اندیکاتور مومنتوم (Momentum)

اندیکاتور چیست؟ راهنمای کامل اندیکاتورهای ارز دیجیتال

اندیکاتورها ابزار کار سرمایه گذاران و تریدرهای ارز دیجیتال هستند. افرادی که با کسب و کار ارزهای دیجیتال آشنا هستند به خوبی می‌دانند که تحلیل تکنیکال تا چه اندازه اهمیت دارد. تحلیل تکنیکال در نگاه اول شاید کمی سخت به نظر برسد. اما در حقیقت هر کسی می‌تواند به یک تحلیلگر تکنیکال حرفه‌ای تبدیل شود. فقط باید اصول اولیه آنالیز و استفاده از ابزارهای آن را به خوبی بیاموزید. اندیکاتورها یکی از مهمترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که یادگیری آن‌ها به شما کمک می‌کند تا به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل شوید. پس با نوبیتکس همراه باشید تا ببینیم اندیکاتور چیست؟ چه کاربردی دارد و چگونه می‌توان از آن برای تحلیل‌های خود استفاده کنیم.

سرفصل‌های این آموزش

اندیکاتور مهم‌ترین ابزار تحلیل تکنیکال و عصای دست تریدرها

برای اینکه بدانید اندیکاتور چیست و مفهوم آن را درک کنید ابتدا باید بهتر است ابتدا با انواع تحلیل ارزهای دیجیتال آشنا شویم. هر سرمایه گذار یا تریدری که در بازار سهام یا ارزهای دیجیتال فعالیت می‌کند، از دو نوع تحلیل برای پیش بینی آینده بهره می‌برد. تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال.

تحلیل فاندامنتال: در تحلیل فاندامنتال، تلاش می‌شود تا ارزش یک سهام را با بررسی رقبا، دارایی‌ها، اسناد، اخبار و مدارک مربوط به آن تشخیص داد.

تحلیل تکنیکال: در تحلیل تکنیکال، تریدرها سعی می‌کنند با بررسی قیمت و نمودارهای مرتبط با آن، روند قیمتی را تشخیص دهند و قیمت آینده یک سهام یا ارزدیجیتال را پیش بینی کنند. در مقاله تحلیل تکنیکال چیست اطلاعات بیشتری در این مورد ارائه می‌کنیم.

در تحلیل تکنیکال برای اینکه بتوان آنالیز دقیق‌تری انجام داد و از سردرگمی جلوگیری کرد از ابزارهایی به نام اندیکاتور یا شاخص‌ها استفاده می‌شود. تحلیلگر تکنیکال به الگوها و نمودارها نگاه می‌کند سپس با به کارگیری اندیکاتورها بهترین فرصت‌ها را برای انجام معامله پیدا می‌کند. بنابراین در سیگنال یابی نیز کاربردها زیادی دارند. بگذارید نگاه دقیق‌تر و مفهومی‌تری به شاخص‌ها داشته باشیم.

اندیکاتور (indicator) چیست؟ با معنی اندیکاتور آشنا شوید

اندیکاتورها یا شاخص‌ها اساساً نشانگرهای محاسباتی هستد که بر اساس قیمت، حجم، میزان سود و سایر پارامترهای ریاضی بازار سهام یا ارزهای دیجیتال محاسبه می‌شوند. بنابراین در اکثر مواقع اندیکاتورها فرمول‌های ریاضی هستند. این شاخص‌ها اطلاعات مهمی را نشان می‌دهند و استفاده از آن‌ها برای صحت سنجی تحلیل‌ها الزامی است.

مشهورترین اندیکاتورها شامل شاخص مقاومت نسبی (RSI)، باندهای بولینگر و میانگین متحرک می‌شوند. این شاخص‌ها به طور گسترده در بازار سهام و ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرند. با اینکه بیشتر کاربرد آن‌ها در تحلیل تکنیکال است، اما در تحلیل فاندامنتال نیز کاربرد دارند. برای مثال زمانی که می‌خواهید قیمت ریپل را تحلیل کنید، از اندیکاتور میانگین متحرک کمک می‌گیرید تا بفهمید قیمت در حال حاضر از میانگین ۲۰، ۵۰ یا ۱۰۰ روزه خود بالاتر یا پایین‌تر قرار دارد. این موضوع می‌تواند در تعیین روند صعودی یا نزولی قیمت به شما کمک کند.

کاربرد اندیکاتور چیست؟ اهمیت استفاده از اندیکاتور تکنیکال

اندیکاتورها یا شاخص‌های تکنیکال اگرچه تضمین کننده موفقیت معامله نیستند اما به معامله گران رمز ارزها کمک می‌کنند تا به شکل بهتری دارایی‌های دیجیتال و بازار آن‌ها را ارزیابی کنند. از اندیکاتورها می‌توان برای شناسایی فرصت‌های ترید کوتاه مدت یا بلند مدت استفاده کرد. پیدا کردن روندها، تشخیص وضعیت فعلی، پیش بینی وضعیت آینده و استفاده برای سنجش صحت پیش بینی‌ها از دیگر کاربردهای اندیکاتور است.

