عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس

شاخص های اقتصاد کلان موثر بر بازار فارکس

فارکس چیست؟

تاریخچه مختصری از شکل گیری بازار فارکس:

سیستم برتن وودز

اولین سیستم اصلی تراکنش ارزی حوالی پایان جنگ جهانی دوم در کنفرانس برتن وودز آمریکا شکل گرفت. در این کنفرانس سران اقتصادی آمریکا، انگلستان و فرانسه دیدار کردند و نظم اقتصادی نوینی را پایه گذاری کردند. در این اجلاس تصمیم بر آن شد تا کشورهای شرکت کننده نرخ تبادل ارزشان را بر اساس دلار آمریکا تعیین کنند و طلا پشتوانه دلار آمریکا باشد (چون در آن زمان آمریکا بزرگترین ذخایر طلای دنیا را داشت).

اتمام سیستم برتن وودز و آغاز سیستم شناوری آزاد

تفاوق برتن وودز در نهایت شکست خورد چون میزان دلار در گردش آمریکا به دلیل رشد فزاینده هزینه های دولت افزایش یافت و ذخایر طلای آمریکا برای پشتوانه دلارش به میزان کافی نبود. نهایتا نیکسون در سال 1971 میلادی به سیستم برتن وودز خاتمه داد و این امر زمینه ساز شروع سیستم شناوری آزادانه دلار نسبت به دیگر ارزهای خارجی شد.

در سال 1985 در نشست سران پنج کشور قدرتمند اقتصادی تصمیم گرفته شد تا به سمت سیستم غیر دلاری حرکت کنند. این رویداد آغازی بر بازار تبادل ارز خارجی یا همان فارکس بود. (درواقع، بازار تبادل ارزهای خارجی که به اختصار Forex یا FX نامیده می‌شود، برگرفته از عبارت Foreign Exchange Market است).

معامله اینترنتی

در سال 1990 بازارهای تجارت ارز با رشد روزافزون اینترنت وسعت جدیدی به خود گرفت و معامله گران سراسر دنیا توانستند با دسترسی به این فناوری به راحتی به معامله در این بازار بپردازند.

ویژگی های بازار فارکس و مقایسه آن با دیگر بازارها

- بازار فارکس بزرگترین بازار جهان است و بیشترین حجم معاملات روزانه را درمیان دیگر بازارها به خود اختصاص داده است .

- این بازار کمترین هزینه(کمیسیون) معاملاتی را در میان بازارها دارد.

- حجم معاملات در بازار به قدری بالاست که هیچ شخص یا نهادی به تنهایی یا با همکاری دیگران قادر به دستکاری این بازار نیست.

- نقد شوندگی بالا از دیگر مزیت های این بازار است. به دلیل حجم بالای معامله در این بازار،معامله گر به راحتی در هرقیمتی میتواند خرید و فروش کند و چیزی به نام صف خرید و فروش در این بازار وجود ندارد.

-امکان بهره بردن از مارجین یا اهرم معاملاتی از دیگر ویژگی های بازار فارکس است. بعضی بروکرها امکان معامله کردن تا 1000 برابر موجودی حسابمان را به ما می دهند.

- شبانه روزی بودن از دیگر مزیت های این بازار است. شما در هر ساعتی از شبانه روز بسته به موقعیت جغرافیایی، شغل و سبک زندگی خود می توانید در این بازار به معامله بپردازید.

- نکته دیگر امکان سود بردن از رشد و ریزش قیمت است. در بازار بورس و سهام تنها میتوان از رشد قیمتها بهره برد در حالی که در بازار فارکس میتوان در هر دو جهت به معامله پرداخت.

چه چیزی در این بازار فارکس معامله می شود؟

در این بازار نمادهای معاملاتی به صورت جفت ارز خرید و فروش میشوند. جفت ارزها نمادهایی هستند که بیانگر نسبت دو ارز مختلف به یکدیگرند. به عنوان مثال EURUSD بیانگر نسبت ارز یورو به دلار آمریکاست.

(برای آشنایی با مفاهیم و کلمات تخصصی بازار فرابورس کلیک کنید)

به شکل زیر توجه کنید. نرخ جفت ارز EUR/USD 1.3 دلار است. این به این معنی است که هر یورو 1.3 دلار آمریکا می ارزد.

عوامل موثر تعیین نرخ ها در بازار فارکس:

عوامل اقتصادی:

مهمترین عامل تعیین کننده قیمت در بازار ارز عوامل اقتصادی هستند. عواملی مانند شاخص بهای مصرف کننده، رشد ناخالص داخلی، تراز تجاری، نرخ بهره، تورم، نرخ بیکاری و.

عوامل روانی:

معامله گران در بازار فارکس مثل هر بازار دیگری انسانها هستند. انسان هم ذاتا موجودی احساسی، هیجانی است و بر در بسیاری از مواقع بر اساس احساساتی مانند ترس، امید، طمع و. دست به معامله میزند. پس شناخت روانشناسی توده مردم و تاثیر آن در بازار اهمیت به سزایی دارد.

عوامل سیاسی:

همواره در طول تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی نقش به سزایی در وضعیت بازارها داشته اند. بازار فارکس هم ازین قاعده مستثنی نیست.

بحران های سیاسی، انتخابات و دست به دست شدن قدرت، تنش و جنگ عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس میان کشورها، تغییر در روابط بین المللی و . اتفاقاتی ازین دست هستند.

