استراتژی معاملاتی محدوده

معاملات تخفیف و اقدام قیمت استراتژی روزانه

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

افراد به منظور سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای باید نسبت به ساز و کار و چهارچوب‌های آن بازار شناخت داشته باشند. آموزش رکن اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و افراد با مجهز بودن به آن می‌توانند موفق‌تر عمل کنند. بازار سرمایه یکی از بازارهای مهیج و سودآور در کشور است که افراد می‌توانند با تزریق سرمایه خود به این بازار کسب درآمد کنند. در بازار بورس انواع و اقسام روش‌های معامله وجود دارد که هر شخص با فراگرفتن آن‌ها و چیدن استراتژی معاملاتی بورسی موفق می‌تواند معاملات یا خرید و فروش سهام را آغاز کند. یکی از انواع معاملات در بازار بورس، معاملات الگوریتمی است. در این مقاله قصد داریم بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس چیست و به صورت مفصل به جزئیات و چهارچوب‌های این نوع از معامله در بورس بپردازیم.

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی یکی از انواع معاملات بازار بورس است که مبنای آن بر اساس علوم برنامه‌نویسی است. در این روش تا حد زیادی از خطای انسانی و محاسباتی کاسته می‌شود. از معاملات الگوریتمی در بورس به عنوان معاملات دقیق هم یاد می‌شود. در نظر داشته باشید که معاملات الگوریتمی با نام الگو تریدینگ هم شناخته می‌شود که از مجموعه دانش برنامه‌نویسی برای استفاده از این روش می‌توان بهره برد. همان‌طور که اشاره کردیم در روش معاملات الگوریتمی خطای انسانی از بعد محاسباتی به حداقل رسیده و امکان کسب سود نیز بیشتر خواهد بود.

این نوع از معاملات در بورس بر مبنای برنامه‌نویسی و با استفاده از الگوهای ریاضی امکان‌پذیر است. بر اساس این اصل، به دلیل عدم دخالت هیجانات و احساسات سرمایه‌گذاران، بازار بیشتر به سمت نقدینگی می‌رود و رنگ و بوی معاملات بهتر حس می‌شود. همان‌طور که می‌دانید و در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، استراتژی‌های متنوعی برای فعالیت در بازار بورس وجود دارد که استراتژی معاملاتی الگو تریدینگ به دلیل پردازش دقیق کامپیوتری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افراد با کسب دانش مربوطه نسبت به این استراتژی می‌توانند به شکل بهتری در سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کنند.

معامله‌گر در معاملات الگوریتمی با تنظیمات مربوط به آن می‌تواند قیمت سهام را مانیتور کند و زمانی که وضعیت تعریف شده شناسایی شد، دستور خرید و فروش اعمال می‌شود. در این روش معامله‌گر زمان زیادی را برای بررسی بازار و مانیتور قیمت سهم‌ها صرف نمی‌کند و تمامی فرآیندها طی یک برنامه‌نویسی مشخص به اجرا درمی‌آیند.

کسب سود بیشتر با معاملات الگوریتمی

هر شخص برای انجام معاملات در بازار بورس باید به مجموعه اطلاعات و دانش‌هایی تجهیز شده باشد که در غیر این صورت این فرآیند نتیجه جالبی نخواهد داشت. معامله‌گر با استفاده از استراتژی معاملاتی الگوریتمی، قادر است که نسبت به روش‌های دیگر سود بیشتری را کسب کند. در نظر داشته باشید که ساده‌ترین روش برای معامله، الگوی ترند یا بررسی روند تغییرات است. بر اساس این الگو معامله‌گر با ارزیابی تغییرات قیمتی در بازه زمانی مختلف تصمیم می‌گیرد که سهم را به پرتفوی خود اضافه کند یا برای فروش آن اقدام کند. در این روش ابتدایی شخص باید مدت ‌زمان بیشتری را صرف بررسی و مشاهده قیمت‌های سهم‌های مختلف کند و همچنین اجازه می‌دهد که هیجانات و احساساتش در معاملات دخیل شود، اما همان‌طور که گفتیم در الگو تریدینگ معیار اصلی معامله‌گر بر اساس برنامه‌نویسی است، هیجانات و احساسات در آن دخیل نمی‌شود و در نهایت می‌تواند کسب سود بیشتری از این استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

تا این بخش از مقاله تا حدودی با مزایای این نوع از معاملات در بورس آشنا شدیم. به منظور بررسی دقیق‌تر سایر مزایای این نوع از معاملات در بازار بورس به موارد زیر دقت کنید:

• انجام معاملات در بهترین شرایط قیمتی سهم
• اعمال سریع‌تر دستورهای قیمتی در خرید و فروش سهام
• زمان‌بندی دقیق معاملات و جلوگیری از تغییرات آنی قسمت سهم
• کاهش زیاد ریسک‌های محاسباتی توسط انسان
• لحاظ نشدن دو استراتژی معاملاتی محدوده عامل احساس و هیجان در فرآیند معاملات و کسب سود بیشتر
• یافتن سهام مد نظر در کسری از ثانیه

معایب معاملات الگوریتمی چیست؟

1. یکی از ارکان مهم در استفاده از روش الگوریتمی در معاملات، تسلط به بازار بورس و داشتن دانش نسبت به نحوه معاملات در این بازار است. از همین جهت این روش به ‌هیچ ‌عنوان برای افراد مبتدی مناسب نیست.
2. در صورتی که شما در بازار بورس به عنوان یک معامله‌گر فعال و موفق شناخته شده باشید اما توانایی ورود اطلاعات و کدنویسی صحیح را در فرآیند معاملات الگوریتمی رعایت نکنید، به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نمی‌کنید. پس برای استفاده از روش الگوریتمی شما باید در زمینه معاملات و علوم برنامه‌نویسی و کامپیوتر، دانش کافی را داشته باشید.
3. در نظر داشته باشید استراتژی معاملاتی محدوده برای استفاده از روش الگوریتمی در معاملات بورس، باید به اینترنت خوب که احتمال قطعی ندارد دسترسی داشته و از این موضوع مطمئن باشید. اطلاعاتی که شما در این کدنویسی وارد می‌کنید بنا به چهارچوب تعریف شده، به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. حال اگر ارتباط سیستم با اینترنت قطع شود، نتیجه متفاوتی از این فرآیند برای شما حاصل خواهد شد.
4. این باور به غلط میان معامله‌گران وجود دارد که افرادی که با روش الگوریتمی به معاملات خود رسیدگی می‌کنند، نیازی به رصد بازار ندارند. در صورتی که این باور به کل اشتباه است و شما به عنوان یک معامله‌گر باید از زوایای مختلف نسبت به رصد بازار تمرکز داشته باشید.

