سیگنال خرید و فروش در بورس

اندیکاتور مکدی MACD

کدوم صف خرید سیگنال خرید هست و کدوم نیست؟ + ویدیو اموزشی

اگه بعد از گذروندن دوره های مختلف هنوز هم نوسان گیری براتون خیلی سخته !
اگه نمیدونید حجم بالای معاملات چه موقع سیگنال خرید هست و چه موقع فرصتی برای فرار از سهم !؟
اگه نمیدونید از فیلتر حجم های مشکوک و هوشمند و.. چجوری استفاده کنید
این ویدیو آموزشی برای شما مناسبه !

ترکیب تکنیکال و تابلو خوانی ساده تر از چیزی هست که فکرش رو میکنید

اگه سهمی رو از نظر تکنیکال بررسی کردید ، باید صبور باشید تا به ناحیه معتبر خودش برسه
قرار گرفتن در ناحیه معتبر خوبه ولی کافی نیست ، اگه در این ناحیه سهم حجم های خوبی واردش بشه
میتونه باعث بشه که بقیه سهام داران هم بهش دقت کنن و اون سهم رو بخرن
و به طبع باعث رشد قیمت سهم بشه

حالا ممکنه سهمی رو از طریق فیلتر نویسی (بخاطر حجم پولی که واردش شده)
یا از طریق امکانات دیگه ای که سایت تی اس ای در اختیارتون قرار داده پیدا کنید که استقبال خوبی ازش شده
وظیفه شما بررسی شرایط تکنیکال سهم هست
و در صورتیکه مواردی که ذکر کردم در موردش صدق کنه
میتونه سیگنال خرید شما صادر بشه

حالا به این نمودار خوب دقت کنید تا با هم ببینیم که حجم بالای معاملات چه معنی میده !؟

بعد از 3-4 برخوردی که سهم در این نواحی داشته مشخص میشه که احتمالا در یک کانال قرار گرفته و نوسان میکنه

اگه سهم رو زیر نظر دارید
کافیه منتظر حجم های خوب در کف کانال بمونید
اگه از طریق فیلتر نویسی یا حتی از کسی اسم سهم رو شنیدید
کافیه چک کنید که سهم کجا قرار گرفته و حجم معاملات چجوریه

میبینید که حجم های بیشتر از میانگین ماه در کف کانال باعث رشد سهم شده
و افرادی که ترسیدن و صبر کردن و در قیمت های بالاتر خریدند ، متوجه نبودن که حجم های بالا در سقف کانال نشانه خالی کردن سهم هستش

پس لطفا دقت کنید
ممکنه سهمی رو با حجم بالای پول جمع آوری کنن
بعد از چند روز صف خرید و اینکه نتونستید وارد سهم بشید
به یکباره در 1-2 روز حجم های بالا وارد سهم میشه
در صورتیکه این حجم های بالا همون افرادی هستند که در قیمت پایین خریدند و الان با عرضه کردن صف خرید از سهم خارج میشن و سهامدارن خرد برای مدت زیادی قفل در صف فروش میشن

راهکارهای کاربردی برای دریافت سیگنال خرید سهام چیست؟

سیگنال خرید سهام در بازار بورس یک رویداد یا شرایط ویژه‌ای است که توسط یک سرمایه‌گذار به عنوان هشدار برای ورود به یک معامله برای یک سرمایه‌گذاری انتخاب می‌شود.

سیگنالهای خرید سهام را می‌توان از روشهای زیر دریافت کرد:

• دریافت سیگنالهای خرید سهام از شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری
• دریافت سیگنالهای خرید سهام ازکانالهای vip
• دریافت سیگنالهای خرید سهام به کمک تجزیه و تحلیل الگوهای نموداری

دریافت سیگنالهای خرید سهام از شرکت های مشاور سرمایه‌گذاری می‌تواند یک روش مناسب جهت حضور در بازار بورس برای سرمایه‌گذاران باشد.

استفاده از سیگنالهای خرید سهام در کانالهای فضای مجازی کاری پرریسک بوده و به هیچ عنوان توصیه نمی شود.

اما در روش سوم که محور اصلی این مقاله است دریافت سیگنالهای خرید سهام از خود بازار بورس با توجه به وضعیت بازار و تحرکات قیمتی است.

به عبارتی دیگر می‌توان با فیلترنویسی در سایت TSETMC.COM با استفاده از اطلاعات خالص و قابل پردازش آن به سیگنال خرید سهام مناسب در بازار رسید.

استراتژی مناسب برای دستیابی به سیگنال خرید سهام به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا معاملات خود را بهبود دهند و اشتباهات رایج آماتورها را در بازار تکرار نکنند.

فیلترنویس در بازار سهام به تنهایی برای خرید سهام کافی نبوده و خروجی فیلترها را می‌بایست به لحاظ تکنیکالی و روانشناسی بازار بررسی کنید.از آنجایی که امکان بررسی سوابق قیمتی بیش از 60 روز در سایت TSETMC.COM وجود ندارد، بررسی خروجی سهام‌های فیلتر شده در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال بسیار ضروری است.

