نوسانگیری در بازار بورس

نوسان گیرى روزانه در بورس

نوسان را می توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت تعریف کرد.

نوسان گیر

افرادی که در بازه زمانی کوتاه مدت کار کرده و از نوسان قیمت ها بهره می گیرند، را نوسان گیر می گویند.

برای نوسان گیری در بورس چه شرایطی داشته باشیم؟

نوسان گیرى نیازمند دانش در زمینه تابلوخوانى و روان شناسى بازار است بنابراین در صورتى که تجربه و دانش کافى درباره ى بورس دارید به نوسان گیرى فکر کنید.

بازه نوسان گیرى از یک ساعت تا یک ماه مى باشد، اما جدیدا نوسان گیرى روزانه ممنوع شده است و بنابراین مى توان گفت بازه زمانى آن به دو روز تا یک ماه تغییر یافته است.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

مزایای نوسان گیری

پرهیجان و جذاب:

براى کسانى که عاشق معامله گرى هستند تعداد معاملات بالا در بازه هاى زمانى کوتاه از لذت خاصى برخوردار است.

ریسک پایین در کلیت سرمایه:

نوسان گیرى ریسک پذیرى پایینى دارد، چرا که مدیریت سرمایه به ما اجازه نمى دهد درصد خاصی از سرمایه خود را وارد نوسان گیری کنیم.(توضیحات بیشتر در ادامه آمده است)

بازدهی بالا:

این روش از بازدهى بالایى نسبت به مدت زمان سرمایه گذاری برخوردار است و در صورت عملکرد مؤفق بسیار مفید است.

نیاز نداشتن به بررسی بنیاد سهم:

در این روش نیاز به بررسى بنیادى سهام نداریم، تابلوی سهم برای ما مهم است. همانطور که مى دانید مبحث بنیادى براى بسیارى از افراد پیچیده است.

دقت بالای معاملات:

در نوسان گیرى دقت معاملات بالاست چرا که دقیقا با توجه به شرایط روز بازار معاملات انجام مى شوند.

نقدشوندگی بالا:

این روش نقدشوندگى بالایى هم دارد چرا که شما نهایتا یک ماه سهم را نگهدارى مى کنید.

معایب نوسان گیری

پرداخت کارمزد بالا:

براى نوسان گیرى روزانه در بورس در نظر داشته باشید که به هر میزان سود کنید ١.۵ درصد از آن را باید به عنوان کارمزد به کارگزارى بپردازید در صورتى که معمولا بیشترین سود نوسان گیرى ١٠ یا نهایتا ۱۵ درصد است.(البته کارمزد در نوسان گیری اهمیت دارد وگرنه در بقیه معاملات ۱ یا ۲ درصد تفاوت چندانی ایجاد نمی کند)

نیاز به تسلط روحی:

با توجه به هیجاناتی که معامله گر در طول معاملات خود متحمل می شود، باید به روان خود تسلط داشته باشد تا از معاملات هیجانی دوری کند و بتواند عملکرد مناسبی داشته باشد. از تمام معاملاتى که به دید نوسانى انجام مى دهید انتظار سود نداشته باشید در واقع اگر ٣ معامله از ۵ معامله نوسانى سودساز باشد شما معامله گر بسیار خوبى هستید.

۳ نکته طلایی در نوسان گیری

یک: ریسک به ریوارد در معاملات نوسانی

حتما براى ورود به سهم ریسک به ریوارد آن را در نظر بگیرید، در معاملات نوسانى ریسک به ریوارد یک به دو منطقى است.

دو: به حد ضرر زمانی پایبند باشید

دقت داشته باشید که به دید نوسانى هم با سهم بمانید، در واقع در معاملات نوسانى باید هم حد ضرر قیمتى و هم حد ضرر زمانى را رعایت کنید. به این معنى که اگر پیش بینى کردید که سهم در بازه یک هفته به شما سود خواهد داد، پس از تمام شدن این زمان چه سهم تان به سودسازى رسید و چه نرسید از آن خارج شوید.

سه: میانگین کم نکنید

نکته ى دیگر این است که در صورتى که سهمى که به دید نوسانى خریدید به حد ضرر رسید باید آن را بفروشید و میانگین کم کردن یا خرید پله در این نوع معاملات معنایى ندارد.

چطور سرمایه خود را در انواع معاملات تقسیم بندی کنیم؟

حالت اول: اگر بازار روند خنثی یا نزولی داشته باشد

در ادامه به شما خواهم گفت که سرمایه خودتان را چطور تقسیم کنید؛ در صورتى که بازار روند خنثى یا نزولى داشته باشد شما باید ٢٠ درصد از کل سرمایه تان را نقد نگه دارید و بقیه آن را به سهام کوتاه مدتى یا میان مدتی، بلند مدتى و نوسانى تقسیم کنید، ١۵ درصد از باقیمانده سرمایه تان را براى نوسان گیرى، ٣٠ درصد کوتاه مدتى یا میان مدتى و ٣۵ درصد آن را در سهام بلند مدتى سرمایه گذارى کنید، لازم به ذکر است درصد های گفته شده برای افراد با شخصیت های سرمایه گذاری مختلف، می تواند متفاوت باشد.

حالت دوم: اگر بازار روند صعودی داشته باشد

در صورتى که بازار صعودى باشد مى توانید ١٠ درصد از کل سرمایه را نقد نگه دارید و با ٢۵ درصد از آن نوسان گیرى کنید.

۴ ویژگی روحی نوسان گیر

ریسک پذیرى

ریسک معاملات نوسانى به نسبت بقیه معاملات بالاتر است بنابراین فقط در صورتى که فرد ریسک پذیرى هستید به سراغ این معاملات بروید.

در نوسان گیرى عاملى که مى تواند بسیار به شما آسیب بزند این است که در صورتى که سهم شما به سود پیش بینى شده نرسید طمع بورزید و سهم تان را نفروشید، بنابراین حتما حد ضرر را رعایت کنید.

مسئولیت پذیرى

مسئولیت ۱۰۰% معاملات خود را بپذیرید، در صورتى که در تحلیل تان اشتباه کردید اشتباه خود را بپذیرید و سعى کنید آن را رفع کنید.

داشتن استراتژى

در ادامه درباره اینکه استراتژى نوسان گیرى چه باشد بحث خواهیم کرد.

نکات مهم در تعیین استراتژی نوسان گیری

تشخیص سهام مستعد نوسان

معمولا براى نوسان گیرى سهام شرکت هاى کوچک را خریدارى مى کنیم، براى تشخیص این شرکت ها مى توانید از فیلتر زیر استفاده کنید، منظور از شرکت هاى کوچک آن است که ارزش بازار سهام بین ٢٠٠-۵٠٠ میلیارد باشد.

فیلتر شرکت های زیر ۵۰ میلیارد تومان

تعیین نقاط ورود و خروج به سهم

تسلط کافی بر مباحث تکنیکال تا نقاطی مناسبی برای ورود به سهم پیدا کنیم و از سوی دیگر در بهترین مکان از سهم خارج شویم.

سرعت عمل در خرید و فروش

در نوسان گیری به علت آنکه نهایتا ۱۰ درصد سود قرار است از بازار بگیریم بنابراین مهم است که سهم را حتی ۲-۳ درصد پایین تر بخریم و به همین منظور باید سرعت عمل لازم را برای معاملات خود داشته باشیم.