به صورت کلی به این نکته توجه داشته باشید که اگر اطلاعات شما به صورت درست به سیستم وارد شود در نهایت پروسه معاملات شما به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به نتیجه دلخواه خود می‌رسید و از همین روش ممکن است به سودهای کلانی در بازار بورس دست پیدا کنید. تمامی این‌ها به این شرط است که شما یک استراتژی معاملاتی را به شکل صحیح در کامپیوتر به شکل کدنویسی تعریف کنید. در غیر این صورت ممکن است به هر نتیجه‌ای غیر از نتیجه دلخواه خود برسید که البته در این حالت ممکن است سرمایه شما در فرآیند انجام شده با ضرر و زیان مواجه شود.

بررسی استراتژی معاملات الگوریتمی

هر استراتژی معاملاتی در بورس نیازمند یک سری فرصت‌های مشخص به منظور عملکرد خوب است که در این بخش به رایج‌ترین استراتژی‌های الگوریتمی اشاره می‌کنیم:

استراتژی‌های پیرو روند یا ترند فالویینگ: متداول‌ترین استراتژی‌های الگو تریدینگ در میانگین حرکت (طریقه محاسبه فرمول میانگین متحرک ساده) ، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و اندیکاتورهای تکنیکالی مرتبط، از روند پیروی می‌کنند. این مراحل از ساده‌ترین انواع استراتژی‌های معاملاتی از طریق معاملات الگوریتمی است و به نوعی در این روش هیچ‌گونه پیش‌بینی قیمتی انجام نمی‌شود. استفاده از میانگین‌های حرکت 50 و 200 روز از استراتژی‌های پرطرفدار در استراتژی‌های ترند فالویینگ به شمار می‌روند.

آربیتراژ در معاملات الگوریتمی: همان‌طور که می‌دانید خرید سهم در قیمت پایین و به فروش رساندن آن در قیمت‌های بالاتر، موقعیت آربیتراژ را به وجود می‌آورد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن‌گیری‌های کارا باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودده سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.

رنج یا محدوده معاملاتی: استراتژی محدوده معاملاتی در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت‌های بالا و پایین دارای یک پدیده موقت هستند و به صورت دوره‌ای به قیمت‌های میانگین خود باز خواهند گشت. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا در قیمت‌های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور خودکار پوزیشن‌گیری کنند.

درصد حجم: در این استراتژی تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین می‌شود و با توجه به حجم معامله شده، سفارش‌ها را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می‌کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسید، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می‌شود.

بررسی الزامات فنی معاملات الگوریتمی

انجام معاملات الگوریتمی، الزاماتی وجود دارد که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• قابلیت اتصال به شبکه و پلتفرم‌های معاملاتی به منظور پوزیشن‌گیری
• امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های بازار که به واسطه یک سری الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
• امکان تست گرفتن از سیستم قبل از اجرای فرآیند مد نظر در بازارهای واقعی
• با توجه به پیچیدگی‌های موجود در علم برنامه‌نویسی، نسبت به انتشار نرم‌افزار معاملاتی استراتژی معاملاتی محدوده مخصوص اقدام شود.

سخن آخر

در این مقاله از زوایای گوناگون معاملات الگوریتمی را بررسی کردیم و به استراتژی‌های متداول در این نوع از معاملات اشاره کردیم. همان‌طور که خواندید روش‌های متنوعی از معاملات در بازار بورس وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد به شرطی که شما دانش مربوط به آن‌ها را کسب کرده باشید. در این میان معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ یکی از انواع معاملات در بورس است که به دلیل سیستمی بودن آن و نبود خطاهای انسانی، می‌توان به سود بیشتری دست یافت. البته برای استفاده از این استراتژی معاملاتی در بورس باید دانش‌های مربوط به آن را کسب کنید و بعد معاملات خود را بر این اساس اجرا کنید. این نوع از معاملات دارای مزیت‌های بیشتری است که به شرط تسلط به آن می‌توانید عملکرد بهتری در سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

افراد به منظور سرمایه‌گذاری در هر زمینه‌ای باید نسبت به ساز و کار و چهارچوب‌های آن بازار شناخت داشته باشند. آموزش رکن اساسی هرگونه سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود و افراد با مجهز بودن به آن می‌توانند موفق‌تر عمل کنند. بازار سرمایه یکی از بازارهای مهیج و سودآور در کشور است که افراد می‌توانند با تزریق سرمایه خود به این بازار کسب درآمد کنند. در بازار بورس انواع و اقسام روش‌های معامله وجود دارد که هر شخص با فراگرفتن آن‌ها و چیدن استراتژی معاملاتی بورسی موفق می‌تواند معاملات یا خرید و فروش سهام را آغاز کند. یکی از انواع معاملات در بازار بورس، معاملات الگوریتمی است. در این مقاله قصد داریم بگوییم معاملات الگوریتمی در بورس چیست و به صورت مفصل به جزئیات و چهارچوب‌های این نوع از معامله در بورس بپردازیم.

منظور از معاملات الگوریتمی در بورس چیست؟

معاملات الگوریتمی یکی از انواع معاملات بازار بورس است که مبنای آن بر اساس علوم برنامه‌نویسی است. در این روش تا حد زیادی از خطای انسانی و محاسباتی کاسته می‌شود. از معاملات الگوریتمی در بورس به عنوان معاملات دقیق هم یاد می‌شود. در نظر داشته باشید که معاملات الگوریتمی با نام الگو تریدینگ هم شناخته می‌شود که از مجموعه دانش برنامه‌نویسی برای استفاده از این روش می‌توان بهره برد. همان‌طور که اشاره کردیم در روش معاملات الگوریتمی خطای انسانی از بعد محاسباتی به حداقل رسیده و امکان کسب سود نیز بیشتر خواهد بود.