درک سیگنال خرید سهام:

بلوغ و استقلال معاملاتی در بازار بورس است که سرمایه­‌گذار را را در این بازار به موفقیت می­‌رساند. انتخاب‌های شایسته و ورود و خروج در محدوده های سقف و کف های احتمالی ، همان‌هایی هستند که یک سرمایه­‌گذار موفق به عنوان هدف خود در بازار بورس و هسته اصلی زندگی مالی خود در این بازار تعیین می‌کند.

بسیاری از سرمایه‌گذاری اغلب از این گلایه می‌کنند که علی‌رغم مطالعه منابع فراوان و شرکت در دوره‌های متعدد، هنوز آمادگی انجام معاملات واقعی را نداشته یا پس از ورود به بازار ضررهای سنگینی متقبل شده‌اند. حتی اگر دلیل عمده این وضعیت ناشی از خطاهای فردی معامله‌گر باشد، اما فقدان استراتژی و برنامه معاملاتی جهت صدور سیگنال مناسب خرید سهام براس سرمایه‌گذار کاملا ملموس است.

سیگنالهای خرید سهام ممکن است برای سرمایه گذاران مختلف متفاوت باشد. به عنوان مثال ، ممکن است برخی تحلیگران تکنیکال قرار گرفتن قیمت در محدوده اشباع فروش را به عنوان سیگنال خرید سهام در نظر بگیرند، یا یک تحلیلگر بنیادین ممکن است قیمت زیر ارزش خالص دارایی هر سهم را به عنوان سیگنال خرید قرار دهد.

برخی از رایج‌ترین سیگنال خرید سهام عبارتند از:

بسیاری از الگوهای نمودار هنگامی که قیمت فراتر از حد معینی بالاتر می‌رود، سیگنال خرید صادر می‌کنند. به عنوان مثال ، یک الگوی مثلث صعودی هنگامی که قیمت از مقاومت خط روند بالایی شکسته می‌شود، سیگنال خرید ایجاد می‌کند.

برای مثال می‌توان:

کراس روبه بالای میانگین 5 روزه از 14 روزه

کراس روبه بالای RSI 14 روزه از 21 روزه و بسیاری از این قبیل را به عنوان سیگنالهای خرید سهام در بازار بورس در نظر گرفت.

اندیکاتورها و اوسیلاتورها نیز در صورت تحقق شرایط خاص سیگنال خرید سهام را صادر می‌کنند. به عنوان مثال ، شاخص (RSI) هنگامی که به زیر شرایط فروش بیش از حد (30) برسد ، سیگنال خرید صادر می‌کند.

چگونه برای خود سیگنال خرید سهام در بازار صادر کنیم؟

شما به عنوان یک سرمایه‌­گذار در بازار بورس می‌بایست به دنبال نهایت استفاده از بیشتر فرصتهای سودآور بازار بورس باشید و سیگنالهای خرید را خودتان سریعتر از دیگران از بازار بگیرید، سقف ها و کف ها را بشناسید چرا که سودهای نهفته در دل سقف ها و کف ها است که باعث موفقیت سرمایه­‌گذار می­شود.

پیشنهاد ما به شما برای صدور سیگنالهای خرید سهام در بازار بورس استفاده از محصولات فیلتر و اندیکاتور سیگنال خرید و فروش است که نتیجه تلاشها، ضررها و سودهای ما از بازار بورس بوده است.

هفت تا از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان گیری

معامله‌گران از اندیکاتورهای تکنیکال برای بررسی عرضه و تقاضا و درک ماهیت روانشناسی بازار استفاده می‌کنند. اندیکاتورها سرنخ‌هایی در مورد روند آتی قیمت ارائه می‌دهند و از آنها سیگنال‌های خرید و فروش استخراج می‌شود. در این مطلب هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال را معرفی می‌کنیم. این اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کوتاه‌مدت کارآمد هستند.

نیازی به استفاده از هر هفت اندیکاتور نیست. با توجه به نوع معاملاتتان یکی از آنها را انتخاب کنید یا از ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری استفاده کنید. این اندیکاتورها برای تشخیص روند و نوسان‌گیری در بازار بورس، فارکس، ارز دیجیتال و… بسیار مفید هستند.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

نوسان‌گیری چیست؟

بازارهای مالی پرتلاطم هستند. نمودارهای قیمت روندهای صعودی یا نزولی را به صورت خط صاف طی نمی‌کنند. مثلا صعودهای بلندمدت همراه با ریزش‌های کوتاه‌مدت اتفاق می‌افتد و اصطلاحا قیمت نوسان می‌کند. برخی از معامله‌گران نگاه بلندمدت به چارت قیمت دارند و به نوسان‌های کوتاه‌مدت اهمیت نمی‌دهند. در نقطه‌ی مقابل برخی دیگر با استراتژی‌های کوتاه‌مدت، به دنبال استفاده از نوسانات کوتاه‌مدت بازار هستند. به این کار نوسان‌گیری و به این معامله‌گران اصطلاحا نوسان‌گیر می‌گویند.

