انواع نمودار قیمت

ستاره عصرگاهی هم یک برگشت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در بالای یک روند صعودی اتفاق می‌افتد. در این الگو یک شمع صعودی بزرگ که بعد از آن یک فاصله و یک شمع کوچکتر و سپس یک فاصله و یک شمع قرمز بزرگ که پایینتر از وسط شمع اول بسته می‌شود وجود دارند.

آشنایی کامل با انواع نمودار تحلیل تکنیکال

نمودارهای خطی، خطی با نقطه، میله ای، نقطه با رقم و شمعی از انواع نمودار تحلیل تکنیکال می باشند که هر یک مزایا خاص خود را دارند. علاوه بر نوع نمودار، مقیاس نمودار (حسابی یا لگاریتمی) و همچنین زمان بندی نمودار (روزانه، هفتگی و ماهانه) نیز اهمیت زیادی دارند که در این مقاله به هر یک از آنها پرداخته می شود. با ما همراه باشید.

انواع نمودار تحلیل تکنیکال

در ادامه به هر یک از نمودارهای خطی، خطی با نقطه، میله ای، نقطه با رقم و شمعی می پردازیم :

1- نمودار خطی (Line)

به عنوان ساده ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال می توان نمودار خطی را نام برد. با توجه به اینکه در زمان های مختلف، قیمت مشخص است، با وصل کردن قیمت های مختلف به یکدیگر، این نمودار حاصل می شود. این نمودار به صورت پیش فرض بر اساس قیمت بسته یا همان قیمت آخرین معامله به دست می آید، اما در نرم افزارهای مختلف تحلیل تکنیکال (مثلا آمی بروکر)، امکان تغییر این پیش فرض وجود دارد. در شکل 1، نمودار روزانه خطی تعدیل یافته (با احتساب افزایش سرمایه و سود نقدی) مربوط به نماد پارس (پتروشیمی پارس) آورده شده است. در این شکل علاوه بر نمودار قیمت، حجم معاملات نیز نشان داده شده است.

شکل 1- نمودار خطی روزانه تعدیل یافته

2- نمودار خطی با نقطه (Line with Dots)

در این نوع نمودار، قیمت در هر روز با یک نقطه نمایش داده می شود و از اتصال این نقاط با یکدیگر، این نوع نمودار حاصل می شود. کلیات این نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال مشابه نمودار خطی می باشد. در شکل 2 این نوع نمودار برای نماد پارس در نرم افزار آمی بروکر نشان داده شده است.

شکل 2- نمودار روزانه خطی با نقطه (تعدیل یافته)

3- نمودار میله ای (Bars)

امروزه نمودارهای میله ای به عنوان رایج ترین نمودار از انواع نمودار تحلیل تکنیکال شناخته شده اند. هر چند انواع دیگر نمودارها نیز مانند نمودارهای شمعی به کار برده می شوند. در این نمودار تغییرات قیمت هر روز با یک میله نشان داده می شود. مطابق شکل 3 هر میله نشان دهنده قیمت های پایین (Low)، بالا (High)، باز (Open) و بسته (Close) می باشد.

شکل 3- نمودار میله ای (در صورتی که قیمت بسته از قیمت باز بیشتر باشد نمودار میله ای به رنگ سبز (میله صعودی) و در صورتی که قیمت بسته از قیمت باز کمتر باشد نمودار میله ای به رنگ قرمز (میله نزولی) نشان داده می شود)

قیمت پایین در واقع همان حداقل قیمت بازه روز و قیمت بالا حداکثر قیمت بازه روز می باشد. بازه روز محدوده قیمتی را که یک سهم در یک روز مشخص معامله می شود را مشخص می کند. قیمت باز اولین قیمتی می باشد که در هر روز، سهم با آن قیمت معامله می شود. قیمت بسته نیز همان قیمت آخرین معامله است. باید توجه داشته باشید که در نمودار میله ای به قیمت پایانی پرداخته نمی شود.

هر چهار قیمت معرفی شده از طریق سایت tsetmc.com قابل دسترس می باشند. برای درک بیشتر با یک مثال به مشخص کردن چهار قیمت ذکر شده می پردازیم. مطابق شکل 4 برای نماد پارس برای 14 شهریور ماه سال 97، قیمت پایین برابر 33000 ریال، قیمت بالا برابر 34970 ریال، قیمت باز 34970 ریال و در نهایت قیمت بسته همان قیمت آخرین معامله می باشد که برابر 33061 ریال است.