در تمام تایم بازار باید سهام را چک کنید.

هر استراتژی ای که بخواهید تعیین کنید، باید در تمام تایم بازار آنلاین باشید و تابلوی سهم را زیر نظر داشته باشید، یک نوسان گیر، یک موج سوار ماهر است.

برای نوسان گیری چه پارامترهایی باید بررسی شوند؟

١.در صورتى که قیمت پایانى و قیمت آخرین معامله یک فاصه یک درصدى یا بیشتر داشته باشند، الگوى ساعت مثبت اتفاق افتاده است و احتمال مى رود که سهم روز بعد هم مثبت باشد.

٢.حتما چک کنید که حجم مبناى سهم پر شده باشد این نشان از آن دارد که سهم در وضعیت قابل قبولی است.

٣.توجه کنید که حجم معاملات سهم بیش از دو برابر میانگین حجم ماه سهم باشد، این مورد نشان از آن دارد که سهم نوسانگیری در بازار بورس در منطقه ى مناسب تکنیکالى قرار دارد و براى نوسان گیرى ١٠ درصدى مناسب است.

فیلتر حجم مشکوک:

فیلتر تست شده می باشد و مشکلی ندارد، با توجه به اینکه فیلتر از دیتای ۳۰ روز گذشته استفاده می کند، ممکن است در دریافت دیتا از سایت سازمان بورس اختلال بوجود بیاید.

۴.سرانه خرید و فروش را به دست بیاورید و دقت کنید که قدرت دست خریداران باشد. اگر سرانه خرید هر حقیقى بالاى ۵٠ میلیون باشد ملاک بسیار خوبی محسوب می شود.

یک نکته مهم

نوسان گیری بهتر است در صف خرید و صف فروش انجام نشود مگر آن که، صف فروش در حال جمع آوری باشد.

نوسان گیران یا بازیگر سهم هستند که سرمایه سنگینی دارند یا سهامداران خرد حقیقی که سرمایه محدود دارند.

۶ راه شناسایی سهام مناسب نوسان گیری

یک: سهامی که در صف فروش، حجم بالایی می خورند و اصطلاح صف فروش آن ها در حال جمع شدن است.

دو: سهامی که نزدیک بازه سال خود هستند، سهام مناسبی برای نوسان گیری می باشند.

سه: راه دیگر شناخت سهم مناسب براى نوسان گیرى آن است که به لیدر هر گروه نگاه کنیم و اگر لیدر رشد مناسبى داشته باشد انتظار مى رود بقیه هم گروه هاى سهم هم رشد داشته باشند.

چهار: گروه پیشتاز بازار را شناسایى کنید به این صورت که چند روز متوالى سهام فیلتر پول هوشمند را بررسى کنید سهام پر تکرار احتمالا به ما گروه پیشتاز را نشان خواهند داد.

پنج: راه دیگر آن است که سهام وابسته را پیدا کنید به عنوان مثال سهم جهرم و فسا سهام وابسته هستند به این معنى که در صورتى که یکى از آنها رشد داشته باشد سهم دیگر نیز رشد خواهد کرد.

شش: سهامی که ورود پول در آن ها اتفاق می افتد ولی قیمت پایانی آن ها مثبت نمی شود.

تشخیص سهام وابسته نیاز به تجربه دارد.

شش: همچنین سهامى که در یک روز معاملاتى از مثبت به منفى یا از منفى به مثبت مى روند هم مستعد نوسان گیرى هستند.

در ادامه فیلترها و راهکارهای دیگری را نیز معرفی می کنیم.

فرمول طلایی چرتکه در نوسان گیری

مدتی است از شهریور ماه ۹۹، از فرمول خاصی در آکادمی چرتکه، برای نوسان گیری استفاده می کنیم، که در فیلم زیر به طور خلاصه و کامل توضیح داده ایم.

آموزش تابلوخوانی و نوسان‌گیری در بازار بورس

اطلاعات دوره آموزش تابلوخوانی و نوسان‌گیری در بازار بورس

دوره آموزش تابلوخوانی و نوسان­‌گیری در بازار بورس چیست؟

در سال‌­های اخیر بازار بورس به یکی از جذاب‌­ترین و پرطرف‌دارترین بازارهای سرمایه‌­گذاری و کسب درآمد در کشور تبدیل شده است. از سوی دیگر برای سرمایه‌­گذاری و انجام معامله در بازار بورس نیاز به اطلاعات و نوسانگیری در بازار بورس آگاهی‌­هایی هست که بدون آن‌­ها نتیجه‌­ای به‌جز ضرر پیش روی افراد نیست. به‌این‌ترتیب برای حضور مؤثر دراین بازار اولین نیاز هر فرد کسب آگاهی و به‌دست‌آوردن قدرت تحلیل درست و کافی برای انجام معاملات است.

در سال‌های گذشته بیشتر تحلیل‌­گران و معامله­‌گران روش‌­های مرسوم تحلیل تکنیکال و بنیادی را مهم‌ترین رویکرد تحلیل خود می­‌دانستند؛ اما امروزه رویکرد جدیدی از تحلیل فراگیر شده است و طرف‌داران بسیار جدی نیز پیدا کرده است. این رویکرد مهم و جدید تابلوخوانی و نوسان‌­گیری بازار بورس است و به‌اندازه‌ای فراگیر شده است که حالا بسیاری از تحلیل­‌گران این روش را به‌عنوان یکی از اولویت‌­های خود برای خریدوفروش سهام در نظر می‌­گیرند.

تابلوخوانی یکی از اصلی­‌ترین روش­‌های تحلیل بورس است. به طور جزئی‌­تر در این‌ روش به بررسی موضوعاتی از جمله اطلاعات زیر می‌­پردازیم:

• میزان خریدوفروش سهام­داران
• حجم معاملات
• قدرت خریدار و فروشنده
• نسبت‌های EPS و P/E

در دوره آموزش تابلوخوانی و نوسان‌­گیری در بازار بورس ضمن یادگیری مرحله‌به‌مرحله این مهارت بسیار کاربردی به‌مرور مهارت و تکنیک‌­های لازم برای حضور در بازار بورس را نیز به دست می‌­­آورید.

هدف از برگزاری دوره آموزش تابلوخوانی و نوسان­گیری در بازار بورس چیست؟

اصلی­‌ترین هدفی که در این دوره دنبال شده است یادگیری مرحله‌به‌مرحله تابلوخوانی و استفاده از آن برای نوسان‌­گیری در بازار بورس است. به‌این‌ترتیب با استفاده از مهارتی که در این دوره کسب می­‌کنید، می­‌توانید قدرت تشخیص و تفکیک سهم‌هایی با سود و زیان را به‌دست‌آورید.

دوره آموزش تابلوخوانی و نوسان­‌گیری در بازار بورس برای چه کسانی مناسب است؟

مباحثی که در دوره تابلوخوانی و نوسان گیری در بازار بورس برای آموزش در نظر گرفته شده به‌گونه‌ای دسته­‌بندی و تهیه شده­‌اند که تمامی افراد بتوانند از این مباحث استفاده کنند. اما به طور جزئی­‌تر این دوره برای گروه­‌های زیر کاربردی خواهد بود:

• افرادی که قصد آشنایی با بازار بورس و خریدوفروش سهام را دارند.
• کسانی که با روش تابلوخوانی آشنایی اولیه دارند اما دوست دارند این روش را به‌طور کامل یاد بگیرند.
• کسانی که قصد دارند در سطحی بالاتر به خریدوفروش سهام بپردازند.
• همه افرادی که قصد دارند اطلاعات مناسبی از چگونگی خریدوفروش سهام داشته باشند.