بازیگران اصلی بازار فارکس:

بازار فارکس نیز مانند هر بازار دیگری نتاثر از عوامل تاثیرگذاری است که ما آن ها به بازیگران اصلی می نامیم. ما در مقاله «بازیگران اصلی بازار فارکس» به طور مصفل به شرح این موارد پرداخته ایم در اینجا نیز شرح مختصری از آن می آوریم تا به یک آشنایی ابتدایی از این مبحث دست پیدا کنیم.

بانک مرکزی کشورها:

بانک مرکزی به عنوان نهاد اقتصادی مستقل هدف ثبات قیمت ها و کنترل تورم را دنبال می کند. این بانک می تواند از ابزارهایی مانند تعیین نرخ بهره، خرید و فروش ارز کشورها و تعیین میزان ودیعه بانکی برای دستیابی به این امر استفاده کند.

بانک های تجاری و سرمایه گذاری:

این بانک ها بزرگترین بازیگران بازار فارکس هستند و از طریق شبکه های الکترونیکی ارزهای مختلف را با کمسیون بسیار پایین و حجم های بسیار بالا با یکدیگر مبادله می کنند.این بانک ها مسئول 55 درصد کل معاملات بازار فارکس هستند.

نمودار بالا نشان دهنده سهم بانک های بزرگ از معاملات بازار فارکس است

موسسات مالی و سرمایه گذاری:

این موسسات شامل شرکت های سرمایه گذاری، بیمه، صندوق های بازنشستگی، موسسات خیریه و صندوق های پوشش ریسک هستند. این موسسات در حدود 30 درصد کل تراکنش های بازار فارکس را به خود اختصاص می دهند.

بروکرها:

بروکرها موسساتی هستند که امکان معامله کردن در بازار فارکس را از طریق پلتفرم معاملاتی خود برای مشتریان خود فراهم می کنند و به دو نوع پردازش مستقیم و مارکت میکر تقسیم می شوند. بروکرهای مارکت میکر چون مستقیما طرف حساب معاملات کاربران خود هستند میتوانند در بازار تاثیر گذار باشند.

معامله عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس گران خرد:

به معامله گرانی مثل من و شمایی که دارید این مقاله را می خوانید معامله گر خرد می گویند. حجم معاملات معامله گران خرد در حدود 10 درصد کل معاملات تخمین زده شده است .

نتیجه گیری

بازار فارکس بزرگترین و مهم ترین بازار مالی در دنیاست .بازیگران اصلی این بازار بانک ها و موسسات مالی بزرگ هستند. با این حال به علت حجم بسیار بزرگ این بازار حتی بانک ها و شرکت های بزرگ هم در بسیاری از مواقع توانایی دستکاری بازار را ندارند و معامله گران خرد نیز در صورتی که به درستی آموزش دیده باشند و با سازوکار این بازار آشنایی داشته باشند می توانند به صورت مستمر به معامله و کسب سود بپردازند. البته لازم به ذکر است که بازار توسط مراجع اقتصادی، قضایی و مذهبی، ممنوع اعلام شده است و آموزش آن یا که فعالیت و ترویج دسترسی به آن به عنوان جرم تلقی می شود. از این نظر ما در مجموعه بورس اینوست نه بر آموزش بازار فارکس به عنوان یک بازار غیرقانونی، بلکه به عنوان محل و امکانی برای اندوختن تجربه و یادگرفتن شیوه های جدید و کارامدتر تحلیل بورس و سرمیاه به آن نگاه می کنیم.

منابع:

Investopedia.com / Dailyforex.com / Forex.com / betacompression.com

عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس

از عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس که بر ارزش ارز می تواند اثر بگذارد به سیاست های اقتصاد کلان دولت می توان اشاره کرد.

پس از عوامل مؤثر بر بازار فارکس که برای معامله گر اهمیت دارد سلامت اقتصادی یک کشور میتواند میسر باشد زیرا نوسانات ارزی بر ماهیت بازار فارکس می تواند اثر منفی بگذارند.

بازارهای سرمایه

از عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس می توان به بازارهای سهام و اوراق قرضه اشاره کرد که بازار های سرمایه برای آگاهی از روند معاملات شرکت ها یا نهادهای دولتی از اطلاعات منتشر شده از رسانه ها استفاده می کنند.

از نظر معامله گران میزان ارزش اوراق بهادار یک کشور بسیار اهمیت دارد؛ زیرا نوسانات قیمت اوراق قرضه یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس است که می تواند در نرخ ارزها اثر بگذارد.

اگر معامله گر با مطالعه عوامل اقتصادی بتواند ارزش اوراق بهادار را تعیین کند؛ پس در این صورت می توان گفت که از تحلیل فاندامنتال استفاده کرده است.

تجارت بین المللی

یکی دیگر از عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس تعادل اقتصادی در سطح تجاری بین کشورهای جهان است؛ زیرا کشوری می تواند شاهد رشد ارز خود باشد که بتواند بیشترین میزان تقاضای کالا یا خدمات بین المللی را در سطح جهان داشته باشد.

در بررسی عوامل مؤثر بر بازار فارکس مازاد تجاری و کسری بودجه هم بسیار مهم است زیرا کشوری که در تجارت جهانی مازاد تجاری داشته باشد می تواند ارز کشور خود را در سطح بالاتری نگه دارد.

شرایط سیاسی

از عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس به شرایط و دیدگاه های سیاسی می توان اشاره کرد زیرا دیدگاه سیاسی در نگرش اقتصادی و ارزش ارز اثر بسیار زیادی دارد.

از دیگر عوامل مؤثر بر بازار فارکس می توان به بررسی نتایج انتخابات اشاره کرد زیرا نرخ ارز به تصمیمات مسئولین آن کشور و چشم انداز اقتصادی آنها بستگی دارد؛ پس معامله گران فارکس لازم است که اطلاعات به روزی از اخبار و رویدادهای اقتصادی داشته باشند تا بتوانند اقدامات احتمالی یک کشور را در حوزه اقتصاد به خوبی پیش بینی کنند.