شکل 4- قیمت های پایین، بالا، باز و بسته برای نماد پارس

4- نمودار نقطه و رقم (Point and Figure)

نوع چهارم از انواع نمودار تحلیل تکنیکال ، نمودار نقطه و رقم می باشد که در شکل 5 نشان داده شده است. ملاحظه می کنید که نمودار نقطه و رقم همان حرکات قیمت را در قطع متراکم تر نمایش می دهد. در این نمودار ستون های X نشان دهنده افزایش قیمت و ستون های O نشان دهنده کاهش قیمت می باشند. در نمودارهای نقطه و رقم، اخطارهای خرید و فروش را بسیار ساده تر و دقیق تر می توان یافت. این نوع نمودار از انعطاف پذیری بالایی برخوردار است. هر چند از این نوع نمودار به صورت رایج استفاده نمی شود اما به منظور تکمیل این مبحث به معرفی آن پرداخته شده است.

شکل 5- نمودار نقطه و رقم

5- نمودارهای شمعی

یکی دیگر از انواع نمودار تحلیل تکنیکال که کاربرد گسترده ای دارد، نمودارهای شمعی (نسخه ژاپنی نمودارهای میله ای) می باشند. نمودارهای شمعی ژاپنی همانند نمودارهای میله ای چهار قیمت پایین، بالا، باز و بسته را نشان می دهند. اما تفاوت اصلی در نحوه نمایش آنها است.

مطابق شکل 6 در نمودارهای شمعی خط های باریک (که سایه نامیده می شوند) بیانگر محدوده نوسان قیمت در طول روز بین پایین ترین و بالاترین قیمت می باشد. قسمت پهن و ضخیم شکل (که بدنه نامیده می شود) فاصله بین قیمت باز شدن و قیمت بسته را نشان می دهد. اگر قیمت بسته بیشتر از قیمت باز شدن باشد، بدنه نمودار سبز رنگ می باشد و اگر قیمت بسته کمتر از قیمت باز شدن باشد بدنه نمودار قرمز رنگ می باشد. البته این رنگ ها در نرم افزارهای تحلیل تکنیکال توسط تحلیل گران قابل تغییر می باشند.

مهمترین نکته در نمودارهای شمعی ارتباط بین قیمت بسته و قیمت باز شدن است. به این دلیل که اکثر چارتیست ها بیشترین توجه خود را به این قیمت ها معطوف می کنند.

شکل 6- نمودار شمعی

نمودارهای حسابی در مقابل نمودارهای لگاریتمی

نمودارها را می توان در مقیاس لگاریتمی یا حسابی رسم کرد. برای بعضی از تحلیل گران مخصوصا تحلیل گران بلند مدت، استفاده از نمودارهای لگاریتمی مزایای بیشتری دارد. در مقیاس حسابی با افزایش قیمت، فاصله بین اعداد ثابت باقی می ماند در حالی که در مقیاس لگاریتمی هر چه قیمت بیشتر می شود فاصله بین اعداد کمتر می شود.

در مقیاس لگاریتمی فاصله بین عدد 1 و 2 برابر فاصله بین عدد 5 تا 10 است. زیرا در هر دو مورد اعداد اولیه دو برابر شده اند. اما در نمودار حسابی فاصله بین اعداد 5 تا 10 برابر فاصله 50 تا 55 است و هر چند که در اولی قیمت دو برابر شده اما در دومی فقط 10 درصد تغییر کرده است. در رسم نمودارهای لگاریتمی فاصله های مساوی نشان دهنده درصد تغییر مساوی در قیمت است. به عنوان مثال فاصله انواع نمودار قیمت بین 10 تا 20 (یعنی تغییر 100 درصد) مساوی فاصله بین 20 تا 40 و یا 40 تا 80 است.

شکل 7- مقایسه مقیاس حسابی و لگاریتمی

نمودارهای روزانه، هفتگی و ماهانه

نمودار روزانه میله ای

ساختار این نمودار بسیار ساده است. در این نمودار هر دو پارامتر زمان و قیمت موجود می باشد. محور عمودی نشان دهنده قیمت و محور افقی نشان دهنده زمان می باشد. تاریخ در زیر محور افقی مشخص شده است. کاربران می بایست با کشیدن یک خط عمودی (به اصطلاح یک میله) محدوده قیمتی که یک سهم در طول روز نوسان می کند (بین بالاترین و پایین ترین قیمت) را مشخص کنند و همچنین می بایست یک خط افقی کوچک در سمت راست میله که مشخص کننده قیمت بسته و یک خط کوچک در سمت چپ میله که بیانگر قیمت باز شده است رسم نمایند.

