استراتژی معاملاتی محدوده

تایید شکست ها توسط حجم معاملات به چه معناست؟
حجم معاملات یک ابزار بسیار محبوب برای معامله در سهام، آپشنز، آتی، فارکس و دیگر بازارهاست. اما معلوم نیست چرا خیلی افراد از آن استفاده نمیکنند. حجم معاملات میتواند به خوبی شکست ها (شکست خط روند، محدوده رنج و …) را تایید کند.
در این مطلب قصد داریم تا در مورد استفاده از حجم معاملات در تعیین شکست های معتبر (Validate Breakouts) صحبت کنیم.
مطمئنا با مفهوم شکست آشنا هستید. اما به صورت ساده می توان گفت که شکست به معنای بالاتر رفتن یا پایین تر آمدن از قیمتی است که قبلا سدی را در برابر این کار ایجاد کرده بود. حالا این سطح می تواند یک حمایت یا مقاومت افقی و یا یک خط روند صعودی یا نزولی باشد. هنگامی که این سطح شکسته شود، شاید بتوان یک موقعیت معاملاتی را شکار کرد.
اما آیا همه شکست ها معتبر هستند؟ مسلما پاسخ این سوال منفی است. چون در این صورت مفاهیمی مثل تله های صعودی و نزولی ( Bull and Bear Traps ) معنایی نداشتند. بنابراین باید شکست معتبر را از شکست غیر معتبر تشخیص دهیم.
هر معامله گری روشی برای این کار دارد. ممکن است از اندیکاتورهای خاصی استفاده کند و یا تکنیک های نموداری را به کار ببرد. ولی استفاده از حجم معاملات می تواند گزینه بسیار جذابی باشد.
در تصویر زیر مشاهده می کنید که سطوح حمایتی و مقاومتی داریم. گاهی اوقات قیمت آنها را می شکند اما مجددا برخلاف جهت شکست حرکت می کند و تریدرهایی که با این شکست ها وارد استراتژی معاملاتی محدوده معامله شده اند را وارد زیان می کند. چرا؟ چون این فقط یک روی شکست هاست ولی شکست معتبری رخ نداده است. در واقع این یک False Breakout یا شکست غلط است (یا همان Bull Trap و Bear Trap). در واقع تشخیص شکست های درست از غلط مشکل ترین بخش استراتژی معامله بر اساس شکست هاست.
اصل اساسی در این مبحث این است که حجم بالای معاملات در زمان شکست شدن یک سطح، نشان دهنده این است که گروهی که قدرت را در دست دارد (حالا چه خریدار و چه فروشنده) با تمام توان وارد شده است و به تعبیری در جنگ نهایی برای عبور از سطح مورد نظر، پیروز بوده است.
بنابراین حجم های بزرگ و قدرتمند معاملات باید از حجم های کوچک و کم اهمیت تشخیص داده شده و در مواقع حساس بازار به کار گرفته شوند. بنابراین هنگامی که قصد معامله بر اساس یک بریک آوت را دارید، حجم معاملات را در آن زمان بررسی کنید و ببینید که آیا نسبت به حجم معاملات در همین محدوده زمانی بیشتر بوده است یا خیر. در صورتی که اینگونه نباشد، باید در مورد صحت شکست مورد نظرتان تردید کنید.
در تصویر بالا که مربوط به نمودار ۲ ساعته سکه آتی اسفند ماه ۹۴ می باشد، شکست صحیح کانال را مشاهده میکنید. هم در هنگام شکست کانال و هم بعد از آن شاهد افزایش حجم معاملات بوده ایم.
بنابراین اگر شما یک معامله گر Breakout Base هستید و اساس استراتژی معاملاتی تان بر اساس شکست هاست، می توانید از حجم معاملات نیز در کنار سایر روش ها و اندیکاتورها استفاده کنید.
استراتژی معاملاتی بلند مدت در بورس بر اساس برنامه افزایش سرمایه شرکتها
در این مقاله قصد داریم شما را با یک استراتژی معاملاتی ساده و در عین حال بسیار سودآور آشنا کنیم. آنچه که در این مقاله فرا خواهید گرفت در هیچ کتاب، کلاس یا وبسایتی به شما آموزش داده نمیشود و حاصل سالها تجربه تیم آموزشی سهم شناس است. در این مطلب به آموزش یک استراتژی معاملاتی بلند مدت در بورس بر اساس برنامه افزایش سرمایهی شرکتها خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
ضرورت داشتن یک استراتژی معاملاتی در بورس
ما همواره بر داشتن یک استراتژی معاملاتی تاکید داریم و قطعا بدون داشتن یک استراتژی معاملاتی نمیتوان در بورس به موفقیت مستمر دست پیدا کرد. به بیان خیلی ساده استراتژی معاملاتی یک سیستم معاملاتی است که دلیل خرید یا فروش را برای ما مشخص میکند.
اگر با مفهوم استراتژی معاملاتی آشنا نیستید ابتدا مقاله استراتژی معاملاتی چیست را مطالعه کنید و سپس ادامهی این مطلب را پیگیری کنید.
راز ماندگاری در بازارهای مالی
گفته میشود معمولا 90 درصد افرادی که در بازارهای مالی (در سطح جهانی) ورود میکنند بعد از دو سال با ضرر از این بازار خارج میشوند و تنها 10 درصد در بازار ماندگار میشوند.
البته این آمار احتمالا برای بورس ایران وضعیت بهتری دارد، با این حال افرادی که توانسته در بورس ایران سالهای سال کار کنند و همواره در این بازار به کسب سود مشغول باشند بسیار کمتر از افرادی است که با ضرر از بورس خارج شدهاند و عطایش را به لقایش بخشیدهاند.
