انواع نمودار تحلیل تکنیکال

نمودار نقطه و شکل P&F

تحلیل تکنیکال چیست | راهنمای جامع آشنایی با تحلیل تکنیکال

امروزه با گسترش سرمایه‌گذاری در بورس و ارز دیجیتال عبارت‌هایی همچون تحلیل تکنیکال، نمودار، الگوها، اندیکاتور و این قبیل موارد بسیار شنیده می‌شود. به همین دلیل شاید برای هر کسی سوال پیش انواع نمودار تحلیل تکنیکال بیاید که تحلیل تکنیکال چیست و این عبارات به چه معنا هستند. برای درک کامل این مفاهیم ابتدا باید با تعریف تحلیل تکنیکال آشنا شوید. سپس با معرفی کامل تمامی مفاهیم مربوط به آن همه چیز را در خصوص این عبارات و کلمات مرتبط با تحلیل تکنیکال یاد بگیرید.

کلینیک سرمایه سعی دارد با پاسخ به پرسش Technical Analysis چیست؟ شروع کرده و همه چیز را درباره این عبارت به زبان ساده بیان کند. با پایان این مقاله مفهوم تمامی واژه‌ها و عبارات پیچیده‌ای که در زمینه تحلیل تکنیکال شنیده‌اید برای شما معنا خواهند یافت.

تحلیل تکنیکال چیست؟

تحلیل تکنیکال یا Technical Analysis یکی از روش‌هایی است که تحلیلگران بازار سرمایه برای ارزیابی سهام‌ها و تشخیص موقعیت‌های مناسب از آن استفاده می‌کنند. این روش کاملاً مبتنی بر نمودارها، جدول‌ها، روند ارزش سهام، آمار و ارقام و محاسبات ریاضی است.

تحلیل تکنیکال به این صورت است که شما با بررسی سابقه یک سهام و کشف الگوهای پیشروی آن، رفتار یک سهام را درمی‌آورید و مطابق آن برای خرید و فروش تصمیم می‌گیرید.

برای مثال سهامی را بررسی می‌کنید و متوجه می‌شوید روند این سهام به این گونه است که پس از مقداری صعود طی بازه زمانی مشخصی، به طور معمول ریزش قیمت دارد و این الگو به طور مداوم تکرار می‌شود. در نتیجه ابتدا صبر می‌کنید تا زمان ریزش فرا برسد. زمانی‌که ریزش به آخرین حد خود رسید اقدام به خرید سهام می‌کنید و سپس در اوج و پیش از ریزش دوباره اقدام به فروش آن می‌کنید.

تاریخچه تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو (Charles Dow) با عنوان تئوری داو در اواخر دهه 1800 مطرح شد. پس از آن محققان بسیاری به تحقیق و بررسی نظریه داو پرداختند و به کمک نتایج این تحقیقات پایه تحلیل تکنیکال بنا نهاده شد. این پژوهش‌ها طی سالیان سال ادامه یافتند و روز‌به‌روز بر الگوها و سیگنال‌های مطرح در تحلیل تکنیکال افزوده می‌شود.

بر طبق این نظریه با بررسی ارزش سهام و سابقه آن می‌توانید امنیت سرمایه خود را تضمین کنید. به این ترتیب با الگو و روند صعود و نزول یک سهام آشنا خواهید شد. در نتیجه روند پیشروی سهام را پیش‌بینی کرده و از ضرر جلوگیری می‌کنید.

تحلیلگر تکنیکال کیست؟

تحلیلگر تکنیکال یا متخصص بازار به محققی می‌گویند که با سوابق یک سهام به بررسی و ارزیابی سرمایه‌گذاری بر آن می‌پردازند.

تحلیلگرهای تکنیکال معتقدند برای انجام معاملات نیازی به بررسی عواملی همچون وضعیت اقتصادی جامعه، شرایط سیاسی و این قبیل مسائل نیست؛ بلکه تنها بررسی نمودارها، آمار و ارقام و سابقه هر سهام کفایت می‌کند، زیرا تغییرات کوتاه مدت یک سهام، الگوی پیشرفت آن در آینده را مشخص می‌کند.

بنابراین تحلیلگر تکنیکال با استفاده از سابقه ارزش یک سهام در گذشته و بررسی روند قیمتی آن طی زمان پیش می‌رود. او با استفاده از الگوها و تحلیل تمامی اطلاعات مربوط به جدول‌ها و نمودارها دست به انتخاب می‌زند و معاملات خود را انجام می‌دهد.

تفاوت تحلیل بنیادی با تحلیل تکنیکال چیست؟

تفاوت تحلیل تکنیکال و فاندمنتال در چیست؟ تحلیل تکنیکال به نوعی متضاد تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به شمار می‌رود. همانطور که گفتیم تحلیل تکنیکال با استفاده از وضعیت سهام و ارزش آن، نمودارها، الگوهای روند و بررسی آمار و ارقام و داده‌ها صورت می‌گیرد. اما تحلیلگر بنیادی به بررسی سابقه مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر آن می‌پردازد.

