آموزش اولیه تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته

اولین مرحله در آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری مفاهیم اصلی است. این کار از طریق مطالعه کتاب و مطالب موجود در وب سایت های مختلف همچنین از طریق شرکت در کلاس های حضوری یا آنلاین، امکان پذیر است. برخی از این منابع رایگان بوده و برخی دیگر در ازای آموزش های.

اولین مرحله در آموزش تحلیل تکنیکال، یادگیری مفاهیم اصلی است. این کار از طریق مطالعه کتاب و مطالب موجود در وب سایت های مختلف همچنین از طریق شرکت در کلاس های حضوری یا آنلاین، امکان پذیر است. برخی از این منابع رایگان بوده و برخی دیگر در ازای آموزش های حرفه ای خود هزینه دریافت می کنند.

تابلو معاملاتی بورس تهران

به مرور زمان، محبوبیت تحلیل تکنیکال افزایش یافته و در معاملات به خصوص در بازار بورس، به یکی از رویکرد های اصلی جهت پیش بینی بازار تبدیل شده است. تحلیل تکنیکال روشی است برای مطالعه تغییرات قیمت در بازار، تا بتوانیم با کمک نمودارها، اندیکاتورها و ابزار های محاسباتی روند بازار را تشخیص دهیم. نمودار قیمت نشان دهنده قیمت های گذشته و فعلی بازار می باشد. کاربر می تواند نمودارها، اندیکاتور ها، ابزارهای محاسباتی و الگو ها را راهنمای خود قرار داده و با استفاده از آنها روند احتمالی سهم در آینده را پیش بینی کند. همین تعریف نشان می دهد که استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای افراد مبتدی چندان هم راحت نیست. به عبارت دیگر درک تحلیل تکنیکال و نحوه تشخیص روند های بازار برای مبتدیان چالش برانگیز و گیج کننده است. پیدا کردن روشی برای هموار کردن این مسیر و مواجهه بدون ترس با بازار سرمایه، به خصوص برای افراد مبتدی، امری ضروری است که تنها از طریق شرکت در دوره های آموزش تحلیل تکنیکال امکان پذیر است.

با کمک آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی می توانید اطلاعات پایه ای مورد نیاز برای شرکت در معاملات را فرا بگیرید. اگر قصد دارید به عنوان یک منبع درآمد به بازار بورس وارد شوید، بهتر است در دوره های آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال نیز شرکت کنید.

مباحث مطرح در آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی:

• آشنایی با بازار سرمایه
• انواع نمودار ها، روند، حمایت و مقاومت
• الگوریتم ها
• انواع گپ و شیوه معامله با کمک گپ ها
• اندیکاتور ها، همگرایی و واگرایی
• استراتژی معاملاتی

سرفصل های آموزش پیشرفته تحلیل تکنیکال:

• استفاده کاربردی از سیستم معاملاتی ایچیموکو
• آشنایی با الگوریتم های هارمونیک
• امواج الیوت
• چنگال اندروز و سیستم معاملاتی فراکتال بلستر
• اندیکاتور های پیشرفته
• استراتژی معاملاتی

تحلیل تکنیکال به معامله گر چه کمکی می کند؟

بسیاری از معامله گران بر این باورند که تحلیل تکنیکال ابزاری مفید برای مدیریت ریسک می باشد. زمانی که معامله گر اصول و مفاهیم بنیادی تحلیل تکنیکال را یاد گرفت، می تواند از آن برای تحلیل بازار استفاده کند. تحلیل بنیادی به دنبال قیمت ذاتی بازار است اما آموزش اولیه تحلیل تکنیکال تحلیل تکنیکال به دنبال شناسایی روند بازار است که ممکن است تحت تاثیر مسائل بنیادی آن رخ داده باشد.

تحلیل گران بنیادی بر این باورند که وقایع اقتصادی اصلی ترین دلیل تغییرات در بازار می باشد. تحلیل گران تکنیکال عقیده دارند که قیمت های گذشته به پیش بینی روند بازار کمک می کند. این دو روش تفاوت های زیادی با هم دارند که درک این تفاوت ها و تلفیق هر دو روش بسیار مفید است.

فواید تحلیل تکنیکال:

• می توان با استفاده از آن هر بازاری را تحلیل کرد.
• تحلیل تکنیکال روشی است که به تنهایی می توان با آن بازار را تحلیل کرد.
• معامله گران می توانند روند بازار را تشخیص دهند.