این نوع از معاملات در بورس بر مبنای برنامه‌نویسی و با استفاده از الگوهای ریاضی امکان‌پذیر است. بر اساس این اصل، به دلیل عدم دخالت هیجانات و احساسات سرمایه‌گذاران، بازار بیشتر به سمت نقدینگی می‌رود و رنگ و بوی معاملات بهتر حس می‌شود. همان‌طور که می‌دانید و در ابتدای مقاله هم اشاره کردیم، استراتژی‌های متنوعی برای فعالیت در بازار بورس وجود دارد که استراتژی معاملاتی الگو تریدینگ به دلیل پردازش دقیق کامپیوتری از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و افراد با کسب دانش مربوطه نسبت به این استراتژی می‌توانند به شکل بهتری در سرمایه‌گذاری‌های خود اقدام کنند.

معامله‌گر در معاملات الگوریتمی با تنظیمات مربوط به آن می‌تواند قیمت سهام را مانیتور کند و زمانی که وضعیت تعریف شده شناسایی شد، دستور خرید و فروش اعمال می‌شود. در این روش معامله‌گر زمان زیادی را برای بررسی بازار و مانیتور قیمت سهم‌ها صرف نمی‌کند و تمامی فرآیندها طی یک برنامه‌نویسی مشخص به اجرا درمی‌آیند.

کسب سود بیشتر با معاملات الگوریتمی

هر شخص برای انجام معاملات در بازار بورس باید به مجموعه اطلاعات و دانش‌هایی تجهیز شده باشد که در غیر این صورت این فرآیند نتیجه جالبی نخواهد داشت. معامله‌گر با استفاده از استراتژی معاملاتی الگوریتمی، قادر است که نسبت به روش‌های دیگر سود بیشتری را کسب کند. در نظر داشته باشید که ساده‌ترین روش برای معامله، الگوی ترند یا بررسی روند تغییرات است. بر اساس این الگو معامله‌گر با ارزیابی تغییرات قیمتی در بازه زمانی مختلف تصمیم می‌گیرد که سهم را به پرتفوی خود اضافه کند یا برای فروش آن اقدام کند. در این روش ابتدایی شخص باید مدت ‌زمان بیشتری را صرف بررسی و مشاهده قیمت‌های سهم‌های مختلف کند و همچنین اجازه می‌دهد که هیجانات و احساساتش در معاملات دخیل شود، اما همان‌طور که گفتیم در الگو تریدینگ معیار اصلی معامله‌گر بر اساس برنامه‌نویسی است، هیجانات و احساسات در آن دخیل نمی‌شود و در نهایت می‌تواند کسب سود بیشتری از این استراتژی معاملاتی برای خود داشته باشد.

مزایای معاملات الگوریتمی چیست؟

تا این بخش از مقاله تا حدودی با مزایای این نوع از معاملات در بورس آشنا شدیم. به منظور بررسی دقیق‌تر سایر مزایای این نوع از معاملات در بازار بورس به موارد زیر دقت کنید:

• انجام معاملات در بهترین شرایط قیمتی سهم
• اعمال سریع‌تر دستورهای قیمتی در خرید و فروش سهام
• زمان‌بندی دقیق معاملات و جلوگیری از تغییرات آنی قسمت سهم
• کاهش زیاد ریسک‌های محاسباتی توسط انسان
• لحاظ نشدن دو عامل احساس و هیجان در فرآیند معاملات و کسب سود بیشتر
• یافتن سهام مد نظر در کسری از ثانیه

معایب معاملات الگوریتمی چیست؟

1. یکی از ارکان مهم در استفاده از روش الگوریتمی در معاملات، تسلط به بازار بورس و داشتن دانش نسبت به نحوه معاملات در این بازار است. از همین جهت این روش به ‌هیچ ‌عنوان برای افراد مبتدی مناسب نیست.
2. در صورتی که شما در بازار بورس به عنوان یک معامله‌گر فعال و موفق شناخته شده باشید اما توانایی ورود اطلاعات و کدنویسی صحیح را در فرآیند معاملات الگوریتمی رعایت نکنید، به نتیجه دلخواه خود دست پیدا نمی‌کنید. پس برای استفاده از روش الگوریتمی شما باید در زمینه معاملات و علوم برنامه‌نویسی و کامپیوتر، دانش کافی را داشته باشید.
3. در نظر داشته باشید برای استفاده از روش الگوریتمی در معاملات بورس، باید به اینترنت خوب که احتمال قطعی ندارد دسترسی داشته و از این موضوع مطمئن باشید. اطلاعاتی که شما در این کدنویسی وارد می‌کنید بنا به چهارچوب تعریف شده، به صورت لحظه‌ای به‌روزرسانی می‌شود. حال اگر ارتباط سیستم با اینترنت قطع شود، نتیجه متفاوتی از این فرآیند برای شما حاصل خواهد شد.
4. این باور به غلط میان معامله‌گران وجود دارد که افرادی که با روش الگوریتمی به معاملات خود رسیدگی می‌کنند، نیازی به رصد بازار ندارند. در صورتی که این باور به کل اشتباه است و شما به عنوان یک معامله‌گر باید از زوایای مختلف نسبت به رصد بازار تمرکز داشته باشید.

به صورت کلی به این نکته توجه داشته باشید که اگر اطلاعات شما به صورت درست به سیستم وارد شود در نهایت پروسه معاملات شما به بهترین شکل ممکن مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و به نتیجه دلخواه خود می‌رسید و از همین روش ممکن است به سودهای کلانی در بازار بورس دست پیدا کنید. تمامی این‌ها به این شرط است که شما یک استراتژی معاملاتی را به شکل صحیح در کامپیوتر به شکل کدنویسی تعریف کنید. در غیر این صورت ممکن است به هر نتیجه‌ای غیر از نتیجه دلخواه خود برسید که البته در این حالت ممکن است سرمایه شما در فرآیند انجام شده با ضرر و زیان مواجه شود.