بازار بورس ما دامنه‌ی نوسان روزانه دارد و نوسان‌گیری به صورت روزانه چندان منطقی نیست. اما در بازارهای جهانی همچون فارکس یا بازار ارز دیجیتال، با استفاده از اهرم‌ها نوسان‌گیری با سودهای بالا بسیار جذاب است. مثلا معاملات تعداد بالا روی تایم‌فریم‌ها کوچک در حد دقیقه که اصطلاحا به آن اسکالپ می‌گویند. تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین ابزار نوسان‌ گیری است.

اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورهای تکنیکال در اصل محاسبات ریاضی روی قیمت و حجم هستند که به صورت نمودارهای گرافیکی رسم می‌شوند. از این نمودارها اطلاعات مفیدی در مورد گذشته و آینده‌ی روند به دست می‌آید. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتورها و اوسیلاتورها می‌توانید مقاله اندیکاتورهای تکنیکال را مطالعه کنید.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری

تحلیلگران تکنیکال معمولا چند اندیکاتور را به صورت همزمان استفاده می‌کنند. از میان ده‌ها اندیکاتور باید آنهایی را انتخاب کنید که برای شما بهتر عمل می‌کنند. در ادامه هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای برای نوسان‌گیری برای معاملات کوتاه‌مدت را بررسی خواهیم کرد.

1. اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV

ابتدا از اندیکاتور حجم تعادلی (On-Balance Volume) برای اندازه‌گیری جریان مثبت و منفی حجم در دوره‌ی زمانی استفاده کنید. حجم تعادلی به این صورت محاسبه می‌شود:

• اگر قیمت نسبت به روز قبل افزایش یابد، حجم امروز به حجم روز سیگنال خرید و فروش در بورس قبل اضافه می‌شود.
• اگر قیمت نسبت به روز قبل کاهش یابد، حجم امروز از حجم روز قبل کسر می‌شود.

به جای روز می‌توان از هر تایم فریم دیگر (ساعتی، هفتگی و…) استفاده کرد. واضح است که در یک روند صعودی OBV افزایش می‌یابد و در روند نزولی مقدار رو به کاهش است.

اندیکاتور تکنیکال OBV یا حجم تعادلی

هنگامی که حجم تعادلی افزایش می‌یابد به معنای ورود خریداران و افزایش قدرت آنهاست. روند نزولی حجم تعادلی نیز به معنای کاهش قدرت خریداران است. اندیکاتور OBV یکی از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تایید روند است. اگر قیمت و OBV همزمان افزایش یابند به معنای ادامه‌ی روند صعودی است. کاهش همزمان قیمت و OBV به معنای ادامه‌ی روند نزولی است.

از حجم تعادلی برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده می‌شود. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در جهت عکس هم حرکت کنند. با استفاده از واگرایی‌ می‌توان معکوس شدن روند را تشخیص داد. به عنوان مثال افزایش قیمت و کاهش OBV، به این معناست که روند صعودی توسط خریداران قوی پشتیبانی نمی‌شود و احتمال بازگشت روند وجود دارد.

2. اندیکاتور خط تراکم/توزیع یا خط A/D

خط تراکم/توزیع (Accumulation/Distribution Line) از بهترین اندیکاتورهایی نوسان‌گیری است که برای تشخیص جریان ورود و خروج پول در اوراق بهادار استفاده می‌شود.

اندیکاتور A/D بسیار شبیه به OBV است، با این تفاوت که علاوه بر قیمت بسته شدن در یک دوره‌ی معاملاتی، قیمت باز شدن و کل محدوده‌ی قیمتی را نیز در محاسبات لحاظ می‌کند. هر چقدر قیمت بسته شدن از میانه‌ی دامنه‌ی قیمت فاصله بگیرد و به سقف قیمت نزدیکتر شود، اندیکاتور به حجم ارزش بیشتری است.

اندیکاتور خط A/D تراکم و توزیع

محاسبات A/D پیچیده‌تر از OBV است اما نمی‌توان گفت که اندیکاتور دقیق‌تری است. گاهی اوقات حجم تعادلی بهتر از تراکم/توزیع بهتر عمل می‌کند و بالعکس.

تفسیر A/D کاملا شبیه به OBV است، اگر قیمت و اندیکاتور هر دو صعودی باشند، سیگنال خرید و فروش در بورس نشان از ادامه‌دار بودن روند صعودی است. همچنین برای تشخیص واگرایی‌ها نیز می‌توان از اندیکاتور A/D استفاده کرد. اگر نمودار قیمت و اندیکاتور همسو نباشند احتمال تغییر روند وجود دارد.

3. شاخص جهت‌دار میانگین یا ADX

شاخص جهت‌دار میانگین (Average Directional Index) یک اندیکاتور تشخیص روند است که برای اندازه‌گیری قدرت و حرکت یک روند استفاده می‌شود.