برای مثال اگر سهام متعلق به یک شرکت وارداتی است، تحلیلگر بنیادی با بررسی شرایط سیاسی، تحریم‌ها، ارزش ارز و این قبیل موارد و تاثیر هریک بر شرایط مالی شرکت، تصمیم‌گیری می‌کند.

تحلیلگر فاندامنتال با تکیه بر امنیت مالی معامله می‌کند، اما تحلیلگر تکنیکال با تکیه بر داده‌ها، سابقه و ارزش سهام سرمایه‌گذاری می‌کند.

آموزش و یادگیری تحلیل تکنیکال به چه روش‌هایی صورت می‌پذیرد؟

برای آن‌که بتوانید تحلیل تکنیکال را یاد بگیرید راه‌های متعددی وجود دارد. با استفاده از یادگیری این روش به راحتی می‌تواند با کمترین خطر سرمایه‌گذاری کنید. به طور کلی سه راه برای یادگیری و کسب مهارت در تحلیل تکنیکال پیش روی شماست:

یادگیری به کمک کتاب

اگر سری به کتابخانه یا فروشگاه‌های کتاب بزنید، متوجه خواهید شد که کتاب‌ها و مجله‌های بسیاری در زمینه آموزش سرمایه‌گذاری در بورس یا ارز با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. برخی از این کتاب‌ها در چند جلد و به صورت دوره‌های آموزشی به چاپ می‌رسند. ما در مقاله بهترین کتاب تحلیل تکنیکال لیستی از 10 کتاب فارسی و انگلیسی در این زمینه را معرفی کرده ایم.

یادگیری با کمک سایت

راه بعد یادگیری با کمک وب سایت‌ها است. سایت‌هایی همچون کلینیک سرمایه تحلیل تکنیکال را به طور کامل و بسیار دقیق آموزش می‌دهند. این آموزش‌ها در قالب مقاله یا با استفاده از ویدیوهای آموزشی ارائه می‌شوند.

یادگیری با استفاده از دوره‌های آموزشی

آخرین راه یادگیری تحلیل تکنیکال با شرکت در دوره‌های آموزشی است. موسسات و وب سایت‌های بسیاری در همه شهرها برای آموزش سرمایه‌گذاری با روش تحلیل تکنیکال وجود دارند. برخی از این دوره‌ها به صورت حضوری و برخی به صورت مجازی هستند. همچنین گاهی این دوره‌ها در قالب چندین DVD آموزشی عرضه می‌شوند.

انواع نمودار،که معامله گران در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می کنند

بهترین نمودار برای تحلیل تکنیکال و پیش بینی بازار چیست ؟

رضا تیموری ارسال به ایمیل سپتامبر 1, 2021 آخرین بروزرسانی: سپتامبر 1, 2021

نمودار چیست؟

نمودارها در زندگی مدرن کاربرد بسیاری دارد، به طوری که نبود آن مشکل جدی در جامعه ایجاد می کند . نمودارها قیمت و وضعیت یک ارز،سهام و … را در طول زمان نشان می دهند. در نمودار تکنییکال، داده های تاریخی بر اساس ترکیبی از قیمت ، حجم و بازه های زمانی ترسیم می شود.

افرادی که قصد ورود به بازار های مالی را دارند، در قدم اول به سراغ انواع نمودار تحلیل تکنیکال آشنایی با انواع نمودار و نمودار خوانی می روند.زیرا بخش عمده ای از تحلیل های تکنیکال و فنی بر روی نمودار رسم و اجرا می شود.درک درست از نمودار برای تحلیلگران مزیت یزرگی محسوب است. پیشنهاد ما این است که اگر قصد ورود به بازار های مالی را دارید، حتما تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

تاریخچه نمودار

نمودارها تاریخچه ای نسبتا کوتاه ولی پیشرفتی شگفت انگیز دارند.اولین بار یک اقتصاددان اسکاتلندی به نام ویلیام پلیفیر در سال 1786 از نمودار برای ارائه داده ها استفاده کرد.نمودار خطی، میله ای و دایره ای را از اختراعات او می دانند.

اولین نمودار خطی که توسط ویلیام پلیفیر رسم شد

نمودارها با اینکه در قرن 18 اختراع شد، نتوانست تا اوایل قرن 20 مورد توجه مردم قرار بگیرد.اکثر اساتید دانشگاه نمودار های رسم شده توسط پلیفر را کودکانه و مسخره توصیف می کردند.(همیشه با فناوری های جدید این طور برخورد میشه، نمونه عصر حاضر هم بلاکچین)

نمودار های رایانه ای

تا سال 1950 نمودار ها با ابزار های دستی رسم میشد و کاری بسیار زمان بر و در مقیاس بزرگ طاقت فرسا بود.در دهه های 1950 و 60 ، مهندسان زبان های برنامه نویسی رایانه ای را برای پردازش داده های آماری (FORTRAN و S) و برنامه هایی که تجسم داده ها را ساده می کند (SAS و Lisp-Stat) توسعه دادند.

