اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟

بوسیله بخش تحریریه در خرداد 17, 1401

آموزش اندیکاتور macd – اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در بازار بورس دارد؟

بسیاری از افراد به دنبال ابزارهایی برای بهینه کردن معاملات خود هستند که در این میان می توان به استفاده از اندیکاتورهای پر کاربرد در بورس اشاره داشت. در این بین یکی از بهترین اندیکاتورهای بورس، اندیکاتور macd است که قصد داریم در این مطلب راهنمای بورسی به آموزش اندیکاتور macd بپردازیم. آموزش اندیکاتور macd شامل نحوه دانلود اندیکاتور macd ، تنظیمات اندیکاتور macd و نحوه استفاده و سیگنال گرفتن از آن می باشد. اندیکاتور macd را با نام اندیکاتور مکدی هم می شناسیم و هرجا گفتیم مکدی منظورمان همان macd خواهد بود. جالب است بدانید که خیلی از افراد بر این باورند که استفاده از اندیکاتور های تحلیلی خیلی سخته و به دانش خاصی نیاز دارند، ولی اصلا اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ این طور نیست.

ما در این مطلب با عنوان آموزش اندیکاتور macd به شما ثابت می کنیم که استفاده از انواع اندیکاتور ها به هیچ وجه سخت نیست و بسیار هم لذت بخش و کاربردی است.

آموزش اندیکاتور macd

اندیکاتور MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence می باشد. MACD یک اندیکاتور بسیار پرطرفدار است که در تحلیل تکنیکال کاربردهای بسیاری را از خود نشان داده است و بار ها کاربردی بودن و دقیق بودن خود را به تحلیل گران اثبات کرده است. اندیکاتور مکدی را می تواند برای شناسایی جنبه های کلی روند قیمت، جهت روند و مومنتوم مورد استفاده قرار داد. آنچه اندیکاتور MACD را بسیار حائز اهمیت کرده است این است که در حقیقت ترکیبی از دو نوع شاخص گوناگون است و این قضیه به میزان دقیق تر بودن آن اضافه کرده است.

اندیکاتور MACD از دو میانگین متحرک که می شود خط MACD و سیگنال با دوره های گوناگون به وجود می آید که البته نشان دهنده تاخیر دار بودن آن می باشد و جهت و طول روند را می توان با استفاده از این اندیکاتور تعیین کرد. جالب است بدانید که MACD به منظور رسم خط مکدی تفاوت مقادیر میان دو میانگین متحرک نمایی را محاسبه می کند و از آن خط یک EMA دوره ۹ را ارزیابی می کند که خط سیگنال نام دارد و در ادامه اختلاف میان دو خط مکدی و سیگنال به عنوان یک هیستوگرام که در بالا و پایین یک خط صفر مرکزی در نوسان است، ترسیم خواهد شد. هیستوگرام به عنوان نشانه خوبی از مومنتوم یا همان فشار یا شدت قدرت حرکت، مورد استفاده قرار می گیرد.

کاربرد اندیکاتور MACD

به همان صورت که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های گوناگونی به عمل می آید. از جمله ارزیابی واگرایی MACD که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند رخ می دهد و بعد از آن ریزش و یا گارد صعودی را در روند سهم مشاهده خواهیم کرد. همین طور وقتی که دو خط سیگنال و مک دی یک دیگر را قطع کنند، هم نوعی سیگنال خرید و فروش به شمار خواهد رفت که البته به تنهایی قابلیت استناد را نخواهد داشت و می بایست حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد. از اندیکاتور مکدی بر حسب مورد در سایر موارد مانند موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش نیز بهره گرفته می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش آن را خدمت شما عزیزان ارائه دهیم.

واگرایی در اندیکاتور مکدی

برای تحلیل گران تکنیکال واگرایی عاملی حائز اهمیتی در راستای تخمین زدن روند سهم می باشد که به وسیله شناسایی آن قابلیت متنوع سازی پرتفوی فراهم خواهد شد و این موضوع بسیار مهم است. در نظر داشته باشید که تشخیص این واگرایی ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم قابل انجام خواهد بود، از همین روی اندیکاتور جزو ابزارهای دقیق به منظور شناسایی واگرایی ها در روند نموداری به شمار می رود. در ادامه باید گفت که به خاطر این که واگرایی خلاف جهت مسیر حرکت سهم می باشد، امکان این اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ که مسیر کامل نشود وجود خواهد داشت و چنانچه مبنای خرید را تنها بر پایه واگرایی ها بگزاریم، درصد شکست در معاملات زیاد تر خواهد شد. این واگرایی رو با استفاده از اندیکاتور مدکی هم می توان مشاهده کرد.