افرادی که در بازار بورس ماندگار شدهاند دو دسته هستند:
دسته اول 👈 افرادی که بر حسب تجربه و با گذشت چندین سال فعالیت در بازار و تحمل ضرر و زیان، دریافتهاند که باید برای خرید و فروش سهام دلایل مشخص و واحدی داشته باشند و به صورت خودگاه یا ناخودآگاه از یک روش خاص برای معاملات خود استفاده میکنند. در واقع این افراد به یک استراتژی یا سیستم معاملاتی رسیدهاند و فقط بر اساس آن اقدام به معاملهی سهم میکنند و اگر روزی در بازار شرایطی که مد نظر آنها هست وجود نداشته باشد معاملهای انجام نمیدهند. هر کسی هم باتوجه به روحیات، شخصیت، شرایط زندگی و سرمایهی خودش استراتژی مناسب با احوالات خودش را انتخاب یا طراحی میکند.
دسته دوم 👈 افرادی که به صورت تئوری با این قضیه آشنا میشوند (مثل شما که در حال خواندن این مطلب هستید) و ضرورت آن را درک میکنند، آن را جدی میگیرند و میگردند تا استراتژی مناسب با احوالات خود را پیدا کنند و به مرور زمان آن را توسعه و بهبود می بخشند.
✅ وجه اشتراک بین این دو دسته این است که هر دو استراتژی معاملاتی دارند و به آن پایبند هستند.
استراتژی معاملاتی آموزش داده شده در این مقاله تنها یک نمونه است و هر کسی میتواند سیستم معاملاتی خودش را بر اساس متدهای تحلیلی مختلف انتخاب و یا طراحی کند.
آموزش یک استراتژی معاملاتی بلند مدت در بورس بر اساس افزایش سرمایهی شرکتها
هر استراتژی یا سیستم معامله دارای شروطی است که در صورت احراز شدنِ انها، معاملهگر اجازه خرید یا فروش سهم را خواهد داشت. در آغاز برای آموزش این استراتژی معاملاتی بلند مدت در بورس، شروط آن را بیان خواهیم کرد. در صورتی که با مفهوم یا اصلاحی آشنا نبودید نگران نباشید، در ادامه مفصلا آنها را توضیح خواهیم داد.
شروط انجام معامله در این استراتژی
- انتخاب سهم:
سهم کوچکی که برنامهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها یا سود انباشته را دارد. - زمان خرید سهم:
بعد از اینکه اولین اطلاعیه شرکت در خصوص پیشنهاد افزایش سرمایه روانه کدال میشود. - زمان فروش سهم:
بعد از انجام شدن افزایش سرمایه یا احیانا ملغا شدن آن
منظور از کوچک بودن یک سهم چیست؟
کوچک بودن یک سهم یک امر نسبی است. به این معنی که نسبت به سهمهای دیگر بازار (مخصوصا نسبت به سهمهای هم گروه) از تعداد سهام و ارزش بازاری کمتری برخوردار است. برای تشخیص سهمهای کوچک به تابلوی سهم در سایت TSETMC مراجعه کنید و نگاهی به تعداد سهم و ارزش بازاری شرکت بیاندازید.
اگر نمیدانید تابلوی سهم چیست مقاله آموزش تابلوخوانی در بورس را مشاهده کنید.
برای مثال در تصویر بالا نماد خپویش از گروه قطعه سازی را مشاهده میکنید. این سهم دارای 100 میلیون برگه سهم و ارزش بازاری حدود 1500 میلیارد تومان است. وضعیت این سهم را مقایسه کنیم با خمحرکه یکی دیگر از قطعه سازها. در تصویر زیر میبینید که خمحرکه دارای 5 میلیارد و 700 برگه سهم و ارزش بازاری حدود 7400 میلیارد تومان است.
نتیجه اینکه خپویش از نظر تعداد سهام (نشان دهنده ارزش اسمی شرکت) 57 برابر و از نظر ارزش بازاری 5 برابر کوچکتر از خمحرکه است. این مقایسه را میتوانید با نمادهای دیگر این گروه نیز انجام دهید.
برای ارزیابی کوچک یا بزرگ بودن یک سهم نسبت به کل نمادهای بازار نیز میتوانید در تابلوی هر سهم به قسمت آمارها مراجعه کنید (تصویر زیر).
در این قسمت بخشی وجود دارد که تمامی نمادهای بورسی به ترتیب ارزش بازار رتبه بندی شده است. هر چقدر این رتبه بیشتر باشد یعنی آن نماد کوچکتر است. در تصویر زیر رتبه خپویش را در بین 500 شرکت بورسی مشاهده میکنید.
بعد از مدتی مقایسه بین نمادهای مختلف بازار، وقتی که تجربه شما کمی بیشتر شد، با یک نگاه به تابلوی سهم متوجه میشوید که فلان سهم کوچک است یا خیر. البته در این استراتژی قرار نیست ما خودمان را تنها به سهمهای خیلی کوچک محدود کنیم. بلکه سهمهای متوسط رو به کوچک هم میتوانند مناسب باشند.
خوب تا اینجا متوجه شدیم منظور ما از کوچک بودن سهم چیست. اجازه دهیم به شرط بعدی و مهم این استراتژی بپردازیم.
توضیحات مربوط به شرط برنامهی افزایش سرمایهی شرکت
آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب
برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.
آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .
اما شرط بعدی این استراتژی این بود که شرکت باید برنامهی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها یا سود انباشته داشته باشد.
این که چرا این گونه سهمها در این استراتژی مورد هدف قرار دارند به مزایای افزایش سرمایههای اینچنینی باز میگردد. شرکتهایی که افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی یا سود انباشته دارند جذابیت زیادی برای اهالی بازار دارند و خبر افزایش سرمایهها معمولا محرک خوبی برای حرکت رو به رشد قیمت سهام شرکتها است.
برای اطلاع از این موضوع حتما مقاله داستان افزایش سرمایه شرکتها به زبان ساده را مطالعه کنید. در مقالهی مذکور ضمن آشنایی با مفهوم افزایش سرمایه با انواع افزایش سرمایه و مزایای هر کدام آشنا خواهید شد.
چگونه از برنامه افزایش سرمایه شرکتها مطلع شویم؟
برای این منظور به سایت کدال مراجعه کرده و از قسمت “جستجوی اطلاعیهها” و در فیلد “کد اطلاعیه”، کد “ن-60” را وارد کرده و دکمه جستجو را بزنید (تصویر زیر).