اما مهم‌ترین کاربرد اندیکاتورها، کمک به شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش است. همین موضوع باعث شده این شاخص‌ها به مبنایی برای تحلیل تکنیکال تبدیل شوند. مثلاً اگر قصد خرید بیت کوین را دارید چگونه می‌توانید بهترین فرصت را برای ورود به بازار انتخاب کنید؟ با استفادهاز اندیکاتور پیدا کردن یک فرصت خرید مناسب بسیار راحت‌تر خواهد شد. با این حال دقت کنید که این شاخص‌ها تنها یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند و برای موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال کافی نخواهند.

چندنمونه از مهم‌ترین اندیکاتورهای ارزهای دیجیتال

بعضی از اندیکاتورها و شاخص‌ها به لطف پیش بینی‌های دقیق و ساده بودن استفاده از آن‌ها، جذابیت زیادی برای تریدرها و سرمایه گذاران دارند. در این جا با مهم‌ترین و پرکابردتری اندیکاتورهای ارزدیجیتال آشنا می‌شویم:

شاخص مقاومت نسبی (RSI)؛ سیگنال مهم خرید یا فروش

اندیکاتور RSI، یک شاخص متحرک است که بین ۰ تا ۱۰۰ در نوسان است. این شاخص سرعت و جهت حرکت قیمت را اندازه گیری می‌کند. شاخص مقاومت نسبی بیشتر از ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد یک ارز دیجیتال است و به نوعی سیگنال فروش به حساب می‌آید. وقتی RSI به زیر ۳۰ می‌رسد، نشان دهنده این است که یک دارایی بیش از اندازه فروخته شده و حالا فرصت خرید آن مهیا شده است.

RSI معمولاً براساس داده‌های ۱۴ روز اخیر محاسبه می‌شود. در واقعی از RSI برای نمایش ساده وضعیت خرید یا فروش بیش از حد یک ارز دیجیتال استفاده می‌کنیم. برای مثال در هنگام پیش بینی قیمت دوج کوین در آینده اگر RSI به بالاتر از ۷۰ رسید، می‌توان انتظار داشت به زودی شاهد کاهش قیمت خواهیم بود.

اندیکاتور باندهای بولینجر؛ مشخص کردن میزان نوسان ارز دیجیتال

باند بولینگر از دو خط(باند) روی نمودار تشکیل شده است که نوسانات قیمت را در داخل و اطراف آن نشان می‌دهد. باند بولینگر می‌تواند در درک این که آیا سهام در حال رشد است یا خیر یا حتی نوسان کافی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، به شما کمک کند. انقباض باند به معنای کاهش نوسانات و گسترش آن به معنای افزایش نوسان است. علاوه براین نزدیک شدن خط قیمت به خط بالا (باند بالا) نشان دهنده اشباع بازار از خریداران است. در مقابل نزدیک شدن خط قیمت به باند پایین نشان دهنده اشباع بازار از فروشندگان است.

میانگین متحرک ساده؛ یک شاخص ساده و کاربردی

اندیکاتور میانگین متحرک ساده، قیمت یک دارایی را در طول زمان نشان می‌دهد. برای محاسبه میانگین متحرک کافی است تا قیمت‌های پایانی را با هم جمع کرده و بر تعداد روزهای دوره مد نظر تقسیم کنیم. تریدرها با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند ایجاد روندهای جدید و فرصت‌های ناشی از آن را شناسایی کنند. برای مثال بالاتر رفتن یک میانگین متحرک کوتاه مدت به بالاتر از یک میانگین متحرک بلند مدت نشان دهنده روند صعودی است. به این سیگنال تقاطع طلایی گفته می‌شود.

اندیکاتور MACD؛ میانگین محترک واگرایی/همگرایی

کاربردهای میانگین متحرک ساده بسیار بیشتر از آن است که به نظر می‌آید. اندیکاتور MACD یا میانگین متحرک واگرایی/همگرایی رابطه بیت دو میانگین متحرک قیمت یک دارایی را نشان می‌دهد. از این اندیکاتور نیز به صورت گسترده برای پیدا کردن سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند.

اندیکاتور مومنتوم (Momentum)؛ شناسایی سرعت حرکت قیمت

اندیکاتور مومنتوم برای شناسایی سرعت حرکت قیمت طراحی شده است. این اندیکاتور ، جزء اندیکاتورهای پیشرو می‌باشد. نحوه محاسبه مومنتوم به این صورت است که قیمت فعلی پایانی سهم را با قیمت پایانی n دوره قبل سهم مقایسه می‌کند. منظور از n دوره بازه زمانی است که توسط تحلیلگر انتخاب می‌شود.

انواع اندیکاتورها؛ آشنایی با اندیکاتور متقدم و متأخر

اندیکاتور متقدم (Leading indicator) شرایط آینده و اندیکاتور متأخر (Lagging indictor) شرایط فعلی یک کسب و کار یا دارایی را ارزیابی می‌کنند. بنابراین تحلیلگران می‌توانند با استفاده از آن‌ها براساس نیاز خود، پیش بینی‌های دقیق‌تری به دست آورند.