درصورتی که تمایل دارید تا از خدمات ۲۵ درصد تخفیف کارمزد در بورس، مشاوره خرید … بهره مند شوید میتوانید از طریق لینک زیر اقدام به ثبت نام نمایید.

به عبارت دیگر، واگرایی در این اندیکاتور زمانی رخ می دهد که MACD و قیمت در یک جهت قرار نگیرند. برای مثال، واگرایی صعودی زمانی رخ خواهد داد که قیمت پایین تر و MACD بالاتر رفته باشد. گفتنی است که حرکت قیمت می تواند شواهدی از روند فعلی را در اختیار ما قرار دهد، ولی تغییرات در شتاب آن که به وسیله MACD مشهود است، می تواند بعضی اواقت برعکس شود، البته می توان گفت که واگرایی نزولی برعکس این رفتار خواهد کرد و در واقع زمانی اتفاق می افتد که نمودار قیمت بالاتری را ثبت کند، در حالی که MACD مقدار پایین تری را نمایش دهد.

اجزای اندیکاتور MACD

اندیکاتور مکدی کلاسیک شامل یک هیستوگرام که خطوط عمودی مشکی هستند و ۲ خط می باشد که معمولا این دو خط را با رنگ های آبی و قرمز نشان می دهند. خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته شده است. اندیکاتور MACD جدید هم از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است، تشکیل شده است.

قوانین مکدی برای خرید

• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، بالای میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
• هیستوگرام MACD صعودی باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over sold قرار داشته باشد

قوانین مکدی برای فروش

• میانگین متحرک با دوره زمانی ۵۰، پایین میانگین متحرک با دوره زمانی ۱۰۰ قرار گرفته باشد
• هیستوگرام MACD نزولی باشد
• اسیلاتور MACD در منطقه اشباع فروش یا همان Over bought قرار داشته باشد

درک بهتر آموزش اندیکاتور macd

این موضوع را در خاطر داشته باشید که وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ‌ای که اغلب با خط آبی نمایش داده می شود، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که اغلب با خط قرمز نمایش داده می شود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی از ارزشی مثبت و وقتی که زیر آن قرار گیرد، از ارزشی منفی برخوردار خواهد شد. فاصله بین مکدی و خط مبنا که به آن Base Line هم گفته می شود، در واقع بیانگر فاصله‌ میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود.

قابلیت ‌های خوب و وبد اندیکاتور مک دی

با توجه به این موضوع که اندیکاتور مکدی یکی از پر کاربرد ترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال به حساب می آید، می‌ توان این طور نتیجه گرفت که احتمالا مورد توجه قرار گرفتن آن در تمامی این سال ها بی دلیل نبوده است. اندیکاتور MACD به علاوه سااده بودن، قابلیت بررسی هم زمان قدرت روند و قدرت بازگشت را خواهد داشت که همین قابلیت های مثبت، آن را در میان اندیکاتورها رایج کرده است. به علاوه این قابلیت های مثبتی که برای اندیکاتور مکدی نام بردیم، این اندیکاتور هم مثل دیگر اندیکاتورها با کمی تاخیر همراه خواهد بود.

نکته مهم : در نظر داشته باشید که به منظور استفاده صحیح از اندیکاتور MACD نیازی نخواهد بود تا فرمول و نحوه محاسبه آن را بدانید و بلد باشید، بلکه تنها کافیست نحوه استفاده از آن را در کنار کاربرد های آن بلد باشید.