با این کار تمامی اطلاعیههای مربوط به پیشنهاد افزایش سرمایه شرکتهای مختلف بر اساس آخرین تاریخ انتشار آنها برای شما نمایش داده میشود.
با مشاهدهی اطلاعیه، از جزئیات پیشنهاد شرکت برای افزایش سرمایه (مثل مقدار و محل افزایش سرمایه) آگاه خواهید شد (تصویر زیر).
سیگنال خرید
در این استراتژی معاملاتی اگر محل افزایش سرمایه شرکت تجدید ارزیابی داراییها یا سود انباشته بود و سهم مورد نظر کوچک بود، سیگنال خرید صادر شده است و در اولین فرصت باید برای خرید سهم اقدام کنیم. بهترین زمان همان اولین روز کاری بعد از انتشار اطلاعیه پیشنهاد افزایش سرمایه است.
👈 بدیهی است که این امر نیازمند این است که هر روز و به طور مستمر سایت کدال را چک کنید.
توجه کنید انجام افزایش سرمایه منوط به موافقت سازمان بورس است. در روزهای بعدی اطلاعیه مربوط به مجوز افزایش سرمایه را میتوانید با کد “ن-62” در سایت کدال پیگیری کنید.
سیگنال فروش
سیگنال فروش در این استراتژی زمانی صادر میشود که برنامه افزایش سرمایه اجرایی شده است و سهام جایزه به پرتفوی شما اضافه شده است. همچنین در صورت عدم موافقت سازمان بورس (ملغا شدن افزایش سرمایه) سیگنال فروش صادر میشود و باید سهم را بفروشید.
این یک استراتژی بلند مدتی در بورس محسوب میشود و باید تا زمان تعیین تکلیف نهایی افزایش سرمایه صبر کنید (ممکن است پروسه افزایش سرمایه 2 سال زمان ببرد!). توجه کنید بعد از انجام افزایش سرمایه حتما باید سهم را بفروشید مگر اینکه قیمت سهم زیر 100 تومان باشد. در این صورت میتوانید سهم را نگهداری کنید چون معمولا این سهمها کمتر از ارزش اسمی هستند و برای بازار جذابیت دارند.
البته در صورتی که بازار در روند صعودی باشد ممکن است سهم بعد از افزایش سرمایه هم رشد خوبی کند اما تجربه ثابت کرده است احتمال این اتفاق در شرایطی زیاد است که سهم قبل از افزایش سرمایه رشد نکرده باشد که این اتفاق به دلیل شرایط این استراتژی کمتر پیش میآید. معمولا بعد از افزایش سرمایه، سهم رقیق شده و فشار فروش به استراتژی معاملاتی محدوده مرور زیاد میشود. بنابراین پیشنهاد میشود در اولین روز بازگشایی نماد آن را بفروشید.
شرایطی برای بهینه کردن این استراتژی
تمامی استراتژیهای معاملاتی را میتوان بهینه کرد و بازدهی آن را افزایش یافت. البته این موضوع میتواند تعداد معاملات ما را کاهش دهد اما باتوجه به بلند مدت بودن این استراتژی این موضوع اهمیت زیادی ندارد.
شروط ایدهآل
- سهم مورد نظر قبل از اطلاعیه افزایش سرمایه درجا زده باشد یا اصطلاحا در یک محدوده قیمتی کف سازی کرده باشد.
- هر چقدر درصد افزایش سرمایه بیشتر باشد بهتر است.
- از افزایش سرمایه سهم مدت طولانی تری گذشته باشد.
- سهم مورد نظر در گروه یا صنعتی باشد که به لحاظ بنیادی پیش بینی میشود در یک سال آینده با اقبال بازار مواجه است.
مزایای انتخاب استراتژی بلند مدت در بورس
استراتژی معاملاتی ذکر شده در این مقاله یک نوع سرمایه گذاری بلند مدت در بورس است و برای کسانی که زمان کافی برای تحلیل و ترید کوتاه مدت سهام را ندارند بسیار مناسب است. بازدهی این روش معاملاتی بسیار بالا است و اگر دقیقا شروط آن را رعایت کنید با تعداد اندکی معامله در سال به سود خوب و مستمری در بازار بورس دست پیدا میکنید.
توجه کنید مدیریت ریسک و سرمایه را رعایت کنید و هیچ گاه تمام سرمایه خود را در یک معامله وارد نکنید. پیشنهاد میکنیم طبق تجربه بهتر است سرمایه خود را به 5 قسمت مساوی تقسیم کنید و هرگاه سیگنال خریدی از این استراتژی دریافت کردید یک پنجم سرمایه را وارد معامله کنید.
اگر از این مقاله لذت بردید احتمالا مقاله بهترین استراتژی معاملاتی بر اساس اندیکاتورها نیز برای شما جالب خواهد بود. ✅
پولبک (Pullback) چیست؟
در ادامه مباحث ترید ارز دیجیتال و بهره وری از بازار ارز دیجیتال، دانستیم انواع و اقسامی از استراتژی ها وجود دارد. در مقالات قبلی به مواردی از آن ها اشاره کرده ایم. در این مقاله تیم توکن باز قصد دارد، مقوله پولبک را بررسی کند. برای بررسی ماهیت و اهمیت پولبک با ما همراه باشید.
مفاهیم کلی:
پولبک (Pullback) چیست؟
واژه Pullback به معنی برگشت و عقب رفتن و مترداف واژه hook (قلاب) میباشد. به همین جهت پولبک در نمودارها به شمایل قلاب نمایش پیدا میکند. از دیگر معنایی که میتوان به این واژه الحاق نمود، goodbye یا لفظ خداحافظی میباشد. زیرا در این صورت، روند پس از شکستن سطوح مقاومتی یا حمایتی معتبر خود، کوشش بر آن دارد که بار دیگر مسیر خود را بهسوی سطح شکسته شده برگرداند. باید بدانیم با شکست این خط ها و نقض آنان، از اهمیت این خطوط کم نشده بلکه صرفاً وضعیت خود را تغییر داده و از حمایت به مقاومت و برعکس مبدل میشوند.
