کنند؟

Momentum یکی از مهمترین مفاهیمی است که برای تولید استراتژی توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود. یکی از بهترین و کامل ترین اندیکاتورهای مومنتوم، شاخص MACD (واگرایی میانگین متحرک همگرایی) است. .

آیا شاخص های فنی موثر هستند؟

تجزیه و تحلیل فنی در مورد احتمالات و احتمالات است، نه تضمین. اگر یک اندیکاتور اغلب کار کند، حتی اگر همیشه کار نکند، همچنان می تواند در ایجاد سود موثر باشد .

آیا معامله گران حرفه ای از اندیکاتورها استفاده می کنند؟

معامله گران حرفه ای دانش بازار را با شاخص های فنی ترکیب می کنند تا بهترین استراتژی معاملاتی را آماده کنند. اکثر معامله گران حرفه ای با اندیکاتورهای زیر سوگند یاد می کنند. اندیکاتورها اطلاعات ضروری را در مورد قیمت و همچنین سیگنال های تجاری روند ارائه می دهند و نشانه هایی در مورد معکوس شدن روند ارائه می دهند.

چگونه یک تحلیل تکنیکال را شروع می کنید؟

بهترین راه برای یادگیری تحلیل تکنیکال این است که به درک کاملی از اصول اصلی دست یابید و سپس آن دانش را از طریق آزمون پس آزمون یا تجارت کاغذی به کار ببرید . به لطف فناوری موجود امروز، بسیاری از کارگزاران و وب سایت ها پلتفرم های الکترونیکی را ارائه می دهند که معاملات شبیه سازی شده را شبیه بازارهای زنده ارائه می دهند.

آیا اکشن قیمت یک تحلیل تکنیکال است؟

اکشن قیمت یک تکنیک تحلیل تکنیکال گسترده است که استراتژی‌های معاملاتی مختلفی را در بر می‌گیرد که معامله‌گران برای تجزیه و تحلیل بازارها اعمال می‌کنند . اندیکاتورهای فنی در ارتباط با عملکرد قیمت به خوبی کار می کنند تا به معامله گران اجازه دهند تا تصمیمات تجاری دقیق تری را تدوین کنند.

چگونه می توانم یک معامله گر فنی شوم؟

1. به نمودار معاملات اعتماد کنید. .
2. با روند دوست شوید. .
3. بدانید که تنها زمانی که بفروشید پول نقد واقعی به دست می آورید. .
4. مسئولیت را بر عهده بگیرید. .
5. از سرخوشی و ناامیدی دوری کنید. .
6. روی پول درآوردن تمرکز کنید نه درست بودن. .
7. اجازه ندهید یک معامله برنده به یک معامله بازنده تبدیل شود.

آیا تحلیل تکنیکال بد است؟

اگرچه تحلیل تکنیکال "ستاره" است، اما به عنوان یک ابزار تحلیلی برای سرمایه گذاران سهام، کاستی هایی دارد. اشکال عمده تحلیل تکنیکال این است که یک رویکرد انسانی است که رفتار انسان را در یک بازار خاص دنبال می کند.

آیا تحلیل تکنیکال برای کریپتوکارنسی مفید است؟

تحلیل تکنیکال از آنجایی که از مدل‌سازی ریاضی و آماری برای درک رفتار بازار و قیمت استفاده می‌کند، کاربردهای گسترده‌ای در خرید و فروش ارزهای دیجیتال دارد. سه اصل اصلی برای تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال اعمال می شود: تاریخ تمایل به تکرار دارد . بازار همه چیز را تخفیف می دهد.

تحلیل تکنیکال (Technical) چیست؟

بازار ارز خارجی یا فارکس برای استفاده از تجزیه و تحلیل تکنیکال مناسب هستند. سطوح بالای نقدینگی از نظر حجم معاملات، تعداد بازیگران و حساسیت نسبت به روندهای بلند مدت بزرگ، نشان دهنده این است که بازار فارکس در طول زمان تمایل به پیروی از روندها دارد و الگوهای قیمتی اغلب این شانس را دارند که به صورت کامل توسعه پیدا کنند. در عین حال، تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس نیز به طور موثر در توسعه و اجرای استراتژی‌های معاملاتی کوتاه مدت استفاده می‌شود. در این مقاله تحلیل Technical را در بازار فارکس بررسی خواهیم کرد.

آیا تا به حال این اصطلاح قدیمی را شنیده اید که «تاریخ تمایل به تکرار خود دارد» یا «تاریخ تکرار می‌شود»؟ اساسا تحلیل تکنیکال همین موضوع را نشان می‌دهد. تئوری را در نظر بگیرید که می‌گوید فرد می‌تواند به حرکت‌های تاریخی قیمت یک دارایی نگاه کند و شرایط فعلی معاملات و حرکات احتمالی قیمت را پیش بینی کند. تحلیل تکنیکال این تئوری را امکان پذیر می‌سازد. تحلیل تکنیکال چارچوبی است که تریدرها حرکت قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلف مطالعه می‌کنند. به شخصی که از این تحلیل برای بررسی حرکات قیمتی استفاده می‌کند، تحلیل گر تکنیکال گویند و تریدرهایی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند به عنوان تریدر تکنیکال شناخته می‌شوند.

تحلیل تکنیکال (Technical)

همانطور که در ابتدای مقاله به آن اشاره کردیم، تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که تاریخ خود را تکرار می‌کند. اگر در گذشته قیمت خاصی یک سطح حمایت یا مقاومت مهمی را تشکیل داده باشد، تریدرهای فارکس آن قیمت را بررسی خواهند کرد و معاملات خود را حول آن سطح قیمت تاریخی قرار می‌دهند.

