نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

یک ساعته – H1

انواع روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس

هر کدام از روش های تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس مزایای خود را دارد. بیش از 100 روش مختلف تحلیل تکنیکال برای سرمایه گذاری در بورس وجود دارد. باید توجه داشت که افراد سرمایه گذار باید با توجه به استراتژی خود از یک یا چند روش تحلیلی استفاده کنند. نباید استفاده از روش های تحلیل تکنیکال در بوس را نادیده گرفت چون اثرات بسیار مثبت روش های مختلف تحلیل تکنیکال در طول زمان به اثبات رسیده است.

باید توجه داشت برای سرمایه گذاری در بورس از هر روشی در تحلیل تکنیکال نباید استفاده کرد. برای نتیجه گیری بهتر است از روش های شناخته شده که در طول سالها مورد استفاده قرار گرفته و نتایج مثبت داشته است استفاده شود.البته نباید فراموش کرد که خیلی از روش های تکنیکالی هم هستند که نتایج بسیار عالی در بورس دارند ولی هنور زیاد شناخته شده نیستند. بهتر است برای اطمینان از هر روش تحلیلی ابتدا خودتان روش های مورد نظر را تست کنید.

با توجه به درخواست خوانندگان و استفاده مداوم و کاربردی از روش های تحلیلی در این مقاله در مورد بهترین روش های تحلیل تکنیکال توضیح داده ام. پیشنهاد می کنم حتما تا انتهای مقاله را مطالعه کنید.

همچنین دو محصول حرفه ای برای سیگنال دهی در وب سایت ثروت آفرین کد نویسی شده است. محصول اندیکاتور خرید و فروش (هشدار ورود به سهم) که سهم های با بازدهی 10 تا 30 درصد را به سرمایه گذاران در بورس سیگنال می دهد. محصول دیگری تحت عنوان اندیکاتور پول هوشمند (شناسایی پول هدفمند) نیز برای شناسایی پول های کلانی که به یک سهم وارد می شود و باعث رشد شارپی سهم می شود نیز در وب سایت ثروت آفرین وجود دارد که می توانید از این اندیکاتورها استفاده کنید.

تایم فریم (چارچوب زمانی)و مفهوم آن در بورس

نمودارها از نظر زمان نیز در حالت های مختلفی ارائه می شوند. از نمودارهای لحظه ای (Tick Chart) که نشان دهنده کوچکترین تغییرات قیمت می باشد آغاز و تا مقداری که گذشته قیمت اجازه دهد بزرگ و بزرگتر نمایش داده می شوند. مقدار تغییری که در تایم فریم ۳۰ دقیقه ای مشاهده می کنید در تایم فریم یک ساعته و بزرگتر، کوچک و کوچکتر نمایش داده می شود. یا به عبارتی دیگر دید شما نسبت به تغییرات قیمت و نمودار بزرگ و بزرگتر می شود. برای فهم این موضوع حالتی را تصور کنید که اندازه خیابان عریض و طولانی از درون هواپیمایی در حال پرواز در ارتفاع چگونه کوچکتر به نظر می رسد. برای درک بهتر سه نمودار زیر که تغییرات قیمت را در تایم فریم های ۳۰ دقیقه ای (M30)، یک ساعته (H1) و ۴ ساعته (H4) را نمایش می دهد را مشاهده نمایید. هدف استفاده از نمودارهای بلند مدت فشرده کردن تغییرات قیمت به شکلی است که افق زمانی وسیعتری را بتوان مدنظر قرار داد و قادر به مطالعه دوره های طولانی تری از تغییرات و آرایش قیمت بود.

سی دقیقه ای – M30

یک ساعته – H1

چهار ساعته – H4

شناسایی کف، سقف، دره و قله در نمودار قیمت

High (سقف قیمتی) : بالاترین قیمت ثبت شده در نمودار قیمت، در طی یک دوره زمانی مشخص را یک سقف قیمتی می نامند. یک سقف قیمتی عموما نقطه بازگشت کامل (Reversal) یک روند صعودی و همزمان آغاز روند نزولی می باشد.