خلاصه مطلب

همانطور که گفتیم یکی از محبوب ‌‌ترین، پر استفاده ‌ترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتورها، اندیکاتور مکدی (MACD) یا اندیکاتور مک دی می باشد. آموزش اندیکاتور macd واقعا ساده است و شما عزیزان برای آموزش اندیکاتور مکدی نیازی به هیچ مطلب دیگری جز این مطلب نخواهید داشت. مکدی در حقیقت یک اسیلاتور به منظور نشان دادن رابطه‌ میان دو میانگین متحرک قیمتی است. در نمایش نموداری مکدی، اجزای اندیکاتور MACD به شکل ۲ خط مکدی و خط سیگنال و جزء سوم که هیستوگرام باشد، نمایان خواهند شد. جالب است بدانید که اندیکاتور MACD ، با کم کردن میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره محاسبه و به شکل خط نمایان می سازد. خطی که نشان دهنده میانگین متحرک نمایی خود MACD می باشد هم خط سیگنال نام گرفته است، بخاطر این که سیگنال های خرید و فروش به وسیله این خطر صادر خواهد شد.

اندیکاتور مکدی معمولا با نمودار میله ‌ای به نام هیستوگرام همراه است که بیانگر فاصله‌ میان خط MACD و خط سیگنال خواهد بود. وقتی که میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ‌ای که همان خط آبی است، بالای میانگین متحرک نمایی ۲۶ دوره که خط قرمز خواهد بود، قرار گیرد، اندیکاتور مکدی دارای ارزشی مثبت و وقتی که در زیر آن قرار گیرد، ارزشی منفی خواهد داشت. شایان ذکر است که فاصله‌ میان مکدی و خط مبنا بیانگر فاصله‌ میان ۲ میانگین متحرک نمایی خواهد بود. محبوبیت این اندیکاتور تا حدی زیاد است که عبارت دانلود اندیکاتور macd یکی از پر سرچ ترین عبارات در خصوص با بازارهای مالی در ایران به حساب می آید و این موضوع نشان از کاربردی بودن و ساده بودن این اندیکاتور است.

از اندیکاتور مکدی به ۳ روش می‌ توانید در معاملات خود استفاده کنید که شامل؛ تقاطع خط سیگنال ، تقاطع خط صفر که همان خط مبناست و واگرایی ها می شود. در معاملات با اندیکاتور MACD مدیریت سرمایه، اعمال فیلترهای بیشتر برای ورود به معامله و دریافت تاییدیه ‌های بیشتر، بسیار حائز اهمیت است. هر کدام از این ۳ کاربرد معاملاتی را قادر خواهید بود با هم ترکیب کنید و سیستم جدیدی برای معاملات به وجود آورید. این فیلترها و تاییدیه ‌ها احتمال صدور سیگنال های کاذب را کم تر از همیشه خواهد کرد، ولی موجب کم شدن سود در خرید و فروش های شما خواهد شد. این میزان کارآمدی از این اندیکاتور موجب شده است تا اندیکاتور مکدی یکی از محبوب ترین ابزار کمکی در بازارهای مالی برای تریدر ها و تحلیلگران به حساب آید و شما عزیزان هم به سادگی قادرید استفاده از این اندیکاتور را با استفاده از همین مطلب تحت عنوان آموزش اندیکاتور macd فرا بگیرید و از آن کسب سود کنید.

انباشت/توزیع یک اندیکاتور تجمعی است که از حجم وقیمت برای تشخیص اینکه یک سهم متراکم است و یا پخش شده استفاده می‌کند. محاسبه این اندیکاتور به منظور تشخیص واگرایی بین قیمت سهم و جریان حجم ،باشد نشان‌دهنده این است که قدرت خریدار یا حجم تجمعی برای حمایت از رشد قیمت کافی نیست و ممکن است کاهش قیمت در پیش باشد.

-خط انباشت/توزیع ، عرضه و تقاضا را نسبت به اینکه قیمت در محدوده دوره کجا بسته می‌شود می‌سنجد و سپس در حجم ضرب می‌کند.

-اندیکاتور A/D یک اندیکاتور تجمعی است، به این معنی که مقدار عددی یک دوره به دوره گذشته اضافه یا از آن تفریق شده است.

-یک خط A/D در حال رشد ، به تایید روند رشد قیمت کمک می‌کند.

-یک خط A/D در حال کاهش ، به تایید روند کاهش قیمت کمک می‌کند.

-اگر قیمت رشد کند ، درحالیکه A/D درحال کاهش است سیگنالی مبنی بر ضعف تقاضا و افت قیمت می‌باشد .

-اگر زمانی که قیمت یک دارایی در حال کاهش است ، A/D رشد کند سیگنالی مبنی بر قدرت دارایی می‌باشد و قیمت احتمالا رشد خواهد کرد.

