مزایای تجارت CFD
قرار داد ما به التفاوت یا CDF چیست؟ سبک معاملات و عملکرد آن
قرارداد ما به التفاوت ها یا CFD چیست؟
قرارداد ما به التفاوت (Contract for difference) یا به صورت خلاصه CFD یکی از مشتقات مالی است که به شما این شرایط را می‌دهد که فارغ از داشتن یک دارایی، روی تغییرات قیمت آن معامله و سود کنید. این نوع از معاملات را می‌توانید روی طیف کثیری از بازارها از جمله بازار سهام ، فارکس ،فلزات گران بها و کالا ها انجام بدهید.
قرارداد تفاوت ها یا همان CFDs ترتیبی است که در معاملات مشتقات مالی انجام می شود و در آن اختلاف در تسویه بین قیمت های باز و بسته معاملات به صورت نقدی تسویه می شود. تحویل کالاهای فیزیکی یا اوراق بهادار با CFD وجود ندارد. قراردادهای مربوط به تفاوت ها یک استراتژی تجاری پیشرفته است که توسط معامله گران با تجربه استفاده می شود و در ایالات متحده هم مجاز نیست.
به خاطر داشته باشید قرارداد ما به التفاوت یک نوع معامله مشتقه است. معاملات CFD به شما این امکان را می دهد که در مورد افزایش یا کاهش قیمت بازارهای مالی یا دارایی های ارزشمند جهان مانند سهام ، شاخص ها ، کالاها ، ارز و خزانه گمانه زنی کنید و بر این اساس بتوانید سود کسب کنید.
از جمله مزایای تجارت CFD این است که شما می توانید با لوریج معامله کنید و اگر فکر می کنید قیمت ها افزایش می یابد ، می توانید shot کنید و بفروشید یا به صورت long خرید کنید. همچنین می توانید از CFD برای پرتفوی مجموعه ای فیزیکی موجود استفاده کنید.
- قرارداد CFD یک قرارداد مالی است که تفاوت قیمت تسویه بین معاملات باز و بسته را مزایای تجارت CFD پرداخت می کند.
- مابه التفاوت ها اساساً به سرمایه گذاران اجازه می دهند اوراق بهادار را در پوزیشن short معامله کنند و به ویژه در محصولاتی چون ارز و کالاها محبوب هستند.
- CFD ها به صورت نقدی تسویه می شوند اما معمولاً امکان تجارت با لوریج زیادی را فراهم می آورند به طوری که سرمایه گذاران فقط باید مقدار کمی از سود احتمالی قرارداد را تأمین کنند.
قرارداد ما به التفاوت ها یا CFD چیست؟
CFD ها به معامله گران اجازه می دهند که در حرکت قیمت اوراق بهادار و مشتقات معامله کنند. مشتقات سرمایه گذاری های مالی هستند که از دارایی های زیربنایی مشتق می شوند. اساساً CFD ها توسط سرمایه گذاران برای شرط بندی افزایش یا کاهش قیمت دارایی و یا اوراق بهادار اصلی ، مورد استفاده قرار می گیرند.
معامله گران ما به التفاوت ممکن است روی قیمت صعودی یا نزولی شرط بندی کنند. معامله کنندگانی که انتظار افزایش قیمت را دارند ، CFD را خریداری می کنند ، در حالی که کسانی که حرکت نزولی مخالف را مشاهده می کنند ، یک پوزیشن short میگیرند و می فروشند.
اگر خریدار CFD شاهد افزایش قیمت دارایی باشد ، دارایی خود را برای فروش ارائه می دهد. تفاوت خالص بین قیمت خرید و قیمت فروش با هم جمع می شود. تفاوت خالص نشان دهنده سود یا زیان حاصل از معاملات از طریق حساب بروکر سرمایه گذار تسویه می شود. برعکس ، اگر معامله گر معتقد باشد قیمت اوراق بهادار کاهش می یابد ، می تواند موقعیت فروش اولیه را تعیین کند. برای بستن موقعیت ، آنها باید معامله جبران کننده خریداری کنند. باز هم ، تفاوت خالص سود یا زیان از طریق حساب آنها تسویه می شود.
چگونگی انجام معاملات در CFD ها
از قراردادهای تفاوت می توان برای مبادله بسیاری از دارایی ها و اوراق بهادار از جمله صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) استفاده کرد. معامله گران همچنین از این محصولات برای گمانه زنی در مورد تغییرات قیمت در قراردادهای آتی کالا مانند قراردادهای نفت خام و غیره استفاده خواهند کرد. قراردادهای آتی ، قراردادها یا قراردادهایی استاندارد با تعهدات خرید یا فروش یک دارایی خاص با قیمت از پیش تعیین شده با تاریخ انقضای آینده است.
اگرچه CFD به سرمایه گذاران این امکان را می دهد تا تغییرات قیمت آتی را معامله کنند ، اما آنها به تنهایی قراردادهای آتی نیستند. قرار داد مابه التفاوت ها تاریخ انقضاء حاوی قیمت های از پیش تعیین شده ندارند اما مانند سایر اوراق بهادار با قیمت خرید و فروش مبادله می شوند.