برای شرکت در دوره آموزش تابلوخوانی و نوسان­گیری در بازار بورس چه پیش­‌نیازهایی وجود دارد؟

مباحث این دوره به‌گونه‌ای تهیه و تدوین شده است که برای یادگیری این مباحث نیاز به هیچ پیش­‌نیاز خاصی وجود ندارد. به‌این‌ترتیب برای استفاده از مطالب آموزشی این دوره آشنایی اولیه با مفاهیم مربوط به بورس و خریدوفروش سهام کافی است.

در انتهای دوره آموزش تابلوخوانی و نوسان­‌گیری در بازار بورس افراد چه مهارتی به دست می‌­آورند؟

در پایان این دوره افراد می‌­توانند به‌طور‌کامل بر همه مهارت‌­های مربوط به تابلوخوانی و نوسان­‌گیری مسلط باشند و با استفاده از مطالبی که در این دوره یاد گرفته‌اند، با اطمینان بیشتری در بازار بورس حاضر و به خریدوفروش سهام مشغول شوند.

روش‌های نوسان گیری در بازارهای بورس و کریپتو + استراتژی معاملاتی

نوسانات متغیری اقتصادی است که شدت و فراوانی تغییرات در ارزش یک دارایی خاص را در دوره‌ای زمانی نشان می‌دهد. احتمالاً شنیده‌اید که کسی در مورد روش نوسان گیری سهام صحبت می‌کند، این‌طور نیست؟ برای سرمایه‌گذاران تازه‌کار، درک این اصطلاح پیچیده به نظر می‌رسد. بااین‌حال، اگر مدتی در سیستم معاملاتی سرمایه‌گذاری کرده باشید، می‌دانید که درک معنای این کلمه هنگام سرمایه‌گذاری در سیستم معاملاتی ضروری است. نوسانات بخشی از گروهی از شاخص‌ها است که برای تعیین موفقیت سرمایه‌گذاری‌های شما، به‌ویژه در بورس اوراق بهادار مهم هستند. سرمایه‌گذاری‌های مالی توسط شاخص‌ها و تأثیر اقتصاد تعیین می‌شوند. این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند تا این داده‌ها را تفسیر و فرصت‌ها را پیش‌بینی کنید.

معنای نوسان چیست؟

به زبان ساده می‌توان گفت که روش نوسان گیری راهی برای اندازه‌گیری تغییرات دارایی است. این بدان معناست که هرچه در قیمت یک سهم تغییر بیشتر باشد، خطر کسب یا از دست دادن پول در سیستم معاملاتی بیشتر است. وقتی تحلیلگر سرمایه‌گذاری می‌گوید که یک سهم بسیار نوسان دارد، به این معنی است که قیمت آن در دورۀ زمانی معینی نوسان زیادی دارد. به‌این‌ترتیب، باید از روش نوسان گیری روزانه در بورس و روش نوسان گیری ارز دیجیتال برای تجزیه‌وتحلیل استفاده کنید تا بدانید که آیا یک سرمایه‌گذاری می‌تواند بازده خوبی داشته باشد و چه ریسک‌هایی را می‌توانید متحمل شوید. شایان ذکر است که شما می‌توانید این متغیر را از طریق یک تحلیل درک کنید و اگر قصد سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و میان‌مدت دارید، تحلیل تکنیکال و اگر سرمایه‌گذاری بلندمدت را ترجیح می دهید تحلیل فاندامنتال برای شما مفید خواهد بود. بدین ترتیب شما می‌توانید نوسانات قیمت یک دارایی را در دوره‌ای مشخص اندازه‌گیری کنید و روند بعدی آن را در بازۀ زمانی موردعلاقۀ خود شناسایی کنید. انجام این تحلیل‌ها و روش نوسان گیری سهام برای کسانی که شروع به سرمایه‌گذاری می‌کنند، می‌تواند کار پیچیده‌ای باشد.

رابطه بین ریسک و نوسانات چیست؟

وقتی در مورد ریسک سرمایه‌گذاری و روش نوسان گیری سهام صحبت می‌کنیم، در مورد احتمال اینکه چیزی آن‌طور که شما انتظار دارید پیش نرود و هم‌چنین نتایج منفی صحبت می‌کنیم. وقتی تصمیم می‌گیرید بدون چتر یا بارانی از خانۀ خود خارج شوید، به‌طور خودکار با خطر تغییر آب‌وهوا و گرفتار شدن در باران غیرمنتظره روبه‌رو هستید. بازار سرمایه‌گذاری به روشی بسیار مشابه کار می‌کند، برای مثال با انتخاب سرمایه‌گذاری در یک سهام و روش نوسان گیری سهام، با خطر عدم دریافت بازده مورد انتظار یا حتی نتیجۀ منفی روبه‌رو هستید. بااین‌حال، همان‌طور که پیش‌بینی‌های آب‌وهوا دقیق نیستند و حتی زمانی که انتظار نمی‌رود ممکن است باران ببارد، سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز نیز تضمینی برای موفقیت نیست. حتی با مطالعۀ روش نوسان گیری ارز دیجیتال و روش نوسان گیری روزانه در بورس، می‌توانید بیش‌ازحد انتظار درآمد داشته باشید یا ضرر کنید. اما اگر نمی‌خواهید، لازم نیست ریسک کنید. هنگام سرمایه‌گذاری، انتخاب‌های شما به این بستگی دارد که چقدر حاضرید در صورت بارندگی خیس شوید، یعنی در صورت کاهش ارزش سهام خود چقدر ضرر کنید.

نوسانات ارز چیست؟

نوسانات مبادله‌ای نشان‌دهندۀ تغییرات نرخ ارز است که در بازار مالی اعمال می‌شود، یعنی نوسانات قیمتی که در آن ارزهایی مانند دلار، یورو و واقعی معامله می‌شوند. این عبارت ممکن است در ابتدا عجیب به نظر برسد، اما در زندگی روزمره ما بیشتر از حد انتظار وجود دارد. روزنامه‌ها و سایت‌های روزانه، فضایی را برای صحبت در مورد کاهش یا افزایش قیمت دلار در نپر می‌گیرند، آیا متوجه شده‌اید؟ بنابراین، این تغییر نوسان نرخ ارز نامیده می‌شود. سرمایه‌گذارانی که بیشترین سود را از نوسان می‌برند، کسانی هستند که معاملات روز انجام می‌دهند و از روش نوسان گیری روزانه در بورس استفاده می‌کنند. آن‌ها نوسانات کوچک را مشاهده می‌کنند و معاملات سریعی را انجام می دهند که ممکن است فقط چند دقیقه طول بکشد.