فرمول اندیکاتور انباشت/توزیع به شکل زیر است:

A/D= A/Dقبلی + CMFV

CMFV=Current money flow volume (حجم جریان پول جاری)

P_c=قیمت نهایی , P_L= پایین‌‌ترین قیمت دوره _, p_H =بالاترین قیمت دوره ,V=حجم دوره

چگونگی محاسبه و ترسیم خط انباشت/توزیع

1-با محاسبه ضریب شروع می‌کنیم. قیمت نهایی، بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت آخرین دوره را یادداشت می‌کنیم.

2-از ضریب و حجم دوره جاری برای محاسبه حجم جریان پول استفاده می‌کنیم.

3-حجم جریان پول را به آخرین مقدار A/D اضافه می‌کنیم. در محاسبه اولین A/D از حجم جریان پول به جای آن استفاده می‌کنیم.

4-این روند ،یعنی اضافه کردن(کم کردن) حجم جریان پول جدید به (از) مقدار کل قبلی را بعد از پایان هر دوره تکرار می‌کنیم . چیزی که بدست می‌اوریم A/D است.

اندیکاتور انباشت/توزیع چه چیزهایی را به شما می‌گوید؟

خط انباشت/توزیع در نشان دادن اینکه فاکتورهای عرضه و تقاضا چگونه قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد مفید واقع می‌شود. A/D ممکن است در جهتی که قیمت تغییر می‌کند و یا جهت مخالف قیمت حرکت کند.

ضریب در این محاسبات قدرت خرید یا فروش را طی یک دوره معین می‌سنجد . ضریب این کار را با مشخص کردن اینکه قیمت در بخش بالایی یا پایینی محدوده بسته شده انجام می‌دهد. بعد از این در حجم ضرب می‌شود. به همین خاطر وقتی یک سهم نزدیک سقف محدوده قیمتی دوره بسته می‌شود و حجم بالایی هم دارد موجب یک جهش بزرگ در A/D می‌شود. اگر قیمت نزدیک سقف محدوده قیمتی بسته شود ولی حجم پایین باشد، A/D چندان جابجا نمی‌شود. اگر حجم بالا باشد اما قیمت نزدیک میانه محدوده قیمتی بسته شود A/D باز هم چندان حرکت نخواهد کرد.

مفهوم مشابهی وقتی قیمت در نیمه پایینی محدوده قیمتی بسته می‌شود وجود دارد. هم حجم و هم جایی که قیمت در محدوده قیمتی دوره بسته می‌شود تعیین می‌کند که A/D چقدر افت کند.

خط انباشت/توزیع برای ارزیابی کردن روندها و نقاط برگشت احتمالی نیز به کار می‌آید.

اگر قیمت یک سهام در روند نزولی باشد، درحالیکه خط انباشت/توزیع آن در حال طی کردن روند صعودیست، اندیکاتور نشان می‌دهد که ممکن است بر اثر فشار خرید بازگشت قیمتی به سمت بالا اتفاق بیفتد.

در مقابل اگر قیمت سهم در روند صعودی باشد ،در حالیکه خط انباشت/توزیع در حال طی کردن روند صعودی است ،اندیکاتور نشان می‌دهد فشار فروش یا توزیع بالاتر وجود دارد. این اخطاری است که بر اثر آن قیمت ممکن است کاهش یابد.

در هر دو این موارد شیب یا تندی خط انباشت/توزیع چشم‌اندازی را برای روند ایجاد می‌کند. یک خط A/D که در حال رشد شدید است یک رشد قیمتی شدید را تایید می‌کند. به‌طور مشابه، اگر قیمت در حال کاهش و A/D نیز در حالی کاهش باشد هنوز توزیع زیادی وجود دارد و قیمت‌ها تمایل دارند به افت خود ادامه دهند.