CFD ها بدون نسخه (OTC) از طریق شبکه ای از کارگزاران تجارت می شوند که تقاضا و عرضه بازار برای CFD ها را سازماندهی کرده و بر این اساس قیمت ها را تعیین می کنند. به عبارت دیگر ، CFD ها در بورس های اصلی مانند بورس نیویورک (NYSE) معامله نمی شوند. CFD یک قرارداد قابل معامله بین مشتری و کارگزار است که هنگام باز شدن یا معکوس شدن معامله ، تفاوت قیمت اولیه معامله و ارزش آن را مبادله می کنند.
مزایای این نوع معاملات چیست؟
CFD ها تمام مزایا و ریسک های داشتن یک اوراق بهادار را بدون معامله واقعی یا نیاز به تحویل فیزیکی دارایی به معامله گران می دهند. CFD ها با لوریج معامله می شوند به این معنی که کارگزار به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برای افزایش اهرم یا اندازه موقعیت برای افزایش سود ، وام بگیرند. کارگزاران از معامله گران می خواهند مزایای تجارت CFD قبل از اجازه دادن به این نوع معاملات ، مانده حساب خاصی را حفظ کنند.
تجارت با CFD های لوریجی معمولاً اهرم بالاتری نسبت به معاملات سنتی ارائه می دهد. اهرم استاندارد در بازار CFD می تواند تا 2٪ لوریج مورد نیاز و 20٪ لوریج باشد. الزامات حاشیه کمتر به معنای هزینه سرمایه کمتر و بازده بالقوه بیشتر برای معامله گر است.
به طور معمول ، قوانین و مقررات کمتری در مقایسه با صرافی های استاندارد بازار CFD را احاطه کرده است. در نتیجه ، CFD ها می توانند سرمایه کمتری یا پول نقد مورد نیاز در یک حساب کارگزاری داشته باشند. اغلب ، معامله گران می توانند با یک کارگزار یک حساب تا 1000 دلار باز کنند. همچنین ، از آنجا که CFD ها اقدامات شرکت ها را نشان می دهند ، صاحب CFD می تواند سود نقدی دریافت کند و بازده سرمایه گذاری معامله گر را افزایش دهد. اکثر کارگزاران CFD محصولات خود را در تمام بازارهای عمده جهان ارائه می دهند. معامله گران به هر بازاری که از بستر کارگزار باز است دسترسی آسان دارند.
قرارداد ما به التفاوت ها به سرمایه گذاران این امکان را می دهند که به راحتی یک موقعیت طولانی یا کوتاه یا یک موقعیت خرید و فروش داشته باشند. بازار CFD معمولاً قوانین فروش کوتاهی ندارد. در هر زمان ممکن است یک ساز کوتاه شود. از آنجا که مالکیت دارایی زیربنایی وجود ندارد ، هیچ هزینه استقراض یا کوتاهی وجود ندارد. همچنین ، مزایای تجارت CFD معاملات کمی یا بدون هزینه برای معامله CFD اخذ می شود. کارگزاران با پرداخت اسپرد از معامله گر درآمد کسب مزایای تجارت CFD می کنند به این معنی که معامله گر هنگام خرید قیمت درخواست را پرداخت می کند و هنگام فروش نیز قیمت پیشنهادی را می گیرد.
تجارت ارز دیجیتال چیست ؟
درواقع معاملات ارزهای دیجیتال را می توان بر اساس گمانه زنی در مورد نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال توسط یک حساب معاملاتی CFD، یا خرید و فروش کوین از طریق یک صرافی توضیح داد. تجارت ارز دیجیتال نسبت به بازار های سنتی مزیت های فراوانی دارد زیرا که همانند بازار سنتی تحت تاثیر عوامل محیطی زیادی نیست و فرصت های تجاری بسیاری را برای کاربران فراهم می کند. در ادامه به یکی از روش های انجام این معاملات اشاره خواهیم کرد:
معامله ی CFD بر روی ارزهای دیجیتال
معاملات CFD مشتقاتی هستند که این امکان را برای شما فراهم می کنند که درباره ی تحرکات قیمت ارزهای دیجیتال بدون در نظر گرفتن مالکیت کوین پیش بینی انجام دهید. در واقع این قابلیت به خریدار و فروشنده کمک می کند تا بدون در نظر گرفتن بالا و پایین رفتن قیمت ها معامله کنند و بر توافق خود پایبند باشند.
معامله‌گر و کارگزار بین خود توافق می‌کنند که شرایط بازار را بازسازی کنند و هنگام بسته شدن موقعیت، اختلاف را بین خودشان حل کنند. معاملات CFD مزایای زیادی را ارائه می دهد که در تجارت مستقیم وجود ندارند، مثل دسترسی به بازارهای خارج از کشور، معاملات مزایای تجارت CFD اهرمی، موقعیت های کوتاه (SELL) برای دارایی هایی که به طور سنتی این قابلیت را ندارند و مزایای دیگر.