این ابزارهای جدید برای تجزیه و تحلیل داده ها و تجسم فقط برای تعداد کمی از برنامه نویسان قابل درک بود. با این حال ، در دهه 1980 ، برنامه های نرم افزاری-مانند Lotus 1-2-3 و Microsoft Excel-ایجاد شد و به افراد بیشتری اجازه داد تا نمودارها را به راحتی بسازند. روزنامه نگاران به جای رسم نمودارها یا استفاده از برنامه های پیچیده گرافیکی ، میتوانستند نمودارها را در رایانه های شخصی تهیه کنند.

نمودار خطی

نمودار خطی ساده ترین شکل نمودار است و در قالب یک خط از چپ به راست کشیده می شود و قیمت های پایان هر تایم فریم را به هم پیوند می دهد. را پیوند می دهد. این یک نمودار محبوب است و در ارائه ها و گزارش ها استفاده می شود تا دید کلی درباره روند تاریخی یک موضوع ارائه دهد.

مثلا اگر بازه زمانی (تایم فریم) 7 روزه انتخاب شده باشد، آخرین قیمت روز هفتم به اولین قیمت هفته بعد متصل می شود.با اینکه این نوع نمودار اطلاعات چندانی را از وضعیت بازار به ما ارائه نمی دهد، بسیاری از معامله گران قیمت پایانی را مهمتر از قیمت باز شدن ، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت در یک دوره معین می دانند.

نمودار خطی جزو اولین نمودار های تحلیل تکنیکال به شمار می روند، اما امروزه تحلیل گران بیشتر از نمودار های کندل استیک یا همان نمودار های شمعی برای تحلیل تکنیکال دقیق تر استفاده می کنند .اما با وجود سبک های جدید در نمایش قیمت رمزارزها با وجود گذر زمان نمودار خظی هنوز محبوبیت زیادی در بین تحلیل گران دارد .

کندل استیک
کندل استیک در قرن 18 توسط سوکیو هونما تاجر برنج ژاپنی برای تعیین قیمت برنج به کاربرده شد.اولین کتاب در این زمینه را هم هونما در سال 1755 نوشت.رفته رفته با توجه به کارایی بالای این نمودار توانست در اکثر بازار های سرمایه و بازار کریپتو مورد استفاده قرار گیرد.

کندل استیک یک نمودار O H L C هست.به این معنا که این نمودار 4 قیمت به شما نمایش می دهد.

تحلیل گران و معامله گران صرفا با یک نگاه ساده به کندل های سیاه و سفید می توانند اطلاعات مفیدی از نمودار به دست بیاورند.یک اشکال جزئی در کندل استیک این است که کندل ها فضای بیشتری را نسبت به نمودار میله ای OHLC اشغال می کنند. در اکثر سیستم عامل های نمودار ، بیشترین چیزی که می توانید با کندل استیک نمایش دهید کمتر از چیزی است که می توانید با نمودار میله ای نشان دهید.

اجزای کندل استیک

کندل استیک از 2 قسمت تشکیل شده است؛بدنه اصلی و سایه ها

بدنه :اولین قیمت و آخرین قیمت کندل استیک بدنه آن را می سازد.

سایه :نقاطی که در طی یک کندل لمس شده، ولی از آن برگشته را سایه،دم یا فیتیله می نامیم.

نمودار میله ای

یک نمودار میله‌ای مجموعه‌ای از میله‌های قیمت است که هر میله حرکات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. هر میله دارای یک خط عمودی است که بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت لمس شده در طول این بازه را نشان می‌دهد.نمودار میله ای نیز به عنوان نمودار OHLC شناخته می شود.(بالا توضیح دادم، برید بخونید،حال ندارم بگم)

نمودار میله ای

نمودارمیله ای معامله گران را قادر می سازد تا با در نظر گرفتن همه قیمت ها ، باز شدن ، بالا ترین قیمت، پایین قیمت و بسته شدن ، راحت تر الگوها را تشخیص دهند. قیمت باز شدن خط افقی در سمت چپ و قیمت بسته شدن خط افقی در سمت راست میله قرار دارد.بهترین نمودار

اگر قیمت باز شدن پایین تر از قیمت بسته شدن باشد، خط اغلب مشکی یا سبز است که نشان دهنده یک حرکت صعودی است. برعکس رنگ قرمز نشان دهنده حرکت نزولی در بازار است.