اغلب پس از شکسته شدن خطوط حمایتی و مقاومتی، در بیش از 60% اوقات بازار تمایل به برگشت دوباره بهسوی حمایتی و مقاومتی که شکسته و ازدسترفته را، دارد. به طور تقریبی در بیشتر از 70% اوقات، شکستهایی که با حجم بسیار بالا و نسبت به میانگین یک ماه اتفاق میافتد، میل شدیدی بهسوی پولبک پیدا میکنند. پس لازم است بدانیم پس از هر شکست معتبر، الزاماً اینکه پولبک رخ دهد، صحیح نمیباشد. ضمن آنکه این نکته را باید لحاظ کنیم که پولبک به طور حتم نباید برگشت عینی و دقیقی به سطح شکسته شده داشته باشد؛ بلکه تنها لمس و نفوذ موقت به محدودهٔ شکسته شده هم پولبک محسوب میشود.
Pullback
علت شکلگیری پولبک
باید بدانیم زمانی که نمودار یک سهم، بعد از درگیریها متناوب با محدوده مقاومتی و نوسانات اطراف آن، در طی اقدامی، موفق به شکسته شدن سطح مدنظر می شود، احساسات تریدرها را برانگیخته خواهد کرد. این نیروی مثبت، انرژی مورد نیاز برای تداوم حرکت را تأمین میکند. با رد کردن سطح مقاومتی، سرمایهگذاران جدید (عموماً تحلیلگران تکنیکال) میل بهسوی ورود دارند، اما بالارفتن و صعودی شدن پیاپی قیمت موجب میشود تا از جذابیت سهم برای خریداران رفتهرفته کم شود.
از سویی دیگر سرمایهداران که به جهت نوسانگیری از پیش، به سهم ورود کردهاند، با بالارفتن قیمت اقدام به فروش و خروج از سهم می کنند. در این زمان کاهش قیمت رخ میدهد و پولبک در نمودار شکل میگیرد. از سویی دیگر، خریداران منتظر ناحیهای جذاب برای ورود به بازار میباشند و به محض آنکه قیمت سهم به منطقه حمایتی (مقاومت شکسته و نقش تغییر کرده) برسد، آنان سفارش خرید خود را به ثبت خواهند رسانید.
استراتژی معاملاتی مبتنی بر پولبک
همواره و همیشه متخصصین و فعالان بازارهای مالی در پی اصول و قواعد دقیقی برای معامله بودهاند. اما حقیقت امر این است که پولبک بر مبنای عرضه و تقاضا در بازار به وجود میآید و این یک مفهوم کلی در تحلیل تکنیکال محسوب میشود. ضمن آنکه تریدرها بر پایهٔ تجربیات خودشان از این روش ها بهرهجویی میکنند.
ماهیت ترید کردن مبتنی بر پولبک در همهٔ ابزارهای گوناگون تحلیل تکنیکال یکسان میباشد. زیرا خریداران در این روش تنها در پی ورود در حرکت بازگشتی سهم بر روی سطوح شکسته شده میباشند. در این بخش به بررسی سه مورد از پولبک میپردازیم.
Pullback
خرید بعد از پولبک به سطح مقاومت شکسته شده
شمای کاربر قادرید با این استراتژی و با کمک تحلیل تکنیکال سطح های مقاومتی استراتژی معاملاتی محدوده پر قدرت و یا سطح مقاومت تاریخی رمز ارز را تعیین کنید و به انتظار شکست آن بمانید. در اکثر اوقات pullback به سطح شکسته شده رخ می دهد و این ایده آل ترین زمان برای ورود به بازار و خرید آن رمز ارز می باشد. به علت تقارن قیمت خرید با خط حمایت، این ترید قادر خواهد بود نسبت سود به زیان ( یا همان ریسک به ریوارد) بسیار مناسبی داشته باشد.
خرید بعد از پولبک به خط روند
زمانی که سهم در روند کاهشی یا افت میباشد، خرید سهم یا رمز ارز، امری بسیار پرخطر خواهد بود و توصیه نخواهد شد، مگر آنکه با نیت نوسانگیری باشد. ایدهآلترین نقطه برای ورود در اینگونه موارد، هنگامی خواهد بود که روند نزولی سهم یا رمز ارز دچار شکست میشود و بعد از آن با پولبک سهم به روند شکسته شده موجب میشود، شکست، تأیید و نهایی شود.
خرید بعد از پولبک با میانگین متحرک MA
باید بدانیم، سطوح تکنیکالی در برگیرندهٔ سطوح استاتیک داینامیک هستند. البته میانگین های متحرک در دستهٔ سطوح داینامیک استقرار مییابد و از وجههٔ استراتژی معاملاتی مبتنی بر پولبک تفاوت و تمایز چندانی با سطوح استاتیک (حمایت و مقاومت) دارا استراتژی معاملاتی محدوده نمیباشند. اگر میانگین بشکند و بسوی بالا برود و از طریق نمودار و بعد از آن Pullback تشکیل دهد، این امر را میتوان فرصتی برای خرید برشمرد و به معامله ورود کرد.
راه تشخیص پولبک از معکوس شدن
باید بدانیم که اکثر معکوس شدنها همگام با تغییری در جنبههای اساسی در آن سهم میباشند که موجب میشوند، بازار مجدد ارزش این سهام را مورد ارزیابی قرار دهد. برای مثال، ممکن است شرکتی گزارشی از سود اندک خود را منتشر کند، این موجب خواهد شد که سرمایهگذارها دوباره به محاسبه و بهدستآوردن (Net Present Value)سهام مدنظر بپردازند.
در سوی دیگر با وجههای مشابه، ممکن خواهد بود یک شرکت گزارشی مبنی بر توافقنامهای نهچندان رضایتبخش خود ارائه و عرضه کند یا رقبای این شرکت محصولات جدیدی را به بازار تزریق کنند. تغییراتی ازاینقبیل که آثار بلندمدتی بر شرکت عرضهکننده سهام بر جای میگذارند، اگرچه این تغییرات خارج از نمودار رخ میده،. اما باعث معکوس شدن روند قیمت سهام مدنظر خواهد شد.