تفاوت میان اندیکاتور انباشت/توزیع و حجم در تعادل (OBV)

هر دو این اندیکاتورها از قیمت و حجم استفاده می‌کنند، با این حال نوع استفاده کردن آن‌ها متفاوت است. حجم در تعادل (OBV) به این توجه می‌کند که آخرین قیمت، از آخرین قیمت دوره قبلی بالاتر است یا پایین‌تر. اگر آخرین قیمت بالاتر بود، حجم دوره اضافه می‌گردد. اگر آخرین قیمت پایین‌تر بود، حجم دوره از آن کم می‌شود. اندیکاتور A/D آخرین قیمت قبلی را لحاظ نمی‌کند و از یک ضریب که بر پایه اینکه قیمت در کجای محدوده قیمتی دوره بسته شده بنا شده است، استفاده می‌کند. به این خاطر اندیکاتورها از محاسبات متفاوتی استفاده می‌کنند و ممکن است اطلاعات متفاوتی نیز تولید کنند.

محدودیت‌های استفاده از اندیکاتور انباشت/توزیع

اندیکاتور A/D تغییرات قیمت یک دوره را به دوره بعدی نمی‌برد بلکه این اندیکاتور تنها ، جایی از محدوده قیمتی دوره جاری که قیمت در آن بسته شد در نظر می‌گیرد. در ادامه این مورد ،ناهنجاری‌هایی را ایجاد می‌کند. فرض کنید یک سهم در یک گپ(شکاف) 20٪ افت کند درحالیکه حجم بسیار زیادی دارد . قیمت در طول روز نوسان می‌کند و در نیمه بالایی محدوده روزانه متوقف می‌شود، اما هنوز 18٪ از آخرین قیمت قبلی پایین‌تر است. چنین موردی در واقع منجر به افزایش A/D می‌شود. چه بسا سهم مقدار قابل توجهی از ارزش خود را از دست داده باشد، اما به دلیل اینکه در نیمه بالایی محدوده قیمتی روزانه به کار خود پایان داده مقدار اندیکاتور افزایش خواهد یافت، شاید حتی به صورت چشمگیر و به دلیل حجم زیاد.

به همین دلیل معامله‌گران احتیاج به رصد نمودار قیمت و مشخص کردن ناهنجاری‌هایی مانند این دارند وگرنه تفسیر آن‌ها از اندیکاتور تحت تاثیر ناهنجاری‌ها قرار می‌گیرد.

همچنین یکی از استفاده‌های اصلی این اندیکاتور رصد واگرایی‌ها است. واگرایی‌ها می‌توانند مدت زیادی باقی‌بمانند و سیگنال‌هایی با زمان‌بندی ضعیف محسوب می‌شوند. وقتی واگرایی بین اندیکاتور و قیمت ظاهر می‌شود معنی آن این نیست که تغییر جهت ، قریب‌الوقوع یا حتمی است. ممکن است زمان زیادی طول بکشد تا قیمت تغییر جهت بدهد، یا حتی ممکن است اصلا تغییر جهت ندهد. A/D تنها بک ابزار است که برای سنجش قدرت یا ضعف در داخل یک روند به کار میرود اما همچنان اشتباهات خود را دارد.

استفاده از اندیکاتور A/D باید توام با انواع دیگر تحلیل، مانند تحلیل قیمتی،الگوهای نمودار یا تحلیل بنیادی باشد تا تصویر کاملی از اینکه چه چیزی قیمت یک سهم را حرکت می‌دهد به ما بدهد.

نقش اندیکاتورها در تحلیل روند بازار

بوسیله بخش تحریریه در خرداد 17, 1401

تشخیص درست روند قیمت در بازارهای مالی، نقطه قوت تریدرهای حرفه‌ای در این بازار است چرا که با این تشخیص درست می توانند به راحتی در جهت روند معاملات موفقی را انجام دهند.

از طرف دیگر علت عدم موفقیت بسیاری از افراد تازه کار در این است که نمی توانند روند بازار را به درستی تشخیص دهند و یا هنگامی روند را تشخیص می دهند که دیگر دیر شده است. در این نوشته قصد داریم نقش اندیکاتورها در تحلیل روند بازار را بررسی کنیم تا با رمز موفقیت معامله گران حرفه ای در بازارهای مالی آشنا شویم.

اندیکاتور چیست؟

اندیکاتور یکی از ابزارهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال است که معامله گران به وسیله آن می توانند نقاط ورود به معامله و خروج از آن را پیدا کنند. در واقع می توان گفت اندیکاتورها، شاخص هایی تکنیکال هستند که با توجه به متغیرها (ورودی هایی) مثل قیمت یا حجم، در انواع تحلیل ها به معامله گران کمک می کنند. از معروف ترین اندیکاتورها می توان به مک دی، RSI، ایچیموکو،ATR و مووینگ اوریج اشاره کرد.

