استراتژی های مدیریت ریسک فارکس

چرا داشتن استراتژی مدیریت ریسک معاملات بسیار مهم است؟

وقتی واژه «ریسک» به گوشتان می‌خورد، اولین چیزی که به ذهنتان می‌رسد چیست؟ ترس؟ نگرانی؟ از دست دادن پولی که برایش زحمت زیادی کشیدید؟ بیایید ریسک را با هم معنی کنیم. ریسک یعنی: «انحراف از نتیجه مورد انتظار». تا اینجای کار که چیز ترسناکی به نظر نمی‌رسد. حقیقت این است که بیشتر مفهوم‌های آشنا یا ناآشنای اطراف ما، سه چهره دارند؛ مثبت، منفی و بینابینی! چهره بینابینی، میان دو مفهوم مثبت و منفی در نوسان است. ریسک، یکی از همان مفهوم‌های بینابینی است. به این صورت که اگر بدانیم در حال انجام چه کاری هستیم، ریسک، به یک کار عاقلانه و سودمند تبدیل خواهد شد. اما اگر بدون آگاهی و کاملا گنگ، وارد معامله‌ای سرشار از خطر شویم، ریسک روی نازیبایش را به ما نشان می‌دهد. در این مقاله می‌خواهیم در مورد مدیریت ریسک با هم صحبت کنیم. قصد داریم به شما یاد بدهیم که چگونه در مواجه با ریسک‌ معاملات خود، استراتژی‌هایی درست و موثر تدوین کنید. پس تا انتهای مقاله، همراه خانه سرمایه باشید.

فهرست این مقاله

چرا مدیریت ریسک معاملات این‌قدر با اهمیت است؟

سرمایه گذاری یا به عبارت دیگر به تعویق انداختن مصرف فعلی برای دست‌یابی به امکان مصرف بیشتر در آینده، مفهومی است که با بالا استراتژی های مدیریت ریسک فارکس رفتن نرخ تورم در ایران خواه ناخواه از اهمیت بسزایی برخوردار شده است. چون اگر شخصی سرمایه گذاری انجام ندهد، قدرت خریدش به‌تدریج کاهش ‌یافته و ارزش پول‌هایش کم خواهند شد. کمتر کسی است که از کاهش ۸۰ درصدی قدرت خرید مردم طی ۸ ماه و آمار و ارقام نگران‌کننده در مورد تعطیلی کسب و کارهای مختلف و تعدیل نیرو، بی‌اطلاع باشد. شاید بتوان گفت که روند کنونی افزایش نرخ ارز و تورم در تاریخ اقتصاد ایران، بی‌سابقه است. در این شرایط از طرفی باید به دنبال راهی بود تا ارزش پول و دارایی‌ها دستخوش گرداب اقتصادی به وجود آمده نشوند و از سوی دیگر با کم یا حذف کردن تقاضاهای سوداگرانه، گامی در جهت بهبود اقتصاد کشور برداشت. بر اساس مطالعات اقتصادی در بازار سرمایه ایران، به‌طور کلی، سرمایه گذاری در بورس، بالاترین بازده و همزمان بالاترین ریسک را نصیب سرمایه گذاران کرده است.

یک تاجر حرفه‌ای، ریسک‌ها را مدیریت می‌کند

نتیجه بررسی شاخص‌های ارزیابی مالی مانند معیار شارپ و ترینر، نشان می‌دهد که شاخص سهام، نسبت به سایر فرصت‌های سرمایه‌ گذاری مانند مسکن، طلا و ارز از مطلوبیت بیشتری برخوردار است. بنابراین همان‌طور که سرمایه گذاری و معاملات سهام دارای اهمیت هستند، بحث مدیریت ریسک معاملات که بخش تفکیک ناپذیر آن به شمار می‌رود نیز اهمیت خاصی دارد.
در میان تاجران حرفه‌ای، بحث مدیریت ریسک معاملات به عنوان مهم‌ترین بخش از برنامه تجاری آنها کاملا شناخته شده است. زیرا اطلاع از ریسک معاملات، ضامن بقای طولانی مدت یک تجارت در میان تمام فراز و فرودهای مسیر به شمار می‌رود. تجارت در بازار سهام در حالی که می‌تواند سرگرم کننده باشد، با یک خطر ذاتی یعنی از دست دادن اصل سرمایه همراه است. اولویت شماره یک معامله گر باید حمایت از سرمایه باشد زیرا سود، می‌تواند از خودش مراقبت ‌کند.
به هنگام انجام معاملات سهام، این مدیریت ریسک است که در کنترل احساستان به شما کمک می‌کند. چون قبل از آغاز تجارتتان میزان تلفات سرمایه‌ خود را تعیین کرده‌اید. مدیریت ریسک معاملات به شما این امکان را می‌دهد تا از روشی هوشمندانه تجارت کنید. به این ترتیب، انعطاف پذیری لازم برای مشخص کردن میزان ریسک هر معامله را به دست می‌آورید و قادر خواهید بود تا سود خود را بیشتر و ضررهایتان را به حداقل ممکن برسانید. در نتیجه، در نقطه خطرپذیر، متوقف می‌شوید. مدیریت ریسک معاملات، مهم‌ترین چیزی است که به عنوان یک تاجر باید یاد بگیرید چون از طریق آن قوانین ماندن در بازی را می‌آموزید.