بررسی استراتژی معاملات الگوریتمی

هر استراتژی معاملاتی در بورس نیازمند یک سری فرصت‌های مشخص به منظور عملکرد خوب است که در این بخش به رایج‌ترین استراتژی‌های الگوریتمی اشاره می‌کنیم:

استراتژی‌های پیرو روند یا ترند فالویینگ: متداول‌ترین استراتژی‌های الگو تریدینگ در میانگین حرکت (طریقه محاسبه فرمول میانگین متحرک ساده) ، شکست کانال، تغییرات سطح قیمت و اندیکاتورهای تکنیکالی مرتبط، از روند پیروی می‌کنند. این مراحل از ساده‌ترین انواع استراتژی‌های معاملاتی از طریق معاملات الگوریتمی است و به نوعی در این روش هیچ‌گونه پیش‌بینی قیمتی انجام نمی‌شود. استفاده از میانگین‌های حرکت 50 و 200 روز از استراتژی‌های پرطرفدار در استراتژی‌های ترند فالویینگ به شمار می‌روند.

آربیتراژ در معاملات الگوریتمی: همان‌طور که می‌دانید خرید سهم در قیمت پایین و به فروش رساندن آن در قیمت‌های بالاتر، موقعیت آربیتراژ را به وجود می‌آورد. اجرای یک الگوریتم برای شناسایی این تغییرات قیمت و پوزیشن‌گیری‌های کارا باعث ایجاد فرصت‌های معاملاتی سودده سرمایه‌گذاری در بورس می‌شود.

رنج یا محدوده معاملاتی: استراتژی محدوده معاملاتی در معاملات الگوریتمی یعنی قیمت‌های بالا و پایین دارای یک پدیده موقت هستند و به صورت دوره‌ای به قیمت‌های میانگین خود باز خواهند گشت. شناسایی و تعیین محدوده قیمت و اجرای یک الگوریتم معاملاتی مبتنی بر آن، به معامله‌گران این اجازه را می‌دهد تا در قیمت‌های داخل و خارج از رنج تعیین شده به طور خودکار پوزیشن‌گیری کنند.

درصد حجم: در این استراتژی تا زمان تکمیل شدن سفارش معاملات، این الگوریتم با توجه به نسبت مشارکت تعیین می‌شود و با توجه به حجم معامله شده، سفارش‌ها را با درصد مشخصی از حجم بازار ارسال می‌کند. وقتی قیمت سهام به سطوح تعریف شده توسط کاربر رسید، این میزان مشارکت افزایش یا کاهش داده می‌شود.

بررسی الزامات فنی معاملات الگوریتمی

انجام معاملات الگوریتمی، الزاماتی وجود دارد که در این بخش به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• قابلیت اتصال به شبکه و پلتفرم‌های معاملاتی به منظور پوزیشن‌گیری
• امکان دسترسی به اطلاعات و داده‌های بازار که به واسطه یک سری الگوریتم‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
• امکان تست گرفتن از سیستم قبل از اجرای فرآیند مد نظر در بازارهای واقعی
• با توجه به پیچیدگی‌های موجود در علم برنامه‌نویسی، نسبت به انتشار نرم‌افزار معاملاتی مخصوص اقدام شود.

سخن آخر

در این مقاله از زوایای گوناگون معاملات الگوریتمی را بررسی کردیم و به استراتژی‌های متداول در این نوع از معاملات اشاره کردیم. همان‌طور که خواندید روش‌های متنوعی از معاملات در بازار بورس وجود دارد که هر کدام مزایای خاص خود را دارد به شرطی که شما دانش مربوط به آن‌ها را کسب کرده باشید. در این میان معاملات الگوریتمی یا همان الگو تریدینگ یکی از انواع معاملات در بورس است که به دلیل سیستمی بودن آن و نبود خطاهای انسانی، می‌توان به سود بیشتری دست یافت. البته برای استفاده از این استراتژی معاملاتی در بورس باید دانش‌های مربوط به آن را کسب کنید و بعد معاملات خود را بر این اساس اجرا کنید. این نوع از معاملات دارای مزیت‌های بیشتری است که به شرط تسلط به آن می‌توانید عملکرد بهتری در سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.

استراتژی سهام روش روزانه سهام – intraday Strategy

استراتژی روش روزانه سهام – Intraday Strategies در بازار سهام مجموعه‌ای از رویکردها، ابزارها و اقداماتی هستند که تریدرها ی بازار، هنگام معامله سهام در یک روز با هدف دستیابی به عملکرد مالی مثبت خود از آنها استفاده می‌کنند. انتخاب درست این روش ها اجازه می دهد تا سطح بازده معاملاتتان را به حداکثر برسانید.

استراتژی های درون روزی فارکس – Intraday Strategies

استراتژی یا روش روزانه سهام intraday ، استراتژی‌های سفته‌بازی هستند که برای فروش و خرید ابزارهای مالی در بازار اوراق بهادار در همان روز معاملاتی استفاده می‌شوند. معاملات روزانه در بازه زمانی کوتاهی انجام می شود و بنابراین تریدر های بازار باید بهترین استراتژی فارکس درطول روز را با هدف موفقیت در معاملات خود بیابند. در ادامه ، ما قصد داریم به بررسی گسترده ترین استراتژی های معاملات روزانه سهام بپردازیم.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

استراتژی دنبال کردن روند

در این روش intraday تریدرها، به جای قدرت مالی شرکت‌ها، حرکت قیمت سهام را تحلیل می‌کنند. دنبال کردن روند یک استراتژی ساده معاملاتی روزانه سهام است که بر اساس آن فعالان بازار معتقدند روندهای فعلی موجود در بازار سهام همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. بنابراین، اگر قیمت سهام افزایش یابد، احتمالاً به رشد خود ادامه خواهد داد و بنابراین سرمایه گذار علاقه مند به خرید چنین سهامی است. برعکس، اگر حرکت نزولی قیمت سهام وجود داشته باشد، سرمایه گذار علاقه مند به فروش کوتاه مدت این گونه سهام خواهد بود.

استراتژی دنبال کردن روند

سرمایه گذاری برعکس intraday

سرمایه گذاری برعکس شامل اقدامات سرمایه گذار برای خرید یا فروش سهام بر خلاف روندهای موجود بازار است. بنابراین، اگر قیمت سهام کاهش یابد، سرمایه‌گذار چنین سهامی را خریداری می‌کند و برعکس، اگر قیمت آن‌ها بالا رفت، سرمایه‌گذاران آن‌ها را می‌فروشند و در هر دو مورد انتظار دارند روند به زودی معکوس شود.