نمودار هفتگی و ماهانه

تا به حال تاکید ما روی نمودارهای روزانه بود. اما مطلع باشید که دوره های زمانی مختلفی را می توان نشان داد. با استفاده از نمودارهای میله ای روزانه، به طور میانگین حرکات قیمت را می توان به مدت 3 تا 9 ماه نشان داد. برای دیدن روند بلند مدت (بیشتر از 9 ماه) می بایست از نمودارهای هفتگی یا ماهانه استفاده کرد.

در نمودارهای هفتگی میله ای، هر میله یا خط عمودی نمایانگر محدوده نوسان قیمت در طول یک هفته می باشد و در نمودارهای ماهانه نیز هر خط عمودی یا هر میله نشان دهنده محدوده نوسان قیمت در طول یک ماه می باشد. نمودار هفتگی می تواند به 5 سال عقب تر بازگردد و نمودار ماهانه تا 20 سال قبل را نیز پوشش می دهد. ترسیم این نمودارها روش ساده ای است که به تحلیل گر کمک می کند تا گذشته یک سهم را بررسی کند در حالی که این بررسی با استفاده از نمودارهای روزانه امکان پذیر نیست.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

سه نوع اصلی نمودار وجود دارد که افراد سرمایه گذار و معامله گر، بسته به اطلاعاتی که درپی آنند مورد استفاده قرار می دهند. این نمودار ها شامل نمودار خطی، نمودار میله ای، نمودار شمعی می­ باشد.

نمودارهای OHLC

آنچه شما در این مطلب می خوانید

نمودارهای (OHLC) نمودار هایی هستند که چهار قیمت در آنها نمایش داده انواع نمودار قیمت می شود، قیمت باز (OPEN)، قیمت بسته (CLOSE) و قیمت بالا (HIGH) و قیمت پایین (LOW) را که نمودارهای خطی فاقد آن هستند در اختیار ما قرار می دهند.

قیمت باز

اولین قیمتی که در یک بازه معاملاتی معامله صورت می گیرد

قیمت بسته

آخرین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت بالا

بیشترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

قیمت پایین

کمترین قیمتی است که در یک بازه معاملاتی در آن قیمت معامله ای صورت گرفته است .

نمودار خطی

ساده ترین نوع این چهار نمودار، نمودار خطی است، زیرا فقط قیمت­های بسته شدن یک بازه معاملاتی را نشان می دهد مثلا قیمت بسته شدن (close price) در یک روز یک نقطه از نمودار خطی را برای ما می سازدو این خط، با اتصال قیمت های بسته شدن ایجاد می­شود. نمودارهای خطی اطلاعات دیگری از دامنه نوسان معامله در یک بازه زمانی مثل قیمت های بالا، پایین و باز فراهم نمی­کنند. هر چند در نرم افزار های مختلف این موضوع می تواند قابل تنظیم باشد که با چه قیمتی نمودار ترسیم گردد ولی در کل این موضوع مساله مهمی نیست و بهتر است از پیشفرض نرم افزار استفاده کنیم.

همچنین بخوانید:

عرضه‌ اولیه‌ی صرافی IEO چیست؟

نمودار میله‌ای

نمودار میله ای روی نمودار خطی با افزودن اطلاعات اساسی تر مختلف به هر نقطه داده، اضافه می­شود. نمودار از یک سری خطوط عمودی ساخته می­شود که هر نقطه داده را نمایش می­دهد. این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن (close price) و باز شدن (open price) نشان می­دهد. قیمت باز روی نمودار میله ای با خط تیره ای نشان داده می­‌شود که در سمت چپ میله عمودی قرار دارد. برعکس، قیمت بسته با خط تیره در سمت راست مشخص می­‌شود. معمولا، اگر خط تیره چپ (باز) پایین تر از خط تیره راست (بسته) باشد، پس آن میله صعودی است، که نشان می­دهد سهم در آن بازه معاملاتی رشد کرده است. وقتی این اتفاق بیفتد، خط تیره روی طرف راست (بسته) پایین تر از خط تیره سمت چپ (باز) می­باشد.