Low (کف قیمتی) : پایین ترین قیمت ثبت شده در نمودار قیمت، در طی یک دوره زمانی مشخص را یک کف قیمتی می نامند. یک کف قیمتی عموما نقطه بازگشت کامل (Reversal) یک روند نزولی و همزمان آغاز روند صعودی می باشد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

به صورت کلی سه نوع نمودار اصلی داریم که بیشتر نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال از بقیه مورد استفاده قرار میگیرند. البته انواع دیگری نیز داریم که تنها توسط عده ای از تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند که جزو بحث ما نیستند. این سه نمودار اصلی شامل موارد زیر میشوند:

ساده ترین شکل از نمودارهاست که فقط از یک خط تشکیل شده است. این نمودار تنها قیمت های بسته شدن هر دوره را به یکدیگر متصل میکند و از متصل کردن این نقاط یک خط بدست می آید که همان خط اصلی نمودار ما میباشد. مثلا اگر نمودار شما در تایم فریم روزانه باشد، قیمت بسته شدن هر روز قیمت (Close Price) به یکدیگر متصل شده و نمودار خطی تشکیل میشود. این مورد برای تایم فریم های بالاتر و پایین تر نیز صادق است.

نمودار میله ای جزئیات بیشتری را در اختیار شما قرار میدهد. نام دیگر این نمودار OHLC می باشد. چون قیمت های باز شدن (Open)، بالا (High)، پایین (Low) و همچنین قیمت بسته شدن (Close) را به شما نشان میدهد. از این رو به شکل واضح تری شما را از تحولات قیمت باخبر میکند.

نمودار شمعی ژاپنی بهترین و کاملترین نوع نمودار است. این نمودار به شکل برجسته ای اطلاعات را به نمایش میگذارد. نه مثل نمودار خطی گنگ است و نه مثل نمودار میله نیاز به دقت بسیار زیاد برای دیدن قیمت های باز و بسته شدن دارد. در این نمودار سایه ها نقش High و Low را بازی میکنند. کندل های صعودی و نزولی با رنگ های متفاوت نمایش داده میشوند. بنابراین راندمان کار شما بسیار بالاتر خواهد نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال رفت.

تایم فریم یا چارچوب زمانی در ترید و تحلیل تکنیکال

اگر به مباحث آموزشی تحلیل تکنیکال علاقمند باشید، احتمالا عبارت تایم فریم را بارها شنیده‌اید. تایم فریم یا چارچوب زمانی یکی از مفاهیم اولیه در معامله گری و تحلیل تکنیکال به شمار می رود. قبل از هر چیز معامله گران باید مشخص کنند که در نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال چه تایم فریمی می‌خواهند تحلیل تکنیکال خود را انجام دهند. مثلا مشخص کنند که این تحلیل تکنیکال مربوط به کوتاه‌مدت، میان‌مدت، یا بلندمدت می‌باشد. در واقع مشخص کردن دوره زمانی برای تحلیلگر تکنیکال از اجزای اصلی شکل گیری یک استراتژی معاملاتی است.

هر بازه زمانی که انتخاب می شود ممکن است متعلق به گذشته، حال و یا آینده باشد. پس تایم فریم در واقع برش یا بخشی از زمان است که تحلیلگر برای بررسی و تحلیل رفتار بازار یا رفتار یک ارز دیجیتال انتخاب می‌کند.

تایم فریم (time frame) چیست؟

ارز دیجیتالی را در نظر بگیرید که در ساعت 8 صبح در قیمت 95 دلار در حال معامله است و در ساعت 11 صبح به قیمت 103 دلار می رسد. در اینجا تغییرات قیمتی در طول مدت زمان 3 ساعت را در نظر گرفته ایم. بر همین اساس می توان گفت که این تغییرات قیمت در بازه های زمانی را تایم فریم می گویند. به تغییرات قیمت در مدت زمان یک روز، تایم فریم روزانه و به تغییرات قیمت در مدت زمان یک هفته، تایم فریم هفتگی می گویند.