زمانی که سرمایه گذار به یکی از دو پیش شرط اصلی اطمینان دارد، این ممکن است بهترین استراتژی دربازار سهام باشد:

سهام از تقاضای بیش از حد در بازار برخوردار هستند و قیمت آنها بیش از حد است، یعنی خوش بینی بیش از حد وجود دارد

بدبینی بازار بسیار زیاد است و ارزش سهام را به پایین‌تر از قیمت بازار هدایت می‌کند.

استراتژی تجارت خبری

در استراتژی پخش روزانه اخبار بازار سهام، سرمایه گذار به محض دریافت اخبار مثبت ، انتظار رشد قیمت این گونه سهام را دارد و اقدام به خرید سهام می کند و یا برعکس، با انتشار اخبار بد، سهام را می فروشد.

استراتژی تجارت خبری

عواملی که ممکن است سرمایه‌گذار را وادار به استفاده از اخبار در حال پخش در بازار سهام کند ممکن است از عوامل بازار (مانند انتظارات سرمایه‌گذاران، نوسانات پیش‌بینی‌شده قیمت، عوامل اقتصادی منفی یا مثبت و غیره) تا عوامل مختلف سیاسی و غیر مستقیم متغیر باشد. بنابراین، برای استفاده از این روش، سرمایه گذار باید به خوبی از انبوهی از متغیرهای مؤثر بر پویایی بازار آگاه باشد و بتواند تغییرات آنها را برای پاسخ سریع به دقت رصد کند.

استراتژی روزانه اسکالپینگ بازار فارکس _ Scalping

این استراتژی برای معاملات سهام مبتنی بر تشخیص نوسانات کوچک و شروع تعداد زیادی از معاملات کوتاه مدت درون روز با بازدهی اندک است. یک موقعیت در استراتژی اسکالپینگ معمولاً با هدف بهره مندی از نوسان های قیمتی موجود به سرعت باز و بسته می شود.

استراتژی روزانه اسکالپینگ بازار فارکس _ استراتژی معاملاتی محدوده Scalping

با توجه به این واقعیت که استراتژی اسکالپینگ در بازه‌های زمانی محدودی (معمولاً 3 تا 5 دقیقه، و کمتر از 13 تا 15 دقیقه) اجرا می‌شود، این استراتژی نسبتاً خطرناک است و چندین الزام کلیدی را برای اسکالپر تحمیل می‌کند. بنابراین، اول از همه، بروکر باید همه پیشنهادات را به سرعت پردازش کند، زیرا حتی چند ثانیه تاخیر ممکن است معامله را بی اثر کند.در مرحله بعد، اسکالپینگ یا معاملات کوتاه مدت باید در صرافی مربوطه مجاز باشد. در نهایت، باید از اسپردهای خرید و فروش زیاد اجتناب کرد، زیرا ممکن است سود را به حداقل برساند و در نتیجه اسکالپینگ را از نظر مالی ناکارآمد کند.

اسکالپینگ ممکن است بهترین استراتژی فارکس درون روز در شرایط نوسانات زیاد بازار باشد که به تریدرهای بازار اجازه می‌دهد از نوسانهای کوتاه ‌مدت در آن بازه سود ببرند.

استراتژی معاملات در محدوده

در این استراتژی فرض بر این است که تریدر به محض اینکه قیمت سهام به بالاترین حد خود برسد، به پایین‌ترین حد خود نیز بازمی‌گردد و بالعکس. بنابراین وقتی قیمت به بالاترین حد خود می رسد، سرمایه گذار اقدام به فروش می و برعکس، زمانی که قیمت به پایین ترین حد خود می رسد، تریدر اقدام به خرید می کند.

در عمل، در این استراتژی intraday معاملات در محدوده ، سرمایه ‌گذاران کانالی را شناسایی می کنند و سطح پایین‌ تر را به عنوان حمایت و سطح بالاتر را به عنوان مقاومت در نظر می گیرند. تا جایی که نوسانات قیمت سهام از کانال مشخص شده خارج نشود، در این روش سرمایه گذار ممکن است بارها در مقاومت بفروشد و بارها در حمایت بخرد.

معاملات تخفیف و اقدام قیمت استراتژی روزانه

این روش معاملات استراتژی intraday برپایه ی تخفیف شبکه ارتباطات الکترونیکی (ECN) به عنوان منبع اصلی درآمد است. ECN ها ممکن است برای آن دسته از تریدرهای بازار (اعم از خریداران یا فروشندگان) که نقدینگی بیشتری را از طریق قرار دادن سقف سفارش خود برای حفظ قیمت سهام به ارمغان بیاورند، تخفیف ارائه کنند.

استراتژی‌های اقدام قیمت، مبتنی بر تجزیه و تحلیل سرمایه‌گذار از داده‌های خام بازار مانند قیمت‌ها، حجم سهام و غیره واتخاذ تصمیم‌های بعدی بر اساس ترکیبی از کل این موارد است.

معاملات تخفیف و اقدام قیمت استراتژی روزانه

در معاملات استراتژی روزانه intraday قیمت سهام در روز، ممکن است ابزارها و کاربردهای متفاوتی وجود داشته باشد. به عنوان مثال، سرمایه گذاران ممکن است نوسانات قیمت، کندل ها ، و همچنین عوامل رفتاری و سایر عوامل را تجزیه و تحلیل کنند. این عمل قیمت را به یک استراتژی معاملاتی روز تبدیل می کند که به دانش و مهارت های تحلیلی بالایی از سرمایه گذار نیاز دارد.

نمونه ای از اجرای استراتژی روزانه اقدام قیمت ممکن است زمانی باشد که سرمایه گذار بر سناریویی نظارت می کند که بر اساس آن قیمت سهام باید تا بعدازظهر سقوط کند.اگر صحت سناریو ثابت شود (یعنی قیمت ها تا بعد از ظهر کاهش می یابد)، سرمایه گذار فرضیات قبلی خود را مجددا بررسی می کند. اگر او معتقد باشد (بر اساس داده های تحلیل تکنیکال) که نباید انتظار کاهش بعدی در قیمت ها را داشت، سرمایه گذار چنین سهامی را خریداری می کند. برعکس، اگر انتظار می رود قیمت ها بیشتر کاهش یابد، سرمایه گذار ممکن است زمان بیشتری قبل از خرید اوراق بهادار صبر کند و منتظر بماند.