اندیکاتور پیشرو (Leading indicator) چیست؟ پیش بینی آینده با اندیکاتور متقدم

شاخص متقدم یا پیشرو در مورد روندهایی که هنوز به وجود نیامده اند به ما اطلاعات می‌دهند. این اندیکاتورها جلوتر از وضعیت فعلی حرکت می‌کنند و برای تحلیل‌های کوتاه مدت یا میان مدت مناسب هستند. برای مثال زمانی که در حال تحلیل اتریوم کلاسیک هستیم، شاخص‌های متقدم به ما می گویند وضعیت این ارز دیجیتال محبوب در آینده چگونه خواهد بود و چه زمانی فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن به وجود می‌آید.

اندیکاتور متأخر (Lagging indicator) چیست؟ بررسی وضعیت فعلی یک دارایی

اندیکاتور متأخر برای شناسایی روندهای فعلی استفاده می‌شوند. با استفاده از این اندیکاتورها می‌توان سیگنال‌هایی را نمایان می‌کنند که در حال حاضر وجود دارند اما ممکن است متوجه آن‌ها نشده باشیم. از آنجایی که روندهای مرتبط با اندیکاتور متأخر قبلاً ایجاد شده‌اند و دیتاهای آن مربوط به قبل است معمولاً برای تحلیل‌های بلند مدت مناسب هستند. در تحلیل قیمت بیت کوین کش، اندیکاتور Lagging به ما می‌گوید روند فعلی قیمت چگونه است و الان در چه وضعیتی برای خرید و فروش قرار داد.

اندیکاتورهای تصادفی، نوع سوم اندیکاتورها

به جز اندیکاتورهای متقدم و متأخر دسته سومی از اندیکاتورها وجود دارند که به آن‌ها اندیکاتور تصادفی (Coincident indicators) می گویند. این اندیکاتورها به اندازه دو دسته قبلی معروف نیستند اما در جایگاه خود می‌توانند اهمیت زیادی داشته باشند. اندیکاتورهای تصادفی در واقع هم متأخر هستند هم پیشرو و در می‌توانند برای بررسی روند فعلی و آینده مورد استفاده قرار بگیرند.

مثال‌هایی از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال

در اینجا با چند مثال مهم با کاربردهای اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متقدم و پیشرو

هر اندیکاتوری که روندی را که در حال حاضر وجود ندارد و ممکن است در آینده رخ دهد را پیش بینی می‌کند در درسته اندیکاتورهای متقدم قرار می‌گیرد. موارد زیر محبوب‌ترین اندیکاتورهای پیشرو در بازار ارزهای دیجیتال هستند:

• اندیکاتور RSI
• استوکاستیک (نوسان ساز تصادفی)
• اندیکاتور ویلیامز
• اندیکاتور حجم تعادل (OBV)

این اندیکاتورها معمولاً به صورت مجزا از نمودار قیمتی بررسی می‌شوند. استفاده از این اندیکاتورها در کنار بررسی و آنالیز اطلاعات مهم دیگر مانند مارکت کپ که نشان دهنده ارزش یک بازار است، به ما کمک می‌کند تا با دید بهتری وارد بازار معاملات شویم.

مهم‌ترین اندیکاتورهای متأخر در بازار ارز دیجیتال

هر اندیکاتوری که روند فعلی را نمایان می‌کند و دید کلی در مورد اطلاعات گذشته بازار ارائه می‌کند به عنوان اندیکاتور متأخر شناخته می‌شود. البته این اندیکاتورها نیز در نهایت می‌توانند برای پیش بینی آینده مورد استفاده قرار بگیرند و همین موضوع تشخیص بین متأخر و متقدم بودن اندیکاتور را سخت می‌کند. در بین اندیکاتورهای مختلف سه شاخص زیر را می‌توان به عنوان محبوب‌ترین اندیکاتورهای متأخر معرفی کرد:

• میانگین متحرک
• اندیکاتور MACD
• باندهای بولینگر

اندیکاتورهای Lagging، با فیلتر کردن نویزها از حرکات کوتاه مدت بازار می‌توانند روندهای طولانی مدت را اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نمایان کنند. معمولاً این اندیکاتورها به شکل مستقیم روی نمودار قیمتی کشیده می‌شوند و به کمک می‌کنند اطلاعات بیشتری را از چارت اصلی استخراج کنیم. شناخت این اندیکاتورها و نحوه استفاده از آن‌ها به شما کمک می‌کند تا با قدرت بیشتری وارد بازار ارز دیجیتال شوید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

با استفاده از اندیکاتورها به یک تریدر حرفه‌ای در نوبیتکس تبدیل شوید

در این مقاله سعی کردیم به سؤال بسیار مهم اندیکاتور چیست پاسخ دهیم و همچنین انواع اندیکاتورها را بررسی کنیم. یادگیری اندیکاتورها و تشخیص زمان درست استفاده از اندیکاتور متقدم و متأخر در تحلیل‌ها شما را در مسیر پولسازی و موفقیت قرار می‌دهد. در بازار خرید و فروش ارز دیجیتال نوبیتکس می‌توانید قدرت تحلیل خود را به چالش بکشید و مانند حرفه‌ای‌ها ترید کنید.