مدیریت ریسک، یک فرایند ساده اما بسیار مهم است

روش‌های مختلفی برای مدیریت ریسک معاملات و مدیریت پول وجود دارند. اما در پایان، همه‌چیز به تحمل ریسک و ترجیحات فرد، مربوط می‌شود. به همین دلیل، هر فردی برای کسب درآمد از معاملات باید نوعی استراتژی مدیریت ریسک داشته باشد. اگر ریسک، مدیریت شود یک فرصت عالی برای کسب درآمد در بازار معاملات به دست می‌آید. در حقیقت، مدیریت ریسک معاملات روشی است که از آن برای کنترل خطرها به هنگام تجارت استفاده می‌شود. در ادامه این مقاله با هم به دنبال یادگیری برخی از اصول مدیریت ریسک معاملات در تجارت سهام می‌رویم. تبعیت از اصول مدیریت ریسک معاملات، شانس بسیار بیشتری برای زنده ماندن در تجارت سهام و بازار فارکس را برای هر تاجری فراهم می‌کند. مدیریت پول بارها به تاجران ثابت کرده است که با داشتن یک استراتژی قدرتمند می‌توان باختی حتمی را به یک برد بی‌مانند تبدیل کرد. بنابراین برای غلبه بر محدودیت‌های تجاری خود باید روی استراتژی مدیریت ریسک، تمرکز کنید. درنهایت باید این نوید را به شما بدهیم که مدیریت ریسک، فرایندی آسان و قابل درک است. زیرا هیچ چیز پیچیده‌ای در مورد مدیریت پول وجود ندارد.

اشتباه‌های رایج در معامله را بشناسید

به یاد داشته باشید که معامله گری یا ترید یک تجارت، نوعی ریسک است و اشتباه‌ها باعث هزینه می‌شوند. به همین دلیل، رایج‌ترین اشتباهاتی که اغلب مردم هنگام شروع تجارتشان انجام می‌دهند را برایتان آماده کرده‌ایم. به این امید که بتوانید از آن‌ها جلوگیری کنید.

راه رفتن روی خط قرمزها

در معرض خطر قرار دادن پولتان، آن هم بیشتر از مقداری که واقعا می‌توانید از دست بدهید، بزرگترین اشتباه در معاملات سهام است. در این هنگام، بدترین سناریو این است که در پایان معامله، همه آنچه که دارید را از دست بدهید. دست نگه دارید. ترید، یک تجارت بسیار پر ریسک است. اگر روی خط قرمز توانتان برای سرمایه گذاری راه بروید، پای احساس ترس را به معامله‌تان باز می‌کنید. آنگاه تجارت شما تحت فرمان این ترس قرار می‌گیرد و شما را به سمت گرفتن تصمیم‌های بد و غیرمعقول، هدایت می‌کند.

نداشتن برنامه‌ای روشن

یکی دیگر از اشتباهاتی که افراد هنگام شروع تجارت مرتکب می‌شوند، نداشتن یک برنامه عملی و هویدا است. به عبارت دیگر، آن‌ها نمی‌دانند که چرا وارد یک تجارت خاص می‌شوند و مهم‌تر از همه، چه زمانی باید از این تجارت خارج شوند. بنابراین قبل از شروع تجارت باید تکلیف اهداف خودتان را روشن کنید.

دست کم گرفتن ترس و طمع

دو احساس ترس و طمع، تلاش‌های بسیاری از معامله گران را کنترل می‌کنند. ترس می‌تواند شما را به سمت عقد یک قرارداد تجاری عجولانه بکشاند، چون شما مقاله نگران کننده‌ای در مورد سقوط قیمت‌ها خوانده‌اید یا دوستتان، شایعه‌ای را با آب و تاب برایتان بازگو کرده است. طمع نیز بر ترس استوار است. نمونه روشن گرفتار شدن در طمع مربوط به زمان‌هایی است که شما خبرهای جالبی در مورد سرمایه گذاری می‌شنوید یا قیمت‌های بازار به شدت افزایش پیدا می‌کنند و شما نمی‌خواهید در این میان، هیچ معامله پرسودی را از دست دهید. بنابراین ممکن است خیلی زود وارد یک تجارت شوید یا حتی تعطیل کردن تجارت آزادتان را به تعویق بیندازید. به یاد داشته باشید که در بیشتر موارد، احساس‌ها بر ما حکومت می‌کنند. بنابراین هرگز نگویید: «من این معامله را انجام می‌دهم و هیچ کدام از آن ضررها برای من رخ نخواهد داد.» از گرایش طبیعی خود به ترس و طمع آگاه باشید و حتماً به برنامه‌ای که قبل از شروع تجارت با خودتان و تیمتان گذاشته‌اید، پایبند بمانید.