تریدر های تکلیکال به دنبال الگوهای مشابهی هستند که در گذشته شکل گرفته‌اند و ایده‌های معاملاتی را شکل می‌دهند. این تریدرها معتقدند که ایده‌های معاملاتی با این باور شکل می‌گیرد که قیمت احتمالاً می‌تواند عملکردی که در گذشته داشته را تکرار کند. تحلیل تکنیکال بیشتر از آنکه به پیش بینی‌ها بپردازد درباره احتمالات است؛ زیرا تحلیل تکنیکال مطالعه عملکرد تاریخی قیمت به منظور شناسایی الگوها و تعیین جهت احتمالی قیمت در آینده است.

شواهد اصلی برای استفاده از تحلیل Technical این است که از نظر تئوری، تمام اطلاعات فعلی بازار در قیمت منعکس می‌شود. تریدرهای تکنیکال به طور کلی باور دارند که « همه چیز در نمودارها است».

اگر قیمت منعکس کننده تمام اطلاعاتی است که باید در دسترس تریدر قرار بگیرد، پس پرایس اکشن تمام چیزی است که تریدر برای انجام معامله به آن نیاز دارد. تجزیه و تحلیل تکنیکال به ریتم، جریان و روند در پرایس اکشن می‌پردازد.

مطالعه پرایس اکشن

در دنیای معاملات، وقتی کسی از تحلیل تکنیکال صحبت می‌کند در وهله اول نمودارهای قیمتی به ذهن می‌رسد. تریدرهای تکنیکال از نمودارها استفاده تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ می‌کنند؛ زیرا نمودارها ساده ترین راه برای تجسم و بررسی داده‌های تاریخی است. بررسی داده‌های گذشته به شما کمک می‌کند تا روندها و الگوهایی را شناسایی کنید که به شما در پیدا کردن فرصت‌های معاملاتی کمک خواهند کرد. از آنجایی که تریدرهای فارکس بیشتر به دنبال سطوح قیمتی خاص و الگوهای نمودار هستند، احتمال زیادی وجود دارد که این الگوها خود را در بازار نشان دهند. اگرچه باید بدانید که تحلیل تکنیکال کاملا درونی است و افراد نظرات مختلفی درباره این قضیه دارند.

تریدرهای بازار فارکس در بسیاری از تحلیل‌های خود از تکنیک‌های بازار از جمله الگوهای کنج صعودی و نزولی، مثلث‌ها، کانال‌ها، سقف و کف و الگوی سر و شانه و غیره استفاده می‌کنند. تکنیک‌های ترکیبی مانند میانگین‌های متحرک (MA)، باندهای بولینگر و اصلاحات فیبوناچی، همراه با تحلیل اسیلاتورها و اندیکاتور‌های مومنتوم مانند MACD (میانگین متحرک همگرایی / واگرایی)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و استوکاستیک نیز محبوب هستند.

الگو های کندل استیک فارکس

تریدرهای فارکس می‌توانند از تکنیک های تحلیل Technical مانند الگوهای کندل استیک، به ویژه برای معاملات کوتاه مدت و شناسایی نقاط کلیدی استفاده کنند. برخی از الگوهای محبوب کندل استیک که در تحلیل تکنیکال فارکس استفاده می‌شوند شامل دوجی (doji)، الگوی چکشی (hammer)، الگوی شمعی کندل مردآویز یا هنگینگ من (Hanging Man)، الگوی ستاره صبح گاهی (morning star) و ستاره عصر گاهی (evening star) و الگوی کندل پوششی (Engulfing) هستند.

بسیاری از تریدرهای با تجربه فارکس تنها از یک تکنیک برای تحلیل تکنیکال استفاده نمی‌کنند. آنها استفاده از ترکیبی از تکنیک‌های تجزیه و تحلیل را بسیار مفید می‌دانند؛ زیرا هر چه اندیکاتورهای بیشتری پتانسیل سود دهی یک معامله را نشان دهند، سطح اطمینان بالاتری خواهد داشت.

نمودار معکوس (Reverse charting)

یک ابزار تجزیه و تحلیل تکنیکال بسیار مفید وجود دارد که به راحتی در دسترس تریدرهای فارکس است؛ اما استفاده از آن برای تریدرهای دیگر کلاس‌های دارایی دشوارتر است. یکی از اصطلاحات تکراری در تحلیل تکنیکال این است که « اگر شک دارید، نمودار خود را وارونه کنید». این کار در گذشته که نمودارها اکثرا بر روی کاغذ بود بسیار ساده‌تر بود. البته امروزه نیز می‌توان با استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی این کار را انجام داد.

در بازارهای فارکس که مبتنی بر معامله با جفت ارزها هستند، با معکوس کردن اینکه کدام یک از دو ارز موجود در جفت ارز پایه است، به راحتی می‌توان نمودار را برگردانید. علاوه بر خود الگوی نمودار، USD و CAD جفت جالبی برای مقایسه در این روش هستند، زیرا گروه‌های زیادی از تریدرها وجود دارند که به هر دو نمودار نگاه می‌کنند.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال به زبان ساده

بازار سرمایه، بازاری برای خرید و فروش اوراق است. بازار سرمایه بین کسانی که سرمایه دارند؛ مثل سرمایه گذران حقیقی (افراد حقیقی که سرمایه های خرد دارند) و سرمایه گذاران حقوقی، و افرادی که متقاضیان سرمایه هستند مثل شرکت ها، دولت یا اشخاص، ارتباط ایجاد می‌کند. بازار سرمایه برای عملکرد اقتصاد حیاتی است. بازار سرمایه شامل بازار اولیه، بازار ثانویه و بازار اوراق مشارکت می‌شود.

سرمایه‌گذارانی که قصد دارند مستقیماً نسبت به خرید یا فروش سهام شرکت‌ها اقدام کنند، باید قبل از انتخاب سهام یک شرکت وضعیت آن شرکت را به‌دقت و به‌صورت جامع، موردبررسی و تحلیل قرار دهند. بنابراین، یک سرمایه‌گذار موفق باید قدرت تحلیل بالایی داشته باشد. فردی که بدون تحلیل اقدام به خریدوفروش سهام می‌کند، همانند فردی است که در اتاق تاریک، به‌سوی هدف نامعلوم تیراندازی می‌کند. در چنین شرایطی احتمال آنکه تیر به هدف برخورد کند، بسیار کم خواهد بود.