هر گاه نمودار اندیکاتور ADX بالای عدد 20 باشد سهم دارای روند (صعودی یا نزولی) است. هر گاه ADX زیر عدد 20 قرار گیرد، قیمت روندی بسیار ضعیف دارد یا بدون روند است. در محدوده‌های بالای عدد 40 روند بسیار پرقدرت است.

اندیکاتور شاخص جهت‌دار میانگین ADX

خط اصلی اندیکاتور ADX نام دارد و معمولا با رنگ تیره نمایش داده می‌شود. دو خط دیگر نیز به نام‌های DI+ و DI- نیز وجود دارند.

• هر گاه DI+ بالای DI- باشد و ADX بالای 20: روند صعودی (خط سبز رنگ)
• هر گاه DI+ زیر DI- باشد و ADX بالای 20: روند نزولی (خط قرمز رنگ)

اگر ADX زیر 20 باشد، DI+ و DI- به هم نزدیک هستند و مرتب همدیگر را قطع می‌کنند.

4. اندیکاتور آرون (Aroon)

اوسیلاتور آرون (Aroon) یک اوسیلاتور جدید برای نوسان‌گیری است و با یک دوره‌ی زمانی معمولا 25 روزه ترسیم می‌شود. از آرون تشخیص جهت و قدرت روند استفاده می‌شود. اندیکاتور آرون دارای دو خط است: آرون صعودی (خط آبی) و آرون نزولی (خط قرمز).

اندیکاتور آرون Aroon

هنگامی که خط آبی از پایین به بالا خط قرمز را قطع کند، اولین نشانه‌ی تغییر روند به صعودی است. در ادامه اگر خط آبی در نزدیکی عدد 100 باقی بماند، روند صعودی تایید می‌شود.

عکس حالت قبل نیز روند نزولی را تایید می‌کند. هنگامی که خط آرون نزولی، خط آرون صعودی را رو به بالا قطع کند و در نزدیکی عدد 100 قرار گیرد، تغییر روند از صعودی به نزولی تایید می‌شود. مجموع آرون صعودی و نزولی 100 است. هر گاه هر کدام از خطوط به 100 نزدیک شود، خط دیگر به صفر نزدیک خواهد شد.

5. اندیکاتور مکدی (MACD)

واگرایی همگرایی میانگین متحرک (Moving Average Convergence Divergence) یا مکدی، از اندیکاتورهای برتر نوسان‌گیری برای تشخیص جهت و مومنتوم (قدرت حرکت) روند است. مکدی از سه جزء تشکیل شده است:

• خط مکدی: از تفاضل میانگین‌های 26 و 12 روزه‌ی نمودار قیمت به دست می‌آید (خط آبی).
• خط سیگنال: میانگین نمایی 9 روزه از خط مکدی است (خط قرمز).
• نمودار میله‌ای (هیستوگرام): اختلاف خط مکدی و خط سیگنال را نمایش می‌دهد.

اندیکاتور مکدی MACD

اگر خط مکدی بالای صفر باشد، قیمت در روند صعودی است و چنانچه زیر صفر بیاید قیمت وارد یک روند نزولی شده است.

هر گاه خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند، روند صعودی تایید می‌شود و بالعکس اگر خط مکدی از بالا به پایین خط سیگنال را قطع کند نشانه‌ی روند نزولی است. از هیستوگرام مکدی نیز برای تشخیص واگرایی‌ها استفاده می‌شود.

6. شاخص قدرت نسبی یا RSI

شاخص قدرت نسبی (Relative Strength Index) از محبوب‌ترین اوسیلاتورها برای نوسان‌گیری است. این اندیکاتور سه کاربرد عمده دارد: تشخیص نواحی اشباع خرید و اشباع فروش، واگرایی‌ها و سطوح مقاومت و حمایت.

اوسیلاتور RSI بین صفر تا 100 در نوسان است. دو سطح 30 و 70 سطوح مهم این اندیکاتور هستند. هنگامی که RSI بالای 70 باشد، اشباع خرید (خریدهای افراطی) را نشان می‌دهد و هر گاه زیر 30 قرار گیرد نشان‌دهنده‌ی اشباع فروش (فروش‌های افراطی) است. اما این می‌تواند تفسیر گمراه‌کننده باشد.

اندیکاتور RSI

در روندهای پرقدرت ممکن است سهم مدت زیادی در محدوده‌های اشباع خرید و فروش باقی بماند. این امکان نیز وجود دارد که روند قیمت پیش از رسیدن به این محدوده‌ها معکوس شود. برای اینکه سیگنال‌های دقیق‌تری دریافت کنید، محدوده‌های اشباع را با واگرایی‌ ترکیب کنید.

اندیکاتور RSI از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می‌دهد که قیمت و اندیکاتور در دو جهت مختلف حرکت کنند. به عنوان مثال قیمت صعودی باشد و نمودار RSI نزولی. واگرایی نشان‌دهنده‌ی تضعیف روند و احتمال معکوس شدن آن است.

سومین کارکرد این اندیکاتور برای تشخیص سطوح حمایت و مقاومت است. می‌توانید روی نمودار RSI خطوط روند را رسم کنید و معامله‌های خود را براساس آن انجام دهید.