فرار کردن به جای یاد گرفتن

قدم گذاشتن در دنیای تجارت، یعنی تبدیل شدن به یک شاگرد حرف گوش کن و باهوش. در غیر این صورت، خیلی زود از جمع تاجران بیرون انداخته می‌شوید یا خودتان با چشم‌هایی گریان، پا به فرار می‌گذارید. تاجر خوب، کسی نیست که همیشه بهترین معامله‌ها را انجام می‌دهد یا بیشترین سودها را نصیب خودش و همکارانش می‌کند. تاجر موفق، کسی است که از هر شکستی درسی می‌گیرد، به درک جدیدی از خودش و شیوه تجارتش می‌رسد و پس از آن، بلند می‌شود. قبول کنید که باید بیاموزید، نکته‌های پنهان در هر زمین خوردنی را کشف کنید و سپس، دستی روی زانوهای خودتان بگذارید و بلند شوید. تبریک می‌گویم؛ اکنون شما یک تاجر واقعی هستید.

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

نام صرافی	تخفیف کارمزد	IP خارج از ایران	لینک ثبت نام
کوکوین	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کوینکس	دارد	نیاز دارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت پین	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
کیوسک	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
بیت ۲۴	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد
آبان تتر	دارد	نیاز ندارد	ثبت نام با تخفیف کارمزد

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

مدیریت سرمایه در بازارهای مالی: فارکس، سهام، آتی و . چه گونه از سود مطمئن باشیم و از ریسک ورشکستگی بپرهیزیم

بارها و بارها در کتاب ها و مقاله های گوناگونی که درباره ی فعالیت در بازارهای مالی نگاشته اند، خوانده ایم که برای موفقیت در این بازارها، سه مقوله ی اساسی باید به درستی فرا گرفته شود:

1- تحلیل بازار ۲- روان شناسی معامله گر ۳- مدیریت سرمایه.

اما اکثر معامله گران، به ویژه معامله گران ایرانی تنها بحث اول را حائز اهمیت می دانند و مباحث دوم و سوم را موارد فرعی و نه چندان اساسی تلقی می کنند. در حالی که این سه مورد، سه رکن اصلی و اساسی فعالیت در بازار سرمایه است، به طوری که اگر فقط یکی از این سه مورد رعایت نشود، موفقیت معامله گر نیز در هاله ای از ابهام قرار خواهد گرفت. متأسفانه بیشتر معامله گران به ویژه معامله گران تازه کار بر این باورند که چنانچه در تحلیل بازار درست عمل کنند، تا حد زیادی راه کسب سود را طی کرده اند. ولی مترجمین کتاب حاضر بر این عقیده اند که اولین و مهم ترین درسی که یک معامله گر باید فرا گیرد، بحث بسیار حیاتی مدیریت سرمایه است. قویا معتقدیم که بدون رعایت اصول مدیریت سرمایه، حتی زبده ترین تحلیل گران هم قادر به کسب هیچ سودی در بازارهای مالی نخواهند بود. کار در بازار سرمایه تماما با احتمالات سر و کار دارد و هنگامی که بر اساس تحلیل های مان دست به انجام معامله می زنیم، در واقع بر اساس احتمالات وارد بازار شده ایم و هیچ قطعیتی استراتژی های مدیریت ریسک فارکس وجود ندارد. بازار ممکن است حتی برخلاف انتظار بهترین تحلیل گران نیز پیش رود. از این رو کار در بازارهای مالی پیمودن راهی پر پیچ و خم و پر ریسک است و تنها راه مقابله با این ریسک، انجام دقیق و صحیح قوانین مدیریت سرمایه خواهد بود.

اگر در بازارهای اهرمی مانند فارکس کار می کنید، اهمیت مدیریت سرمایه دو چندان خواهد شد. زیرا همان طور که می دانید اعتبار اهرمی مانند شمشیر دو لبه است و در کنار مزایایی که برای معامله گران به ارمغان می آورد، ریسک معامله گر را شدیدا بالا می برد. دستیابی به یک برنامه ی مدیریت سرمایه، کمی وقت گیر است، بنابراین توصیه می کنیم مطالب این کتاب را با حوصله بخوانید و راهکارهای آن را پشت گوش نیندازید. مخصوصا اگر تازه کار هستید، هرگز فراموش نکنید که کار در بازارهای مالی، راه یک شبه پولدار شدن نیست.

یکی از مشکلاتی که معامله گران ایرانی با آن رو به رو هستند، کمبود بسیار شدید منابع یادگیری در زمینه ی فعالیت در بازارهای مالی است. به همین جهت بر آن شدیم که کتاب حاضر را به فارسی برگردانیم و در آینده نیز قصدمان فراهم کردن هر چه بیشتر منابع مورد نیاز هم میهنان عزیز خواهد بود؛ و این کار به انجام نمی رسید مگر با پشتیبانی و زمینه سازی ناشر محترم، بنابراین جا دارد از جناب آقای حسن رضایی، مدیر انتشارات آراد کتاب، که برای برطرف کردن کمبود منابع آموزشی در کشورمان عزم خود را جزم کرده اند و گامی بزرگ در جهت خدمت به جامعه ی معامله گران ایرانی برداشته اند، سپاسگزار باشیم و برای ایشان آرزوی موفقیت در پیمودن راه بزرگی که در پیش گرفته اند، می کنیم.