باید بدانیم معکوس شدن اگرچه در ابتدا امری شبیه به عقبنشینی قیمت میباشد، اما به همین جهت زمانی که یک pullback تداوم دارد و ممکن است به معکوس شدن قیمت مبدل شود، تحلیلگران حوزه تکنیکال از MA، خطوط روند و پرچم بهرهجویی میکنند تا مشخص نمودن آن بهسهولت صورت پذیرد.
انواع پولبک در تحلیل تکنیکال
پولبک در تحلیل تکنیکال به ۳ دسته تقسیم میشود که دربرگیرندهٔ pullback عادی، درونی و بیرونی میباشد که در ذیل هرکدام را بهاختصار شرح خواهیم داد.
Pullback
پولبک عادی (Normal pullback)
این پولبک را عموماً در نمودارهای قیمتی مشاهده میکنیم. بدین صورت که نمودار بعد از شکست حمایت و مقاومت مجدداً به آن سطح مدنظر برخورد میکند.
پولبک درونی (Inside pullback)
اغلب پس از شکست سطوح حمایت و مقاومت و پس از بازگشت به آن سطح، قادر به مشاهدهٔ نفوذ و ورود قیمت به درون محدوده ی مدنظر میباشیم. اینگونه پولبک عموماً نشانگر سردرگمی سرمایهگذاران است که مشخص نیست تصمیم آنان دقیقاً چه چیزی است.
پولبک بیرونی (Outside pullback)
در این پولبک قیمت سهم پیش از رسیدن به سطوح حمایت و مقاومت، به مسیر اصلی خود را ادامه خواهد داد که این امر نشانگر وجود تقاضای قدرتمند در سهم میباشد که اغلب درصد شانس تداوم حرکت روبهبالا میباشد و این امر سبب میشود که خریداران فرصت ورود دوباره به سهم را به سایر سرمایهگذاران ندهند.
بررسی برخی از اصول کلی استراتژی معاملات روزانه:
معاملات روزانه (Day trading) را میتوان خرید و فروش در بازار بورس در طی یک روز یا حتی چندین بار در طول روز تعریف کرد. استفاده از حرکت یا نوسانات کوچک قیمتی یک سهم، در صورتی که به درستی صورت گیرد، میتواند یک بازی پر سود محسوب شود. در عین حال نیز میتواند برای افراد تازه کار یا هر شخصی که از یک استراتژی معاملات روزانه خوب بهره نمیگیرد، یک بازی خطرناک باشد.
در ادامه، به بررسی برخی از اصول کلی معاملات روزانه سهام خواهیم پرداخت و سپس به ارائه توضیحاتی جهت تصمیمگیری در مورد زمان خرید و فروش سهام، استراتژیهای رایج معاملات روزانه، نمودارها و همچنین الگوهای اساسی و نحوه محدود کردن ضرر و زیان میپردازیم.
ارائه نکات کلیدی در رابطه با معاملات روزانه سهام:
معاملات روزانه سهام تنها زمانی میتواند سودآور باشد که معاملهگران آن را جدی گرفته و تحقیقات خود را در رابطه با آن انجام دهند.
معامله روزانه یک شغل محسوب میشود نه یک سرگرمی. بنابراین، در انجام آن سخت کوش، متمرکز و هدفمند بوده و در آن از روانشناسی بازار بورس پیروی کرده و به دور از احساسات عمل کنید.
در اینجا ما میخواهیم به ارائه یکسری نکات اساسی و دانش لازم جهت تبدیل شدن به یک معاملهگر روزانه موفق بپردازیم.
۱-برخورداری از دانش و آگاهی یک قدرت به شمار میآید
معاملهگران روزانه علاوه بر اینکه باید از روشهای اساسی معاملات آگاه باشند، بلکه باید از آخرین اخبار و رویدادهای مؤثر بر بازار سهام از جمله نرخ بهره بانکی، چشم انداز اقتصادی و غیره نیز مطلع باشند.
بنابراین به انجام تکالیف خود بپردازید. اقدام به تهیه لیستی از سهام مورد نظر خود جهت معامله نموده و اطلاعات خود را درباره بازارهای عمومی و شرکتهای منتخب بالا ببرید. اخبار معاملات را مرور کرده و از وب سایتهای مالی معتبر دیدن نمایید.
۲- ارزیابی میزان سرمایه در هر معامله.
به ارزیابی میزان سرمایهای که قصد دارید در هر معاملهای وارد کنید، بپردازید. خیلی از معاملهگران موفق، در هر معامله تنها ۱ تا ۲ درصد موجودی حساب خود را در معرض خطر قرار میدهند. در صورتی که در حساب معاملاتی خود مبلغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان دارید و مایل هستید ۲۰ درصد از سرمایه خود را در هر معامله وارد کنید، در این صورت حداکثر میزان ضرر شما در استراتژی معاملاتی محدوده هر معامله ۴۰۰،۰۰۰ تومان خواهد بود.
مقدار مازاد وجوهی را که قادر به معامله با آن هستید، کنار گذاشته و آمادگی لازم جهت از دست دادن و ضرر کردن را داشته باشید. به یاد داشته باشید، که چنین اتفاقی ممکن است رخ دهد یا ندهد.
۳- تخصیص زمان به معاملات روزانه.
از آنجا که معاملات روزانه سهام نیازمند تخصیص زمان میباشد، از این رو، به آن معامله روزانه اطلاق میگردد. در حقیقت شما باید بیشتر زمان خود را در طول روز به آن اختصاص دهید.
این روند معاملاتی نیازمند یک معاملهگری است که به ردیابی بازار پرداخته و اقدام به شناسایی فرصتهایی که ممکن است در طی ساعات معاملاتی پیش آید نماید. داشتن واکنش سریع در این زمینه مهم است.
۴- با خرید مقادیر کم شروع کنید.
به عنوان یک مبتدی و تازه کار، سعی کنید در طول یک جلسه معاملاتی، تمرکز خود را حداکثر روی یک تا دو سهام قرار دهید. ردیابی کردن و یافتن فرصتها، تنها با زیر نظر گرفتن چند سهم آسانتر است.