تحلیل قیمت با آن همه عدد در بازه های زمانی مختلف کاری بسیار دشوار و پیچیده است. اندیکاتورها با استفاده از فرمول های ریاضی مشخصی بخشی از کار تحلیلی معامله گران را به عهده می گیرند و بدین طریق کار معامله گری و تحلیل قیمت تا حد زیادی آسان تر می شود.

هر چند یاد گرفتن اندیکاتورها ساده به نظر می رسد اما استفاده کاربردی از آن ها به هنگام انجام معاملات، به تجربه و تخصص خاصی نیاز دارد.

کاربرد اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال چیست؟

یکی از مهم ترین کاربردهای اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال استفاده از آن ها برای تشخیص جهت روند در بازار است. اندیکاتورهای زیادی وجود دارند که معامله گران با استفاده از آن ها روند بازار را به سرعت تشخیص می دهند.

از جمله اندیکاتورهایی که در دسته تشخیص روند قرار می گیرند می توان به اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج اشاره کرد.

نوع دیگری از اندیکاتورها وجود دارند که به آن ها اسیلاتور گفته می شود. این اندیکاتورها میزان شتاب حرکت یا مومنتوم را نمایش می دهند که از معروف ترین آن ها می توان به اندیکاتور مک دی اشاره کرد.

بعضی از اندیکاتور نوسانات قیمت را به خوبی نشان می دهند و ما با استفاده از آن ها می توانیم بفهمیم چه زمانی نوسانات قیمت بیشتر و چه زمانی کمتر بوده است. از معروف ترین اندیکاتورهای این دسته می توان به ATR اشاره کرد.

کاربرد دسته دیگری از اندیکاتورها نشان دادن حجم و رابطه آن با قیمت است. با استفاده از این اندیکاتورها هم می توان جهت روند قیمت را تشخیص داد. از مهم ترین اندیکاتورهای این دسته می توان به اندیکاتور حجم تعادلی یا OBV‌ اشاره کرد.

هر چند اکثر این اندیکاتورها سیگنال خرید و فروش صادر می کنند ولی نمی توان به تنهایی از سیگنال آن ها برای انجام معاملات استفاده کرد. به جای آن می توانید با استفاده از ترکیب اندیکاتورها با یکدیگر و ساخت یک استراتژی معاملاتی مستحکم، معاملات خرید و فروش خود را انجام دهید.

یکی از مهم ترین نکته هایی که در مورد اندیکاتورها می توان به آن اشاره کرد، قابلیت استفاده از آن ها در همه بازارهای مالی از فارکس و بورس گرفته تا معاملات آتی و ارزهای دیجیتال است.

به عبارت دیگر فرقی نمی کند که کدام یک از بازارهای مالی را برای فعالیت انتخاب کرده باشید. از آن جایی که همه نمادهای معاملاتی نمودار قیمت دارند می توانید در تحلیل روند آینده‌ی قیمت از همه انواع اندیکاتورها استفاده کنید.

از کدام اندیکاتورها برای تشخیص روند بازار استفاده می شود؟

هر چند اندیکاتورها دسته بندی متفاوتی دارند ولی با استفاده از بیشتر آن ها می توان کار تشخیص روند بازار را انجام داد. در ادامه بهترین اندیکاتورهای تشخیص روند و نحوه کار با آن ها را توضیح می دهیم.

اندیکاتور میانگین متحرک یا مووینگ اوریج

مهمترین و در عین حال ساده ترین اندیکاتور تحلیل تکنیکال مووینگ اوریج است که با حروف اختصاری MA نمایش داده می شود. در این اندیکاتور از قیمت بسته شدن کندل ها (قیمت پایانی یا Close) در یک دوره زمانی خاص، میانگین گرفته می شود و به صورت یک خط در نمودار نشان داده می شود.

اندیکاتور مووینگ اوریج چهار نوع مختلف دارد که هر کدام از آن ها از فرمول متفاوتی برای نمایش دادن میانگین قیمت استفاده می کنند.