استراتژی‌های معاملات فارکس

انجام معاملات شامل ریسک می‌شود. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

احتمال موفقیت خود را با استراتژی‌های معاملات فارکس افزایش دهید

انجام معاملات شامل ریسک می‌شود. ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

آشکار سازی استراتژی‌های معاملات فارکس

انجام معامله موفق نیازمند سطح بخصوصی از دانش می‌باشد. به منظور افزایش شانس سود خود، مهم است که درباره بازارها و استراتژی‌های معاملاتی پشت آنها تا جای ممکن اطلاع داشته باشید.

استراتژی‌ها، نقشه راهی را برای معاملات فارکس شما ارائه می‌دهند که باعث کاهش تصمیم گیری‌های عجولانه ناشی از هراس و وحشت در لحظات حساس می‌شود. با یادگیری استراتژی‌های فارکس شما یاد می‌گیرید چطور نظم قاطع خود را حفظ کنید که کلید معاملات موفق در فارکس می‌باشد. استراتژی‌ها شما را طی انجام معاملاتتان راهنمایی می‌کنند و به شما بیشترین شانس را برای رسیدن به نتیجه‌ای موفقیت آمیز می‌دهند.

استراتژی معاملاتی چیست؟

تصمیم گیری در معاملات فارکس بر پایه احساسات زودگذر هیچ گاه ایده خوبی نیست. موفق ترین معامله‌گران فارکس افرادی هستند که زمان زیادی را وقف یادگیری درباره بازارها و گسترش حس قوی مدیریت ریسک با استفاده صحیح از استراتژی‌های معاملاتی می‌کنند. یادگیری درباره بازارها به شما کمک می‌کند که کم کم الگوها، روندها و شرایط را در بازارها ببینید، و نهایتاً خود استراتژی‌ها به شما اجازه می‌دهند تا نتایج احتمالی را پیش‌بینی کنید.

طریقه استفاده از استراتژی‌های معاملاتی

همه معاملات ریسکی هستند که به همین دلیل یادگیری درباره استراتژی‌های فارکس به شما کمک می‌کند آن ریسک را مدیریت کنید. تمامی اینها از تجربه می‌آید، اما یکی از بهترین راه‌های یادگیری نحوه استفاده از آنها، تمرین روی یک حساب آموزشی (دمو) می‌باشد که به شما اجازه می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در یک محیط واقعی و زنده بیازمایید، بدون آنکه ریسک از دست دادن سرمایه خود را داشته باشید، چراکه هیچ پولی از سرمایه خود را در کار نمی‌گذارید.

معاملات دمو اعتماد به نفس شما را برای آغاز معاملات در دنیای واقعی می‌سازد، پس بهتر است تا با آسودگی خاطر ابتدا تا حد ممکن هر چه بیشتر به تمرین بپردازید.

سبک‌های معاملاتی محبوب فارکس

پیش از ورود به استراتژی‌ها، بیایید نگاهی به برخی از محبوب ترین سبک‌های معاملاتی بیاندازیم، چراکه درک آنها وابسته به یکدیگر است.

معاملات روزانه

تازه کاران این استراتژی را خیلی دوست دارند زیرا فهم آن آسان بوده و سالهاست که از آن استفاده می‌شود. به بیان ساده مفهوم آن خروج از معامله پیش از بسته شدن بازی می‌باشد. معامله روزانه ریسک تأثیر گذاری حرکت‌های بزرگ احتمالی قیمت طی شب را حذف می‌کند.

معاملات اسکالپ

اسکالپ کردن به انجام معاملات کوتاه مدت گفته می‌شود، گاهی فقط برای چند دقیقه. اسکالپ تماماً درباره امیدواری برای رسیدن سریع به اسپرد خرید / فروش و همچنین احتمالاً گرفتن چند پوینت پیش از پایان معامله می‌باشد.

معامله پوزیشن

این استراتژی، استراتژی معامله‌گران با تجربه است و صبر و انضباط بسیاری می‌طلبد. اگر تازه وارد دنیای فارکس شده‌اید مراقب این استراتژی باشید. این استراتژی به روندهای بلند مدت می‌پردازد و هدف دارد بیشترین سود را از حرکت‌های بزرگ قیمت بدست آورد.

معامله نوسانی

معامله‌گران نوسانی به دنبال سودآوری از الگوهای قیمتی کوتاه مدت هستند و تقریباً هر 30 دقیقه یک بار میله‌های نمودار را چک می‌کنند.

استراتژی‌های معاملاتی محبوب فارکس

زمانی که فهمیدید چه نوع استراتژی مناسب شماست، وقت آغاز کاوش در استراتژی‌هاست. در اینجا برخی از محبوب ترین‌های آنان را آورده‌ایم.

معامله Bladerunner

این استراتژی زمانی است که معامله‌گران از روند قیمت استفاده می‌کنند تا بهترین قیمت پرداختی را بدست آورند، که میان تازه کاران و همچنین معامله‌گران با تجربه محبوبیت استراتژی های مدیریت ریسک فارکس دارد.

معامله محوری روزانه فیبوناچی

این استراتژی خطهای دنباله فیبوناچی (یعنی 1، 3، 5، 8، 13 و . ) را دنبال می‌کند. معامله‌گران دنباله فیبوناچی را روی نمودارهای قیمتی خود استفاده می‌کنند تا نرخ‌های بازاری محتمل در آینده را پیش‌بینی کنند.