7. اندیکاتور استوکستیک یا Stochastic

اندیکاتور استوکستیک قیمت بسته شدن را نسبت به محدوده‌ی قیمت در یک دروه‌ی معاملاتی (محدوده‌ی بالاترین و پایین‌ترین قیمت) نشان می‌دهد. استوکستیک بین صفر تا 100 در نوسان است. عددهای بالاتر از 80 بیانگیر اشباع خرید و عددهای زیر 20 اشباع فروش را نشان می‌دهد. قله‌های نمودار بیانگر پایان روند صعودی و دره‌ها پایان روند نزولی را نشان می‌دهد.

خطوط آبی (K) و قرمز (D) اندیکاتور استوکستیک

استوکستیک از دو خط K (آبی) و D (قرمز) تشکیل شده است. هر گاه K از پایین به بالا، D را قطع کند؛ اولین نشانه‌ی خرید است و بالعکس از بالا به پایین قطع کند اولین نشانه‌ی فروش.

خطوط استوکستیک بسیار سریع حرکت می‌کنند و از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری است. همچنین برای تشخیص واگرایی نیز کاربرد دارد.

بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای

معاملات اسکالپ در بازار فارکس طرفداران زیادی دارد. اسکالپرها در تایم فریم دقیقه‌ای معامله می‌کنند. هدف آنها سودهای کوچک روی تعداد معاملات بسیار بالاست. اندیکاتورها از ابزارهای مهم در معاملات دقیقه‌ای هستند. با توجه به استراتژی خود می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید، اما اندیکاتور RSI، میانگین‌های متحرک و باند بولینگر بهترین اندیکاتور برای نوسان‌گیری دقیقه‌ای هستند.

بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری

اندیکاتورهای را می‌توان به سه دسته‌ی مختلف تقسیم کرد.

• اندیکاتور دنبال کننده‌ی روند مانند میانگین متحرک که پیرو روند اصلی است. یا باند بولینگر که به صورت یک کانال روی نمودار قیمت رسم می‌شود.
• اندیکاتور مومنتوم که قدرت و سرعت حرکت را نشان می‌دهند. شاخص قدرت نسبی یا RSI یک اندیکاتور مومنتوم است.
• اندیکاتور حجمی که با محاسبات روی حجم بدست می‌آیند. حجم تعادلی یک اندیکاتور حجمی است که در این مطلب آن را بررسی کردیم.

برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان‌گیری کافی است که اندیکاتورهایی از دسته‌های مختلف انتخاب کنید. در این صورت سیگنال‌های مشابه دریافت نخواهید کرد. مثلا اگر از سه اندیکاتور مومنتوم استفاده کنید سیگنال‌های مشابهی دریافت می‌کنید. با سه نوع اندیکاتور دنبال‌کننده، مومنتوم و حجم یک استراتژی واحد می‌سازیم. این بهترین ترکیب اندیکاتور برای نوسان‌گیری است.

جمع بندی بهترین اندیکاتورهای تکنیکال

هدف هر معامله‌گر در کوتاه‌مدت، تعیین جهت روند یک دارایی و سودسازی است. در این مطلب از چشم بورس هفت مورد از بهترین اندیکاتورهای تکنیکال برای نوسان‌گیری را معرفی کردیم. از اندیکاتورها برای دریافت سیگنال‌ خرید و فروش استفاده کنید و یک ابزار معاملاتی طراحی کنید یا ابزار فعلی خود را توسعه دهید.

اندیکاتورهای نوسان‌گیری به این هفت مورد محدود نیستند. ده‌ها اندیکاتور برای تشخیص روند موجود است و می‌توانید برای انتخاب آنها از حساب‌های دمو (Demo) استفاده کنید. همچنین توصیه می‌کنیم اندیکاتورها را با ابزارهای دیگر مانند الگوهای قیمتی و خطوط روند ترکیب کنید. اگر قصد سرمایه‌گذاری در بازار بورس و ارز دیجیتال را دارید، کارشناسان چشم بورس شما را راهنمایی خواهند کرد:

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال پیش‌بینی روند چارت قیمت با استفاده از اطلاعات نموداری همچون قیمت، حجم و زمان است.

اندیکاتورها نمودارهای کمکی برای درک بهتر روند هستند که با محاسبات ریاضی به دست می‌آیند.

اندیکاتورها به دو نوع همپوشان و اوسیلاتور تقسیم می‌شوند. اندیکاتورهای همپوشان یا Overlay روی نمودار قیمت رسم می‌شوند. در حالی که اوسیلاتورها در پایین چارت رسم می‌شوند و حول یک خط افقی نوسان می‎‌کنند.

هیچ روشی کامل نیست. اندیکاتورها ابزارهایی مفید هستند، در صورتی که در یک استراتژی مناسب آنها را استفاده کنید. علاوه بر این، تحلیل تکنیکال در کنار مدیریت سرمایه و روانشناسی سه ضلع موفقیت در بازارهای مالی هستند.