طبق تعریف، نوسان معیار آماری پراکندگی است. از نظر عملی، معیاری است که برای اندازه‌گیری رفتار یک متغیر در رابطه با میانگین آن در طول زمان استفاده می‌شود. در بخش مالی، نوسان به ثبات یک شاخص اقتصادی یا قیمت یک سهام، اوراق قرضه یا هر دارایی مالی دیگر اشاره دارد. درواقع معیاری است که نشان می‌دهد چقدر قیمت در طول زمان تغییر می‌کند. هرچه نوسانات بیشتر باشد، فراوانی و شدت نوسانات قیمت بیشتر است؛ بنابراین، معیاری برای ریسک است، زیرا هرچه فراوانی و شدت تغییرات در قیمت دارایی بیشتر باشد، دامنۀ سود و زیان در یک معاملۀ معین نیز بیشتر خواهد بود. نوسانات قیمت یک دارایی خاص توسط عوامل متعددی ایجاد می‌شود و می‌توان آن را با شاخص و محاسبات خاصی اندازه‌گیری کرد. بااین‌حال، می‌توان آن را با تحلیلی ساده از تغییرات اخیر قیمت دارایی موردنظر، چه بیت کوین یا هر چیز دیگری درک کرد. در بازارهای سنتی، رایج‌ترین روش‌های نوسان گیری در بازارهای بورس و کریپتو از طریق شاخص نوسانات (VIX) است. اخیراً شاخص نوسانات بیت کوین نیز توسعه یافته است که نوسانات بزرگ‌ترین دارایی دیجیتال جهان را با توجه به ارزش بازار آن در دوره‌های زمانی مختلف اندازه‌گیری می‌کند.

معاملات نوسانی چگونه کار می‌کند؟

اولین قدم برای انجام معاملات سوئینگ، افتتاح حساب در یک کارگزاری سرمایه‌گذاری است. شایان ذکر است که هر عملیات برای شرکت کارگزاری موردنظر هزینه‌ای دارد. هنگامی که کارگزار را تعریف کردید، وقت آن است که دارایی‌هایی مدنظر خود را با دقت بررسی و تجزیه‌وتحلیل کنید. برای تحلیلگر، آمادگی برای از دست دادن نیز ضروری است، زیرا ممکن است با ضرر مواجه شوید و درنهایت بخشی یا حتی تمام سرمایۀ خود را از دست بدهید.

خطرات معاملات نوسانی چیست؟

به گفتۀ وارن بافت، بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار تمام دوران، «ریسک در انجام کاری است که نمی‌دانید.» به همین دلیل است که مطالعه و انضباط برای رسیدن به موفقیت در بورس بسیار مهم است. شایان ذکر است که بازار درآمد متغیر نامشخص است. گاهی اوقات برنده می‌شوید و گاهی پولی زیادی را از دست می‌دهید. برای به حداقل رساندن ریسک‌ها، تنوع سبد سهام در بخش‌های مختلف اقتصاد ضروری است.

تفاوت بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی چیست؟

مدت زمان عملیات مالی، تفاوت بزرگ بین معاملات روزانه و معاملات نوسانی است. در معاملات روزانه، شما سهام را در یک روز خریدوفروش می‌کنید. این عملیات بسیار کوتاه‌مدت است و می‌تواند چند ساعت یا حتی چند دقیقه طول بکشد. در معاملات نوسانی، سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کشد و ممکن است چند روز یا چند هفته طول بکشد. تفاوت زمان هم‌چنین نشان‌دهندۀ میزان تعهدی است که عملیات نیاز دارد. از آنجایی که دورۀ سرمایه‌گذاری بسیار کوتاه است، معامله‌گران روزانه باید روی حرکات بازار متمرکز شوند و نمودارها را با حداکثر تعهد تجزیه‌وتحلیل کنند. معامله‌گر روزانه هم‌چنین باید نوسانات روزانه، یعنی افزایش و کاهش مداوم سهام را به‌دقت زیر نظر داشته باشد. از سوی دیگر، معامله‌گران نوسانی به‌طور کلی نگران روندهای بازار (که ممکن است در حال افزایش یا کاهش باشند) هستند. در این حالت، نمودارها نیز در تصمیم‌گیری برای خرید سهام مورداستفاده قرار می‌گیرند. تفاوت این است که در معاملات نوسانی، نمودارها معمولاً تغییر قیمت دارایی را در بازه‌های زمانی طولانی‌تر، مثلاً یک روز کامل یا یک هفته نشان می دهند. شایان ذکر است که تحلیل تکنیکال به دانش زیادی نیاز دارد و ریسک بسیار بالایی دارد. بنابراین قبل از استفاده از آن برای سرمایه‌گذاری به دقت فکر کنید.

مزایای معاملات نوسانی

یکی از مزایای بزرگ معاملات نوسانی در رابطه با معاملات روزانه این است که مدت زمان طولانی‌تری دارد و به اختصاص انحصاری از سوی سرمایه‌گذار نیازی ندارد. می‌توان تحلیل‌ها را با سایر فعالیت‌ها تطبیق داد، اگرچه این امر نظارت بر سرمایه‌گذاری را کاهش نمی‌دهد. بازۀ زمانی چند روزه یا چند هفته‌ای نیز به فرد امکان می‌دهد تا بررسی کند که آیا روند صعودی واقعاً تحقق می‌یابد یا خیر. همان‌طور که در معاملات نوسانی عملیات کمتری انجام می‌شود، هزینه نیز کمتر است. در مقایسه با سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، معامله‌گر نوسانی می‌تواند از هر حرکت بازار استفاده کند و سهامی را خریداری کند که به‌طور موقت کمتر ارزش‌گذاری شده‌اند.

نوسان ریسک‌های معاملاتی

هر نوع سرمایه‌گذاری با ریسک‌هایی همراه است. سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار درآمد متغیر دارد، یعنی بدون بازده قابل پیش‌بینی است و نمی‌توان میزان سودآوری را دانست. در عمل، روند بازار ممکن است تحقق نیابد و باعث کاهش ارزش سرمایه‌گذاری شما و از دست دادن پول شود. بنابراین، این نوع سرمایه‌گذاری ریسک بالایی دارد. یکی از ویژگی‌های اصلی بازار سرمایه، نوسانات است. به‌عبارت‌دیگر، قیمت‌ها به‌طور مکرر در نوسان هستند؛ بنابراین این امکان در مقایسه با سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، ریسک دارد.

نوسان‌گیری چیست؟

همان‌طور که مشاهده کردید، معاملات نوسانی یکی از راه‌های انجام عملیات کوتاه‌مدت در بازار سرمایه هستند. این استراتژی شامل نظارت بر روندها برای بیش از یک روز، به‌منظور دستیابی به سود با حرکت سهام است. بنابراین، فردی که این نوع عملیات را انتخاب می‌کند، زمان بیشتری برای جست‌وجوی بازگشت سرمایۀ خود دارد. برای واجد شرایط بودن به‌عنوان یک معامله‌گر نوسانی، بازه زمانی معاملات معمولاً از چند روز تا حداکثر چند هفته است. این کار از طریق آنچه ما آن را تحلیل تکنیکال یا گرافیکی می‌نامیم انجام می‌شود و شامل نمودارهایی است که تاریخچۀ حرکات قیمت و روندهای آینده را نشان می‌دهند. هنگام اتخاذ استراتژی معاملاتی نوسانی، باید تحلیل بازار را انجام دهید. این اطلاعات هنگام صحبت در مورد حدس و گمان ضروری است، زیرا بسیاری از مردم به اشتباه معتقدند که معامله‌گر بر اساس شهود یا حتی شرط‌بندی عمل می‌کند. درواقع، فعالیت‌های کوتاه‌مدت در بورس اوراق بهادار بر داده‌ها مبتنی است. نمودارها جزئیاتی در مورد نوسانات بازار سرمایه ارائه می دهند و معامله‌گر می‌تواند چرخۀ کامل دارایی‌ها یا مشتقات را مشاهده کند.