کاربرد چارت یا نمودار در تحلیل تکنیکال:

نمونه یک چارت

در آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال، پس از آشنایی با مفاهیم اولیه یادگیری نحوه کار با چارت ها در دستور کار قرار دارد. چارت ها اصلی ترین ابزار تحلیل تکنیکال هستند چرا که تمامی قیمت ها در چارت ها نمایش داده می شود. چارت ها در سه شکل اصلی نمایش داده می شوند که عبارتند از: خطی، شمعی و میله ای. با استفاده از این ابزارها قیمت آغازین، قیمت پایانی همچنین کمترین و بیشترین بازه قیمت مشخص می شود. علاوه بر این می توان بازه زمانی برای نمایش هر کدام از ابزارها را تعیین کرد. بازه های کوتاه برای معاملات کوتاه مدت مناسب است و اما اعتبار آن کم می باشد. بازه های بلند تر برای معاملات میان مدت یا بلند مدت استفاده می شود که از اعتبار بالایی نیز برخوردار است.

کاربرد اندیکاتور ها:

از جمله مسائلی که در آموزش تحلیل تکنیکال مطرح می شود، اندیکاتور ها هستند. اندیکاتور ها برای شناسایی فرصت های مناسب در بازار به کار برده می شوند. در تحلیل ها می توان از اندیکاتور های زیادی کمک گرفت اما اغلب تحلیلگران از اندیکاتور های مبتنی بر حجم و قیمت استفاده می کنند. ابزارهای موجود در اندیکاتور به معامله گر کمک می کند تا نقاط حمایت و مقاومت و همچنین محل شکسته شدن آنها را، راحت تر شناسایی کند. همچنین می تواند از مدت زمان ادامه یک روند، توقف یا تغییر وضعیت آن، اطمینان حاصل کند.

اندیکاتورهای پرکاربرد:

• میانگین متحرک (MA)
• شاخص قدرت نسبی (RSI)
• میانگین متحرک همگرا واگرا (MACD)

نمایش اندیکاتور های MACD و RSI

اغلب آموزش های آنلاین با وعده بازدهی فوق العاده زیاد و آموزش تاکتیک ها خرید و فروش، مخاطبان را فریب می دهند. اما با گذشت زمان، کاربر نتایج وعده داده شده را ندیده و از بازار سرمایه دلسرد می شود. ممکن است مبتدیانی که با شنیدن تعریف و تمجید اطرافیان به سمت بازار سرمایه آمده و به دنبال دسترسی به سود های کلان و یک شبه ره صد ساله رفتن هستند، به سمت این قبیل آموزش ها کشیده شوند.

اگر قصد ورود به بازار سرمایه را دارید و به دنبال آموزش های مناسب هستید، می توانید در دوره های آموزش تحلیل تکنیکال مکتب خونه شرکت کنید. این وب سایت آموزش محور، فعالیت های خود را از سال 1390 آغاز کرده است. در این وب سایت بیش از 400 موضوع درسی و 1500 ویدئو آموزشی وجود دارد.

پس از دریافت تمامی اطلاعات در مورد تحلیل تکنیکال، قدم بعدی استفاده از اصول و آزمایش آنها در شرایط واقعی فرا می رسد. به خاطر داشته باشید که در دنیای واقعی همیشه اتفاقات بر اساس تحلیل های شما پیش نخواهد رفت.

پس از اینکه مفاهیم اولیه و اصول اصلی بازار سرمایه را به طور کامل درک کردید، قدم بعدی آزمایش تمامی ابزارهایی است که تا به حال در دوره ها یاد گرفته اید. ممکن است در تحلیل های خود دچار اشتباه شوید و ضرر کنید، اما همیشه این نکته را به خاطر بسپارید: تا زمانی که ضرر نکرده اید، چیزی یاد نخواهید گرفت.

آموزش تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسی صفر تا صد

بومی شده در بازار بورس ایران” … مفتخریم که اولین و مدرن ترین نرم افزار تحلیلگر سیگنال و تحلیل بازار بورس ایران را … یکپارچه شدن کلیه تراکنش ها و .

ها توسط کاربر … آموزش تحلیل تکنیکال. رایگان. ره‌آورد ۳۶۵. رایگان. OpenSignal – 3G, 4G & 5G Signal & WiFi Speed Test.

. جهت مشاهده بخش های رایگان آموزش بورس دوره سهامدار موفق بر روی دکمه آموزش رایگان بورس کلیک نمایید. … .