اخبار اقتصادی

از عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس به آگاهی از گزارش های اقتصادی می توان اشاره کرد؛ بنابراین یک معامله گر فارکس عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس برای آگاهی از تغییر و تحولات مهم اقتصادی باید یک تقویم اقتصادی برای خود در نظر بگیرد.

داشتن تقویم اقتصادی از آن جهت اهمیت دارد که معامله گران در بازار فارکس، گاهی می توانند قبل از اعلام اخبار، میزان معاملات را پیش بینی کنند؛ بنابراین قیمت های فارکس طبق نظر معامله گران می تواند تغییر کند.

به عنوان یک معامله گر فارکس در میان گزارشهای داخلی باید از میزان تولید ناخالص داخلی یک کشور نیز آگاهی یافت زیرا تولید ناخالص داخلی یکی دیگر از عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس است که نشانگر ارزش پولی خدمات و کالاهای تولید شده در اقتصاد یک کشور در مدت زمان خاص است.

یکی دیگر از عوامل مؤثر بر بازار فارکس نرخ تورم است کشوری که نرخ تورم آن بیش از اندازه است دولت برای کاهش نرخ تورم میزان بهره را افزایش می دهد که این امر نشانگر وضعیت نامطلوب اقتصادی آن کشور است؛ البته تورم گاهی به علت درآمد بالای مردم نیز می تواند رخ بدهد که این نوع تورم نشانگر رشد اقتصادی خوب آن کشور عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس است.

از دیگر عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس به گزارش هایی مانند خرده فروشی، میزان سطح اشتغال و شاخص های تولید می توان اشاره کرد که بررسی این موارد ذکر شده در تقویم اقتصادی می تواند اطلاعات کاملی از میزان رشد اقتصاد کشورها و میزان ارزهای آنها در اختیار معامله گران قرار بدهد.

عوامل مؤثر بر بازار فارکس را ذکر کردیم اما برای اینکه شما بتوانید در بازار فارکس به موفقیت دست یابید باید توانایی انتخاب و کسب استراتژی، آشنایی با روش معامله کردن، تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه را به خوبی بشناسید تا با بتوانید سود کسب کنید. شایان ذکر است که شما برای آموزش مقدماتی فارکس می توانید در وب سایت بروکر نیکس برای دوره آموزش فارکس ثبت نام کنید و در دوره های مختلف آموزشی شرکت کنید در ضمن مشاوران یروکر نیکس در تمامی ساعات شبانه روز آماده پاسخگویی به س ؤالات شما هستند.

سخن پایانی

عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس را در این مقاله مورد بررسی قرار دادیم و به این نتیجه رسیدیم که معامله گران برای به دست آوردن سود بیشتر در بازار فارکس عوامل مختلفی را باید در نظر داشته باشند از جمله عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس شامل آگاهی از سیاست های اقتصادی کلان، تعادل اقتصادی، بازار سرمایه، نرخ تورم، نرخ بهره، میزان تولیدات ناخالص، دیدگاه سیاسی، گزارش های اقتصادی کشورها و تحلیل فاندامنتال است که با بررسی هر کدام از آن عوامل شما می توانید در دنیای رقابتی فارکس نقش موثری داشته باشید لازم به ذکر است که باید تجربیات مورد نیاز را در این زمینه به خوبی کسب کرده باشید تا تحت تأثیر نوسانات ارزی از گردونه معاملات ارزی خارج نشوید با بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر بازار فارکس در این مقاله امیدواریم اطلاعات مناسب و کاملی را در اختیار شما قرار داده باشیم.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها چیست؟

محور اصلی دنیای سرمایه گذاری و بازار های مالی سهام‌ های مختلفی است که موجب ضعف و یا قوت بازار است. اگر اقدام به خرید سهام‌های مختلف کرده‌اید قطعا این موضوع ذهنتان را درگیر کرده است که چه سهامی مناسب است؟ انتخاب سهامی که بازدهی و سود آوری خوبی در یک دوره زمانی داشته باشد کار آسانی نخواهد بود. این نیازمند علم و دانشی فراتر از خرید و فروش معمولی است.

اگر ما فقط شاهد روند کلی بازار باشیم شاید این دیدگاه در ما بوجود بیاید که بازار همیشه متزلزل و بی ثبات است. پس اگر می خواهید سود را تجربه کنید، اول از همه به واقعیت بازار رجوع کنید. عوامل تاثیرگذار زیادی بر قیمت سهام‌ و ارز های مختلف وجود دارند که اگر آنها را نشناسید، ضرر بزرگی را متحمل خواهید شد. در این مقاله قصد داریم به این موضوع بپردازیم که چه عواملی بر قیمت و ارزش سهام تاثیر می‌‌گذارند. همراه آکادمی آینده باشید.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت بازار ارزها

روند قیمت را پیش ­بینی کردن و یا از ضررهای مالی پیش رو مطلع شدن به شاخص‌ های مختلفی وابسته می ‌باشد. اگر نمودار قیمتی را روزانه بررسی کنید متوجه می‌ شوید هر ارزی برای خودش جایگاه و پشتوانه ‌ای دارد. یکی از مواردی که باید بسیار به آن توجه داشته باشید مجموعه رخداد هایی می‌ باشد که در خود بازار اتفاق می ‌افتد. به عنوان مثال مسائلی همچون عرضه و تقاضا که به میزان خرید و فروش و به تعداد موجود رمز ارز می‌ پردازد در سرنوشت بازار بسیار تاثیر می‌ گذارد.

