تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزشPrice Action

آموزش تصویری پرایس اکشن

امروزه بسیاری از مردم برای کسب سود بیشتر و رونق کسب و کارشان، سرمایه خود را در بازارهای جهانی مثل بازار فارکس، بازار رمز ارزها و … سرمایه گذاری می‌کنند. برای کسب سود در این بازارها نیاز به تحلیل درست بازار است و یکی از دقیق‌ترین نوع این تحلیل‌ها پرایس اکشن است.

به کمک این روش می‌توان روند واقعی بازار را پیش‌بینی کرد و به سود‌های زیادی رسید. با کمک پرایس اکشن می‌توان همزمان با قیمت فعلی بازار پیش رفت و همین مسئله برتری این روش نسبت به دیگر روش‌های موجود را اثبات می‌کند. در ادامه به آموزش پرایس اکشن و تعریف درست این روش خواهیم پرداخت.

پرایس اکشن چیست؟

امروزه بسیاری در بازارهای جهانی اقدام به پیش بینی بازار کرده و از این طریق سرمایه خود را افزایش می‌دهند. برای پیش بینی و تحلیل بازار راه‌های گوناگونی وجود دارد و بدون شک یکی از بهترین راه‌ها تحلیل تکنیکال است. پرایس اکشن یکی از متدهای تحلیل تکنیکال است که تحلیل گران به کمک آن می‌توانند آینده بازار را پیش بینی کرده و از این طریق سودهای زیادی کنند.

پرایس اکشن (Price Action) در لغت به معنای واکنش‌های قیمت یا حرکت قیمت می‌باشد. در تمام روش‌های تحلیل تکنیکال از نمودارها برای سنجش وضعیت بازار استفاده می‌شود و Price Action نیز از این جریان مستثنی نیست. در این روش تریدر روی نمودار قیمت‌ها تمرکز می‌کند و توجه خود را فقط روی همین نمودارها خواهد گذاشت تا تحلیل‌های او تحت تاثیر عوامل دیگر قرار نگیرد.

پس به بیانی ساده می‌توان گفت پرایس اکشن یک تکنیک ترید کردن و تحلیل بازار است که به معامله گر این امکان را می‌دهد که تنها با استفاده از حرکات واقعی قیمت تصمیمات خود را برای انجام معاملات بگیرد. لازم به ذکر است این روش بیشتر در بازارهای فارکس و رمز ارزها کاربرد دارد و به کمک آن می‌توان به سودهای لذت بخشی رسید.

مزایای Price Action

یکی از بزرگترین برتری‌های این روش نسبت به روش‌های دیگر عدم نیاز به اندیکاتورها در تحلیل است. معمولا اندیکاتورها از قیمت فعلی بازار عقب‌تر هستند و در واقع تحلیل اطلاعات گذشته قیمت و حجم معاملات را با استفاده از فرمول خود نشان می‌دهند. به بیانی دیگر اندیدکاتورها ابزارهایی هستند که با اعمال کردن یک‌سری از روابط ریاضی روی حجم معاملات یا قیمت کل سهام، کمک می‌کنند تا تریدر بتواند خروجی‌های تحلیلی خود را به‌دست آورد.

با استفاده از برخی از روش‌ها، اطلاعات گذشته می‌تواند به تریدر کمک کند تا بتواند حرکات بعدی بازار که به احتمال بالا به زودی رخ خواهند داد تشخیص دهد؛ در حالی که با استفاده از اندیکاتورها باید صرفا حرکات بعدی بازار را حدس بزنیم. در روش پرایس اکشن خبری از اندیکاتورها نیست و در این روش به ساده‌ترین حالت ممکن با کمک تحلیل قیمت‌ها می‌توان آینده بازار را پیش‌بینی کرد.

برتری دیگر این روش نسبت به روش‌های دیگر را می‌توان در سادگی آن بیان کرد. معامله‌گران پرایس اکشن شعاری تحت عنوان «نمودارتان را ساده نگه‌دارید» دارند که منظور از آن، تحلیل بازار به ساده‌ترین روش است. در طرف مقابل در بسیاری از روش‌های موجود، انواع ابزارها و الگوها را به نمودار اضافه می‌کنند تا در نهایت بتوانند بازار را تحلیل کنند که به دلیل طولانی بودن این روش‌ها و پیچیدگی آن‌ها معمولا اکثر افراد سردرگم می‌شوند.

آموزش پرایس اکشن

همان‌طور که اشاره شد مبنای کار این روش تحلیل نمودارهای قیمت است؛ پس برای آموزش پرایس اکشن و استفاده درست از این روش ابتدا باید با انواع نمودارهای آن آشنا شد. در ادامه مهم‌ترین نمودارها برای ارزیابی قیمت در این روش را بررسی خواهیم کرد.

الگوی Exhaustion Bar

نام این الگو بیان‌کننده اتفاقاتی است که در زمان حال به وقوع می‌پیوندند. به اصطلاح زمانی که فروشندگان خسته می‌شوند، خریداران وارد بازار شده و نبض بازار را در دست می‌گیرند. این واضح است که وقتی خریداران خسته شوند، این فروشندگان هستند که قدرت بازار را به دست خواهند گرفت. براساس آموزش پرایس اکشن، بهتر است بالای الگوی Bullish Exhaustion Bar اقدام به خرید کرده و پایین الگوی Bearish Exhaustion Bar اقدام به فروش کنید تا به بیشترین سود با کمترین ریسک دست یابید.