فیلم رایگان فارسی آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال

فیلم رایگان فارسی آموزش صفر تا صد تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسی صفر تا صد

این ابزار چهارچوبی جامع، قابل انعطاف و کاربردوست را برای تحلیل سیاستها فراهم می کند. تعداد متخصصانی .

آموزش و پروژه ویژه WEAP. پیش زمینه … راهنماي تکنيکال مدل هاي انتقال کيفي … لیست بهترین نرم افزارهای رایگان مهندسی آب …

آموزش یکپارچه تحلیل تکنیکال
فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده.

فیلم آموزش تحلیل تکنیکال فیلم آموزش .

تحلیل تکنیکال پیشرفته فیلم آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی
دانلود رایگان فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بورس
فیلم آموزش تحلیل تکنیکال پیشرفته رایگان.
اموزش کامل تحلیل تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال فیلم رایگان فارسی صفر تا صد

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال آموزش گام به گام تحلیل تکنیکال.
فیلم آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده
فیلم آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی.

فیلم رایگان فارسی آموزش یکپارچه تحلیل تکنیکال پیشرفته بورس به زبان ساده صفر تا صد .

دانلود مجانی گام به گام PDF پیشرفته آموزشی زبان فارسی سهام کامل جامع مقدماتی .

بورس کتاب مقدماتی دانلود رایگان قدم به قدم گام به گام زبان ساده تکنیکال دانلود کتاب .

تحلیل تکنیکال به زبان ساده تحلیل تکنیکال بورس pdf فیلم آموزش تحلیل تکنیکال .

پیشرفته رایگان فیلم آموزش تحلیل تکنیکال مقدماتی فایل پاورپوینت word ورد

آموزش قدم به قدم تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال رایگان سهام.

آموزش رایگان تحلیل تکنیکال
فیلم آموزش بورس.
آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده pdf

دوره آموزش تحلیل تکنیکال(تحلیل تکنیکال بورس و ارز دیجیتال)

دوره آموزش تحلیل تکنیکال(تحلیل تکنیکال بورس و ارز دیجیتال) برای تحلیل در بازار بورس و ارز دیجیتال و همچنین سایر بازار های مالی فراهم و در اختیار شما قرار دارد.

ویژگی های دوره آموزش تحلیل تکنیکال(تحلیل تکنیکال بورس و ارز دیجیتال)

1- نوع دوره: غیر حضوری

2- سطح دوره: صفر تا صد و کاربردی

3- پیش نیاز: علاقه و پشتکار

4- تاریخ شروع: هر زمان که بخواهید

6- تعداد جلسات دوره: 21 جلسه

7- بیش از 30 ساعت

8- روش دریافت: دانلود فایل جلسات دوره

9- پشتیبانی: مادام العمر

10- آپدیت: مادام العمر رایگان

فایل ویدئویی معرفی دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورس و ارز دیجیتال

دوره آموزش تحلیل تکنیکال در بورس و در بازار ارز دیجیتال چه کمکی به من می کند؟

1- در دوره آموزش تحلیل تکنیکال بورس و ارز دیجیتال، همه مباحث آموزشی از پایه دسته بندی شده است و برای هر فردی با هر میزان سواد و هر سن و سالی قابل فهم است.

2-در پایان دوره آموزش تحلیل تکنیکال بهترین تریدر و سرمایه گذار در بازار بورس و ارز دیجیتال خواهید شد.

3- تمامی جلسات آموزش تحلیل تکنیکال دو قسمت می باشند. قسمت اول هر جلسه: کار کردن روی باورهای ذهنی ثروتمند کننده و قسمت دوم هر جلسه: آموزش تحلیل تکنیکال صفر تا صد و از مقدماتی تا پیشرفته میباشد.

4- بعد از گذران دوره آموزش تحلیل تکنیکال با قدرت و آگاهی کامل در هر بازار مالی مخصوصا ارز دیجیتال و بورس ترید و معاملات پر سود خواهید داشت.

به یاری خداوند‌ جلسه آپدیت۱، دوره آموزش تحلیل تکنیکال، در اتاق شخصی دوستانی که این دوره را خریده‌اند‌، قرار گرفته است.

آیادر کنار آموزش تحلیل تکنیکال ، آموزش تحلیل بنیادی هم یاد خواهم گرفت؟

یکی دیگر از قسمتهای مهم دوره آموزش تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی (تحلیل فاندامنتال) است. تحلیل فاندامنتال که از دید بسیاری از فعالان بازار سرمایه، چه کسانی که تخصصی آموزش تحلیل تکنیکال را فرا گرفته اند چه کسانی که از قدیمی های سرمایه گذاری در بازارهای مالی هستند: کاری سخت، زمان بر و طاقت‌فرسا است.