نمی توان وارد بازار سرمایه شد و از تحلیل استفاده نکرد. تحلیل به سرمایه گذار دید بهتری برای خرید یا فروش سهام و ارزنده بودن آن می دهد.

در بازار سرمایه برای ارزیابی سهام و شرکت ها دو روش تحلیل وجود دارد که هر کدام می تواند به صورت فردی یا مکمل دیگری باشد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال(بنیادی) روش‌هایی هستند که از آن‌ها در جهت تحلیل سهام استفاده می‌کنند.

تحلیل بنیادی چیست؟

به روش تحلیل بنیادی ، تحلیل ریشه‌ای، پایه‌ای و یا اساسی هم می‌گویند. همان‌طور که از اسم آن هم مشخص است، در این روش سرمایه‌گذار عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت سهام شرکت را موردبررسی قرار داده و بر اساس آن، تصمیم‌گیری می‌کند که آیا سهام شرکت مذکور برای سرمایه‌گذاری مناسب است یا خیر؟

سرمایه‌گذار پس از بررسی و تحلیل عوامل سه‌گانه اثرگذار بر قیمت سهام یک شرکت، ارزش واقعی یا اصطلاح ارزش ذاتی سهام آن شرکت را تعیین می‌کند. سپس با مقایسه ارزش ذاتی سهام آن شرکت با قیمت فعلی آن در بورس، در خصوص خرید، فروش یا نگهداری آن سهم تصمیم‌گیری می‌کند.

• اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس بیشتر باشد، آن سهم امکان رشد بیشتری دارد و بنابراین، برای خرید گزینه مناسبی است. به این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم undervalue است.
• اگر از دید سرمایه‌گذار، ارزش ذاتی سهم از قیمت فعلی آن سهم در بورس کمتر باشد، بنابراین آن سهم اصطلاح گران بوده و نه‌تنها برای خرید مناسب نیست، بلکه اگر سرمایه‌گذار چنین سهمی را در اختیار داشته باشد، بهتر است آن را بفروشد. در این حالت اصطلاحاً گفته می شود که سهم overvalue است.
• اگر از دید سرمایه‌گذار ارزش ذاتی سهم با قیمت فعلی آن در بورس برابر است، بنابراین قیمت آن سهم اصطلاحاً منصفانه است و خرید یا فروش آن، سودی را نصیب سرمایه‌گذار نمی‌کند.

تحلیل بنیادی می‌تواند علاوه بر سهام، برای ارزیابی هر نوع اوراق بهادار دیگری مانند اوراق بدهی یا مشتقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.

تحلیل تکنیکال چیست؟

به طور کلی می توان گفت تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار و اطلاعات مرتبط مانند قیمت و حجم، و همچنین تکنیک‌ها و ابزارهای مختلف به ارزیابی وضعیت کلی بازار و سهام مختلف می‌پردازد.

تحلیل تکنیکال در واقع یک استراتژی معاملاتی برای ارزیابی سرمایه‌گذاری‌ها و تعیین فرصت‌های معامله با تجزیه و تحلیل روندهای آماری است که از فعالیت‌های معاملاتی مانند تحرکات قیمتی و حجم معاملات استفاده می‌کند.

تجزیه و تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ تحلیل تکنیکال می‌تواند بر روی هر نوع اوراق بهاداری که دارای سوابق تاریخی معاملاتی است مورد استفاده قرار گیرد. این موارد می‌توانند شامل اوراق سهم، آتی، کالا، ، و سایر اوراق بهادار باشند. اما این ابزار بیشتر برای تحلیل سهام مورد معامله در بازار بورس استفاده می‌شود.

تجزیه و تحلیل تکنیکال یک استراتژی معاملاتی است که سرمایه‌گذاری‌ها را ارزیابی و فرصت‌های معاملاتی را با روندهای قیمتی و الگوهای دیده شده بر روی نمودارها مشخص می‌کند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال بیان می‌کند که فعالیت‌های معاملاتی گذشته و تغییرات قیمتی یک سهم می‌تواند نشانه‌های ارزشمندی از تحرکات آتی قیمت سهم باشد.

طی سالیان متمادی از زمان پیدایش تحلیل تکنیکال تا امروزه هزاران الگو و تکنیک مورد استفاده در تحلیل تکنیکال گسترش یافته است. تحلیلگران تکنیکال بسیاری از این الگوها و تکنیک‌ها را باهم ترکیب می‌کنند تا به استراتژی بهینه معاملاتی خود دست یابند و با استفاده از استرانژی خود به خرید و فروش سهام بپردازند.

مهم ترین تفاوت بین تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل بنیادی روشی است که ارزش ذاتی سهام را ارزیابی می‌کند. این تحلیل دارای نگاه کلی از شرایط اقتصاد، صنایع، شرایط مالی و مدیریتی شرکت‌ها است و همه موارد مالی شرکت از جمله دارایی ها، بدهی ها، درآمد و مخارج برای تحلیل بنیادی مهم است.

تحلیل تکنیکال از این حیث با تحلیل بنیادی متفاوت است که قیمت و حجم سهام را تنها ورودی‌های این روش می‌توان برشمرد. در تحلیل تکنیکال تلاش نمی‌شود تا ارزش ذاتی سهام تعیین شود و به جای آن از نمودار سهام استفاده می‌شود تا با مشخص کردن الگوها و نمودار، رفتار سهم در آینده نشان داده شود.