نمودار میله ایی

در تصویر فوق نحوه نمایش چهار قیمت در یک بازه معاملاتی در یک میله را نمایش می دهد اما در تصویر زیر نیز شکل دو میله صعودی و نزولی را می بینید

همانطور که در تصویر فوق می بینید میله ما دو حالت صعودی و نزولی دارد تفاوت در این دو حالت در محل باز شدن و بسته شدن است در میله صعودی قیمت پایین باز شده و بالا بسته شده است ولی در میله نزولی قیمت بالا باز شده و پایین بسته شده است. وقتی میلۀ قیمت در سمت راست قرار گیرد، OPEN بالاتر از CLOSE قرار می گیرد و این نشان می دهد که قیمت در پایان روز با کاهش همراه بوده است و این میلۀ قیمت نزولی است.

همچنین بخوانید:

خرید و فروش بر اساس روند

نمودار شمعی

از نظر بسیاری از معامله گران، نمودار شمعی در مقایسه با انواع نمودار قیمت نمودار میله ای، از نظر بصری جالب تر و تفسیر آن آسان تر است. هرکدام از شمع ها تصاویری مربوط به حرکات قیمت ارائه می دهند که رمزگشایی آن ها در نمودار آسان است. در نمودار شمعی تحلیل گر قادر است به آسانی رابطه بین قیمت آغازین و پایانی و همچنین بالاترین و پایین ترین قیمت را بررسی و مقایسه کند.

نمودار شمعی با رنگ جهت معامله را به شکل خوبی نمایش می دهد. نرم افزار ها و تحلیلگران رنگ های برای نمایش یک شمع صعودی و یا نزولی از رنگ های متفاوتی استفاده می­کنند؛ که البته با یک نگاه ساده شما می توانید این موضوع را تشخیص دهید که کدام شمع صعودی و کدام نزولی است. وقتی قیمت سهام رشد می کند و قیمت بسته شدن بالای قیمت باز قرار می گیرد، شمع ما معمولا سفید یا روشن خواهد بود. اگر سهام در آن شمع افت کند، این نمودار معمولا قرمز یا سیاه می شود.

تحلیل تکنیکال: معرفی انواع نمودارها

در بورس داخل و بین المللی و فرابورس برای تحلیل تکنیکال ابزارهای مختلفی وجود دارد که مهمترین آنها نمودارها هستند .

در این بخش میخواهیم انواع نمودارها را معرفی کنیم. به طور کلی سه نوع نمودار در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد.

1. نمودار خطی
2. نمودار میله ای
3. نمودار شمعی

حال به توضیح هریک از انواع این نمودارها می پردازیم .

نمودار خطی(Line chart)

نمودار خطی ساده قیمت پایانی هر روز را به قیمت پایانی روز بعد وصل میکند

و به ما امکان مشاهده ی روند کلی قیمت در طول دوره ی زمانی را می دهد.

در زیر نمونه ای از یک نمودار خطی آورده شده است.

نمودار میله ای (Bar chart)

نمودار میله ای کمی پیچیده تر از نمودار خطی است.

این نمودار قیمت باز و بسته شدن و همچنین بیشترین و کمترین قیمت را نیز نشان می دهد.

انتهای هر خط در نمودار میله ای نشان دهنده ی کمترین قیمت برای دوره ی زمانی انتخاب شده

و بالای هر خط در این نمودار نشان دهنده ی بیشترین قیمت در آن دوره است.

خود میله ی عمودی نیز نشانه ی محدوده ی معامله به طور کلی است.

خط افقی کوچک در سمت چپ هر میله نشانه ی قیمت باز شدن

و خط کوچک در سمت راست نشان دهنده ی قیمت پایانی است.

در زیر یک نمونه از نمودار میله ای آورده شده است.

البته نمودار میله ای را با نام (OHLC) نیز می شناسند که در زیر توضیح داده شده است.

Open: خط کوچک افقی در سمت چپ قیمت باز شدن یا اولین معامله هر دوره است.

High: بالای خط عمودی نشان دهنده ی بیشترین قیمت هر دوره است.

Low: پایین خط عمودی نشان دهنده ی کمترین قیمت هر دوره است.