نمودار رنکو Renko

بر خلاف نمودارهای دیگر، نمودار رنکو صرفاً بر تحرکات قیمت متمرکز می شود و به زمان توجه(تابم فریم) توجه ندارد.بلوک های صعودی به رنگ سبز و بلوک نزولی به رنگ قرمز است.

نمودار رنکو renko

استفاده از این نمودار به شما کمک می کند تا تغییرات جزئی قیمت را حذف کنید و نگاهی دقیق تر به وضعیت بازار داشته باشید.حرکت کندل ها در نمودار رنکو مبتنی بر زمان نیست با توجه به قیمت رسم می شود.و اگر قیمت از آجر یا بلاک پالایی یا پایینی فراتر رود، آجر جدیدی تشکیل می شود.

هیکین آشی Heikin Ashi

هیکین آشی نوعی نمودار تجاری است که از ژاپن سرچشمه گرفته است. نمودارهای هیکین آشی شبیه نمودار کندلی هستند زیرا رنگ شمعدان نشان دهنده جهت حرکت قیمت است.

نمودار هیکین آشی Heikin Ashi

نمودار هیکین آشی قادر است روند صعودی و نزولی را به وضوح نشان دهند. هنگامی که شمع های سبز پیوسته بدون سایه پایینی وجود دارد ، یک روند صعودی قوی وجود دارد. یک روند نزولی قوی زمانی ایجاد می شود که شمع های قرمز پیوسته و بدون سایه بالایی وجود داشته باشد. نمودار تکنیکال

نمودار نقطه و شکل P&F

نمودار نقطه و شکل حرکت قیمت را بدون در نظر گرفتن گذشت زمان ترسیم می کند.برخلاف سایر انواع نمودارها ، مانند کندل استیک ، که میزان حرکت دارایی را در بازه های زمانی مشخص می کند ، نمودارهای P&F از ستون های متشکل از X یا O های روی هم استفاده می کنند که هر کدام مقدار معینی از حرکت قیمت را نشان می دهند.

نمودار نقطه و شکل P&F

X نشان دهنده افزایش قیمت ها است ، در حالی که O نشان دهنده کاهش قیمت است.تحلیلگران فنی هنوز از مفاهیمی مانند حمایت و مقاومت و همچنین الگوهای دیگر هنگام مشاهده نمودارهای P&F استفاده می کنند.

برخی استدلال می کنند که سطح حمایت و مقاومت ، و همچنین شکست ها ، به وضوح در نمودار P&F مشخص شده است زیرا حرکت های کوچک در این نمودار فیلتر مب شود و کمتر شکست های کاذب اتفاق می افتد.

رضا تیموری ارسال به ایمیل سپتامبر 1, 2021 آخرین بروزرسانی: سپتامبر 1, 2021

بخش سوم آموزش تحلیل تکنیکال؛ مقیاس نمودار و حجم معاملات

نمودارهای قیمتی شامل محور افقی زمان و محور عمودی قیمت‌ هستند. تاریخچه قیمتی نمایش داده شده در این نمودارها به صورت خام و بدون تغییر است. مقیاس استفاده شده در نمودارهای خطی بصورت پیش‌فرض خطی است.

برای اینکه خطی بودن نمودار را بهتر متوجه شوید، فاصله بین ۱۰۰ تا ۱,۰۰۰ دلار (۹۰۰ دلار) در نمودار خطی ۱۰ برابر فاصله بین ۱۰ تا ۱۰۰ دلار (۹۰ دلار) نمایش داده‌ می‌شود اما این قضیه در نمودارهای لگاریتمی (نام دقیق‌تر این نمودارها نیمه لگاریتمی است چراکه تنها یک محور آن به‌صورت لگاریتمی نمایش داده می‌شود اما به خاطر یک اشتباه رایج لگاریتمی خوانده می‌شوند) به صورت دیگری است. برای درک بهتر این موضوع به نمودار زیر نگاه کنید:

در این نمودار تغییرات بین کمترین قیمت (۵۷۰ دلار) و بیشترین قیمت (۱۹,۸۹۱ دلار) در مقیاس خطی نمایش داده شده و با توجه به اختلاف قیمتی زیاد بین این دو قیمت، نمایش تغییرات در قیمت‌های زیر ۱,۰۰۰ دلار با نمودار خطی بسیار مشکل است.

اما با استفاده از نمودارهای لگاریتمی و تغییر مقیاس محور عمودی از خطی به لگاریتمی می‌توان این تغییرات را واضح‌تر از قبل مشاهده کرد. در نمودارهای لگاریتمی از درصد تغییر بین قیمت‌ها به جای تغییرات قیمت استفاده می‌شود؛ به این معنا که فاصله بین قیمت‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ دلار با فاصله قیمت‌های ۵ تا ۱۰ دلار برابر است، چرا که در هر دو مورد قیمت دوبرابر شده است. در یک نمودار لگاریتمی استاندارد، اعداد ۰.۱ , ۱ , ۱۰ , ۱۰۰ , ۱۰۰۰ , ۱۰,۰۰۰ و … نمایش داده می‌شوند. واضح است که با قائل شدن فاصله مساوی بین اعداد ۱ و ۱۰ و اعداد ۱۰۰۰ و ۱۰,۰۰۰ تغییرات کوچکتر نیز قابل مشاهده خواهند بود.