تحلیل بنیادی بهتر است یا تحلیل تکنیکال؟

برای بررسی و تحلیل سهام و اوراق بهادار، تحلیل‌گران و معامله‌گران از دو روش تحلیلی تکنیکال و بنیادی استفاده می‌کنند و نظرات مختلفی در این‌باره وجود دارد. کدامیک را برای تحلیل سهام و بازار انتخاب کنیم؟ آیا شما به خواندن نمودارها و مشاهده روندها اعتقاد دارید؟ اگر پاسخ مثبت است پس شما به تحلیل تکنیکال خوش‌بین هستید. شاید هم از طرفداران سرسخت تحلیل بنیادی و سرمایه‌گذاری بلندمدت هستید و معتقدید سرمایه‌گذاری در بورس فقط باید براساس تحلیل بنیادی (فاندامنتال) صورت بگیرد.

گرچه این دو تحلیل از زاویه‌ای کاملا متفاوت به بازار می‌نگرند، هر دو یک نتیجه را جستجو می‌کنند و آنهم کسب سود از بازار است و شکی وجود ندارد که برخی از افراد، هم از تحلیل تکنیکال و هم بنیادی برای بررسی سهام استفاده می‌کنند. در ویدئوی زیر می‌خواهیم تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال را در قالب یک مثال زیبا برایتان توضیح دهیم.

نتیجه گیری

با توجه به مطالب عنوان شده در این مقاله می‌توان نتیجه‌گیری کرد تحلیل تکنیکال می‌تواند یکی از کاربردی‌ترین روش‌های مورد استفاده برای ارزیابی وضعیت بازار و سهام باشد. با توجه به وجود ابزارها و تکنیک‌های مختلف موجود در این روش همه افراد می‌توانند برای انتخاب گزینه‌های سرمایه‌گذاری خود از آن استفاده کنند و به پیش‌بینی روند قیمت‌ها بپردازند. این نوع تحلیل قابلیت دارد تا در همه بازارهای موجود مانند بازار بورس، طلا، سکه و … به کار رود. همچنین با توجه به اینکه برای یادگیری تحلیل تکنیکال، می بایست از مطالب آموزشی و کلاس های آموزشی استفاده کرد؛ به منظور دستیابی به مطالب و کلاس های آموزشی برای افزایش دانش بورسی خود، می توانید بر روی لینک زیر کلیک کنید.

اشتباهات رایج در تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) ارز دیجیتال دشوار است! حتی اگر برای مدت کوتاه ترید کرده باشید، می‌دانید که اشتباه کردن بخشی از بازی است. در واقع، هیچ معامله‌گری نمی‌تواند از ضرر کردن اجتناب کند؛ حتی معامله‌گران با تجربه که صرفا مرتکب خطاهای کمتری می‌شوند. بهترین معامله‌گران تحلیل تکنیکال، همیشه ذهنی باز، منطقی و آرام دارند؛ آنها درک خوبی از استراتژی‌های معاملاتی داشته و با استفاده از آن به خواندن روند بازار ادامه می‌دهند.

این همان کاری است که شما برای موفق شدن در تحلیل تکنیکال بازار باید انجام دهید! اگر این مهارت‌ها را در خود توسعه دهید، می‌توانید با مدیریت ریسک و تجزیه و تحلیل اشتباهات، بر اساس نقاط قوت خود ترید کنید و به پیشرفت ادامه دهید. همیشه سعی کنید آرام ترین فرد در اتاق باشید، به خصوص زمانی که اوضاع آشفته به نظر می رسد. در این مقاله از ارز تودی قرار است تا شما را با ۷ اشتباه رایج که تریدر‌های تازه کار در تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، آشنا کنیم.

۷ اشتباه رایج در تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) یکی از پرکاربردترین روش‌ها برای تحلیل بازارهای مالی است،اساسا می‌توان از این تحلیل در هر بازاری، اعم از سهام، فارکس، طلا یا ارزهای دیجیتال استفاده کرد. در حالی که درک مفاهیم اولیه تحلیل تکنیکال نسبتا آسان است، تسلط بر آن کار دشواری خواهد بود. زمانی که در حال یادگیری هر مهارت جدیدی هستید، طبیعی است که در این راه اشتباهات زیادی مرتکب شوید. انجام این اشتباهات به‌ویژه در هنگام معامله یا سرمایه گذاری‌ می‌تواند زیان‌بار باشد.

اگر مراقب نباشید و از اشتباهات خود درس نگیرید، بخش قابل توجهی از سرمایه خود را در بازارهای مالی به‌خصوص بازار ارزهای دیجیتال از دست خواهید داد. خوب است که از اشتباهات‌تان درس بگیرید، اما بهتر این است که تا حد امکان از وقوع آنها اجتناب کنید. این مقاله شما را با برخی از رایج‌ترین اشتباهات در تحلیل تکنیکال آشنا می کند. اگر به تازگی وارد دنیای معامله‌گری شده‌اید، بهتر است تا ابتدا با اصول و مفاهیم تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال آشنا شوید. بنابراین، فکر می‌کنید ۷ اشتباهی که معامله‌گران در آنالیز Technical مرتکب می شوند چیست؟

استفاده نکردن از حد ضرر

پیش از شروع، به این نقل قول از معامله‌گر کالا، اد سیکوتا (Ed Seykota) توجه کنید:

«هر معامله خوب سه اصل اساسی دارد: جلوگیری از ضرر، جلوگیری از ضرر و جلوگیری از ضرر. اگر بتوانید این سه قانون را رعایت کنید، ممکن است شانسی در معاملات خود داشته باشید.»

اگرچه ممکن است ساده به نظر برسد، اما هنوز بسیاری از افراد از اهمیت این ۳ اصل مهم در زمان انجام معاملات غافل می‌شوند. حفظ سرمایه در بازار‌های معاملاتی و سرمایه‌گذاری، اصلی‌ترین چیزی که باید همیشه به یاد داشته باشید.