معایب معاملات سوئینگ چیست؟

علی‌رغم نکات مثبت ذکر شده، نوسان باید تمام جنبه‌های نوسان را نیز درست مانند هر عملیاتی در بازار مالی در نظر گرفت. تصمیم برای اتخاذ یا عدم اتخاذ استراتژی به اهداف و ترجیحات هر فرد بستگی دارد. برای مثال، شخصی که قصد دارد در بازار سهام به سود روزانه برسد، ممکن است معاملات روزانه را ترجیح دهد. از سوی دیگر، افرادی هستند که موقعیت را به معاملات نوسانی ترجیح می‌دهند. هرگونه سرمایه‌گذاری در درآمد متغیر باید در چارچوب یک استراتژی مدیریت ریسک انجام شود تا انتخاب‌های شما متنوع و عملیات متعادل شود. به یاد داشته باشید که وقتی نوبت به بازار سهام می‌رسد، همیشه این احتمال وجود دارد که بازار مطابق انتظار شما رفتار نکند؛ بنابراین حتی تجزیه‌وتحلیل‌های انجام‌شده توسط یک معامله‌گر باتجربه می‌تواند منجر به ضرر و زیان شود.

استراتژی معاملاتی معامله‌گر سوئینگ

صرف‌نظر از استراتژی انتخاب‌شده، معامله‌گر باید از فرصت‌های بازار آگاه باشد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها محور موفقیت عملیات است. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که فعالیت یک معامله‌گر نوسان باید با دنبال کردن بازار آغاز شود؛ یعنی باید حواسش به اخبار باشد و خود را وقف رصد شرایط کلی بازار کند. هم‌چنین باید روی رویدادهای مؤثر بر حوزۀ مدنظرش نیز تمرکز کند. دانستن سوابق CVM، کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز می‌تواند مفید باشد. حرکاتی مانند عرضۀ اولیۀ عمومی (IPOs)، ادغام، تجدید ساختار شرکت و خرید می‌تواند فرصت‌ها را آشکار کند. علاوه بر این، برای شناسایی روندها باید تحلیل گرافیکی را عمیق‌تر در نظر گرفت. با این کار جست‌وجو برای فرصت‌های احتمالی عملیات در بازه زمانی موردنظر می‌شود.

تاکنون، بیشتر در مورد فرصت‌های عملیاتی جدید صحبت کرده‌ایم، اما این همۀ ماجرا نیست. معامله‌گر نوسان نیز باید قبل از باز شدن بازار وضعیت فعلی خود را مشاهده کند. حتی اگر ارزش آن‌ها قبل از شروع معاملات تغییر نکرده باشد، هرگونه حرکت غیرمنتظره در بخش یا تغییرات اقتصادی می‌تواند بلافاصله بر عملکرد سهام تأثیر بگذارد. هنگامی که معامله شروع می‌شود، رفتار پیش‌فرض رصد خریداران، فروشندگان و مقدار معامله است. به‌محض اینکه یک فرصت شناسایی شد و یک معامله انجام شد، باید برای پیدا کردن زمان خروج از معامله آماده شوید. در بسیاری از مواردخود پویایی بازار این زمان را مشخص می‌کند. به محض بسته شدن بازار، برای سرمایه‌گذار مهم است که عملکرد روز را تجزیه‌وتحلیل و اندازه‌گیری کند و از رویدادها درس بگیرد. در بازار سرمایه، یادگیری ثابت است؛ بنابراین برخلاف روش خرید و نگهداری سرمایه‌گذاری، عملیات نوسانی معمولاً به کیفیت دارایی مربوط نمی‌شود. از این گذشته، فرد سهام را با هدف انجام فروش در مدت کوتاهی پس از آن خریداری می‌کند. این بدان معنی است که هر نوع سهامی را می‌توان توسط یک معامله‌گر نوسانی خریداری کرد. درواقع، تنها امتیاز این است که این اقدام به نحوی امکان سود کوتاه‌مدت را نشان دهد.

روش نوسان گیری

همان‌طور که گفته شد، نکتۀ مهم در مورد نحوۀ انجام معاملات نوسانی، تشخیص زمان توقف است. اساساً، این توقف‌ها نقاط محدودی از سود و زیان هستند که توسط شخصی که معاملات را انجام می‌دهد از قبل تعیین‌شده است. بنابراین، این‌ها توقف‌های خروجی یا توقف‌های ضرر خواهند بود. برای استفاده از آن‌ها، معامله‌گر از طریق کارگزار خود، قیمت‌هایی را تعیین می‌کند و پلتفرم باید به‌طور خودکار عملیات را بازنشانی کند و دارایی را با ضرر در بازار بفروشد. برای به حداقل رساندن زیان ناشی از این معامله، معامله‌گر باید با توجه به دوره عمل و بازده مورد انتظار توقف‌هایی را تعیین کند. به‌عنوان یک قاعده، هر چه معامله کوتاه‌تر باشد، توقف شما باید کوتاه‌تر باشد.

علاوه بر این نوع استاپ ضرر، نقاط خروجی با سود مالی نیز وجود دارد. در این حالت، معامله‌گر نقطه‌ای را تعیین می‌کند که در آن معتقد است احتمال کاهش سود بیشتر از افزایش آن است. در این حالت، روش نوسان گیری باید به‌طور خودکار دارایی‌هایی را بفروشد که به نقاط توقف سود می‌رسد، در این صورت معامله‌گر موقعیت را با سود می‌بندد. بدون شک، یکی از اصلی‌ترین نکات منفی سوئینگ ترید، استرس بالایی است که این نوع عملیات ایجاد می‌کند؛ زیرا این عملیات بر کوتاه‌مدت متمرکز است و زمانی که سهام سقوط می‌کند، اکثر معامله گران ناامید می‌شوند و تمایل به فروش دارایی‌ها در سطح پایین دارند. به‌این‌ترتیب، Swing Trade یک روش سرمایه‌گذاری است که در آن درخواست‌های شما در چند روز یا چند هفته شروع و پایان می‌یابد.

هدف، استفاده از تغییرات قیمت دارایی‌های معامله‌شده در بورس اوراق بهادار در کوتاه‌مدت است. برای این کار، ابتدا باید روند بازار را شناسایی کرده و سپس اهداف موردنظر را تعیین کرد. روش نوسان گیری یکی از راه‌های اصلی سرمایه‌گذاری در سهام و هم‌چنین سایر دارایی‌های بورس مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله است. برای کسانی که می‌خواهند در مورد عملیات کوتاه‌مدت بیشتر بیاموزند، مطالعه و یادگیری نیز مهم است. تعریف استراتژی‌ها و استفاده از آن‌هایی که توسط کارشناسان ثابت شده است، برای دستیابی به نتایج خوب گام مهمی است و در عمل به این صورت عمل می‌کند: کسانی که به سرمایه‌گذاری در Swing Trade علاقه‌مند هستند، بازار را ارزیابی می‌کنند و بر اساس اطلاعات، تأیید می‌کنند که شانس بالایی برای افزایش یک دارایی خاص در روزهای آینده وجود دارد. البته ما در مورد درآمد متغیر صحبت می‌کنیم، یعنی قیمت می‌تواند بالا یا پایین برود. بنابراین، کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند با تمرکز بر دو موقعیت کار می‌کنند: یکی برای بالا و دیگری برای پایین. بنابراین، زمانی که قیمت به هر یک از این نقاط رسید، وقت آن است که از شر دارایی خلاص شوید. علاوه بر این، شایان ذکر است که می‌توان از سقوط بازار نیز سود کرد.