الگوی Reversal Bar

در این الگو، بازار در حالت صعودی در زیر Low کندل قبلی دارای حمایت خوبی خواهد بود. این حمایت به اندازه کافی قوی است تا بتواند قیمت را بالاتر برده و سبب شود بالای Low کندل قبلی بسته شود. این اولین نشانه درمورد احتمال حرکت بازگشتی صعودی خواهد بود. درمورد حالت نزولی، بازار شاهد سطح مقاومتی قدرتمندی در بالا High کندل قبلی در مقابل خود خواهد بود. علاوه براین، این مقاومت به اندازه‌ای قوی است که سبب عقب کشیدن خریداران و قدرت یافتن فروشندگان می‌شود؛ به گونه‌ای که قیمت پایین‌تر از High کندل قبلی بسته می‌گردد. برای دستیابی به سود بیشتر بهتر است در یک روند صعودی، در بالای الگوی Bullish Reversal Bar اقدام به خرید کنید و در یک روند نزولی، در پایین الگوی Bearish Reversal Bar اقدام به فروش کنید.

الگوی Three­Bar Pullback

طبق آموزش پرایس اکشن، زمانی که بازار به شکل رونددار در حرکت است، گاهی اوقات به سطوحی که می‌شکند پولبک می‌کند. درواقع، کندل اول این الگو که قوی‌تر است، شکست سطح موردنظر را انجام داده و سه کندل بعدی پولبک را تکمیل می‌کند. زمانی که بتوانیم این الگو را تشخیص دهیم، می‌توانیم با درصد بالایی بگوییم که روند قبلی ادامه خواهد یافت.

یافتن این الگو در اغلب موارد ساده است. مانند سایر الگوهای اشاره شده، دارای دو نوع صعودی و نزولی است. نوع صعودی این الگو با نام Bullish Three­Bar Pullback، شامل یک کندل صعودی بوده و سه کندل نزولی دارد. اما حالت نزولی این الگو دقیقا بالعکس شکل صعودی بوده و در این حالت، ابتدا یک کندل نزولی و سپس سه کندل صعودی متوالی خواهیم داشت.

برای بهترین ترید طبق این الگو باید در یک روند صعودی منتظر بمانید تا سه کندل نزولی متوالی را ببینید. سپس، بالای اولین کندل صعودی پس از سه کندل مذکور، اقدام به خرید نمایید. در روند نزولی ابتدا می‌بایست سه کندل صعودی متوالی را شناسایی کنید و پس از آن، زیر اولین کندل نزولی بعدی اقدام به فروش کنید.

الگوی Pin Bar

در پرایس اکشن، این الگو Pinocchio Bar (پینوکیو)‌ نام دارد.. دلیل انتخاب این اسم برای این الگو این است که شکل ظاهری آن مانند دماغ پینوکیو دراز است. این الگو با استفاده از سایه‌های بلند خود، به شکل موقتی یک سطح مقاومت یا حمایت را می‌شکند. درواقع تریدر را فریب می‌دهد تا در جهتی اشتباه فرار نکند. در این حالت، معامله‌گرانی قربانی می‌شوند که در جهت صحیحی اقدام به معامله کرده‌اند. برای کسب بهترین نتیجه از طریق این نمودار باید در بالای الگوی Bullish Pin Bar که توسط یک حمایت قوی مردود شده است، اقدام به خرید کنید و در مقابل زیر الگوی Bearish Pin Bar که توسط یک مقاومت قوی مردود شده، اقدام به فروش کنید.

الگوی Two­Bar Reversal

طبق آموزش دوره پرایس اکشن ، این الگو مانند سایر الگوهای بازگشتی عمل کرده و زمانی که فشار خرید روی سطح حمایت زیاد باشد، وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مانند Bullish Two­Bar Reversal دارای احتمال بیشتری خواهند بود. در نقطه مقابل با وجود فشار فروش روی سطوح مقاومت نیز احتمال پدیدار شدن الگوهایی همچون Bearish Two­Bar Reversal وجود دارد.

این الگو توسط دو کندل قوی که در جهتی مخالف یکدیگر بسته شده‌اند تشکیل می‌شود. نوع صعودی این الگو با نام Bullish Two­Bar Reversal، ترکیبی از یک کندل نزولی (اول) و یک کندل صعودی (دوم) است. نوع نزولی این الگو با نام Bearish Two­Bar Reversal، به‌طور کامل متضاد با تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) حالت صعودی است که یعنی کندل صعودی در ابتدا آمده و پس از آن، کندل نزولی ظاهر می‌شود. برای نتیجه گرفتن از تحلیل این نمودار نیز بهتر است در بالای High الگوی Bullish Two­Bar Reversal اقدام به خرید کنید و در پایین Low الگوی Bearish Two­Bar Reversal اقدام به فروش کنید.

الگوی Three­Bar Reversal

در روش پرایس اکشن، این الگو نشان‌دهنده چرخش بازار است. این الگو در مقایسه با سایر الگوهای بازگشتی، حالت محافظه کارانه‌ای دارد. این الگو با سه کندل سعی می‌کند تریدرها را راضی کند و از کندل سوم به منظور تایید تغییر جهت بازار استفاده می گردد. یک کندل دارای Lower High و Lower Low است. درواقع سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی پایین‌تر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی پایین‌تر است. یک کندل صعودی که دارای Low بالاتری از Low کندل دوم است. کندل سوم نیز بالاتر از High کندل دوم بسته می‌شود.

یک کندل دارای Higher High و Higher Low است. درواقع، سایه بالایی این کندل از High کندل قبلی بالاتر است و درعین حال، سایه پایینی این کندل نیز از Low کندل قبلی بالاتر است. یک کندل نزولی که دارای High پایین‌تری از High کندل قبلی است و زیر Low کندل قبلی بسته می‌شود. طبق آموزش‌ها در بالای آخرین کندل الگوی Bullish Three­Bar Reversal اقدام به خرید کنید. در پایین آخرین کندل الگوی Bearish Three­Bar Reversal اقدام به فروش کنید.