نمی‌توان جواب قطعی داد! به استراتژی شما، شیوه‌ی معاملات و بازاری که در آن ترید می‌کنید بستگی دارد. برای موفقیت راه‌های گوناگونی وجود دارد. همه‌ی معامله‌گران موفق روش‌های مختص به خود را دارند

آموزش اندیکاتور CCI + نحوه دریافت سیگنال‌های معتبر از اندیکاتور CCI

اندیکاتور CCI چیست؟ دسته‌ای از اندیکاتورها هستند که برای ارزیابی و اندازه‌گیری قدرت روندها مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اندیکاتور به تحلیلگران نشان می‌دهند که با توجه به قدرت روندها چه میزان احتمال دارد که تداوم پیدا کنند. به این ترتیب شاخص و معیار مناسبی برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید یا فروش سهام در اختیار معامله‌گران قرار می‌گیرد. در ادامه با ما همراه باشید تا به آموزش اندیکاتور CCI بپردازیم. برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله اندیکاتور چیست را مطالعه کنید.

اندیکاتور CCI چیست؟

دانلد لمبرت را به عنوان مبدع این اندیکاتور می‌شناسند. او شخص بود که در بورس کالا فعالیت می‌کرد. همین مسئله باعث شد که نام اندیکاتور را Commodity Channel Indicator بگذارد که به معنی شاخص کانال کالا در فارسی ترجمه می‌شود. برخلاف نام این اندیکاتور، استفاده از آن محدود به بورس کالا نیست و می‌توان در بازارهای مالی مختلف از آن استفاده کرد. CCI نیز در ردیف اندیکاتورهایی قرار می‌گیرد که تحت عنوان اسیلاتور یا نوسانگر شناخته می‌شود. نوسان‌گرها با حرکت بین دو عدد با کران بالا و پایین، متر و معیار مشخصی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که کار دریافت سیگنال را به مراتب آسان‌تر می‌نمایند.

اندیکاتور CCI بر مبنای تکانه یا مومنتوم روندها محسابه می‌گردد. به زبان ساده با استفاده از این اندیکاتور می‌توان شتاب و قدرت روندها را شناسایی کرد. به عبارت دیگر وقتی سهم در یک مسیر صعودی قرار دارد، معامله‌گر برای تشخیص قدرت روند و سرعت تغییرات افزایشی قیمت می‌تواند از CCI کمک بگیرد. چنانچه قدرت روند محدود باشد، طبیعی است که ورود کردن به آن ریسک بالایی دارد؛ اما در شرایطی که قیمت با شتاب مناسبی در مدار صعودی قرار داشته باشد، می‌توان به خرید آن فکر کرد.

چه سیگنال‌هایی می‌توان از اندیکاتور CCI دریافت کرد؟

بازه نوسان خاصی نمی‌توان برای این اندیکاتور در نظر گرفت. البته باید به این نکته اشاره کنیم که بیش از 80 درصد مواقع نوسان شاخص بین 100- تا 100+ صورت می‌گیرد. اساسا اگر دوره‌های زمانی که برای محاسبه اندیکاتور به کار می‌رود، هرچه کاهش پیدا بکند، نوسان شاخص بیشتر می‌شود و به این ترتیب احتمال خروج آن از بازه 100- تا 100+ افزایش می‌یابد. معمولا دوره‌های زمانی مناسب برای محاسبه شاخص اندیکاتور CCI برابر 20 روز، 30 روز سیگنال خرید و فروش در بورس یا 40 روز در نظر گرفته می‌شود. البته می‌تواند این بازه به تشخیص تحلیلگر قابل تغییر است.

سیگنال خرید اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد منفی یا نزدیک به صفر روند افزایشی به خود می‌گیرد و به سمت 100+ حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند صعودی است. هر چه شاخص نزدیک تر به 100+ باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم. با این وجود خللی در روند اصلی صعودی سهم ایجاد نخواهد سیگنال خرید و فروش در بورس شد. در چنین شرایطی سیگنال خرید از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

سیگنال فروش اندیکاتور CCI

زمانی که شاخص از اعداد مثبت یا نزدیک به صفر روند کاهشی به خود می‌گیرد و به سمت 100- حرکت می‌کند، به این معنی است که قیمت دارایی در حال آماده‌سازی خود برای شکل دادن به یک روند نزولی است. هر چه شاخص نزدیک تر به 100- باشد یا از آن عبور کند، یعنی قدرت روند بیشتر خواهد بود. البته این امکان وجود دارد که در کوتاه مدت شاهد پولبک باشیم. با این وجود خللی در روند اصلی نزولی سهم ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی سیگنال فروش از سوی اندیکاتور CCI صادر می‌شود.