حجم معاملات

حجم معاملات در واقع تعداد سهام یا ارزهای دیجیتال معامله شده را نشان می‌دهد که آن را می‌توان از قسمت Indicators یا با فشردن دکمه / در تریدینگ‌ویو به نمودار اضافه کرد. هر چقدر حجم معاملات در یک تایم‌فریم بیشتر باشد، طول میله‌ای که حجم را نشان می‌دهد نیز بیشتر خواهد بود. خط نارنجی که بر روی شکل نشان داده شده است، در واقع میانگین متحرک حجم معاملات در یک بازه زمانی (معمولا ۲۰روزه) را نشان می‌دهد. با مفهوم میانگین متحرک در بخش‌های بعدی بیشتر آشنا خواهید شد.

حجم معاملات و قیمت دو پارامتری هستند که همه تحلیل‌های تکنیکال و سیستم‌های معاملاتی بر اساس این دو به وجود آمده‌اند. رنگ میله‌هایی که حجم معاملات را در هر تایم‌فریم نشان می‌دهند با توجه به اینکه آن کندل به‌صورت نزولی بسته شده یا صعودی، به رنگ قرمز یا سبز خواهد بود. یکی از کاربردهای حجم معاملات، تایید شکست‌های مقاومتی (Breakout) و حمایتی (Breakdown) است که درصورت مشاهده حجم بالای معاملات در جهت روند موردنظر این تایید صورت می‌گیرد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

در بازار بورس، به دست آوردن سود هدف اصلی سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید.

خرید انواع نمودار تحلیل تکنیکال سهم در پایین‌ترین قیمت ممکن و فروش آن در قیمت‌های بالا یکی از مواردی است

که سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال آن بوده‌اند. تحلیل سهم به روش‌های مختلفی امکان‌پذیر است

که مهمترین آنها عبارتند از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی.

در بخش قبلی آموزش به تفصیل درباره تحلیل بنیادی توضیح دادیم

در این بخش به آموزش تحلیل تکنیکال میپردازیم که مهم ترین بخش آن نمودارها هستند

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال ابزار اساسی هستند که در این پست با آن ها آشنا میشویم

انواع نمودار

نمودارها نوسانات قیمت را در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهند.

محور عمودی نمودار نشان دهنده قیمت و محور افقی نشان دهنده نقاط و بازه های زمانی است.

در تحلیل تکنیکال معمولاً از نمودارهای زیر استفاده می شود:

نمودار خطی (Line chart)
نمودار میله ای (Bar chart)
نمودار شمعی (Candlestick chart)

نمودار خطی

نمودار خطی از تعدادی نقطه که با یک خط بهم وصل شده اند، تشکیل می شود.

این نقطه ها قیمت نهایی ارزها را در یک بازه زمانی مشخص روی نمودار ثبت می کنند.

منظور از قیمت نهایی، قیمت یا طیف قیمت ثبت شده برای یک جفت ارزی در دقایق پایانی

یک روز تجاری است.

نمودار خطی

نمودار خطی بیشتر توسط سرمایه گذارانی مورد استفاده قرار می گیرد که روی مطالعه قیمت های نهایی تمرکز می کنند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار میله ای

نمودار میله ای اطلاعات بیشتری درباره قیمت ها در هر لحظه به ما می دهد.

این نمودار قیمت کم و زیاد ، قیمت اولیه (قیمت یک جفت در آغاز روز تجاری)

و نهایی را در هر بازه زمانی ثبت می کند.

قیمت کم و زیاد در بالا و پایین خط نشان داده می شود.

قیمت اولیه هم با یک خط افقی کوتاه در سمت چپ و قیمت نهایی

با یک خط افقی کوچک در سمت راست نشان داده می شود.

در نمودار بالا، هر میله یا خط عمودی تغییرات قیمت را در طول ۳۰ دقیقه نشان می دهد.

بالاترین و پایین ترین قسمت هر خط بیشترین و کمترین قیمت را در هر بازه زمانی (۳۰ دقیقه) نشان می دهند.

خطوط عمودی هم قیمت اولیه و نهایی را در هر ۳۰ دقیقه نشان می دهند.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال

نمودار شمعی(کندل استیک)

نمودار شمعی بسیار به نمودار میله ای شبیه است و مانند آن کمترین و بیشترین قیمت

و قیمت اولیه و نهایی هربازه زمانی را نشان می دهد. تنها تفاوت این دو نمودار این است

که نمودار شمعی یک بدنه برای هر خط یا میله دارد.