پرایس اکشن چیست؛ آموزش ترید به روش پرایس اکشن

در این راه از هیچگونه اندیکاتوری استفاده نمی‌شود و همه‌ی تحلیل‌ها بر روی نمودار قیمتی ساده‌ای انجام می‌شود. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا حرکات زنده و حقیقی قیمت را دنبال کنند و حواسشان به اندیکاتورهایی که اصولا از قیمت جا می‌مانند، پرت نشود. انبوه داده هایی که در نمودار جمع شده، به درد تریدرها نخورده و آن‌ها را بیشتر سردرگم خواهد کرد. در پرایس اکشن مواردی از قبیل تحلیل فاندامنتال و استفاده از نوسانگرها نادیده گرفته و نمودار قیمت در ساده‌ترین حالت خود تحلیل می‌شود.

نمونه‌ای از یک چارت ساده بدون اندیکاتور که در پرایس‌ اکشن استفاده می‌شود – محدوده‌های حمایت و مقاومت معلوم شده‌اند

نمونه‌ای از یک چارت نسبتا شلوغ که از اطلاعات بسیاری اشباع شده است و تمرکز معامله‌گر را بر هم می‌زند

بر طبق سایت اینوستوپدیا، نکات کلیدی پرایس اکشن شامل موارد زیر می‌شود:

• پرایس اکشن به نوسانات قیمت که در یک دوره زمانی بر روی نمودار رسم شده، اشاره دارد.
• برای معلوم کردن روندهای قیمتی در پرایس اکشن برای معامله‌گران، می‌توان دیدگاه‌های گوناگونی را اعمال کرد.
• الگوهای نموداری از پرایس اکشن به دست می‌آیند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین متحرک که از آن‌ها برای پیش‌بینی در آینده استفاده می‌شود، با استفاده از پرایس اکشن محاسبه می‌شوند.

پرایس اکشن به تریدر چه می‌گوید؟

همان شکل که گفته شد، اطلاعات خام قیمتی مبنای اطلاعات پرایس اکشن است که می‌توان آن را در قالب‌های گوناگون نموداری مثل شمع ژاپنی (کندل استیک) به کار گرفت. نمودار کندل استیک به خاطر نمایش گرافیکی مناسب نوسانات و حرکات قیمتی، به دنبال نمایش داده‌هایی چون ارزش باز، بسته، بالاترین و پایین‌ترین به محبوبیت بالایی میان معامله‌گران دست یافته است. الگوهای شمعی هارامی، انگالفینگ و 3 سرباز سفید نمونه‌هایی از پرایس اکشن‌های تفسیرشده‌ای هستند که تریدرمیان مشاهده آن‌ها می‌تواند تصمیمات معینی را بگیرد. الگوهای کندل استیک بسیاری وجود دارند که هر یک از آن‌ها انتظارات خاصی را در معامله گر به وجود می‌آورند.

الگوی مثلث صعودی

به عنوان مثال از یک مثلث صعودی که با خطوط روند بر روی نمودار یافت شده، می‌توان برای پیش‌بینی یک شکست مقاومتی استفاده کرد. پرایس اکشن در این الگو به ما می‌گوید که خریداران چندین بار برای شکستن مقاومت سعی کرده‌اند و هر بار قدرتمندتر از پیش ظاهر شده‌اند.

به چه شکل از پرایس اکشن استفاده کنیم؟

پرایس اکشن مانند اندیکاتورهایی مثل MACD و RSI یک ابزار به حساب نمی‌آید و منبعی از اطلاعاتی است که ابزارهای گوناگون طبق آن ساخته شده‌اند. معامله‌گران نوسانی و تریدر روند بیشتر ترجیح می‌دهند با پرایس اکشن کار کنند تا تحلیل فاندامنتال و اندیکاتورها را برای تمرکز بر روی محدوده‌های حمایت و مقاومت و پیش‌بینی شکست‌ها و تثبیت‌های قیمتی رها کنند. حتی این معامله گرها نیز باید به عوامل دیگری از جمله حجم معاملات و تایم‌ فریم‌هایی که از آن برای یافتن سطوح حمایت و مقاومتی استفاده کرده‌اند، دقت داشته باشند؛ زیرا که می‌تواند بر روی درست بودن تحلیل‌هایشان تاثیر بگذارد.

معامله‌گران برای اینکه تحلیل پرایس اکشن موفقی داشته باشند، باید حداقل با چند مفهوم اولیه مثل حمایت، مقاومت و خطوط روند آشنایی داشته باشند.

خطوط حمایت و مقاومت

معامله‌گران در پرایس اکشن لازم است به دنبال سطوح و محدوده‌هایی باشند که قیمت در مواجهه با آن‌ها واکنش نشان تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) داده است. به این محدوده‌ها حمایت و مقاومت گفته می‌شود. خطوط حمایت و مقاومت بعد از اینکه می‌شکنند، قابل تبدیل شدن به یکدیگر هستند. یعنی برای نمونه خط حمایتی که شکسته می‌شود، در ادامه سدی در مقابل افزایش قیمت خواهد بود و به یک مقاومت تبدیل می‌شود. این خط‌ها را باید در تایم‌فریم مخصوص خود استفاده کرد، زیرا که قیمت بسته شدن یا باز شدن در یک تایم‌فریم خاص می‌تواند شکسته شدن یا نشدن این خطوط را در آن تایم فریم معلوم کند. برای نمونه استفاده از خطوط حمایتی که برای بازه زمانی هفتگی رسم شده، احتمالا در نمودار یک ساعته کارایی چندانی نخواهد داشت.