۵- زمان انجام معاملات.
خیلی از سفارشات ثبت شده توسط سرمایهگذاران و معاملهگران به محض باز شدن بازار در صبح به اجرا در میآیند، که همین امر به نوسان قیمتها کمک میکند. ممکن است یک معاملهگر با تجربه، توانایی شناسایی الگوها را داشته و بتواند دست به انتخاب صحیحی بزند و به سود برسد. اما مبتدیان و تازه کاران، بهتر است بازار را در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه ابتدایی بدون انجام هیچ حرکتی نظارهگر باشند.
معمولاً ساعات میانی بازار با نوسانات کمتری همراه بوده و سپس مجدداً حرکت بازار با نزدیک شدن به زمان بسته شدن آن آغاز میشود. هر چند، ساعات شلوغ فرصتهایی را ارائه میدهد، اما در ابتدا بهتر است تازه کاران از آنها اجتناب کنند.
۶-در رابطه با سود خود واقع بین باشید.
یک استراتژی معاملات روزانه، به پیروزی دائمی در معاملات جهت سودآوری نیاز ندارد. خیلی از معاملهگران تنها در ۵۰ تا ۶۰ درصد از معاملات خود موفق عمل میکنند. از اینکه ریسک هر معامله به درصد خاصی از موجودی حسابتان محدود شود و روشهای ورود و خروجتان به وضوح مشخص و شفاف باشد، مطمئن شوید.
۷-بر اعصاب خود مسلط بوده و خونسرد باشید.
در برخی مواقع، بازارهای سهام سبب بهم ریختن اعصاب شما میگردند. به عنوان یک معاملهگر که دست به انجام معاملات روزانه میزند، باید یاد بگیرید که حرص و طمع، امید و ترس را از خود دور کنید. تصمیمات شما بایستی مبتنی بر منطقتان باشد نه بر احساساتتان.
۸-بر طبق طرح و پلن معاملاتی پیش بروید.
معاملهگران موفق باید سرعت عمل بالایی داشته باشند، اما نیازی نیست که سریع فکر کنند. دلیل این امر چیست؟ زیرا که آنها قبلاً به توسعه استراتژی معاملات روزانه خود به همراه نظم و انضباطی که به آن پایبند هستند، پرداختهاند. نکته مهم این است که پلن و طرح معاملاتی خود را به دقت دنبال کنید تا اینکه سعی در تعقیب سود خود داشته باشید.
اجازه ندهید که احساساتتان مانع از رسیدن شما به بهترین نتیجه و یا کنار گذاشتن استراتژیتان گردد. یک جمله در بین معاملهگران روزانه باب شده است و آن اینکه: \”معامله خود را برنامهریزی کنید و بر اساس پلن معاملاتی خود عمل کنید. \”
قبل از اینکه بخواهیم به سراغ برخی از موارد و معاملات روزانه سهام برویم، بیایید به بررسی دلایلی که سبب دشوار شدن بیش از حد معاملات روزانه میگردد بپردازیم.
چه چیزی سبب دشوار شدن معاملات سهام روزانه میشود؟
معاملات روزانه به تمرین و دانش زیادی نیازمند است و فاکتورهای متعددی میتواند سبب چالش برانگیز شدن این فرآیند گردد. نخست، باید بدانید که در این معاملات، در مقابل حرفهایها قرار میگیرید که شغل آنها حول معامله کردن میچرخد. این افراد امکان دسترسی به بهترین تکنولوژیها و ارتباطات موجود در صنعت را دارند، از این رو حتی اگر شکست هم بخورند، در نهایت از آمادگی لازم جهت دستیابی به موفقیت برخوردار خواهند شد.
اگر به صورت دستهای یا زنجیرهای حرکت کنید، یا به عبارت دیگر دنباله روی افراد دیگر شوید، این کار سود بیشتری را برای آنها در پی خواهد داشت. در اینجا یک نکته حائز اهمیت این است که ضررهای شما میتواند هرگونه سودی را خنثی کند. به عنوان یک سرمایهگذار حقیقی، ممکن است دچار سوگیریهای احساسی و روانی شوید.
معمولاً معاملهگران حرفهای قادر به حذف این موارد از استراتژی معاملات روزانه خود خواهند بود، ولی این مسأله در مورد شما با توجه به اینکه سرمایه شخصیتان در آن دخیل است، داستان کاملاً متفاوت خواهد بود.
تصمیمگیری در مورد زمان خرید:
معاملهگران روزانه سعی میکنند به کسب درآمد با بهرهگیری از تغییرات لحظهای قیمت داراییهای شخصی (سهام، ارز، معاملات آتی و اختیار معامله) پرداخته و معمولاً اقدام به استفاده از سرمایه زیادی برای این کار میکنند. در تصمیمات معاملاتی خود باید بر روی چه چیزی تمرکز کنید .
به عنوان مثال، یک معاملهگر معمولی روزانه در یک سهم به دنبال سه چیز است:
- قابلیت نقدشوندگی به شما امکان ورود و خروج از یک سهم را با قیمت مناسب میدهد.
- نوسان، در واقع معیاری از محدوده قیمت روزانه مورد انتظار به شمار میآید- یعنی محدودهای که یک معاملهگر روزانه به فعالیت در آن میپردازد. نوسان بیشتر به معنای سود یا زیان بیشتر است.
- حجم معاملات، معیاری از تعداد دفعات خرید و فروش سهام در یک بازه زمانی معین محسوب میگردد- که بیشتر از آن به عنوان میانگین حجم معاملات روزانه نام برده میشود. حجم بالای استراتژی معاملاتی محدوده یک سهم میتواند نشانگر توجه زیاد به آن سهم تلقی گردد. افزایش حجم سهام غالباً میتواند نوید دهنده جهش قیمتی، از نوع صعودی و یا نزولی باشد.
هنگامی که از نوع سهام یا داراییهای دیگری که در جستجوی آن هستید، مطلع باشید، بایستی نحوه شناسایی نقاط ورود به آن را نیز یاد بگیرید – یعنی دقیقاً در چه لحظهای قصد سرمایهگذاری روی آن را دارید.