اما در دوره آموزش تحلیل تکنیکال، شما تحلیل بنیادی را نیز به خوبی فرا خواهید گرفت.

دکتر محمد بحرینی با تکنیکهای خیلی سریع به شما می آموزد چگونه صورت های مالی را مطالعه کنید و بشناسید و در عرض کمتر از ۱۰ دقیقه خیلی سریع بتوانید پاسخ سوالات زیر را در مورد سهام شرکتهای بورسی به دست آورید:

۱- آیا این شرکت سود ده است؟

۲- آیا درآمدی از این سود دارد؟

۳- آیا با سودی که می سازد توانایی پرداخت بدهی های خود را دارد؟

۴- آیا روند رو به رشدی دارد یا هر سال و هر ماه همین مقدار سود را میسازد؟

چک لیست تحلیل یک سهم در بورس

یکی دیگر از نوآوری هایی که برای اولین بار در دنیا طراحی و محاسبه شده است، ۲ عدد چک لیست تحلیل سهم می باشد:

اولین چک لیست، بررسی اولیه سهم میباشد که شامل ۵ سوال تیک زدنی می باشد و در صورتی که سهم بتواند از این چک لیست کلی سربلند بیرون بیاید، وارد چک‌ لیست تحلیل نهایی سهم با حدود ۱۶ سوال تکنیکال و ۵ سوال فاندامنتال میشود.

آن سهم اگر بتواند تاییدیه‌های چک لیست دوم را بگیرد، آن وقت شما با خیال راحت روی آن سهم سرمایه گذاری می کنید.

این چک لیست ها به عنوان سند خرید سهم در نظر بگیرید و در آینده می دانید بر چه اساس آن سهم را خریده اید و بر چه اساس در حال موفق شدن هستید .

استفاده از این چک لیست ها فقط مخصوص کسانی است که دوره آموزش تحلیل تکنیکال را از سایت بحرتحلیل تهیه کرده‌اند.

شما با چک لیستی که برای اولین بار در دنیا و در ایران توسط دکتر محمد بحرینی طراحی شده است، قبل از ورود به هر سهم کلیه آموزش‌هایی که فرا گرفته اید را تیک می زنید. سپس با دید باز انتخاب می‌کنید که وارد فلان سهم بشوید یا خیر.

پارت اول آموزش تحلیل تکنیکال چه مباحث ذهنی را آموزش می دهد؟

دوره آموزش تحلیل تکنیکال(تحلیل تکنیکال بورس و ارز دیجیتال) قدم به قدم و از صفر تا صد، تحلیل تکنیکال را به شما آموزش می دهد.

در کنار آموزش تحلیل تکنیکال، به شما کمک می کند از لحاظ ذهنی و روحی به یک انسان قدرتمند و ثروت ساز تبدیل شوید. کمک میکند چطوری باورهای ثروتمند کننده را جایگزین باورهایی که به صورت ترمز از کودکی تا کنون همراه شما بوده است، نمایید. همچنین شما را با قوانین کائنات آشنا می‌کند. قوانینی که به صورت طبیعی درهای نعمت و ثروت را به روی شما باز می کند.

عناوین مطالبی که در هر جلسه از دوره آموزش تحلیل تکنیکال (تحلیل تکنکیال بورس و ارز دیجیتال) فرا خواهید گرفت.

1- باور چیست و ذهن ما چگونه ما را فقیر یا ثروتمند می کند؟
2- انواع نمودارها در تحلیل تکنیکال
3- خطوط حمایت و مقاومت استاتیک
4- خطوط حمایت و مقاومت دینامیک
5- خطوط حمایت و مقاومت کلیدی
6- کف و سقف نمودارها (پیوت های ماژور)

آموزش اولیه تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت (Support & Resistance) چیست ؟

حتما کلمات حمایت و مقاوت را از زبان تحلیل گران تکنیکال بارها شنیده‌اید. حمایت و مقاومت ارائه دهنده ی نقاط اتصال کلیدی و مهمی هستند که در آنها نیروهای عرضه و تقاضا به هم می رسند . در بازارهای مالی، قیمت ها توسط عرضه (به سمت پائین) و تقاضای (به سمت بالا) بیش از حد هدایت می شوند . عرضه با کاهش قیمت ها ، فروشندگان و فروش هم ردیف است ؛ تقاضا با افزایش قیمت ها ، خریداران و خرید هم ردیف است.