معامله برای اولین بار ممکن است کار ترسناکی باشد، هنگامی که در ابتدا شروع به کار کردید، به‌یاد داشته باشید که اولین قدم برنده شدن نیست، بلکه جلوگیری از باخت است؛ به‌همین خاطر بهتر است تا معاملات خود را با پوزیشن‌های کوچک‌تر شروع کنید یا حتی روی سرمایه‌های واقعی ریسک نکنید. شما حتی می‌توانید ترید کردن را قبل از ورود، آزمایش کنید. به عنوان مثال، بخش معاملاتی فیوچر بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال دارای یک شبکه آزمایشی هستند که در آن می‌توانید تحلیل‌های تکنیکال خود را قبل از انجام معاملات واقعی آزمایش کنید. به این ترتیب، می‌توانید سرمایه خود را حفظ کنید و تنها زمانی برای آن ریسک کنید که مطمئن باشید نتایج خوبی خواهید گرفت.

استفاده از حد ضرر یا Stop-Loos عاقلانه‌ترین راه ممکن جلوگیری از از دست دادن سرمایه است. معاملات شما باید یک نقطه ابطال داشته باشد؛ این نقطه جایی است که باید بپذیرید استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است. اگر این رویکرد در معاملات خود به کار نبرید، احتمالا در بلندمدت عملکرد خوبی نخواهید داشت. یک معامله بد می‌تواند به پرتفوی شما ضرر بسیاری بزند و ممکن است در نهایت یک کیسه بازنده در دست داشته باشید و امیدوار باشید که بازار بهبود یابد.

ترید کردن بیش از حد

وقتی یک تریدر فعال هستید، این یک اشتباه رایج است که فکر کنید همیشه باید در حال معامله باشید. ترید کردن مستلزم حجم زیادی تحلیل، آرام نشستن و صبورانه منتظر بودن است. در برخی از استراتژی‌های معاملاتی، ممکن است برای دریافت یک سیگنال قابل اعتماد برای ورود به بازار، مدت زمانی طولانی صبر کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول سال کمتر از سه معامله انجام دهند و همچنان بازدهی قابل توجهی داشته باشند. جسی لیورمور (Jesse Livermore)، یکی از معامله‌‌گران روزانه شناخته‌شده نقل قولی دارد :

«پول با نشستن به‌دست میاد نه معامله‌گری!»

بنابراین سعی کنید از ترید کردن بیش از حد خودداری کنید؛ چرا که مجبور نیستید برای سود بیشتر سرمایه خود را به خطر بیاندازید. در واقع، در برخی موقعیت‌های بازار، انجام هیچ کاری و انتظار فرصتی برای نشان دادن خود، بیشتر سودآور است. به این ترتیب، می‌توانید پول خود را ایمن نگه دارید و زمانی که فرصت‌های معاملاتی خوب دوباره ایجاد شد، آن را دوباره آماده سرمایه‌گذاری کنید. این مهم است که به یاد داشته باشید، فرصت همیشه خود را نشان می‌دهد؛ تنها کاری که باید انجام دهید این است که منتظر آن‌ها باشید.

یک اشتباه مشابه و رایج دیگر، تاکید بر استفاده از بازه‌های زمانی کوتاه است. تحلیل‌هایی که در بازه‌های زمانی بیشتر انجام می‌شوند عموما قابل اعتمادتر از تحلیل‌هایی هستند که در بازه‌های زمانی پایین‌تر انجام می‌شوند. به این ترتیب، فریم‌های زمانی پایین باعث ایجاد نویز زیادی در بازار می‌شود و ممکن است شما را وسوسه کند که بیشتر وارد معاملات شوید. در حالی که بسیاری از اسکالپر‌های (Scalpers) موفق و معامله‌گران سودآور کوتاه‌مدت وجود دارند، معامله در بازه‌های زمانی پایین‌تر معمولاً نسبت ریسک / سود بیشتری را به همراه دارد. به عنوان یک استراتژی معاملاتی پرخطر، مطمئنا برای مبتدیان توصیه نمی‌شود.

ترید برای جبران خسارت

اغلب دیده می‌شود که معامله گران تلاش تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ می‌کنند تا ضرر خود را در اسرع وقت جبران کنند. این به عنوان «معامله انتقامی» شناخته می‌شود. چه تحلیل‌گر تکنیکال باشید و چه یک معامله‌گر روزانه یا یک معامله‌گر نوسانی، باید از انتخاب‌های احساسی خودداری کنید. وقتی همه چیز به خوبی پیش می‌رود، یا حتی زمانی که اشتباهات کوچکی مرتکب می‌شوید، حفظ خون‌سردی آسان است. اما آیا می‌توانید خون‌سردی خود را هنگامی که اوضاع تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ به طرز وحشتناکی اشتباه پیش می‌رود حفظ کنید؟ آیا می‌توانید به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید حتی اگر دیگران وحشت‌زده باشند؟ بنابراین احساسات در بازار کریپتو نقش بسیار مهمی دارند.

شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال شامل کلمه تحلیل می‌شود. بدیهی است که این امر مستلزم یک رویکرد روشمند به بازار‌ها است، درست است؟ بنابراین، چرا می‌خواهید در چنین موقعیتی تصمیمات عجولانه و احساسی بگیرید؟ اگر قصد دارید به یکی از بهترین معامله گران تبدیل شوید، باید بتوانید حتی پس از مرتکب شدن فاحش‌ترین اشتباهات، آرامش خود را حفظ کنید. از قضاوت بر اساس احساسات خودداری کنید و در عوض به سراغ یک رویکرد منطقی و تحلیلی بروید.

یه یاد داشته باشید که معامله احساسی در زمانی که شما ضرر زیادی کرده‌اید، نه تنها ضرر شما را جبران نمی‌کند، بلکه ممکن است به آن ضرر بیافزاید. در نتیجه، بعد از ضرر کردن، برخی از معامله گران ممکن است تصمیم بگیرند که برای مدتی اصلا معامله نکنند. این به آن‌ها یک شروع تازه می‌دهد و به آن‌ها اجازه می‌دهد تا با یک تحلیل منطقی و درست‌تر به معامله بازگردند.