ابزارهایی که میتوانند به شما در انجام این کار کمک کنند عبارتند از:
- سرویسهای خبری لحظه به لحظه
- نمودارهای شمعدانی روزانه
شرایطی را که تحت آن یک پوزیشن یا موقعیت را وارد میکنید، تعریف کرده و بنویسید. اینکه بنویسید \”خرید در روند صعودی\”، به اندازه کافی مشخص نیست. چیزی شبیه به این بنویسید که بسیار خاصتر بوده و همچنین قابل آزمایش است: \”زمانی که قیمت از خط روند بالای الگوی مثلث فراتر رفت، اقدام به خرید کنید، جایی که قبل از این، مثلث با یک روند صعودی در نمودار دو دقیقهای در دو ساعت اول روز معاملاتی پیشبینی شده بود. \”
وقتی که مجموعه خاصی از قوانین ورود را در اختیار دارید، به اسکن و ارزیابی نمودارهای بیشتری پرداخته تا ببینید آیا هر روز این شرایط ایجاد میشود (با فرض اینکه هر روز قصد انجام معامله را دارید)، البته اکثر اوقات حرکت قیمتی را در روند پیشبینی شده ایجاد نمیکند. در صورتی که چنین است، شما دارای یک نقطه ورود بالقوه برای یک استراتژی معاملات روزانه هستید. پس از آن بایستی اقدام به ارزیابی نحوه خروج از این معاملات نمایید.
تصمیمگیری در مورد زمان فروش
روشهای متعددی جهت خروج از موقعیت برنده یا سود وجود دارد، از جمله اهداف یا تارگت ضرر و سود. متداولترین روش خروج از سهم را میتوان اهداف سود دانست و در واقع کسب سود، در سطح از پیش تعیین شده میباشد. برخی از استراتژیهای رایج قیمتگذاری که میتوان به آنها اشاره نمود عبارتند از:
• استراتژی معاملاتی اسکالپینگ (Scalping)
یکی از محبوبترین استراتژیها، استراتژی معاملاتی اسکالپینگ است. در واقع این استراتژی، بیانگر فروش، تقریباً بلافاصله پس از کسب سود از معامله میباشد. هدف قیمت به رقمی اطلاق میشود که با رسیدن سهم به آن، شما از این معامله به سود میرسید.
• استراتژی محوسازی(Fading)
استراتژی معاملاتی محوسازی به معنای معامله بر خلاف جهت روند است. این استراتژی بر این فرض استوار است که سهام در محدوده اشباع خرید است و نخستین خریداران آماده بدست آوردن سود هستند و خریداران فعلی ممکن است در معرض خطر قرار داشته باشند. هر چند این استراتژی معاملاتی خطرناک است، اما در عین حال نیز میتواند بسیار سودمند باشد. در اینجا، هدف قیمت درست زمانی است که خریداران مجدداً وارد عمل شوند.
• استراتژی معاملات روزانه (Daily Pivots)
این استراتژی معاملاتی را میتوان سودآوری از نوسانات روزانه معاملات سهام دانست. این امر با تلاش در جهت خرید در پایینترین قیمت روز و فروش در بالاترین قیمت روز صورت میگیرد. در اینجا هدف قیمت، به سادگی در نشانه بعدی برگشت سهم است.
• استراتژی معاملاتی برگشتی مومنتوم (Momentum)
این معاملات بر مبنای انتشار اخبار یا یافتن حرکتهای روند قوی با حجم زیاد صورت میگیرد. یک معاملهگر مومنتوم، بر اساس انتشار اخبار و اطلاعات جدید سهمی را خریداری میکند و تا زمانی که نشانههای برگشت را مشاهده نکند، روند را ادامه میدهد. در اینجا، هدف قیمت زمانی است که حجم معاملات شروع به کاهش میکند.
معمولاً، به دنبال الگویی از قبیل موارد زیر باشید که با چندین مورد قابل تأیید باشد:
- ابتدا، در پی بررسی افزایش حجم باشید، که به شما نشان دهد که آیا معاملهگران، از قیمت در این سطح حمایت میکنند یا خیر. توجه: این مورد میتواند روی شمع یا کندل دوجی (doji candle) یا بلافاصله روی شمعهای بعد از آن باشد.
- دوم، در جستجوی حمایت قبلی در این سطح قیمت باشید. برای مثال، پایینترین قیمت روز قبل یا بیشترین قیمت روز قبل.
در صورت دنبال کردن این مراحل، میتوانید تعیین کنید که آیا به احتمال زیاد دوجی یک چرخش واقعی ایجاد کرده و در صورت مساعد بودن شرایط میتواند موضعگیری نماید.
نحوه محدود کردن ضررها در معاملات روزانه:
سفارش حد ضرر برای محدود کردن ضرر و زیان در یک پوزیشن یا موقعیت در بازار سهام طراحی شده است. برای موقعیتهای طولانی مدت، حد ضرر را میتوان در زیر پایینترین سطح اخیر، یا برای موقعیتهای کوتاه مدت، در بالای بالاترین سطح اخیر قرار داد. همچنین حد ضرر میتواند بر مبنای نوسان باشد.
یک استراتژی معاملات روزانه، در واقع تعیین دو نوع حد ضرر است:
۱- حد ضرر فیزیکی که در سطح قیمتی مشخص قرار دارد و با تحمل ریسک شما سازگار است. در اصل، این استراتژی حداکثر میزان پولی است که قادر به از دست دادن آن هستید.
۲-یک حد ضرر یا استاپ لاس ذهنی در نقطهای قرار دارد که معیارهای ورود شما در آن نقض میشود. یعنی در صورتی که معاملات، چرخشی غیرمنتظره داشته باشد، بلافاصله قادر به خروج از موقعیت خود هستید.
با وجود این، هنگامی که تصمیم خروج از معاملات را اتخاذ میکنید، بایستی معیارهای خروج به میزان کافی مشخص و شفاف باشند تا از قابلیت تست و تکرار برخوردار باشند. علاوه بر آن، تعیین حداکثر میزان ضرر در طول روز، چه از نظر مالی و چه از نظر روحی که توانایی پذیرش آن را دارید، از اهمیت زیادی برخوردار است. هر زمانی که به این نقطه رسیدید، بقیه روز را به خودتان استراحت دهید. به پلن معاملاتی خود پایبند باشید. به هر حال، فردا روز دیگری برای معاملات به شمار میآید.