انواع تایم فریم

برای تعیین تایم فریم های نمودار، از پلتفرم ها و نرم افزار های تحلیل تکنیکال استفاده می کنیم که می تواند بسته به روش ترید شما از یک دقیقه تا یک ماه تنظیم شود. در ذیل به بررسی انواع تایم فرم های پرکاربرد می پردازیم:

• یک دقیقه یا M1 به معنی تغییرات قیمت طی ۱ دقیقه
• ۵ دقیقه یا M5 به معنی تغییرات قیمت طی ۵ دقیقه
• ۱۵ دقیقه یا M15 به معنی تغییرات قیمت طی ۱۵ دقیقه
• ۳۰ دقیقه یا M30 به معنی تغییرات قیمت طی ۳۰ دقیقه
• ۱ ساعت یا H1 به معنی تغییرات قیمت طی ۱ ساعت
• ۴ ساعت یا H4 به معنی تغییرات قیمت طی ۴ ساعت
• ۱ روز یا Daily به معنی تغییرات قیمت طی ۱ روز
• ۱ هفته یا Weekly به معنی تغییرات قیمت طی ۱ هفته
• ۱ ماه یا Monthly یعنی تغییرات قیمت طی ۱ ماه

در بورس ایران، تحلیلگران با استفاده از نرم‌افزارهایی مثل متاتریدر و مفید تریدر تایم فریم مورد نظر خود را برای انجام تحلیل تکنیکال انتخاب می کنند. اما در بازار ارزهای دیجیتال معمولا از پلتفرم تحت وب تریدینگ ویو (Tradingview) برای انجام تحلیل تکنیکال و انتخاب بازه زمانی مورد نظر استفاده می شود.

برای درک بهتر این موضوع، بعد از خواندن کامل مطلب بر رو لینک مقابل ارز دیجیتال لایت کوین کلیک کنید. صفحه نمودار این رمز ارز برایتان باز خواهد شد. در تصویر زیر محل تعیین تایم فریم با فلش سبز برایتان مشخص شده شده است. در این تصویر که شما مشاهده می کنید هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت سهم در یک روز است. با تغییر تایم فریم به نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال هفتگی هر کندل نمایانگر تغییرات قیمت در کل طول یک هفته است.

بهترین تایم فریم برای ترید و معامله گری چیست؟

بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاری که قصد ورود به بازار های مالی نظیر بورس یا بازار ارزهای دیجیتال (کریپتوکارنسی) را دارند، در بدو آشنایی با مباحث مقدماتی تحلیل تکنیکال از خود می پرسند که بهترین تایم فریم چیست؟

برای یافتن پاسخ به این سوال نکات متعددی را باید در نظر گرفت اما دو نکته اساسی را به یاد داشته باشید:

1. روزانه چقدر زمان برای بررسی بازار و ارز دیجیتال مورد نظرم می‌توانم صرف کنم؟
2. استراتژی من برای بررسی بازار و سرمایه گذاری چیست؟

در مورد اول باید تعیین کنیم روزانه و یا در هر هفته چقدر می توانیم زمان بگذاریم تا بازار را بررسی کنیم؟ همچنین با تعیین نوع استراتژی، باید برای سرمایه گذاری خود تایم فریم مناسبی را تعیین نمائیم.

پس بطور خلاصه می توان گفت که تایم فریم خوب برای یک معامله گر (تریدر) بر اساس استراتژی معاملاتی و زمانی که می تواند برای معامله گری صرف کند تعیین می شود. بدین معنی که اگر استراتژی معاملاتی شما نوسان گیری باشد، باید زمان زیادی در طول روز به ترید اختصاص دهید و تایم فریم پایین تری را انتخاب کنید تا بتوانید نوسانات بازار را بخوبی مشاهده کنید. در عوض اگر استراتژی شما میان مدت و بلند مدت است، مسلما تایم فریم های بالاتر برای شما مناسب تر خواهد بود.

پیشنهاد ما برای معامله گری در بورس ایران، انتخاب تایم فریم 1ساعته تا 4 ساعته است. با توجه به محدود بودن زمان انجام معاملات در بازار ایران و همینطور کم عمق بودن بورس تهران، تایم فریم های پایین برای معامله گری مناسب نیست و در آن ها تحلیل تکنیکال به راحتی بی اعتبار می شود.

برای ترید و معامله گری در بازار ارز دیجیتال پیشنهاد تیم تریدینگ مرکز تحقیقات بلاک چین، استفاده از تایم فریم های 30 دقیقا تا 3 ساعته است، البته این تایم فریم ترکیبی از استراتژی ترید روزانه و ترید میان مدت است که نیاز به مهارت بالایی در معامله گری و تحلیل تکنیکال دارد.