اما جالب است بدانید از دیگر مواردی که بر ارزش بازارهای مالی تاثیر می‌ گذارد می‌تواند به عوامل خارجی وابسته باشد. مانند سیستم سیاسی و اقتصادی حاکم که دولت بر آن نظاره دارد. اگر وضعیت در داخل و خارج از کشور با ثبات باشد وضعیت بازار می‌ تواند مطلوب باشد ولی اگر شاهد عدم ثبات اوضاع حاکم باشیم موجب عدم اطمینان سرمایه‌گذاران می‌ باشد.

البته لازم به ذکر است که اگر تنها مرجع فکری شما اقدامات دولت باشد، نمی ‌توانید به حقیقت بازار نزدیک شوید. بازار ارزهای دیجیتال بازاری است که هم می‌ توان از ریزش بازار سود کرد و هم از سیر صعودی آن، نهایت استفاده را کرد. قوانین و مقررات اتخاذ شده از سوی نهاد های مرتبط با حوزه کاریتان را خوب بشناسید. تا محدودیت برایتان یک سد غیر قابل گذر تجلی نشود.

افراد معروف و سلبریتی‌ها چگونه می ‌توانند بر بازار تاثیر بگذارند؟

هر بازاری سلبریتی خود را دارد. این سلبریتی ها یکی از عوامل مهم تاثیرگذار بر بازار هستند. برای مثال در بازارهای ارز دیجیتال افراد معروف و زیادی وجود دارند و همیشه با اقدامات خود به ویژه فعالیت‌ هایی که در فضای مجازی دارند بر ارزش این بازار تاثیر می‌گذارند. این عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس را هم در نظر بگیرید که دنبال کردن اشخاص نامدار همچون ایلان ماسک صد در صد مسیر سودآوری را محیا نمی‌ کند. اما بر تجربه شما می‌ افزایند. در لیست زیر می ‌توانید اشخاص معروف و با تجربه را در فضای مجازی دنبال کنید.

چه عواملی بر بازار بورس تاثیر می‌گذارد؟

به عنوان مثال بازار بورس را درنظر بگیرید. اگر فعال این حوزه هستید حتما بر این دو مورد تمرکز ویژه‌ ای داشته باشید:

جَو عمومی بازار:

دستورات دولتی:

اما در بازار فارکس این چنین نیست.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت ارزها در بازار فارکس چیست؟

اولین عاملی که وجود دارد و ما باید به آن توجه کنیم:

شاخص بورسی کشورها

خبر ها

خبرهای سیاسی: اگر بخواهیم یک مثال از خبرهای سیاسی بگوییم، جنگ بین دو کشور را در نظر بگیرید که چه اتفاقی برای ارز آن دو کشور خواهد افتاد، قطعا قیمت ارز آن دو کشور دچار ریزش می ­شوند.

خبر های اقتصادی: اگر بخواهیم یک مثال درباره اخبار اقتصادی بزنیم کشور امریکا را در نظر بگیرید که نیاز به نفت دارد و نفت مورد نیاز خود را از کشور کانادا تامین می ­کند. آمریکا برای این کار باید دلار کانادا را تقاضا کند و همین امر باعث رشد دلار کانادا می ­شود.

سنتیمنت بازار (Sentiment):

عوامل بنیادی

سخن پایانی

در این مقاله عوامل موثر بر نمودار قیمت بازار های مالی را مورد بررسی قرار دادیم.

دنیای معاملاتی دنیایی پر از اتفاقات و وقایعی است که بی دلیلی نیستند. در واقع هر علتی معلولی نیز دارد.

این شما هستید که باید حس کنجکاوی را درون خود تقویت کنید. ولع خود را نسبت به علم آموزی در این زمینه تقویت کنید. تا به راحتی دلیل اتفاقات این بازار های مالی را درک کنید. از آن به نفع خود استفاده کنید.

زمانی که از کسب تجربه و دانش در این زمینه دست کشیدید، دوره عقب ماندن از بقیه را آغاز خواهید کرد. در نتیجه سرعت پیشرفت شما کاهش پیدا خواهد کرد. پس همواره به دنبال دلایل اتفاقات بازاری که در آن فعالیت می­ کنید باشید تا به یک فرد موفق تبدیل شوید.

مدرسان ماهر و کاردان فعال در آکادمی آینده با برگزاری دوره‌های صفر تا صد آموزش ارزهای دیجیتال، سعی در تبدیل افراد علاقه‌مند به فعالیت در بازار های مالی به معامله‌ گر هایی حرفه‌ای و حاذق را دارند. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاع از جزئیات و سرفصل های دوره‌های آموزشی می‌‌توانید اطلاعات خود را برای ما ارسال کنید.

شاخص های اقتصاد کلان موثر بر بازار فارکس

شاخص های اقتصاد کلان موثر بر بازار فارکس

فارکس یک بازار جهانی واقعی است، با خریداران و فروشندگانی از تمام گوشه های جهان که هر روز در تریلیون ها دلار مبادلات شرکت می کنند. این واقعیت که تجارت ارز خارجی به چنین فعالیت جهانی تبدیل شده است به این معنی است که رویدادهای اقتصاد کلان در همه جا نقش بیشتری ایفا می کنند. در فارکس نسبت به قبل معامله گران دیگر مجبور نیستند به ارزهای رایج پایبند باشند، اما آنها مکان خوبی برای شروع هستند. در زیر، برخی از روندها و رویدادهای اقتصادی را مورد بحث قرار خواهیم داد که به کسانی که تازه وارد بازار شده اند کمک می کند تا معامله گران موفق فارکس شوند.