اجتناب کردن از تغییر استراتژی

اگر می‌خواهید یک معامله‌گر بزرگ شوید، از تغییر دیدگاه خود نترسید. شرایط بازار ممکن است به طرز چشمگیری تغییر کند، اما بازار نشان داده که به تکامل خود ادامه می‌دهد. به عنوان یک معامله‌گر، این مسئولیت شماست که این تحولات را شناسایی کرده و به آن پاسخ دهید. در یک موقعیت بازار، تاکتیکی که بسیار خوب عمل می‌کند ممکن است در موقعیت دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. پل تودور جونز تاجر بزرگ در این مورد می‌گوید:

«من هر روز فرض می‌کنم هر دیدگاهی که دارم نادرست است.»

ایده‌ی خوبی است که سعی کنید طرف مقابل استدلال‌های خود را ببینید تا ایرادات آن‌ها را شناسایی کنید. در نتیجه پایان‌نامه‌ها و قضاوت‌های شما در سرمایه‌گذاری دقیق‌تر خواهد بود. جنبه‌ی دیگری که باید در نظر گرفت تعصب است؛ تعصب‌های الکی می‌توانند تأثیر قابل توجهی بر تصمیم‌گیری شما داشته باشند. تعصب، قضاوت شما را مبهم کنند و تنوع گزینه‌هایی را که می‌توانید بررسی کنید محدود کنند. اطمینان حاصل کنید که تعصبی را که ممکن است بر استراتژی‌های معاملاتی شما تأثیر بگذارد را درک کنید تا بهتر بتوانید اثرات آن‌ها را کاهش دهید.

نادیده گرفتن شرایط بد بازار

بعضی اوقات مواردی پیش می‌آید که توانایی پیش‌بینی و تحلیل تکنیکال را از بین می‌برد. این‌ها می‌تواند شامل رخداد‌ قو سیاه (‌Black Swan Event) یا انواع دیگر موقعیت‌های نامتعادل بازار باشد که توسط احساسات و روانشناسی توده‌ای تحریک می‌شود. در نهایت، بازار‌ها توسط عرضه و تقاضا هدایت می‌شوند و ممکن است در برخی مواقع به شدت دچار سوگیری شدیدی شوند.

شاخص قدرت نسبی (RSI) را در نظر بگیرید که یک شاخص تکانه‌ای است. به طور کلی، اگر مقدار آن کمتر از ۳۰ باشد، دارایی نمودار شده بیش از حد فروخته می‌شود. آیا این نشان می‌دهد که وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، یک سیگنال برای خرید است؟ قطعا نه! این به سادگی نشان می‌دهد که حرکت بازار در حال حاضر مثبت است. به بیان دیگر، RSI کمتر از ۳۰ به این معناست که فروشندگان قدرتمندتر از خریداران هستند.

در شرایط غیر عادی بازار، RSI می‌تواند به مقادیر بسیار بالایی برسد. ممکن است به طور بالقوه تک رقمی شود و به کمترین مقدار قابل تصور (صفر) نزدیک شود. قضاوت فقط بر اساس تجهیزات تکنولوژیکی که به خوانش‌های شدید می‌رسد ممکن است برای شما هزینه زیادی داشته باشد. این به ویژه در موقعیت‌های قو سیاه، زمانی که تفسیر فعالیت بازار بسیار دشوار است، صادق است. در چنین لحظاتی، هیچ ابزار تحلیلی نمی‌تواند جلوی حرکت بازار‌ها را در یک جهت یا جهت دیگر بگیرد. به همین دلیل است که تجزیه و تحلیل معیار‌های مختلف به جای تکیه بر یک ابزار بسیار مهم است.

تحلیل تکنیکال بازی احتمالات است

تحلیل تکنیکال، بازی احتمالات است. این بدان معنی است که مهم نیست از چه تکنیکی برای ساختن استراتژی خود استفاده می‌کنید، بازار هرگز دقیقا همان‌طور که پیش‌بینی می‌کنید عمل نمی‌کند. مطالعه‌ی شما ممکن است نشان دهد که بازار با احتمال زیاد بالا یا پایین خواهد رفت، اما تضمینی در رخ دادن این اتفاق نیست.

پس در زمانی که تکنیک‌های معاملاتی خود را مرور می‌کنید به یاد داشته باشید که نباید از بازار انتظار داشته باشد تحلیل شما را دنبال کند. اگر این کار را انجام دهید، به احتمال زیاد در یک رویداد زیاده‌روی کرده، بیش از حد شرط‌بندی می‌کنیدو خود را در خطر ضرر مالی بزرگ قرار می‌دهد.

پیروی کورکورانه از سایر تریدر‌ها

تمرین، مهم‌ترین اصل برای مسلط شدن در هر مهارتی است. این مورد زمانی که صحبت از معامله در بازار‌های مالی می‌شود، بیشتر صادق است. در واقع، تغییر شرایط بازار به آن نیاز دارد. پیروی از تحلیلگران ماهر و معامله گران یکی از بهترین روش‌ها برای یادگیری است. اگرچه برای بهتر شدن، باید ابتدا استعداد‌های خود را شناسایی کرده و آن را شکوفا کنید. این همان چیزی است که ما از آن به عنوان مزیت شما یاد می‌کنیم، یا چیزی است که شما را به عنوان یک معامله‌گر متمایز می‌کند.

اگر در مورد تحلیلگران حرفه‌ای اطلاعاتی خوانده باشید، می‌دانید که هر یک از آن‌ها روش‌های معاملاتی منحصر به فردی دارند. در واقع، تکنیکی که برای یک معامله‌گر فوق‌العاده کار می‌کند، ممکن است برای دیگری کاملا غیر قابل اجرا باشد. راه‌های زیادی برای بهره‌مندی از بازار وجود دارد. اکنون تنها کاری که باید انجام دهید این است که بفهمید کدام یک با شخصیت و سبک معاملاتی شما مطابقت دارد.