این عبارات بطور متناوب در این مقاله یا مقالات دیگر بکار می روند . هر گاه تقاضا افزایش یابد قیمت‌ها بالا می روند و هر گاه عرضه افزایش یابد قیمت‌ها پائین می آیند . هنگامیکه عرضه و تقاضا برابر هستند ، قیمتها نیز همگام با مبارزه کند خریداران و فروشندگان به کندی بالا و پائین می روند . در تصویر زیر بصورت کلی حمایت و مقاومت در علم تحلیل تکنیکال را نشان داده است.

حمایت چیست ؟

حمایت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن تقاضا آنقدر قوی است که از سقوط بیشتر قیمت جلوگیری می کند ، خریداران به خرید راغب‌تر شوند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش پیدا کنند. اعتقاد بر این است که زمانیکه قیمت به سطح حمایت می رسد، تقاضا بر عرضه غلبه می کند و از سقوط قیمت به زیر سطح حمایت جلوگیری می کند.

در تصویر زیر نمودار سهم مپنا همراه با قیمت های حمایتی با دایره ای زرد رنگ مشخص شده است البته در این تصویر قیمت های مقاومتی نیز با دایره های قرمز مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت ها را نشان داده شده است.

خط حمایت

خط حمایت خطی است که از اتصال و امتداد نقاط حمایت در یه راستا ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و شکسته شدن قیمت به زیر این خط نشان دهنده ی غلبه ی فروشندگان بر خریداران است. سقوط قیمت به زیر این سطح نشان دهنده یک تمایل جدید به فروش و / یا انگیزه ی کمتر برای خرید است. شکست خط حمایت و حضیض های جدید قیمت نشان می دهد که فروشندگان توقعات خود را پائین آورده اند و حاضرند بازهم به قیمتهای کمتری بفروشند.

بعلاوه خریداران تا زمانیکه قیمتها به زیر خط حمایت و کمتر از حضیض قبلی سقوط نکند ، وادار به خرید نخواهند شد. وقتی خط حمایت شکسته شود باید یک خط حمایت جدید در سطح پایین تری ایجاد شود . خط حمایت نمودار شرکت سرمایه گذاری معادن فلزات با قیمت های حمایتی نشان داده شده است.

مقاومت چیست ؟

مقاومت سطحی از قیمت است که تصور می شود در آن فروش آنقدر قوی است که از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می کند. منطق حکم می کند که هنگامیکه قیمت بسمت سطح مقاومت بالا می رود، فروشندگان به فروش راغب تر شوند و خریداران تمایل کمتری به خرید پیدا کنند.

اعتقاد براین است که زمانیکه قیمت به سطح مقاومت می رسد، عرضه بر تقاضا غلبه می کند و از افزایش قیمت به بالای سطح مقاومت جلوگیری می کند. در تصویر زیر نمودار شرکت ذوب آهن همراه با قیمت های مقاومتی با دایره ای قرمز رنگ مشخص شده است البته در این تصویر قیمت های حمایتی نیز با دایره های زرد رنگ مشخص شده و هم سطح بودن این قیمت ها را نشان داده شده است.

خط مقاومت

خط مقاومت خطی است از اتصال و امتداد نقاط مقاومت ایجاد می شود همیشه پایدار نمی ماند و افزایش قیمت به بالای این خط نشان دهنده ی غلبه ی خریداران بر فروشندگان است. افزایش قیمت به بالای این سطح نشان دهنده ی یک تمایل جدید به خرید و / یا انگیزه ی کمتر برای فروش است. شکست خط مقاومت و اوج های جدید قیمت نشان می دهد که خریداران توقعات خود را بالا برده اند و حاضرند باز هم به قیمتهای بیشتری بخرند.

بعلاوه فروشندگان تا زمانیکه قیمتها به بالای خط مقاومت و بیش از اوج قبلی صعود نکنند وادار به فروش نخواهند شد. وقتی خط مقاومت شکسته شود باید یک خط مقاومت جدید در سطح بالاتری ایجاد شود. خط مقاومت نمودار شرکت سرمایه گذاری سایپا با قیمت های مقاومتی نشان داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت چگونه در قیمت‌ها ایجاد می‌شوند ؟

حمایت و مقاومت مانند تصاویر قرینه در آیینه هستند و خصوصیات مشترک زیادی دارند.

1) اوج ها و فرود ها :

حمایت می تواند با استفاده از نقاط عطف پایین قبلی ایجاد شود و مقاومت می تواند با استفاده از نقاط عطف بالای قبلی ایجاد شود . در دو تصویر نمودار قیمت مپنا و ذوب آهن که در بالا مشاهده شد نقاط اوج ها و فرود ها مشخص شده است .