نقش اقتصاد کلان در فارکس

بازار فارکس عمدتاً توسط عوامل کلان اقتصادی هدایت می شود. این عوامل بر تصمیمات یک معامله گر تأثیر می گذارد و در نهایت ارزش یک ارز را در هر مقطع زمانی مشخص می کند. سلامت اقتصادی اقتصاد یک کشور عامل اصلی در نرخ ارز آن کشور است. سلامت کلی اقتصادی می تواند بر اساس رویدادهای جاری و اطلاعات جدید به سرعت تغییر کند. با این حال، اکثر بهترین معامله گران فارکس بسیار منظم هستند و به مجموعه ای از قوانین معاملات پایبند هستند. بیایید نگاهی دقیق‌تر به برخی از عواملی که بر وضعیت اقتصاد تأثیر می‌گذارند و باعث تغییر در ارزش پول آن می‌شوند، بیندازیم.

مهم : بازارهای مالی به طرز باورنکردنی پیچیده هستند، بنابراین هیچ مجموعه خاصی از عوامل به طور کامل نرخ ارز را تعیین نمی کند. همیشه انتظار یک اتفاق غیر منتظره را داشته باشید.

بازارهای سرمایه و فارکس

بازارهای سرمایه جهانی شاید بارزترین شاخص سلامت یک اقتصاد باشند. به راحتی می توان به انتشار اطلاعات عمومی در بازار سرمایه پی برد. یک جریان ثابت از پوشش رسانه ای و اطلاعات به روز در مورد معاملات شرکت ها، مؤسسات و نهادهای دولتی وجود دارد. افزایش یا فروش اوراق بهادار منشأ یک کشور یا کشور دیگر باید سیگنال روشنی باشد که چشم انداز آینده آن اقتصاد تغییر کرده است.

به طور مشابه، بسیاری از اقتصادها بخش محور هستند، مانند بازار مبتنی بر کالا در کانادا. دلار کانادا به شدت با کالاهایی مانند نفت خام و فلزات مرتبط است. افزایش قیمت نفت احتمالاً منجر به افزایش ارزش دلار کانادا نسبت به سایر ارزها خواهد شد. معامله گران کالا، مانند معامله گران فارکس، به شدت به داده های اقتصادی برای معاملات خود متکی هستند. در بسیاری از موارد، داده های یکسان تأثیر مستقیمی بر هر دو بازار خواهد داشت. تجارت (Trade) همبستگی (correlations) ارز و کالا موضوعی جذاب است.

بازارهای اوراق قرضه به طور مشابه برای آنچه در بازار فارکس اتفاق می افتد بسیار مهم هستند زیرا هم اوراق بهادار با درآمد ثابت و هم ارزها به شدت به نرخ بهره متکی هستند. نوسانات قیمت خزانه عاملی در حرکت نرخ ارز است، به این معنی که تغییر در بازدهی مستقیماً بر ارزش ارز تأثیر می گذارد. بنابراین، درک اوراق قرضه، و به ویژه اوراق قرضه دولتی، ضروری است تا به عنوان یک معامله گر فارکس سرآمد باشید.

تجارت بین المللی (International Trade) و فارکس

یکی دیگر از عوامل مهم تراز تجاری بین کشورهاست. تراز تجاری به عنوان نماینده ای برای تقاضای نسبی کالا از یک کشور عمل می کند. کشوری با محصولات یا خدماتی که در سطح بین المللی تقاضای بالایی دارند، معمولاً شاهد افزایش ارزش پول خود خواهند بود. به عنوان مثال، خریداران اگر می خواهند کالایی را از استرالیا خریداری کنند، باید پول خود را به دلار استرالیا تبدیل کنند. افزایش تقاضا برای دلار استرالیا فشار صعودی بر ارزش آن وارد خواهد کرد.

از سوی دیگر، کشورهایی که کسری تجاری زیادی دارند، خریداران خالص کالاهای بین المللی هستند. بیشتر ارز آنها برای خرید ارز سایر کشورها برای پرداخت هزینه کالاهای خارجی فروخته می شود. این نوع وضعیت احتمالاً تأثیر منفی بر ارزش ارز یک کشور واردکننده خواهد داشت.

اخبار سیاسی (Political News) و بازارهای فارکس

چشم انداز سیاسی نقشی حیاتی در چشم انداز کلی یک کشور و در نتیجه ارزش درک شده پول آن کشور ایفا می کند. معامله گران فارکس به طور مداوم اخبار و رویدادهای سیاسی را رصد می کنند تا تغییرات در سیاست های اقتصادی دولت های ملی را پیش بینی کنند. اینها عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس می تواند شامل تغییر در مخارج دولت و تعدیل در مقررات اعمال شده بر بخش ها یا صنایع خاص باشد. تغییرات در قوانین مربوط به حاشیه یا اهرم (margin or leverage) در دسترس معامله گران اغلب تأثیر چشمگیری بر بازارها دارد.

انتخابات با نتایج نامشخص همیشه رویداد مهمی برای بازار ارز است. نرخ‌های ارز اغلب به پیروزی‌های طرف‌های حامی رشد یا مسئول مالی واکنش مثبت نشان می‌دهند. رفراندوم همچنین می تواند تأثیر قابل توجهی بر نرخ ارز داشته باشد. یک مثال خوب، رای برگزیت (Brexit) است، که تاثیر شگرفی بر پوند بریتانیا داشت که بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا رای داد.