آموزش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI)

یکی دیگر از پرطرفدارترین اندیکاتورها در کنار اندیکاتور مکدی، شاخص قدرت نسبی یا RSI می‌باشد که تحلیلگران زیادی از استفاده می‌کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا (Relative Strength Index) توسط ولز ویلدر طراحی و توسعه یافته است که از خانواده نوسانگرها می‌باشد و مانند اندیکاتور مکدی از میانگین متحرک در محاسبات آن استفاده شده است و در آن، دوره محاسبه به صورت متغیر اندیکاتور مومنتوم (Momentum) است که در حالت پیش‌فرض و استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد. این اندیکاتور یک شاخص جهت بررسی Momentum بازار (گرایش) و قدرت حرکت آن می‌باشد که برخی منابع آن را به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر می‌گیرند ولی با توجه به ویژگی نوسانی این اندیکاتور، بهتر است آن را جزو خانواده اندیکاتورهای تاخیری در نظر بگیریم.

گرایش بازار (Momentum) چیست؟

مومنتوم یا گرایش یکی از مفاهیم فیزیک است که قدرت و شتاب یک جسم در حال حرکت را مورد بررسی قرار می‌‌دهد. در واقع مومنتوم بیان می‌کند که یک جسم در حال حرکت توانایی دارد تا در همان جهت به مسیر خود ادامه دهد تا زمانی که یک جسم خارجی مانع از حرکت آن شود و یا مسیر آن را تغییر دهد.

مومنتوم = جرم X سرعت

در تصویر فوق شاهد یک مثال بسیار خوب از مفهوم مومنتوم هستیم؛ توپ‌های ساچمه‌ای به یک دیگر نیروی حرکتی وارد می‌کنند و این مومنتوم تا زمانی که یک نیروی خارجی مانع از ادامه حرکت آنها نشود و یا انرژی آنها تخلیه نشود، به حرکت خود ادامه می‌دهند.

حال همین مثال را در مورد RSI و بازار سرمایه بیان می‌کنیم؛ قیمتها همواره به سمتی مشخص حرکت می‌کنند و از روند اندیکاتور مومنتوم (Momentum) خود پیروی می‌کنند تا زمانی که یک نیروی خارجی جهت حرکت را تغییر دهد. این موضوع به اصل روندها در تحلیل تکنیکال نیز مرتبط می‌باشد و بیان می‌کند که روندهای گذشته ممکن است تا دوره مشخصی از آینده نیز ادامه داشته باشند.

شاخص قدرت نسبی با بررسی دوره زمانی مشخص که به صورت استاندارد ۱۴ روزه می‌باشد، قدرت خرید و فروش در یک گزینه معاملاتی را مورد بررسی قرار ‌می‌دهد و آن را در یک نمودار با سه بازه مختلف نشان می‌دهد. همان طور که بیان شد RSI یک نوسانگر است و این نوسانگر بین دو سطح ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند.
همچنین در این بین، سطوح بسیار مهمی تعریف شده است که سطح ۰ تا ۳۰ به عنوان ناحیه اشباع فروش و سطح ۷۰ تا ۱۰۰ به عنوان ناحیه اشباع خرید نام‌گذاری می‌شود.

ناحیه اشباع فروش و ناحیه اشباع خرید

در توضیحات فوق اشاره کردیم که قدرت و شتاب در یک جهت خاص با ورود یک نیروی خارجی و یا با تخلیه انرژی تغییر جهت خواهد داد. در اندیکاتور RSI دو ناحیه به نامهای اشباع خرید و اشباع فروش وجود دارد که نشانگر کند شدن و اتمام خرید و فروشهای افراطی می‌باشد. به بیان دیگر زمانی که به ناحیه زیر ۳۰ در اندیکاتور RSI می‌رسیم کم‌کم شاهد کاهش فروشهای افراطی در بازار هستیم و احتمالا قدرت خرید در بازار افزایش پیدا خواهد کرد و زمانی که در ناحیه ۷۰ به بالا هستیم احتمالا خریدهای افراطی رو به پایان است و توقع داریم که فشار خریداران کاهش یابد و شاهد عرضه پر قدرت در بازار باشیم.

در تصویر فوق شاهد قدرت RSI هستیم که دو بار در ناحیه اشباع خرید و یک‌بار در ناحیه اشباع فروش توانسته است حرکت بزرگ بعدی را حدس بزند. نکته قابل توجه این است که RSI در خانواده اندیکاتور مومنتوم (Momentum) نوسانگرها می‌باشد و از حیث سیگنال زمانی جزو اندیکاتورهای تاخیری به حساب ‌می‌آید؛ لذا بهتر است به حرکت نمودار قیمت وزن بیشتری نسبت به RSI داده شود و صرفا از این شاخص در قالب یک نمودار کمکی استفاده گردد.