به شما پیشنهاد می کنیم که برای آموزش حرفه ای و موفقیت در ترید ارزهای دیجیتال از بسته های آموزشی ما دیدن فرمایید.

آموزش جامع ترید مقدماتی ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید متوسط ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید پیشرفته ارز دیجیتال

آموزش جامع ترید حرفه ای ارز دیجیتال

نکات مهم در انتخاب تایم فریم

با توجه به نکاتی که در فوق اشاره شد، همواره سعی کنید که تایم فریم روزانه در انجام تحلیل های خود بکار ببرید. البته برای اطمینان از درستی تحلیل و روند حرکت آینده قیمت سهم یا ارز دیجیتال می توانید چارچوب زمانی هفتگی را هم بررسی کنید. این نکته را به یاد داشته باشیدکه وقتی یک سهم را در تایم فریم هفتگی بررسی می کنید نباید انتظار حرکت سریع قیمتی در کوتاه مدت را داشته باشید.

بارها نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال مشاهده شده که تریدرها روند قیمتی یک سهم را در تایم فریم یک ساعته نزولی تشخیص داده اند، اما در تایم فریم روزانه روند آن صعودی بوده است. در واقع این نکته استنباط می شود که آن حرکت نزولی در چارچوب زمانی پایین تر فقط یک اطلاح قیمت در روند حرکت صعودی بوده است.

نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم چیست ؟

اکثر معامله گران حتی با وجود داشتن سال ها تجربه در بازار سهام، هنوز تایم فریم معاملاتی ثابتی ندارند و در مواقع گوناگون از نمودارهای مختلف استفاده می کنند که در بیشتر موارد این نشان از سردرگمی آن ها دارد. در این مقاله می خواهیم با ارائه چند راهکار به شما معامله گران عزیز در تعیین تایم فریم مناسب راهنمایی دهیم.

مقایسه تایم فریم ها:

در ابتدا باید به تقسیم بندی حدودی تایم فریم های موجود در نمودار بپردازیم.در نرم افزارهای تحلیل نموداری عموما تایم فریم یک دقیقه ای تا یک ماهه وجود دارد.معمولا معامله گران نمودارهای بالاتر از یکساعت را به عنوان تایم فریم های بالا و کمتر از آن را تایم فریم های کوچک می پندارند.شما هنگام انتخاب تایم فریم باید به ویژگی های شخصیتی خود رجوع کنید.در زیر به برخی معایب و مزایای تایم فریم ها می پردازیم.

بیشتر بخوانید : اندیکاتور چیست ؟

تایم فریم های بالاتر:

• تعداد معاملات کمتر
• هیجان و استرس کمتر
• دیر تر به نتیجه رسیدن
• قدرت واکنش کمتر
• تصمیمات منطقی تر
• صبر بیشتر

تایم فریم های پایین تر:

• قدرت واکنش بیشتر
• تصمیمات عجولانه تر
• سریع به نتیجه رسیدن
• تعداد معاملات بیشتر
• هیجان و استرس بیشتر

بطور کلی تغییر پیوسته تایم فریم تحلیل یا معاملاتی اشتباه است.

بسیاری از افرادی که مدعی معاملات بلند مدت در تایم فریم های بالا هستند، اکثر اوقات در تایم فریم های دقیقه ای مشغول انجام معاملاتشان هستند.این مسئله می تواند ناشی از دو دلیل باشد:

اول آنکه معامله گر در باطن اعتقادی به خرید و فروش بلند مدت ندارد و عملا بیشتر معاملاتش را بصورت کوتاه مدتی و نوسانگیری انجام می دهد.

دومین دلیل می تواند این باشد که با یک اسکالپر یا معامله گر فوق حرفه ای طرف هستیم و با استفاده از ساختارهای فرکتالی به تایم فریم های پایین مراجعه کرده تا بتواند بهترین نقطه ورود را داشته یا از نوسانات بیشترین بهره را ببرد.