واگرایی در اندیکاتور CCI

مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال را به صورت مفصل در مقاله جداگانه‌ای مورد بررسی قرار داده‌ایم که برای مطالعه بیشتر می‌توانید به آن‌ها مراجعه کنید. برای تشخیص واگرایی بین اندیکاتور و قیمت نیز می‌توانید از اندیکاتورهای مختلفی استفاده کنید که یکی از آن‌ها، اندیکاتور CCI است. زمانی که قیمت در مسیر افزایش قرار دارد ولی شاخص CCI حالت نزولی به خود می‌گیرد، واگرایی در سهم ایجاد می‌شود. عکس همین موضوع دقیقا برای روند نزولی نیز صادق است. اما باید توجه داشته باشید که سیگنال معاملاتی ناشی از واگرایی در این اندیکاتور چندان قوی نیست.

سؤالات متداول

1. آیا با استفاده از اندیکاتور CCI می‌توان نسبت قیمت خرید و فروش سهم را به ارزش ذاتی آن برآورد کرد؟

بله؛ این اندیکاتور می‌تواند مشخص کند که چه زمانی یک دارایی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش ذاتی در بازار معامله می‌شود و اصطلاحا در وضعیت بیش خرید یا بیش فروش قرار دارد. این جمله در بازار معروف است که هر سهم بالاخره یک روز به ارزش ذاتی خود می‌رسد. اما باید به این نکته توجه داشت که ارزش ذاتی مفهومی استاتیک و ثابت نیست. بلکه کاملا دینامیک و پویا است. به این معنی که ممکن است امروز سهم بالاتر از ارزش ذاتی آن معامله شود؛ اما به دلیل انتشار خبرهای خوب پیرامون آن معامله‌گران برآورد می‌کنند که در آینده وضعیت سهم به مراتب بهتر از امروز خواهد بود.

2. تفاوت انتخاب دوره کوتاه مدت و بلند مدت برای دریافت سیگنال از اندیکاتور CCI چیست؟

هرچه دوره زمانی که برای محاسبه اندیکاتور CCI انتخاب می‌شود، کوتاه‌تر باشد، سیگنال‌های بیشتری از آن دریافت می‌شود. اما احتمال خطا در سیگنال‌های صادر شده نیز به مراتب بالاتر می‌رود. در مقابل دوره زمانی طولانی‌تر با وجود تعداد کم اما سیگنال‌های معتبرتری صادر می‌نماید.

3. تفاوت اندیکاتور RSI و اندیکاتور CCI چیست؟‌

اندیکاتور RSI میانگین قیمت بسته شدن بالا و پایین را در طول یک دوره مورد بررسی قرار می‌دهد. در حالی که اندیکاتور CCI به بررسی میانگین متحرک قیمت یک دارایی می‌پردازد. به این ترتیب واگرایی از خط روند را شناسایی خواهد کرد. با این وجود هر دو شاخص برای ارزیابی قدرت و رفتار روندها در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

4. نقاط ضعف اندیکاتور CCI چیست؟

بزرگ‌ترین نقطه ضعفی که می‌توان برای این اندیکاتور برشمرد، سرعت نسبتا پایین در صدور سیگنال است که موجب می‌شود گاهی اوقات فرصت‌های معاملاتی خوبی از دست برود.

کلام پایانی

یکی از نکات مثبتی که پیرامون اندیکاتور CCI وجود دارد این است که کار کردن با سیگنال خرید و فروش در بورس آن چندان دشوار نیست و می‌توان به راحتی استفاده از آن را فرا گرفت. با این وجود مسئله صرفا در آموزش اندیکاتور CCI به پایان نمی‌رسد. بلکه باید توجه داشته باشید که برای دریافت سیگنال‌های قوی از این اندیکاتور نیاز به تمرین‌های زیادی دارید. واقعیت این است که هر سیگنالی که از این اندیکاتور و سایر اندیکاتورها صادر می‌شود، به تنهایی قابل اعتماد نیست.

در همین راستا باید هنر استخراج سیگنال‌های واقعی را از دل انبوه سیگنال‌ها داشته باشید. برای این منظور ما دو دوره آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته جامع را آماده کرده‌ایم. در قالب این دوره‌ها سیگنال خرید و فروش در بورس صفر تا صد مطالب مورد نیاز برای تبدیل شدن به تحلیلگر تکنیکال را بحث کرده‌ایم. به خاطر داشته باشید که آموزش مقدمه موفقیت در بازارهای مالی است.

سیگنال خرید و فروش فارکس

در جدول زیر قسمت بالا سمت چپ میتوانید آبشن overview یا performance یا oscillators , trend را انتخاب کنید .

• Trend سیگنال خرید و فروش در بورس following: سیگنال بر اساس میانگین متحرک میباشد.

• Oscillators: سیگنال بر اساس آسیلاتورهاست مانند RSI , MACD

• روی جفت ارز مورد نظر که بر اساس حروف الفبا مرتب شده اند کلیک کنید،چارت مربوط به آن جفت ارز باز میشود.

• برای کاربرد بهینه بهتر است از دسکتاپ یا تبلت استفاده کنید..