نمودار شمعی

هر کندل سفید (یا توخالی) نشان می دهد که قیمت نهایی بیشتر از قیمت اولیه بوده است.

بنابراین قیمت اولیه در پایین بدنه و قیمت نهایی در بالای بدنه قرار دارد. درمقابل، کندل سیاه نشان می دهد

که قیمت اولیه بیشتر از قیمت نهایی بوده است.

پس قیمت اولیه در بالای بدنه و قیمت نهایی در پایین آن قرار دارد.

خط های کوچکی که بالای کندل یا بدنه می بینید، سایه یا فیتیله نام دارند و بالاترین (فیتیله بالایی)

و پایین ترین (فیتیله پایینی) قیمت ثبت شده در هر بازه زمانی را نشان می دهند.

نمودار شمعی در میان معامله گران و سرمایه گذاران بسیار محبوب است.

دلیل اصلی این امر این است که مطالعه و بررسی رابطه قیمت ها (و روانشناسی سرمایه گذار) در این نوع نمودار آسان تر است.

در ادامه این دوره بیشتر درباره نمودار شمعی خواهید آموخت

درباره اینکه هرکدام از آنها چه چیزی را نشان می دهند و دیگر الگوهایی که به شما در گرفتن تصمیم های تجاری درست کمک می کنند.

برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex

یا هم روی عکس زیر کلیک کنید

امتیاز نظر یادت نشه

آموزش کامل ۱۵ الگوی معروف نمودار شمعی در تحلیل تکنیکال

نمودارهای شمعی (Candlesticks) یکی از رایج‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، برای بررسی الگوها و روندهای قیمتی است. این نمودارها قرن‌هاست که برای شناسایی و پیش‌بینی الگوهای قیمتی مورد استفاده معامله گران و سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرد. در ادامه می‌توانید با برخی از مهم‌ترین و مشهورترین الگوهای نمودار شمعی آشنا شده و در تحلیل تکنیکال خود از آن‌ها کمک بگیرید.

سرفصل‌های این آموزش

چگونه از الگوهای نمودار شمعی استفاده کنیم؟

در واقع الگوهای شمعی بی‌شماری وجود دارد که معامله گران می‌توانند به کمک آن‌ها، ناحیه‌های موردنظر خود را در یک نمودار شناسایی کرده و درباره آینده آن تصمیم‌گیری کنند. از این موارد می‌توان برای معاملات روزانه، معاملات نوسان گیری (Swing) و حتی معاملات بلندمدت استفاده کرد. در حالی که برخی از الگوهای شمعی ممکن است نقطه‌نظر و دیدگاهی در مورد تعادل بین خریداران و فروشندگان ارائه دهند، برخی دیگر از این الگوها ممکن است نشان‌دهنده تغییر یا ادامه روند و یا عدم تصمیم‌گیری باشند.

باید توجه داشت که الگوهای شمعی تنها معیار و سیگنال خریدوفروش نیستند. در عوض از آن‌ها به عنوان راهی برای بررسی ساختار انواع نمودار تحلیل تکنیکال بازار و یافتن نشانه‌ای بالقوه از یک فرصت پیش رو استفاده می‌شود. به همین ترتیب، بررسی الگوها همیشه مفید است.چراکه نشانه‌های گسترده‌تر در فضای بازار و سایر عوامل بازار، می‌تواند در این الگوها نمود پیدا کند.

به طور خلاصه، مانند سایر ابزار تجزیه‌وتحلیل بازار، الگوهای شمعی نیز انواع نمودار تحلیل تکنیکال در ترکیب با دیگر روش‌ها و تکنیک‌ها، کاربرد دارند. این تکنیک‌ها ممکن است شامل روش ویکوف (Wyckoff Method)، نظریه امواج الیوت و نظریه داو باشد. همچنین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، مانند خطوط روند ، میانگین متحرک ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) ، استوکاستیک RSI، باندهای بولینگر ، ابر ایچیموکو ، Parabolic SAR یا MACD نیز در این مسئله کاربرد دارند.

مشهورترین الگوهای نمودار شمعی

الف – الگوهای بازگشت صعودی

چکش (Hammer)

شکل این الگو، به صورت شمعی است که دم یا فتیله آن در سمت پایین تشکیل‌شده است و اندازه این فتیله حداقل دو برابر بدنه اصلی شمع است. تصویر این شمع به خوبی شکل چکش را تداعی می‌کند.