خطوط روند

شناسایی روند و یافتن خطوط روند از نخستین کارهایی است که تریدر باید انجام دهد. اصطلاح «روند دوست شماست» که در بازارهای مالی از آن استفاده می‌شود، یکی از نکات مهمی است که معامله‌گران لازم است به خاطر بسپارند تا در زمانه معامله کردن با روند بازار نجنگند. خطوط روند که با اتصال کف‌ها و سقف‌ها به یکدیگر ساخته می‌شوند، نقاط احتمالی برگشت روند (در صورت شکسته شدن) را معلوم می‌کنند تا در نخستین شمعی که از خط روند گذر می‌کند، تریدر تصمیم به خریدن یا فروختن بگیرد.

الگوهای کندل استیک

آرایش به خصوص کندل‌ها در کنار همدیگر، معامله‌گر را برای حرکت بعدی قیمت آماده می‌کند. در ادامه تعدادی از این الگوها و ویژگی‌های آن‌ها معرفی شده است.

مشخصات یک شمع (کندل)

ماروبزو

در این الگو سایه‌ای از سمت بالا یا پایین بر روی بدنه شمع دیده نمی‌شود. فشار شدید خریداران (ماروبزو سبز) و فروشندگان (ماروبزو قرمز) از مشخصه‌های بارز این شمع است. این شمع نخستین مرحله از آغاز روند صعودی و نزولی در بازار است.

دوجی

وقتی شکل می‌گیرند که قیمت آغازین و نهایی یک شمع با هم مساوی باشند. اندازه سایه‌ها در دوجی متغیر است. این الگو نبرد بین خریداران و فروشندگان را نشان می‌دهد که هیچ یک از 2 گروه بر دیگری برتری نیافته‌اند. این الگو می‌تواند هم به شکل ادامه‌ دهنده روند و هم بازگشت روند باشد.

هارامی

یکی از الگوهای بازگشتی که از 2 شمع تشکیل شده است. کندل اول که شمع مادر نام دارد، بازار را به نقطه اوج یا نزول می‌رساند. کندل دیگر یک شمع دوجی است یا اینکه بدنه کوچکی دارد و درون دوره خرید و فروش شمع مادر تشکیل می‌شود.

پوششی

در این الگو 2 شمع پشت سر هم قرار گرفته‌اند که رنگ‌های متضادی دارند. این الگو به حالت بازگشتی است و بدنه شمع دوم، کندل اول را به حالت کامل در بر می‌گیرد. اینکه شمع پوششی چه تعداد از شمع‌های پیشین را در بر می‌گیرد، قدرت الگو را نشان می‌دهد.

شروع به کار برای معامله با پرایس اکشن

معامله‌گران بعد از اینکه با مفاهیم اولیه آشنا شدند، لازم است نمودار خود را برای تحلیل کردن آماده کنند. خالی کردن نمودار از هر شکل، خط و اندیکاتور اضافه‌ای برای هر چه ساده‌تر کردن آن، از لازمه‌های استفاده از پرایس اکشن در معاملات است.

نمودار بالا که قیمت بیت کوین را در ماه جولای ۲۰۱۹ نشان می‌دهد، برای تحلیل آماده است. در این تحلیل از نمودار شمعی استفاده شده و رنگ مشکی، نشان دهنده کندل نزولی و رنگ سفید نشان دهنده شمع صعودی است.

در آغاز با رسم محدوده‌های مقاومت و حمایت (به ترتیب قرمز و سبز رنگ) بر روی نمودار، مناطقی را که قیمت به آن‌ها واکنش نشان می‌دهد را تعیین می‌کنیم. با همین کار راحت می‌توان در صورت شکسته شدن این محدوده‌ها اقدام به خرید یا فروش کرد. با استفاده از الگوهای شمعی که تعداد آن‌ها بسیار بیشتر از آن چیزی است که در این مقاله معرفی شد، می‌توان وضعیت روانی بازار را در آن لحظه تحلیل کرد.

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزشPrice Action

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزشPrice Action

آموزش بورس بین الملل-فارکس را با سایت Googleforex.org شروع کنید.

آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس | پرایس اکشن چیست؟ | آموزشPrice Action

میتوان گفت پرایس اکشن پایه و اساس تحلیل تکنیکال است. در معامله گری به سبک پرایس اکشن، تریدر تنها از داده های نمودار قیمت برای تعیین نقاط ورود و خروج خود به معامله استفاده می کند. برای کار با استراتژی price Action نیازی به اندیکاتورها نداریم، در نتیجه تاخیر ارسال سیگنالها روی تصمیم گیری ما اثر نمی گذارد.

پرایس اکشن چیست؟ آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس

پرایس اکشن Price Action به معنی عملکرد قیمت یا حرکات قیمت است. معامله گری به سبک پرایس اکشن به این صورت است که تریدر یا معامله گر تنها از داده های قیمت در تحلیل بازار و تعیین معاملات خود استفاده می کند. در این روش معامله گر کاری به ابزارهای جانبی مثل نمودارهای اندیکاتور و اسیلاتور ندارد. پرایس اکشن در تحلیل تکنیکال، به عنوان پایه و اساس محسوب می شود. اگرچه آموزش پرایس اکشن فارکس و بورس، کمی زمان بر بوده و نیاز به تمرین بیشتری دارد، اما در نهایت بسیار ساده تر و عملی تر از روش های دیگر است.

نکات کلیدی پرایس اکشن براساس سایت Investopedia

1-price Action به حرکت صعودی (رو به بالا) و حرکت نزولی (رو به پایین) قیمت اشاره دارد که در طی زمان بصورت طبیعی بر روی چارت بروکر شما تشکیل شده است. در مرحله اول نیاز است که مفهوم روند صعودی و نزولی را درک کنید.

2- برای قابل فهم تر شدن روند در price action، باید از نمودارهایی با نماهای ظاهری مختلف استفاده کرد. نمودار خطی ، نمودار شمعی و نمودار میله ای.