Close: خط کوچک افقی در سمت راست قیمت بسته شدن یا قیمت آخرین معامله هر دوره است.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

نمودار شمعی (candlesticks chart)

نمودار شمعی نیز همان اطلاعات نمودار میله ای را با شکل ظاهری زیباتری در اختیار می گذارد.

مستطیل میانی یا بدنه ی شمع نشان دهنده ی محدوده ی قیمت بین قیمت پایانی و قیمت باز شدن است.

اگر بدنه پر یا اصطلاحا سیاه باشد نشانه ی کاهش قیمت در طول دوره ی زمانی است

و پایین مستطیل قیمت آخرین معامله است که کمتر از قیمت باز شدن یعنی ضلع بالای مستطیل است.

اگر قیمت آخرین معامله بالاتر از قیمت باز شدن یا اولین معامله باشد

مستطیل با بدنه خالی و یا اصطلاحا سفید خواهد بود.

خطوط بالا و پایین هر شمع که بیشترین و کمترین قیمت را نشان می دهند سایه ی شمع ها نامیده میشوند.

در زیر نمونه ای از نمودار شمعی آورده شده است:

از آنجا که نمودار شمعی نیز اطلاعات مشابه نمودار میله ای را در اختیار می گذارد

دانستن مزایای این نمودار در مقابل نمودار میله ای خالی از لطف نیست:

• تفسیر نمودار های شمعی بسیار ساده است و به تازه کاران کمک خواهد کرد که تحلیل های نموداری را بهتر درک کنند.
• استفاده از این نمودارها بسیار ساده است. استفاده از اطلاعاتی که با نگاه کردن به دست می آید بسیار ساده تر است.
• و همچنین اطلاعات بصری به یادگیری سریعتر و متعاقبا به استفاده و معامله ی بهتر کمک می کند.
• این شمع ها الگوهای بسیار جالبی دارند که به ما کمک خواهند کرد
• آنها را به راحتی به خاطر بسپاریم و برای پیشبینی قیمت از آن استفاده کنیم.
• نمودارهای شمعی برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت و تغییر جهت از صعود به نزول و یا بلعکس بسیار مناسب اند.

در درس های آینده به شما خواهیم گفت که چطور این شمع ها به شما کمک میکنند که تغییرات را سریع تر و راحت تر مشاهده کنید.

حال که مزایای این نمودارها را دانستید واضح است

که ما نیز در این مقاله ی آموزشی از نمودار شمعی برای حدودا تمام مثال ها استفاده خواهیم کرد.

فایل تصویری این آموزش نیز برای شما تهیه شده است که میتوانید این جلسه رو بصورت تصویری نیز مشاهده کنید.

نمودار شمعی بیت کوین و ۵ الگو برای پیش بینی قیمت

اگر قبلاً صاحب مقداری بیت کوین بوده‌­اید یا الان تصمیم دارید بیت‌کوین بخرید، زود یا دیر باید بفهمید که رمزارزها پس از تبدیل به ارز مورد نظر انواع نمودار قیمت شما چقدر ارزش دارند. حتی ممکن است در مورد خرید یا نگهداری بیت کوین اطلاعاتی نیاز داشته باشید. اما تحلیل نمودارهای قیمت و درک اصطلاحات تجاری دنیای مالی می­‌تواند دلهره‌­آور باشد. این راهنما همانند یک کتابچه مفید عمل می­‌کند و حاوی مبانی مورد نیازی است که به وسیله آن فهم نمودار شمعی بیت کوین آسان می‌شود.

قیمت فعلی بیت‌کوین چقدر است؟

اکنون قیمت لحظه ای بیت کوین $ 30,445.00 است.

قیمت بیت کوین در واقع برابر با میانگین قیمت‌های بازارهای اصلی و مرجع رمزارز‌ها است. همچنین بسیاری از بازاهای معتبر از قیمت صرافی باینانس به عنوان قیمت مرجع استفاده می‌کنند. ولی نگران نباشید! این قیمت در بازارهای اصلی، تقاوت چندانی با هم ندارند. زیرا در نهایت قیمت‌ها با عرضه و تقاضا تنظیم و تعدیل می‌شوند.

پیش بینی روند قیمت‌ها از طریق نمودار بیت کوین

پیش‌بینی جابجایی قیمت‌های هر چیزی که در یک صرافی خرید و فروش می‌­شود یک بازی احتمالاتی پرخطر است چون هیچ کس همیشه درست نمی‌گوید. بسیاری از تاجران اگر پس‌­اندازهای زندگی خود را در این زمینه از دست نداده باشند، ولی حتما پول‌های زیادی را از دست داده­‌اند.