سیاست‌های مالی و پولی (fiscal and monetary policies) هر دولتی مهم‌ترین عامل در تصمیم‌گیری اقتصادی آن است. تصمیمات بانک مرکزی که بر نرخ های بهره تاثیر می گذارد، به شدت توسط بازار فارکس برای هرگونه تغییر در نرخ های کلیدی یا چشم انداز آینده سیاست گذاران تحت نظر است.

آمار اقتصادی (Economic Statistics) و فارکس

گزارش های اقتصادی ستون فقرات کتاب بازی معامله گران فارکس هستند. حفظ یک تقویم گزارش اقتصادی برای به روز ماندن در این بازار پر سرعت بسیار مهم است. تولید ناخالص داخلی (GDP) ممکن است قابل مشاهده ترین آمار اقتصادی باشد، زیرا مبنای عملکرد و قدرت اقتصادی یک کشور است. تولید ناخالص داخلی کل تولید کالاها و خدمات تولید شده در یک اقتصاد را اندازه گیری می کند. با این حال، مهم است که به یاد داشته باشید که تولید ناخالص داخلی یک شاخص تاخیری است. این بدان معنی است که رویدادها و روندهایی را که قبلاً رخ داده است گزارش می دهد.

تورم نیز یک شاخص قابل توجه است، زیرا سیگنالی از افزایش سطح قیمت ها و کاهش قدرت خرید می فرستد. با این حال، تورم یک شمشیر دو لبه است. بسیاری آن را به عنوان فشار نزولی بر یک ارز به دلیل کاهش قدرت خرید می دانند. تورم همچنین می‌تواند منجر به افزایش ارزش پول شود، زیرا ممکن است بانک‌های مرکزی را مجبور به افزایش نرخ‌ها برای مهار افزایش سطح تورم کند. تورم یک موضوع بحث برانگیز در میان اقتصاددانان است و اثرات آن بر ارزها به ندرت عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس ساده است.

سطوح اشتغال، خرده فروشی، شاخص های تولید و استفاده از ظرفیت نیز حاوی اطلاعات مهمی در مورد قدرت فعلی و پیش بینی شده یک اقتصاد و ارز آن است. آنها می توانند برای عوامل اولیه ای که در بالا توضیح دادیم در حکم تأیید باشند.

نکات کلیدی

• آمارهای کلان اقتصادی، مانند تورم، بیشترین تأثیر را بر بازارهای فارکس دارند.
  
• بازارهای سهام، اوراق قرضه، کالاها و سایر بازارهای سرمایه نیز تأثیر زیادی بر نرخ ارز دارند.
  
• ارقام تجارت بین‌المللی، مانند کسری‌ها و مازاد تجاری، نقشی حیاتی در بازارهای فارکس دارند.
  
• اخبار سیاسی نیز می تواند برای معامله گران فارکس مهم باشد، به خصوص زمانی که نتایج غیرمنتظره ای رخ می دهد.
  

کلام آخر

بازار فارکس در نهایت تحت تأثیر عوامل اقتصادی است که بر ارزش و قدرت پول یک کشور تأثیر می گذارد. چشم انداز اقتصادی یک کشور بیشترین تأثیر را بر ارزش پول آن دارد. دانستن عوامل و شاخص هایی که باید تحت نظر داشته باشید به شما کمک می کند تا در دنیای رقابتی و سریع فارکس همگام با بازار باشید.

برای مطالعه مطالب مشابه میتوانید به سایت اقتصاد با دانشجویان بهشتی سر بزنید.

فاکتورهای تاثیر گذار بر قیمت ارزها

این اختلاف نرخ های بهره است که در نهایت رفتار قیمت فارکس را پیش می برد و یک ارز را نسبت به ارزی دیگر، جذاب می کند.

هیچ بازار مالی به اندازه مبادله ارزهای خارجی، آنچه را که در جامعه تجارت جهانی در حال انجام است، درک نمی کند. اما در نهایت قیمت بازار فارکس را، نیروهای عرضه و تقاضا مشخص می کنند.

قیمت یک ارز نسبت به ارزی دیگر به دلیل نیروهای عرضه و تقاضا دائما در حال تغییر است. پس این گفته بیهوده نیست که ارزش یک ارز تحت تاثیر یک نیروی واحد نیست بلکه تحت تاثیر چندین نیرو می باشد. این نیرو ها بطور کلی به سه دسته تقسیم می شوند :

روانشناسی بازار

عوامل اقتصادی

شرایط سیاسی

1.چطور روانشناسی بازار، قیمت های فارکس را پیش می برد؟

شایعه را بخر، واقعیت را بفروش

به سمت کیفیت پرواز کنید

به سمت ایمنی پرواز کنید

روندهای بلند مدت

یکی از جنبه های دشوارتر درک کردن بازارهای فارکس، تاثیر روانشناسی بازار بر قیمت ارز است. از آنجایی که این مسئله شامل صورتهای مالی یا تصمیمات مرتبط با سیاست بانکهای مرکزی نیست، تریدرهای فارکس به سختی می توانند آن را متوجه شوند.

مواردی که در گروه روانشناسی بازار قرار می گیرند به شرح زیر است :

شایعه را بخر، واقعیت را بفروش

این گرایش برای قیمت ارز است که تاثیر یک واقعه خاص را قبل از وقوع آن منعکس می کند وهنگامی که آن واقعه پیش بینی شده رخ می دهد، دقیقا در جهت مخالف آن واکنش نشان می دهید.

به سمت کیفیت پرواز کنید

سرمایه گذاران فارکس معمولا در زمان رویدادهای آشفته بین المللی به دنبال محافظت از دارایی های امن هستند. در طول این رویدادهای ناخوشایند، سرمایه گذاران به دنبال ارزهایی هستند که نسبت به ارزهای نسبتا ضعیف، قوی تر تلقی می شوند.