مثال عملی Swing Trade

تصور کنید در این هفته نتایج مالی سه ماهه شرکتی منتشر می‌شود که به نظر شما عملکرد خوبی دارد. برای مثال، در مورد یک شرکت در بخش ساخت‌وساز در یک دوره رونق در بازار املاک و مستغلات، چنین خواهد بود. بنابراین، به‌احتمال زیاد نتایج مثبتی خواهد داشت. فرض کنید قیمت سهام این شرکت در حال حاضر ۳۲.۰۰ دلار است. با افشای نتایج مثبت، ارزش کمی افزایش می‌یابد، درست است؟ حال فرض کنیم که از نظر شما قیمت‌ها ۵٪ تغییر می‌کند؛ یعنی حداکثر به ۳۳.۶۰ R$ و در حداقل به ۳۰.۴۰ R$ می‌رسد. بر اساس این تجزیه‌وتحلیل، شما تعداد زیادی ۱۰۰ سهم را با ارزش واحد ۳۲.۰۰ دلار دو روز قبل از انتشار نتایج می‌خرید. در تاریخ ارائه، بازار به عملکرد مثبت خوش‌بین است و سهام به سطحی که فکر می‌کردید، یعنی ۳۳.۶۰ دلار R$ رسید. خوب، وقت فروش است.

بریم سر محاسبات:

در هنگام خرید شما ۳۲۰۰ دلار را خرج کردید و ۳۳۶۰ دلار از فروش دریافت کردید.

بنابراین شما ۱۶۰.۰۰ دلار R$ برنده شده‌اید و با چند روز عملیات به نتیجۀ ۵٪ سود دست می‌یابید.

به اهمیت مهلت در اینجا توجه کنید، اگر سرمایه‌گذاری را طولانی‌تر نگه دارید، احتمالاً نتیجه متفاوت خواهد بود. به یاد داشته باشید که در ابتدا گفتیم که سرمایه‌گذاری نباید پیچیده باشد؟ این درست است، زیرا باید در انتخاب‌های خود مطمئن و راحت باشید؛ اما این بدان معنا نیست که شما مجبور نیستید سخت کار کنید. در روش نوسان گیری، تلاش در این است:

• نظارت بر اطلاعات روزانه در مورد بازار مالی.
• توجه به بخش‌ها و شرکت‌هایی که در آن‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنید.
• ، تجزیه‌وتحلیل‌های دقیق برای یافتن فرصت‌های خوب.
• از استراتژی‌های اتخاذشده متقاعد باشید.
• به حدود سود و زیان تخمینی احترام بگذارید.

بنابراین، دانش و انضباط اساسی هستند و برای یافتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب در کوتاه‌مدت باید از ابزاری ضروری استفاده کرد: تحلیل تکنیکال. تجزیه‌وتحلیل تکنیکال سهام که به‌عنوان تحلیل گرافیکی نیز شناخته می‌شود، بر مشاهدۀ روندهای ناشی از حرکات بازار متمرکز است. قبلاً از مثالی استفاده کردیم که در آن یک واقعیت خاص در رابطه با تجارت یک شرکت در نظر گرفته شد. با استفاده از نمودارها می‌توان چگونگی تغییر قیمت‌ها را در یک دورۀ معین ارزیابی کرد. این ارزیابی هم برای تعیین نحوۀ انجام سرمایه‌گذاری و هم برای یافتن لحظه مناسب برای اقدام و نظارت بر عملکرد آن مهم است.

نتیجه‌گیری

شایان ذکر است که از این تحلیل می‌توان برای درک بازار دارایی‌های مختلف مانند سهام و هم‌چنین قراردادهای کوچک، ارزها یا حتی کالاها استفاده کرد. بااین‌حال، همۀ ‌کسانی که به معامله‌گر نوسانی تمایل دارند، واقعاً تخصص لازم برای رصد بازار و تصمیم‌گیری را ندارند.

برای یادگیری “یک سرمایه گذار چه چیزهایی را باید بداند” مسیر زیر را به شما پیشنهاد می‌کنیم:

تکنیک های نوسان گیری

در این دوره 4 سیستم نوسانگیری بسیار حرفه‌ای را از صفر تا صد به صورت عملی راه اندازی می‌کنیم و این اطمینان را به شما می‌دهیم که در پایان، مهارت کافی برای نوسانگیری اصولی در بورس، فارکس و بازار ارزهای دیجیتال را خواهید داشت.

مدرس دوره

حمیدرضا رمضانی

مدت زمان دوره

6 ساعت

شیوه برگزاری دوره

غیرحضوری (ویدیویی)

آشنایی با تکنیک های دوره

تکنیک نوسان‌گیری ورود نقدینگی هدفمند

مطالبی که خواهید آموخت

شرایط مساعد بنیادی و تکنیکالی به عنوان امتیازی مهم در انتخاب یک گزینه سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود ولی احتمالا بارها برای شما پیش آمده است که نمادهایی را شناسایی کرده‌اید که شرایط بنیادی و تکنیکالی خوبی داشتند ولی در نهایت نه تنها قیمت آنها رشدی نداشته، بلکه افت قابل توجهی هم داشته‌‌اند. همچنین عکس این اتفاق نیز در گذشته به کرات مشاهده شده که اکثر تحلیلگران نظر مساعدی نسبت به یک گزینه سرمایه‌گذاری ندارند ولی شاهد رشد چشمگیر قیمت در آن هستیم.
به نظر شما در کنار توجه به شرایط بنیادی و تکنیکالی سهم، چه فاکتور تعیین کننده دیگری می‌تواند در شکل‌گیری روند سهم موثر باشد؟
بورس سهام تهران یک بازار کوچک نسبت به بازارهای بین‌المللی است و ورود یا خروج حجم متوسطی از پول، می‌تواند در شکل گیری روند آتی آن تاثر گذار باشد. با این اوصاف و با توجه به ویژگیهای بورس سهام تهران، جریان نقدینگی حاکم بر بازار، تاثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری موجهای صعودی و نزولی آن دارد؛ شاید تاثیری بیشتر از فاکتورهای بنیادی و تکنیکالی.
پیش بینی یک حرکت صعودی پرپتانسیل و ورود به موقع برای نوسانگیران بازار اهمیت بسیار بالایی دارد و جریان نقدینگی، فاکتوری تعیین کننده در شروع و ادامه دار بودن یک موج در بازار است. ابزارها
و تکنیکهای مختلفی وجود دارند که ورود نقدینگی به سهم را تشخیص می‌دهند ولی الزاما ورود نقدینگی به سهم نمی‌تواند خبر خوبی باشد و در کنار ورود نقدینگی، می‌‌بایست کیفیت پول ورودی را نیز بررسی کرد.

در پایان این فصل

می‌توانید نمادهایی را شناسایی کنید که نقدینگی وارد شده به آنها با هدف خاصی بوده. همچنین با یادگیری نکاتی که در این فصل به شما آموزش داده می‌شود دیگر در دام نقدینگیهای مصنوعی بازار نخواهید افتاد.