هنگامی که به تعیین نحوه ورود معاملات و محل حد ضرر خود پرداختید، میتوانید اقدام به ارزیابی این مسأله که آیا استراتژی معاملات روزانه بالقوه متناسب با محدوده ریسک شما است یا خیر، نمایید. اگر استراتژی، شما را بیش از حد در معرض خطر قرار دهد، بایستی اقدام به تغییر استراتژی به نحوی که ریسک را کاهش دهید، نمایید.
در صورتی که این استراتژی معاملات روزانه در محدوده ریسک شما قرار دارد، آنگاه آزمایش آغاز میشود. با دستیابی به نمودارهای تاریخی، ورودیهای خود را بیابید و توجه داشته باشید که آیا استاپ لاس(حد ضرر) یا تارگت شما مورد هدف قرار گرفته است یا خیر. معامله کاغذی را برای دست کم ۵۰ تا ۱۰۰ مورد معامله انجام دهید، بررسی کنید که آیا این استراتژی معاملاتی سودآور بوده و آیا قادر به برآورده نمودن انتظارات شما خواهد بود یا خیر.
اگر چنین باشد، اقدام به استفاده از استراتژی معاملات روزانه در یک حساب آزمایشی یا دمو در زمان واقعی نمایید. اگر یک محیط شبیهسازی شده طی دو ماه یا حتی بیشتر سودآور است، آنگاه استراتژی معاملات روزانه سهام را با سرمایه واقعی به کار گیرید. اگر این استراتژی سودآور نیست، از نو کار را آغاز کنید.
اکنون که با برخی از نکات و معاملات روزانه سهام آشنا شدید، اجازه دهید نگاهی گذرا به برخی از استراتژیهای کلیدی که معاملهگران روزانه میتوانند از آنها استفاده کنند، بیندازیم.
نمودارها و الگوهای معاملات روزانه سهام:
خیلی از معاملهگران به استفاده از موارد زیر جهت تعیین زمان مناسب برای خرید سهام (یا هر دارایی که معامله میکنند) میپردازند:
• الگوهای شمعدانی، شامل الگوی کندل پوششی و دوجیها
• تجزیه و تحلیل تکنیکال، شامل خطوط روند و مثلثها
• افزایش یا کاهش حجم
بسیاری از تنظیمات الگوهای شمعی وجود دارد که هر معاملهگر روزانه با دنبال کردن آنها میتواند نقطه ورود به سهم را بیاید. در صورت استفاده صحیح، الگوی برگشت دوجی یکی از معتبرترین الگوها به شمار میآید.
سخن پایانی در باب استراتژی معاملات روزانه:
هر چند معاملات روزانه تا حدودی به یک پدیده بحث برانگیز تبدیل شده است، ولی روشی مناسب جهت کسب سود تلقی میگردد. معاملهگران روزانه، چه سازمانی و چه انفرادی، نقش مهمی را در بازار با کارآمد نگه داشتن بازارها و میزان نقدشوندگی ایفا میکنند. با اینکه همچنان انجام معاملات روزانه در بین معاملهگران بیتجربه رایج است، اما بایستی در درجه اول به افرادی که از مهارتها و منابع مورد نیاز جهت دستیابی به موفقیت برخوردارند، سپرده شود.
مسلط شدن بر معاملات روزانه امری دشوار به شمار میآید و نیاز به زمان، مهارت و نظم دارد. بسیاری از افرادی که آن را امتحان میکنند شکست میخورند، ولی تکنیکها و دستورالعملهای ذکر شده در بالا میتواند به شما در ایجاد یک استراتژی معاملات روزانه سودآور کمک کند. شما میتوانید تا حد زیادی شانس خود را برای استفاده از فرصتها با تمرین کافی و ارزیابی مداوم عملکردتان افزایش دهید.
استراتژی معاملاتی
نسخه روزهای کم نوسان/ بررسی روند زعفران نگین در گواهی سپرده و آتی/ حمایت بازار نقد از کف پیشین/ علت غلبه روند نزولی در آتی
نسخه روزهای کم نوسان؛ ارزیابی چند استراتژی در شرایط فعلی بازار کف حمایتی هفته چهارم تیر، هنوز برقرار است؟ حساب…
پیشنهاد استراتژی معاملاتی در بورس و بازار؛معامله میان مدتی در محدوده کف و سقف روندهای فصلی
یک پیشنهاد در خصوص “استراتژی معاملاتی“ بهینه در بازار و بورس زعفران معامله میان مدتی در محدوده کف و سقف…
فروش چشم بسته زعفران، چقدر سود می دهد؟!
استراتژی معاملاتی بازار آتی با فرض ثبات قیمت ها فروش چشم بسته زعفران، چقدر سود می دهد؟! تعجب نکنید اما…
An Iranian MP claimed: The Ministry of Agriculture will start the agreed purchase of saffron in the coming days; 20% more than the current rate / 30% reduction in saffron production
Beautiful pictures of saffron harvest in Iran
The fall in saffron flower prices coincided with the expansion of saffron flower harvest from saffron farms in Iran
Saffron Flower Festival and Afghan Saffron Food Exhibition from the Perspective of the Camera
Photo report of saffron harvest in the morning on the slopes of the mountain
An Iranian MP claimed: The Ministry of Agriculture will start the agreed purchase of saffron in the coming days; 20% more than the current rate / 30% reduction in saffron production
Beautiful pictures of saffron harvest in Iran
The fall in saffron flower prices coincided with the expansion of saffron flower harvest from saffron farms in Iran
Saffron Flower Festival and Afghan Saffron Food Exhibition from the Perspective of the Camera
Safparency is the first saffron industry professional Media and Statistical reference. from the agricultural sector to stock exchange transactions (certificate, futures, options). here you can monitor news, reports, data and graphs, analysis and any thing about the "redgold"