معامله جهش بازه Bolly

بسیاری از معامله‌گران زمانی که ارزها در حال حرکت در روندی معمول هستند از این استراتژی استفاده می‌کنند، به بیان ساده این استراتژی اندازه انحراف معیار یا نوسان یک قیمت سهام است. بازه Bolly حدی را حول حرکت قیمت کوتاه مدت تشکیل می‌دهد.

معامله همپوشانی فیبوناچی فارکس

این استراتژی سطحی بالاتر از معامله محوری روزانه فیبوناچی می‌باشد و نیاز دارد که معامله دنباله‌های فیبوناچی روی روند یکسان را نشان دهد اما در نقاط مختلف. اگر نقاط همخوانی داشته باشند، نشانگر یک منطقه حمایتی قوی خواهد بود.

معامله چکش لندنی

با محبوبیت در معاملات طلا، این معامله‌ای است که به ارزش‌هایی که از قیمت آغازین خود سقوط دارند و سپس دوباره به همان قیمت باز شدن یا نزدیک آن جهش می‌یابند، نگاه می‌کند. معامله‌گرانی که از این استراتژی استفاده می‌کنند، درک خوبی از خطهای مقاومت و حمایت خواهند داشت.

معامله فراکتال فارکس

فراکتال‌ها الگوهایی هستند که توسط معامله‌گران بعنوان تأییدیه واژگونی روند تشخیص داده می‌شوند. در یک چرخش صعودی، یک فراکتال مانند یک فرو رفتگی در وسط است، که کنارش نقاط بالاتر استراتژی های مدیریت ریسک فارکس قرار دارند. در یک چرخش نزولی، یک قله با نقاطی پایین‌تر در هر دو طرفش تشکیل می‌شود.

معامله دوگانه تصادفی فارکس

این زمانی است که نوسانات تصادفی، سیگنالِ روندی را می‌دهند که احتمال واژگونی دارد، که به معامله‌گران نشان می‌دهد باید پوزیشن خود را روی آن دارایی تغییر دهند.

معامله Drop ‘n’ Stop

معامله Drop ‘n’ Stop برخلاف Pop ‘n’ Stop، زمانی اتفاق می‌افتد که نرخ یک دارایی، سقوط می‌کند، تزلزل پیدا می‌کند و در مسیر مشخصی حرکت می‌کند. با زمان‌بندی مناسب می‌توانید سود بدست آورید.

معامله Pop ‘n’ Stop

یک Pop ‘n’ Stop زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران از شکست سریع و اغلب کوتاه مدت از بازه محدود، بهره برده، که در غیر این صورت از دست می‌رفت. معامله‌گران از تئوری‌های عملکرد قیمت و الگوهای برگشت خوردن میله‌های کندل برای تشخیص این فرصت بهره می‌برند.

شبیه‌سازی معاملات فارکس

استراتژی‌ها را بر روی یک حساب آموزشی، آزمایش کنید

شبیه‌ساز فارکس

ما قبلا به حساب آموزشی اشاره کرده بودیم اما تکرار آن خالی از لطف نیست. شما می‌توانید در حساب آموزشی با آزمایش هرکدام از استراتژی‌های بالا بر ترفندهای معاملات مسلط شوید. آزمایش استراتژی‌ها بدون ریسک از دست دادن دارایی واقعی مزیتی بزرگ برای معامله‌گران نوپاست.

معاملات موفق نیازمند دانش و اعتماد به نفس است، که هر دو با وقت گذاشتن در حساب آموزشی قابل دستیابی هستند.

حساب آموزشی Alpari International ابزار معامله در شرایط معتبر بازار را در اختیار شما قرار می‌دهد. اینجا، جاییست که شما می‌توانید تا جایی که می‌خواهید اشتباه کنید و عواقبی متوجه سرمایه شما نباشد، و با یادگیری رفتارهایی همچون کنترل احساسات و تقویت صبر، برای شروع سرمایه‌گذاری‌های خودتان، ذهن و اعتماد به نفس شما را آماده می‌سازد.

معاملات شامل ریسک هستند. ممکن است سرمایه خود را از دست دهید.

آیا به تازگی با معاملات فارکس آشنا شده‌اید؟ راهنمای معاملات برای مبتدیان ما حتی اطلاعات مهمتری درباره اصطلاحات و سوالات متداول که باید بدانید، در اختیار شما قرار می‌دهد

شرایط معاملاتی

• حسابهای تجاری
• الزامات مارجین و لوریج
• واریز و برداشت
• مفاد قرارداد
• سکوهای داد و ستد
• MetaTrader4 Vs MetaTrader5

درباره ما

سیاست ها و مقررات

• کارگزار مجاز
• صندوق جبران خسارت کمیسیون مالی
• بیانیه سیاست
• سیاست کوکی ها
• افشای خطر
• قراردادهای باز کردن حساب

مزایا

یادگیری فارکس

• راهنمای انجام معاملات برای تازه کاران
• استراتژیهای معاملاتی فارکس
• آمار Cryptocurrency

شرکت بین المللی آلپاری نام تجاری Exinity Limited است که تحت نظارت کمیسیون خدمات مالی جمهوری موریس با مجوز سرمایه گذاری به شماره C113012295 می باشد.