یک اصل دیگر تجزیه و تحلیل فنی تصریح می کند که سطح حمایت می تواند به سطح مقاومت تبدیل شود و برعکس . وقتیکه قیمت به بالای سطح مقاومت نفوذ می کند، سطح مقاومت شکسته شده می تواند تبدیل به حمایت شود. شکست مقاومت ، نشان دهنده ی غلبه ی نیروی های تقاضا بر نیروهای عرضه است. در تصویر زیر سطح مقاومت قند آموزش اولیه تحلیل تکنیکال اصفهان به سطح حمایت تبدیل شده است.

البته این ویژگی در خطوط حمایت و مقاومت نیز صادق می باشد در تصویر زیر تبدیل خط مقاومت به خط حمایت را در نمودار حفاری شمال شاهد هستیم

روی دیگر سکه تبدیل حمایت به مقاومت است. ریزش قیمت به پایین سطح حمایت ، تغییر در عرضه و تقاضا را نشان می دهد. شکست حمایت ثابت می کند که نیروهای عرضه ، نیروهای تقاضا را در هم شکسته اند.. در تصویر زیر خط حمایت شرکت مپنا مشاهده می شود که به خط مقاومت تبدیل شده است.

2) محدوده ی معامله :

محدوده های معامله می توانند نقش مهمی را در تعیین اینکه سطوح حمایت و مقاومت یک نقطه عطف هستند و یا الگوهای تکرار شدنی ، ایفا کنند . محدوده ی معامله یک دروه زمانی است که در آن قیمت ها در یک دامنه ی نسبتا محدود تغییر می کند . این نشان می دهد که نیروهای عرضه و تقاضا با هم در تعادل هستند.

وقتی که قیمت از این محدوده خارج شود بالا یا پایین رود، بدین معنی است که یک برنده پیدا شده است. اگر بالاتر رود یعنی خریداران (تقاضا) و اگر پایین‌تر رود یعنی فروشندگان (عرضه) برنده شده اند. در تصویر زیر محدوده معامله فولاد خوزستان در محدوده 2450 تومان تا 2800 تومان مشاهده می شود و شکست هر یک از این دوخط روند قیمت را مشخص خواهد کرد.

3) مناطق حمایت و مقاومت (Support and Resistance Zone) :

از آنجائیکه تجزیه و تحلیل فنی ، علم دقیقی نیست بعضی اوقات تشکیل مناطق حمایت و مقاومت مفید است. اوراق بهادار مشخصات خاص خود را دارد و تحلیل آن باید پیچیدگی های آن را مشخص سازد. گاهی اوقات خطوط دقیق بهترین انتخابند و بعضی اوقات مناطق حمایت و مقاومت بیشتر به کار می آیند . معمولا هر چه محدوده کوچکتر باشد، سطح دقیقتر است.

اگر محدوده ی معامله کمتر از دو ماه دوام آورد و تغییر قیمت نیز نسبتا کم باشد ، سطوح حمایت و مقاومت کاربرد آموزش اولیه تحلیل تکنیکال دقیقتری دارد. اگر محدوده معامله چندین ماه ادامه یابد و تغییرات قیمت نیز نسبتا زیاد باشد، بهتر است از مناطق حمایت و مقاومت استفاده نمود. این نکات فقط راهنمایی‌های کلی در تحلیل تکنیکال هستند و هر محدوده ی معامله باید با شرایط خودش قضاوت شود. در تصویر زیر مناطق حمایت شرکت سایپا در نمودار بلند مدت چند سال اخیر مشاهده می شود.

نتیجه گیری :

تشخیص سطوح کلیدی حمایت و مقاومت یک جزء اساسی تحلیل تکنیکال موفقیت آمیز است. اگر چه گاهی اوقات تعیین خطوط دقیق حمایت و مقاومت مشکل است اما گاهی از وجود و موقعیت آنها توانایی تحلیل و پیشگویی را به شدت بهبود می بخشد. اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح حمایت مهم نزدیک می شود، باید آنرا به عنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار خرید و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود.

اگر قیمت اوراق بهادار به یک سطح مقاومت نزدیک می شود، باید آنرا بعنوان یک هشدار برای توجه مضاعف به نشانه های افزایش فشار فروش و یک تغییر روند بالقوه تلقی نمود. شکسته شدن یک سطح حمایت و مقاومت نشانه ی تغییر رابطه ی بین عرضه و تقاضا است. شکسته شدن خط مقاومت نشان دهنده ی پیروزی تقاضا (خریداران ) و شکسته شدن خط حمایت نشان دهنده ی پیروزی عرضه ( فروشندگان ) است.