3- اجزای سازنده تحلیل تکنیکال و الگوهای نمودار از price Action گرفته می شوند. همچنین ابزارهای تحلیل تکنیکال مثل میانگین متحرک که از آن برای پیش بینی معاملات آینده استفاده می شود، از طریق پرایس اکشن محاسبه می شوند.

نحوه معامله با Price Action

برای آموزش price Action، ابتدا باید با چند مفهوم مقدماتی آشنا شویم :

1-خطوط حمایت و مقاومت: که به زبان ساده همان حداکثر و حداقل قیمت در یک تایم فریم مشخص مثلا هفتگی یا روزانه در نمودار قیمت است.

2-خطوط روند: از اتصال کف ها و سقف های قیمت به یکدیگر روند بازار مشخص میشود که تغییرات قیمت و وجود شکست ها شناسایی می شود.

پیشنهاد میکنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماهیت حمایت و مقاومت و خطوط روند ؛ مطالب آموزشی « آموزش سطوح حمایت و مقاومت » و «تشخیص روند بازار» را در سایت گوگل فارکس مطالعه فرمایید.

3- الگوهای کندل استیک: آرایش کندل ها در کنار هم می تواند تریدر را در پیش بینی تغییرات قیمت کمک کند. مثلا کندلهای با شادو بلند ، فشار شدید خریداران یا فروشندگان را نشان می دهد و اولین مرحله از شروع روند صعودی و نزولی در بازار است.

شروع به کار با استراتژی Price Action

برای شروع ابتدا باید یک نمودار قیمت، بدون هرگونه ابزار، یا اندیکاتور اضافه را درنظر بگیریم. معمولا نمودارهای شمعی ژاپنی به خاطر حجم زیادی از اطلاعات قابل نمایش، کاربرد بیشتری دارند. کندل های نزولی و صعودی باید در نمودار مشخص باشند. سپس محدوده های حمایت و مقاومت را رسم می کنیم. سپس خط روند اصلی بازار را میکشیم .میبایست با تحلیل اطلاعاتی از جمله : محدوده قیمت ها، سقف ها و کف های قیمت ، الگوهای شمعی، شکست یا تایید خط روند، حرکت بعدی بازار را مشخص کرده و نقطه ورود خود را به معامله مشخص کنیم.

نکات کلیدی پرایس اکشن

1- به جای در نظر گرفتن یک خط افقی سویینگ (حمایت و مقاومت)، باید یک رنج یا محدوده سویینگ در نظر بگیرید. با این روش بسیاری از نویزهای موجود در بازار را حذف کرده و به تحلیل واقعی تری دست می یابید. مطابق با عکس زیر:

2- تجزیه و تحلیل کف ها و قله ها بسیار مهم هستند. نحوه و روند تغییرات و همینطور محل بالاترین قله ها و… مواردی هستند که باید به آنها توجه کنید.

3- به قیمتی که در آن وارد معامله می شوید، بسیار دقت کنید. هر معامله گری روشی برای ورود دارد. مثلا با ترسیم محدوده سویینگ و تعیین نقاط عرضه و تقاضا پیش بینی مطمئن تری برای ورود به معامله داشته باشید.

4- نمودار قیمت و وضعیت کندل ها یک سری اطلاعات نسبی به شما می دهد. از آن به عنوان یک الگوی قالبی استفاده نکنید. سعی کنید مفهومی عمل کنید و همیشه آخرین کندل ها را با کندل های قبلی خود مقایسه کنید.

5- اندازه شاخک ها، شدوهای صعودی و نزولی، نسبت بین شاخک و بدنه و موقعیت بدنه کندل ؛ چهار عامل کلیدی در تحلیل صحیح نمودار قیمت هستند.

6- ساعت بروکر و زمان بسته شدن کندل تاثیری روی تحلیل ندارد، اگرچه در ظاهر تایم فریم های مختلف تفاوت هایی را با هم نشان می دهند.

7- بازارهایی را انتخاب کنید که الگوهای پرایس اکشن صحیحی در آنها مشاهده شود و نوسانات غیرمنطقی نداشته باشند.

مزایا و معایب پرایس اکشن

پرایس اکشن یک سیستم بسیار منطقی است، تریدرها برای تعیین نقاط ورود و خروج در این سیستم از قوانین کاملا واضح و مشخصی استفاده می کنند. بهترین بخش این استراتژی عدم نیاز به استفاده از اندیکاتورها است. این یعنی ترید راحت تر و با محدودیت کمتر. علاوه بر اینکه اندیکاتورها ممکن است گاهی با توجه به نوع سهم و حرکت آن اطلاعات غلط به ما بدهند و اینکه سیگنال های اندیکاتورها عموما با تاخیر ارسال می شوند.

البته معامله گری به سبک پرایس اکشن معایبی هم دارد. اول اینکه آموزش مفاهیم پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن، نیاز به صرف وقت و تمرین بسیار دارد. باید استراتژی ها را به صورت عملی پیاده کنید و نقاط قوت و ضعف آنها را شناسایی کنید. در تحلیل تکنیکال به روش پرایس اکشن شما مسئول کامل تصمیم گیری های خود هستید. حتی تحلیل دو تریدر از یک نمودار قیمت می تواند متفاوت باشد. در عین حال الگوها گاهی اوقات درست از آب در نمی آیند، در واقع برای تایید گرفتن از الگو باید به آن فرصت بدهید. اتوماتیک کردن استراتژی Price Action دشوار است و اگر بخواهید از ربات های معامله گر استفاده کنید، پیدا کردن یک استراتژی Price Action سازگار با آن دشوار خواهد بود.