آدرس ثبت شده: 5th Floor, 355 NEX Tower, Rue du Savoir, Cybercity, Ebene 72201, Mauritius.

تراکنشهای کارتی از طریق FT Global LTD با شماره ثبت HE 335426 و آدرس Tassou Papadopoulou 6, Flat/Office 22, Ag. Dometios, 2373, Nicosia, Cyprus آدرس مکاتبه [email protected]

هشدار خطر: معامله در بازار فارکس و هرگونه ابزار مالی که شامل لوریج(اهرم) می شود شامل ریسک قابل ملاحظه ای است که ممکن است منجر به از دست دادن سرمایه شما شود. معامله کردن روی کالاهایی که شامل لوریج می شوند ممکن است برای همه ی معامله گران مناسب نباشد. قبل از شروع معاملات، از میزان تجربه، اهداف سرمایه گذاری و میزان دسترسی به یک تحلیل گر مالی اطمینان حاصل کنید. مسئولیت کار کردن در این بازار به صورت کامل برعهده ی مشتری است که آیا می تواند در کشور خود در این بازار معامله کند.

محدودیت‌های منطقه‌ایی: شرکت بین المللی آلپاری به ساکنان ایالات متحده آمریکا، موریس، ژاپن، کانادا، هائیتی، سورینام، جمهوری دموکراتیک کره، پورتوریکو، منطقه اشغالی قبرس خدمات ارائه نمی دهد.. بیشتر بدانید در مقررات بخش سوالات متداول.

خلاصه درس: مدیریت ریسک

در مقاله امروز از مجموعه مقالات آموزش فارکس، جمع بندی کلی خواهیم داشت بر تمامی مطالب مطرح شده پیرامون مبحث مدیریت ریسک.

صاحب کازینو باشید نه قمارباز!

فراموش نکنید، صاحبان کازینوها فقط آمارگیران بسیار پولداری هستند!

برای پول زدن به پول نیاز است. همه این را می دانند، اما چقدر پول برای شروع معاملات نیاز است؟

پاسخ تا حد زیادی به این بستگی دارد که رویکرد شما نسبت به معاملات چگونه است. در واقع پاسخ این پرسش از فردی به فرد دیگر متفاوت است.

دراوداون ها یک واقعیت هستند و در مقاطعی برای شما رخ خواهند داد.

هرچه بیشتر ضرر کنید، بازگشت به موجودی اولیه حساب دشوارتر خواهد بود. به همین دلیل است که شما باید هر کاری که می توانید برای حفاظت از حساب خود انجام دهید.

امیدواریم کاملا درک کرده باشید که شما باید در هر معامله فقط روی درصد کوچکی از حساب خود ریسک کنید تا بتوانید از سلسله ضررهای متوالی احتمالی جان سالم به در ببرید و همچنین از وقوع هرگونه دراوداون بزرگ در حساب خود نیز جلوگیری کنید.

دراوداون های بزرگ معمولاً برابر با مرگ فوری حساب معاملاتی است.

هرچه در یک معامله کمتر ریسک کنید، ماکسیموم دراوداون شما کمتر خواهد بود. هر چه حساب شما بیشتر در ضرر رود، بازگشت به نقطه سر به سر دشوارتر خواهد بود.

این بدان معناست که شما باید فقط با درصد کمی از حساب خود معامله کنید. هر چه کمتر بهتر.

نشنیده اید که می گویند زیبایی در سادگی است!

توصیه ما 2 درصد یا حتی کمتر است.

“2 درصد ریسک یا کمتر” در هر معامله یک نسخه بسیار توصیه شده برای همه معامله گران است.

ما بر کلمه «نسخه» تأکید می‌کنیم، زیرا علاوه بر تجربه شما، به عوامل دیگری نیز بستگی دارد، مثلا سیستم معاملاتی شما – که هر چند وقت یک‌بار معامله انجام می دهد.

هرچه در تایم فریمی که روی آن متمرکز هستید، معاملات بیشتری انجام دهید، کمتر باید در هر معامله ریسک کنید.

در پایان، فراموش نکنید که موضوع تلاطم بازار را نیز در نظر گیرید.

تلاطم بازار ممکن است شما را وادار سازد تا در نقاط ورودی و خروجی خود اصلاحاتی را صورت دهید.

استراتژی های برتر مدیریت ریسک در معاملات فارکس

مدیریت ریسک یکی از مفاهیم نادیده گرفته شده و سو mis تفاهم در تجارت فارکس است.

اگر نتوانید استراتژی های دقیق مدیریت ریسک را در معاملات فارکس خود ایجاد کنید ، خود را آماده می کنید تا بودجه بیشتری از آنچه نیاز دارید از دست دهید.

ناامید خواهید شد ، تصمیمات تکان دهنده ای می گیرید ، برنامه خود را نقض می کنید و کل روند تجارت استراتژی های مدیریت ریسک فارکس FX را بیش از آنچه که باید دشوار می کنید.

در اینجا ما نکاتی را برای توسعه استراتژی های مدیریت ریسک برتر ارائه می دهیم ، از جمله نحوه کنترل ریسک در تجارت و ریسک کلی بازار ، برای اطمینان از پایبندی به برنامه معاملاتی خود.