آموزش تحلیل تکنیکال اینوست یار

به گزارش برنا، تحلیل تکنیکال در حال تبدیل شدن به یک رویکرد فوق العاده برای معامله‌گری است که این شهرت و محبوبیت را مدیون پیشرفت در پلتفرم‌های معاملاتی است. با این همه، برای یک معامله‌گر تازه‌کار، درک تحلیل تکنیکال مقدماتی ـ و اینکه چگونه می‌تواند به پیش‌بینی روندها در بازار کمک کند ـ می‌تواند بسیار دلهره آور و چالش برانگیز باشد. در حالت کلی می‌توان اینگونه عنوان کرد که تحلیل تکنیکال مطالعه نوسانات قیمت در یک بازار است که به موجب آن معامله‌گران از الگوها و شاخص‌های نمودارهای گذشته برای پیش‌بینی روندهای آتی در بازار استفاده می‌کنند. با توجه به آنچه گفته شد، تحلیل تکنیکال می‌تواند تصویری از عملکرد گذشته و حال یک بازار را به نمایش بگذارد که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد تا از این اطلاعات در قالب فرم قیمت‌گذاری، شاخص‌ها و الگوها برای راهنمایی و اطلاع رسانی روندهای آینده استفاده کند.

تحلیل تکنیکال، چه مزایایی با خود به همراه دارد؟

هنگام تجزیه و تحلیل نمودار در تحلیل تکنیکال مقدماتی، روانشناسی بازار را نسبت به ارزش‌گذاری سهام یک شرکت ارجحیت می‌دهید. در واقع این یکی از مزایای تحلیل تکنیکال است چراکه برای خوانش درست نمودار، نیاز به دانش خاصی از اقتصاد، امور مالی یا حسابداری ندارید؛ این نوع تحلیل، داده‌های بنیادی را کاملا نادیده می‌گیرد و توجه شما را به نوسانات قیمت سهام و نیز حجم معاملات بازار متمرکز می‌کند. درک و به کارگیری تحلیل تکنیکال ربطی به توانایی شما در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت آموزش اولیه تحلیل تکنیکال ندارد. یکی دیگر از مزایای تفسیر نمودارها این است که سیگنال‌های خرید و فروش را برایتان شناسایی می‌کند تا در بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام اقدام کنید. به همین جهت است که می‌گویند آموزش تحلیل تکنیکال می‌تواند موثرتر از تحلیل بنیادی در تعیین بهترین زمان برای خرید یا فروش سهام باشد.

آموزش امواج الیوت

رالف نیلسون الیوت تئوری امواج الیوت را در دهه سی ارائه کرد. او معتقد بود که بازارهای سهام، که عموما تصور می‌شود به شیوه‌ای تصادفی و آشفته رفتار می‌کنند، در واقع با الگوهای تکراری معامله می‌شوند. الیوت عنوان کرد که روندهای قیمت مالی ناشی از روانشناسی غالب سرمایه‌گذاران است. او فهمیده بود که نوسانات در روانشناسی توده‌‌ها همیشه در همان الگوهای فرکتال تکرار شونده یا «امواج» در بازارهای مالی ظاهر می‌شوند. از این منظر، نظریه امواج الیوت به نظریه داو شباهت دارد؛ زیرا هر دو تشخیص می‌دهند که قیمت سهام در امواج حرکت می‌کنند. با این وجود از آنجایی که الیوت علاوه بر حرکت موجی، ماهیت «فرکتال» بازارها را نیز تشخیص داده بود، توانست آنها را با جزئیات بسیار بیشتری تجزیه و تحلیل کند. اما منظور از فرکتال چیست؟ فرکتال‌ها در واقع ساختارهای ریاضی هستند که در مقیاس کوچک‌تر بی‌نهایت خود را تکرار می‌کنند. الیوت کشف کرد که الگوهای قیمت شاخص سهام به همین ترتیب ساختار یافته است. پس از آن، الیوت شروع به بررسی این موضوع کرد که چگونه می‌توان از این الگوهای تکراری به عنوان شاخص‌های پیش‌بینی کننده نوسانات آینده بازار استفاده کرد.