چکش نشان می‌دهد که اگرچه فشار فروش در این بخش زیاد بوده است، اما بازار گاوی یا صعودی قدرتمند ظاهرشده است و توانسته بر این حجم بالای فروش غلبه کند. به‌طورکلی چکش را به عنوان نشانه تغییر بازار می دانند. چکش می‌تواند به رنگ قرمز یا سبز باشد، اما چکش‌های سبز نشان‌دهنده قدرت بیشتر بازار گاوی از بازار خرسی است، در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت تمایل بازار به صعود قیمت است.

چکش وارونه

این الگو که به نام چکش معکوس نیز شناخته می‌شود، دقیقاً مانند الگو چکش است. اما فتیله بلند آن در قسمت بالای بدنه تشکیل می‌شود. درست مانند الگوی چکش، اندازه فتیله بالایی باید حداقل دو برابر خود بدنه شمع باشد.

یک چکش وارونه در کف روند نزولی رخ داده و می‌تواند نشان‌دهنده یک برگشت بالقوه به سمت بالا و تغییر جهت روند باشد. فتیله بالایی تشکیل‌شده در شمع نشان می‌دهد که اگرچه فروشندگان تلاش کرده‌اند قیمت نزدیک به قیمت شروع، بسته شود اما قیمت از مسیر حرکتی نزولی درآمده است. به‌این‌ترتیب، چکش وارونه ممکن است نشان‌دهنده این باشد که خریداران به‌زودی کنترل بازار را به دست می‌گیرند.

سه سرباز سفید

الگوی سه سرباز سفید از سه شمع سبز متوالی تشکیل می‌شود، هر یک از آن‌ها در بدنه شمع قبلی باز می‌شوند و در سطحی بالاتر از حد شمع قبلی خود بسته می‌شوند.

به طور ایده آل، در این شمع‌ها نباید فتیله‌های بلند به سمت پایین تشکیل شود. در این صورت سه سرباز سفید به معنای فشار خرید مداوم و نهایتاً افزایش قیمت است. البته از اندازه شمع‌ها و اندازه فتیله‌ها می‌توان بازار را قضاوت کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی صعودی

الگوی هارامی صعودی، تشکیل‌شده از یک شمع قرمز بلند است که به دنبال آن یک شمع سبز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع سبز کاملاً در بدنه شمع قرمز جا می‌شود.

هارامی صعودی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی فروش در حال کند شدن است و احتمالاً فروش به‌زودی پایان یابد.

ب – الگوهای وارونه نزولی

مرد به دار آویخته (Hanging Man)

الگوی مرد دار آویخته تقریباً معادل نزولی الگوی چکش است. به‌طورمعمول در انتهای یک روند صعودی شمعی با بدنه‌ای کوچک در بالای شمع و فتیله‌ای بلند، به سمت پایین (شبیه واژه انگلیسی T) شکل می‌گیرد.

فتیله به سمت پایین نشان‌دهنده آن است که فروش زیادی در جریان بوده است، اما با این وجود خریداران موفق شدند کنترل قیمت را پس بگیرند و قیمت را بالاتر ببرند. باید در نظر داشت، پس از یک روند قیمتی صعودی طولانی‌مدت، فروش این‌چنینی، ممکن است به عنوان هشداری مبنی بر اینکه خریداران به‌زودی کنترل بازار را از دست می‌دهند و روند نزولی آغاز می‌شود؛ تلقی شود.

ستاره دنباله‌دار

الگوی ستاره دنباله‌دار نوعی از شمع‌ها است که دارای یک فتیله بلند در قسمت بالایی و گاهی هم دارای یک فتیله کوچک در بخش پایین است. البته گاهی فتیله کوچک پایینی تشکیل نمی‌شود. بدنه شمع در اندازه‌ای کوچک است و معمولاً در نزدیکی سطح پایینی شمع تشکیل می‌شود. ستاره دنباله‌دار شکلی مشابه چکش وارونه دارد اما برخلاف چکش وارونه، در پایان یک روند صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو نشان می‌دهد که بازار به بالاترین سطح رسیده است اما پس‌ازآن فروشندگان کنترل را در دست گرفته و قیمت را به پایین نزول داده‌اند. برخی از معامله گران ترجیح می‌دهند تا چند شمع بعدی هم برای تائید الگو تشکیل شود، سپس تغییر روند برایشان ثابت‌شده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌کنند.

سه کلاغ سیاه (Three black crows)

الگوی سه کلاغ سیاه از سه شمع قرمز متوالی ساخته‌شده است که هر یک از آن‌ها در راستای بدنه شمع قبلی باز یا آغاز می‌شوند و در سطحی پایین‌تر از سطح شمع قبلی بسته می‌شوند.

این الگو معادل نزولی سه سرباز سفید است. در حالت ایده آل، این شمع‌ها نباید دارای فتیله‌های بلند به سمت بالا باشند. از اندازه شمع‌ها و طول فتیله‌ها می‌توان برای قضاوت در مورد ادامه استفاده کرد و پی به‌احتمال ادامه حرکت یا اصلاح احتمالی قیمت برد.