چقدر پول برای شروع معاملات فارکس نیاز دارم؟

بسیاری از کارگزاران معتبر فارکس به شما اجازه می دهند یک حساب معاملاتی فارکس را با قیمت 200 دلار باز کنید. با استفاده از این حساب خرد ، هنوز می توانید از طریق سیستم عامل های بسیار معتبر مانند MT4 متاتریدر به بازار دسترسی پیدا کنید. اسپردهایی که نقل قول می کنید نیز باید رقابتی باشند.

شما باید اولین مبلغ حساب خود را با همان میزان توجه و احترام به عنوان یک حساب بزرگ مبادله کنید. اگر روش و استراتژی ای که توسعه داده اید فقط روی یک جفت ارز اصلی فارکس بهترین کار را می کند و ریسک شما در هر معامله 0.5٪ اندازه حساب است ، به این قوانین پایبند باشید.

اگر وسوسه می شوید خطر را افزایش دهید زیرا مبلغ را ناچیز می دانید ، باید تشخیص دهید که با اولین آزمایش خود روبرو هستید. تا زمانی که سیستم (روش/استراتژی) شما ثابت نشود از وسوسه افزایش ریسک خودداری کنید. اگر با 200 دلار سودآور نیستید ، سیستم شما ناگهان با یک حساب 20,000 دلاری کار نمی کند.

نسبت ریسک به پاداش را تعیین کنید

تعیین نسبت ریسک به پاداش در هر معامله ای که انجام می دهید ، یک تکنیک مدیریت ریسک است که بسیاری از معامله گران باتجربه از آن استفاده می کنند. به عنوان مثال ، اگر تصمیم دارید 10 دلار در یک معامله ریسک کنید ، در صورت اعمال نسبت ریسک 30: 1 در مقابل پاداش ، 3 دلار را هدف قرار می دهید.

وقتی احتمالات R v R را بررسی می کنید ، می توانید ببینید که چگونه این پدیده می تواند به نفع شما عمل کند.

این را در نظر بگیرید. شما برای به دست آوردن 10 دلار 30 دلار ریسک می کنید. بنابراین ، اگر فقط سه معامله موفق از ده مورد دارید ، باید (از لحاظ تئوری) سود بانکی داشته باشید.

• شما می توانید هفت معامله را با قیمت 10 دلار از دست بدهید و 70 دلار ضرر کنید.
• اما سه معامله موفق شما 90 دلار سود دارد.
• بنابراین ، در ده معامله شما 20 دلار سود خواهید داشت.

در حال حاضر 1: 3 را می توان برای برخی از سبک های معاملاتی بیش از حد بلند پروازانه و غیرواقعی دانست ، اما نه برای تجارت نوسان ، یکی از محبوب ترین سبک های معاملات فارکس.

شما می توانید این استراتژی پاداش ریسک را گسترش دهید تا بفهمید حتی 1: 1 چگونه می تواند سودآور باشد. به عنوان مثال ، اگر 60 the از مواقع برنده شوید ، شاید 4 مورد از 10 معامله خود را از دست بدهید ، باز هم با یک استراتژی آتش سوزی 1: 1 سود خواهید برد و فراموش خواهید کرد. چنین استراتژی های مدیریت پول محکم در میان معامله گران روزانه محبوب است.

از توقف و محدودیت استفاده کنید

بیشتر معامله گران باتجربه و موفق می دانند که وقتی روی موس کلیک می کنند و وارد بازار می شوند ، ریسک دقیقی را انجام می دهند. 10 دلار یا 1,000 دلار ، آنها می دانند که چقدر پول می توانند از دست بدهند و این مبلغ نشان دهنده چند درصد از حساب آنهاست.

آنها با استفاده از دستور توقف ضرر ، ریسک خود را محدود می کنند. این ابزار ساده شما را از دست دادن مقادیر بیش از حد باز می دارد. به عنوان مثال ، ممکن است یک حساب 1,000 دلاری داشته باشید و تصمیم بگیرید در هر معامله بیش از 1 or یا 10 دلار ریسک نکنید. شما توقف ضرر خود را در نقطه ای تنظیم می کنید که در صورت فعال شدن توقف شما نمی توانید بیش از 10 دلار ضرر کنید.

از ماشین حساب های اندازه موقعیت استفاده کنید

یک ابزار مفید که به عنوان محاسبه کننده اندازه موقعیت یا اندازه پیپ شناخته می شود می تواند به شما کمک کند بفهمید که برای هر پیپ چه خطری باید انجام دهید. به عنوان مثال ، اگر توقف شما ده پیپ از قیمت فعلی تنظیم شود ، ممکن است برای هر پیپ 1 دلار ریسک کنید. اما اگر بیست پیپ فاصله داشته باشد ، خطر هر پیپ شما 0.50 دلار است.

دستورات محدود

سفارشات محدودیت سود نیز به شما در مدیریت ریسک کمک می کند ، به ویژه اگر به دنبال استفاده از استراتژی پاداش ریسک در بالا هستید که در بالا ذکر شد. اگر به هدف 1: 3 خود رسیدید ، پس چرا باید در بازار بمانید تا سود هر دلار را از بین ببرید؟ شما به هدف استراتژی های مدیریت ریسک فارکس خود رسیده اید ، بنابراین تجارت را ببندید ، سود را بانک کنید و به فرصت بعدی بروید.