دو مورد از شیوه‌­های اصلی پیش‌بینی پیشرفت قیمت، تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال نام دارند. در حالی که تحلیل بنیادی به بررسی نیروهای اساسی یک اقتصاد، یک شرکت یا اوراق بهادار می‌پردازد، تحلیل تکنیکال سعی دارد جهت‌گیری قیمت‌ها را بر اساس داده‌­های بازار گذشته و در وهلۀ اول بر اساس قیمت‌ها و حجم­‌های تاریخی که در نمودارهای قیمت دیده می‌شوند، پیش‌بینی کند.

نمودارهای بیت کوین را کجا می­‌توان پیدا کرد؟

برای انجام تحلیل فنی بر اساس تاریخچۀ قیمت و حجم بیت‌کوین به نمودارهای قیمت بیت‎کوینی نیاز دارید که داده‎­‌ها را با یک سبک خواناتری از جداول تختی که فقط شامل اعداد و ارقام هستند، نمایش دهد. نمودار شمعی بیت کوین را می‌توانید در بخش قیمت بیت کوین مشاهده کنید.

برای فهم نمودارهای بیت کوین از نمونه‌های ساده شروع کند.

اصلی­‌ترین نوع نمودار قیمت، قیمت‌ها را به صورت خط نشان می‌­دهد:

قیمت‌های پایانی هر دورۀ زمانی مفروض (یک ماه، یک هفته، یک روز، یک ساعت و غیره) در رسم خط قیمت به کار می­‌روند. با استفاده از این نوع نمودار می­‌توان مروری سریع بر این موضوع داشت که روند تغییر قیمت‌ها اخیراً انواع نمودار قیمت چگونه بوده است، البته تاجران برای ترسیم نتایج خود به داده‌­های بیشتری نیاز دارند.

بررسی نمودار قیمت بیت کوین از طریق نمودار شمعی

پرکاربردترین نوع نمودار نزد تاجران نمودار شمعی قیمت است که در زیر نیز نشان داده شده است:

نمودارهای شمعی داده­‌هایی بیشتر از قیمت‌های پایانی را نمایش می­‌دهند: هر شمع اولین قیمت، پایین‌­ترین و بالاترین قیمت در دورۀ زمانی مفروض و همچنین قیمت پایانی را نشان می‌دهد.

همچنین رنگ بدنۀ شمع حاکی از این است که قیمت پایانی بیشتر از اولین قیمت است (معمولاً یک میلۀ سبزرنگ که میلۀ بالایی نامیده می­‌شود) یا کمتر از اولین قیمت است (معمولاً با یک میلۀ قرمزرنگ نشان داده می­‌شود که میلۀ پایینی نامیده می‌­شود).

نمودار شمعی به خانوادۀ نمودارهای قیمت OHLC (قیمت باز، بالا، پایین، بسته) تعلق دارد، البته انواع/سبک‌های دیگری از نمودارها نیز وجود دارند که مناسب تمام سلایق تاجران می­‌باشند. نوع دیگری از نمودارها که حائز اهمیت است نمودار محدودۀ غیرزمانی (NTB) نام دارد. شاید به نظر مبتدیان این نمودار شمعی کمتر ملموس باشد و فهم نمودارهای بیت کوین از این طریق دشوار باشد.

نمودار شمعی بیت کوین حاوی اطلاعات مفید زیادی برای تاجران ماهر است، مثلاً آیا پهنای یک شمع عریض است یا باریک (که این در مورد اختلاف بین قیمت‌های بالا و پایین توضیح می­‌دهد) یا کجاها قیمت پایانی نسبتاً بالا یا پایین است و غیره.

تاجران انحراف‌های روندهای خود را بر اساس این نمودار و الگوهایی که دسته شمع­‌ها با یکدیگر تشکیل داده‌­اند، بنا می‌­نهند: گاوی (افزایش قیمت‌ها)، خرسی (کاهش قیمت‌ها) یا رِنج خنثی.

بیت­‌کوینیتی (Bitcoinity)، بیت‌کوین ویزدام (Bitcoin Wisdom)، زروبلاک (Zeroblock) و تریدبلاک (TradeBlock) برخی از پلتفرم­‌های محبوب با بسیاری از این ویژگی­‌ها هستند.