چگونه از RSI سیگنال صحیحی دریافت کنیم؟

با اندیکاتور RSI آشنا شدیم و سطوح آن را بررسی کردیم. در مورد دو سطح بسیار مهم توضیحاتی ارائه دادیم که دقیقا مبنای سیگنال RSI محسوب می‌شوند و نقش مهمی در این اندیکاتور ایفا ‌می‌کنند.

سیگنال خرید: گاهی اوقات در بازار شاهد عدم جذایت قیمت برای خریداران و همچنین شتاب‌زدگی فروشندگان هستیم اندیکاتور مومنتوم (Momentum) که در این حالت شرایطی بوجود می‌آید که فروش افراطی در بازار و با حجم بالا اتفاق می‌افتد. در این شرایط نمودار RSI به مرور زمان سطح ۳۰ را شکسته و شاخصی کمتر از ۳۰ را نمایش می‌دهد.
بعد از نوساناتی که شاخص RSI در زیر سطح ۳۰ خواهد داشت به مرور زمان فروشهای افراطی تضعیف خواهند شد و شرایطی بوجود می‌آید که مجددا تمایل خریداران برای ورود به بازار افزایش می‌یابد؛ در این شرایط شاخص RSI شروع به رشد خواهد کرد و زمانی که سطح ۳۰ از پایین به بالا شکسته شود سیگنال خرید را صادر می‌کند.

سیگنال فروش: افزایش تقاضا و ورود نقدینگی سنگین به بازار باعث افزایش تدریجی قیمت خواهد شد و این روند مادامی که قیمتها برای خریداران دارای جذابیت باشند ادامه خواهد داشت. افزایش قیمت و کاهش خریدهای افراطی شرایطی را به وجود می‌آورد که به آن اشباع خرید می‌گویند و در این حالت غول بزرگ سرمایه به تدریج اقدام به فروش خواهد کرد و با توجه به اینکه جمعیت خریداران در بازار کاهش یافته است، قیمتهایی پایین‌تری برای خرید جذابیت پیدا می‌کنند که این مسئله باعث کاهش قیمت گزینه سرمایه‌گذاری خواهد شد. در این حالت شاخص RSI شروع به نزول از ناحیه اشباع خرید (سطح بالای ۷۰) خواهد کرد و شکست سطح ۷۰ خبر خوبی برای دارندگان این سهم نخواهد بود و این یعنی تمایل بالای سرمایه‌گذاران برای فروشهای بیشتر.

واگرایی در RSI

این اندیکاتور یکی از بهترین اندیکاتورها برای تشخیص واگرایی می‌باشد و در صورتی که در اندیکاتور مومنتوم (Momentum) کنار مکدی بر روی ضعف در روند اتفاق نظر داشته باشند به احتمال بسیار زیادی باید شاهد برگشت قیمت باشیم. واگرایی زمانی در RSI رخ می‌دهد که شاهد ناهماهنگی بین نمودار قیمت و نمودار RSI باشیم که در این حالت شاهد ضعفی در روند هستیم که ممکن است جهت حرکت قیمت را کاملا تغییر دهد.

خط روند بر روی نمودار RSI

یکی از تکنیک‌هایی که برخی از تحلیلگران مورد استفاده قرار می‌دهند تکنیک ترسیم خط روند بر روی اندیکاتور RSI می‌باشد که در این حالت از نواحی برگشتی و یا شکست خط روند سیگنال می‌گیرند.

استراتژی مومنتوم سه گانه

تمام پارامترهای محاسباتی در برنامه اندیکاتور در بهترین وضعیت ارائه سیگنال تنظیم شده و اندیکاتور فاقد پارامتر ورودی سیستم توسط کاربر است. تنظیمات پیش‌فرض اندیکاتور بر اساس داده های تایم فریم روزانه تنظیم شده است. در صورت استفاده در تایم فریم های پایین تر، تعداد سیگنالها افزایش یافته که دقت نظر کاربر در انتخاب صحیح سیگنالها را می‌طلبد.

برای حذف سیگنالهای احتمالی ضعیف از یک فیلتر کمکی مومنتومی سریع استفاده شده است.

شیوه نصب و راه اندازی اندیکاتور

• از منوی file در نرم افزار مفیدتریدر(متاتریدر۵) گزینه open data folder را انتخاب کنید.
• وارد پوشه MQL5 شده و سپس وارد پوشه indicators شوید.
• فایل Triple Timeframe Momentum Strategy.ex5 را در پوشه فوق جایگذاری کنید و با دوبار کلیک کردن آنها را اجرا نمایید.
• اندیکاتورها به طور خودکار در قسمت Navigator اندیکاتورها قابل مشاهده و استفاده است.
• چنانچه اندیکاتورها در قسمت فوق مشاهده نشد، از مسیر insert>indicators>custom ، اندیکاتورها را جستجو و اجرا نمایید.