استراتژی هوش مصنوعی intraday

این استراتژی روزانه intraday فارکس مبتنی بر استفاده از نرم‌افزار محاسباتی خودکار با استفاده از الگوریتم‌های پیچیده برای ارزیابی حرکت بازار فعلی و سناریوهای حرکت احتمالی بعدی است. با گسترش روزافزون پیشرفت تکنولوژی، ماشین‌ها و نرم‌افزارهای خودکار جدیدی پدید آمده‌اند که قادر به یادگیری و تولید الگوریتم‌های جدید و انحرافات آن‌ها بر اساس اطلاعات جدید به دست آمده از بازار هستند.

مثالی از استراتژی هوش مصنوعی intraday

به عنوان مثال، فرض کنید، اوراق بهادار در یک بازار خاص با یک قیمت خاص، با نوسانات جزئی در طول روز معامله می شود. نرم افزار آن را ثبت میکند و اطلاعات الگوریتمی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد، با استفاده از استراتژی هوش مصنوعی intraday ، سرمایه‌گذار ممکن است در زمان و بودجه قابل توجهی صرفه‌جویی کند، زیرا نرم‌افزار ممکن است الگوریتم‌های جدیدی تولید کند که از قبل عواملی مانند تأثیر نوسانات قیمت در سایر بازارهای مربوطه را در نظر می‌گیرد.

این مثال نسبتاً ساده شده است، اما زمانی که اکثر عوامل دارای تاثیرات متفاوت هستند، استفاده از هوش مصنوعی intraday ممکن است ضروری باشد و این استراتژی معاملاتی روزانه سهام ممکن است بهترین گزینه برای افزایش سود سرمایه‌گذار یا محافظت از ریسک‌های ذاتی باشد.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

پیشنهاد استراتژی معاملاتی در بورس و بازار؛معامله میان مدتی در محدوده کف و سقف روندهای فصلی

معامله میان مدتی در محدوده کف و سقف روندهای فصلی

ارزیابی میزان صحت تحلیل های دنیای زعفران در پیش بینی نقاط سقف و کف و روندهای میان مدتی

برخی از همراهان بورسی دنیای زعفران از ما تقاضای ارائه سیگنال معاملاتی می کنند. پاسخ ما روشن است؛ رسالت، برنامه، سبک بررسی و افق زمانی تحلیل های ما به هیچ وجه متناسب با ارائه سیگنال های کوتاه مدتی نیست (اگرچه “تحلیل” کوتاه مدتی هم داریم اما خود میدانیم که نقطه قوت ما نیست!البته کارایی ابزارهای تحلیلی کوتاه مدت هم به خاطر شرایط بازار زعفران کم است). اما بر عکس، همراهان قدیمی ترِ ما به خوبی می دانند که در تحلیل میان مدتی و تشخیص نقاط کف و سقف بازار در دوره های مختلف بسیار خوب عمل کرده ایم. علت این موضوع هم مشخص است؛ تحلیل بنیادین بازار به اتکای پایگاه داده منحصر به فرد، اتصال تنگاتنگ با بازار و بازیگران سنتی و سابقه طولانی برخی اعضای تیم در رصد بازار زعفران.

بر این اساس، به همراهان خود پیشنهاد می کنیم که در صورت تمایل، یک استراتژی معاملاتی میان مدت (در افق های یک تا سه ماهه) را برای معاملات خود طراحی کنند که مبتنی بر تک معاملات در نزدیکی کف و سقف قیمتی است. آنگاه استفاده بسیار بیشتری از تحلیل ها خواهید برد. ضمن اینکه (چنانچه در ادامه بررسی می کنیم) انتظارِ بازدهی معامله میان مدتی (نسبت به نوسانگیری روزانه یا رفتارهای کوتاه مدتی) بیشتر هم هست؛ مگر انکه بازار راکد شده و برای مدت طولانی بدون روند باشد. در ادامه ابتدا روندهای مهم بازار در یک سال گذشته را بازخوانی می کنیم و نشان می دهیم که به جز یک مورد، سایر روندهای مهم به خوبی پیش بینی شده اند.

مهمترین روندهای یک سال اخیر زعفران

مهمترین روندهای بازار در یک سال گذشته عبارتند از:

جهش کل بازار در شهریور و مهر 97

سقوط بورس در فصل برداشت 97

ریزش بازار نقد تا آذرماه و احیای نسبی بازار با ورود سیاستگذار

کف سازی قیمت پوشال در انتهای بهمن ماه و نگین در اسفند

تخلیه حباب نسبت قیمتی نگین به پوشال

دو موج صعودی در نوروز و دو ماهه ابتدایی امسال،

موج رشد هیجانی بورس در نیمه اردیبهشت 98

نهایتا موج اصلاحی انتهای اردیبهشت و خرداد 98.

با یک بررسی ساده در آرشیو دنیای زعفران می بینید که که به جز موج صعودی شدید در بورس در نیمه اردیبهشت و ریزش بعد از آن (که غیرقابل تحلیل و در اثر حرکت گله وار نقدینگی رخ داد) سایر موارد به درستی تحلیل و پیش بینی شده اند. برای نمونه لینک های زیر را ببینید. دو تصویر زیر هم مربوط به دو موج صعودی در دو ماه اول امسال است که متن کامل در آرشیو سایت به راحتی قابل ملاحظه است.