الگوهای شمعی نزولی بیت کوین

معامله با استفاده از الگوهای شمعی ژاپنی پرطرفدارترین روش تحلیل تحرکات قیمت در بین معامله‌گران ارزهای رمزنگاری‌شده است. الگوهای بسیاری هستند که ارزش یادگیری را دارند. در اینجا 5 الگوی شمعی نزولی بیت کوین را توضیح می‌دهیم. لازم است که به خاطر داشته باشید، شرایط استفاده و محل قرارگیری شمع‌ها، نقش مهمی در شناسایی و استفاده صحیح از الگوها دارد. چرا که یک شمع یکسان ممکن است در جایگاه متفاوتی از نمودار، نشان‌دهنده یک روند صعودی باشد.

الگوی هارامی (باردار) نزولی (Bearish Harami)

الگو هارامی نزولی، یک الگوی دو شمعی است که احتمال معکوس شدن قیمت را نشان می‌دهد. در این الگو، شمع اول بزرگ و سبز است و بعد از آن یک شمع کوچکتر قرمز قرار گرفته است.

این الگو درحالتی معتبر است که شمع قرمز کاملا داخل محدوده شمع اول قرار گرفته باشد. نوع دیگری از این الگو، صلیب هارامی نزولی نام دارد که در آن شمع دوم بسیار کوتاه (دوجی) است.

در زبان ژاپنی، هارامی به معنای باردار بودن است. در این الگو شمع سبز نقش مادر و شمع قرمز نقش فرزند را دارد.

الگوی پوششی ابر سیاه (Dark Cloud Cover)

همانطور که از اسم این الگو یعنی پوشش ابر سیاه پیداست، روند تحرکات قیمت بعد از رخ دادن این الگو بسیار ناخوشایند است. این الگو نیز یک الگوی دو شمعی است که نشان دهنده یک بازگشت نزولی قیمت پس از وقوع یک حرکت صعودی است. شمع اول معمولا بزرگ و همواره سبز است و یک شمع قرمز یکسان پس از آن قرار گرفته است.

شمع دوم بعد از یک فاصله و بالاتر از شمع اول باز شده، سپس در پایینتر از نیمه بدنه شمع اول بسته می‌شود. این یک نشانه از نزولی شدن بازار است و شمع‌های بعدی نیز نشان دهنده کاهش قیمت خواهند بود.

الگوی ستاره عصرگاهی (The Evening Star)

ستاره عصرگاهی هم یک برگشت نزولی را نشان می‌دهد. این الگو در بالای یک روند صعودی انواع نمودار قیمت اتفاق می‌افتد. در این الگو یک شمع صعودی بزرگ که بعد از آن یک فاصله و یک شمع کوچکتر و سپس یک فاصله و یک شمع قرمز بزرگ که پایینتر از وسط شمع اول بسته می‌شود وجود دارند.

در الگو ستاره عصرگاهی، شمع اول باید سبز باشد و نسبتا بدنه بزرگی داشته باشد. شمع دوم که ستاره این الگو است، یک بدنه‌ای کوتاه دارد که در محدوده شمع اول قرار نمی‌گیرد. فاصله بین این بدنه‌ها، دوکی یا دوجی بودن ستاره عصرگاهی را تعیین می‌کند.

این الگو توسط شمعی که بعد از ستاره قرار دارد تایید می‌شود، که باید یک شمع قرمز باشد و مشابه شمع اول بسته شود.

در بازارهای سنتی، حتما باید بین این سه شمع فاصله وجود داشته باشد. با این وجود، بعضی از تحلیلگران معتقدند درمورد بازار ارزهای رمزنگاری‌شده که به صورت 24 ساعته و در هر هفت روز هفته معامله صورت می‌گیرد، چنین الگویی بدون وجود فاصله‌ها هم معتبر خواهد بود.

الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

مشابه الگوهای قبلی که درمورد آن‌ها توضیح دادیم، الگوی ستاره دنباله دار نیز الگوی یک بازگشت نزولی است. این الگوی دو شمعی در حین یک روند صعودی اتفاق می‌افتد و حاکی از بازگشت به جهت‌گیری نزولی می‌باشد.