نحوه دریافت اندیکاتور

قبل از ارسال اندیکاتور کد لاگین متاتریدر شما جهت فعال کردن لایسنس اختصاصی دریافت می شود. توجه داشته باشید که بدون کد لاگین، اندیکاتور کار نخواهد کرد. توصیه می‌شود از کد لاگین اکانت واقعی استفاده نمایید یا در صورت استفاده از کد لاگین حساب دمو در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید. در صورت مفقود شدن کد لاگین توسط شما امکان ارسال مجدد اندیکاتور وجود ندارد.

نحوه استفاده در معاملات

• اندیکاتور را روی چارت اعمال کنید.
• برای ورود از یک تریگر مانند شکست خط روند یا ابزارهای اندیکاتوری مطابق با سلیقه خود استفاده نمایید.
• حدضرر: حد ضرر را کمی در زیر آخرین کف قبلی قرار دهید. آخرین حمایت قبلی و اولین مقاومت پیش روی تکنیکالی سهم را شناسایی کنید. موقعیت ورود و تنظیمات نسبت ریسک به ریوارد را بسنجیند. با نسبت R/R>2 وارد شوید.
• برداشت سود: سقف کانال میانگین قیمت بهترین مکان برای برداشت سود است. برای این منظور از اندیکاتور Keltner channel استفاده کنید. (این اندیکاتور از سایت MQL5.COM قابل تهیه است.)
• از ابزاری چون میانگین ۵ روزه اندیکاتور مومنتوم (Momentum) یا پارابولیک سار و سایر اندیکاتورها و تکنیکها، برای بالا بردن حد ضرر استفاده کنید(Trailing stop)

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

.فقط مشتریانی که این محصول را خریداری کرده اند و وارد سیستم شده اند میتوانند برای این محصول دیدگاه(نظر) ارسال کنند.

برچسب: ابزارهای momentum چیست

نیروی محرکه – یک نوسان ساز می‌باشد. که از لغزش‌های متوسط ساده از 34 دوره تشکیل شده‌اند، که با استفاده از نقاط متوسط بار تشکیلی می‌دهند. این سیستم توسط بیل ویلیامز برای تشخیص لحظه تشکیل نیروی متحرک در بازار ساخته شده است.در این مقاله از سایت لرنیان درباره اینکه momentum چیست با شما صحبت خواهیم کرد.با ما همراه شوید.

تکانه چیست

تَکانه، (ترجمه از لفظ فرانسوی quantité de mouvement) یا مومنتوم (به انگلیسی: momentum ) از کمیت‌های برداری در فیزیک است. در واقع کمیتی است که میزان نیروی لازم برای توقف جسم را توصیف میکند. این کمیت در تعریف قانون دوم نیوتون مورد استفاده قرار گرفت. حاصل‌ضرب جرم شیء در سرعت برداری آن در هر لحظه، تکانه شیء در آن لحظه است؛ یعنی:

که در آن، جرم، >> سرعت و >> تکانه است. در دستگاه SI، تکانه بر حسب واحد kg. m/s اندازه‌گیری می‌شود. تکانه کمیتی برداری است پس هم دارای اندازه و هم دارای جهت است. در تعریف بالا فقط حرکت انتقالی مد نظر است؛ از اینرو، می‌توان از ابعاد شیء صرف نظر کرده و آن را به عنوان یک ذره به حساب آورد.

در واقع این تعریف اینگونه میسر اندیکاتور مومنتوم (Momentum) می شود که برای مثال برای توقف جسمی با سرعت بیشتر و با جرم برابر باید نیروی بیشتری وارد کنیم و یا با نیروی ثابت، زمان بیشتری نیرو وارد کنیم تا انرا متوقف کنیم و از طرف دیگر در سرعت برابر و جرم متفاوت باید به جسم با جرم بیشتر نیروی بیشتری وارد کنیم و یا دوباره با نیروی ثابت، زمان بیشتری نیرو وارد کنیم.

برای مثال متوقف کردن توپ با سرعت 30 کیلومتر بر ساعت توسط دست یک بازیکن را با متوقف کردن تریلی در حال حرکت با 30 کیلومتر بر ساعت توسط دیواری بتنی مقایسه کنید.

ابزارهای momentum چیست

ابزارهای مومنتوم برخی از ابزارهای سرمایه‌گذاران مومنتوم‌گرا مانند خط روند به تعریف روند کمک می‌کنند. خط روند خطی است که طی یک دوره زمانی مشخص، از قیمت بالا به قیمت پایین یا برعکس کشیده می‌شود. اگر خط صعودی باشد، روند صعودی است و سرمایه‌گذار مومنتوم‌گرا سهام را خریداری می‌کند.

اگر خط روند نزولی باشد، روند نزولی است و سرمایه‌گذار مومنتوم‌گرا سهام را به فروش می‌رساند. به این ترتیب، سرمایه گذاری مومنتوم‌گرا صرفا یک اندیکاتور تکنیکال است. با وجود این که «مومنتوم» می‌تواند به معیارهای بنیادی عملکرد، مانند درآمد و عواید اشاره کند، بیشتر به عنوان یک اندیکاتور تکنیکال برای اشاره به قیمت‌های تاریخی دارایی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

خطرات معامله مومنتوم‌گرا همانند سایر سبک‌های معاملاتی، معامله مومنتوم‌گرا نیز ریسک به همراه دارد. با استفاده از این تکنیک، باید بدانید که با اتکا بر سایر افراد حاضر در بازار معامله می‌کنید و تضمینی در خصوص روندهای قیمتی وجود ندارد. همیشه برای برگشت‌های غیرمنتظره یا اصلاحات احتمالی آماده باشید.