ممکن است تا به حال با پیروی از یک تریدر دیگر سود‌های زیادی کرده باشید. با این حال، پیروی کورکورانه از سایر معامله‌گران بدون درک شرایط زیربنایی، تقریبا مطمئنا در بلندمدت زیان‌آور خواهند بود. البته این حرف را به معنی گوش نکردن به دیگران تلقی نکنید. تنها چیزی که مهم است این است که بدانید نباید بدون بررسی کرد از صحبت‌های تریدر‌های دیگر حتی معروف‌ترین و ماهرترین آن‌ها معامله‌ای را شروع کنید.

کلام آخر

ما برخی از رایج‌ترین اشتباهاتی را که افراد هنگام استفاده از تحلیل تکنیکال مرتکب می‌شوند، بررسی کردیم. به یاد داشته باشید که ترید کردن ساده نیست و معمولا بهتر است با یک چشم انداز بلند مدت آن را امتحان کنید. فراموش نکنید که هر تریدر موفقی قبلا برای رسیدن به موفقیت، این راه را طی کرده است. تنظیم دقیق تاکتیک‌های معاملاتی و یادگیری نحوه ارائه‌ ایده‌های معاملاتی، تلاش زیادی می‌طلبد.

تحلیل تکنیکال (Technical Analysis) چیست؟

روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار‌های مالی وجود تجزیه و تحلیل تکنیکال چیست؟ دارد، تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی دو مورد از متداول‌ترین روش‌ها هستند.

برای اینکه بتوانید در بازار‌هایی مانند بورس، فارکس، ارزدیجیتال و… فعالیت کنید باید حداقل به یکی از روش‌ها تسلط داشته باشید، در این مقاله می‌خواهیم درباره تحلیل تکنیکال و اصول آن با یکدیگر صحبت کنیم و در ادامه به بیان مزایا و معایب آن بپردازیم. با ما همراه باشید.

آنچه در این مقاله میخوانید :

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش بینی قیمت‌ها در بازار است که از طریق مطالعه وضعیت گذشته بازار به دست می‌آید. در تحلیل تکنیکال از طریق بررسی تغییرات و نوسانات قیمت‌ها، حجم معاملات، عرضه و تقاضا، می‌توان وضعیت قیمت‌ها را در آینده نیز پیش‌بینی کرد. این تحلیل دانشی برای ثبت تاریخچه معاملات است و به این معنا است که به جای توجه کردن به یک دارایی به رفتار بازار توجه کنیم.

اصول تحلیل تکنیکال چیست؟

• عملکرد بازار در قیمت‌ها لحاظ می‌شود.
• قیمت‌ها در غالب روند حرکت می‌کنند.
• تاریخ درحال تکرار است‌.

عملکرد بازار در قیمت‌ها لحاظ می‌شود

عملکرد بازار را می‌توان سنگ‌بنای تحلیل تکنیکال دانست. یک تحلیلگر تکنیکال عقیده دارد که هر چیزی اعم از جغرافیا، سیاست، موضوعات روانشناختی و خیلی از مسائل دیگر در قیمت‌های بازار منعکس می‌شود.

تمام تکنسین‌ها بر این باورند که تغییر قیمت‌ها در اثر تغییرات عرضه و تقاضا رخ می‌دهد.

اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد قیمت‌ها بالا ‌می‌روند و اگر عرضه بیش از تقاضا باشد قیمت‌ها سقوط می‌کنند، این تغییرات اساس تمام پیش‌بینی‌های اقتصادی است.

در تحلیل تکنیکال نمودار‌ها به خودی خود روند صعودی یا نزولی قیمت‌ها را تعیین نمی‌کنند، آن‌ها صرفا سیر نزولی و صعودی بازار را نشان می‌دهند.

بیشتر مواقع و در زمان‌های بحرانی، هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند دلیل سیر صعودی یا نزولی بازار چیست.

قیمت‌ها در قالب روند حرکت می‌کنند

هدف کلی از بررسی یک نمودار، بررسی وضعیت کنونی روند و پیش بینی جهت حرکت آن در آینده است.

در حقیقت بسیاری از تکنیک‌هایی که در این روش استفاده می‌شوند ماهیت دنباله‌ای دارند، بدین معنا که هدف آن‌ها شناسایی روند‌های موجود و پیروی از آن‌ها است.

موضوع دیگری که در مورد روند‌ها وجود دارد این است که آن‌ها در حال حرکت رو به جلو هستند. در واقع تا زمانی که نشانه‌هایی از روند معکوس نباشد الگو با روند فعلی پیش می‌رود.

تاریخ درحال تکرار است‌

بخش عمده تحلیل تکنیکال و بررسی عملکرد بازار مرتبط با مطالعه روانشناسی انسان است.

به عنوان مثال الگو‌هایی را طی ۱۰۰ سال گذشته شناسایی و طبقه‌بندی کرده اند، این الگو‌ها تصاویر خاصی را نشان می‌دهند که با توجه به اوضاع روانی آن زمان ایجاد شده و تاثیرات آن روی نمودار‌ها کاملا قابل مشاهده است.

“ تحلیلگران معتقدند تاریخ همیشه در حال تکرار است، حتی در مسائل مالی و روانشناسی ”

از آنجا که این الگو‌ها در گذشته به خوبی کار کرده‌اند، فرض بر این است که در آینده هم به خوبی پاسخگو باشند‌. آن‌ها مبتنی بر روانشناسی انسانی هستند و تغییر نمی‌کنند. طبق این فرضیه کلید درک آینده در مطالعه گذشته نهفته است یا اینکه آینده فقط تکرار گذشته است.