به اخبار بازار و داده های اقتصادی توجه کنید

تقویم اقتصادی یک ابزار مفید برای مدیریت ریسک است. می توانید تقویم را مطالعه کنید تا بدانید کدام رویدادها به احتمال زیاد بازارها را در جفت ارزهایی که معامله می کنید جابجا می کند. در اینجا سناریویی برای بررسی وجود دارد.

اگر تجارت مستقیم EUR/USD دارید و سودآوری دارد ، ممکن است بخواهید در مورد تعدیل توقف خود ، حذف برخی از سودها یا تغییر اهداف خود در صورت تصمیم گیری فدرال رزرو برای تعیین نرخ بهره در روز فکر کنید. .

تعدیل دقیق معاملات زنده شما ممکن است مانع از تبدیل موقعیت برنده به بازنده شود. با انتشار اخبار می توانید این کار را یک اقدام پیشگیرانه در نظر بگیرید و پس از گذراندن رویداد به توقف و محدودیت قبلی خود بازگردید.

جفت ارزهایی را که معامله می کنید با دقت انتخاب کنید

جفت ارز فارکس همه یکسان ایجاد نمی شوند. اسپردهایی که روی جفت ارزهای اصلی پرداخت می کنید به طور مداوم کمتر از اسپردهای ذکر شده در جفت ارزهای جزئی و عجیب و غریب است. حجم معاملات تعیین کننده نقل قول های اسپرد است.

EUR/USD معامله شده ترین جفت در بازار ارز است ، بنابراین شما انتظار دارید که بهترین اسپرد داشته باشد و پر شدن و لغزش مطلوب تر باشد.

در حالی که اگر دلار/TRY را معامله می کنید زیرا لیر ترکیه گاهی اوقات یک موضوع داغ است ، ممکن است از تغییرات قابل توجهی در شرایط معامله رنج ببرید. ممکن است گسترش ها ناگهان گسترده شود و لغزش شما را با قیمت هایی دور از نقل قول ها پر کند.

اما هزینه گسترش تنها یکی از ملاحظات مربوط به استراتژی های مدیریت ریسک است. همچنین اگر همبستگی بین جفت ارزهای خاص و میزان ناپایداری آنها را در نظر بگیرید ، مفید خواهد بود.

از آنجا که هر دو موضوع بر سود نهایی شما نیز تأثیر می گذارد ، آنها اجزای حیاتی برای مدیریت ریسک کلی و پول شما هستند.

برنامه بازرگانی فارکس خود را بسازید

سفارشات ضرر را متوقف کنید ، سفارشات محدود کنید ، محاسبه اندازه موقعیت ، چه جفت ارزهایی را معامله می کنید ، چقدر ریسک در هر معامله دارید ، چه موقع خرید و فروش می کنید ، در چه پلتفرمی و از طریق کدام کارگزار فقط برای اجرا ، همه تصمیمات مهم در برنامه معاملاتی شما هستند. همه این عوامل به حمایت از استراتژی کلی مدیریت ریسک شما کمک می کند.

این طرح نقشه موفقیت شما است و لازم نیست که یک دائرclالمعارف باشد. این می تواند یک سری یادداشت ساده باشد که به تدریج در هفت موضوع ذکر شده در طول تجارت تجاری شما گسترش می یابد.

بدانید که اهرم و حاشیه چیست و چگونه از آنها استفاده کنید

بهترین معامله گران فارکس نیز مفاهیم اهرم و حاشیه را درک می کنند. هر دو عامل تأثیر قابل توجهی بر نتایج معاملات شما خواهند داشت. اگر از اهرم بیش از حد استفاده کنید و نزدیک به محدوده حاشیه خود معامله کنید ، می توانید معاملات سودآور بالقوه را به سرعت تجربه کنید زیرا کارگزار شما توانایی تجارت شما را محدود می کند.

اگر اهرم و حاشیه در استراتژی معاملاتی شما مورد توجه قرار گرفت ، باید تغییر روش/استراتژی خود را در نظر بگیرید.

آزمایش نشان می دهد که کدام استراتژی R v R مناسب تکنیک کلی شما است

در نتیجه ، هیچ استراتژی مدیریت ریسک در معاملات فارکس وجود ندارد. یک ریسک قابل قبول و موفق در هر معامله باید متناسب با اندازه حساب شما ، سبک معاملاتی که استفاده می کنید و روش و تکنیک کلی مورد استفاده شما باشد.

این به شما بستگی دارد که با نسبت های مختلف R v R آزمایش کنید تا استراتژی های مدیریت ریسک مناسب متناسب با برنامه معاملاتی خود را که شامل همه عوامل ذکر شده قبلی است ، بیابید.

بهتر است در این آزمایش عجله نکنید. در ابتدا از یک حساب کوچک یا شاید یک حساب آزمایشی استفاده کنید تا زمانی که با پدیده های R v R و تأثیر آن بر سود معاملاتی شما آشنا و راحت شوید.