تکنیک نوسانگیری ماتروشکا

مطالبی که خواهید آموخت

بزرگان بازار به اتفاق توصیه می‌کنند که معاملات خود را در جهت روند انجام دهید و با روند بازار همراه باشید. همراهی روند نکته مهمی است زیرا ریسک معاملات شما را کاهش می‌دهد ولی همراه شدن با روند در هر قیمتی حرفه‌ای نیست و می‌بایست یک نقطه بهینه و کم ریسک برای ورود انتخاب کرد. شناسایی روند صحیح بازار و ورود در نقطه بهینه می‌تواند ریسک معاملات شما را به شدت کاهش و شانس سودآوری شما را افزایش دهد. در کنار توجه به روند، می‌بایست قدرت روند جاری بازار را نیز بررسی کرد.
شاید منطقی نباشد که بازار را صرفا از بُعد روند بررسی کنیم. یک تحلیلگر باهوش در کنار شناسایی جهت بازار، قدرت روند جاری را نیز بررسی می‌کند و با اطمینان بیشتری یک گزینه سرمایه گذاری را انتخاب می‌کند تا احتمال موفقیت در معاملات خود را افزایش دهد.
ماتروشکا یک تکنیک روسی است که بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و با دقت بسیار بالایی چهار فاکتور پر اهمیت در سهم را بررسی می‌کند:
1. روند بازار
2. پایان اصلاح
3. شروع جنبش
4. قدرت روند
گذشته نمودارها ثابت کردند که معاملاتی که 4 فاکتور فوق را دارند، ریسک بسیار پایین و شانس بالایی برای پیروزی دارند.

درپایان این فصل

می‌توانید در بازارهای داخلی و خارجی، موقعیتهایی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنید که از ابعاد مختلف تحلیل و بررسی شده‌اند و ریسک بسیار پایینی برای نوسان‌گیری دارند.

تکنیک نوسان‌گیری کد به کد طلایی

مطالبی که خواهید آموخت

خیلی از افراد با مفهوم کد به کد و تکنیک معاملاتی آن آشنایی دارند ولی در این دوره، این تکنیک را به شکل متفاوتی آموزش خواهید دید.
اشخاص حقوقی تاثیر بسیار زیادی در روند بازار دارند و با توجه به حجم بزرگ سرمایه‌ای که در اختیار دارند، توانایی کنترل حرکات بزرگ بازار را دارند. گاهی اوقات ما شاهد انتقال سهام از سمت اشخاص حقوقی به اشخاص حقیقی هستیم که این موضوع در تابلوخوانی به جا به جایی حقوقی به حقیقی یا کد به کد معروف است.
معمولا کد به کدهایی که انجام می‌شود با برنامه مشخصی است و پس از انتقال سهم از سمت اشخاص حقوقی به حقیقی ممکن است که شاهد حرکت صعودی سهم باشیم. ولی الزاما هر کد به کدی را نمی‌توان به عنوان یک اتفاق مثبت در سهم شناسایی کرد. به جرات می‌توان گفت که اکثر کد به کدهایی که در بازار انجام می‌شوند ارزش نوسان‌گیری ندارند و برای شناسایی کد به کدهای طلایی بازار می‌بایست فاکتورهای مختلفی را در سهم بررسی کرد.

در پایان این فصل

می‌توانید کد به کدهایی که ارزش معامله دارند را از سایر کد به کدها تفکیک کنید و با اطمینان خاطر بیشتری نوسان‌گیری کنید.

تکنیک نوسان‌گیری کوی

مطالبی که خواهید آموخت

ژاپنی‌ها از سالها پیش بر روی نوسانات دارایی مختلف تحقیق کردند و خالق برخی از نمودارها، ابزارها و سیستمهای معاملاتی تکنیکالی هستند.
تکنیک نوسان‌گیری کوی یک تکنیک ژاپنی است که بر اساس ابزارهای ژاپنی طراحی شده است. این تکنیک در کنار توجه به روند و قدرت پایداری آن، جذابیت قیمت در نمودار را نیز بررسی می‌کند. در این تکنیک با ترکیب دو ابزار ژاپنی، یک سیستم معاملاتی نوسان‌گیری را طراحی خواهیم کرد که با دقت بسیار بالایی امواج جنبشی بازارهای داخلی و خارجی را شناسایی می‌کند.
این تکنیک در عین حال که بسیار ساده است، قدرت تشخیص بالایی نیز دارد که شاید بررسی کیفیت معاملات آن در گذشته بازارها شما را شگفت زده کند.

در پایان این فصل

می‌توانید به ساده‌ترین شکل ممکن، سیگنالهای بسیار قدرتمندی را با متدی ژاپنی شناسایی کنید.

نوسانگیری در بازار بورس

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• info@ihadaf.com
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در بورس استراتژی های مختلفی به کار میگیرند و نوسان‌ گیری یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محسوب می­‌شود. نوسان گیری به انواع مختلفی در بازار و گروه‌های چندگانه تقسیم بندی می شود اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟ ما در ادامه قصد داریم به بررسی بهترین روش برای نوسان گیری در بورس بصورت روزانه، کوتاه مدت و میان مدت و آموزش رایگان نوسان گیری در بورس بپردازیم.

بهترین روش برای نوسان گیری در بورس

نوسان گیری چیست؟ خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای خرد ۳ تا ۱۰ درصدی در بازه زمانی کوتاه مدت در حدود یک تا سه‌روزه را نوسان گیری در بورس می گویند. اما بهترین روش نوسان گیری در بورس چیست؟

چگونه نوسان گیری کنیم؟

۱. سهامی را انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی طی هفته های قبل داشته باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر در روند مثبت میان مدت (۱الی ۳ماهه) باشد.

۲. اندیکاتورهای هفتگی در ناحیه اشباع فروش بوده و اندکی به سمت بالا متمایل باشند.

۳. چنانچه اندیکاتور های ماهیانه سهم موردنظر در میانه صعود باشد درصد احتمال موفقیت بیشتر می شود.

نکته۱: بهترین خرید زمانی است که قبلا سهم یک صعود چند هفته ای داشته اما مدتی است در حال معاملات نوسانی است ولی نماگرها در حال اصلاح (نزولی) هستند (در حال تشکیل پرچم و الگوهای ادامه دهنده یا موج های اصلاحی هستند.)

نکته ۲: الگوهای ادامه دهنده معمولا بین ۱ الی ۴ هفته شکل میگیرند. چناچه شدت صعود قوی باشد روند تا یک هفته و اگر متعادل باشد تا ۴ هفته طول خواهد کشید. معمول بیش از ۴ هفته ممکن است الگوی ادامه دهنده نباشد.

* هم زمان که به انتهای نزول اندیکاتورهای هفتگی نزدیک می شویم، اگر اندیکاتورها کمی برگشته باشند و اندیکاتورهای روزانه هم در حال رسیدن به انتها باشند اقدام به خرید میکنیم.

* به محض بالا رفتن حجم معامله بیش از روزهای قبل، خرید را شروع میکنیم. (اگر در چند پله خرید شود بهتر است)

* حدضرر اولین روز خرید را پایین ترین قیمت روز قبل خرید، تعیین میکنیم.

* زمانی که سهم شروع به حرکت کرد هر شب به میزان افزایش قیمت سهم در آن روز ولی ۱% کمتر میزان حدضرر خود را بالا می آوریم.