در حالیکه در بازارهای سنتی اگر شما کالایی را بصورت پیش پرداخت و اقساطی بخرید با گذر زمان تورم بر فیمت اثر گذاشته و در پرداخت اقساط بعدی شما مجبور میشوید قیمت بیشتری را پرداخت کنید تا ضرر فروشنده جبران شود. بدیهی است که CFD لطف بزرگی در حق معاملات انجام داده است. این بازار تاحدودی شبیه بازار دو طرفه ی فارکس است بااین تفاوت که شما مالک سهام هستید ولی در فارکس شما فقط سهام را قرض می گیرید.
CFD های سنتی چگونه اند
مکانیزم کار CFD ها معمولاً از منطق زیر پیروی می کند:
معامله گران دارایی را انتخاب می کنند که به عنوان CFD توسط کارگزار ارائه می شود. این دارایی می تواند سهام، شاخص، ارز یا هر دارایی دیگری باشد. معامله‌گران پوزیشن را باز می‌کنند و پارامترهایی مانند موقعیت لانگ یا کوتاه، اهرم، مقدار سرمایه‌گذاری شده و سایر پارامترها را با هماهنگی با کارگزار تعیین می‌کنند.
این دو فرد با یکدیگر قرارداد می بندند و به توافق می رسند که قیمت لحظه ی باز کردن این موقعیت چقدر است، و اینکه آیا شامل هزینه های اضافی مانند کارمزد می شود یا خیر. موقعیت باز می شود و تا زمانی که معامله گر تصمیم به بستن آن بگیرد باز می ماند یا با یک دستور خودکار بسته می شود، دستوری مانند رسیدن به نقطه ی توقف ضرر stop loss یا برداشت سود take profit یا انقضای قرارداد.
اگر موقعیت در سود بسته شود، کارگزار به معامله گر پول می پردازد و اگر با ضرر بسته شود، کارگزار مابه التفاوت را از معامله گر کسر می کند. ساده است، نه؟ هرچند گاهی اوقات بین CFD ها و ETF ها یا وجوه مورد معامله سردرگمی هایی وجود دارد که در مبادله ی محصولات مالی نیست.
تفاوت بین CFD و ETF چیست؟
با این حال که شباهت هایی بین CFD و ETF وجود دارد، اما کاملاً متفاوتند. شباهت این است که هر دو مشتق شده هستند.
ETF همانند یک صندوق است که دارایی‌های مالی مختلف را در یک کالای قابل معامله تجمیع می‌کند، در حالی که CFD قراردادی در رابطه با تغییر قیمت یک دارایی خاص است، شما در واقع در هر دو معامله دارایی‌های اساسی را نمی خرید. با این حال ETF ها توسط مؤسسات مالی با استراتژی خاص در بازار پیشنهاد می شوند (اغلب برای پوشش ریسک استفاده می شود)، اما CFD توسط کارگزار ان برای امکان دسترسی به کاربران خصوصی ارائه می شود.
معاملات CFD را همانند ETFها، می توان برای ایجاد پورتفولیویی استفاده کرد که از یک استراتژی بازار پیروی می کنند و به کاربر کنترل مطلق بر دارایی هایش را می دهند و می تواند ریسک های خود را مدیریت کند. به همین دلیل است که سرمایه گذاران و علاقه مندان به ارزهای دیجیتال از Bakkt و سایر معاملات آتی ETF انتظارات زیادی دارند.
معامله ی CFD در کریپتو چطور است؟
ارزهای دیجیتال نیز به عنوان یک سرمایه گذاری جایگزین یا CFD بسیار محبوب شدند. بخش زیادی از این محبوبیت به جهش های عظیم ارزش بیت کوین مربوط می شود، زیرا قیمت بیت کوین در سال 2017 با ارزش حدود 1000 دلار آغاز شد و تا دسامبر همان سال به بیش از 19000 دلار رسید. وقتی قیمت ها به سرعت حرکت می کنند، توجه معامله گران بسیار جلب می شود.
این فضای معاملاتی جدید با تاسیس صرافی هایی مانند CBOE و CME و قراردادهایی در حوزه ی بیت کوین اعتبار بیشتری پیدا کرد.
بسیاری از مردم با گذاشتن پول خود در صرافی ها و خرید ارز دیجیتال خود را در معرض ریسک قرار می دهند. با این حال، نکات منفی نیز وجود مزایای تجارت CFD دارد. زمان پردازش خرید یک ارز دیجیتال بسیار کندتر از انجام یک معامله ی فارکس است. همچنین ریسک های زیادی درباره ی کیف پول های بیت کوین و اتریوم وجود دارد.
شما می توانید با معامله ارزهای دیجیتال از طریق CFD همه ی این نگرانی ها را دور کنید. استفاده از CFD انجام معاملات را بسیار سریعتر می کند، که این سرعت برای چنین بازار بی ثباتی بسیار مفید است. بنابراین با خیال راحت می توانید معاملات خود را انجام دهید.