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

1 روز پیش پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی بسته هستند

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی فارکس در روز دوشنبه ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. …

تحلیل فیبوناچی یورو/دلار ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | مونتوم نزولی EURUSD

1 روز پیش تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل فیبوناچی یورو/دلار ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | مونتوم نزولی EURUSD بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل فیبوناچی یورو/دلار ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ به همراه نمودار و نقاط کلیدی معامله آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. نکات برجسته کلیدی EUR/USD کاهش جدیدی را از ناحیه مقاومت 1.0780 آغاز کرد.این خط روند صعودی کلیدی را با …

نقاط کلیدی معامله طلا ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

1 روز پیش تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی معامله طلا ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا بسته هستند

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی طلا XAUUSD در روز ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. دقت فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. مهم …

تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۳ژوئن | DXY، طلا،یورو، پوند، ین، اوزی، کیوی فرانک

1 روز پیش پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, شاخص دلار آمریکا, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۳ژوئن | DXY، طلا،یورو، پوند، ین، اوزی، کیوی فرانک بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل پرایس‌اکشن فارکس ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ به همراه نمودار و نقاط کلیدی حمایت و مقاومت آورده شده است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. تحلیل پرایس‌ اکشن DXY در H4، با حرکت قیمت‌ها به بالاتر از اندیکاتور ایچیموکو، ما یک سوگیری …

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | BTC تا کجا سقوط می‌کند؟

1 روز پیش اخبار ارزدیجیتال, بیتکوین, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال بیتکوین, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ | BTC تا کجا سقوط می‌کند؟ بسته هستند

مجله افیکس کار: در این پست تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۳ژوئن ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار BTCUSD به همراه نمودار آورده شده‌است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. بیت کوین منطقه حمایتی کلیدی 28500 دلاری را در برابر دلار آمریکا شکست. بیت کوین …

تحلیل هفتگی فارکس ۱۲ژوئن ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۱۸ ژوئن

2 روز پیش تحلیل بنیادی, تحلیل فارکس, فارکس, وقایع هفتگی بازار دیدگاه‌ها برای تحلیل هفتگی فارکس ۱۲ژوئن ۲۰۲۲ | رویدادهای فارکس منتهی به ۱۸ ژوئن بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست تحلیل هفتگی فارکس ۱۲ژوئن به همراه تحلیل بنیادی و رویدادهای مهم تقویم اقتصادی آورده‌ شده‌است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. دلار آمریکا هفته گذشته پادشاه بود! اگرچه بانک مرکزی اروپا در نشست ژوئیه متعهد به افزایش 25 واحدی …

نظرسنجی هفتگی کیتکو ۲۲خرداد ۱۴۰۱ | طلا دیگر از فدرال‌رزرو سیگنال خرید و فروش در بورس نمی‌ترسد

2 روز پیش تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا, نظرسنجی سایت کیتکونیوز دیدگاه‌ها برای نظرسنجی هفتگی کیتکو ۲۲خرداد ۱۴۰۱ | طلا دیگر از فدرال‌رزرو نمی‌ترسد بسته هستند

مجله افیکس‌کار: در این پست نظرسنجی هفتگی کیتکو ۲۲خرداد ۱۴۰۱ به همراه تحلیل بنیادی اونس جهانی طلا آورده‌شده‌است. بهترین شرایط معاملاتی سیگنال خرید و فروش در بورس را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. بر اساس آخرین نظرسنجی هفتگی طلای کیتکو نیوز، بازار طلا ممکن است در محدوده 1850 دلار در هر اونس گیر کند …

نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی

4 روز پیش پوند, تحلیل تکنیکال, تحلیل فارکس, فارکس, یورو دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی بازار فارکس امروز ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ | تحلیل جفت ارزهای اصلی بسته هستند

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی فارکس در روز جمعه ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. توجه فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. …

نقاط کلیدی معامله طلا ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا

4 روز پیش تحلیل بازار جهانی اونس طلا, تحلیل تکنیکال اونس طلا دیدگاه‌ها برای نقاط کلیدی معامله طلا ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ | سیگنال خرید و فروش اونس طلا بسته هستند

مجله افیکس کار: در این پست نقاط کلیدی طلا XAUUSD در روز ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار به همراه نمودار آورده شده است. دقت فرمایید این پست صرفا پیشبینی و پیشنهاد معاملاتی محسوب میشود. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. مهم …

تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ | BTC تحت فشار فروش

4 روز پیش بیتکوین, تحلیل تکنیکال, تحلیل تکنیکال بیتکوین, تحلیل فارکس, فارکس دیدگاه‌ها برای تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ | BTC تحت فشار فروش بسته هستند

مجله افیکس کار: در این پست تحلیل بیت‌کوین امروز ۱۰ژوئن ۲۰۲۲ بر اساس حمایت و مقاومت های بازار BTCUSD به همراه نمودار آورده شده‌است. بهترین شرایط معاملاتی را با بروکر HYCM تجربه کنید و هم اکنون افتتاح حساب کنید. بیت کوین به سمت حمایت کلیدی 29500 دلاری در برابر دلار آمریکا حرکت می کند. …