شمع اول در این الگو سبز است و بعد از آن یک شمع سبز یا قرمز با فیتیله بلند و بدنه کوتاه قرار می‌گیرد. شمع دوم شباهت انواع نمودار قیمت زیادی به شمع چکشی (هامر) معکوس شده دارد، که هنگامی که در پایین یک روند قرار می‌گیرد صعودی است.

فیتیله بلند این شمع نشان می‌دهد که تحرکات صعودی (خرید) نسبت به نزولی (فروش) کنترل بیشتری بر بازار داشته‌اند، اما سپس روند نزولی شدت گرفته و انواع نمودار قیمت قیمت را به نزدیکی نقطه اولیه روز برمی‌گرداند. این الگو نشان دهنده احتمال کاهش قیمت است و توسط شمع نزولی بعدی تایید می‌شود.

الگوی مرد دار آویز (Hanging Man)

الگوی مرد دار زده شده، یک الگوی تک شمعی است که بازگشت از تحرکات صعودی قیمت، به سمت تحرکات نزولی قیمت را نشان می‌دهد. این شمع یک سایه (فیتیله پایینی) بلند و بدنه‌ای کوتاه دارد و در بالای یک روند صعودی قرار می‌گیرد.

بار دیگر، هنگامی که این شمع پایین یک روند نزولی قرار می‌گیرد، شمع چکشی نامیده می‌شود و نشان‌دهنده یک بازگشت صعودی است و این موضوعی است که باید به آن توجه داشته باشید. این شمع نشان می‌دهد که موج فروش در بازه‌ای می‌تواند کنترل بازار را به‌دست گیرد. این الگو حاکی از مقابله بازار نزولی با قیمت فعلی است و فروش در شمع‌های بعدی ادامه خواهد داشت.

این الگوهای شمعی را بشناسید و یاد بگیرید؛ چرا که یادگیری آن‌ها برای هر تریدری در بازار ارزهای رمزنگاری‌شده ضروری است.

سخن پایانی

حال که مقدمه‌­ای برای خواندن نمودارهای قیمت (بیت‌کوین) در اختیار دارید، ایدۀ خوب آن است که با دنبال کردن پیشرفت انواع نمودار قیمت قیمت بیت‌کوین به صورت روزانه، کار خود را شروع کنید. قطعاً متوجۀ وجود نظم­‌های خاصی در این نمودارها و رفتار نمودارهای این قیمت‌ها خواهید شد. سپس، متوجه خواهید شد که برهه­‌ای از زمان وجود داشته که در آنجا جذب هنر تحلیل فنی قیمت شده‌­اید.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

به صورت کلی سه نوع نمودار اصلی داریم که بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار میگیرند. البته انواع دیگری نیز داریم که تنها توسط عده ای از تحلیلگران مورد استفاده قرار میگیرند که جزو بحث ما نیستند. این سه نمودار اصلی شامل موارد زیر میشوند:

نمودار خطی

ساده ترین شکل از نمودارهاست که فقط از یک خط تشکیل شده است. این نمودار تنها قیمت های بسته شدن هر دوره را به یکدیگر متصل میکند و از متصل کردن این نقاط یک خط بدست می آید که همان خط اصلی نمودار ما میباشد. مثلا اگر نمودار شما در تایم فریم روزانه باشد، قیمت بسته شدن هر روز قیمت (Close Price) به یکدیگر متصل شده و نمودار خطی تشکیل میشود. این مورد برای تایم فریم های بالاتر و پایین تر نیز صادق است.

نمودار میله ای

نمودار میله ای جزئیات بیشتری را در اختیار شما قرار میدهد. نام دیگر این نمودار OHLC می باشد. چون قیمت های باز شدن (Openn)، بالا (High)، پایین (Low) و همچنین قیمت بسته شدن را به شما نشان میدهد. از این رو به شکل واضح تری شما را از تحولات قیمت باخبر میکند.

نمودار شمعی ژاپنی

نمودار شمعی ژاپنی بهترین و کاملترین نوع نمودار است. این نمودار به شکل برجسته ای اطلاعات را به نمایش میگذارد. نه مثل نمودار خطی گنگ است و نه مثل نمودار میله نیاز به دقت بسیار زیاد برای دیدن قیمت های باز و بسته شدن دارد. در این نمودار سایه ها نقش High و Low را بازی میکنند. کندل های صعودی و نزولی با رنگ های متفاوت نمایش داده میشوند. بنابراین راندمان کار شما بسیار بالاتر خواهد رفت.