در مجموع می توانیم بگوییم اگرچه پرایس اکشن یک استراتژی کامل است، اما آموزش پرایس اکشن در بورس و فارکس، نیاز به صرف وقت و تمرین بسیار دارد و در نهایت سبک بهتری از معامله را پیش روی شما قرار می دهد.

تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن)

پرایس اکشن از اصولی ترین مباحث در آموزش فارکس مبحثی است که بطور ناقص تعریف شده است. معامله‌گران بسیاری وجود دارند که در درک آن دچار سوء تفاهم شده‌اند. بعضی افراد آن را فقط محدود به تحلیل کندل‌استیک‌ها می‌دانند و برای برخی دیگر نیز پرایس اکشن چیزی جز معامله‌کردن با الگوهای نموداری و میله‌های قیمتی بدون استفاده از اندیکاتورها نیست.

اما برای من، پرایس اکشن یعنی چگونگی حرکت بازار. همان نیروی بنیادین پشت حرکات بازار است. این پرایس اکشن است که داستان و حکایت هر یک از کندل‌ها را روایت می‌کند. پرایس اکشن یک سیستم معاملاتی نیست، بلکه یک مهارت معاملاتی است که از طریق تمرین و تجربه بدست می‌آید. ما می‌توانیم رفتار بازار را کندل به کندل و تیک به تیک بخوانیم و متوجه شویم. منظور از پرایس اکشن در اصلی‌ترین حالت آن تحلیل رفتاری روانشناسی بازار است.

پرایس اکشن و ساختار بازار

پرایس اکشن را می‌توان بصورت حرکت بازار در حالت دینامیک و پویا تعریف نمود که ساختار بازار را ایجاد می‌کند و ساختار بازار در واقع ثبت و ضبط رفتار و واکنش‌های آن در گذشته است. ما پرایس اکشن را از طریق ساختار بازار می‌توانیم متوجه شویم.یعنی با بررسی اصولی حرکات مارکت در گذشته. به یاد داشته باشید که پرایس اکشن به معنی درک روانشناسی پشت حرکات بازار است که به شکل حرکات فیمت در نمودارها دیده می شود.

در هنگام تحلیل پرایس اکشن، به ویژگی‌های حرکات بازار دقت می‌کنیم و سوالاتی را از خود می‌پرسیم مانند اینکه: بازار پس از اینکه در یک جهت یک حرکت بزرگ را تجربه کرده، چگونه واکنش نشان داده است؟ آیا خریداران فشار بیشتری وارد می‌کنند یا فروشندگان؟ پس از اینکه فشار خریداران کاهش یابد، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ بازار با رسیدن به یک سطح حمایتی چه واکنشی نشان می‌دهد؟ سطح مقاومتی کجاست و بازار چه واکنشی در برابر آن خواهد داشت؟ قله ها و دره ها به چه شکل و ترتیبی قرار گرفته اند؟جایگاه آنها نسبت بهم چگونه است؟با توجه به جایگاهشان چه نوع و فرمتی از روند را ایجاد کرده اند؟تغییر روندها به چه شکلی ایجاد می شود؟آیا رفتارهای مشابهی در تغییر روندها اتفاق می افتد؟ و…

بررسی و ارزیابی ساختار بازار شبیه به فرایند مشاهدات علمی است. بطور کلی یک معامله‌گر بایستی به منظور درک حالت طبیعی روانشناسی بازار از ثبات قدم و صبر و شکیبایی بالایی برخوردار باشد.

معامله با پرایس اکشن به معنای معامله کردن الگوهای نموداری نیست

حرکات بازار در ظاهر بصورت تصادفی هستند، لذا الگوهایی که در بازار شکل می‌گیرند نیز در ظاهر رندوم و تصادفی هستند. یک پرایس اکشن کار واقعی تمام الگوهای قیمتی را می شناسد اما برای ورود به معامله فقط بر الگوهای قیمتی تکیه نمی کند.بلگه الگوهای نموداری را فقط به عنوان حرکاتی تکرار شونده در نظر می گیرد و برای استفاده از آنها به منطقه تشکیل الگو (اصالت منطقه)توجه می کند و مدام به مناطقی توجه می‌کند که در ظاهر کمتر تصادفی هستند تا بتواند فرصت‌های معاملاتی سودآوری پیدا کند. درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، کلید اصلی برای افزایش احتمال موفقیت در معاملات است.

خوانش و درک روانشناسی پشت این حرکات بظاهر تصادفی قیمت، الگوهای زمینه‌ای و اصلی بازار را نشان خواهد داد که تصادفی نیستند و در این صورت می‌توان فرصت‌های معاملاتی را محاسبه نمود. به بیانی منطقی، معامله‌گری که پرایس اکشن را در نظر دارد، با استفاده از الگوهای نموداری معامله نمی‌کند، بلکه با بهره‌گیری از روانشناسی بازار پشت این الگوها معامله می‌کند. به واقع، این افراد روی ساختار حرکتی بازار معامله می‌کنند، نه روی حرکات به ظاهر تصادفی بازار.

موازنه و عدم موازنه در بازار

موازنه

بازارهای مالی معمولا در وضعیت بالانس و موازنه (Equilibrium) قرار دارند. به این معنی که خریداران و فروشندگان عدم توافق خیلی بزرگی روی قیمت بازار ندارند. قیمت بازار حول و حوش یک ارزش مرکزی حرکت می‌کند، که این حرکت را در پرایس اکشن به عنوان ساختارهای تصادفی بزرگ یا کوچک می‌نامند. رفتار بازار در محدوده‌های نوسانی به لحاظ آماری می‌تواند به مدل “وِلگشت ” یا قدم زدن تصادفی نزدیک باشد.