این اتفاقات ممکن است به دلیل اخبار غیرمنتظره و یا تغییر در رویکرد سرمایه‌گذاران بازار رخ دهد. نکات کلیدی: مومنتوم نرخ شتاب قیمت یا حجم ورق بهادار است. یک معامله‌گر با امید به تداوم صعود یا نزول مومنتوم، در موضع استقراضی یا معاملاتی در خصوص یک سهام قرار می‌گیرد. معاملات مومنتوم‌گرا با اتکا به سایر افراد انجام می‌شود و هیچ گاه تضمینی در مورد روند قیمت وجود ندارد.

کاربرد اندیکاتور Momentum

این اندیکاتور فقط با یک خط نشان داده می شود که حول و حوش عدد100در نوسان است. هر حالت این اندیکاتور حاصل محاسبه بر پایۀ قیمت کنونی و قیمت زمانی در گذشته (معمولاً با تاخیر 10-14 دوره ای) است. شاخص اندازه حرکت (اندیکاتور Momentum) به عنوان یک نوسانگر باید درون تحلیل های روند قیمت مورد استفاده قرار گیرد.
بنابر تعریف مراجع معتبر تحلیل تکنیکال، اندیکاتور مومنتوم (Momentum Indicator)، یک اندیکاتور پیشرو است، که سرعت تغییرات قیمت را اندازه گیری می کند.
پس گفته شد که یکی از ویژگی های اصلی اندیکاتور مومنتوم پیشرو بودن آن است.

به این معنا که به سرعت می تواند آینده بازار (یا یک سهم) را پیش بینی کند. این اندیکاتور در واقع قیمت فعلی را با قیمت روزهای گذشته (در بازه های زمانی مختلف) مقایسه کرده و شتاب رشد یا کاهش قیمت را اندازه گیری می نماید.
لازم به ذکر است که مومنتوم به نوعی یک نوسانگر بوده و در دسته اسیلاتورها قرار می گیرد.
مقدار عددی این اسیلاتور بر خلاف سایر اسیلاتورها بین دو عدد ثابت محدود نیست و ممکن است هر عددی را بپذیرد.

مومنتوم قادر است تا بازارهای صعودی و نزولی را با استفاده از شکست روندها و واگرایی ها تشخیص دهد. توجه کنید که از اندیکاتور مومنتوم باید همواره در اندیکاتور مومنتوم (Momentum) کنار روش های دیگر سیگنال گیری استفاده کرد. این ابزار نمی تواند به تنهایی به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده شود.

تحلیل تکنیکال 18 (مومنتوم)

امروز به بررسی اندیکاتور مومنتوم (momentum) که جزو دسته اسیلاتور ها به حساب می آید میپردازیم؛ اسیلاتور ها آن دسته از اندیکاتور ها میباشند که مناطق اشباع خرید و فروش را شناسایی و بررسی میکنند.

روش های معاملاتی

ریچارد دریهاویس (Richard Driehaus) یکی از سرمایه گذاران و تحلیل گران سرشناس بازار های مالی این نوع از معامله کردن را وارد بازار کرد که عبارت است از: به جای اینکه ما دست به خرید دارایی در قیمت های پایین بزنیم و منتظر صعود نمودار و کسب سود باشیم میتوانیم در قیمت های بالا خریده و در قیمت های بالاتر بفروشیم و در نتیجه سود بدست بیاوریم.

روند های صعودی بهتر هستند!

مومنتوم به یک سری از استراتژی های معاملاتی گفته میشود که در آن ها خریداران با خرید در قیمت های بالا و فروش دارایی در اوج قیمتی خود به سود میرسند. به طور کلی بازار کریپتو روند های صعودی را دنبال میکند و اندیکاتور مومنتوم نیز در روند های صعودی بهتر و موفق تر عمل میکند زیرا که روند های صعودی طولانی تر و قوی تر هستند.

شتاب مومنتوم

مومنتوم اینگونه کار میکند که در ابتدا با شتاب کم شروع به حرکت و صعود میکند و سپس در اوج شتاب بیشتری گرفته تا قله های بالاتری را ثبت کند سپس بازار شکل اصلاحی به خود میگیرد و از قدرت و شتاب آن روند کم کرده و به سمت پایین می آید.

نوسان گیری

سرمایه گذاری مومنتوم اینگونه است که از نوسانات بازار استفاده میکنید و بدور از روند اصلی بازار دست به معامله زده و سود از نوسان کردن قیمت بدست میاورید؛ همانند موج سواری بر روی دریا هر نوسان یک موج حساب شده و معامله گر پس از هر نوسان منتظر نقطه ورود به بازار میماند تا دوباره نوسان گیری کرده و سود کسب کند.