به سمت ایمنی پرواز کنید

وقتی بازارها دارای شفافیت باشند، سرمایه گذاران به دنبال ارزهایی می گردند که بالاترین بازده ها را داشته باشد. این مقوله بطور عمومی به سناریوی Risk-On معروف است. به عبارت دیگر سرمایه گذاران تمایل به پذیرش ریسک اضافی برای گرفتن پاداش بیشتر دارند. در زمان عدم اطمینان بازار، احساسات سرمایه گذاران ممکن است به یک ذهنیت ریسک گریز بازگردد یعنی جایی که در آنجا ارزهای با بازدهی بالاتر یا ریسک بیشتر را به نفع ارزهایی با بازدهی کمتر یا ایمن تر، بفروشند.

روند های بلند مدت

به دلیل روند های اقتصادی یا سیاسی اغلب ارزهای خاصی در فرایندهای طولانی و برجسته ای جلب توجه می کنند که توجه سرمایه گذاران چرخه بلند مدت را به خود جلب می کنند. از آنجا که هیچ چرخه تجاری واقعی یا فصل رشدی بر قیمت ارز تاثیرگذار نیست، انواع خاصی از سرمایه گذارانی که قدرت ماندن را دارند، به دنبال بهره برداری از گرایش های بلند مدت ارزها هستند.

2.عوامل تاثیرگذار کلیدی اقتصادی که رفتار قیمت فارکس را به حرکت درمی آورند، چه هستند؟

ارقام اقتصادی

سیاست های اقتصادی

شرایط اقتصادی

سلامت و رشد اقتصادی

کسری و مازاد بودجه دولتی

روندها و سطوح تراز تجاری

عوامل تاثیرگذار اقتصادی که رفتار قیمت را به حرکت وا میدارند معمولا توسط سازمان های دولتی، بانک های مرکزی و کارشناسان بزرگ صنعت خصوصی منتشر میشوند. آنها بصورت گزارشات منظم برنامه ریزی شده، کنفرانس های مطبوعاتی، انتشار اخبار و نقل قول های رسانه های خبری ارائه می شوند.

مواردی که در زیر گروه عوامل تاثیرگذار اقتصادی قرار می گیرند به شرح زیر می باشند :

ارقام اقتصادی

اگرچه تمام ارقام اقتصادی در کوتاه مدت بر بازارهای فارکس تاثیر می گذارند اما برخی از اعداد، تاثیرات قدرتمند عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر بازار فارکس تری بر حرکت بازارها دارند. این اعداد معمولا می چرخند و این فرصت را به یکدیگر می دهند تا در کانون توجه قرار بگیرند. بعنوان مثال وقتی رشد کلی اقتصاد یک مساله اساسی است، تریدرها تاکید بیشتری بر گزارش تولید ناخالص داخلی نسبت به گزارش خرده فروشی دارند. در برخی مواقع گزارش درخواست اولیه برای دریافت بیمه بیکاری هفتگی Jobless Claims بیشتر از گزارش اشتغال ماهانه، یک ارز را به حرکت وا می دارد.

تحت شرایطی خاص ارقام اقتصادی Economic Data بیش از تصمیم بانک مرکزی بر یک ارز تاثیر می گذارند. در برخی مواقع یک بانک مرکزی ممکن است تصمیمی مبنی بر سیاستی بدون تغییر را اعلام کند اما، یک گزارش بازار کار Labor Market Report قوی تر از انتظار، ممکن است قیمت ها را با افزایش قیمت سرمایه گذاران در تغییر احتمالی سیاست در آینده ای نزدیک، بالاتر ببرد. ساده ترین راه برای درک این موضوع این است که تصورکنید سلیقه ها و ترجیحات تریدر ها، تغییرمی کند.

سیاست های اقتصادی

سیاست های اقتصادی شامل سیاست مالی دولت Fiscal Policy (بودجه/شیوه های هزینه) و سیاست پولی (وسیله ای که یک بانک مرکزی دولتی، بر عرضه و هزینه پول تاثیر می گذارد که، با سطح نرخ بهره منعکس می شود).

سیاست های دولت و بانک مرکزی، اغلب ممکن است تغییر کنند زیرا هردو تمایل به شناسایی مشکل دارند و سپس با ارائه محرک های مالی اضطراری (دولت) یا کاهش نرخ بهره (بانکهای مرکزی) سعی در حل آن دارند.این حرکات معمولا برای حل مشکل یک اقتصاد، به زمان نیاز دارند اما تریدرهای فارکس لزوما منتظر وقوع این اتفاق نمی مانند. آنها به حرکت اولیه دولت یا بانک مرکزی واکنش نشان می دهند و بعدا خودشان را با شرایط وفق می دهند.

رفتار قیمت در جفت ارز EUR/USD در ژوئن 2021 نشان داد که چگونه سیاست بانک مرکزی، می تواند بر جهت یک جفت ارز در فارکس تاثیر بگذارد. در آن ماه هنگامی که فدرال رزرو لحنش را به لحنی Hawkish درباره تاریخ افزایش بعدی نرخ بهره تغییر داد، یورو سقوط کرد. در همین حال بانک مرکزی اروپا ECB نرخ ها را ثابت نگه داشت و هیچ گونه راهنمایی در مورد زمان خروج از سیاست پولی انبساطی خود ارائه نداد.

(سیاست پولی انبساطی Expansionary Monetary Policy شامل کاهش نرخ بهره یا افزایش منبع مالی برای تقویت فعالیت اقتصادی است. همچنین می توان آن را سست شدن سیاست های پولی Loosing of Monetary Policy نامید. و این درست نقطه مخالف سیاست پولی انقباضی Tight است).