(ولگشت یا گام تصادفی مطالعه رفتار یک مسیر تشکیل شده تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) از گام‌های تصادفی و پی‌در‌پی با استفاده از ابزار ریاضیات است.نتایج کاوش در مورد این موضوع در شاخه‌های مختلف علم همچون علوم کامپیوتر، فیزیک، بوم‌شناسی، اقتصاد، روانشناسی و موارد دیگر به عنوان مدلی پایه برای فرایندهای تصادفی در طول زمان استفاده شده است. به عنوان مثال، مسیر طی شده توسط یک مولکول هنگام حرکت درون گاز یا مایع، مسیر حرکت یک حیوان علف‌خوار، نوسانات قیمت سهام و وضعیت مالی یک قمارباز مواردی هستند که می‌تواند با ولگشت مدل‌سازی شود._ویکی‌پدیا) البته تحلیل‌گران تکنیکال بایستی از معامله با این قبیل ساختارهای بازار خودداری کنند، چرا که در این شرایط نمی‌توانیم احتمال موفقیت بالایی داشته باشیم.

عدم موازنه

بالاخره زمانی می‌رسد که یک موقعیت بالانس و موازنه به لحاظ نقدینگی دچار مشکل می‌شود. در این هنگام، قیمت ناگهان و به شدت به یک سمت حرکت می‌کند. دلایل زیادی برای تغییر فاز بازار از حالت موازنه به عدم موازنه (Anti-equilibrium) وجود دارد. به لحاظ روانشناسی، فعالان بازار ممکن است این حرکت بزرگ و ناگهانی بازار را به عنوان یک تغییر و تحول موقت در نظر بگیرند که قیمت را مجددا به حالت تعادلی بازخواهد گرداند. یکی دیگر از احتمالات این است که حرکات ناگهانی و شدید بازار به شکست یک حالت موازنه منتهی شود. این حالت در پرایس اکشن تحت عنوان شکل‌گیری یک روند جدید شناخته می‌شود.در دوره پرایس اکشن امینو نشانه های این تغییر موازنه با عنوان “نشانه های اتمام روند” بصورت کامل مورد بررسی قرار گرفته و آموزش داده شده است.

ماهیت بازار

این تعامل و رفت و برگشت بین حالات موازنه و عدم موازنه، ذات و ماهیت بنیادین ساختار بازار است. این موضوع ریشه اصلی درک چگونگی رفتار بازار است. هر لحظه باید ببینیم که آیا بازار در حالت موازنه است یا عدم موازنه. سپس باید به پرایس اکشن توجه کرده و روانشناسی بازار را دنبال کنیم. این روانشناسی بازار است که موقعیت‌های معاملاتی سودآوری پیش روی ما قرار می‌دهد.

الگوهایی که در نمودارها می‌بینیم، انعکاسی از روانشناسی بازار هستند. این الگوها از این جهت که نشان دهنده نوع رفتارهای معامله گران در موقعیت های مشابه هستند مهم اند.ما می‌توانیم با استفاده از آن‌ها و با بررسی اصالت منطقه تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) ای که الگو در آن ایجاد شده طبق چک لیست معاملاتی خود معامله کنیم و میزان ریسک معاملات را تعیین کنیم اما فراموش نکنید که این الگوها تنها هنگامی مفید و سودآور هستند که نشانی واضح از رفتار بازار باشند.

برای آشنایی بیشتر با اصول پرایس اکشن مقاله “پرایس اکشن(Price Action)در فارکس چیست؟ ” را مطالعه کنید

تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از روش های تحلیل قیمتی در بازار های مالی مانند بورس، اوراق بهادار، ارز های دیجیتال، فارکس و غیره، تحلیل تکنیکال است. استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس سابقه زیادی دارد و از چندین دهه پیش پایه گذاری شده است. امروزه تعداد معامله گرانی که با استفاده از تحلیل تکنیکال ترید می کنند نسبت به سایر روش های تحلیلی بسیار بیشتر شده و روز به روز نیز بر تعداد آن ها افزوده می شود.

تحلیل تکنیکال در بورس چیست؟

در تحلیل تکنیکال معامله گر با استفاده از چارت قیمت می تواند آینده احتمالی و جهت حرکت قیمت را تا حدودی تخمین بزند. به طور کلی تحلیل تکنیکال یعنی استفاده از ابزار ها و داده های روی چارت و نمودار قیمت به منظور پیش بینی حرکات قیمتی.

امروزه سبک های بسیار زیادی از تحلیل تکنیکال در بورس توسط معامله گران ابداع شده که هر یک ویژگی های منحصر به فردی دارد. روش های تکنیکال در سبک های متنوعی وجود دارند که هر یک به طریقی می تواند جهت احتمالی و حرکت قیمت را پیش بینی کند.

به طور کلی نمی توان هیچ یک از روش های تکنیکال را اشتباه دانست و هر یک از آن ها کارایی خاص خودشان را دارند. مهم این است که شما بتوانید از روش تکنیکال مورد نظر بهترین استفاده را بکنید.

روش های تحلیل تکنیکال در بورس

روش ها و سبک های بسیار متنوعی در دنیا توسط معامله گران مختلف ابداع شده است. هر یک از روش ها فوت و فن های منحصر به فرد خودشان را دارند و یک تریدر باید با روش تکنیکال خودش آشنایی کامل داشته باشد. هیچ یک از روش های تکنیکال نسبت به دیگری برتری ندارد و نکته مهم این است که معامله گر بتواند از روش تکنیکالی مورد نظرش بهترین بهره را تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) ببرد و با تمام جزئیات روش خودش آشنایی کامل داشته باشد.

پرایس اکشن

پرایس اکشن یکی از سبک های تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود که امروزه محبوب ترین روش بین معامله گران است. در سبک پرایس اکشن تنها بر حرکت قیمت و کندل ها توجه می شود و عموما از هیچ اندیکاتور یا ابزاری استفاده نمی شود.