انتخاب دارایی

توجه داشته باشید که در انتخاب دارایی برای نوسان گیری از دارایی هایی که حداقل روزانه پنج میلیون دلار حجم مبادلات دارند استفاده کنید (چراکه با ورود نهنگ ها به راحتی و با شدت زیاد نوسانات خلاف جهت شما ایجاد نشود و باعث متضرر شدن شما نشود) همچنین در انتخاب دارایی سعی کنید آن را برگزینید که نوسانات بیشتری دارد.

بازه های زمانی

پوزیشن های نوسان گیری و روش معاملاتی مومنتوم به صورت کوتاه مدت میباشد و زیاد طول نمیکشد؛ حواستان باشد به هیچ وجه معاملات کوتاه مدت خود را در روش مومنتوم به حال خود و بدون مشخص کردن حد ضرر و حد سود رها نکنید چرا که ممکنه در نبود شما روند تغییر کند و ترید کوتاه مدت شما خراب بشود.

سود بیشتر!

یک معامله گر مومنتوم سعی میکند زودتر از بقیه روند صعودی را تشخصی و خرید بکند و همچنین در اخرین لحظات و در اوج قیمت نمودار دست به فروش دارایی بزند با این روش شما نیز میتوانید بیشترین سود ممکن را از یک روند صعودی و نوسان بگیرید.

فروش به موقع

زمانی که روند صعودی ضعیف و ضعیف تر شد و با استفاده از ابزار های تحلیلی مشخص شد که قدرت خود را از دست داده است باید به فکر فروش هرچه زودتر دارایی خود بیوفتید تا از آن سودی که کسب کرده اید کم نشود؛ گاهی از مواقع ممکن است بازگشت نمودار به قدری زیاد باشد که علاوه بر اینکه سود نکنید دچار ضرر نیز بشوید.

نحوه عملکرد

اندیکاتور مومنتوم قیمت فعلی را با قیمت های گذشته در بازه های زمانی مشخص مقایسه میکند؛ این اندیکاتور از یک خط و نوسان اطراف خط صفر تا محدوده مثبت و منفی 10 تشکیل شده است.

زمانی که اندیکاتور مومنتوم خط صفر را به سمت بالا شکست نشان از قوی شدن مومنتوم و سیگنال خرید است و زمانی که رو به پایین خط صفر شکست به معنی سیگنال فروش میباشد.

سیگنال های مومنتوم

در هنگام خرید یا فروش منتظر بمانید اندیکاتتور مومنتوم به خط صفر برسد و آن را دوباره به سمت بالا بشکند تا دست به خرید و یا به خط صفر رسیده و به سمت پایین شکست پیدا کند تا دست به فروش بزنید و اینگونه از سیگنال های مومنتوم و نرخ قدرت بازار استفاده کنید.

تقاطع خطوط

شما میتوانید یک اندیکاتور میانگین متحرک به مومنتوم خط اضافه کنید و سپس از تقاطع های این خطوط سیگنال های خرید و فروش را بدست بیاورید که به شرح زیر است:

• اگر اندیکاتور مومنتوم شما از پایین رو به بالا اندیکاتور میانگین متحرک را قطع کرد به معنی سیگنال خرید و صعودی بودن بازار است.
• اگر اندیکاتور مومنتوم از بالا رو به پایین میانگین متحرک را قطع کرد به معنی سیگنال فروش بوده و نزولی بودن بازار را نشان میدهد.

البته این نکته را مدنظر داشته باشید که این روش زمانی که بازار بی روند میشود اصلا مناسب نبوده و باعث به اشتباه افتادن شما میشود، پس از این روش و این اندیکاتور در بازار های روند دار استفاده کنید.

تایید روند ها

اندیکاتور مومنتوم رشد و نزول بازار را با رشد و نزول خود اندیکاتور تایید میکند و بهترین روش سوار شدن بر روی امواج و نوسانات بازار در مسیر روند با استفاده از سیگنال های این اندیکاتور میباشد و سپس با دریافت سیگنال های ضعیف شدن قدرت روند از پوزیشن های خود خارج شوید.

واگرایی

در این اندیکاتور از واگرایی نیز میتوانید استفاده کنید، زمانی که نمودار در حال ساختن کف های پایین تر بوده ولی اندیکاتور آن را تایید نمیکند و در حال ساختن سقف های بالاتر است به معنی سیگنال های خرید میباشد و میتوانید با خرید دارایی قبل از شروع شدن روند صعودی بر روی آن سوار شوید. این واگرایی در در روند های نزولی نیس دقیقا برعکس روند های صعودی نیز وجود دارد.

کلام آخر

اندیکاتور های مومنتوم برای همه ممکن است مناسب نباشد چراکه وقت و دقت بیشتری را از معامله گران و تحلیل گران میطلبد ولی در ازای این وقت و تمرکز بیشتر سود های بهتری را نیز نسیب تریدر ها میکند و شما میتوانید بدون رشد کردن قیمت دارایی هایتان و تنها با استفاده از نوسانات بازار به سود های خیلی خوبی دست پیدا بکنید.