هارامی نزولی

هارامی نزولی یک شمع به رنگ سبز و بلند است و به دنبال آن یک شمع قرمز کوچک‌تر تشکیل می‌شود و همچنین شمع قرمز کاملاً در بدنه شمع سبز جا می‌شود.

هارامی نزولی می‌تواند طی دو یا چند روز آشکار شود و این الگویی است که نشان می‌دهد نیروی خرید در حال کند شدن است و معمولاً در پایان یک روند نزولی آشکار می‌شود.

پوشش ابر سیاه (Dark cloud cover)

الگوی پوشش ابر سیاه از یک شمع قرمز تشکیل‌شده است که در بالای یک شمع سبز قبلی خود باز می‌شود اما این شمع، در زیر نقطه میانی شمع قبلی خود بسته می‌شود.

اغلب این الگو می‌تواند با حجم زیاد همراه بشود، که نشان‌دهنده آن است که حرکت ممکن است از روند صعودی به روند نزولی تغییر جهت دهد. معامله گران برای تائید این موضوع ممکن است منتظر شمع قرمز سوم در الگو شوند.

پ – الگوهای ادامه‌دار

الگو سه‌گانه صعودی(Rising three methods)

این الگو در یک روند صعودی اتفاق می‌افتد، جایی که سه شمع قرمز متوالی با بدنه‌هایی کوچک در روند صعودی به دنبال یکدیگر در نمودار ظاهر می‌شوند. در حالتی ایده آل، شمع‌های قرمز نباید محدوده شمع قبلی خود را نقض کنند.

ادامه‌دار بودن این روند با ظاهر شدن یک شمع سبز با بدنه‌ای بلند تائید می‌شود، که نشان‌دهنده آن است که گاوها دوباره کنترل روند را در دست گرفته اند و روند صعودی ادامه دارد.

الگو سه‌گانه نزولی (Falling three methods)

این الگو نقطه عکس الگو سه‌گانه صعودی است و نشان‌دهنده آن است که ادامه حرکت به سوی روند نزولی است.

دوجی (Doji)

الگو دوجی زمانی تشکیل می‌شود که نقطه باز شدن و بسته شدن یک شمع یکسان باشد (یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشد). قیمت می‌تواند به سمت بالا یا پایین نقطه باز شدن شمع حرکت کند اما در نهایت در نقطه باز شدن قیمت یا نزدیک آن بسته می‌شود. به‌این‌ترتیب،از یک الگو دوجی می‌توان بلاتکلیفی بین نیروهای خریدوفروش را مشاهده کرد.

در این الگو، بسته به جایی که خط(Line) باز شدن/بسته شدن شمع اتفاق می‌افتد ، می‌توان دوجی را به شکل‌های زیر تفسیر کرد:

۱- دوجی سنگ قبر(Gravestone Doji) :

شمع وارونه نزولی که از یک فتیله بلند در قسمت بالایی تشکیل‌شده و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع نزدیک پایین شمع ظاهر می‌شود.

۲ – دوجی پا بلند (Long-legged Doji) :

شمع بلاتکلیف که دارای دو فتیله هم در قسمت پایین و هم در قسمت بالای شمع است و نقطه باز شدن و بسته شدن شمع هم نزدیک به نقطه میانی ظاهر می‌شود.

۳- دوجی سنجاقک (Dragonfly Doji) :

الگویی است که بسته به شرایط هم می‌تواند صعودی باشد و هم نزولی. این الگو از یک فتیله بلند به سمت پایین ساخته‌شده است و نقطه باز شدن و بسته شدن قیمت هم در نزدیکی سطح بالای شمع نمایان می‌شود.

طبق تعریف اولیه دوجی؛ نقطه باز و بسته شدن شمع باید دقیقاً یکسان باشد اما اگر این نقطه دقیقاً یکسان نباشد اما بسیار به هم نزدیک باشند چه؟ در این حالت با کندل اسپینینگ تاپ (spinning top) مواجهیم. ازآنجایی‌که بازار رمزارزها می‌تواند بسیار بی‌ثبات باشد ، یک دوجی دقیق خیلی نادر رخ می‌دهد. به‌این‌ترتیب اغلب ازاسپینینگ تاپ به جای دوجی استفاده می‌شود.

سخن پایانی

حتی اگر قصد استفاده از الگوهای شمعی را نداشته باشید، آشنایی حداقلی با آن‌ها برای هر معامله‌گری ضروری است.

علاوه بر این استفاده بدون هیچ ابزار دیگری از آن‌ها نیز به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود. آن‌ها می‌توانند بدون شک برای تجزیه‌وتحلیل بازارها مفید باشند، اما فراموش نکنید که بر اساس هیچ اصول علمی یا قانونی‌ای نبوده و تنها نقش بصری نیروهای خریدوفروش هستند.