تحلیل تکنیکال چه مزایایی دارد؟

یادگیری آسان

در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل نمودار‌ها به دانش خاصی در زمینه اقتصاد، امورمالی یا حسابداری نیازی ندارید. در این تحلیل اطلاعات بنیادی یک شرکت به طور کامل نادیده گرفته می‌شود و تمام توجه شما به نوسانات قیمت و حجم معاملات محدود می‌شود.

تعیین نقاط ورود و خروج

یکی از بهترین مزایای تحلیل تکنیکال تعیین زمان مناسب ورود و خروج است. این موضوع باعث می‌شود سرمایه گذاران برای خرید و فروش سهام خود دچار سردرگمی نشوند و اصولی و درست معامله کنند.

نوسان‌گیری

با استفاده از تحلیل تکنیکال شما می‌توانید نوسان‌گیری انجام دهید و از تغییرات کوتاه مدت سهم‌ها سود ببرید، درحالی که با تحلیل بنیادی تنها می‌توان ارزش ذاتی یک سهم را تعیین کرد.

تعیین حد سود و ضرر

با استفاده از این روش می‌توانیم هنگام ریزش بازار با خروج به موقع سرمایه، از ضرر بیش از حد جلوگیری کرده و سرمایه خود را به درستی مدیریت کنیم.

به طور معمول حد ضرر ۱۰٪ پایین‌تر از نقطه ورود و حد سود ۲۰٪ بالاتر از آن است.

البته این درصد‌ها بسته به استراتژی معاملاتی شما می‌توانند متفاوت باشند و ما تنها مقدار حدودی آن را بیان کردیم.

تحلیل تکنیکال چه معایبی دارد؟

دریافت سیگنال‌های متفاوت

تحلیل تکنیکال روش‌های مختلفی برای تحلیل بازار و دریافت سیگنال خرید و فروش دارد. جنبه‌ی منفی موضوع این است که گاهی اوقات روش‌های مختلف سیگنالی کاملا متفاوت با یکدیگر صادر می‌کنند.

به عنوان مثال ممکن است تحت شرایط یکسان یکی از روش‌های تحلیلی سیگنال خرید و دیگری فروش را صادر کند.

بازارهای مالی همیشه تحت تاثیر حوادث غیر منتظره ای هستند که در گذشته وجود نداشته اند و نمیتوان آنهارا پیش بینی کرد.

عدم قطعیت پیش‌بینی‌ها

برای اینکه تحلیل تکنیکال به عنوان استراتژی اصلی مورد استفاده قرار بگیرد باید پیش‌بینی دقیقی از آینده ارائه دهد، در حالیکه بازار و نوسانات شدید آن همیشه قابل پیش بینی نیستند.

به طور مثال گاهی اوقات بازار تحت تاثیر یک خبر دچار ریزش شدید می‌شود و این موضوع خارج از انتظار یک تحلیلگر تکنیکال است.

انواع نمودار‌ها در تحلیل تکنیکال

نمودار میله‌ای

نمودار میله‌ای به‌عنوان پرکاربردترین نوع نمودار در تحلیل تکنیکال شناخته شده است. در این نمودار‌ها محدوده قیمت هر روز توسط یک نوار عمودی نشان داده می‌شود. این نوار عمودی در سمت راست و چپ خود دو خط افقی دارد. خط سمت راست افقی، قیمت بسته شدن و خط سمت چپ افقی قیمت باز شدن را نشان می‌دهند. ابتدا و انتهای نوار میله‌ای هم به ترتیب بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت را به ما نشان می‌دهند. نمودار‌های میله‌ای می‌توانند بصورت روزانه، هفتگی و ماهانه باشند.

نمودار خطی

در نمودار خطی فقط از قیمت بسته شدن استفاده می‌شود. بسیاری از تحلیلگران معتقدند چون قیمت بسته شدن مهمترین بخش قیمت روز است، یک نمودار خطی معیار معتبرتری برای بررسی فعالیت قیمت است‌.

نمودار نقطه و رقم

Point and figure chart

نمودار نقطه و رقم در تحلیل تکنیکال زیاد متداول نیست، زمان در این نمودار نقشی ندارد و تنها با تغییر قیمت تغییر می‌کند.

این نمودار حرکات خاص قیمتی را فیلتر کرده و اطلاعات اضافی را حذف می‌کند. یکی از مزیت‌های مهم نمودار نقطه و رقم این است که تشخیص حمایت و مقاومت را بسیار آسان می‌کند.

در این نمودار‌ها ستون X نشانه‌ی افزایش قیمت و ستون O نشانه‌ی کاهش قیمت است. اخطار‌های خرید و فروش در نمودار نقطه و رقم بسیار دقیق مطرح می‌شود.

نمودار شمعی

نمودار شمعی نسخه‌ی ژاپنی نمودار میله‌ای است که در سال‌های اخیر در غرب بسیار محبوب شده است. این نمودار مانند نمودار میله‌ای چهار قسمت باز شدن، بسته شدن، پایین‌ترین قیمت و بالاترین قیمت را نشان می‌دهد؛ اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آن است.

در نمودار شمعی یک خط نازک به نام سایه، محدوده قیمت روز را از بالا تا پایین نشان می‌دهد. بخش وسیع‌تری از نوار به نام بدنه فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته شدن را اندازه‌گیری می‌کند.

جمع‌بندی

تحلیل تکنیکال تنها یکی از روش‌های تحلیل بازار سرمایه است، برای اینکه سرمایه‌گذار موفقی باشید بهتر است با اصول مدیریت سرمایه، روانشناسی بازار و همچنین تحلیل بنیادی آشنایی داشته باشید. همانطور که در مقاله مشاهده کردید نمودار‌ها به خودی خودی ارزش زیادی ندارند و آنچه مهم است دانش شما در استفاده از اطلاعات موجود در نمودار است.