ارزیابی سود این استراتژی معاملاتی با خودتان. فقط کسانی را در نظر بگیرید که با این تحلیل در انتهای سال گذشته در بازار آتی پوشال خریدند؛ مثلا با خرید پوشال اردیبهشت حداقل 180 درصد سود در سه ماه کسب کردند. (در این رابطه مطلبی راجع به جذابیت پوشال و نسبت اندک ریسک به ریوارد را که اسفند گذشته منتشر شد بخوانید)

همچنین کسانی که در انتهای سال گذشته در هر بازاری زعفران خریدند ( یا کسانی که از فروش صرف نظر کردند) و تا اردیبهشت امسال حفظ کردند، بین 30 (خرید نقدی یا گواهی نگین) تا 100 درصد (در بازار آتی) سود کردند (درباره کف سازی قیمت در زمستان گذشته بارها توضیح دادیم، از جمله اینجا). کمی عقب تر برویم، جایی که مشخص بود روند صعودی شدید شهریور و مهر 97، با نزدیک شدن به فصل برداشت، معکوس خواهد شد. کسانی که در آن موقع در آتی فروختند سودهای نجومی به جیب زدند؛ چیزی حدود 300 درصد در کمتر از 2 ماه!

مزایای تحلیل های میان مدتی نسبت به سیگنال فروشی

اگر در عبارت های بالا دقت کرده باشید، بازار زعفران هم به اندازه کافی متنوع است و روندهای متنوعی هم دارد؛ پوشال و نگین شرایط متفاوتی دارند و وضعیت بورس و بازار می تواند متفاوت باشد. این در حالی است که اهالی بازار سرمایه، معمولا فقط بر یک نماد آن هم نگین تیر (در شرایط فعلی و به طور کلی دورترین سررسید آت) تمرکز دارند. این یکی از مزایای استراتژی میان مدتی است. در روش های کوتاه مدتی، شما هزینه زیادی را هم به کارگزاری ها بابت کارمزد معاملات مکرر پرداخت می کنید که در روش میان مدتی بسیار کمتر است. مزیت دیگر این است که بعد از مدتی خودتان خبره بازار می شوید و ضمن مطالعه تحلیل های مختلف، قدرت تحلیل و تصمیم خواهید داشت. این در حالی است که اگر ما به شما سیگنال بدهیم (بفروشیم) برای همیشه این وابستگی وجود خواهد داشت. البته در هر حال، در صورتی که علاقه مند به معامله کوتاه مدتی هستید، مراجعی هستند که در این زمینه، بیشتر از ما، کمکتان خواهند کرد.

حالا کمی هم درباره آینده

شاید اکنون بپرسید که روندهای آتی چیست؟ آنچه گفتی هم درباره گذشته بود. انتظار تحلیلی ما این است که هم اکنون درگیر یک اصلاح میان مدتی هستیم. روند ریزشی بعدی طی فصل برداشت رخ خواهد داد، یعنی حدودا طی مهر و آبان. اما بین این دو بازار بدون بازی نخواهد بود و یک قله خواهد ساخت. در صورت عدم وقوع رفتار جهشی در عوامل بنیادین ( مثلا نرخ ارز به کانال 10 سقوط نکند!)، با توجه به شرایط صادراتی و روندهای متداول فصلی یک قله دیگر در تابستان خواهیم داشت؛ احتمالا در مرداد یا اوایل شهریور. درباره موج اصلاحی فعلی نیز می تواند تا انتهای خرداد ادامه یابد. البته هیجان اصلاح دلار می تواند این روند را تسریع کند. در خصوص جزئیات این تحلیل به دو مطلب تحلیلی اخیر در صفحه اصلی سایت مراجعه کنید:

استراتژی رنج تریدینگ (Range Trading) یا معاملات رنج چیست؟

شاید شما هم این تجربه را داشته باشید که در یک بازار با روند صعودی یا نزولی در حال کسب سود هستید که ناگهان بازار متوقف می‌شود و حرکاتی نوسانی در نمودارها ظاهر می‌شود. از بخت بد، شما هم ضرر می‌کنید. در شرایط رنج بازار، تریدرها بیشترین خسارت را می‌بینند. جالب است بدانید که بازارهای رنج شبیه هم نیستند. بعضی برای ترید مناسب‌اند و برخی دیگر نه. در این مطلب نگاهی به رنج تریدینگ (Range Trading ) یا معاملات رنج و نحوه استفاده از آن برای ایجاد فرصت‌های معاملاتی در زمانی می‌اندازیم که بازار هیچ ترند مشخصی در هیچ جهتی ارائه نمی‌کند.

رنج تریدینگ (Range Trading) چیست؟

بازار ارزهای دیجیتال همیشه روند دارد. این روند یا صعودی است یا نزولی و یا خنثی. همان‌طور که می‌دانید، حالت خنثی یا رنج نسبت به روندهای صعودی و نزولی معمولا بیشتر دیده می‌شود. بازارها فقط در 30 % مواقع ترند یا روند می‌شوند و در بقیه زمان‌ها خنثی هستند. این واقعیت برای معامله‌گرانی که به دنبال پیدا کردن تغییرات قیمت عمده هستند، معضل ایجاد می‌کند. در بقیه زمان‌ها بازارها تمایل دارند که در داخل یک رنج حرکت کنند. اما این چه معنایی دارد؟

یک رنج تریدینگ زمانی روی می‌دهد که بازار به صورت مداوم در یک برهه زمانی مشخص بین دو قیمت یا سطح حرکت می‌کند. درست مثل پیگیری روند که در هر چارچوب زمانی امکان‌پذیر است، معاملات رنج یا خنثی نیز در تمام چارچوب‌های زمانی قابل مشاهده هستند؛ از نمودارهای کوتاه‌مدت پنج دقیقه‌ای گرفته تا نمودارهای بلند ماهیانه یا سالیانه.

اما بر خلاف معاملات روند، در معاملات رنج یا معاملات خنثی معامله‌گران با توجه به موقعیت قیمت در داخل رنج، هم خرید و هم فروش انجام می‌دهند.

معمولاً در هنگام پیگیری روند، معامله‌گران با مسیر کلی روند همسو می‌شوند و در افت‌های یک روند صعودی، می‌خرند و در شروع روندهای نزولی، می‌فروشند.

در مقابل، استراتژی رنج تریدینگ به معامله‌گران اجازه می‌دهد هر دو کار را همزمان انجام دهند؛ چون بنا به تعریف آن، قیمت بین دو سطح مشخص تغییر می‌کند و (حداقل در آن چارچوب زمانی) نه خیلی بالا می‌رود و نه خیلی پایین‌ می‌آید.