به عنوان یک نکته آموزشی، در صورتی که از روش دو زمانی استفاده می کنید سعی کنید از دو تایم تقریبا مرتبط و ترجیحا نزدیک استفاده کنید.به واسطه مطالبی که در ادامه مقاله ذکر خواهیم نمود، احتمالا می توانید طی چند مرحله تایم فریم معاملاتی مناسب خود را تعیین کنید.

1) شخصیت سرمایه گذاری خود را بشناسید.

آیا توانایی تصمیم گیری های سریع و لحظه ای را دارید؟

آیا علاقه مند به سرمایه گذاری های طولانی مدت و گرفتن تصمیم با تحقیق و تعقل کافی هستید؟

آیا تعداد معاملات بالا شما را نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال از لحاظ روحی ارضا می کند؟

اگر به نتیجه رسیدن معاملاتتان به طول بینجامد، چه حالتی پیدا می کنید؟

با پاسخ به سوالات فوق در واقع نوعی خود شناسی سرمایه گذاری انجام داده و عمیقا به روحیات معامله گری خود پی می برید.اگر بطور واقعی و بدون گول زدن خودتان پاسخ دهید، پاسخ ها تعیین کننده این نمودار ها و تایم فریم در تحلیل تکنیکال خواهد بود که باید از چه تایم فریمی استفاده کنید و اصولا سرمایه گذار کوتاه مدت یا بلند مدتی هستید.

2) تعادل روحی خود را بسنجید

بخشی از استرس معامله گران مربوط به تایم فریم معاملاتی آن هاست.قطعا فردی که در تایم فریم روزانه معامله می کند به دلیل اینکه نوسانات کمتر و معقول تری را تجربه می کند، استرس کمتری دارد و تصمیم های او عمدتا غیر احساسی است.یکی از مشکلاتی که عمدتا در تایم فریم های پایین در میان معامله گران مشاهده می شود، حس بد بعد از فعال شدن حد ضررهاست که متاسفانه اکثرا معاملات بعدی با حالت انتقام جویانه انجام می شوند که نتایجی جز زیان های پیاپی در بر ندارند.

این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که روانشناسان معامله گری در بیشتر افراد تشخیص داده اند.معامله گران بلند مدت به دلیل خاصیت و ماهیت نمودارشان فرصت بیشتری برای دوری از محیط بازار و نمودار دارند به همین دلیل می توانند از لحاظ احساسی تخلیه شده و با منطق بیشتری تصمیم بگیرند.مشکل بعدی در حفظ تعادل روحی، فشار تصمیم گیری در لحظه است زیرا ممکن است در صورت فشار بیش از حد روانی، زنجیره ای از تصمیمات اشتباه موجب نابودی سرمایه شود.

بیشتر بخوانید : میانگین متحرک چیست ؟

3) تحلیل نموداری

یک الگوی قیمتی مثلا الگوی سر و شانه را در نظر بگیرید.از لحاظ کلی وقوع این الگو در تایم روزانه یا 5 دقیقه ای خیلی تفاوتی نمی کند.اما به علت نوسانات قیمت موجود در تایم فریم های پایین، ممکن است کیفیت و کارایی این الگوها کاهش یابد یا نیاز باشد که بصورت ترکیبی از چند الگو یا ابزار استفاده شود.این موضوع در تمام روش های تحلیل نموداری صادق است.

این موضوع به عدم کارایی استراتژی ربطی ندارد بلکه شرایط ترید و خود معامله گر تاثیر مستقیمی بر نتایج دارند.بعضی از معامله گران معتقدند در تایم فریم های کوچک نرخ برد معاملاتی پایینی دارند، اما در پاسخ باید به آن ها گفت معامله در تایم پایین به دلیل وجود موقعیت های متعدد، فرصت های بیشتری جهت جبران ایجاد می کند.نکته بعدی در مورد کارمزدهاست، طبعا زمانی که تعداد معاملات بیشتری داشته باشید، مقدار کارمزدهای پرداختیتان بالا می رود، که این مورد هم در صورتی که معامله گر سوددهی باشید، قابل جبران است.

بطور کلی می توان به این نتیجه رسید که برای تعیین تایم فریم معاملاتی نمی توان نسخه واحدی را برای همه معامله گران تجویز نمود و هر شخص با توجه به روحیات و تجربیاتش باید، تایم فریم معاملاتی خود را برگزیند.