امواج الیوت می‌تواند به شکل زیر عنوان ‌شود:

پنج موج هم جهت با روند رو به رشد حرکت می‌کنند که به دنبال آن سه موج اصلاحی ظاهر می‌شوند. ( در مجموع یک حرکت 5-3 تایی )

الگوی زیرین 3-5 ثابت می‌ماند، اگرچه بازه زمانی هر موج می‌تواند متفاوت باشد.

جهت یادگیری الیوت می‌توانید در دوره ‌آموزش امواج الیوت اینوست یار شرکت کنید.

آموزش الگو‌های هارمونیک

از الگوهای هارمونیک می‌توان برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی جدید و روند قیمت‌گذاری استفاده کرد ـ البته اگر بدانید دقیقا به دنبال چه چیزی هستید. برای همین است که آموزش الگوهای هارمونیک ضرورت پیدا می‌کند. به زبان ساده می‌توان گفت که الگوهای هارمونیک در واقع الگویی نموداری هستند که بخشی از استراتژی معاملاتی را تشکیل می‌دهند و می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا آموزش اولیه تحلیل تکنیکال با پیش‌بینی نوسانات بازار، روند قیمت‌گذاری را پیش‌بینی کنند. در این شیوه الگوهای نمودار متعددی برای انتخاب وجود دارد که هر کدام می‌توانند برای تشخیص نوع متفاوتی از روند بازار مورد استفاده قرار بگیرند. با این حال، توجه به این نکته را نباید فراموش کرد که پیش از دنبال کردن هر الگو، باید به توانایی خود در تحلیل تکنیکال اطمینان کامل داشته باشید تا بتوانید در شرایط متفاوت بهترین و سریع‌ترین تصمیمات معاملاتی را بگیرید.

انواع الگوهای هارمونیک

الگوی ABCD: بی‌شک از میان تمام الگوهای هارمونیک، ساده‌ترین الگوی ممکن همین الگوی ABCD یا AB=CD است که از سه حرکت و چهار نقطه تشکیل شده است. در ابتدا حرکت تکانشی AB، سپس حرکت اصلاحی BC و سپس حرکت تکانشی CD که هم جهت با نخستین حرکت تکانشی (AB) است.

الگوی خفاش: الگوی خفاش نام خود را از حالت خفاشی نمودار گرفته است. این الگو در سال 2001 توسط اسکات کارنی شناسایی شد. این الگو از عناصر دقیقی تشکیل شده که PRZها را شناسایی می‌کند. الگوی خفاش نسبت به ABCD یک پایه و نقطه بیشتر دارد که آن نقطه را اصطلاحا X می‌نامیم. پایه اول یا XA منجر به حرکت اصلاحی BC می‌شود. حال اگر این اصلاحیه تا نقطه B در 50 درصد حرکت اولیه XA متوقف شود، احتمال زیاد الگویی که در برابرتان قرار دارد الگوی خفاش است.

الگوی گارتلی: این الگو که توسط اچ.ام گارتلی ابداع شد، دو قانون کلیدی را در خود دارد:

اصلاح نقطه B می‌بایست 0.618 هزارم XA باشد.

اصلاح نقطه D می‌بایست 0.186 هزارم حرکت XA باشد.

الگوی هارمونیک گارتلی بسیار شبیه الگوی خفاش است که در آن پایه XA به اصلاح BC منتهی می‌شود، منتهی با این شرط که اصلاح نقطه ‌B می‌بایست دقیقا 0.618 از پایه XA باشد. نقطه توقف ضرر اغلب در نقطه X قرار می‌گیرد، درحالیکه سود برداشت اغلب در نقطه C تعیین می‌شود.

الگوی خرچنگ: یکی دیگر از کشفیات اسکات کارنی الگوی خرچنگ است. خرچنگ از الگوی X-A، A-B، B-C و C-D پیروی می‌کند که این امکان را به معامله‌گران می‌دهد تا در اوج یا پایین‌ترین قیمت وارد و خارج شوند. مهم‌ترین ویژگی الگوی خرچنگ گسترش 1.618 حرکت XA است که PRZ را تعیین می‌کند.

برخلاف تحلیل بنیادی، تفسیر نمودارهای قیمت سهام در تحلیل تکنیکال، سلامت مالی شرکت‌ها را درنظر نمی‌گیرد. به همین دلیل تحلیل تکنیکال به خودی خود مناسب‌ترین روش برای سرمایه‌گذاری بلند مدتبه به حساب نمی‌آید. از این منظر مطالعه نمودارها برای نوسان‌گیری ـ خرید و فروش در زمان کوتاه‌ ـ انتخاب هوشمندانه‌تری به نظر می‌رسد.