* حد سود معمولا بین ۱۰ الی ۲۰ درصد است مگر اینکه روند سهم قدرتمند و در یک موج ۳ کوتاه نوسانگیری در بازار بورس مدت باشد، میتوان تا ۳۵ الی ۵۰درصد با سهم بود و چنانچه هر روزی حتی ۱% منفی شد یا اندیکاتور های روزانه برگشت زدند باید خروج کرد.

بهترین فیلتر برای نوسان گیری روزانه

فیلتر سهم‌های در حال صعود روزانه

فیلتر رنج مثبت و منفی

فیلتر نمادهای در آستانه صف خرید

فیلتر حجم خرید ۴ برابر حجم فروش

فیلتر سهم هایی که صبح نزولی بودند و در حال برگشت هستند

فیلتر سهم‌های با صف فروش جمع شده

نکات بهترین روش نوسان گیری در بورس

نکته ۱: چنانچه سهم در یک روند صعود قدرتمند باشد معمولا به جای صف خریدهای چند روزه، هر روز بدون صف خاصی (به خصوص صف های اول بازار) در مثبت آغاز می شود. یعنی سهم در روند صعود باید حجم های بالا بزند و هر روز سهام با ورود سهامداران جدید تقویت و سهامدارانی که مقداری سود کرده اند از سهم خارج شوند.

نکته ۲: معمولا سهم های در روند صعود قدرتمند و پایدار، هر روز فرصت خرید می دهند ولی هر روز کندل ها بالای کندل روز قبل مینشینند

نکته۳: صف خرید های اول وقت بخصوص با حجم بسیار بالا بعد از چند روز صعود و بعد از واگذاری صف، ممکن است سیگنال خروج از سهم باشد.

تذکر: بعد از اطمینان از روند صعودی سهم بهتر است از نگاه مداوم به سهم خودداری شود به این دلیل که سهم مدام معامله خواهد شد و ممکن است باعث خروج هیجانی شود ولی دقت داشته باشید که هرشب باید وضعیت روند سهم، اندیکاتورها و حجم معاملات را بررسی کرد و درصورت اشباع خرید اندیکاتورها روزهای بعد دقت بیشتری شود.

یادآوری: در تابلوخوانی سهم؛ در روز معامله به (تعداد) خریدار و فروشنده دقت شود. هرچقدر تعداد خریدار بیشتر از فروشنده باشد احتمال صعود بیشتر است. (نشان دهنده خریداران قوی تری است).

ضمنا هرجقدر تعداد خریداران حقوقی هم بیشتر از فروشندگان حقوقی باشند احتمال صعود بیشتر است علی الخصوص حجم خرید حقوقی بیشتر از فروش حقوقی باشد.

انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن

درادامه به بررسی انواع نوسان گیری و نحوه انجام آن میپردازیم که به شرح زیر می باشند:

انواع نوسان گیری:

1. سهام، روزانه
2. حق تقدم، روزانه
3. سهام، کوتاه مدت
4. حق تقدم، کوتاه مدت
5. سهام، میان مدت
6. حق تقدم، میان مدت

تذکر: کلیه مباحث درباره بازار بورس ایران می باشد و شامل معاملات فارکس، بازارهای کمودیتی (کالا) و کریپتوکرنسی (ارزهای دیجیتال) نمی باشد.

نوسان گیری سهام روزانه

نحوه انتخاب سهام برای نوسان گیری به شرح زیر می باشد:

سهامی را برای نوسان گیری انتخاب میکنیم که دارای حجم معاملات بسیار بالایی در آن روز باشد و ترجیحا شاخص کل یا شاخص صنعت مورد نظر مثبت باشد

نوسانات بالای ۷ یا ۸درصد در روز داشته باشد. (فرابورس، سهامی که صف فروش آنها جمع می شود، سهامی که بعد از مجمع بدون دامنه نوسان باز می شود، سهامی که تعدیل مثبت داشته اند، سهامی که مدت ها بسته بوده اند و همگروهی هایش حرکت کرده اند.)

نحوه خرید سهام مناسب برای نوسان گیری

زمانی که در حین بازار به یکباره معاملات سهام مورد نظر رنج مثبت می کشد(در حد ۳الی ۵درصد)، سپس کمی معاملات آرام میشود و دوباره حجم معامله بالا می رود.

هرلحظه که حجم معامله بالاتر میرود، حجم سفارشات در ستون تقاضا بیشتر میشود. در ردیفی از تقاضا (معمولا چند ریال پایین تر از تقاضای خط اول) حجم زیادی برای خرید (حمایت) چیده میشود. چند بار به خط حمایت حمله میشود ولی مجددا تقویت میشود و هم زمان خط جدیدی شکل میگیرد (معمولا با اختلاف ریالی هستند) و نمودار یک دقیقه ای چند دقیقه حمایت را نشان میدهد که در این مرحله باید خرید.

نکته: ۲۰ الی ۳۰ ریال بیشتر باید تقاضا را وارد کنید به دلیل اینکه ممکن است سرعت برگشت سریع باشد. از صف فروشنده باید خرید نه اینکه در سرخط خریدار قرار بگیریم.

ضمنا از قبل باید صفحه معاملات برخط باز، سهم مورد نظر انتخاب و تعداد نوشته شده، محاسبات انجام گرفته باشد و آماده ورود قیمت باشیم.

سپس سهم به حرکت درمی آید و بصورت پله ای هر لحظه نمودار را چک میکنیم. برای نوسان گیری تقریبا اگر بدون حساب کارمزد ۲ الی ۳درصد سود داد آن را میفروشیم اما اگر اوضاع سهم خوب بود آن را نگه میداریم.

نکات نوسان گیری حق تقدم روزانه

۱. باید حق تقدم زمان کافی برای معامله داشته باشد

۲. بهتر است روزهای اول خریداری نشود تا زمانی که قیمت آن بعد از چند روز تثبیت شود.

۳. باید با قیمت خود سهم تفاوت جذابی داشته باشد.

۴. خود سهم باید در روند صعودی بلند مدت باشد به دلیل اینکه بعضی از معامله گران حق تقدم را به قصد فروش استفاده نشده خریداری میکنند و اگر سهم در روند بلند مدت صعودی نباشد میدانند که موقع فروش بصورت استفاده نشده یا ضرر فروخته می شود بنابراین زیاد از حق تقدم استقبال نخواهند کرد

۵. حق تقدم نیز متاثر از خود سهم تکنیکال پذیر است

۶. پس از تثبیت قیمت سهم و بررسی تکنیکال اگر سهم روند نزولی گرفت شروع به خرید سهم کنید.

نکته: حق تقدم خریداری شده برای نوسانات روزانه را نباید بیش از ۲ الی ۳ روز نگه داشت علی الخصوص اگر صف خرید شود و یا با خود سهم فاصله چندانی نداشته باشد امکان اصلاح روز بعد تقویت می شود.

۷. سعی شود از نوسان گیری حق تقدم سهامی که دارای حجم مبنا یا حجم معامله کمی هستند و ماهیانه یا هفتگی در روند اصلاحی هستند خودداری شود حتی اگر قیمت جذاب باشد.

۸. از خرید حق هایی که قیمت سهم زیر ۱۰۰تومان یا نزدیک به ۱۰۰ تومان یا زیان ده هستند خودداری کنید.

ترجیحا چند روز آخر مانده به بسته شدن سهم خرید نشود.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do نوسانگیری در بازار بورس eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.