اندیکاتور مک دی یا همگرایی واگرایی

این اندیکاتور که با حروف اختصاری MACD‌ نوشته می شود، علاوه بر نشان دادن شتاب و مومنتوم قیمت برای تشخیص روند بازار هم استفاده می شود. یک نکته جذاب این که از این اندیکاتور در نوسان گیری نیز استفاده می اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ شود.

در اندیکاتور مک دی از دو نوع مووینگ اوریج با بازه های زمانی متفاوت استفاده می شود. به همین دلیل است که در مک دی دو خط با رنگ های مختلف می بینیم.

در صورتی که این خط ها یکدیگر را رو به بالا قطع کنند، سیگنال خرید صادر می شود و در صورت کراس شدن این خطوط رو به پایین سیگنال فروش صادر می شود. علاوه براین مک دی دارای دو ناحیه به نام های اشباع خرید و فروش است که معامله گران با استفاده از آن ها می توانند تشخیص دهند روند صعودی یا نزولی در حال پایان یافتن است.

اندیکاتور آر اس آی یا شاخص قدرت نسبی

اندیکاتور RSI یکی دیگر از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که با وجود قرارگیری در دسته اسیلاتورهای نمایش دهنده مومنتوم، برای تشخیص روند از آن استفاده می کنند. همچون سایر اسیلاتورها این اندیکاتور نیز دارای دو منطقه به نام اشباع خرید و فروش است. نحوه کار کردن افراد مختلف با RSI‌ متفاوت است. بعضی ها از مناطق اشباع استفاده کرده بعضی دیگر به خط میانی آن دقت می کنند، برخی دیگر هم خطوط روند را روی نمودار RSI اندیکاتور A/D در تحلیل تکنیکال چیست؟ رسم می کنند.

اندیکاتور باند بولینگر یا Bollinger Band

اندیکاتور بولینگر باند یکی از مهم ترین اندیکاتورهایی است که به وسیله آن می توان شروع یک روند را شناسایی کرد. این اندیکاتور از یک خط که نوعی میانگین متحرک است و دو خط دیگر در کنارش به عنوان دو انحراف معیار تشکیل شده است. این دو خط در واقع باند بالایی و پایینی نمودار را تشکیل می دهند و زمانی که به هم فشرده می شوند می توان منتظر تغییر در روند قیمت بود.

نقش اندیکاتورها در تحلیل روند بازار بسیار حیاتی است به طوری که اکثر معامله گران برای تشخیص جهت روند از آن ها استفاده می کنند. اندیکاتورها از جمله ابزارهای پرکاربردی هستند که در بیشتر استراتژی های معاملاتی حتی پرایس اکشن نیز استفاده می شوند.

حتی هستند کسانی که فقط با استفاده از یک اندیکاتور در بازارهای مالی معاملات موفقی انجام می دهند. پس می توان این طور نتیجه گرفت در صورت یادگیری اندیکاتورها به صورت حرفه‌ای، کارهای زیادی می توانیم با آن ها انجام دهیم.

اندیکاتور MACD | فیلم آموزش کامل خرید و فروش با مکدی

اندیکاتور MACD یا مک دی یک اندیکاتور نوسانی است که رابطه بین میانگین متحرک ها را نشان می دهد. MACD مخفف عبارت Moving Average Convergence Divergence است که مفهوم آن میانگین متحرک همگرا واگر است. این اندیکاتور از کسر میانگین متحرک نمایی (EMA) 26 دوره ای از میانگین متحرک نمایی ۱۲ دوره ای حاصل می شود. استفاده از این ابزار در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار مفید است و به همین دلیل در این بخش به آموزش این اندیکاتور مهم می پردازیم.

از این اندیکاتور می توانید برای تحلیل تکنیکال بازار سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده نمایید. استفاده از اندیکاتور مک دی در بین معامله گران بخصوص معامله گران روزانه در بازارهای مالی بسیار متداول است.

آموزش تصویری اندیکاتور MACD

با تماشای این فیلم می توانید به طور کامل با این اندیکاتور آشنا شوید و متوجه شوید که چگونه با استفاده از اندیکاتور MACD سیگنال هایی برای خرید و فروش دریافت کنید و استراتژی معاملاتی خود را طراحی کنید.