به طور کلی اکثر اساتید در زمینه پرایس اکشن استفاده از اندیکاتور ها را اشتباه می دانند و آن ها را بسیار کند خطاب می کنند. در سبک پرایس اکشن تنها بر حرکت های قیمت و سطوح حمایت و مقاومت های داینامیک و استاتیک تمرکز می شود.

امواج الیوت

یکی دیگر از مشهور ترین روش های تحلیل تکنیکال، تئوری امواج یا همان امواج الیوت می باشد. در این روش معامله گران عمدتا به دنبال موج شماری های قیمت می باشند. در این سبک برای حرکات قیمتی چندین الگو تعریف شده و تمامی حرکات قیمت را بر طبق این الگو ها پیش بینی می کنند. در این روش، معامله گر بیشتر به پیش بینی حرکت بعدی قیمت می پردازد. تئوری امواج امروزه منتقدان خاص خودش را دارد و جزو شاخص ترین سبک های تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود.

ایچیموکو

ایچیموکو یک استراتژی تحلیل تکنیکال در بورس به شمار می رود. ایچیموکو در واقع نام یک اندیکاتور است که در واقع از چندین مووینگ اوریج تشکیل شده است.

تکنیکال کلاسیک و اندیکاتور ها

روش تکنیکال کلاسیک و اندیکاتور تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) ها از رایج ترین سبک ها محسوب می شوند که امروزه در سطح اینترنت مقالات و پکیج های آموزشی بسیار زیادی در رابطه با آن وجود دارد و به نوعی رایج ترین سبک آموزشی به خصوص در بین مبتدی ها به شمار می رود. در تکنیکال کلاسیک عمدتا روی الگو های قیمتی در چارت تمرکز می شود. استفاده از اندیکاتور ها به دلیل راحتی و سادگی در بین معامله گران مبتدی بسیار محبوب است اما منتقدان زیادی دارد.

بهترین روش تکنیکال برای کسب درآمد در بازار های مالی

سبک های معرفی شده در توضیحات فوق تنها تعداد محدودی از روش های تکنیکال به شمار می روند. متداول ترین سوالی که برای اغلب معامله گران مبتدی به وجود می تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) آید این است که کدام روش نسبت به دیگری بهتر است. طبیعتا هر شخصی دوست دارد تا با یادگیری بهترین روش تکنیکال، سود بیشتری از بازار بدست آورد.

به طور کلی هیچ روشی نسبت به روش دیگر برتری ندارد، مهم این است که شما بتوانید از روش مورد نظر بهترین استفاده را بکنید. امروزه می توانید در هر سبک از تحلیل تکنیکال معامله گران موفقی را پیدا کنید که توانسته اند به سوددهی مستمر از بازار برسند. در حقیقت میزان دانش و مهارت شما در یکی از آن سبک ها است که می تواند از شما یک معامله گر موفق بسازد.

یکی از اشتباهات متداول معامله گران مبتدی این است که قصد دارند تا چندین روش و تحلیل حرکات قیمت (پرایس اکشن) سبک مختلف را یاد بگیرند. آن ها تصور می کنند در صورت یادگیری سبک های مختلف و تسلط بر همه آن ها می توانند عملکرد بهتری داشته باشند. این موضوع کاملا اشتباه است زیرا علاوه بر این که تسلط یافتن بر تمامی روش ها زمان زیادی را از شما می گیرد، باعث گمراه شدن شما خواهد شد و در نهایت نمی توانید از موضوعاتی که یاد گرفته اید به خوبی درآمد کسب کنید.

بهترین توصیه برای افراد مبتدی این است که یکی روش های تحلیل تکنیکال در بورس را انتخاب کنند. روشی که فکر می کنند با آن بیشتر و بهتر ارتباط برقرار کرده و برای آن ها جذاب است، بهترین انتخاب می باشد. سپس سعی کنند در روش انتخاب شده به درک و دانش عمیقی برسند و با استفاده از آن یک استراتژی سودده برای خود بسازند.

مزیت های استفاده از تحلیل تکنیکال در بورس

یکی از مزیت های بسیار مثبت تحلیل تکنیکال انعطاف پذیری آن می باشد. مهم نیست که در کدام بازار مالی فعالیت می کنید. روش ها و سبک های تکنیکال در تمامی بازار های مالی مانند فارکس ، ارز های دیجیتال، بورس کشور های مختلف و . کاربرد دارد.

مزیت دیگر تحلیل تکنیکال این است که در تمامی تایم فریم های معاملاتی قابلیت استفاده دارد. به عنوان مثال در بازار فارکس که 24 ساعته فعال است، تحلیل تکنیکال در تمامی تایم فریم ها کارایی داشته و می توان از آن استفاده کرد.

استفاده از سبک های تکنیکال برخلاف سایر روش های تحلیلی ماند بنیادی، بسیار ساده تر و سریع تر می باشد. شما برای پیش بینی حرکت قیمت نیازی به چندین ساعت تحلیل و محاسبه ندارید و تنها با چند کلیک به نتیجه می رسید.

سخن آخر

در این مقاله از مجموعه کاوش به مفهوم تحلیل تکنیکال در بورس، انواع روشها، مزیت های آن و چند توصیه کلیدی به تحلیلگران بازارهای مالی پرداخته شد. به منظور آسان سازی مدیریت سهام خود در بازارهای مالی مختلف می توانید از امکانات نرم افزار سهام کاوش بهره ببرید. به منظور آشنایی با امکانات آن و سایر نرم افزارهای حسابداری تخصصی کاوش می توانید با کارشناسان ما در بخش پشتیبانی کاوش در تماس باشید.