شرایط اقتصادی

شرایط اقتصادی به چند دسته گسترده اقتصادی تقسیم می شوند که معمولا تحت تاثیر رویدادهای طولانی مدت، به وجود می آیند. به عبارت دیگر یک گزارش بد اینجا و آنجا، شرایط اقتصادی نامیده نمی شود. با این حال یک روند ضعیف در اشتغال یا ارقام تورم شدید، در گروه اقتصادی قرار می گیرند.

سلامت و رشد اقتصادی

گزارش هایی مانند تولید ناخالص داخلی، سطح اشتغال، خرده فروشی، استفاده از ظرفیت و سایر موارد، جزییات سلامت و رشد اقتصادی کشور را نشان می دهند. از این رو سرمایه گذاران مایلند ارزهایی با بهترین اقتصاد را داشته باشند.

کسری و مازاد بودجه دولتی

به بیان ساده کاهش کسری بودجه معمولا برای ارزش ارز مناسب است. به طور کلی افزایش کسری بودجه دولت بد و نامناسب است. این گزارشات تاثیر طولانی مدت تری بر قیمت ارز دارند و معمولا تا زمانی که به سطح نامتعارفی برخورد نکرده اند، ناامنی و نوسان کوتاه مدت ایجاد نمی کنند.

روندها و سطوح تراز تجاری

سرمایه گذاران فارکس به دقت به سطوح تراز تجای و روندها توجه می کنند. مازاد و کسری بودجه به عنوان شاخص های رقابت پذیر اقتصاد یک کشور تلقی می شوند. همچنین این گزارشات روند طولانی مدت یک ارز را هدایت می کنند.

3.شرایط سیاسی چگونه بر قیمت فارکس تاثیر می گذارد ؟

شرایط سیاسی داخلی، منطقه ای و بین المللی می توانند تاثیرات زیادی بر قیمت ارز داشته باشند. تحولات سیاسی و بی ثباتی نیز می توانند تاثیرات منفی بر اقتصاد کشورها داشته باشند، در حالیکه ظهور یک جناح سیاسی که مسولیت مالی دارد، می تواند تاثیر مثبتی داشته باشد. یک کشور در یک منطقه ممکن است علاقه مثبت یا منفی را به یکی از کشورهای همسایه نشان دهد در نتیجه ارز آن کشور، نتایج انتخابات و تغییر قدرت سیاسی را تحت تاثیر قرار دهد.

چرا بیماری های همه گیر می تواند منشایی برای نوسانات فارکس باشد ؟

معامله گران فارکس به سختی این را فرا گرفته اند که یک بیماری همه گیر می تواند منبع نوسانات قیمت باشد. در سال 2020 زمانی که بیماری همه گیر COVID-19 به اقتصاد جهانی آسیب وارد کرد، زمین بازی در سراسر جهان یکسان شد.

به دلیل بحران یکسان در اقتصاد ها، همه ارزهای اصلی سقوط کردند. با این حال تریدر ها سعی کردند روابط بین این جفت ارزهای ماژور فارکس را حفظ کنند اما برای مدت کوتاهی، پول وارد دلار امریکا می شد. همانطور که قبلا هم در همین مقاله اشاره کردم، علت این امر پرواز به سمت ایمنی یا پرواز به سمت خرید دارایی با کیفیت است. اکثر بانک های مرکزی و دولت ها کارهای یکسانی از قبیل : پایین آوردن شدید نرخ ها و تزریق مقادیری پول، به بازارهای مالی، انجام دادند.

با تغییر شرایط و شروع به استقرار و بازگشایی اقتصادها، وضعیت تجارت بهبود یافت اما اکنون معامله گران بیشتر روی رشد تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم ناشی از فعالیت کارخانه ها و مهمتر از همه، نرخ های بهره داخلی تمرکز کرده اند.

در نهایت اختلاف نرخ بهره قدرت ارز را تعیین می کند

همه فاکتورهایی که پیش از این در این مقاله ذکر شد برای شناسایی نوسانات کوتاه مدت و روندهای بلند مدت بسیار مناسب هستند اما، در نهایت همه اینها به اختلاف نرخ بهره یا تفاوت بازده اوراق قرضه دولتی بر می گردد. این اختلاف نرخ بهره است که رفتار قیمت فارکس را هدایت می کند و یک ارز را جذابتر از ارز دیگری می کند.

همینطور که شرایط اقتصادی بهبود پیدا می کند، اوراق قرضه دولتی تمایل به افزایش دارد. بازده اوراق قرضه ها در بیشتر اقتصادهای در حال بهبود، سریعتر از بقیه رشد می کنند (تمایل دارند سریعتر به سمت بالا حرکت کنند). از آنجا که پول به دنبال بالاترین بازده است، سرمایه گذاران ارزهایی با جذابترین بازده را خریداری می کنند.

واضح ترین دلیل برای اینکه چطور اختلاف نرخ بهره یک ارز را هدایت می کند، در جفت ارز USD/JPY در فارکس است.

در اوایل سال2021 بانک فدرال رزرو امریکا اعلام کرد: به افزایش نرخ بهره نزدیک شده ایم، در حالیکه بانک ژاپن اعلام کرد: دنبال افزایش محرک های اضافی است. در امریکا بازده اوراق به خاطر این خبر افزایش یافت. اختلاف بین بازده اوراق قرضه دولت ایالات متحده و بازده اوراق دولت ژاپن گسترش یافت و این امر باعث جذابیت بیشتر دلار امریکا شد.