از خط سیگنال می توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش استفاده کرد. معامله گران می توانند زمانیکه اندیکاتور MACD ، خط سیگنال را از سمت پایین قطع کرد اقدام به خرید یا ورود به بازار کنند. همچنین زمانیکه مک دی از سمت بالا خط سیگنال را قطع کند تریدرها اغلب سیگنالی برای فروش یا خروج از بازار دریافت می کنند. اندیکاتور MCAD را می توان به شکل های مختلفی تفسیر کرد، اما رایج ترین روش تقاطع ها، واگرایی ها و صعود و سقوط سریع است. برای اینکه بهتر این موضوع را درک کنید حتما فیلم آموزش اندیکاتور مک دی را تماشا کنید.

زمانیکه EMA 12 دوره ای بالای EMA 26 دوره ای باشد یعنی اندیکاتور MACD مثبت است و برعکس زمانیکه EMA 12 دوره ای پایین EMA 26 دوره ای باشد یعنی مک دی منفی است. هیستوگرام بر اساس فاصله و روند این دو میانگین متحرک نمایی تغییر رنگ و جهت می دهد. زمانیکه خط سیگنال و MACD از هم دور میشوند هیستوگرام میله های بلندتری را نشان می دهد و زمانیکه این دو خط به هم نزدیک می شوند، هیستوگرام میله های کوتاه تری را ترسیم می کند. زمانیکه خط سیگنال و MACD با یکدیگر طلاقی می کنند، هیستوگرام روی سطح صفر قرار می گیرد. و اینجا جایی است که شما سیگنال خرید یا فروش دریافت می کنید.

محدودیت ها

یکی از مهمترین مشکلات در هنگام استفاده از این اندیکاتور وجود مثبت های کاذب است. یعنی ممکن است که شما یک سیگنال خرید یا فروش دریافت کنید ولی بازار در جهتی دیگر حرکت کند. مشکل دیگری که در هنگام استفاده از MACD ممکن است با آن برخورد کنید این حقیقت است که واگرایی ها تمام نقاط تغییر معکوس را پیش بینی نمی کند. همچنین استفاده از اندیکاتور مک دی زمانی که بازار بسیار هیجانی و پرنوسان است کارایی ندارد.

به همین دلیل همانطور که در آموزش اندیکاتورهای دیگر نیز توضیح دادیم، برای اینکه به تصمیم های خود اطمینان و استحکام بیشتری دهید حتما از چند اندیکاتور همزمان استفاده کنید. برای مثال یکی از بهترین اندیکاتورهایی که در کنار مک دی می توان از آن استفاده کرد، اندیکاتور RSI است که آموزش آن نیز در تجارت آفرین موجود است. استفاده از اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی بسیار حائز اهمیت است. اندیکاتور مک دی یکی از مهمترین ابزارهای تکنیکال برای این منظور است. اندیکاتور MACD توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد و شما نیز برای موفقیت در معاملات خود به آن نیاز خواهید داشت.

اندیکاتور MACD چیست؟ آشنایی با کاربرد اندیکاتور مکدی در تحلیل تکنیکال

مکدی یا MACD مخفف M oving A verage C onvergence D ivergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است. در این مقاله شما را با کاربرد مکدی بیشتر آشنا خواهیم کرد. همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور MACD چیست؟

مکدی مخفف Moving Average Convergence Divergence یک اندیکاتور مهم و کاربردی در تحلیل تکنیکال است.

این عبارت به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است .

این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است .

از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .

این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود .

بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

کاربرد اندیکاتور MACD

همانطور که گفته شد از اندیکاتور MACD استفاده های متفاوتی می شود .

از جمله محاسبه واگرایی MACD همانطور که در شکل زیر می بینید زمانی که واگرایی در اندیکاتور MACD و خط روند اتفاق افتاده است بعد از آن ریزش سهم ایران خودرو اتفاق افتاده است و برعکس این موضوع نیز صادق است.

همچنین زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود.

که البته به تنهایی قابل استفاده نیست.

باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود.

در شکل زیر این نوع سیگنال را همزمان در هر دو اندیکاتور نشان داده ایم.

از اندیکاتور مکدی برحسب مورد در موارد دیگری مثل موج شماری امواج الیوت و یا تلفیق با اندیکاتور های دیگر برای خرید و فروش استفاده می شود که بسته به جای خود در همانجا باید آموزش دید.