نحوه انجام معاملات رنج

در ابتدا لازم است معامله‌گر رنجی را که در آن معامله می‌شود شناسایی کند. معمولاً قیمت باید حداقل دو بار از یک محدود حمایتی برگردد و همچنین دو بار از محدوده مقاومتی خارج شود. در غیر این صورت، احتمالاً قیمت در یک روند صعودی در حال ایجاد یک کف قیمت بالاتر و یک اوج قیمت بالاتر است یا در یک روند نزولی در حال ایجاد یک اوج قیمت پایین‌تر و یک کف قیمت پایین‌تر خواهد بود.

معامله کردن در بازار رنج

تصویر زیر یک موقعیت رنج معاملاتی را نشان می‌دهد. همان‌طور که می‌بینید، قیمت در طول زمان بین دو سطح مشخص حمایت و مقاومت حرکت می‌کند.

خط‌های مستقیم رنج معاملاتی را نمایش می‌دهند و به معامله‌گر محدوده‌های حمایت و مقاومت مورد نیاز برای گذاشتن سفارش خرید و نقاط سفارش استاپ لاس (Stop loss) و سفارش لیمیت (Limit Order) را عرضه می‌کنند.

همین که رنج شناسایی شود، تریدر به دنبال موقعیتی برای خرید و وارد وضعیت شدن برای بهره بردن از رنج می‌گردد. او هم می‌تواند به صورت دستی وارد وضعیت شود و در سطح حمایتی خرید کند و در سطح مقاومتی بفروشد، هم می‌تواند از سفارش لیمیت برای ورود به وضعیت در جهت درست در هنگامی که بازار به سطح مقاومت یا حمایت می‌رسد استفاده کند.

استفاده از استاپ لاس در معامله‌ رنج ارز دیجیتال

درست مثل هر نوع معامله دیگری، مدیریت ریسک مناسب در این نوع معاملات نیز ضروری است. اصل رنج تریدینگ این است که قیمت‌ها با محدوده حمایت و نقاط مقاومت تماس برقرار می‌کنند. از آنجا که قیمت‌ها معمولاً تنها به این نقاط محدود نمی‌شوند، رنج‌های معاملاتی معامله‌گران بسیاری را جذب می‌کنند و به استراتژی معاملاتی محدوده این ترتیب می‌توانند باعث افزایش نوسان شوند. به این ترتیب قیمت بین این نقاط در نوسان قرار می‌گیرد و معامله‌گران محتاط به دنبال کاهش ضررهای گسترده‌تر اطراف این نقاط می‌گردند و کاهش قابل توجهی در حجم معاملات شکل می‌گیرد تا قاعده کلیدی %2 رعایت شود. با این تصمیم، معامله‌گران بسیاری از بازار خارج می‌شوند تا معاملات موفق خود را به انجام برسانند.

برای گذاشتن سفارش استاپ لیمیت یا حد ضرر (Stop limit) توجه کردن به پهنای رنج معاملاتی و همچنین فواصل، اهمیت زیادی دارد. اگر رنج خیلی تنگ باشد، آن وقت نقطه استاپ لاس در فاصله مورد نیاز ممکن است ضریب ریسک به پاداش مناسب ایجاد نکند. (ضریب ریسک به پاداش برای اینکه جذابیت منطقی را برای یک معامله داشته باشد، باید حداقل 2:1 باشد.)

استفاده از اندیکاتورها در هنگام رنج تریدینگ

معامله کردن در یک رنج فقط به سطح‌های حمایت و مقاومت نیاز دارد، اما امکان استفاده از اندیکاتورها نیز در آن وجود دارد. برخی از اندیکاتورها، مثل شاخص قدرت نسبی (RSI)، استوکاستیک، و یا شاخص کانال کالایی (CCI) می‌توانند برای تأیید شرایطی مثل خرید بیش از حد و فروش بیش از حد که اغلب تغییرات قیمت را در بالا یا پایین رنج معاملاتی همراهی می‌کنند، به کار برده شوند.

نمودار زیر استفاده موفق از یک شاخص کانال کالایی در یک معامله رنج را نشان می‌دهد:

معامله در شکست رنج

بدیهی است که هیچ رنج معاملاتی برای همیشه دوام نمی‌آورد. تمام رنج‌های معاملاتی به تدریج، با شکسته شدن قیمت و خارج شدن آنها، چه به سمت بالا چه پایین، به پایان می‌رسند. در این مواقع، تریدر می‌تواند به دنبال بازارهای دیگر معاملاتی برود یا اینکه با شکست قیمت رنج همراه شود و به دنبال بهره بردن از یک ترند جدید باشد.

ممکن است تریدر منتظر یک بازگشت به ترند پیش از گذاشتن سفارش شود تا از تعقیب یک بازار خودداری کند. در این موقعیت‌ها می‌توان از سفارش‌های شرطی خرید یا فروش، با سفارش گذاشتن در نقطه مناسب برای بهره بردن از شکست قیمت استفاده کرد.

اگر یک تریدر بخواهد در هنگام شکست قیمت معامله کند، آن وقت می‌تواند از اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص اینکه شکست ادامه خواهد داشت یا نه استفاده کند.

افزایش قابل‌توجه حجم معاملات در هنگام شکست، چه صعودی باشد چه نزولی، اغلب به این معنی است که تغییر قیمت ادامه خواهد یافت.

بدیهی است که همیشه این احتمال وجود دارد که یک شکست قیمت «کاذب» باشد و قیمت دوباره به رنج قبلی بازگردد. مثل تمام چیزهای دیگر در بازار، بدون داشتن علم غیب فهمیدن اینکه یک شکست قیمت ادامه پیدا می‌کند یا باز می‌گردد غیرممکن است. برای همین قطع ضررها یا استاپ لاس‌ها (Stop loss) الزامی هستند.

سخن پایانی

رنج تریدینگ مهارتی است که کارآیی زیادی دارد. همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، بیشتر بازارها همیشه ترند نیستند. در حقیقت، ترندها نسبتاً نادر و کمیاب هستند. معاملات رنج به معامله‌گران امکان می‌دهد که از این بازارهای غیرترند بتوانند سود ببرند. دانستن اینکه یک رنج چه زمانی شروع شده و پایان می‌یابد غیرممکن است. به همین خاطر معامله‌گران نباید از پیش وارد بازار شوند، بلکه باید صبر کنند تا رنج تشکیل شود.